ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 3 Εως 3

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 3 Εως 3 έν τα Αναµορφώσεις Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα απο την εκµετάλλευση έργων και την παροχή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα απο την εκµετάλλευση έργων και την παροχή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών Λοιπά τακτικά έσοδα από την εκµετάλ. έργων & παροχή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρ. 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Έπιχορήγηση από τον ήµο Ν. Σµύρνης ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών "ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ" ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , ,74 0, ,74 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , ,18 0, ,18 0, Φόροι και λοιπες επιβαρύνσεις ,00 0, , ,94 0, ,94 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 1.940,00 0, ,00 160,27 0,00 160,27 0,00 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος αµοιβής Προέδρου,Ανιπρ.µελών ιοικ.συµβουλίων & 1.820,00 0, ,00 151,20 0,00 151,20 0,00 λοιπων συλλ.οργάνων Χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτ. αµοιβής Προέδρου,Ανιπρ.µελών 120,00 0,00 120,00 9,07 0,00 9,07 0,00 ιοικ.συµβουλίων & λοιπων συλλ.οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ ,00 0, , ,67 0, ,67 0, φόρος εισοδήµατος προµηθευτών, εργολάβων κλπ ,00 0, , ,78 0, ,78 0, Φόρος εισοδήµ. επί αµοιβών ελευθέρων επαγγελµατιών ,00 0, , ,89 0, ,89 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0, χαρτ/µο επί του ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ προµηθευτών & ενοικίων 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 0, , ,71 0, ,71 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 1

2 έν τα Αναµορφώσεις Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,00 0, , ,71 0, ,71 0, εισφορές υπερ ΙΚΑ ,00 0, , ,27 0, ,27 0, εισφορα υπερ ΟΑΕ 1% 630,00 0,00 630,00 44,44 0,00 44,44 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 7.492,00 0, ,00 19,53 0,00 19,53 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.492,00 0, ,00 19,53 0,00 19,53 0, εισφορά υπερ συλλογου εργαζοµένων 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις υπερ ΤΕΑ Υ προµηθευτών & ενοικίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις υπερ ΤΠ Υ προµηθευτών & ενοικίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις εισφοράς 0,10%επί συµβάσεων Ν. 4013/ ,00 0,00 400,00 19,53 0,00 19,53 0, Κρατήσεις επί των αποδοχών υπέρ του Ν.Π 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Ε[ΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.970,00 0, ,00 892,56 0,00 892,56 0, Επιστροφές χρηµάτων 8.970,00 0, ,00 892,56 0,00 892,56 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 3.500,00 0, ,00 892,56 0,00 892,56 0, ,00 0, ,00 892,56 0,00 892,56 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.470,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.470,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο απο τακτικά έσοδα , , ,07 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο απο τακτικά έσοδα για την , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 καλυψη Υποχρ ΠΟΕ 5119 χρηµατικο υπολοιπο προερχοµενο απο τακτικα εσοδα για την 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 καλυψη εν γενει δαπανων - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,74 0, ,74 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 2

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Περίοδος Από 3 Εως 3 Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0, , , , , ,10 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , , , ,10 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, , , , , ,00 0, Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών ,00 0, , , , , ,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Αµοιβές νοµικ ών και συµβολαιογράφ ων 5.000,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,00 0, , , , , ,00 0, διοργανωση εκδηλωσεων εκπαιδευσης επιµορφ ,00 0, , , , , ,00 0,00 προγραµµατων 612 απάνες αιρετών 9.100,00 0, ,00 756,00 756,00 0, ,00 0, Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµτοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 9.100,00 0, ,00 756,00 756,00 0, ,00 0, εξοδα παράστασης προέδρου &αντιπροέδρου 9.100,00 0, ,00 756,00 756,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0, , , , , ,10 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήµισης) 6431 Έξοδα ενηµέρωσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα ενηµερώσης & προβολής του Οργανισµού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προβολή ΙΩΝΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών προµηθεια αναµνηστικών δώρων για αδελφοποίηση 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, λοιπες δαπάνες δηµοσίων σχεσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, δηµοσιευσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές 5.000,00 0, , , , , ,10 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 0, , , , , ,10 0, απάνες διαφόρων εκδηλώσεων 5.000,00 0, , , , , ,10 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0, , , , , ,66 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , , , ,60 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 0, , , ,34 0, ,66 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 3

