GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND

Transcript

1 GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 1,1300 1, ,29 CASH ACCOUNT IN RUB ,1500 0, ,68 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,98 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 79,18 CASH ACCOUNT IN USD ,5000 0, ,61 ΣΥΝΟΛO I ,74 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% B CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ EMERGING MARKETS ,9450 9, ,32 HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND ,9860 9, ,73 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ,4390 9, ,56 ΣΥΝΟΛO I ,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,35 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ HELLENIC TBILL 31/8/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-MAR AUG-18 Επιτόκιο: 0% EUROPEAN INVT 7.5% 16/7/ ,0000 1, ,83 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 7.5% Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6%

2 NATIONAL BK GREECE 19/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT OCT-20 Επιτόκιο: 2.75% a2 EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% 3 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,23 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% 2 EUROPEAN INV 27/8/2021-zero cpn 6.500, , ,39 - Isin: XS Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG AUG-21 Επιτόκιο: 0% GM /9/ , , ,64 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% aa3 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,43 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.060, , ,00 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,77 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% 2 TERNA 21/7/ , , ,48 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% VALLOUREC SA FXD 15/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VALLOUREC SA

3 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.625% EMP DISTRIBUIDO NORTE 25/10/ , , ,04 - Isin: USP3710FAJ32 - Εκδότης: EMP DISTRIBUIDORA NORTE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 9.75% 1 PIRELLI INT 25/01/2023-ITALIAN 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIRELLI INTERNATIONAL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 1.375% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/ , , ,08 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% 2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% 1 SAIPEM /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-NOV JAN-25 Επιτόκιο: 2.625% a1 ASIAN DEVELOPMENT BANK 6/10/ ,0000 1, ,44 - Isin: XS Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-OCT OCT-26 Επιτόκιο: 6.2% SYNGENTA FINANCE NV 10/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SYNGENTA FINANCE NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAR SEP-27 Επιτόκιο: 1.25% a2 GENERALITAT DE CATALUNYA 500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: SPAIN LETRAS DEL TESORO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% a3 GGB 4.0% 01/30/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% -

4 CHENIERE ENERGY 15/3/ , , ,15 - Isin: US16411RAG48 - Εκδότης: CHENIERE ENERGY INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-SEP MAR-45 Επιτόκιο: 4.25% ΣΥΝΟΛΟ ,48 FLOATING SANTAN PERP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANCO SANTANDER SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP MAR-65 Επιτόκιο: 1.009% - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG a2 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,00 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV MAY-18 Επιτόκιο: 0% HELLENIC T-BILL 03/8/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN AUG-18 Επιτόκιο: 0% - HELLENIC TBILL 10/04/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-OCT OCT-18 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG 2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,48 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin:

5 - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,23 ΣΥΝΟΛO II ,23 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,63 MARGIN IN USD/BETA ,5300 0, ,73 ΣΥΝΟΛO II ,36 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,94 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,29 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,69 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. OPTIONS ON STOCKS OPTION DAX 21/09/18 17, , ,50 - Χρηματιστήριο: FRANKFURT Χώρα: GERMANY ΣΥΝΟΛΟ IV ,50 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) 9.613,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 9.613,50 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος