ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΞΑΝΘΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) ιδρύθηκε το 1982 με την υπ αριθμό 103/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης. Έχει κοινωφελή χαρακτήρα και από το 2017 με το νόμο 4483/17 έχει χαρακτηρισθεί ως μη κερδοσκοπική. Ο σκοπός, η Διοίκηση, η Οργάνωση, οι πηγές χρηματοδότησης καθορίζονται από το Ν.1069/1980, ο οποίος αποτελεί και τον ιδρυτικό νόμο όλων των Δ.Ε.Υ.Α.. Η εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) αλλά και επιμέρους κανονισμούς. Η επιχείρηση είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό λειτουργίας ISO: 9001:2015 (Νο CN/16564Q) Η Διοίκηση της Επιχείρησης ασκείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση: 1. Σδρέβανος Μαρίνο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. Ιγιαννίδης Στέφανος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ ΜΕΛΟΣ 4. Ξυνίδης Αθανάσιος ΜΕΛΟΣ 5. Πολυμένης Απόστολος ΜΕΛΟΣ 6. Λαζαρίδου Σοφία ΜΕΛΟΣ 7. Παπάζογλου Ειρήνη ΜΕΛΟΣ 8. Κουκουρλής Χρήστος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ 9. Καμπερόπουλος Γεώργιος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2 2 2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Με μετρητά α. στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. β. στα ταμεία των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHABANK, EUROBANK γ. στα συνεργαζόμενα πρακτορείων ΟΠΑΠ 2. Μέσω πάγιων εντολών πληρωμής των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHABANK, EUROBANK. 3. Με τη χρήση πιστωτικών χρεωστικών καρτών a. μέσω μηχανών POS στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.ΑΞ. β. ηλεκτρονικά με τη χρήση e-banking. 4. Με ταχυπληρωμή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ

3 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Η ποιότητα του πόσιμου νερού στη Ξάνθη είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και επιτυγχάνεται με τους συνεχής ελέγχους που διενεργούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται στους κατοίκους της Δήμου Ξάνθης και των γύρω περιοχών, που υδροδοτεί, πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας, καθαρό και υγιεινό. Για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, λειτουργεί στην επιχείρηση Εργαστήριο το οποίο διενεργεί με δικά του μέσα και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο δίκτυο, τις πηγές και τις δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., καθώς και καθημερινές μετρήσεις του υπολειμματικού χλωρίου σε όλο το δίκτυο. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, «Standard methods for the examination of water and wastewater) και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων. Επιπλέον το Εργαστήριο πραγματοποιεί όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και το μεγαλύτερο μέρος των χημικών αναλύσεων (φυσικοχημικές παράμετροι, βασικά ανιόντα - κατιόντα, μέταλλα ρουτίνας, κ.α.) - Για ορισμένες αναλύσεις συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα και πανεπιστημιακά εργαστήρια.(δημοκριτειο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) Επίσης πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις που προβλέπονται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού. Στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. έχει εγκατασταθεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO:9001:2015 (Νο CN/7CB30225) Πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι η πραγματοποίηση δειγματοληψιών και διεξαγωγής αναλύσεων νερού και αποβλήτων.

4 4

5 5 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οι λογαριασμοί ύδρευσης εκδίδονται για τρίμηνη κατανάλωση και το τιμολόγιο που ισχύει για το έτος 2017 είναι το παρακάτω σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης 190/2009 και 190/2012 ΟΙΚΙΕΣ Μ 3 ΕΥΡΩ ΟΙΚΙΕΣ Μ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ,86 ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , , , , , ,53 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μ 3 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ,25 ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , , , , , ,69 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ 3 ΕΥΡΩ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ,25 ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , ,83 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΧΡΗΣΗ Μ 3 ΕΥΡΩ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ 3 ΕΥΡΩ

6 6 ΓΙΑ ΝΕΡΟ ,59 ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , , , , , ,71 ΚΙΜΜΕΡΙΑ Μ 3 ΕΥΡΩ ΟΙΚΙΕΣ Μ 3 ΕΥΡΩ ΕΥΜΟΙΡΟ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ,79 ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ , , , ΠΑΓΙΟ ΕΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 10,20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 11,20 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 11,20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 43,20 ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 10,20 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 11,20

7 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΕΥΡΩ 1,80 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Μ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΕΡΟ , ,37 Καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης είναι το λειτουργικό κόστος. Επιδίωξη της Διοίκησης είναι ο περιορισμός όσον το δυνατόν περισσότερο, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κανονική λειτουργία της επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής με στόχο την μείωση της τιμής /mɜ του νερού.

8 8 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Κατά την κλειόμενη χρήση η οποία αποτελεί την 34η Διαχειριστική χρήση τα οργανικά έσοδα της επιχείρησης διαμορφώθηκαν ως εξής: Α. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2016 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις Ύδρευσης Πωλήσεις Αποχέτευσης Πωλήσεις Άρδευσης Πωλήσεις Υλικών Ύδρευσης Πωλήσεις Υλικών Αποχέτευσης Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης Παροχή Υπηρεσιών Αποχέτευσης Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ Παρεπόμενων Ασχολιών , , ,32 78, , , ,07 16, , ,00 184, , , , , ,69 0, , , ,09 0, , , ,00 0, , , ,84 0, Κεφαλαίων , , ,73 2,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , Ως έσοδα παρεπόμενων ασχολιών (ΚΑΕ 75.00), λογίζονται τα έσοδα που εισπράττονται από το ΔΕΔΔΗΕ, από τη λειτουργία του ΑΥΣ/ΞΕΡΙΑ της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.. Η μείωση των συγκεκριμένων εσόδων κατά τα έτη 2016και 2017 οφείλεται στην αναμονή έκδοσης Υπουργικής Απόφασης επαναπροσδιορισμού του τιμολογίου. Η τιμολόγηση των καταγραφέντων στοιχείων και η είσπραξη των αντίστοιχων ποσών πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2018.

