Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010."

Transcript

1 Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B Μη Ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV" Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF)" [Σταθερού Eισοδήµατος σε CHF] Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income ()" [Σταθερού Eισοδήµατος σε ] Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (USD)" [Σταθερού Eισοδήµατος σε USD]

2

3 Μη ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα ISIN Διαχείριση και Διοίκηση 2 Χαρακτηριστικά της Εταιρίας 4 UBS (Lux) Strategy SICAV 7 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) 8 P-acc LU UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income () 16 P-acc LU UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (USD) 23 P-acc LU Προσαρτήµατα των Οικονοµικών Καταστάσεων 29 Παράρτηµα 35 Περιορισµοί επί των Πωλήσεων Οι µετοχές της παρούσας Εταιρίας δεν µπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν ή να διατεθούν εντός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

4 Διαχείριση και Διοίκηση Εξαµην. Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 UBS (Lux) Strategy SICAV Καταστατική έδρα 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B Διοικητικό Συµβούλιο Robert Süttinger, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Aloyse Hemmen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Gilbert Schintgen, Μέλος Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Court Taylour, Μέλος (µέχρι την 25η Ιουνίου 2010) Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Micheal Kehl, Μέλος (από την 25η Ιουνίου 2010) Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου UBS AG, UBS Global Asset Management, Βασιλεία και Ζυρίχη Τράπεζα Θεµατοφυλακής και κύριος υπεύθυνος πληρωµών UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 2, L-2010 Λουξεµβούργο Υπεύθυνος διοικητικών θεµάτων UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο Αντιπροσωπία πωλήσεων Ελεγκτής της Εταιρίας PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεµβούργο Πωλήσεις στην Ελβετία Εκπρόσωπος UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Βασιλεία Υπεύθυνοι πληρωµών UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Βασιλεία UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Ζυρίχη και τα γραφεία της στην Ελβετία Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, το καταστατικό της εταιρίας, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου της εταιρίας η οποία αναφέρεται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS AG, διεύθυνση : P.O. Box, CH Bασιλεία, και από την UBS Fund Management (Switzerland) AG, διεύθυνση : P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία. Πωλήσεις στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας Υποστήριξη πωλήσεων και υπεύθυνος πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Φρανκφούρτη Υπεύθυνος πληρωµών, πληροφοριών και πωλήσεων UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Φρανκφούρτη Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, το καταστατικό της εταιρίας, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου της εταιρίας η οποία αναφέρεται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Φρανκφούρτη. Πωλήσεις στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Αντιπροσωπία πωλήσεων και υπεύθυνος πληρωµών Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Βαντούζ UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη 2

5 UBS (Lux) Strategy SICAV Πωλήσεις στο Βέλγιο, τη Δανία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Δηµοκρατία της Αυστρίας, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Σιγκαπούρη* και το Ηνωµένο Βασίλειο * Περιορισµένο πρόγραµµα εξωτερικού [Restricted foreign scheme] Μετοχές της παρούσας Εταιρίας µπορούν να πωληθούν σε αυτές τις χώρες. Tο ενηµερωτικο δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, το καταστατικό της Εταιρίας, οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις χαρτοφυλακίου της Εταιρίας η οποία αναφέρεται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν στις αντιπροσωπίες πωλήσεων καθώς και στην καταστατική έδρα της Εταιρίας. 3

