0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

Transcript

1 0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι Πίνακες Επενδύσεων, και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2014 Attachments: 1. SOL GMM BALANCED FUND_Pinakes Ependiseon_Q4 2014_GR 2. SOL GMM BALANCED FUND_PosSynthEnerg_Q4 2014_GR 3. SOL Non Regulated Publication Date: 26/02/2015

2 I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD ,4000 0, ,03 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,77 CASH ACCOUNT IN GBP ,1900 1, ,56 ΣΥΝΟΛO I ,36 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,36 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED WILLIAM HILL /11/ , , ,77 - Isin: XS Εκδότης: WILLIAM HILL PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV NOV-16 Επιτόκιο: 7.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY UK LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-JUL JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA STATE BANK INDIA 1/8/ , , ,83 - Isin: USU85528AB04 - Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG AUG-17 Επιτόκιο: 4.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 EUROPEAN INVT 1% 15/3/ , , ,99 - Isin: US298785GA86 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN MAR-18 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa MMC NORLISK NICKEL 30/4/ , , ,65 - Isin: XS Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-18 Επιτόκιο: 4.375% FRIGOGLASS 8,25% 15/05/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-18 Επιτόκιο: 8.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,84 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 9% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A

3 RENAULT S.A /9/ , , ,00 - Isin: FR Εκδότης: RENAULT SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-SEP SEP-18 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 KOF 2.375% 26/11/ , , ,47 - Isin: US191241AG32 - Εκδότης: COCA-COLA FEMSA SAB CV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-NOV NOV-18 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 BAO TRANS ENTERE 12/12/ , , ,35 - Isin: XS Εκδότης: BAO-TRANS ENTERPRISE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-DEC DEC-18 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 GLENCORE /1/ , , ,47 - Isin: XS Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY JAN-19 Επιτόκιο: 2.5% PFOURS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 MOTOROIL FINANCE /5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA TITAN 4.25%10/7/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB PETRONAL CAPITAL5.25% 12/8/ , , ,39 - Isin: USY68856AH99 - Εκδότης: PETRONAS CAPITAL LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-AUG AUG-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ASTRAZENECA 18/9/ , , ,92 - Isin: US046353AF58

4 - Εκδότης: ASTRAZENECA PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-SEP SEP-19 Επιτόκιο: 1.95% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 PORTEL 5% 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PORTUGAL TELECOM INT FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV NOV-19 Επιτόκιο: 5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 02/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GLAXOSMITHKLINE CAPITAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-DEC DEC-19 Επιτόκιο:.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 BP 2.518% 16/1/ , , ,59 - Isin: XS Εκδότης: BP CAPITAL MARKETS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY JAN-20 Επιτόκιο: 2.518% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A2 ALCOA INC 15/8/ , , ,34 - Isin: US013817AU59 - Εκδότης: ALCOA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-AUG AUG-20 Επιτόκιο: 6.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 ORLEN CAPITAL AB 30/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ORLEN CAPITAL AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 JPM 1.375% 16/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: JPMORGAN CHASE & CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 1.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,41 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% SODEXO 24/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SODEXO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JUN JAN-22 Επιτόκιο: 1.75%

5 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A- DAIMLER 24/01/ , , ,00 - Isin: DE000A1R04X6 - Εκδότης: DAIMLER AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 2.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A3 SLB 2.4% 1/8/ , , ,72 - Isin: USL81445AD75 - Εκδότης: SCHLUMBERGER INV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JUL AUG-22 Επιτόκιο: 2.4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aa3 TELEFONICA CHILE SA 12/10/ , , ,52 - Isin: USP9047EAA66 - Εκδότης: TELEFONICA CHILE SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB+ ABXCN 4.1% 1/5/ , , ,01 - Isin: US067901AQ17 - Εκδότης: BARRICK GOLD CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-SEP MAY-23 Επιτόκιο: 4.1% ENDESA 15/4/ , , ,49 - Isin: US29246RAA14 - Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC Enersis SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR APR-24 Επιτόκιο: 4.25% ISRELE 12/11/ , , ,44 - Isin: IL Εκδότης: ISRAEL ELECTRIC CORP LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-NOV NOV-24 Επιτόκιο: 5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3e SANDVK 3% 18/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SANDVIK AB - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JUN JUN-26 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,70 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 06/03/ , , ,00 - Isin: GR Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-SEP MAR-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG

6 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B BILHETES DO TESOURO 18/12/ , , ,00 - Isin: PTPBTIGE Εκδότης: BILHETES DO TESOURO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC DEC-15 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,70 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT MAY-15 Επιτόκιο: 8% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ GLOBO PLC -GBO LN ,0000 0, ,69 ΣΥΝΟΛO II ,69 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,39 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,75 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

7 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/ /12/2014 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,61 18,39% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 78,68% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,44 67,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,51 10,77% Σύνολο ,95 78,68% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 2,80% GREECE ,84 0,34% LONDON ,44 2,47% Σύνολο ,28 2,80% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 99,88% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,86 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,70 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

8 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο εως 31 Δεκεμβρίου SOL GMM BALANCED FUND Ενοποιημένες SOL GMM BALANCED FUND Νομισμα EUR EUR Εσοδα , ,30 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα , ,31 Έσοδα από τόκους όψεως 7.886, ,99 Εξοδα , ,28 Αμοιβές Διαχείρισης , ,72 Αμοιβή Υπεραπόδοσης , ,33 Αμοιβή Θεμ/κα 7.550, ,56 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 8.494, ,50 Εξοδα και προμήθειες από πράξεις , ,35 Εξοδα σύστασης 713,92 713,92 Λοιπα έξοδα , ,54 Λοιποί φόροι 3.993, ,36 Αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημια , ,02 Κέρδη / Ζημιές από πράξεις (64.139,38) (64.139,38) - Μετοχές ( ,98) ( ,98) - Ομόλογα , ,08 - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο - - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα (27.200,48) (27.200,48) - Forwards - - Παραγωγα - Λογιστικοποιημένα Κέρδη/ Ζημίες , ,64 Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδυσεων , ,13 - Μετοχές (79.315,14) (79.315,14) - Ομόλογα , ,04 - Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο 4.046, ,64 - Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα , ,59 - Forwards Παραγωγα - - Συνολικά αποτελέσματα περιόδου Κέρδος/ Ζημία , ,77 Διανομη μερισματος ,00 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων