TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014

Transcript

1 TRITON ASSET MANAGEMENT Ετήσια Έκθεση 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 2 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού 8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 13 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών 25 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 31 1

3 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,88 ΣΥΝΟΛO I ,88 10,41% 10,64% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση HELLENIC T-BILL ZC 5/9/2014-6/3/2015 ΗΔΑΤ NP / B 5.000, , ,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ,00 1,61% 1,65% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ,0000 6, ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,00 5,76% 5,89% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , , ,13 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 3.850,0000 8, ,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) ,0000 4, ,84 ΥΛΙΚΑ ,47 8,90% 9,09% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) , , ,50 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) ,0000 1, ,39 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 2, ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 8, ,05 FRIGOGLASS AE (ΚΟ) 4.501,0000 1, ,67 AEGEAN AIRLINES (KO) ,0000 6, ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,61 12,10% 12,37% FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,56 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) , , ,60 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 8, ,00 JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) ,0000 8, ,84 ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) ,0000 5, ,50 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ,50 20,61% 21,07% ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) ,0000 7, ,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) ,0000 3, ,20 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,90 COCA-COLA HBC AG (KO) 8.700, , ,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,10 10,11% 10,33% ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 0, ,24 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) ,0000 1, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,0000 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) ,0000 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,24 10,13% 10,35% 2

4 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) ,0000 4, ,30 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ,30 2,90% 2,97% LAMDA DEVELOPMENT (KO) ,0000 3, ,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,49% 0,50% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 9, ,50 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,50 2,77% 2,83% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) ,0000 5, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ,0000 1, ,52 ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 0, ,00 ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ,52 4,06% 4,15% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,24 79,44% ,24 79,44% 81,19% ΣΥΝΟΛO I ,24 79,44% 81,19% 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ,0000 9, ,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ,26 0,72% 0,73% HELLENIC SEAWAYS A.N.E. LEON ENGINEERING ABE ,0000 1, ,26 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,0000 0, ,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,26 1,17% 1,19% ΣΥΝΟΛO I ,26 2,65% 2,70% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,4840 3, ,41 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,6990 4, ,92 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,33 5,53% 5,66% ΣΥΝΟΛO I ,33 5,53% 5,66% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,71 98,03% 100,19% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΕ USD , ,54 ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΕ GBP 745,14 956,66 ΣΥΝΟΛO II ,20 1,12% 1,14% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) , ,20 1,12% 1,14% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,28 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,96 ΣΥΝΟΛO ,24 0,85% 0,87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 100,00% 102,21% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ( ,33) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (35.059,43) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ,76) 2,21% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,39 100,00% 3

5 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ Συνολική Αξία σε Ξ.Ν Eυρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) LONG ΣΜΕ FTSE 25 JΑΝ/15 200, , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,19 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) ,13 Σύνολο ,32 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,70 Ζημιές απο αγοραπωλησίες παραγώγων ( ,65) Σύνολο ,05 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές (2.250,89) Σύνολο (2.250,89) ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,48 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,32 Αμοιβή θεματοφυλακής ,23 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,08 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,24 Σύνολο ,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,39) Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 Αξία σε Ευρώ Ζημιές χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2014 ( ,39) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ( ,39) Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,95 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,85 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,72 Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,08 4

6 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/ ,65 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/ ,83 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ( ,82) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,68 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,20 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 8.582,52 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ( ,30) ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/ ,39 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,674 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/ ,9329 Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 87,46% 82,70% Κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,29% 1,19% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 2,42% 5,66% 91,17% 89,55% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2014 Καθαρό Ενεργητικό , , ,39 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 24, , ,9329 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σημαντική πτώση κατά 28,8 % κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διάρκεια του Η ιδιαίτερα αρνητική τάση εκδηλώθηκε στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους με το Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 826,18 μονάδες έχοντας σημειώσει πτώση κατά 31,95 %. Αν και υπήρξε η προοπτική για ελαφρά θετική πορεία του ΑΕΠ, με σχετική βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, με σημαντικότερη την προκήρυξη προώρων βουλευτικών εκλογών, είχαν αρνητική επίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η απόδοση του Α/Κ TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ήταν σε ετήσια βάση καλύτερη κατά 3,6% από αυτή του Γενικού Δείκτη στο -25,2 %. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών,όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/ Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP : 0, Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 31/12/ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 22/5/ /12/2014. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιά ευρώ ,65 και επηρρέασε ισόποσα το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 7,57%. 5

