ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 26 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 26 Νοεμβρίου 2012 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη Άστρος Τηλ.: Fax: astros01@otenet.gr Web: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 3/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Στο Άστρος σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σκαντζός Εμμανουήλ Πρόεδρος 2. Μαντάς Παναγιώτης Τακτικό μέλος 3. Γκαύρος Δημήτριος Τακτικό μέλος 4. Σαβούρδος Γεώργιος Τακτικό μέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο κυρία Μποβολανέα Βασιλική Αλεξάνδρα. Στο παρόν απόσπασμα δεν αναφέρονται αυτούσιοι χωρίς να αλλοιώνεται φυσικά η ουσία και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε οι διάλογοι που έγιναν μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι οποίοι συνοπτικά περιέχονται στο βιβλίο των πρακτικών που έχει υπογραφεί από όλους τους παριστάμενους. 1

2 Αριθμός Αποφάσεως 3/2013 Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2014 Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών. Περαιτέρω, θέτω υπόψη σας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 αντίστοιχα, ως εξής: 1. Η παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης». 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης». Έχει δηλαδή απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που οφείλει να εκπονεί ο Δήμος και η. Αποτελεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους των Δήμων, η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (22 Νοεμβρίου 2013), με την υπ αριθμ. 2/2013 απόφασή της, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2

3 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2014, παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και ελήφθη η υπ αριθμ. 324/2013 σχετική απόφαση (Περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στις παρ. 2 5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και θέματα οικονομικής διαχείρισης των Δήμων. Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 30 Οκτωβρίου 2013 συνεδρίασή της (αρ. απόφασης: 2/2013 «Έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος και σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2014»), σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω, σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2014 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 4

5 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) , , ,50 252, Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα δημοτικής αγοράς (Λαϊκή) Πανηγύρι Σύνολο Κ.Α Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο ,07 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 Σύνολο Κ.Α , , Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρ.25 Ν.1828/89) ηλεκτροδοτούμενα , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 3 Σύνολο Κ.Α Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5 Σελίδα 2 από 14

6 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Εσοδα με μεταφορά βυτίου του Δήμου για άρδευση , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Έσοδα εκκένωσης βόθρων (υλοποίηση προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑ) 5.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , Σύνολο Κ.Α , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/ Τέλος χρήσης Αιγιαλού , , Σελίδα 3 από 14

7 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τέλος κοινοχρήστων χώρων Ν.1080/80 (υλικά οικοδομών) απ.478/05 ΔΣ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Σύνολο Κ.Α , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Σύνολο Κ.Α , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Πλανόδιο εμπόριο Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α , Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89 και αρ. 27 του Ν.3756/2009) - και παιδικοί σταθμοί - καθαρίστριες σχολείων & Υπάλληλοι Πολεοδομίας -Μετατατάχθεντων Υπαλ.απο ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΟΑΣΑ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 6.149, , Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για την μεταφορά των μαθητών Έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009 "Περί εξόφλησης οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. από την καθιέρωση των ΚΑΠ μέχρι και το έτος 2008 " , , , , , Σελίδα 4 από 14

8 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΥΟ Ν.3852/2010 μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 8.584, , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , ,94 Σύνολο Κ.Α , , , ,74 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση αδειών μουσικής , Σύνολο Κ.Α , Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,74 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) 45 25,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 8 Σελίδα 5 από 14

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών γά κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων. μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , ,84 Σύνολο Κ.Α , ,84 Σύνολο Κ.Α , ,84 Σύνολο Κ.Α , ,84 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑTA 2013) , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 ν. 2539/1997) Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού ΠΑΡ.ΑΣΤΡΟΥΣ Ν. Αρκαδίας - Ε.Π. ΠΕΛ/ΣΟΥ Έργα αποκατάστασης ζημιών στο λιμάνι Παρ. Αστρους ( Π.Δ.Ε. ς πελοποννήσου ,93 Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Θησέας» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Διάνοιξη - διαμόρφωση νέου δρόμου στο Δ.Δ. Παρ. Άστρους (παράλληλος Δουζένη ( ΘΗΣΕΑΣ ) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας Μελέτη ολοκλήρωσης δικτύων αποχέτευσης Τ.Δ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ -ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη για την κατασκευή πάρκιν Αγίου Πέτρου ΘΗΣΕΑΣ , , , , , , , , , Λοιπά ειδικά προγράμματα Σύνολο Κ.Α , , , , Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών παρέμβασης Δ.Β. Κ Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση (ΟΠΣ ) Βελτίωση αθλητικών υποδομών Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα Ανακατασκευή της στέγης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα - Πραστού του Δήμου Β. Κυνουρίας - Αποφ. 1815/406/ του ΔΣ - ΟΣΚ Α.Ε.(842,4 ΙΠ ) , , , , , , ,54 9 Σελίδα 6 από 14

