ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,45 0,468 0,452 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,45 0,468 0,452 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,52 0,041 0,039 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ JPY , ,52 0,041 0,039 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 7.277, ,29 0,107 0,103 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 7.277, ,29 0,107 0,103 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,41 0,102 0,098 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF , ,41 0,102 0,098 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 21,57 14,84 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ AUD 21,57 14,84 0,000 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,83 1,205 1,163 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,83 1,205 1,163 ΣΥΝΟΛO I ,34 1,922 1,856 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 2, ,88 2,080 2,009 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ ,0000 0, ,93 1,500 1,448 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,81 3,580 3,457 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,81 3,580 3,457 ΣΥΝΟΛO I ,81 3,580 3,457 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 3,580 3,457 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,15 5,502 5,313 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SIEMENS AG NAMEN-AKT. 450, , ,00 0,509 0,492 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE LUFTHANSA AG , , ,00 1,841 1,778 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ BASF AG AKT , , ,00 0,997 0,963 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ RWE AG (NEU),ESSEN AKT.-A , , ,00 0,737 0,711 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 4,084 3,944 ROYAL DUTCH SHELL PLC 5.272, , ,28 1,872 1,808 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,28 1,872 1,808 SOCIETE GENERALE PARIS ACT.A 1.500, , ,50 0,674 0,651 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) TOTAL SA 3.000, , ,00 1,859 1,795 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) SANOFI-AVENTIS ACT , , ,00 1,366 1,319 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,50 3,899 3,765 BANCO SANTANDER SA ,0000 7, ,66 1,468 1,417 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,66 1,468 1,417 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,44 11,323 10,934 VODAFONE GROUP PLC 119,0000 1, ,05 289,52 0,003 0,003 RIO TINTO PLC 1.500, , , ,30 0,683 0,660 BP PLC ,0000 5, , ,58 1,564 1,511 HSBC HOLDINGS PLC ,0000 5, , ,46 1,171 1,131 GLAXOSMITHKLINE PLC 6.159, , , ,11 1,411 1,363 BHP BILLITON PLC 4.000, , , ,19 1,107 1,069 ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ GBP , ,16 5,940 5,736 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,16 5,940 5,736 TOYOTA MOTOR CORP 4.000, , , ,34 2,064 1,993 TOKYO (JT) STOCK EXCHANGE /ΙΑΠΩΝΙΑ MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP , , , ,56 0,948 0,915 TOKYO (JT) STOCK EXCHANGE /ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ JPY , ,90 3,012 2,909 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ JPY , ,90 3,012 2,909 ROCHE HOLDING AG,BASEL GENUSSSCHEIN 800, , , ,42 2,044 1,974 SIX SWISS/ΕΛΒΕΤΙΑ NOVARTIS AG 3.400, , , ,91 2,637 2,546 SIX SWISS/ΕΛΒΕΤΙΑ NESTLE SA,CHAM UND VEVEY ACT.NOM 3.500, , , ,55 2,322 2,243 SIX SWISS/ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ CHF , ,88 7,003 6,763 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ CHF , ,88 7,003 6,763 SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD 300, , , ,86 1,666 1,609 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,86 1,666 1,609 GAZPROM OAO-SPON ADR ,0000 8, , ,76 0,749 0,723 ΡΩΣΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,76 0,749 0,723 SCHLUMBERGER LTD 2.700, , , ,04 2,738 2,644 ΟΛΛ.ΑΝΤΙΛΛΕΣ (ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,04 2,738 2,644 WAL-MART STORES INC 300, , , ,24 0,194 0,187 APPLE COMPUTER INC 8.050, , , ,71 6,431 6,210 McDONALD'S CORPORATION 700, , , ,28 0,606 0,585 PEPSICO INC 1.000, , , ,21 0,768 0,742 GOOGLE INC-CLASS A- 200, , , ,76 1,005 0,971 IBM CORP 700, , , ,52 1,091 1,053 CONOCOPHILLIPS 1.500, , , ,61 1,105 1,068 QUALCOMM INC 2.000, , , ,98 1,362 1,315 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC SHS WHEN ISSUED 2.000, , , ,78 1,450 1,400

