Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Λυσιστράτος Οικονόμου
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Αθήνα Τηλ.: Φαξ.: Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11 Απριλίου 2014 Κύριοι, Σε συνέχεια της από Επιστολής σας (Αρ. Πρωτ.1205) αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της , οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την , η εταιρεία ανακοινώνει τα κάτωθι : Ερώτημα 1 : Η Διοίκηση του Ομίλου έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Τα πιστωτικά όρια, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται. Η μέση Πιστωτική περίοδος που η Διοίκηση του Ομίλου έχει εγκρίνει ως αποδεκτή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και στον Κλάδο που δραστηριοποιείται είναι οι 180 ημέρες. Δύναται η Διοίκηση του Ομίλου να εγκρίνει την πίστωση άνω των 180 ημερών για μεμονωμένους μεγάλους πελάτες της, λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας και της αυξημένης πιστοληπτικής τους αξιοπιστίας.

03.2014, η εταιρεία ανακοινώνει τα κάτωθι : Ερώτημα 1 : Η Διοίκηση του Ομίλου έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση

2 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις (Ποσά σε 000 Ευρώ) Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Πελάτες Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (45) (45) Γραµµάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου Λοιπές Απαιτήσεις Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (128) (353) (61) (284) ΦΠΑ εισπρακτέο Λοιποί φόροι Προκαταβολές Φόρων Προκαταβολές & Πιστώσεις Πρόβλεψη επισφαλών Προκαταβολών & Έξοδα Πιστώσεων Εποµένων Χρήσεων Xρεώστες διάφοροι Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού Υπόλοιπο Ανάλυση Πρόβλεψης για επισφάλειες : (Ποσά σε 000 Ευρώ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκη Χρήσης Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη (223) (37) (223) Συν/κες ιαφορές (1) (3) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου

103 Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου 88 78 Λοιπές Απαιτήσεις 50 50 50 50 Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 128 353 61 284 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

3 Πελάτες (Ποσά σε 000 Ευρώ) Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Πελάτες Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων (45) (45) Γραµµάτια Εισπρακτέα Επιταγές Εισπρακτέες Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (128) (353) (61) (284) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Η χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής : (Ποσά σε 000 Ευρώ) Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα έως 180 ηµέρες Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα : Πάνω από 180 ηµέρες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Ερώτημα 2 : Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων : (Ποσά σε 000 Ευρώ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2013 Αξία Ισολογισµού Εως 6 Μήνες Εως 6 Μήνες 1 έτος 25 έτη > 5 έτη ΣΥΝΟΛΟ Μακροπρόθεσµα άνεια Βραχυπρόθεσµα άνεια ΣΥΝΟΛΟ

103 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις οµίλου 88 78 Eπισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 128 353 61 284 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (128) (353) (61) (284) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 8.027 9.096 7.117 8.

4 Ερώτημα 3 : 31/12/2013 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ 000 ) Organizer Stores Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων Απαιτήσεις από θυγατρικές 81 Yποχρεώσεις από θυγατρικές 1 Aπαιτήσεις από ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ιοίκησης Yποχρεώσεις από ιευθυντικά Στελέχη και µέλη της ιοίκησης Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Αποθήκευσης και ιανοµής Εµπορευµάτων Voyatzoglou Systems Romania SRL Revon Αναπτ.& ιαχ. Α.Ε Μέλη.Σ Εταιρεία Όµιλος Σύνολο Στην Σημείωση 12 «Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών», το ποσό των 161 χιλ. Ευρώ, που απεικονίζεται στις Aπαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της Διοίκησης προς τον Όμιλο, αφορά Εγγύηση προς την εταιρεία Revon Aνάπτυξη & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε. ποσoύ ύψους 142 χιλ. Ευρώ από την Μητρική Βογιατζόγλου Systems A.E., Εγγύηση προς την εταιρεία Revon Aνάπτυξη & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε. ποσoύ ύψους 16 χιλ. Ευρώ από την θυγατρική εταιρεία Organizer Stores A.E., ποσό 1 χιλ. Ευρώ δοσοληπτική οφειλή μέλους του Δ.Σ. της Organizer Stores A.E. προς την εταιρεία αυτή και ποσό 2 χιλ. Ευρώ αφορούν απαιτήσεις δοσοληπτικών λογαριασμών της Μητρικής από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία Revon Aνάπτυξη & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου που μισθώνει η μητρική εταιρεία, οι θυγατρικες Beta Contract A.E και ORGANIZER STORES A.E και χρησιμοποιούν ως έδρα και γραφεία. Μέτοχοι στη εταιρεία Revon Aνάπτυξη & Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε. είναι ο Κος Βογιατζόγλου Νικόλαος και η Κα Άννα Βογιατζόγλου (90% και 10% του μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα). Ερώτημα 4 : Α) Τα Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ύψους 1,6 χιλ. Ευρώ που απεικονίζονται στην Κατάσταση των Συνολικών Εσόδων αφορούν για τον Όμιλο : Αναβαλλόμενη φορολογία που αναφέρεται σε μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση(ακίνητο Οινοφύτων το οποίο πωλήθηκε στις 7/2/2014) πόσο ύψους χιλ. Ευρώ, Αποτέλεσμα από την αποτίμηση μη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόμενο προς πώληση πόσο ύψους 531 χιλ. Ευρώ και Συναλλαγματικές διαφορές κατά την ενοποίηση με τις θυγατρικές ποσού ύψους (15) χιλ. Ευρώ.