7 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 7. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,496% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 5,894% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 3,056% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 2,807% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 2,665% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,010% Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ -Μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ποσοστό 2,544% -Μετοχές ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ποσοστό 0,021% 8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , , ,50 Ομολογίες - ΕΓΕΔ , ,00 Αμοιβαία Κεφάλαια , ,33 Χρηματικά διαθέσιμα , ,08 Απαιτήσεις , , , , ,15 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 10. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6

8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 7

9 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 1780/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR ,98 ΣΥΝΟΛO I ,98 2,00% 2,02% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,98 2,00% 2,02% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD , ,54 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD/GBP ,54 5,27% 5,31% ΣΥΝΟΛO II ,54 5,27% 5,31% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 4.000, , , ,44 APACHE CORP 1.000, , , ,48 WHITING PETROLEUM 4.770, , , ,59 CALIFORNIA RESOURCES CORP 1.600,0000 5, , ,35 ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ,86 3,54% 3,57% BOEING 2.000, , , ,45 SPIRIT AEROSYSTEMS 5.000, , , ,64 FEDEX CORPORATION 1.000, , , ,99 UNITED TECHNOLOGIES CORP , , , ,74 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ,82 5,64% 5,69% 21st CENTURY FOX CLASS A 1.000, , , ,48 HILTON HOTELS , , , ,69 DIRECT TV GROUP , , , ,22 EXPEDIA INC 6.500, , , ,95 COACH INC , , , ,96 WAYFAIR INC 7.000, , , ,92 NORDSTROM 2.000, , , ,00 TIME INCORPORATED 625, , , ,85 HOME DEPOT INC 2.500, , , ,76 TJX COS INC 3.000, , , ,86 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ , ,69 18,48% 18,64% KRAFT FOODS GROUP 1, , ,66 51,61 COCA COLA 4.000, , , ,92 KIMBERLY CLARK 1.000, , , ,14 REYNOLDS AMERICAN 7.000, , , ,32 LORILLARD , , , ,70 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ , ,69 8,76% 8,83% MERCK & CO INC 8.000, , , ,11 ACTAVIS PLC 1.000, , , ,13 ABBVIE INC 5.000, , , ,04 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.000, , , ,65 8

10 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού CIGNA CORPORATION 3.000, , , ,13 ILLUMINA 1.000, , , ,31 HALYARD HEALTH CARE 125, , , ,45 AMGEN INC 1.000, , , ,07 GILEAD SERVICES 4.000, , , ,03 BIOGEN IDEC INC 1.500, , , ,73 ΥΓΕΙΑΣ , ,64 17,89% 18,04% WELLS FARGO , , , ,67 BANK OF AMERICA CORP , , , ,84 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,51 7,32% 7,38% MORGAN STANLEY , , , ,29 GOLDMAN SACHS 2.000, , , ,25 BLACKROCK INC 1.000, , , ,22 CAPITAL ONE FINANCIAL GROUP 4.000, , , ,01 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , ,76 9,40% 9,48% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 8.000, , , ,50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ , ,50 2,88% 2,90% QUALCOMM INC , , , ,76 MICROSOFT CORPORATION 9.000, , , ,13 MICRON TECHNOLOGY 9.000, , , ,57 YAHOO INC 5.000, , , ,17 FACEBOOK INC 6.000, , , ,56 ZILLOW 2.000, , , ,74 ALIBABA 5.000, , , ,70 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , ,63 15,22% 15,35% ZHAOPIN LTD (ADR) , , , ,22 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ , ,22 2,44% 2,46% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ USD , ,34 91,56% 92,34% ΣΥΝΟΛO II ,34 91,56% 92,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,88 96,82% 97,65% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,98 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,31 ΣΥΝΟΛO ,29 1,17% 1,18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 100,00% 100,85% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,55 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,95-0,85% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,20 100,00% 9

