ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Transcript

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΡ. ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Αυγούστου 2018 Συνήλθαν σήμερα 20/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου το ΠΕΛΑΓΟΣ στον Άγιο Μηνά Χαλκίδας. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και συγκεκριμένα οι κ.κ Αλεξάνδρου Αργυρούλα του Κων/νου Παντελεήμων Αμπελιώτης του Χαριλάου Καλομοίρα Τρίκκα του Γεωργίου Νικόλαος Μάλλιαρης του Κωνσταντίνου Ιωάννης Καλαμακίδης του Ιορδάνη Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος με θέματα ημερήσιας διατάξεως : 1. Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01 31/12/ Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ 31/12/2017. Θέμα 1ον: Πραγματοποίηση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την χρήση 1/1 έως 31/12/2017. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έλαβε το λόγω και πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιηθεί στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου το ΠΕΛΑΓΟΣ στον Άγιο Μηνά Χαλκίδας,για να λάβει απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως : 1. Έγκριση του Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, οικονομικών καταστάσεων και έκθεση Δ.Σ. για την χρήση 1/1 έως 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαξίωση αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 έως 31/12/ Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/ Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση του παραπάνω θέματος συμφώνησαν ομόφωνα με τις προτάσεις της Προέδρου και υπέγραψαν την παρακάτω πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε» με Αρ. ΓΕΜΗ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας : Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου το ΠΕΛΑΓΟΣ στον Άγιο Μηνά Χαλκίδας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : Τα θέματα της ημερήσιας διατάξης είναι τα εξής:

2 1. Έγκριση του Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως, οικονομικών καταστάσεων και έκθεση Δ.Σ. για την χρήση 1/1 έως 31/12/ Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη και απαξίωση αποζημίωσης για τη χρήση 1/1 έως 31/12/ Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση από 1/1 έως 31/12/ Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Χαλκίδα 20 Αυγούστου 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο Θέμα 2ον: Εγκριση του Ισολογισμού της ως και τα αποτελέσματα χρήσης και η πρόταση διανομής των κερδών. Η πρόεδρος του Δ.Σ κ Αργυρώ Αλεξάνδρoυ έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι τα αποτελέσματα της χρήσης που έχουν ως ο παρακάτω πίνακας: % Δείκτες Μεταβολή Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,36 12,68% Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4.574, ,11 86,21% Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,08 67,12% Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως προ φόρων , ,95 67,31% Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2017 και τα αποτελέσματα χρήσης. Προτείνει δε την διανομή αυτών ως εξής : ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ , ,95 ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ 0,00 ΣΥΝ (+) : ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 0,00 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,95 ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: Καλυφθείσες ζημιές από υπεραξία Ν.2065/92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 Μετά την συζήτηση και την ενημέρωση του Δ.Σ τα μέλη του ομόφωνα αποφάσισαν και ψήφισαν την πρόταση της προέδρου Θέμα 3ον: : Κατάρτιση της Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία γιατί ήταν παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε η συνεδρίαση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε τον λόγω και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. με την έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 11 έως η οποία θα υποβληθεί στην Γ.Σ Η έκθεση έχει ώς εξής:

3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΕ Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 37 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1 31/12/2017). Κύριοι Μέτοχοι : Αγ.Μηνάς 30 Αυγούστου 2018 Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στην κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 37ης διαχειριστικής περιόδου, που καλύπτει τη χρονική διάρκεια από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2017 από τις οποίες προκύπτει η σαφής και πραγματική εικόνα της οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τον Ν.4308/ Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας της κλειομένης χρήσεως είναι η εξής : Δείκτες % Μεταβολή Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,36 12,68% Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4.574, ,11 86,21% Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,08 67,12% Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως προ φόρων , ,95 67,31% 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική θέση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική αν ληφθεί υπόψην το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ευρώ ,80 έναντι ευρώ ,60 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,76 15,61% ,59 18,80% Σύνολο ενεργητικού , ,89 Πάγιο ενεργητικό ,83 84,39% ,30 81,20% Σύνολο ενεργητικού , ,89 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,80 76,25% ,60 85,75% Σύνολο υποχρεώσεων , ,29 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,79 56,74% ,29 53,84% Σύνολο παθητικού , ,89 Ίδια κεφάλαια ,80 43,26% ,60 46,16%

