ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,39% 1, ,00 0,39% ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,55% 0, , J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. 4,67% 1, ,00 5,22% ,00 ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2,92% 1, , ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,57% 4, , ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 0,99% 0, ,00 5,49% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9,79% 2, , EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 0,89% 4, ,00 10,68% ,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2,73% 2, , ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 7,30% 1, , ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 0,55% 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3,24% 4, , ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 5,06% 9, ,53 18,88% ,53 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 3,77% 5, , Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 8,99% 6, , ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. 1,43% 2, , FRIGOGLASS Α.Ε.Ε.Ε. 8,60% 5, ,00 22,79% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4,72% 16, , FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3,57% 1, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1,69% 2, , KLEEMAN ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4,27% 1, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,78% 1, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 4,02% 4, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,97% 3, , A.S.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ&ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ 0,72% 0, ,00 21,75% ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,19% ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 85,19% ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 85,19% ,53 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,91% ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,91% ,14

2 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 14,90% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 14,90% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,08% 4.553,48 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,08% 4.538,48 ΣΕ EUR 4.538,47 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 15,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 14,99% ,48 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,09% ,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,03% ,58 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,09% ,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,04 (Μερίδια ,050 x 6,51630 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,810 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 85,20% 97,71% -12,51% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 85,20% 97,71% -12,51%

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 3.235,32 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ , ,58 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,08) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (95.860,75) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (4.473,51) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (9.063,63) IV. Φόροι (10.574,64) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (2.803,44) ( ,08) ( ,97) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,47) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,92 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,97 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,930) ( ,12) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,77 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,47) ,30 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,79 Σε τρέχουσες τιμές την ,53 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,55 Σε τρέχουσες τιμές την , ,74 0, ,74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 (Μερίδια ,050 x 6,51630 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,9328 3,6928 6,5163

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,73% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 7,30% ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,55% 10,58% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,89% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 4.538,47 0,08% 0,97% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,24% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ ,53 5,06% 8,30%

5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/ /12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0, Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 1,94 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ ,23% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ ,71% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, στις Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

7 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Το 2012 χαρακτηρίστηκε από έντονη χρηματιστηριακή μεταβλητότητα ως απόρροια της αυξομείωσης των προσδοκιών για άτακτη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και έξοδο από την ευρωζώνη. Η πολιτική σταθερότητα που επικράτησε στο 2ο εξάμηνο, οδήγησε σε αύξηση των προσδοκιών για δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Η επαναγορά κρατικού χρέους συνέβαλλε στην κατακόρυφη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και την αναβάθμισή τους από τον S&P σε Β-. Τέλος, η εξασφάλιση της ρευστότητας των 31,5 δις στα μέσα Δεκεμβρίου, απομάκρυνε σημαντικά τον κίνδυνο εξόδου από την ευρωζώνη. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το PSI που είχε προηγηθεί στο α τρίμηνο, συνετέλεσαν σε σταδιακή αποκατάσταση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά του Ιουνίου. Μία κατηγορία μετοχών που κέντρισε το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν αυτή των μικρομεσαίων εταιρειών. Ο δείκτης FTSE Mid Cap υπεραπέδωσε έναντι της αγοράς καταγράφοντας κέρδη 77,2% από 1/1. Το Α/Κ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτή την συγκυρία και με ετήσια απόδοση 76,46% κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των 40 μετοχικών Α/Κ που επενδύουν σε Ελλάδα. Η τεράστια αυτή επιτυχία οφείλεται στους εξής παράγοντες: επένδυση σε μετοχές 92% του καθαρού ενεργητικού, κατά μέσο όρο στο έτος. απουσία επένδυσης σε τράπεζες. υψηλό ποσοστό επένδυσης σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος προς αποκρατικοποίηση (π.χ Ύδρευσης και Λιμένων) σημαντικό ποσοστό τοποθετήσεων σε κερδοφόρες εταιρείες με χαμηλό ή μηδενικό δανεισμό, που έτυχαν σημαντικής υποτίμησης σε σχέση με τα Ίδια τους Κεφάλαια, μεσούσης της κρίσης. αξιοσημείωτο ποσοστό τοποθετήσεων σε εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2012,σε Ευρώ ,53.