Ηράκλειο: Αρ. Πρωτ.: 7434/Φ80

Transcript

1 Ηράκλειο: Αρ. Πρωτ.: 7434/Φ80 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία Τζεδάκη Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Fax): ( ): ΠΡΟΣ : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Αθήνα Υπόψη: κ. Καραγιάννη ΘΕΜΑ: Υποβολή αναλυτικού Προϋπολογισμού ΤΕΙ Κρήτης, οικονομικού έτους 2018 ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ αρ. Πρωτ / /Β2 έγγραφό σας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και σε απάντηση του με αρ. Πρωτ / /Β2 εγγράφου σας «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». Υποβάλλεται ο Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης (με αναλυτικούς πίνακες εσόδων εξόδων) οικονομικού έτους 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 174 (Θέμα 24 ο Ε.Η.Δ.)/ πράξη της Συγκλήτου ΤΕΙ Κρήτης. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός, Εισηγητική Έκθεση & Πίνακες Εσόδων-Εξόδων (4 αντίγραφα) 2. Απόσπασμα Πρακτικού Συγκλήτου ΤΕΙ Κρήτης (4 αντίγραφα) Εσωτερική Διανομή: 1. Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών 0

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018» Η σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2018 έγινε με βάση: 1. Την με υπ αριθμό 2/52435/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018» (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ). 2. Το με αρ / /Β2 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. έτους 2018» με το οποίο καθορίζονται: I. Οι πιστώσεις του οικονομικού έτους 2018: i. στα ίδια επίπεδα με αυτά του αρχικού καθορισμού οικονομικού έτους 2017 για τον Τακτικό Π/Υ και ii. στο ποσό των ,00 για το ΠΔΕ. II. Το πλεόνασμα στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των συνολικών Εσόδων (με σταθερές τις δαπάνες σίτισης φοιτητών). 3. Το με αρ / /Β2 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». 4. Την υπ αριθμ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/ Υπουργική Απόφαση περί κατανομής πιστώσεων για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος (ΑΔΑ:ΩΘΤ0653ΠΣ-ΚΘΗ). 1

3 Περίληψη του Προϋπολογισμού 2018 Ο Προϋπολογισμός έτους 2018, με τα μέγιστα ποσά ανά κατηγορία που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται ως εξής: Δαπάνες Λειτουργίας: ,00 Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό: ,00 Σίτιση φοιτητών: ,00 Δημόσιες Επενδύσεις: ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να υπολογισθούν επιπλέον: Α. Τα έσοδα κρατήσεων, τα οποία εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου. Τα έσοδα αυτά ουσιαστικά δεν αποτελούν έσοδα του Ιδρύματος, αφού μετά την είσπραξή τους, αποδίδονται στα ταμεία για τα οποία παρακρατούνται. Για αυτό το λόγο εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού. Β. Τα Ίδια Έσοδα, τα οποία βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προέρχονται από: εισφορές από τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προσόδους καταθέσεων σε τράπεζες, προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων, λοιπά έσοδα. Καταληκτικά ο Προϋπολογισμός έτους 2018 κατά μείζονες κατηγορίες δαπανών έχει ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Π/Υ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Α ΕΣΟΔΑ 1. Επιχορηγήσεις ,00 α) Δαπάνες λειτουργίας ,00 β) Αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 γ) Σίτισης σπουδαστών ,00 2. Διάφορα έσοδα ,00 3. Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 α) Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 β) Προϋπολογισμού Δ.Ε ,00 4. Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β ΕΞΟΔΑ 1. Δαπάνες λειτουργίας ,00 2. Δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού ,00 3. Δαπάνες σίτισης ,00 4. Δαπάνες υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,00 5. Δαπάνες για Δημόσιες Επενδύσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 2

4 Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό της επιχορήγησής για Μισθοδοσία Εκτάκτων Εκπαιδευτικών οικονομικού έτους 2018 αφορά δύο θέσεις και το υπόλοιπο καλύπτεται από Ίδια Έσοδα. Με την πρώτη τροποποίηση του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ενταχθεί, στους αντίστοιχους κωδικούς, το αναλογούν ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου. Προτείνεται η έγκριση της κατανομής του Προϋπολογισμού ύψους ,00 σε ΚΑΕ/ κατηγορίες εξόδων που θα καλύπτουν κατ ελάχιστο τις δαπάνες του ΤΕΙ Κρήτης για το Η αποστολή της κατανομής αυτής στο ΥΠΠΕΘ είναι απαραίτητη για την έγκαιρη λογιστική διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του Ιδρύματος από 1/1/2018. Προϋπολογισμός ΤΕΙ Κρήτης οικονομικού έτους 2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ KAE: 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ, ποσό που αντιστοιχεί στην κατανομή δύο (2) θέσεων σύμφωνα με την ΠΥΣ με αρ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/ ,00 KAE: 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ ,00 KAE: 0133 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων: Ποσό καθορισμού από το ΥΠΠΕΘ ,00 KAE: 0212 Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΟΛO: ,00 KAE: 3311 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων ,00 KAE: 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας ,00 KAE: 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ,00 KAE: 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ KAE: 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 5200 αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων και αμέσως αποδίδονται στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού). 3