4 Σύνολο παθητικού , ,89 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια ,80 51,27% ,60 56,85% Πάγιο ενεργητικό , ,30 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,76 36,08% ,59 45,85% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,67 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως (K.E. B.Y.) ,41 177,16% ,08 118,11% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,59 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,80 23,90% ,95 63,84% Σύνολο εσόδων , ,36 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Το έτος 2017 ήταν, για την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας μας που είναι η εκμετάλλευση του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο το «Πέλαγος», ικανοποιητική σε σχέση με το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον. Όμως παρά τις αρνητικές γενικές οικονομικές προβλέψεις εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι για τη χρήση 2018 και θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειες αύξησης των πωλήσεων Η επιχείρησή μας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους επιχειρηματικούς κινδύνους και αβεβαιότητες καθόσον η θέση μας στη αγορά είναι εδραιωμένη για πολλά χρόνια. 4. Ακίνητα της εταιρίας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρίας Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικό ς εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Αξία κτήσεως Υπόλοιπο , , , ,79 Προσθήκες περιόδου ,46 Υπόλοιπο , , , ,25 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο , , , ,33 Αποσβέσεις περιόδου , , ,92 Υπόλοιπο , , , ,25 Καθαρή λογιστική αξία , , , ,00

5 Αξία κτήσεως Υπόλοιπο , , , ,25 Προσθήκες περιόδου ,92 Μεταφορές περιόδου Υπόλοιπο , , , ,17 Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις Υπόλοιπο , , , ,25 Αποσβέσεις περιόδου , , ,60 Μεταφορές περιόδου Υπόλοιπο , , , ,85 Καθαρή λογιστική αξία , , , ,32 5. Εργασιακά Ζητήματα Η εταιρεία ασκεί πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών προς τους εργαζόμενους, σέβεται τα δικαιώματά τους και την συνδικαλιστική ελευθερία τους, εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, και τηρεί τις εργασιακές συμβάσεις. Μέλημα της διοίκησης είναι η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 6. Περιβαλλοντικά Ζητήματα Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα ανωτέρω θέματα, προσαρμοζόμενη άμεσα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Μέλημα της διοίκησης είναι η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων, όταν αυτά απαιτούνται, για την προστασία του περιβάλλοντος όπως η ύπαρξη βιολογικού καθαρισμού για τα λήμματα και φίλτρα εξαερισμού στον χώρο των αποθηκών και της κουζίνας. 7. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία μας δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. 8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με το εξωτερικό. 9. Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας, το οποίο να πρέπει να μνημονευθεί στην παρούσα έκθεση. 11. Λοιπές πληροφορίες Η εταιρεία έχει συνάψει τραπεζικά δάνεια συνολικού ποσού ,96 για την εξασφάλιση του οποίου έχει προσημειωθεί το ιδιόκτητο ακίνητο λογιστικής αξίας ,63.

6 Δεν απαιτείται στην παρούσα έκθεση η αναφορά άλλων πληροφοριών του άρθρου 43α του Ν. 2190/ Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 δεν ήταν ικανοποιητικά. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των ,11 μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, των γενικών εξόδων διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων απέμεινε καθαρή ζημία ,95 Ευρώ που οφείλεται κυρίως σε έκτακτο κονδύλι. Το Δ.Σ. ομόφωνα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την παρακάτω διανομή : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/131/12/ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ , ,95 ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡ.ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ 0,00 ΣΥΝ (+) : ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 0,00 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,95 ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ: Καλυφθείσες ζημιές από υπεραξία Ν.2065/92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,90 Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και το έτος Για το έτος 2010 έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο και επομένως η χρήση αυτή θεωρείται περαιωμένη. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την διάθεση των καθαρών κερδών να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Την ως άνω έκθεση αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτήν. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε από τα μέλη του Δ.Σ. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ Αργυρούλα Κων/νου Αλεξάνδρου Ο Αντιπρόεδρος Παντελεήμων Χαριλάου Αμπελιώτης Τα μέλη Καλομοίρα Γεωργίου Τρίκκα Νικόλαος Κων/νου Μάλλιαρης Ιωάννης Ιορδάνη Καλαμακίδης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ η Πρόεδρος του ΔΣ Αργυρούλα Κων/νου Αλεξάνδρου