11 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,36 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 5.857,76 Σύνολο ,12 ΙΙ.Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,07 Σύνολο ,07 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές ,26 Σύνολο ,26 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,45 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,06 Αμοιβή θεματοφυλακής ,25 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,53 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,78 Σύνολο ,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,83 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 Αξία σε Ευρώ Κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/ ,83 Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ,83 Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,89 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,82 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,71 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,00 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/ ,97 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/ ,34 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ,37 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,54 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,54 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 0,00 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ,37 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/ ,20 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,007 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014 4,

12 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,49% 91,56% Μερίδια ΟΣΕΚΑ ,49% 91,56% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2014 Σύνολο Ενεργητικού , , ,20 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,7458 3,5605 4,2241 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H ισχυροποίηση του δείκτη παραγωγής ISM σε συνδυασμό με τις δυνατές πωλήσεις αυτοκινήτων (υψηλό 7ετίας) επιτάχυναν την βιομηχανική δραστηριότητα και την ανάκαμψη των πωλήσεων από τη δυνατή κακοκαιρία του χειμώνα που παρέλυσε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ αντέδρασε θετικά στα οικονομικά νέα και ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο υψηλό που ήταν σχεδόν τρεις φορές το χαμηλό του H Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε να συνεχίσει την βαθμιαία μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων, καθώς πολλοί οικονομικοί δείκτες σηματοδοτούν τη βελτίωση της οικονομίας. Το συνεπές και διάφανο μήνυμα της Federal Reserve φάνηκε να καθησυχάζει τις αγορές. Κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου σημειώθηκε αλλαγή τάσης στις προτιμήσεις των επενδυτών από τις μετοχές ανάπτυξης και υψηλού P/E σε μετοχές αξίας και αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές ανέκαμψαν γρήγορα με τους δείκτες να σημειώνουν νέα υψηλά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με διαχρονικές και κυκλικές εταιρείες ανάπτυξης από όλο το οικονομικό φάσμα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ έκλεισαν με θετικές αποδόσεις. Η αγορά βρήκε στήριξη στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη του ΑΕΠ της Αμερικής, τα υψηλά εταιρικά κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκιες και τις νέες προσπάθειες τόνωσης των οικονομιών της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας. Για το 2015 αναμένουμε μέτρια οικονομική ανάπτυξη με βελτίωση της αγορας κατοικίας και υγιή αύξηση της κατανάλωσης σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού. Τα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν με τέτοιο ρυθμό που δεν θα εκτροχιάσει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η απόδοση των μετοχών αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία αύξησης των εταιρικών κερδών. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της Ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: USD: 1, Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: USD : 1, Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,34 Χρηματικά διαθέσιμα , ,52 Απαιτήσεις , , , ,15 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11

13 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ

14 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,62 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,62 10,98% 11,05% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,62 10,98% 11,05% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK , ,32 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF , ,39 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP , ,34 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK , ,86 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK , ,11 ΣΥΝΟΛO II ,02 2,48% 2,50% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ VOPAK 4.000, , ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,00 1,58% 1,59% DSM 2.500, , ,00 ΥΛΙΚΑ ,00 1,16% 1,17% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 2,74% 2,76% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ DSV 9.000, , , ,23 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ,23 2,09% 2,10% PANDORA 6.700, , , ,82 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ , ,82 4,17% 4,19% BAVARIAN NORDIC 4.000, , , ,21 ΥΓΕΙΑΣ , ,21 0,97% 0,98% JYSKE BANK 3.000, , , ,25 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,25 1,16% 1,16% TRYG 2.200, , , ,53 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ,53 1,87% 1,88% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK , ,04 10,26% 10,32% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ITV ,0000 2, , ,61 WHITBREAD 2.000, , , ,42 PETS AT HOME GROUP ,0000 2, , ,75 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ , ,78 5,88% 5,92% SABMILLER 7.500, , , ,48 RECKITT BENCKISER 5.300, , , ,77 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ , ,25 6,22% 6,27% SHIRE PHARMACEUTICALS 7.000, , , ,21 INVIDIOR 5.300,0000 1, , ,87 ΥΓΕΙΑΣ , ,08 3,83% 3,86% 13