ιανοµής Εµπορευµάτων Voyatzoglou Systems Romania SRL Revon Αναπτ.& ιαχ. Α.Ε Μέλη.

5 Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Ποσά σε 000 Ευρώ) Σηµείωση * * Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις ) Μείον: Κόστος πωληθέντων (11.192) (12.153) (8.591) (9.373) Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.227) (1.803) (972) (1.958) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (5.021) (6.199) (4.124) (4.819) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 436 (363) 257 (461) Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 4 (2.001) (2.001) Καθαρά έσοδα/έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 5 (464) (781) (142) (528) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (2.029) (1.144) (1.887) (990) Φόρος εισοδήµατος 6 (412) (329) (375) (276) Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως (2.441) (1.473) (2.262) (1.266) Κατανεµόµενα σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (2.441) (1.473) (2.262) (1.266) ικαιώµατα µειοψηφίας (2.441) (1.473) (2.262) (1.266) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (1.482) (1.281) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (835) (2.955) (1.172) (2.547) Κατανεµόµενα σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (834) (2.954) (1.172) (2.547) ικαιώµατα µειοψηφίας (1) (2) (835) (2.955) (1.172) (2.547) Κέρδη ανά µετοχή ( ανά µετοχή) 7 (0,3859) (0,2329) (0,3576) (0,2002) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (97) Ο διαχωρισμός των στοιχείων των «Λοιπών Εσόδων» σε δύο κατηγορίες με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανόν να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 α του ΔΛΠ.1 έχουν ως ακολούθως :

419 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 3 683 615 607 896 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (1.227) (1.803) (972) (1.958) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (5.021) (6.199) (4.124) (4.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Ποσά σε 000 Ευρώ) * * Καθαρά Κέρδη/Ζηµίες Χρήσεως (2.441) (1.473) (2.262) (1.266) Λοιπές Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους Συναλλαγµατικές διαφορές (15) (51) Λοιπές Συνολικές (Ζηµίες )/ Εισοδήµατα που δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίµηση αξίας ακινήτων (405) (258) Αποτίµηση µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενου προς πώληση 531 Αναβαλλόµενη φορολογία µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενου προς πώληση Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (1.012) (1.012) Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (11) (11) Μεταβολή αποθεµατικών (3) Συνολικό Εισόδηµα µετά από φόρους (1.482) (1.281) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (835) (2.955) (1.172) (2.547) Κατανεµόµενα σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (834) (2.954) (1.172) (2.547) ικαιώµατα µειοψηφίας (1) (2) Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση Με εκτίμηση, Για την ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ (835) (2.955) (1.172) (2.547) Ανδρέας Τσέπερης Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίµηση αξίας ακινήτων (405) (258) Αποτίµηση µη κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου κατεχόµενου προς πώληση 531 Αναβαλλόµενη φορολογία

Σχετικά έγγραφα

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE

Αρ. ΓΕΜΗ: 835301000 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451, Μεταµόρφωση Web: http://www.voyatzoglou.gr ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE Ενδιάµεσες Συνοπτικές της περιόδου από 1 Ιανουαρίου