3 WALT DISNEY COMPANY (HOLDING COMPANY) SHS , , , ,79 1,474 1,424 JPMORGAN CHASE AND CO 3.000, , , ,19 1,486 1,435 CISCO SYSTEMS INC SHS , , , ,25 1,495 1,444 COMCAST CORPORATION 3.300, , , ,81 1,523 1,471 ORACLE CORP , , , ,12 1,568 1,514 CHEVRONTEXACO CORP 1.400, , , ,01 1,571 1,517 CITIGROUP INC 4.000, , , ,13 1,620 1,564 COCA COLA CO SHS , , , ,55 1,639 1,582 MERCK & CO INC 3.500, , , ,45 1,741 1,681 AT&T INC 6.500, , , ,33 1,976 1,908 GOOGLE INC-CLASS C- 400, , , ,48 1,978 1,910 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.391, , , ,42 2,268 2,190 PROCTER & GAMBLE CO 3.400, , , ,65 2,297 2,218 BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.200, , , ,01 2,394 2,311 MICROSOFT CORP SHS , , , ,45 2,868 2,769 BANK OF AMERICA CORP , , , ,51 2,907 2,807 PFIZER INC SHS , , , ,82 2,934 2,833 GENERAL ELECTRIC CO SHS , , , ,11 2,937 2,836 JOHNSON AND JOHNSON SHS , , , ,28 3,148 3,040 EXXON MOBIL CORP SHS , , , ,71 4,760 4,597 INTEL CORP SHS , , , ,21 0,531 0,513 Η.Π.Α.(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,37 59,126 57,095 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,03 64,279 62,071 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.085, , , ,85 1,362 1,315 ASX STOCK EXCHANGE /ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ AUD , ,85 1,362 1,315 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ AUD , ,85 1,362 1,315 ΣΥΝΟΛO II ,26 92,920 89, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) I PATH S&P 500 VIX SHORT TERM FUTURES ETN 5.000, , , ,54 1,229 1,187 ΜΕΤΟΧΙΚΑ , ,54 1,229 1,187 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,54 1,229 1,187 ΣΥΝΟΛO II ,54 1,229 1,187 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 94,149 90,915 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,80 94,149 90,915 ΣΥΝΟΛΟ ,95 99,652 96,228 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,97 3,906 3,772 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,92 103, ,000 (α) Πιστωτές διάφοροι ,58-3,425 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,99-0,105 (γ) Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,00-0,028 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,57-3,558 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,35 100,000 ΑΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες ,97 * Χρεώστες ,62 * ιαφορές αποτίµησης χρεωστών -824,65 Χρεόγραφα ,61 * Μετοχές ,97 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,02 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,62 Χρηµατικά ιαθέσιµα ,34 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,42 * ιαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων -203,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί ,59 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,59 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,57 * Πιστωτές ,98 * ιαφορές αποτίµησης πιστωτών -908,40 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 8.915,99 * Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.378,00 Κεφάλαιο ,04 * Κεφάλαιο ,17 * Αποτελέσµατα Περιόδου προς µεταφορά στο Κεφάλαιο ,87 ιαφορές Αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,31 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΙΙ. Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί ,59 * Σύνολο Μεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,59 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1000) Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,23 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 119,75 Σύνολο ,98

4 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,03 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,46 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,79 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 0,00 Σύνολο ,36 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές ,37 Σύνολο ,37 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -99,37 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 332,59 Σύνολο 233,22 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,19 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,51 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,14 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,55 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα 2.695,05 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ,07 Σύνολο ,32 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,87 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,46 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2014 έως 30/06/ , ,00 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2014 έως 30/06/ , ,29 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,87 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,04. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,99 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,61 Υπεραξία -[Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηµαταγοράς/ΟΣΕΚΑ] ,62 Υπεραξία - [Σύνολο] ,62 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,35 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,659 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2014 3,3307 ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε % Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν -119,31-0,001 Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 3,580 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,81 3,580 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,60 17,264 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,60 17,264 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,20 76,886 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες ,20 76,886 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 30/06/ /12/2013 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,72 60,461 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,72 60,461 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,88-59,704 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,88-59,704 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,74-61,445 (α). Κινητές Αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά εκδοτών µε τιµές διαπραγµατεύσιµες-δηµοσιευµένες , ,74-61,445 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2013 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,64 Καθαρή τιµή µεριδίου 2,8954 2,8155 3,1509 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2014 Τυπική Απόκλιση: 0,59 % ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2014 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις 30/06/2014 που επιµετρήθηκαν σε έυλογη αξία µε: Ποσοστό % ηµοσιευµένες Τιµές ,61 100,000 Σύνολο αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 30/06/ ,61 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. iii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. iv. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης κυρίως από υπεραξίες αλλά και από µερισµατικές αποδόσεις. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγµένες µετοχές των 50 µεγαλύτερων και πλέον αναγνωρισµένων πολυεθνικών εταιριών των δυναµικότερων κλάδων της παγκόσµιας οικονοµίας, οι οποίες είναι εισηγµένες στις µεγαλύτερες διεθνείς κεφαλαιαγορές, όπως Η.Π.Α., Ε.Ε., Ιαπωνία, Άπω Ανατολή κ.λ.π. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2014. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών, σε χρηµατιστήρια εξωτερικού, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων του διαπραγµατεύσιµου Α/Κ εξωτερικού, έγινε στην αγοραία τιµή (market price/τιµή κλεισίµατος) της 30/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο του Α Εξαµήνου 2014 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/645/ Ε.Κ.) H χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/645/ Ε.Κ. Η αποτίµηση του προθεσµιακού συναλλάγµατος (Currency forward), στη διάρκεια του Α Εξαµήνου 2014, µε αντισυµβαλλόµενο Πιστωτικό Ίδρυµα εσωτερικού (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), έγινε στην ηµερήσια ισοτιµία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

6 προσαρµοσµένης µε τη διαφορά επιτοκίων των συσχετιζόµενων νοµισµάτων (Forward points). Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τις σχετικές πράξεις ήταν κέρδος ευρώ , ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηµατικών διαθεσίµων σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2014 ως εξής : Ευρώ 1,36580 USD, Ευρώ 0,80150 GBP, Ευρώ 1,21560 CHF, Ευρώ 138,44000 JPY, Ευρώ 1,45370 AUD. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των εταιριών του ίδιου οµίλου, καθώς και σε καταθέσεις και κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων (άρθρα Ν. 4099/2012). Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2014: ΟΜΙΛΟΣ APPLE COMPUTERS INC : 6,43% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,43% Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθυντής Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης & ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Eξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.

8 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120