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Αντικατάσταση κεντρικής θέρμανσης Γενικού Λυκείου Αστρους-ΟΣΚ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους - Χειμ. Μελογούς & Παρ. Άστρους Δημήου Βόρειας Κυνουρίας-Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ,01 Σύνολο Κ.Α , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για έργα Πολιτικής Προστασίας , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , , Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους - Χειμ. Μελογούς & Παρ. Άστρους Δημήου Βόρειας (Εσοδο απο ΔΕΥΑ για ιδία συμμετοχή) ,92 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ'' (κατηγορία πράξης ''εξοικονόμησης της ενέργειας απο τους Ο.Τ.Α.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) - ( ΠΡΟΓΡ. και Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Βελτίωση αθλητικών υποδομών Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΑΔΑ Β432Β-6Γ4) Εξοικονόμηση ενέργειας της Βόρειας Κυνουρίας (MIS ΑΔΑ Β49Θ0-ΔΔ3) , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , ,82 Σύνολο Κ.Α , , , ,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Συμμετοχή του κληροδοτήματος Παναγιώτας Γιαννούκου στην ανέγερση Δημαρχιακού μεγάρου ,56 1 Σελίδα 7 από 14

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δωρεά Συλλόγου Φίλων Μουσείου Άστρους για αποκατάσταση αρχαιολογικού μουσείου (άρση ετοιμορροπίας) Κληροδότημα Παναγιώτη Γιαννούκου για Γυμνάσιο Αστρους μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , ,68 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα ΚΟΚ είσπραξη από ΙΤΥ Πρόστιμα ΚΟΚ - ΔOΥ Πρόστιμα ΚΟΚ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ , Σύνολο Κ.Α , Πρόστιμα Πολεοδομίας αυθαιρέτων κατασκευών Ν , /83 καιπ.δ. 267/ Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα αυθέραιτης χρήσης κοινοχ. Χώρων Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακρ.δήλωσης ΤΑΠ Πρόστιμα μη καταβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων Πρόστιμα μη καταβ.τέλους επι ακαθ.εσόδων καταστημάτων Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , Παράβολα Σύνολο Κ.Α , Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) Παράβολα προσφυγών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 8 από 14

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Αναπαραγωγή τευχών δημοπράτησης έργων και προμηθειών Έσοδα από Κληροδοτήματα, λόγω κοινής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις» Προγραμματική σύμβαση Δήμου με Ο.Α.Ε.Δ Κατάργηση Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτισμού - Οικοτουρισμού Δολιανων (μεταφορά υπολοίπου) - ΑΠΟΦ. 225/2010 ΔΣ Επιστροφή Χρημάτων απο αξία ηλεκτρικού ρεύματος που έχει πληρώσει ο Δήμος Έσοδα από Ασφαλιστικές Εταιρείες , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Σύνολο Κ.Α , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης , Σελίδα 9 από 14

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (ΠΟΕ) Τέλη παρεπιδημούντων-ενοικιαζόμενα (ΠΟΕ) Δικαιώματα ταφής (ΠΟΕ) Εμπορία ποσίμων υδάτων ΠΑΝΙΤΣΑ κλπ Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ για μεταφορά και επεξεργασία λυμμάτων μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , , , , , , , Έσοδα από μίσθωμα ακινήτου Πολυδύναμου Δολιανών Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚ ΠΟΕ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά εσόδα Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδων, πλατειών (ΠΟΕ Ε) 2.070, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 1 Σελίδα 10 από 14