6 Χαρακτηριστικά της Εταιρίας Εξαµην. Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 UBS (Lux) Strategy SICAV Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV (η οποία κατωτέρω χάριν συντοµίας θα ονοµάζεται "Εταιρία") προσφέρει στους επενδυτές µία σειρά διαφόρων υποκεφαλαίων (υπό την µορφή οµπρέλλας) τα οποία επενδύουν σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική η οποία περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus]. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus], το οποίο περιέχει ειδικές λεπτοµέρειες / στοιχεία επί εκάστου υποκεφαλαίου, θα επικαιροποιείται κατά την έναρξη εκάστου νέου υποκεφαλαίου. Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV" συνεστήθη την 24η Μαίου 1993 ως ανοικτού τύπου επενδυτικό κεφάλαιο υπό την νοµική µορφή της "Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου" (SICAV) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόµου του Λουξεµβούργου της 30ής Μαρτίου 1988 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων ο οποίος προσαρµόσθηκε τον Δεκέµβριο του 2006 µε τους ισχύοντες όρους των αυτο-διαχειριζοµένων SICAV σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου του Λουξεµβούργου της 20ης Δεκεµβρίου 2002 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων. Το Καταστατικό του Κεφαλαίου δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα [Mémorial], Τµήµα Εταιριών και Σωµατείων, η οποία θα καλείται κατωτέρω χάριν συντοµίας "Επίσηµη Εφηµερίδα" την 28η Ιουνίου 1993, ενώ τροποποιήσεις δηµοσιεύθηκαν την 3η Μαίου 1994, την 30ή Δεκεµβρίου 1995, την 30ή Νοεµβρίου 1998, την 27η Δεκεµβρίου 2006 και µέσω γνωστοποιήσεως την 27η Δεκεµβρίου Η ενοποιηµένη έκδοση είναι κατατεθειµένη στο Εµπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιριών του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεµβούργου για εξέταση από ενδιαφεροµένους. Όλες οι τροποποιήσεις δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα [Mémorial], σε µία καθηµερινή εφηµερίδα του Λουξεµβούργου και, εάν παραστεί ανάγκη, στα επίσηµα έντυπα τα οποία καθορίζονται για τις συγκεκριµένες χώρες όπου διατίθενται επενδυτικά κεφάλαια. Αυτές οι τροποποιήσεις καθίστανται νοµικώς δεσµευτικές αναφορικά µε όλους τους µετόχους µετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Την στιγµή αυτή διατίθενται τα ακόλουθα υποκεφάλαια : UBS (Lux) Strategy SICAV Νόµισµα υπολογισµού Fixed Income (CHF) CHF Fixed Income () Fixed Income (USD) USD Την στιγµή αυτή, είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες κατηγορίες µετοχών : Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ρ" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να διατεθούν σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µετοχών "Ρ" διαφέρει από τις κατηγορίες µετοχών "H" και "Κ-1" αναφορικά µε το ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνο ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ν" ως µέρος του ονόµατός τους (µετοχές µε περιορισµούς ως προς τους συνεργάτες διανοµής και τις χώρες διανοµής) εκδίδονται αποκλειστικά µέσω Διανοµέων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Γερµανία εξουσιοδοτηµένων από την UBS AG, καθώς επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσω Διανοµέων σε περαιτέρω χώρες διανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Η" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µετοχών "Η" διαφέρει από τις κατηγορίες µετοχών "Ρ" και "Κ-1" αναφορικά µε ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνο ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-1" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µετοχών "Κ-1" διαφέρει από τις κατηγορίες µετοχών "Ρ" και "Η" ως προς ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνον ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-2" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων [asset management mandate] ή σε έγγραφη εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate] προς την UBS AG ή προς έναν από τους εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους της και οι οποίοι (επενδυτές) προβλέπουν ελάχιστη επένδυση ύψους 10,000,000 CHF ή ισοδυνάµου ύψους, που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσόν, εκφραζοµένου στο νόµισµα αναφοράς [reference currency] του χαρτοφυλακίου το οποίο συνδέεται µε την εντολή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων / στοιχείων ενεργητικού [asset management mandate] ή µε την εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate]. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικές µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "F" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να εκδίδονται µόνον προς επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων [asset management mandate] προς την UBS AG ή προς µία από τις εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές. Κατά την λύση / καταγγελία της εντολής οι επενδυτές χάνουν το δικαίωµα κατοχής µετοχών της Εταιρίας. Η UBS AG ή οι εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές δύνανται να επιστρέψουν αυτές τις µετοχές µε την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού τους και αδαπάνως. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικές µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Q" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται για επαγγελµατίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα οι οποίοι προβαίνουν στις ακόλουθες επενδύσεις : (α) για δικό τους λογαριασµό, (β) για λογαριασµό των πελατών τους µέσα στα πλασία µίας εντολής διαχείρισης εν λευκώ [discretionary mandate], ή (γ) για λογαριασµό ενός οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο οποίος αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης από έναν επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι : (i) Η UBS AG έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως τον ρηθέντα επαγγελµατία να πραγµατοποιήσει εγγραφή στην κατηγορία µετοχών, και 4

