ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

Transcript

1

2

3 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN

4

5 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 / ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.300,000 13, ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,62 0,30% 0,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,62 0,30% 0,30% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) ,000 15, ,44 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) ,000 12, ,00 PICTET F (LUX) EMERGING LOCAL CCY - I $ (USD) 2.000, , ,49 PICTET (LUX) CORPORATE BONDS - I (EUR) 1.400, , ,00 PIONEER FUNDS - BOND I (EUR) ,000 9, ,00 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5-I (EUR) 286, , ,64 PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD-I (EUR) 270, , ,30 PIONEER SF-EURO CURVE 1-3-I (EUR) 790, , ,10 PARVEST - CONV BOND WORLD -IH (USD) , , ,49 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND- -C-ACC (EUR) ,000 16, ,50 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND -C- (EUR) ,000 1, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,46 46,21% 46,28% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE -C-ACC (EUR) ,000 12, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,76% 11,78% Α/Κ METOXIKA INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC) (USD) ,350 1, ,62 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) ,000 12, ,00 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) ,000 7, ,87 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y-ACC (USD) ,940 9, ,84 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y) (EUR) 8.658,010 12, ,49 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y) (USD) ,960 9, ,80 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE (EUR) ,997 1, ,70 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND- 2 (USD) ,000 23, ,83 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND- 2 (USD) ,000 25, ,26 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I) (EUR) 9.000,000 25, ,00 FRANK TEMPLETON OPPORTUNTIES FUND -I-ACC (USD) ,030 16, ,68 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND-I- (EUR) ,000 5, ,00 SCHRODER ISF-ASIA PACIFIC PROPERTY -C (USD) 1.671, , ,25 ING (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE -IC $ (USD) 140, , ,57 BGF-EUROPEAN FOCUS FUND- D2RF (EUR) ,480 18, ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,85 36,15% 36,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,31 94,12% 94,28% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,31 94,12% 94,28% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,93 94,42% 94,58% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,85 USD ,22 0, ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,42 5,57% 5,58% ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.814,19 ΣΥΝΟΛΟ 1.814,19 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,80 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,22 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,49 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 220,11 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,06 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,54 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28/06/2013, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «PICTET F (LUX) EMERGING LOCAL CCY- I$», «PICTET (LUX) CORPORATE BONDS-I», «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», και «PARVEST-CONV BOND WORLD - IH» που έγινε με 27/06/2013. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 28/06/2013, σε Ευρώ ,93. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2013 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/

6 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/ /12/2012 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού , ,88 0,00% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,25-4,87% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0, ,29-100,00% IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,62 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,88 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (12.806,26) Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,31 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,68 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,98 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,30 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,567 ( ,193) ( ,24) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,45 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,49 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.360,82 ΤΟΚΟΙ 2.096,89 ΣΥΝΟΛΟ 6.457,71 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,57 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,88 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.026,69 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,174 Χ 3,6670) ,41 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,40% Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ K. ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.296,64) ΣΥΝΟΛΟ ,31 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,49 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,03 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 7.193,12 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 1.451,42 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.520,00 Φόροι - τέλη ,22 Λοιπά έξοδα 1.895,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,63 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,86 4

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Μαρία Ερρ. Δένδια Αρ Μ ΣΟΕΛ 2227 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

8 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 / ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,999 1, ,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,000 13, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,33% 7,35% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 7,33% 7,35% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C (EUR) ,000 15, ,00 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC) (USD) ,000 1, ,09 FIDELITY LATIN AMERICA-Y FUND (USD) ,000 7, ,21 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) ,000 9, ,81 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES Y (EUR) ,000 12, ,00 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC) (USD) ,000 9, ,62 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) ,000 13, ,00 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES FUND ,000 0, ,00 EUROBANK I (LF) EQUITY-EMERGING EUROPE FUND ,051 0, ,17 EUROBANK I (LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND ,000 0, ,00 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE ,000 1, ,50 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc) (USD) ,000 25, ,48 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) ,000 25, ,00 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND (I) (USD) ,466 16, ,88 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I) (EUR) ,000 5, ,00 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) ,000 45, ,00 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY ALPHA (EUR) ,000 8, ,00 BGF-EUROPEAN FOCUS (D ) (EUR) ,000 18, ,00 M&G GLOBAL BASICS FD (C$-ACC) (USD) ,000 8, ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,88 86,14% 86,34% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ ,000 55, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,06% 4,07% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,88 90,20% 90,41% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,88 97,53% 97,76% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ USD ,49 0, ,65 EUR ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,36 2,46% 2,46% ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.339,10 ΣΥΝΟΛΟ 2.339,10 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,73 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,06 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,30 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,88 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,34 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28/06/2013, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND», που έγινε με 27/06/2013. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2013, σε Ευρώ ,88. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2013. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,88 86,14% 86,34% 6