9 9 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Της επιχείρησης διαμορφώθηκαν ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2017 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,55 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,50 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , ,42 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ,06 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , ,50 8. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ Το έτος που διανύσαμε αποτελεί έτος ένταξης νέων έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, καθώς και δημοπράτησης. Με απόφαση της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης. εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα έργα. α. «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης» προϋπολογισμού ,05. Δημοπρατήθηκε εντός του έτους 2017 και ήδη εκτελείται. β. «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών ελέγχου για το σύγχρονο έλεγχο του εξωτερικού υδραγωγείου και διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο Δήμο Ξάνθης, επέκταση υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού» προϋπολογισμού ,00. Δημοπρατήθηκε εντός του έτους 2017 και ήδη εκτελείται. γ. «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πετροχωρίου» προϋπολογισμού ,78. Δημοπρατήθηκε εντός του έτους 2017 και ήδη εκτελείται.

10 10 7. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 31/12/ /12/2016 Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,87 Μηχανολογικός Εξοπλισμός , ,56 Λοιπός Εξοπλισμός , ,31 Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,20 Σύνολο , ,20 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα , ,13 στοιχεία υπό κατασκευή , ,13 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις , ,19 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 7.1 0,01 0,01 και κοινοπραξίες Σύνολο , ,20 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,27 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Λοιπά αποθέματα , ,83 Σύνολο , ,83 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,26 Λοιπές απαιτήσεις , ,57 Προπληρωμένα έξοδα , Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,39 Σύνολο , ,22 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,05 Σύνολο Ενεργητικού , ,32

11 11 Καθαρή Θέση Σημ. 31/12/ /12/2016 Καταβλημένα Κεφάλαια Κεφάλαιο , ,39 Σύνολο , ,39 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,37 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,00 Αποτελέσματα εις νέο ( ,18) ( ,21) Σύνολο , ,16 Σύνολο Καθαρής θέσης , ,55 Προβλέψεις Λοιπές προβλέψεις , ,00 Σύνολο , ,00 Υποχρεώσεις 10 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1 Δάνεια , ,39 Κρατικές επιχορηγήσεις , ,74 Σύνολο , ,13 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων , ,63 δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις , ,02 Φόρος εισοδήματος , ,44 Λοιποί φόροι και τέλη , ,67 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,35 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , Λοιπές υποχρεώσεις , ,53 Σύνολο , ,64 Σύνολο υποχρεώσεων , ,17 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων , ,32 και υποχρεώσεων

12 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σημ. 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,17 Κόστος πωλήσεων ( ,80) ( ,77) Μικτό αποτέλεσμα , ,40 Λοιπά συνήθη έσοδα , , , ,24 Έξοδα διοίκησης ( ,91) ( ,51) Έξοδα διάθεσης ( ,02) ( ,71) Λοιπά έξοδα και ζημίες 11 (32.752,41) ( ,79) Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Λοιπά έσοδα και κέρδη , ,97 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,20 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , ,73 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ,43) ( ,89) Αποτελέσματα προ φόρων , ,04 Φόροι εισοδήματος ,71 ( ,44) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,60

13 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ Αποθεματικά Μετοχικό νόμων ή Αφορολόγητα Αποτελέσματα εις Σύνολο ιδίων Σημ. κεφάλαιο καταστατικού αποθεματικά νέον κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , , , , ,95 (ΕΓΛΣ) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης ( ,60) , Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,55 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,55 Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης ( ,03) ,03 Επιστροφή αποθεματικών Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,58

14 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, άυλα πάγια στοιχεία και πάγια υπό κατασκευή Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα Άυλα στοιχεία Γη υποκείμενη Κτίρια/Τεχνικά Μηχανολογικός Λοιπός Λοιπά άυλα Πάγια υπό Γή σε απόσβεση έργα Εξοπλισμός Μεταφορικά Εξοπλισμός στοιχεία κατασκευή Σύνολο Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , , , ,22 Προσθήκες , , , , ,39 Πωλήσεις Μεταφορές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , , ,61 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , , , ,61 Προσθήκες , , , , ,89 Πωλήσεις Μεταφορές Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , , ,50 Σωρευμένες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,35 Αποσβέσεις , , , , , , ,19 Πωλήσεις Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,54 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,54 Αποσβέσεις , , , , , , ,88 Πωλήσεις Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,42 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , , ,07 Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , , ,08

15 Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 31/12/ /12/2016 Διοικητικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό (υπάλληλοι και εργάτες) Σύνολο Η επιχείρηση σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό 31/12/ /12/2016 επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: Μισθοί και ημερομίσθια , ,78 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα μισθωτών και ημερομισθίων , ,62 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 8.151, ,60 Σύνολο , ,00

16 16 Φωτογραφίες από το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης σε τμήματα Πόλης Ξάνθης»

17 17

18 18

19 19