7 UBS (Lux) Strategy SICAV (ii) στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο ανωτέρω επαγγελµατίας έχει εξουσιοδοτηθεί από την εποπτεύουσα αρχή, στην οποία υπόκειται, να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις και είναι κάτοικος Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ελλάδος, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιχτενστάϊν, Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας ή Ηνωµένου Βασιλείου και / ή ενεργεί για λογαριασµό ενός άλλου επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την UBS AG και είναι κάτοικος µίας εκ των ανωτέρω αναφερθεισών χωρών. Η είσοδος επενδυτών σε περαιτέρω χώρες διανοµής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε τα χαρακτηριστικά "I-62", "I-56" και "I-48" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές. Εκδίδονται µόνον ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές της κατηγορίας µε το χαρακτηριστικό "I-6.5" ως µέρος του ονόµατός της προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [umbrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Χρεώνεται προµήθεια η οποία καλύπτει τα έξοδα διοίκησης του Κεφαλαίου [Fund] (όπου περιλαµβάνονται οι δαπάνες της Εταιρίας, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) απ'ευθείας στο υποκεφάλαιο. Τα έξοδα για την διαχείριση στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων και την διανοµή χρεώνονται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικές µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ι-Χ" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνία αναφορικά µε την επένδυση σε υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [obrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της διοίκησης του Κεφαλαίου [Fund] (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και της διανοµής χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικές µετοχές. Οι µετοχές των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "U-X" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου [portfolio management contract], συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση ποσού το οποίο ορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο [prospectus] σε υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της διοίκησης του Kεφαλαίου [Fund] (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας, του Υπευθύνου Διοικητικών Θεµάτων και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και της διανοµής χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Αυτή η κατηγορία µετοχών απευθύνεται αποκλειστικά προς χρηµατοπιστωτικά προϊόντα (δηλαδή αµοιβαία κεφάλαια επένδυσης σε µερίδια άλλων αµοιβαίων [fund of funds] ή άλλα συγκεντρωτικά σχήµατα σύµφωνα µε τις διάφορες νοµοθεσίες). Εκδίδονται µόνον ονοµαστικές µετοχές. Όλα τα στοιχεία καθαρού ενεργητικού των επιµέρους υποκεφαλαίων αποτελούν το σύνολο των στοιχείων καθαρού ενεργητικού της Εταιρίας, τα οποία ανά πάσα στιγµή αντιστοιχούν προς το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και αποτελούνται από πλήρως εξοφληµένες και άνευ ονοµαστικής αξίας µετοχές (οι "µετοχές"). Στις γενικές συνελεύσεις ο µετόχος έχει το δικαίωµα µιάς ψήφου ανά µετοχή την οποία κατέχει, ανεξάρτητα από την διαφορά ως προς την αξία των µετοχών στα σχετικά υποκεφάλαια. Οι µετοχές ενός συγκεκριµένου υποκεφαλαίου φέρουν το δικαίωµα µιάς ψήφου ανά κατεχόµενη µετοχή κατά την ψηφοφορία στις συνελεύσεις οι οποίες αφορούν το υποκεφάλαιο τούτο. Η Εταιρία αποτελεί ενιαία νοµική οντότητα. Αναφορικά µε τους µετόχους, κάθε υποκεφάλαιο θεωρείται χωριστό από τα άλλα. Όµως η Εταιρία είναι υπόλογη εξ ολοκλήρου για όλες τις υποχρεώσεις των υποκεφαλαίων εκτός εάν άλλοι όροι έχουν ειδικά συµφωνηθεί µε τους πιστωτές της. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει την αρµοδιότητα να ρευστοποιεί / θέτει υπό εκκαθάριση οποτεδήποτε τα υποκεφάλαια και / ή να δηµιουργεί νέα υποκεφάλαια ή διαφορετικές κατηγορίες µετοχών µε ειδικά χαρακτηριστικά εντός αυτών των υποκεφαλαίων. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] επικαιροποιείται κατά το χρονικό σηµείο της έναρξης εκάστου νέου υποκεφαλαίου ή της δηµιουργίας µίας πρόσθετης κατηγορίας µετοχών. Η εταιρία δεν τελεί υπό περιορισµούς αναφορικά µε την διάρκεια και το συνολικό ενεργητικό της. Το οικονοµικό έτος της εταιρίας λήγει την 31η Μαίου. Η τακτική γενική συνέλευση πραγµατοποιείται κάθε χρόνο την 20ή Αυγούστου, στις 11:00 π.µ. στην καταστατική έδρα της Εταιρίας. Εάν η 20ή Αυγούστου συµβαίνει να αποτελεί µη εργάσιµη ηµέρα στο Λουξεµβούργο, τότε η τακτική γενική συνέλευση λαµβάνει χώρα κατά την αµέσως εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Πληροφορίες περί του εάν ένα υποκεφάλαιο της Εταιρίας είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] δύνανται να ληφθούν από τον Εκπρόσωπο Διοικητικών Θεµάτων [Administrative Agent] ή από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών του Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] (www.bourse.lu). 5