9 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/ /12/2012 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού , ,06-28,68% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού , ,59-11,20% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού (E.T.F.) , ,59-33,33% IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ,32 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,88 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ,28 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,73 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,27 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,23 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,13 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,275 ( ,426) ( ,92) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,86 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,30 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,65 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,32 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (5.817,67) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,650 Χ 3,1985) ,55 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,67% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.886,37 ΤΟΚΟΙ 3.075,05 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,03 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (17.008,48) ΣΥΝΟΛΟ ,55 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,25 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ K. ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,22 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,34 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,35 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 999,88 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.520,00 Φόροι - τέλη ,06 Λοιπά έξοδα 2.704,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,85 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,37 7

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUNF OF FUNDS METOXIKO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Μαρία Ερρ. Δένδια Αρ Μ ΣΟΕΛ 2227 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

11 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 / ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,71% 1,72% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,18% 9,25% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,91% 7,96% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,08% 8,13% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,84% 8,91% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,72 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,72 6,16% 6,20% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,81% 5,85% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,88% 12,97% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,45% 12,53% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,73% 4,77% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) , ,08 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,08 3,07% 3,09% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,70% 4,73% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,80 85,52% 86,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,00% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,88 0,12% 0,12% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 85,64% 86,23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,68 85,64% 86,23% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,43% 0,43% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 1,15 ΣΥΝΟΛΟ 1,15 0,00% 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 1,38% 1,39% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,87 1,81% 1,82% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,03 USD 274,36 0, ,76 GBP 0,10 1, ,12 PLN 95,17 0, ,94 TRΥ 876,36 0, ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,47 12,11% 12,20% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,44% 0,44% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,41 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL ,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,79 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,99 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,66 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 1.400,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,24 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,41 9

12 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL ,00 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 JUL13 (LONG) , ,00 10,83% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2013 σε Ευρώ ,68. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2013 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2013. Στη διάρκεια του έτους 2013 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 1,72% Δικαιώματα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 0,11% β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤEΡNA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 3,01% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 2,42% γ) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 4,30% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», 7,54% δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», 1,08% Μετοχές της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», 1,56% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,62 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,13 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,273 ( ,442) ( ,92) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,17) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,66 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,27 ΤΟΚΟΙ ,94 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,96 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,15) ΣΥΝΟΛΟ ,81 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,22 ΣΥΝΟΛΟ 0,22 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,16 ΖΗΜΙΕΣ ( ,16) ΣΥΝΟΛΟ (68.035,00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) ,24 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,98 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,33 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,10 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.960,00 Φόροι - τέλη ,19 Λοιπά έξοδα 2.728,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,51 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/ /12/2012 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,04-10,18% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,90 0,00% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,73 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,80 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,29 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,90) 10

13 Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,88 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 0,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,88 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 579,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων 592,69 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (13,25) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,409 Χ 5,7400) ,63 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 2,35% Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ K. ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Μαρία Ερρ. Δένδια Αρ Μ ΣΟΕΛ 2227 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

14 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/ ΦΕΚ 135 Β/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,27% 2,33% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,18% 9,44% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,80 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε , ,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 9,16% 9,42% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,14% 8,36% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,82% 7,01% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,60% 6,78% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,42% 4,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,30 82,01% 84,29% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ,00 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 1,29% 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 83,30% 85,61% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣTO Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,54% 3,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 3,54% 3,64% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,46 86,84% 89,25% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,54% 0,56% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) ,77 ΣΥΝΟΛΟ ,77 1,37% 1,41% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ,70 3,23% 3,31% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,47 5,14% 5,28% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,82% 4,95% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,40% 11,72% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 2,38% 2,44% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ,23 5,47% 5,62% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,31 7,85% 8,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,24% 6,41% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.437,42 ΣΥΝΟΛΟ 6.437,42 0,17% 0,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,66 100,00% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 12,96% 13,32% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL ,00 12