5 KAE: 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν. Πληρωμή κοινοχρήστων από τον ενοικιαστή των κυλικείων του ΤΕΙ Κρήτης βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της σύμβασης 416/2016/ με ημερομηνία έναρξης από έως ,00 KAE: 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ,00 KAE: 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ,00 KAE: 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500,00 KAE:5266 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ,00 KAE:5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ,00 KAE: 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου ,00 KAE: 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ KAE: 6651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 KAE: 6652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 0,00 KAE: 6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ KAE: 8113 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 ΣΥΝΟΛO: 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Επιχορήγηση για αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ ,00 KAE: 9329.δ KAE: 9332.ξ KAE: 9339.δ KAE: 9339.ε KAE:.9342.δ KAE:.9344.γ Επιχορήγηση για συντήρηση βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043: ΚΕ2014ΣΕ Επιχορήγηση για Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ (ΠΚ.2009ΣΕ ). Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , , , , , ,00 KAE:.9345.ζ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ ,00 4

6 KAE:.9346.β KAE:.9346.γ KAE:.9347.ε KAE:.9349.ε KAE:.9349.ζ Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ Επιχορήγηση Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ. Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ , , , , ,00 KAE: 9362.α KAE: 9392 Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543: ΚΕ2014ΣΜ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων ,00 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KAE: 0267 Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. Το ύψος του κωδικού αυτού καλύπτεται από Ιδία Έσοδα και την κατανομή πιστώσεων έτους για το έκτακτο προσωπικό για τις δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν στο ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/ Το ποσό συμπληρώνεται με τις κρατήσεις των ΚΑΕ και 0561.α και ΚΑΕ 0563 όπως παρουσιάζονται παρακάτω. KAE: 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αφορά τις αμοιβές για πρακτική άσκηση, απασχόληση φοιτητών στα εργαστήρια, επιπλέον αποδοχές του Ε.Π. που απουσιάζει με εκπαιδευτική άδεια και αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης. KAE: 0411 Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Ποσό κάλυψη αμοιβής που θα προσφέρει νομικός πέραν των υπηρεσιών της νομικού συμβούλου του ΤΕΙ , , ,00 KAE: 0412 KAE: 0413 KAE: 0419 KAE: 0431 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. Κάλυψη εξόδων Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο πληρωμής μισθοδοσιών μέσω ΕΑΠ , , ,00 800,00 KAE: 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 KAE: 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά ,00 KAE: 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων ,00 5

7 KAE: 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ ,00 KAE: 0561.α Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά (υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές.) Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ KAE: 0561.β Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών). Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ KAE: 0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά. Ποσά τα οποία εξαρτώνται από τις αμοιβές του ΚΑΕ , , ,00 KAE: 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων ,00 KAE: 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων ,00 KAE: 0719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων. 500,00 KAE: 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. KAE: 0731 KAE: 0732 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα , ,00 800,00 KAE: 0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. 500,00 KAE: 0771 KAE: 0772 KAE: 0773 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. Ποσό για πληρωμή προσώπων, όπως εκπαιδευτικοί από άλλα ιδρύματα που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.ά.. Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Αφορά κάλυψη εξόδων μετακίνηση φοιτητών που εκτελούν την εργαστηριακή τους άσκηση ,00 500, ,00 KAE: 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 KAE: 0779 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 KAE: 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. Αφορά ποσό για κάλυψη παροχή ,00 στέγασης σε φοιτητές τμημάτων του Ιδρύματος εκτός Ηρακλείου. KAE: 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 KAE: 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και 2.000,00 φορτοεκφορτωτικά. KAE: 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών, για λόγους εκπαίδευσης ,00 KAE: 0829 Λοιπές μεταφορές. Για κάλυψη παροχής ταχυμεταφορών ,00 KAE: 0831 Ταχυδρομικά τέλη ,00 KAE: 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. Πληρωμή τηλεφωνικών ,00 λογαριασμών. KAE: 0839 Λοιπές επικοινωνίες ,00 KAE: 0841 Ύδρευση και άρδευση. Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης ,00 KAE: 0842 KAE: 0843 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας). Πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Πλυντικά. Ποσό για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών καθώς και δαπάνες καθαρισμού λοιπών ειδών ,00 400,00 6