8 UBS (Lux) Strategy SICAV Η έκδοση και η εξαγορά των µετοχών της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου "UBS (Lux) Strategy SICAV" υπόκεινται στις διατάξεις οι οποίες ισχύουν στην συγκεκριµένη χώρα. Μόνο τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] και σε ένα από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτό θεωρούνται ότι είναι έγκυρα. Οι ετήσιες και εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης διατίθενται δωρεάν στους µετόχους στην έδρα της Εταιρίας και στην Τράπεζα Θεµατοφυλακής Ουδεµία πώληση µετοχών [subscription] είναι δυνατόν να γίνει δεκτή επί τη βάσει των οικονοµικών εκθέσεων. Οι πωλήσεις µετοχών [subscriptions] γίνονται δεκτές µόνον επί τη βάσει του τρέχοντος ενηµερωτικού δελτίου πωλήσεων συνοδευοµένου από την τελευταία ετήσια έκθεση διαχείρισης και την τελευταία τυχόν υπάρχουσα εξαµηνιαία έκθεση διαχείρισης. 6

9 UBS (Lux) Strategy SICAV Εξαµην. Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Ενοποιηµένη Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικό Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Mετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Eισπρακτέα επί των πωλήσεων µετοχών [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τόκοι πληρωτέοι επί τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest payable on bank overdraft] Πληρωτέα επί αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί των εξαγορών µετοχών [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Ενοποιηµένη Kατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Consolidated Statement of Operations] Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Τόκοι επί χρεωγράφων Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων (Προσάρτηµα 4) Σύνολο εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης Πραγµ. κέρδ. (ζηµ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδ. τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρέωσεων [swaps] Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µετοχών / εξαγορών µετοχών (Προσάρτηµα 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά την παρούσα περίοδο Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητ. ανατίµηση (υποτ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδοσής τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 7

10 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Εξαµην. Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Τα πλέον σηµαντικά µεγέθη ISIN Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε CHF LU Κυκλοφορούσες µετοχές [Shares outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή σε CHF Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µετοχή σε CHF Βλέπε προσάρτηµα 1 Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Γεωγραφική Ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Γερµανία Yπερεθνικές εταιρίες [Supranationals] 8.58 Γαλλία 8.19 Ηνωµένο Βασίλειο 5.87 Ολλανδία 5.35 Ιαπωνία 4.91 Αυστρία 4.61 Σουηδία 2.60 Νήσοι Κάυµαν 2.45 Αυστραλία 2.26 Ιρλανδία 1.96 Καναδάς 1.78 Norway 1.53 Φινλανδία 1.44 Τζέρζεϋ 1.10 Λουξεµβούργο 1.06 Δανία 1.02 Πολωνία 0.92 Ισπανία 0.73 Νότιος Κορέα 0.60 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 0.45 Νέα Ζηλανδία 0.36 Μεξικό 0.25 Ελβετία 0.25 Βερµούδες 0.24 Ιταλία 0.18 Κροατία 0.12 Γκέρνζεϋ 0.09 Ελλάς 0.09 Σύνολο Οικονοµική ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Tράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα Κράτη και κεντρικές κυβερνήσεις Χρηµατοδοτικές εταιρίες και εταιρίες χαρτοφυλακίου Υπερεθνικοί (πολυεθνικοί) οργανισµοί 8.42 Διάφορες µη κατηγοριοποιηµένες εταιρίες 2.70 Καντόνια, οµόσπονδες πολιτείες / κράτη 2.13 Δηµόσιοι, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 1.59 Κτηµατικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 1.44 Τοµέας ενέργειας και ύδρευσης 1.44 Τοµέας τηλεπικοινωνιών 1.38 Τοµέας ασφαλιστικών εταιριών 0.62 Τοµέας διακίνησης και µεταφορών 0.60 Τοµέας πετρελαίου 0.25 Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, είδη ενδυµασίας και δερµάτινα 0.10 Εκδοτήρια [Issuance Centres] 0.07 Διάφορα καταναλωτικά αγαθά 0.03 Σύνολο Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

