«ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Transcript

1 Αριθμός 1 Πρακτικό του Διαχειριστή Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Α2 Ν3 ΙΚΕ» Της 20 ης Αυγούστου 2018 Σήμερα την 20 η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας στην οδό Αρισταίου 30, Αθήνα, στο ισόγειο, οι διαχειριστές κύριος Ιωάννης Νεκτάριος Σούρδης του Νικολάου και ο κύριος Νικόλαος Λοσίδης του Ιωάννη, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Α2 Ν3 ΙΚΕ». Αμέσως μετά ο διαχειριστής κύριος Νικόλαος Λοσίδης, ανέλαβε ως προεδρεύων της συνεδριάσεως και προβαίνει στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 1ης υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 31/12/2017 για την περίοδο 10/04/ /12/2017 και διανομής μερίσματος. 2. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού. Θέμα 1: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 1 ης εταιρικής χρήσης 31/12/2017 για την περίοδο 10/04/ /12/2017. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1 ης εταιρικής χρήσης της 31/12/2017 για την περίοδο από 10/04/2017 έως 31/12/2017 απαρτιζόμενες από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργεία και το Προσάρτημα, ως ακολούθως: 1

2 Α/ Α ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 10/4/2017 έως 31/12/2017 Μέγεθος οντότητας : «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία. Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε. Απαιτούμενη Γνωστοποίηση 1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3 α Επωνυμία της οντότητας. Απάντηση ( Ενδεικτική ) ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΚΕ β Νομικός τύπος της οντότητας. Ι.Κ.Ε γ Περίοδος αναφοράς. 10/4/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. Αρισταίου 30 - Αθήνα ε Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση στ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; ΝΑΙ ζ η Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ; Κατηγορία της οντότητας ΌΧΙ «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία» 2

3 Θ Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. 2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16 Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014». Εγγυήσεις : 0 Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : 0 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : 0 Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό ) : 0 3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25 3

4 Προκαταβολές και Πιστώσεις :0 Υπόλοιπο 10/4/2017 : 0 Μείον : Επιστροφές :0 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. Συν : Αναλήψεις :0 Μείον : Διαγραφές :0 Υπόλοιπο 31/12/2017 : 0 Επιτόκιο χορήγησης : - Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : 0 4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7 Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. Όχι Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ιωάννης Νεκτάριος Σούρδης Νικόλαος Λοσίδης Νικόλαος Σούρδης ΑΔΤ ΑΖ ΑΔΤ ΑΚ Α.Α. Α Οι Διαχειριστές εγκρίνουν παμψηφεί τον Ισολογισμό της 1 ης εταιρικής χρήσης της 31/12/2017 που αφορά στην περίοδο από 10/14/2017 έως 31/12/2017, καθώς και το Προσάρτημα και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργεία, καθώς και τη διανομή μερίσματος ποσού 3 471,38. 4

5 Θέμα 2: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού. Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος συντάσσει λεπτομερώς την Έκθεση πεπραγμένων του Διαχειριστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1 ης εταιρικής χρήσης, η οποία έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την περίοδο 10/04/ /12/2017. Κύριοι Εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 10/4-31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4072/2012 «Περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών», του Νόμου 4308/2014 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη παρούσα χρήση. 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσης 2017 ανήλθαν σε 3 654,08 μετά από φόρους. Τα Μικτά Αποτελέσματα συν τα Άλλα Έσοδα έφθασαν σε ,20 (κέρδη) μετά δε την αφαίρεση των Εξόδων Διαθέσεως, των Γενικών εξόδων Διοίκησης, των Χρηματοπιστωτικών εξόδων και των Εκτάκτων Αποτελεσμάτων η χρήση έκλεισε με κέρδη ποσού 5 146, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την ανέρχονται σε ποσό 4 654,08. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 2017 έχουν ως εξής: 5

6 2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30, % Σύνολο Ενεργητικού 42, Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12, % Σύνολο Ενεργητικού 42, Καθαρή Θέση 4, % Σύνολο Παθητικό 37, Καθαρή Θέση 4, % Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12, Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων 5, % Κύκλος Εργασιών 123, Αποτελέσματα προ φόρων 5, % Καθαρή Θέση 4, Μικτό Αποτέλσμα 21, % Κύκλος Εργασιών 123, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να είναι θετική. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας. 4. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα. 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία δεν κατέχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. 6

7 6. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα. 7. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2017 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση. 8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2017 (ποσά σε ) Άυλα Πάγια 4 601,72 Πάγιο ενεργητικό 7 458,90 Απαιτήσεις ,45 Χρηματικά Διαθέσιμα ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,18 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια 4 654,08 Βραχ. υποχρεώσεις ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,18 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ (ποσά σε ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) 123, Κόστος πωλήσεων 101, Μικτό αποτελέσμα 21, Έξοδα διοίκησης 15, Έξοδα διάθεσης 1, Λοιπά έξοδα και ζημιές 0.23 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 5, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0.68 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Αποτέλεσμα προ φόρων 5, Φόροι εισοδήματος 1, Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 3,

8 10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Οι Διαχειριστές πιστεύουν ότι οι συνυποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την Οικονομική Θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2φμ017. Οι Διαχειριστές με την πεποίθηση ότι έπραξαν το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνουν: I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης 2017 και το Προσάρτημα του έτους ΙΙ. Εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ίσο με 3 471,38 που αντιπροσωπεύει τα κέρδη εις νέον της χρήσης, αφού έχουν αφαιρεθεί φόρος εισοδήματος και αποθεματικά προβλεπόμενα από τον νόμο. ΙΙΙ. Να απαλλάξετε τους Διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Αθήνα 20 Αυγούστου 2018 Ιωάννης Νεκτάριος Σούρδης Νικόλαος Λοσίδης Διαχειριστής Διαχειριστής Οι Διαχειριστές εγκρίνουν την Έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 10/04/ /12/2017 στο σύνολό της και στα επί μέρους κεφάλαιά της. Στη συνέχεια, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Διαχειριστή. ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ιωάννης Νεκτάριος Σούρδης Νικόλαος Λοσίδης 8