15 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού STANDARD CHARTERD ,0000 9, , ,90 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,90 1,13% 1,14% SONGBIRD ESTATES ,0000 3, , ,28 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ,28 1,85% 1,87% VODAFONE GROUP ,0000 2, , ,66 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,66 2,36% 2,38% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,95 21,29% 21,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ SYNGENTA AG 1.000, , , ,40 ΥΛΙΚΑ , ,40 2,44% 2,46% ABB COM STK , , , ,04 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ , ,04 1,61% 1,62% ROCHE HOLDING 1.800, , , ,92 ΥΓΕΙΑΣ , ,92 3,71% 3,73% AMS , , , ,02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ,02 3,10% 3,12% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ CHF , ,38 10,87% 10,94% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. BIEΝΝΗΣ LENZING 2.900, , ,00 ΥΛΙΚΑ ,00 1,40% 1,41% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,40% 1,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ FINMECCANICA ,0000 7, ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 1,99% 2,00% BANCA INTESA SPA ,0000 2, ,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 2,33% 2,35% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 4,32% 4,35% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ ALSTOM , , ,00 ZODIAC 4.500, , ,00 SOCIETE BIC 1.800, , ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 6,67% 6,71% PEUGEOT , , ,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ,00 1,78% 1,79% GENFIT 6.000, , ,00 ΥΓΕΙΑΣ ,00 2,08% 2,09% NATIXIS ,0000 5, ,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 3,42% 3,45% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 13,95% 14,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΟΣΛΟ BAKKAFROST 4.000, , , ,65 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ , ,65 0,68% 0,68% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ NOK ,65 0,68% 0,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ TUI , , ,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ,00 3,17% 3,19% BAYER AG 3.500, , ,00 MERCK KGAA 4.500, , ,00 ΥΓΕΙΑΣ ,00 6,87% 6,91% GRAND CITY PROPERTIES , , ,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 1,79% 1,80% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 11,82% 11,90% 14

16 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ NYRSTAR ,0000 2, ,00 ΥΛΙΚΑ ,00 1,61% 1,62% DELHAIZE GROUP 5.000, , ,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 2,77% 2,79% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 4,39% 4,42% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ RYANAIR HOLDINGS ,0000 9, ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 4,77% 4,80% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 4,77% 4,80% ΣΥΝΟΛO II ,02 86,49% 87,06% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,04 88,97% 89,55% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 5.605,01 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54,31 ΣΥΝΟΛO 5.659,32 0,05% 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,98 100,00% 100,66% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,96 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,91-0,66% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,07 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) ,02 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) ,46 Σύνολο ,48 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων ,61 Σύνολο ,61 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές ,80 Σύνολο ,80 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) ,89 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης ,83 Αμοιβή θεματοφυλακής ,38 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,85 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι ,53 Σύνολο ,59 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,30 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /12/2014 Αξία σε Ευρώ Κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/ ,30 Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων ,30 15

17 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,85 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,45 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 31/12/ , ,47 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,83 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 31/12/ ,04 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 31/12/ ,02 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες ,98 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,06 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/ ,02 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων ,04 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων ,94 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 31/12/ ,07 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,599 Καθαρή τιμή μεριδίου την 31/12/2014 3,8677 Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/ /12/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,47% 86,49% 81,47% 86,49% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/ /12/ /12/2014 Καθαρό Ενεργητικό , , ,07 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 3,0056 3,9056 3,8677 Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο αφενός από την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα επερχόμενα τεστ κοπώσεως (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, συνετέλεσαν σε μία αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,83%. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο: α) από τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη (growth) στην Ευρωζώνη και τον σταδιακό αποπληθωρισμό (deflation) β) από τις εξελίξεις γύρω από την ποσοτική χαλάρωση (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕCB), όπου αντιφατικές δηλώσεις προκάλεσαν μεγάλη πτώση στις αγορές τον Οκτώβριο και μεγάλη άνοδο τον Νοέμβριο. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το δεύτερο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,14%. Ι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/ Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 31/12/2014, τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP: 0,7789, SEK : 9,3930, ΝΟΚ : 9,0420, DKK: 7,4453, CHF: 1, Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 31/12/2014 ως εξής: GBP : : 0,7789, SEK : 9,3930, ΝΟΚ : 9,042, DKK: 7,4453, CHF : 1,

18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,02 Χρηματικά διαθέσιμα , ,64 Απαιτήσεις 5.659, , , ,98 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ

19 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/ ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ,35 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,35 33,15% 33,37% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/7/ % Bloomberg - Caa1/B 3.500, , ,50 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 17/4/ % Bloomberg - Caa1/B 3.190, , ,80 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 11,85% 11,90% HELLENIC T-BILL ZC 5/9/2014-6/3/2015 ΗΔΑΤ NP/B , , ,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΕΔ ,00 6,37% 6,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ AEGEAN AIRLINES (KO) ,0000 6, ,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 0,50% 0,50% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ,00 0,61% 0,61% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ (ΚΟ) ,0000 3, ,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,33% 0,34% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,44% 1,45% ΣΥΝΟΛO I ,30 10,50% 10,57% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ,8890 6, ,99 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,34 2,09% 2,10% TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,1860 3, ,52 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,6180 4, ,46 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,98 4,52% 4,55% ΣΥΝΟΛO I ,97 6,12% 6,16% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,62 49,76% 50,10% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK , ,87 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF , ,20 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP , ,47 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ AUD 0,34 0,23 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD , ,88 ΣΥΝΟΛO II ,65 4,25% 4,28% 18

20 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Πηγή Πιστοληπτική Περιγραφή Αποτίμησης Διαβάθμιση OTE PLC 07/02/ % Bloomberg - Ba3/BB 2.000, , ,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. FINMEC FINANCE 4.50% 19/01/2021 Bloomberg - Ba1/BB , , ,50 Εκδότης: FINMEC FINANCE SA HOCHTIEF 23/03/ ,50% Bloomberg - NA/NA 2.500, , ,00 Εκδότης: HOCHTIEF AG FIAT FINANCE 22/03/ ,75% Bloomberg - B2/BB , , ,50 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE HELLENIC PETROLEUM FIN 10/05/ ,00% Bloomberg - NA/NA 3.000, , ,00 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE FIAT FINANCE 12/07/13-14/10/2019 6,75% Bloomberg - B2/BB , , ,00 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE SBIMINL 15/08/ % Bloomberg - B3/B , , ,00 Εκδότης: SB MINERALS FINANCE PPCGA 4.75% 01/05/2017 Bloomberg - NA/B 2.500, , ,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC LAGARDERE 31/10/ % Bloomberg - NA/NA 2.000, , ,00 Εκδότης: LAGARDERE S.C.A. MEDIASET 5.125% 24/01/19 Bloomberg - NA/NA 2.000, , ,00 Εκδότης: MEDIASET SPA PPCGA 5.50% 01/05/2019 Bloomberg - NA/B 2.000, , ,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού MOTOR OIL FIN % 15/05/2019 Bloomberg - NA/NA 2.000, , ,00 Εκδότης: MOTOR OIL FNANCE SCHAEFFLER 09/02/12-15/02/17 7,75% Bloomberg - Ba2/BB , , ,50 Εκδότης: SCHAEFFLER ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,50 15,06% 15,17% TITIM 6.375% 24/06/2019 Bloomberg - Ba1/BB , , , ,71 Εκδότης: TELECOM ITALIA ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ , ,71 1,45% 1,46% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,71 1,45% 1,46% MORGAN STANLEY 28/7/ ,50% Bloomberg - Baa2/A , , , ,69 Εκδότης: MORGAN STANLEY US TREASURY 15/08/ ,625% Bloomberg - Aaa/AA+u 2.500, , , ,92 Εκδότης: XΩPEΣ-KPATH BARY 5.50% 15/06/2023 Bloomberg - Ba1/BB , , , ,85 Εκδότης: BARRY CALLEBAUT MICROSOFT 08/02/ ,00% Bloomberg - Aaa/AAA 1.500, , , ,92 Εκδότης: MICROSOFT CORP. AAPL 2.40% 03/05/2023 Bloomberg - Aa1/AA , , , ,89 Εκδότης: APPLE HELLENIC PETROLEUM FIN 16/05/16 4,625% Bloomberg - NA/NA 5.000, , , ,51 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE NORDRHEIN-WEST 2.375% 16/09/21 Bloomberg - Aa1/AAB , , , ,68 Εκδότης: NORDRHEIN-WEST ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ , ,46 7,25% 7,30% FINNVERA 11/06/13-17/06/2016 0,2821% Bloomberg - Aaa/AA , , , ,70 Εκδότης: FINNVERA 19