11 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού CHF Ενεργητικό Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Mετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Eισπρακτέα επί των πωλήσεων µετοχών [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Πληρωτέα επί αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί των εξαγορών µετοχών [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Statement of Operations] CHF Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Τόκοι επί χρεωγράφων Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων (Προσάρτηµα 4) Σύνολο εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρέωσεων [swaps] Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µετοχών / εξαγορών µετοχών (Προσάρτηµα 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά την παρούσα περίοδο Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 9

12 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Κατάσταση Μεταβολών των Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού CHF Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Πωλήσεις µετοχών [Subscriptions] Eξαγορές µετοχών [Redemptions] Σύνολο καθαρών πωλήσεων µετοχών (εξαγορών µετοχών) Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Μεταβολές ως προς τον Αριθµό των Κυκλοφορουσών Μετοχών Aριθµός των κυκλοφορουσών µετοχών ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Αριθµός των εκδοθεισών µετοχών Αριθµός των εξαγορασθεισών µετοχών Αριθµός των κυκλοφορουσών µετοχών ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

13 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Κατάσταση των Επενδύσεων σε Χρεώγρ. και Άλλα Στοιχ. Καθαρ. Ενεργητ. κατά την 30η Noεµβρίου 2010 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1 Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] CAD CAD CANADA, GOVERNMENT % Σύνολο CAD CHF CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF VALENCIA, GENERALITAT DE % CHF WL-BANK WESTF LANDSCHAFT BODENKB % Σύνολο CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC % Σύνολο JPY JPY KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Σύνολο JPY USD USD BNP PARIBAS US MTN PROGR LLC-REG-S-SUB % USD CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S % USD NORDIC INVESTMENT BANK % USD ONTARIO, PROVINCE OF % Σύνολο USD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Notes, floating rate] AVIVA PLC-SUB %/FLR Σύνολο Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] CAD CAD CAISSE D AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE % Σύνολο CAD CHF CHF AKADEMISKA HUS AB % CHF AKADEMISKA HUS AB % CHF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC % CHF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP % CHF BANK OF IRELAND % CHF BANK OF SCOTLAND % CHF BAYERISCHE LANDESBANK % CHF BAYERISCHE LANDESBANK % CHF BEAR STEARNS COMPANIES INC 2.625% CHF BMW AUSTRALIA FINANCE % CHF BNP PARIBAS % CHF BP CAPITAL MARKETS PLC % CHF BRADFORD & BINGLEY PLC % CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER % CHF CITIGROUP INC % CHF CITIGROUP INC % CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO % CHF CREDIT AGRICOLE SA LONDON % CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH % CHF DANSKE BANK AS % CHF DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE % CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % CHF DEUTSCHE BANK AG % CHF DEUTSCHE BANK AG % CHF DEUTSCHE TELEKOM AG % CHF DNB NORWAY BANK ASA % CHF EFG HELLAS CAYMAN ISLAND LTD % CHF ENERGIE BEHEER NEDERLAND BV % CHF OPEAN INVESTMENT BANK % CHF FRANCE TELECOM % Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 11