8 KAE: 0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων ,00 KAE: 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. Αφορά όλη την καθαριότητα των χώρων του Τ.Ε.Ι. στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία ,00 KAE: 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ,00 KAE: 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) ,00 KAE: 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις ,00 KAE: 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 800,00 KAE: 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,00 KAE: 0863 KAE: 0879 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Ποσό για κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης κτιρίων, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. Ποσό κάλυψη έκτακτων δαπανών συντήρησης εγκαταστάσεων, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα , ,00 KAE: 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς. Κάλυψη συντήρησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΤΕΙ ,00 KAE: 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις των μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά, fax, H/Y, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ) και λοιπών μηχανημάτων του ΤΕΙ ,00 KAE: 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών ,00 KAE: 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Στον κωδικό έχουν ενταχθεί όλες οι συντηρήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες ,00 KAE: 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις ,00 KAE: 0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ. Αφορά την φύλαξη του Τ.Ε.Ι., στο Ηράκλειο και των τμημάτων στα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. με περιμετρική εξωτερική περιπολία ,00 KAE: 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 0,00 KAE: 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) ,00 KAE: 0895 KAE: 0898 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ. Όπως προμήθεια φυτοριακού υλικού για τις ανάγκες του Αγροκτήματος. Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93. Ποσό για κάλυψη δαπανών που αποσκοπούν στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική αποστολή των Τ.Ε.Ι , ,00 KAE: 0899 Λοιπές δαπάνες, που δεν εντάσσονται στους παραπάνω καε ,00 KAE: 0911 Φόροι. Πληρωμή φόρων στην αρμόδια ΔΟΥ ,00 KAE: 0912 Τέλη. Πληρωμή χαρτοσήμου και τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ KAE: Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια ειδών αθλητισμού, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, τρέχοντος έτους ,00 7

9 KAE: Προμήθεια υγειονομικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια απολυμαντικού υλικού, τρέχοντος έτους. 500,00 KAE: 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού ,00 KAE: Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά, τρέχοντος έτους ,00 KAE: 1429 KAE: 1431 KAE: KAE: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών ειδών συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων. Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. Αφορά προμήθεια ειδών συντήρησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους. Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κλπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους. Ποσό για να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων , , , ,00 KAE: Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων, τρέχοντος έτους ,00 KAE: 1531 Προμήθεια υποδημάτων ,00 KAE: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης, τρέχοντος έτους ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ KAE: 2631 Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων. Είναι καθορισμένο από το Υπουργείο Δεν μπορούμε να έχουμε αυξομείωσή του ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (Αφορούν κρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχει παρακρατήσει το Τ.Ε.Ι. και πρέπει να αποδώσει στους αντίστοιχους φορείς. Εμφανίζονται ισόποσα και στ σκέλος των Εσόδων). KAE: 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό ,00 KAE: 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν ,00 KAE: 3359 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς. 500,00 KAE: 3366 Απόδοση Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά ,00 KAE: 3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που ,00 έγιναν γι αυτόν. KAE: 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ,00 KAE: 3399 Λοιπές αποδόσεις ,00 ΣΥΝΟΛO: ,00 8

10 4000 KAE: 4121 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό, και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων ,00 ΣΥΝΟΛO: 1.000, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ KAE: Προμήθεια επίπλων, τρέχοντος έτους ,00 KAE: KAE: Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, τρέχοντος έτους. Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού, τρέχοντος έτους , ,00 KAE: Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, τρέχοντος έτους ,00 KAE: Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, τρέχοντος έτους ,00 ΣΥΝΟΛO: , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ KAE: 9322 Αγορά κτιρίων ή και οικοπέδων για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των παραρτημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ KAE: 9329.δ Συντήρηση Βελτίωση Υφιστάμενου Εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ KAE: 9332.ξ Επιχορήγηση για Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων. ΣΑΕ043: ΚΕ2014ΣΕ KAE: 9339.δ Συντηρήσεις Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ (ΠΚ.2009ΣΕ ). KAE: 9339.ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ KAE:.9342.δ Προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ KAE:.9344.δ Προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , , , , , , ,00 KAE: 9345.ζ Προμήθεια (οργάνων ακριβείας και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ ,00 KAE: 9346.β Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ KAE: 9346.γ Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ , ,00 KAE: 9347.ε Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ ,00 9

