ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000, Τέλη από Εκδοθέντα Εισητήρια Επιβατών και Οχηµάτων , , , , Τέλη προσόρµησης,πρύµνησης,παραβολής κλπ πλοίων , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Παραχώρηση χώρων κοινόχρηστων παραλιακών χώρων ,00 600,00 600,00 600, Επιχορήγηση ήµου , Έσοδα από Ηλεκτροδότηση Λιµανιών 5.000, Έσοδα από Υδροδότηση Λιµανιών 3.000, Έσοδα από διαφηµίσεις στα Λιµάνια 3.500, Έσοδα Συγκοµιδής Αποβλήτων πλοίων 7.000, Επισκευή συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής(Α Α:6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ3) , , , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων(Α Α: 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ , , , Προστασία Προβλήτας Α/Κ Νήσου Αµµουλιανής Χαλκιδικής (Α Α: 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ3) , , , Επισκευή Προβλήτας Από-Επιβίβασης επιβατών λιµένα Ουρανούπολης (Α Α: 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1.000, Πρόστιµα ΚΟΚ είσπραξης Λ.Τ , Πρόστιµα ΚΟΚ είσπραξης Λ.Τ , , , απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 1.000, απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) 1.000, Φόροι Χαρτόσηµο Μελών Σ 1.500, Φόροι Εργολάβων & Ελευθέρων Επαγγελµατιών 4.000,00 64,57 64, Φόρος 1% 150, Φόρος 4% 1.700,00 184,91 184, Φόρος 8% 2.100,00 258,70 258, Φόρος 20% 1.000,00 60,80 60,80

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 2.500, Χαρτόσηµο 3% 1.100, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,6% 400, Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 200, Εισφορά υπέρ ΜΤΝ 5% 2.250,00 423,16 423, «Εισφορές υπέρ ΕΛΟΑΝ 3% 500, , , , ,45

3 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ,17 712,17 712, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (Λ 5.000, , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 7.000, , , Ταχυδροµικά Τέλη 500,00 500,00 500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.500, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 500, Συντήρηση (αναγόµωση) πυροσβεστικών σωµάτων 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου 500, Λοιποί φόροι και τέλη (Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ, Ταξινοµήσεις κλπ) 475,00 475, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000, ,00 104, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.300, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 200,00 200,00 0,90 0, Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισµού κλιµατιστικών 1.000, Εισφορές υπέρ ΜΤΝ 5% 500,00 500, Εισφορές υπέρ ΕΛΟΑΝ 3% 600,00 600, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000, Αποζηµίωση Αυθαίρετης Χρήσης για τη νοµιµοποίηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Στρατωνίου , Προµήθεια πυροσβεστικών σωµάτων 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και λοιπών οχηµάτων 500,00 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.000, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.500, , ,00 750,00 750, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.200, , ,00 195,00 195, Μεταφορές δεµάτων και φακέλων 1.000, Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 500,00 500,00

4 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, ,00 565,11 423,98 423, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000, ,00 160, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000, ,00 35, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.000, ,00 397,44 188,99 188, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.000, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.000, Προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχηµάτων 1.000, , , Αγορά αυτοκινήτου , , , Έπιπλα σκεύη 3.000, , ,00 400,00 400, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.000, ,00 885,60 885,60 885, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 4.000, ,00 579, Υπηρεσίες καθαριότητας Λιµένων 2.300,00 338, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα 2.000, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων Ι ΟΧ 500, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 5.000, , , ηµοσίευση προκυρήξεων 1.850, Προµήθεια λοιπού υλικού 1.500, , , , , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 9.000, Λοιπός εξοπλισµός επενδύσεων 9.000, , , , , απάνες κατασκευής παγίων (µονίµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης , , Προστασία Προβλήτας Α/Κ Νήσου Αµµουλιανής Χαλκιδικής , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης , , , Επισκευή συντήρηση Προβλήτας Τρυπητής , Επισκευή συντήρηση πλωτών προβλητών αλιευτικού καταφυγίου Πυργαδικίων , Επισκευή προβλήτας Από -Επιβίβασης επιβατών λιµένα Ουρανούπολης ,00

5 Λοιπές µελέτες , απάνες αποκοµιδής απορριµµάτων αποβλήτων πλοίων 5.200, Προµήθεια υλικών απορρύπανσης 5.200, Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης ρύπανσης 5.200, , , Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων πλοίων 5.200, Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων , , , Απόδοση φόρων χαρτόσηµου Μελών Σ 1.500, Απόδοση φόρου 1% 4.000,00 150,00 64,57 64,57 64, Απόδοση φόρου 4% 1.700,00 184,91 184,91 184, Απόδοση φόρου 8% 2.100,00 258,70 258,70 258, Απόδοση φόρου 20% 1.000,00 60,80 60,80 60, Απόδοση χαρτοσήµου 3% 2.500, , Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,6% 400, Απόδοση κράτησης 0,10% στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων 200, Απόδοση κράτησης υπέρ ΜΤΝ 5% 2.250,00 423,16 423,16 423, Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΛΟΑΝ 3% 500, Αποθεµατικό , , , , , , ,57