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τέλη μισθωμάτων χώρων αιγιαλού (ΠΟΕ Ε) Τέλος παρεπιδημούντων-ενοικιαζόμενα (ΠΟΕ Ε) Δικαιώματα από ιχθυοτροφεία (ΠΟΕ Ε) Δικαίωμα ταφής λοιπά (ΠΟΕ Ε) Δικαίωμα βοσκής (ΠΟΕ Ε) Μισθώματα από αστικά ακίνητα (ΠΟΕ Ε) Λοιπά ΠΟΕ Επαναβεβαίωση ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΕ Ε) μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 Σύνολο Κ.Α , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα Εκτακτα γενικά έσοδα ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 5% 2.624, , , , , , , , , , , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , ,88 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των αντιμισθίων Εισφορά κράτησης ,67% υπέρ του Δημοσίου Εισφορά % υπέρ του Δημοσίου , , , Σύνολο Κ.Α , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α , , Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Σελίδα 11 από 14

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Λποπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου Απόδοση 20% στα μισθώματα αιγιαλού και παραλίας στην κτηματική υπηρεσία Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Εισοδήματος (άρθρο 29 Ν. 3986/2011) μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , , , Σύνολο Κ.Α , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Β.Α.Ε. (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ ΤΣΜΕΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΤΠΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΠΔΥ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΑΔΥ Τ.Σ.Α.Υ ΚΡΑΤ. ΣΥΝΤ. Ν / Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ειδική εισφορά υπερ Ο.Α.Ε.Δ. (1%) Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (1%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 12 από 14

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και του Ταχ. Ταμιευτηρίου Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ. και του Ταχ. Ταμιευτηρίου , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κράτηση 0,10 % σε συμβάσεις που υπάγονται σε Ν.4013/ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Επιστροφές χρημάτων 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) , Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή από απεργίες/απουσίες , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χ.Υ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , ,41 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χ.Υ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χ.Υ. Έκτακτων ειδικευμένα για κρατήσεις Χ.Υ. Ειδικευμένων Π.Π Χ.Υ. Έκτακτα Ειδικευμένα Π.Π Χ.Υ. Έκτακτα Ειδικευμένα Επισκευή και συντήρηση σχολείων , , , , , , , , , , , ,55 1 Σελίδα 13 από 14

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Χ.Υ. Έκτακτα Ανειδίκευτα για γενικές υποχρεώσεις μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , , Χ.Υ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ , , , ,65 ΣΑΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , ,68 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,10 1 Σελίδα 14 από 14

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,74 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,74 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 45 25,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ , ,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,21 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ , , ,68 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,71 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , , ,08 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α , , , ,08 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , ,68 1 Σελίδα 1 από 2

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,10 1 Σελίδα 2 από 2

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ μέχρι 08/31/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέχρι 08/31/2013 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/ Εξοδα χρήσης 7 Επενδύσεις 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , , , , , ,90 112, , ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,10 2 Σελίδα 1 από 1

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 2

22 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Εξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού μέχρι Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές ειδικοί συνεργάτες Αποδοχές νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Νομικών (3%-5%) Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Νομικών (2/3 ετήσια εισφορά) Εργοδοτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου Τ.Ε.Α.Δ (2/3 ετήσια εισφορά) , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) - (3% των εισπραχθέντων εσόδων προηγ. έτους) Σύνολο Κ.Α , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) Αποδοχές Δημάρχου (βάση οργανικής του θέσης) Αντιμισθία Αντιδημάρχων , Εξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και Εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων. Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές επί της Αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδ. εισφ. Τ.Σ.Α.Υ. Σύνταξης Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Υγειονομική Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Πάγια Εργοδ. εισφ. ΤΣΑΥ Πρόνοιας , , Σελίδα 1 από 38

23 Εργοδ. εισφ. Μ.Τ.Π.Υ Εργοδ. εισφ. Τ.Π.Δ.Υ Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ Εργοδ. εισφ. Κράτηση σύνταξης Ν Εργοδ. ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) Εργοδ. ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ (1%) μέχρι , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Δαπάνη επαναληπτικών δειγματοληψιών - αναλύσεων νερών κολύμβησης για την ακτή Καλλιστώ στο Τ.Δ. Παρ. Άστρους 1.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία (παρ. 8β, αρ. 17 Ν 3491/2006) , , , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α , Διάφοροι φόροι και τέλη Φ.Π.Α Φ.Μ.Α.Π , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Τουριστική Προβολή ) Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συνέδρια και εορτές Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 2 από 38

