ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/B/ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210/A/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΝΕΙΟ MARFIN INVESTMENT GROUP, R-5,00% , ,35 0,22% Ηµεροµηνία έναρξης-λήξης: 19/03/10-19/03/15 Τύπος επιτοκίου: Σταθερό, Πηγή αποτίµησης: ΧΑΑ Εκδότης: Marfin Investment Group A.E. Συµµετοχών ΣΥΝΟΛΟ ,35 0,22% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E , ,50 3,42% ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E , ,00 0,89% ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,31% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε , ,20 0,90% ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε , ,00 0,79% ΣΥΝΟΛΟ ,20 1,69% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π. EUROBANK PROPERTIES AEEΑΠ , ,15 1,45% ΣΥΝΟΛΟ ,15 1,45% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε , ,00 8,72% ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,72% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 3.000,00 16, ,00 0,41% J & P ΑΒΑΞ Α.Ε ,00 1, ,00 2,42% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε , ,00 4,43% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ,00 3,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,52% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡ , ,00 7,72% ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,72% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε , ,05 1,07% ΣΥΝΟΛΟ ,05 1,07% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΗΧ/ΤΑ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ Α.Ε , ,94 4,93% FRIGOGLASS A.B.E.E , ,00 4,63% ΣΥΝΟΛΟ ,94 9,56% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε , ,80 0,39% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,18 1,29% ΣΥΝΟΛΟ ,98 1,67% ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ..Α.Π. Α.Ε , ,00 4,40% Ε.Υ..Α.Θ. Α.Ε , ,00 1,16% ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,56%

2 ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε , ,00 3,03% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,03% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε , ,00 3,41% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε , ,00 0,55% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,96% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ,00 0,76% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,76% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ,00 3,97% ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε , ,00 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,31% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ - ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε , ,00 1,65% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,65% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΑ ΙΚΤΥΟ FORTHNET Α.Ε , ,00 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,32% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , ,00 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,36% ΥΓΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε , ,00 0,32% ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε , ,00 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,57% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , ,00 7,70% ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,70% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε , ,00 1,74% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,74% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ - ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO A.E.Ε , ,98 4,61% ΣΥΝΟΛΟ ,98 4,61% ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ / ΙΑΓΡΑΦΗ 31/12/2010 FOLLI - FOLLIE A.B.E.E , ,00 8,67% ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,67% ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. Α.Ε , ,93 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ,93 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,73 91,69% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 91,91% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,08 91,92% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,10 7,11% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 37,70 0,00% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,52 1,28% ΣΥΝΟΛΟ ,32 8,38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 100,31% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (2.198,94) -0,02% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (34.732,21) -0,29% ΣΥΝΟΛΟ (36.931,15) -0,31% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,25 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,412 x 1,5639 )

3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,42 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ , ,29 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ( ,7120) (10.498,9520) ( ,07) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,64 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ,05 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ,25 ΙΑΦΟΡΑ ( ,80) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ,53 ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.059,87 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ,33 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,30 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,70 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( ,30) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (94.124,80) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ,10) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ( ,07) MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ,65) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (44.315,66) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (29.799,25) ΦΟΡΟΙ (35.068,35) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ( ,91) ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 176,39 ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,59) 176,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,25 ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,412 x 1,5639 ) 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ( ,59) ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ( ,59) ( ,59) 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,25 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 1,8653 2,3971 1,5639

4 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2010 : -34,76% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 : 1,64% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 : 3,38% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 31ης εκεµβρίου Εξαίρεση αποτελεί η αποτίµηση των µετοχών FOLLI-FOLLIE A.E.B.E. και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. οι οποίες αποτιµήθηκαν µε την τιµή κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 30ης εκεµβρίου Με απόφαση του υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών " FOLLI FOLLIE A.B.E.E." και "ELMEC SPORT A.B.E.T.E." από την " ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε." και ορίστικε ως τελευταία ηµέρα διαπραγµατεύσης των ανωτέρω µετοχών η 30η εκεµβρίου Από την 31η εκεµβρίου 2010 παύει η διαπραγµάτευσή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και µέχρι την ηµεροµηνία καταχώρησης των νέων µετοχών στις µερίδες των επενδυτών. 2. Τα Οµολογιακό άνειο MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτιµήθηκε µε βάση τη τελευταία τιµή κλεισίµατος. Οι δεδουλευµένοι τόκοι έως και την 31η εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της χρήσεως. 3. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως µέχρι και της 31ης εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της χρήσεως. 4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως εκεµβρίου 2010 έγινε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο βαθµός κινδύνου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/1-31/12/10 ήταν χαµηλός. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ανήλθαν στο ποσό των ,40 ευρώ - ποσό ζηµιάς. Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται από την 3/378/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5. Στη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2010., εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης συµµετείχαν και άσκησαν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή. 6. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM MID CAP METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 κατά την 31η εκεµβρίου 2010 είχαν ως εξής: α) Όµιλος EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΠ LAMDA DEVELOPMENT β) Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ γ) Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΕΤΚΑ δ) Όµιλος FOLLI-FOLLIE ΚΑΕ Α.Ε. Κινητές Αξίες 1,45% 0,90% 0,74% 7. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. 8. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων. 9. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Μετοχές , ,73 Οµόλογα , ,35 Χρηµατικά ιαθέσιµα , ,10 Απαιτήσεις , , , ,40 Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. 3,26% 3,03% 3,97% 4,93% 8,67% ΑΘΗΝΑ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MILLENNIUM BANK A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A. AΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ Γ.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «MILLENNIUM A.E.Δ.Α.Κ.» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

6 Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM MID CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