4 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση Ι ΑΧ ,00 0, , , ,67 0, ,33 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων ,00 0, , , ,67 0, ,33 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ,00 0, , , ,67 0, ,33 0,00 ηµοσίου ικαίου εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ ,00 0, , , ,67 0, ,33 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, , , , , ,00 0, Αµοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελµατιών ,00 0, , , , , ,00 0, Αµοιβές λογιστών ,00 0, , , , , ,00 0, Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης ,00 0, , , , , ,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Αµοιβή για την µηχανογραφική καταχώριση και ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 επεξεργασία δεδοµένων 62 Παροχές τρίτων ,00 0, , , , , ,94 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0, , , , , ,00 0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0, , , , , ,00 0, Μισθώµατα κτηρίων ,00 0, , , , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, , , , , ,50 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ήµου Συντήρηση & επισκευή κτηρίων ακινήτων του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πολ.Συλλογου Συντηρηση & επισκευη κτηριου Ελ.Βενιζελου ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Συντηρηση και επισκευη κτηριου ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων ,00 0, , , , , ,50 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων ,00 0, , , , , ,50 0,00 εγκαταστάσεων Επεκταση & επισκευή εξεδρας εκδηλ.αλσους 7.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές 4.000,00 0, ,00 83,56 0,00 83, ,44 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Ύδρευση κτιρίων Ν.Π κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 4

5 Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δικές τους υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 1.000,00 0, ,00 83,56 0,00 83,56 916,44 0,00 καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισµό, καθαριότητα 1.000,00 0, ,00 83,56 0,00 83,56 916,44 0,00 και κοινόχρήστα 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα πολιτισ.τµηµάτων ΝΠ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα δράσεων STREET ART 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προβολη κιν/φου σε εξωτερ.χωρους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φεστιβάλ Αναγεν.Μουσικής 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εβδοµαδα ταινιων µικρου µηκους 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φεστιβαλ JAZZ µουσικης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0, , , , , ,06 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες ,00 0, , , , , ,06 0,00 παγίων 713 Προµηθειες παγίων ,00 0, , , , , ,06 0, Έπιπλα σκεύη ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Προµήθεια ηχητικού - φωτιστικού εξοπλ. για 4.000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 "ΓΑΛΑΞΙΑ" Κλιµατιστικά χώρων πολιτιστικού οργανισµού 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα - Σκεύη χώρων Πολιτιστικού Οργανισµού 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια καρεκλών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 6.000,00 0, , ,94 0, ,94 0,06 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συστήµατα 6.000,00 0, , ,94 0, ,94 0,06 0,00 & λογισµικά 7135 Λοιπός εξοπλισµός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια µουσικών οργάνων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια σκηνικών θεάτρου 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια υλικών για τµ. ζωγρ., αγιογραφ., αργυρ., 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χορού Συστήµατα συναγερµού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια υλικών για χώρους "ΓΑΛΑΞΙΑ" 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 5

6 Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0, , , , , ,54 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, , , , , ,54 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ενοικίαση ηχητκού εξοπλισµού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισµού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ενοικίαση καρεκλών για πολιτιστικες δραστηριότητες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ενοικίαση περιπτέρων για πολιτιστικές δραστηριότητες 1.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0, , , , , ,99 0, Έξοδα µεταφορών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μεταφορές προσώπων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, µεταφορές προσώπων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ξεναγήσεις σε µουσεία - αρχιολογικούς χώρους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών ,00 0, , , , , ,99 0,00 δραστηριοτήτων 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0, , , , , ,99 0, εξοδα εκδηλώσεων ηµιουργικής Απασχόλησης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, έξοδα εκδηλώσεων ποίησης & πεζογραφίας 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα εκδηλώσεων Φεστιβάλ Καραγκιόζη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα εκδηλώσεων χώρου "ΓΑΛΑΞΙΑ" ,00 0, , , , , ,99 0, εξοδα αµοβής για ηχοληψίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα εκδηλώσεων φιλαρµονικής (µπάντας) 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα εκδηλώσεων τµηµάτων µπαλλέτου 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκδηλώσεις παιδικών παραστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα φεστιβάλ κουκλοθεάτρου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα ιοργάνωσης Εικαστικών ράσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ιοργ.εκθεσης για 100 χρονια Γενοκ.ΑΡΜΕΝΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων ,00 0, , , , , ,00 0, Eξοδα εκδηλώσεων Πρωτοµαγιάς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα διαφόρων εκδηλώσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα εκθέσεων,παρουσιάσεων, Συνεδρίων ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, εξοδα τοποθέτησης σκεπάστρων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα τοποθέτησης εξεδρών & επιγραφών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εξοδα οργάνωσης & συντονισµού εκδηλ.χώρων ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ΓΑΛΑΞΙΑ επιµέλεια εκδόσεων ,00 0, , , , , ,00 0, επιµέλεια εκθέσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπες αµοιβες για ειδικες υπηρεσιες του Οργανισµού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εικαστικες δρασεις για Πρωτοµαγια 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αγωνας δροµου για ΜΙΚΡΑΣ.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 6