24 μέχρι Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet Λοιπές συνδρομές Εξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσιεύσεων του ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" Έξοδα για στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων απο την Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών Αποζημίωση λόγω εκπρόθεσμης απάντησης σε αιτήματα , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια Δανείων Τ.Π.& Δ , , , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Σύνολο Κ.Α , , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (σχολικοί τροχονόμοι) , , , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 3 από 38

25 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού μέχρι 3.545, , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σύνολο Κ.Α , , , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για συντήρηση σχολικών κτιρίων , , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Δαπάνη καταπολέμισης κουνουπιών Σύνολο Κ.Α Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) Υλοποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΗΚΕΔΗΒΚ Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση. (ΟΠΣ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , , , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,98 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,98 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 Εξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Οικονομικών και Δοικητικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σελίδα 4 από 38

26 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΚΕΠ Οικονομικών και Δοικητικών υπηρεσιών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μέχρι , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Ι.Δ.Α.Χ. Προσωποπαγείς Θέσεις (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , ,18 Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Συμβασιούχοι Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Σύνολο Κ.Α , Εργοδ. εισφ. μονίμων ΤΥΔΚΥ (12,5%) Εργοδ. εισφ. μονίμων 0822 Κοινοτ. (8%) Εργοδ. εισφ. μονίμων ΤΕΑΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ (3%) , , , Σύνολο Κ.Α , Εργοδ. εισφ. υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ , Εργοδ. εισφ. έκτακτου προσωπικού (Ι.Κ.Α.) , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβές ορκωτών λογιστών Αμοιβή Σώματος Ορκωτών Εκτιμιτών Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλεάς και Ιατρού Εργασίας , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 5 από 38

27 μέχρι Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων (Οικονομική Υπ. - Δημοτολόγιο-Τεχνική υπηρεσία Δήμου ) Μισθώματα κτιρίων (Κτίριο Κ.Ε.Π.) , , , , , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λοιπά Ασφάλιστρα Κτεο οχημάτων Δήμου διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια προγράμματος για την αναβάθμιση λογισμικού παρακολούθησης έργων στο Ergo XP Plus 1.00 Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εξαρτημάτων Συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των Συντήρηση - επισκευή τηλ.κέντρου Συντήρηση κλιματιστικών Εργασία απολύμανσης των εσωτερικών χώρων Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α , , , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α Εξοδα μεταφορών 2 Σελίδα 6 από 38

28 Μεταφορές εν γένει μέχρι , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Έξοδα μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια γραφικής ύλης συνεχιζόμενη από το , Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια λιπαντικων κλπ. για κίνηση μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Σύνολο Κ.Α , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού , Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Επενδύσεις Σύνολο Κ.Α , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2 Σελίδα 7 από 38

29 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων μέχρι Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορά οικοπέδου πλησίον της παιδικής χαράς για δημιουργία πλατείας του χωριού Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ Ι.Π Αγορά οικοπέδου για πάρκινγκ στην Τ. Κ. Αγίου Πέτρου , , Σύνολο Κ.Α , , Προμήθειες παγίων Μεταφορικά μέσα Προμήθεια δύο αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α , , Επιπλα σκεύη Προμήθεια επίπλων και σκευών Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία αρχείου του Δήμου Προμήθεια επίπλων συνεχιζόμενη από το 2012 Σύνολο Κ.Α ,80 Σύνολο Κ.Α , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά) Προμήθεια Η/Υ και λοιπών εξαρτημάτων Υπηρεσία ανάπτυξης δικτύων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των δημοτών στο διαδίκτυο Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια καμερών για την ασφάλεια οχημάτων του Δήμου Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, φαχ κλπ Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανήματων Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Δήμου Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , Πράξη αναλογισμού στο Ο.Τ και στο Τ.Δ.Παρ. Άστρους (μελέτη τοπογραφίας)-σατα ΠΟΕ , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , ,98 2 Σελίδα 8 από 38