11 KAE: 9349.ε Προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ KAE: 9349.ζ Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού). _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ , ,00 KAE: 9362.α Μελέτες. Επίβλεψη Υπηρεσιών Μηχανικού για το ΤΕΙ Κρήτης ,00 KAE: 9392 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ,00 KAE: 9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων ,00 99 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 KAE: 9999 Πλεόνασμα προϋπολογισμού ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,00 Γενικό Σύνολο Εξόδων ,00 Ο Πρύτανης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής 10

12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Ε Σ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων: ,00 Ε Ξ Ο Δ Α 1. Τακτικός Προϋπολογισμός ,00 2. Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων: ,00 Ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης: Σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων (Π ΛΕ Ο Ν Α Σ Μ Α) : ,00 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Σύνολο Εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) ,00 μείον Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 Σ ύ ν ο λ ο Εσόδων χωρίς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: ,00 Σύνολο Εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) ,00 μείον Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ,00 Σ ύ ν ο λ ο Εξόδων χωρίς Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές: ,00 Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές: ,00 Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους έτους ( ) ,00 - μείον Απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής τους έτους 2018 ( ) ,00 Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: ,00.+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης: ,00 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Χρήσης 2018: ,00 Κ.Α.Ε. ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΕΠ (έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής) Για την λειτουργικότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζουμε τους κ.α.ε. 0711, 0721, 0731, 0732, 779, 0831,0832, 0841, 0842, 0879, 0881, 0894, 1259,1261,1349, 1359, 1413, 1429, 1431, 1439, 1441, 1611, 1831, 4121, 7123, 7127, 7129, 7131, Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων ως δεκτικούς εκδόσεως ΧΕΠ. Ο Πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης Νικόλαος Κατσαράκης Καθηγητής 11

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από Τ.Π , , , Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Έσοδα από την επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ , , , Λοιπά Έσοδα , , , Έκτακτα Έσοδα 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε για επενδύσεις , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , , ,94 Ταμειακό Υπόλοιπο τακτικού Π/Υ 0, , ,90 Ταμειακό Υπόλοιπο Π/Υ ΠΔΕ. 0, , ,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,03 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πληρωμές για Υπηρεσίες , , , Αμοιβές υπαλλήλων , , ,86 *0264 Συμβούλια -Επιτροπές 0, ,00 775,00 *0267 Επιμίσθια Διδασκόντων , , ,06 *0289 Διάφορες αποζημιώσεις , , ,80 *0400 Αμοιβές όσων εκτελούν Ειδικές Υπηρεσίες , , ,67 *0500 Κοινωνική Πρόνοια -Ασφάλιση κλπ , , ,16 *0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη , , ,36 *0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες , , ,86 *0810 Μισθώματα , , ,25 *0820 Μεταφορές , , ,23 *0830 Επικοινωνίες , , ,34 *0840 Φωτισμός-Ύδρευση , , ,31 *0850 Δημόσιες σχέσεις , , ,41 Λοιπές 0860/0870/0880/ , , ,32 *0900 Φόροι,τέλη κλπ αποδόσεις , , , Προμήθειες καταναλωτικών αγαθών , , , Μεταβίβαση εισοδημάτων , , , Πληρωμές αντικριζόμενες , , , Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου 1.000, ,00 238, Κεφαλαιακές δαπάνες , , , Πληρωμές για Επενδύσεις , , ,80 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 12

14 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ.Α.Ε Π/Υ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 8.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 1400 ΧΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ Κ.Λ.Π 2.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΔΕ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 13

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Π/Υ 2018 Εκτίμηση 2017 Απολογισμός ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού ,00 0, , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , , , Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων , , , Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , , , Εισφορές από Ν.Π.Δ..Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 5.000,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 5.000,00 0, ,90 14

16 Έσοδα από πώληση ειδών γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων ,00 0, , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ , , , Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 0,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ , , , Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 3.000, , , Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ `Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0, , ,57 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 0, , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ. 0, , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. 0,00 500, , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 0, , , Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 7.000, , ,91 15

17 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών. 500, ,00 300, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ , , , Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) , ,00 0, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής. 0, , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (συνέχεια) , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) , ,00 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠ ΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών γενικά. 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις. 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας. 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ , , ,85 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ , , , Επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ , , , Επιχορήγηση για αγορά, επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά , ,25 0,00 16