15 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,39 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3.289,27 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,45 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,15) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,30) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 JUL ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 JUL 13 (LONG) , ,00 3,95% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2013, σε Ευρώ ,46. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού -Εξωτερικού λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2013 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2013 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012, την 30/06/2013, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «MYTILINEOS HOLDINGS S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 5,72% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» 4,01% β) Όμιλος «NATIONAL BANK OF GREECE S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 2,33% Δικαιώματα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 0,14% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,09 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ , ,99 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/ /06/ ,776 (55.883,117) ( ,38) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ( ,25) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,45 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,74 ΤΟΚΟΙ 4.399,94 ΣΥΝΟΛΟ ,68 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,56 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,67) ΣΥΝΟΛΟ ( ,11) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,36 ΖΗΜΙΕΣ (74.979,11) ΣΥΝΟΛΟ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ( ,18) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,97 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 5.588,50 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού ,61 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.760,00 Φόροι - τέλη 5.302,36 Λοιπά έξοδα 432,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,12 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,30) ( ,30) ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/ /12/2012 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,81-15,41% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,90 0,00 (*) Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ,49 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,30 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,22 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ,92) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (18.851,90) 13

16 Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,16 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,49 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.325,67 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,15) ( ,15) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,970 Χ 1,8792) ,00 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 2,27% Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ K. ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Μαρία Ερρ. Δένδια Αρ Μ ΣΟΕΛ 2227 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

17 EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/ ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO , ,94 MC DONALDS CORP , ,03 EXXON MOBIL CORPORATION , ,01 DISNEY WALT CO , ,94 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) , ,05 JOHNSON & JOHNSON , ,02 AMERICAN EXPRESS CO , ,54 PROCTER & GAMBLE CO , ,54 PFIZER INC , ,48 UNITED HEALTH GROUP INC , ,72 CHEVRON CORPORATION , ,26 GENERAL ELEC CO COM , ,72 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,53 HONEYWELL INTL INC , ,95 BOEING COMPANY , ,34 VERIZON COMMUNICATIONS , ,38 HOME DEPOT , ,12 BANK OF AMERICA CORP , ,17 AT &T INC , ,42 METLIFE Inc , ,92 JP MORGAN CHASE & CO , ,90 WAL MART STORES , ,28 UTD TECHNOLOGIES COM , ,39 3M COMPANY , ,33 CATERPILLAR INC , ,01 TRAVELERS COS INC , ,49 MERCK & CO INC , ,83 MASTERCARD INC - CLASS A , ,72 TARGET CORPORATION , ,56 TOYOTA MOTOR CORP (ADR) , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,42 47,69% 48,00% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC , ,40 MICROSOFT CORP , ,06 INTEL CORP , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ,50 1,98% 1,99% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL , ,00 L OREAL , ,00 AXA S.A , ,00 BNP PARIBAS , ,00 DANONE , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 AIR LIQUIDE(L) EUR , ,00 SANOFI , ,00 VINCI SA , ,50 UNIBAIL , ,00 GDF SUEZ , ,00 AEROPORTS DE PARIS (ADP) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 12,19% 12,27% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI , ,00 ENEL SPA , ,00 FINMECCANICA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,87% 1,88% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA , ,00 BANCO DE SANTANDER SA , ,00 BANCO BILBAO VIZCAYA , ,00 AC NUEVAS IBERDROLA , ,00 REPSOL SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,45% 3,47% ΒΡΥΞΕΛΕΣ ( EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT STRIP VVPR ,000 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,95% 0,95% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC , ,12 ING GROUP NV , ,00 UNILEVER NV CVA , ,00 ASML Holdings , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,12 2,97% 2,99% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) BARCLAYS BANK PLC , ,67 INCADEA PLC , ,64 SPDI , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,10 1,45% 1,46% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG , ,00 ALLIANZ A.G , ,00 SIEMENS AG , ,00 E.ON AG , ,00 DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 BASF SE , ,00 VOLKSWAGEN AG - PFD , ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE , ,00 BAYER AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,73% 10,80% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) ROCHE HOLDING , ,01 NESTLE , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,93 1,24% 1,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,57 84,52% 85,06% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) I SHARES MSCI JAPAN , ,61 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,06 10,79% 10,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 95,31% 95,92% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,63 95,31% 95,92% 15

18 Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 4.921,70 USD ,98 0, ,39 ΣΥΝΟΛΟ ,09 0,04% 0,04% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR ,38 USD ,25 0, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,80% 0,81% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (USD) ,99 0, ,89 ΣΥΝΟΛΟ ,89 0,32% 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,37 1,16% 1,17% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,54 USD ,77 0, ,52 GBP ,57 1, ,20 DKK 3.227,26 0, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,94 3,52% 3,54% Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2013 σε Ευρώ ,63. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν απο τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2013, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2013 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2013. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/ /12/2012 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,77-16,40% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,71 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.756,74 ΣΥΝΟΛΟ 1.756,74 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,68 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 FUT SEP ,00 Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΠΑΘΗΤΙΚΟ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR ,62 USD ,00 0, , ,52 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,23 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,47 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,78 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,68 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/ , ,95 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ , ,15 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ,732 ( ,202) ( ,25) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ,62 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,47 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 FUT SEP ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ EUROSTOXX 50 FUT SEP 13 LONG , ,00 1,01% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των Μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28/06/2013 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2013 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,90 ΤΟΚΟΙ 2.402,19 ΣΥΝΟΛΟ ,09 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,07 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ( ,08) ΣΥΝΟΛΟ ,99 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (97.454,96) ΣΥΝΟΛΟ (97.454,96) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (8.500,00) ΣΥΝΟΛΟ (8.500,00) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,12 16