7 Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτύπωση εντύπου για ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου ΠΟΙΗΣΗ -ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπωση εντυπου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπωση εντυπου ηµιουργικης Απασχοληησης 2.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 1.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, επανεκτυπωσεις εκδοσεων πολιτιστικου οργανισµου 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου για ΓΑΛΑΞΙΑ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτύπωση εντύπου φεστιβάλ κουκλοθεάτρου 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτύπωση εντύπου ιοργάνωσης Εικαστικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ράσεων Εκτυπωση εντυπου Ξεναγησεων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου Θερινου CINE 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου για αγων.δροµου Μνηµης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μικρ.Καταστρ εκτυπωση εντυπου Φεστιβαλ JAZZ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου ταινιων µικρου µηκους 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, εκτυπωση εντυπου STREET ART 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπωση χαρτη Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικό εκτυπτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών ,00 0, , , ,45 0, ,55 0,00 και λοιπών εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, προµήθεια λοιπού υλικού 6.000,00 0, ,00 301,35 301,35 0, ,65 0, εξοδα ψηφιακών εκτυπώσεων ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, εξοδα οργάνωσης Φωτοιστορικού Αρχείου ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,67 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,67 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , , ,81 0, Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών , , , , , , ,81 0,00 (ΠΟΕ) 8115 ιάφορα έξοδα ,00 356, , , , , ,87 0, Οφειλόµενα σε προµηθευτές κλπ ΠΟΕ ,00 356, , , , , ,87 0, Λοιπά έξοδα , , ,50 892,56 892,56 0, ,94 0, Οφειλόµενες κρατήσεις (Ασφαλ. εισφορών, Φόρων, , , ,50 892,56 892,56 0, ,94 0,00 Τελών, κλπ.) 82 Λοιπές αποδόσεις ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων ,00 0, , , ,36 0, ,64 0, Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0, Αποδοση φορων µισθωτων υπηρεσιων 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0, Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρουεπί αµοιβών Προέδρου,Αντιπ.µελών ηµ.συµβουλίων και λοιπών συλλ.οργάνων ,00 0, ,00 160,27 160,27 0, ,73 0, ,00 0, ,00 151,20 151,20 0, ,80 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 7

8 Απόδοση χαρτ. & ΟΓΑ χαρτ.επί αµοιβών Προέδρου,Αντιπ.µελών ηµ.συµβουλίων και λοιπών συλλ.οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ Αναµορφώσεις Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα 120,00 0,00 120,00 9,07 9,07 0,00 110,93 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Απόδοση φόρων προµηθευτών, εργολάβων κλπ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση φόρου επί αµοιβών ελευθέρων ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 επαγγελµατιών 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του ηµοσίου 110,00 0,00 110,00 1,09 1,09 0,00 108,91 0, Απόδοση χαρτ. & ΟΓΑ Χαρτ. επί ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ 110,00 0,00 110,00 1,09 1,09 0,00 108,91 0,00 προµηθευτών & ενοικίων 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, Απόδοση εισφορών υπερ ΙΚΑ ,00 0, , , ,27 0, ,73 0, Απόδοση ειδικής εισφοράς υπερ ΟΑΕ 1% 630,00 0,00 630,00 44,44 44,44 0,00 585,56 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 7.492,00 0, ,00 45,07 45,07 0, ,93 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.492,00 0, ,00 45,07 45,07 0, ,93 0, Απόδοση υπέρ συλλόγου εργαζοµένων 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0, Απόδοση κράτ. υπερ ΤΕΑ Υ προµηθευτών 3.255,00 0, ,00 33,80 33,80 0, ,20 0, Απόδοση κράτ.υπερ ΤΠ Υ προµηθευτών 1.085,00 0, ,00 11,27 11,27 0, ,73 0, Απόδοση Κρατήσεων επί των αποδοχών υπέρ του Ν.Π 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση κρατ. εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν. 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, / Πάγιες προκαταβολές 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πάγια προκαταβολή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πάγια προκαταβολή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές επιστροφές 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές επιστροφές 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές επιστροφές 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0, Αποθεµατικό , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0, Αποθεµατικό , , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,99 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 8

9 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Αναµορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α αυτά διαµορφώθηκαν Βεβαιώθεντα ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Τακτικά Εσοδα ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα ,00 0, , ,74 0, ,74 0,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,74 0, ,74 0,00 Αναµορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2015 αυτά διαµορφώθηκαν Ε Ξ Ο Α Ενταλθ Πληρωθ Πληρωτέα Έξοδα , , , , , , ,99 0,00 Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,99 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2015 Σελίδα 9