18 δ Επιχορήγηση για συντήρηση βελτίωση υφιστάμενου εξοπλισμού ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , ,25 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ , , , Επιχορήγηση για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κλπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά ξ Στατικές Ενισχύσεις και βελτιώσεις κτιρίων κεντρικού συγκροτήματος ΤΕΙ Κρήτης (Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14) και καθαίρεση στατικά επικίνδυνων κτιρίων_σαε043κε2014σε ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς & για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά , , , δ Επισκευές Βελτιώσεις κτιρίων, Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2014ΣΕ , , , ε Βελτιώσεις Εργαστηριακών & Ερευνητικών Χώρων του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ , ,75 0, ζ Επιχορήγηση για Εργα Ευρυζωνικής Δικτύωσης Αγροκτήματος. ΣΑΕ043: ΚΕ2009ΣΕ ,00 0, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ , , , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανών γραφείου , , , δ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανών γραφείου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ 2016ΣΕ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων δ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , , , , , , , , , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου κλπ , , , ζ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (οργάνων ακρίβειας, μέτρησης και ελέγχου) - Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , , ,51 17

19 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων κλιματισμού κλπ β γ Επιχορήγηση για Προμήθεια (μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ 2016ΣΕ Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης. (Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού κλπ) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για την προμήθεια επίπλων και σκευών , ,00 0, ε Επιχορήγηση για Προμήθεια (επίπλων και σκευών) - εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού , ,00 0,00 και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543_ΚΕ: 2016ΣΕ Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού , , , ε Επιχορηγήσεις για την προμήθεια (μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού, ερευνητικού και συνήθους εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΕ543: ΚΕ2016ΣΕ , , , ζ Επιχορήγηση για Έργα ανάπτυξης, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης υποδομών ΤΕΙ Κρήτης ,00 0,00 0,00 (Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού) _ ΝΈΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων , , , α Επιχορηγήσεις για μελέτες, επιβλέψεις, υπηρεσίες Μηχανικού για την επέκταση, βελτίωση, νομιμοποίηση κτιρίων εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του ΤΕΙ Κρήτης. ΣΑΜ543: ΚΕ2014ΣΜ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , , , , , , , ,15 Σ Υ Ν Ο Λ Α : , , ,94 18

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 Κ.Α.Ε. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Περιγραφή Π/Υ 2018 Εκτίμηση 2017 Ποσά σε Απολογισμός ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Αποζημίωση σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). 0, ,00 775, Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών , , , ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 8.800, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 800, ,73 0, Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , ,21 19

21 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ , , ,16 ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5.000, , , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , , , ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.000, ,00 0, Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων , ,00 0, ΔΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.500, , , Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 0,00 0, , Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ. 0523). 0,00 0, , α Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές. 0,00 0, , β Εισφορές στο Ι.Κ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 0,00 0, , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. 0,00 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (συνέχεια) , ,63 0, Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας : α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά , ,42 0, α Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά (Υπαλλήλων και Ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές) , ,74 0, β Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά (Πρακτική άσκηση φοιτητών) Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά , ,68 0, , ,21 0,00 0, ,00 0, Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου 0, ,00 0,00 και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 20

22 Βοηθήματα εφ άπαξ. 0,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ , , , Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων , ,00 627, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων. 500,00 500,00 0, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 8.000, , , Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1.800, ,00 458, Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα , ,00 197,00 800,00 800,00 261, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 500,00 500,00 0, Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. 500,00 500,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 6.000, , , Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας , ,00 0, Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή. 500,00 500,00 0,00 21

23 Έξοδα μετακίνησης εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα , , , Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 500,00 0, Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. 500,00 500,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ , , , Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) και φορτοεκφορτωτικά , , , Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , , , Λοιπές μεταφορές , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Λοιπές επικοινωνίες , , , ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , Ύδρευση και άρδευση , , , Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο, και λοιπές πηγές ενέργειας) , , , Πλυντικά. 400,00 400,00 76, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων , ,00 739, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , ,75 22

24 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) , ,00 785, Φιλοξενίες και δεξιώσεις , ,00 563, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 800,00 800,00 400, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , ,00 181, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς , ,00 529, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτοτυπικά, fax, H/Y, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού ) , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , ,00 124, Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κλπ , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβατικών πράξεων. 0,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) ,00 0,00 0, Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ , , , Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ , , , Λοιπές δαπάνες , , ,75 23