14 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1 CHF FRANCE TELECOM SA % CHF GDF SUEZ % CHF GENERALITAT DE CATALUNYA % CHF GLENCORE FINANCE OPE SA % CHF HSBC BANK PLC % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG % CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG % CHF HYPO TIROL BANK AG % CHF ILE DE FRANCE % CHF INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % CHF J.P.MORGAN CHASE & CO % CHF JACKSON NATIONAL LIFE FUNDING LLC % CHF KA FINANZ AG % CHF KANSAI ELECTRIC POWER CO INC % CHF KOREA DEVELOPMENT BANK % CHF KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % CHF LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ % CHF LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK % CHF LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON % CHF MADRID, COMUNIDAD DE % CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I % CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I % CHF MORGAN STANLEY % CHF MORGAN STANLEY % CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % CHF NEW YORK LIFE FUNDING % CHF NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF % CHF NORGES STATSBANER AS % CHF NORGES STATSBANER AS % CHF NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD % CHF OESTER POSTSPARKASSE BAWAG AG-SUB % CHF OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE BAWAG AG % CHF PACIFIC LIFE FUNDING LLC % CHF PETROLEOS MEXICANOS % CHF POLAND, REPUBLIC OF % CHF POLAND, REPUBLIC OF % CHF PRICOA GLOBAL FUNDING I % CHF PRINCIPAL FINANCIAL GLOBAL FUNDING LLC % CHF RABOBANK NEDERLAND NV % CHF RESEAU FERRE DE FRANCE SA % CHF ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-SUB % CHF SOCIETE GENERALE % CHF SWEDBANK MORTGAGE AB % CHF SWEDISH COVERED BOND CORP % CHF TERRA BOLIGKREDITT AS % CHF THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA % CHF TOTAL CAPITTAL SA % CHF UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC % CHF UNICREDIT BANK AUSTRIA AG-SUB % CHF WESTPAC BANKING CORP/SYDNEY % CHF WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV % Σύνολο CHF ABBEY NATIONAL TREASURY SERV PLC % ABN AMRO BANK NV % AUSTRIA, REPUBLIC OF % BANK OF IRELAND % BMW FINANCE NV % BMW FINANCE NV % CARGILL INC % DENMARK, KINGDOM OF % FRANCE TELECOM SA % HOLCIM FINANCE SA % IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC % INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL % LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ % UBS AG LONDON BRANCH % Σύνολο GBP GBP GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % GBP KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Σύνολο GBP JPY JPY BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV % JPY BAYERISCHE LANDESBANK % JPY DEPFA ACS BANK % JPY DEUTSCHE BAHN FINANCE BV % Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

15 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1 JPY DEXIA MUNICIPAL AGENCY % JPY DEXIA MUNICIPAL AGENCY % JPY GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % Σύνολο JPY USD USD COUNCIL OF OPE DEVELOPMENT BANK % USD COUNCIL OF OPE SOCIAL DEVELOPMENT % USD OFIMA OPEAN RAILROADMAT FIN CO % USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV % Σύνολο USD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Μedium term notes, floating rate] CHF CHF ASB FINANCE LTD 3M LIBOR+30BP CHF BANK OF AMERICA CORP %/3M LIBOR+95BP CHF BP CAPITAL MARKETS PLC 3M LIBOR+5BP CHF CITIGROUP INC-SUB 2.750%/3M LIBOR+120BP CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FLR 3M LIBOR+30BP CHF DEXIA BANQUE INTL A-SUB 2.750%/3M LIBOR+57.5BP CHF ROYAL BANK OF SCOTLAND-SUB %/3M LIBOR+62B Σύνολο CHF BBVA SUBOR CAP SA-SUB 3M IBOR+30BP BBVA SUBOR CAP SA-SUB 3M IBOR+22BP BNP PARIBAS-SUB 3M IBOR+22BP/72BP HSH NORDBANK AG-SUB 3M IBOR+30BP SANTANDER ISSUANCES SA-SUB 3M IBOR+20BP Σύνολο Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] CAD CAD CANADA, GOVERNMENT % Σύνολο CAD CHF CHF ABU DHABI COMMERCIAL BANK % CHF ASIAN DEVELOPMENT BANK % CHF BANK OF MOSCOW/KUZNETSKI CAPITAL LPN % CHF BERLIN, STATE OF % CHF BRADFORD & BINGLEY PLC % CHF CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST % CHF CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST % CHF CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH-SUB % CHF ERSTE PFANDBRIEF-& KOMMUNALBANK AG % CHF OHYPO AG % CHF OPEAN INVESTMENT BANK % CHF OPEAN INVESTMENT BANK % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP % CHF GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF % CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG % CHF KFW INTERNATIONAL FINANCE INC % CHF KOREA GAS CORP % CHF LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ % CHF OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG % CHF RABOBANK NEDERLAND NV % CHF ROYAL BANK OF CANADA % CHF RSHB CAPITAL SA LPN % CHF SBERBANK % CHF TOTAL CAPITAL % CHF TOYOTA MOTOR CREDIT CORP % CHF UBS JERSEY BRANCH % CHF UBS JERSEY BRANCH-SUB % Σύνολο CHF BAVARIA, STATE OF % CREDIT AGRICOLE SA % FINLAND, REPUBLIC OF % FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 13

