ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμο ύ /1 Διαφορά /2 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) 1. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V+VI+VII-β) I. Φόροι II. Κοινωνικές εισφορές III. Μεταβιβάσεις IV. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών V. Λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων: α. επιστροφές δαπανών για τόκους VI. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων VII. Πωλήσεις τιμαλφών β. Επιστροφές φόρων Δαπάνες Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) Ι. Παροχές σε εργαζομένους ΙΙ. Κοινωνικές Παροχές ΙΙΙ. Μεταβιβάσεις ΙV. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών V. Επιδοτήσεις VI. Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) VII. Λοιπές Δαπάνες VIII. Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) / IX. Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων X. Αποκτήσεις τιμαλφών XI. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ισοζύγιο Κρατικού (1-2) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /4 / Πληροφοριακά στοιχεία: Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (3 + 2.VI - 1.V.α) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) Έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) / / Στόχοι του, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους / Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του. 4/ Τα στοιχεία πραγματοποιήσεων περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 5/ Η αποτύπωση των στοιχείων είναι σύμφωνη με την νέα οικονομική ταξινόμηση (Προεδρικό διάταγμα 54/2018). Τυχόν διαφορές με τα δημοσιευμένα στοιχεία των δελτίων του 2018 οφείλονται στην μετάβαση στην νέα οικονομική ταξινόμηση. 6/ Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες "Μεταβιβάσεις" και "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" 7/ Οι πιστώσεις υπό κατανομή περιλαμβάνουν πρόβλεψη για πληρωμές εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018, που δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2018.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 (1) (2) (3) (4) 4. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Ι+II+III+IV+V+VI+VII) Ι. Χρεωστικοί τίτλοι ΙΙ. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων ΙII. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις IV. Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις V. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) VΙ. Δάνεια (υποχρεώσεις) VII. Χρηματοοικονομικά παράγωγα Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Ι+II+III+IV+V+VI) I. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων II. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις III. Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις IV. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) V. Δάνεια (υποχρεώσεις) VI. Χρηματοοικονομικά παράγωγα / / Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους / Η κατηγορία δαπανών "Χρηματοοικονομικά παράγωγα" περιέχει τις πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής, οι οποίες δεν εμφανίζονται στις δαπάνες τόκων του Πίνακα 1.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισ μού /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Καθαρά Έσοδα Κρατικού (α)-(β) (α) Έσοδα Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII) I. Φόροι (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ) A. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών ( ) ΦΠΑ (1.α + 1.β + 1.γ) α ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών β ΦΠΑ καπνικών προϊόντων γ ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - ΕΦΚ (2.α + 2.β + 2.γ) α ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων β ΕΦΚ καπνικών προϊόντων γ ΕΦΚ λοιπών προϊόντων Φόροι με μορφή χαρτοσήμου Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών Φόροι ταξινόμησης οχημάτων Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων Λοιποί φόροι επί αγαθών B. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών Γ. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ Δ. Λοιποί φόροι επί παραγωγής E. Φόρος εισοδήματος (E.1+E.2+E.3) E.1 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) E.2 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) E.3 Λοιποί φόροι εισοδήματος ΣΤ. Φόροι κεφαλαίου Ζ. Λοιποί τρέχοντες φόροι εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων II. Κοινωνικές εισφορές III. Μεταβιβάσεις IV. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών V. Λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων: επιστροφές δαπανών VI. Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων VII. Πωλήσεις τιμαλφών (β) Επιστροφές εσόδων Πληροφοριακά στοιχεία: Επιστροφές δαπανών για τόκους Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) / / Στόχοι του, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονοκικού έτους / Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του. 4/ Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες "Μεταβιβάσεις" και "Λοιπά τρέχοντα έσοδα"

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) ,0% I. Παροχές σε εργαζομένους (A+B) ,4% A. Μικτές αποδοχές ,7% B. Εργοδοτικές εισφορές ,9% II. Κοινωνικές Παροχές ,9% III. Μεταβιβάσεις (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ,0% Α. Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις ( ) ,7% 1 Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση ,0% 2 Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία ,0% εκ των οποίων: Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών ,0% 3 Μεταβιβάσεις σε ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ,0% εκ των οποίων: Επιχορηγήσεις εφημεριών και υπερωριών ,0% 4 Μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ ,2% εκ των οποίων: Αποδόσεις σε ΟΤΑ ,3% 5 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ ,6% 6 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα ,0% 7 Λοιπές μεταβιβάσεις ,9% Β. Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ,7% Γ. Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού ,2% Δ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού ,4% εκ των οποίων: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων ,4% Ε. Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού ,0% ΣΤ. Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ( ) ,9% 1 Καταπτώσεις εγγυήσεων ,0% 2 Αναλήψεις χρεών Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων ,0% 4 Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές -Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες ,7% IV. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ,4% εκ των οποίων: Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ,2% V. Επιδοτήσεις ,3% VI. Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) ,9% VII. Λοιπές Δαπάνες ,2% εκ των οποίων: επιστροφές εσόδων ,0% VIII. Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) ,0% εκ των οποίων: Αποθεματικό ,0% εκ των οποίων: Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού ,0% IX. Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ,0% εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (ταμειακή βάση) ,0% X. Αποκτήσεις τιμαλφών ,0% XI. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,7% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του.