19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης ,52 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα ,75 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού ,10 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.960,00 Φόροι - τέλη ,67 Λοιπά έξοδα 3.694,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,44 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,68 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,57 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ,48 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων ,40 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων ,60 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2.605,80 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα ,39 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα ,85 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 35,54 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,06 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) ,71 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ ,509 X 1,5460) ,93 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,80% Αθήνα, 26 Aυγούστου 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ K. ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Aθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Μαρία Ερρ. Δένδια Αρ Μ ΣΟΕΛ 2227 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ

20 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/ ΦΕΚ 250Α / ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,01 4,36% 4,45% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s 5.600,00 44, ,57 YANDEX NV , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,86 10,56% 10,78% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,81 SISTEMA JSFC GDR , ,24 NOVATEK OAO -GDR , ,69 TMK , ,20 X5 RETAIL GROUP NV-GDR , ,84 ROSNEFT IOL CO GDR , ,05 TATNEFT GDR , ,69 VTB BANK GDR , ,06 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR , ,92 SURGUTNEFTEGAS ADRS , ,97 MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) , ,66 SBERBANK - ADR (LI) , ,70 MEGAFON-GDR , ,44 OKEY GROUP SA , ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,70 42,48% 43,33% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,94% 0,96% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA , ,57 BANK ZACHODNI WBK S.A , ,91 KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,61 BANK PEKAO , ,40 BRE BANK , ,07 POLSKI KONCERN NAFTOWY , ,17 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA , ,15 TAURON POLSKA ENERGIA , ,01 CYFROWY POLSAT SA , ,23 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE , ,92 EUROCASH , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,49 12,80% 13,06% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK , ,69 ΣΥΝΟΛΟ ,69 1,18% 1,20% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (RON) SIF3 TRANSILVANIA , ,37 SC FONDUL PROPRIETATEA SA , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,77 1,81% 1,84% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS ,3330 3, ,25 TURKIYE IS BANKASI AS ,4570 2, ,13 KOC HOLDING AS 0,7520 3,670 2,76 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ HACI OMER SABANCI HOLDING AS 5.000,0000 4, ,90 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,1630 0,368 0,06 TURKIYE GARANTI BANKASI AS ,5000 3, ,56 YAPI VE KREDI BANK ,0000 1, ,10 EREGLI DEMIR CELIK ,6000 0, ,44 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,7200 1,903 1,37 MIGROS Ticaret as TAS 0,8960 7,835 7,02 TURK SISE VE CAM 0,0250 1,200 0,03 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,0610 0,754 0,80 SODA SANAYII 0,8804 0,988 0,87 ANADOLU SIGORTA 0,4540 0,485 0,22 AYGAZ AS 0,1920 3,490 0,67 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,6570 0,548 0,36 TURK HAVA YOLLARI 8.050,0000 2, ,83 TURK HALK BANKASI 8.500,0000 6, ,93 TEKFEN HOLDING 0,1060 2,642 0,28 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 1.700, , ,23 TURK TELECOMUNICATION AS ,0000 2, ,86 IS GAYRIMENKUL YAITIRIM ORTAK ,0000 0, ,26 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ,0000 1, ,93 BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR 2.000, , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,61 15,41% 15,72% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 89,54% 91,34% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 89,54% 91,34% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,13 89,54% 91,34% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ USD 6.617,91 0, ,56 PLN 8.413,25 0, ,61 CZK ,00 0, ,27 ΣΥΝΟΛΟ 8.941,44 0,33% 0,33% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (TRY) ,53 0, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ,92 0,58% 0,59% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ GBP ,13 0, ,40 TRL ,26 0, ,55 ΣΥΝΟΛΟ ,95 1,29% 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,31 2,20% 2,24% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR ,02 USD ,43 0, ,09 GBP 3.011,22 1, ,86 RON 1.562,60 0, ,34 BGN 0,09 0, ,05 CZK 254,59 0, ,81 HUF ,58 0, ,26 PLN 4.993,61 0, ,24 TRΥ ,16 0, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,68 8,24% 8,41% 18