16 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % GERMANY, REPUBLIC OF % IRELAND, REPUBLIC OF % NETHERLANDS, KINGDOM OF THE % NORDEA BANK FINLAND PLC % Σύνολο GBP GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL % Σύνολο GBP JPY JPY ASIAN DEVELOPMENT BANK % JPY JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % JPY JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI % Σύνολο JPY USD USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % USD ITALY, REPUBLIC OF % USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % Σύνολο USD Σύνολο Οµολόγων, µε σταθερό επιτόκιο Οµόλογα, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Bonds, floating rate] CHF CHF UBS AG JERSEY-SUB %/3M LIBOR+62.5BP Σύνολο CHF BNP PARIBAS-SUB %/3M IBOR+169BP 06-PRP BNP PARIBAS-SUB %/3M IBOR+172BP 07-PRP DEXIA FUNDING LUXBG-SUB %/3M IBOR+178BP 06-PRP Σύνολο Σύνολο Οµολόγων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι χρεωστικοί τίτλοι Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο [Treasury notes, fixed rate] USD USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % Σύνολο USD Σύνολο βραχυπροθέσµων και µεσοπροθέσµων χρεωστικών τίτλων Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργαν. αγορά Βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι χρεωστικοί τίτλοι Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο [Treasury notes, fixed rate] USD USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % USD AMERICA, UNITED STATES OF % Σύνολο USD Σύνολο βραχυπροθέσµων και µεσοπροθέσµων χρεωστικών τίτλων Δηµοσίου, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

17 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income (CHF) Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε CHF ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1 Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Medium term notes, fixed rate] AUD AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα Παράγωγα Μέσα [Derivative instruments] Παράγωγα µέσα τα οποία είναι εισηγµένα σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Χρηµατοπιστωτικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί οµολόγων [Financial Futures on bonds] JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (TSE) FUTURE Σύνολο Χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί οµολόγων Σύνολο παραγώγων µέσων τα οποία είναι εισηγµένα σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Παράγωγα µέσα τα οποία δεν είναι εισηγµένα σε επίσ. χρηµατ. αξιών και τα οποία δεν είναι διαπραγµατεύσ. σε άλλη οργ. αγορά Συµφωνίες ανταλλ. υποχρεώσεων και συµφωνίες προθεσµ. ανταλλ. υποχρ. επί επιτοκίων [Swaps and forward swaps on interest rates] GBP UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER % GBP UBS/INTEREST RATE SWAP REC LIBOR 6M CHF ZKB/INTEREST RATE SWAP PAYER % SWAP CHF ZKB/INTEREST RATE SWAP REC 6ML CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER % CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC 6M LIBOR CHF UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER % CHF UBS/INTEREST RATE SWAP REC 6M LIBOR , CHF ZKB/INTEREST RATE SWAP PAYER % CHF ZKB/INTEREST RATE SWAP REC 6ML GBP UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER % GBP UBS/INTEREST RATE SWAP REC 6M LIBOR GBP UBS/INTEREST RATE SWAP PAYER 6M LIBOR GBP UBS/INTEREST RATE SWAP REC % Σύνολο Συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων και συµφωνιών προθεσµιακής ανταλλαγής υποχρ. επί επιτοκίων Σύνολο παραγώγων µέσων τα οποία δεν είναι εισηγµένα σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και τα οποία δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε άλλη οργανωµένη αγορά Σύνολο Παραγώγων µέσων Eξωχρηµατιστηριακά Προθεσµιακά Συµβόλαια επί Συναλλάγµατος [Forward Foreign Exchange contracts] Εξωχρηµατιστηριακά προθεσµιακά συµβόλαια επί συναλλάγµατος (Αγορά / Πώληση) CHF CAD CHF JPY CHF AUD CHF USD CHF CHF GBP USD JPY CHF CHF CHF JPY GBP JPY GBP JPY GBP JPY CHF JPY USD CHF GBP JPY Σύνολο Εξωχρηµατιστηρ. προθεσµιακ. συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Αγορά / Πώληση) Μετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων καθώς και άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού Άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Σύνολο στοιχείων καθαρού ενεργητικού Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 15

18 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income () Εξαµην. Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Τα πλέον σηµαντικά µεγέθη ISIN Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε LU Κυκλοφορούσες µετοχές [Shares outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µετοχή σε Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µετοχή σε Βλέπε προσάρτηµα 1 Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Γεωγραφική Ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Γερµανία Γαλλία Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Ιαπωνία 7.16 Yπερεθνικές εταιρίες [Supranationals] 6.72 Ηνωµένο Βασίλειο 4.78 Ολλανδία 3.71 Φινλανδία 3.02 Αυστρία 1.59 Ιρλανδία 1.55 Καναδάς 0.91 Σλοβενία 0.49 Νότιος Κορέα 0.44 Αυστραλία 0.17 Ισπανία 0.14 Τζέρζεϋ 0.09 Δανία 0.09 Σουηδία 0.02 Ιταλία 0.02 Σύνολο Οικονοµική ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Κράτη και κεντρικές κυβερνήσεις Tράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα Υπερεθνικοί (πολυεθνικοί) οργανισµοί 6.72 Χρηµατοδοτικές εταιρίες και εταιρίες χαρτοφυλακίου 4.39 Καντόνια, οµόσπονδες πολιτείες / κράτη 3.54 Κτηµατικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 1.98 Δηµόσιοι, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 1.86 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας [Real estate] 0.90 Φαρµακευτικά, καλλυντικά και ιατρικά προϊόντα 0.07 Διάφορα καταναλωτικά αγαθά 0.01 Τοµέας ασφαλιστικών εταιριών 0.01 Σύνολο Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

19 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income () Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικό Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Mετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Eισπρακτέα επί των πωλήσεων µετοχών [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτηµα 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τόκοι πληρωτέοι επί τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest payable on bank overdraft] Πληρωτέα επί αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί των εξαγορών µετοχών [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Statement of Operations] Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Τόκοι επί χρεωγράφων Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων (Προσάρτηµα 4) Σύνολο εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ρευστότητας και επί των τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφ. τιµή χωρίς δικ. προαίρεσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µετοχών / εξαγορών µετοχών (Προσάρτηµα 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά την παρούσα περίοδο Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητ. ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγρ. µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 17

20 UBS (Lux) Strategy SICAV Fixed Income () Κατάσταση Μεταβολών των Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Πωλήσεις µετοχών [Subscriptions] Eξαγορές µετοχών [Redemptions] Σύνολο καθαρών πωλήσεων µετοχών (εξαγορών µετοχών) Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί επενδύσεων Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Μεταβολές ως προς τον Αριθµό των Κυκλοφορουσών Μετοχών Aριθµός των κυκλοφορουσών µετοχών ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Αριθµός των εκδοθεισών µετοχών Αριθµός των εξαγορασθεισών µετοχών Αριθµός των κυκλοφορουσών µετοχών ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων.

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Asset management UBS Funds Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 !! Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη Ελεγµένη Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund"

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009. Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) Ελεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Σεπτεµβρίου 2009 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/26.5.2008) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 456/19.07.2007) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη) Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND Αμοιβαίο Κεφάλαιο» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 01/78 ) Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα