Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο"

Transcript

1 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

2 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) Αµοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Λουξεµβούργου (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ) για αόριστη χρονική διάρκεια Ιούνιος 2007 Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και τα διάφορα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαιά τους. Για περισσότερες πληροφορίες πριν την επένδυση, παρακαλούµε συµβουλευτείτε το Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο και τον Κανονισµό Λειτουργίας. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επενδύσεις των Αµοιβαίων Κεφαλαίων παρακαλούµε συµβουλευτείτε τις πιο πρόσφατες Ετήσιες και Εξαµηνιαίες Εκθέσεις. Η ηµεροµηνία ισχύος του Κανονισµού Λειτουργίας είναι η 1 η Μαίου 2006 και η ηµεροµηνία ισχύος των τροποποιήσεών του είναι η [.]. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του επενδυτή, καθώς και η έννοµη σχέση µε τα Αµοιβαία Κεφάλαια ρυθµίζονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο και στον Κανονισµό Λειτουργίας. Το Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο, ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι περιοδικές Οικονοµικές Εκθέσεις µπορούν να παρέχονται δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας ιαχείρισης ή από τον Φορέα ιοίκησης. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν έχουν την ίδια έννοια µε τους αντίστοιχους του Πλήρους Ενηµερωτικού ελτίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Επενδυτικός Σκοπός Eπενδυτική Πολιτική Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από οµάδες περιουσίας τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια- τα οποία αποτελούνται κυρίως από κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς, µερίδια επιτρεπόµενων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα. Επίσης, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού. Αυτές οι κατηγορίες των επιτρεπόµενων στοιχείων του ενεργητικού ορίζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Το ενεργητικό των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επενδύεται σύµφωνα µε τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται κατωτέρω και σύµφωνα µε τους γενικούς επενδυτικούς περιορισµούς, όπως αυτοί περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Είναι προφανές ότι για όλα τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια ισχύει ότι οι πιθανές ζηµιές στους Μεριδιούχους που τυχόν παρουσιαστούν περιορίζονται στο ποσό που έχει επενδυθεί στα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. 2

3 Φορολογία Φορολογία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο και την πρακτική, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος στο Λουξεµβούργο, ούτε τα µερίσµατα που καταβάλλει το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκεινται σε φορολογική παρακράτηση στο Λουξεµβούργο. Παρόλα ταύτα, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται, στο Λουξεµβούργο, σε ετήσιo φόρο (ο "taxe d'abonnement"), ο οποίος υπολογίζεται και είναι πληρωτέος ανά τρίµηνο, της τάξεως του 0.05 τοις εκατό, επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων σε κυκλοφορία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριµήνου. Αυτός ο ετήσιος φόρος, ωστόσο, περιορίζεται στο 0.01 τοις εκατό επί της συνολικής Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού των Μεριδίων των Σειρών που προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσµικούς επενδυτές, καθώς και των Υπό- Αµοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ορισµένα βραχυπρόθεσµα µεταβιβάσιµα χρεόγραφα και σε άλλα µέσα σύµφωνα µε τον Κανονισµό της 14ης Απριλίου 2004 του Μεγάλου ουκάτου. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 0% για το τµήµα του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύεται σε άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεµβούργου που έχουν ήδη επιβαρυνθεί µε ετήσιο φόρο. εν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ή άλλος φόρος στο Λουξεµβούργο κατά την έκδοση των Μεριδίων. εν καταβάλλεται φόρος στο Λουξεµβούργο για την πραγµατοποιηθείσα ή µη υπεραξία κεφαλαίου των επενδύσεων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Μολονότι η πραγµατοποιηθείσα υπεραξία κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, είτε βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα, δεν εκτιµάται ότι θα φορολογηθεί σε άλλη χώρα, οι Μεριδιούχοι πρέπει να έχουν υπόψη τους και να αναγνωρίσουν ότι η πιθανότητα αυτή, αν και µικρή, δεν αποκλείεται τελείως. Φορολογία Φορολογία των Μεριδιούχων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι Μεριδιούχοι δεν υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας, φόρο εισοδήµατος, παρακράτηση φόρου ή φόρο κληρονοµιάς στο Λουξεµβούργο εκτός από (i) αυτούς που διαµένουν, είναι µόνιµοι κάτοικοι ή έχουν µόνιµη εγκατάσταση στο Λουξεµβούργο, (ii) αυτούς που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι Λουξεµβούργου, αλλά κατέχουν πάνω από το 10% του κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και που προβαίνουν σε ολική ή τµηµατική διάθεση των µεριδίων τους εντός 6 µηνών από την κτήση τους ή (iii) σε µεµονωµένες περιπτώσεις, ορισµένους πρώην µόνιµους κατοίκους του Λουξεµβούργου που κατέχουν πάνω από το 10% του κεφαλαίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την Κοινοτική Οδηγία 2003/48/ΕΚ σχετικά µε τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις (η «Οδηγία»). Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουλίου Η Οδηγία προβλέπει ότι ορισµένες πληρωµές τόκων και διαθέσεις/ εξαγορές Αµοιβαίων Κεφαλαίων που πραγµατοποιήθηκαν από φορέα πληρωµών (υπό την έννοια της Οδηγίας) που βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε συνεργαζόµενο ή σε εξαρτηµένο έδαφος ή τρίτη χώρα (υπό την έννοια της Οδηγίας) προς φυσικό πρόσωπο ή σε ορισµένα νοµικά πρόσωπα (υπό την έννοια της Οδηγίας) που εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. συνδεδεµένου ή εξαρτηµένου εδάφους, πρέπει είτε να δηλωθούν από τον φορέα πληρωµών στις φορολογικές αρχές της χώρας που έχει µόνιµη εγκατάσταση, είτε θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ανάλογα µε τον τόπο που βρίσκεται ο φορέας πληρωµών. Η νοµοθεσία που θα εφαρµοστεί θα εξαρτηθεί από τη χώρα µόνιµης κατοικίας του φορέα πληρωµών. Οι Επενδυτές θα πρέπει να συµβουλεύονται το νοµικό ή φορολογικό τους σύµβουλο σχετικά µε την πιθανή φορολόγηση ή άλλες συνέπειες από την αγορά, κατοχή, µεταβίβαση ή πώληση των Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας, µόνιµης κατοικίας ή διαµονής τους. Σειρές Μεριδίων Η Εταιρεία ιαχείρισης έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να καθορίζει αν ένας επενδυτής πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για επένδυση σε συγκεκριµένη Σειρά. Οι διαθέσιµες Σειρές περιγράφονται στα χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κατωτέρω. Σηµειωτέον ότι κάθε Σειρά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων φέρει το όνοµα ενός ιανοµέα (Eurobank 3

4 EFG, Polbank, Postbank, BancPost, κτλ.). Οι επενδυτές που αγοράζουν µερίδια ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µέσω συγκεκριµένου ιανοµέα θα πρέπει να λαµβάνουν Μερίδια που ανήκουν στην Σειρά που φέρει την ονοµασία του αντίστοιχου ιανοµέα Υπολογισµός Αξίας Καθαρού Ενεργητικού Η Αξία του Καθαρού Ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης. Οι Ηµέρες Αποτίµησης είναι ηµέρες κατά τις οποίες οι τράπεζες είναι ανοιχτές για µια πλήρη ηµέρα λειτουργίας τόσο στο Λουξεµβούργο όσο και στην Ελλάδα. Η Καθαρή Τιµή Μεριδίου είναι διαθέσιµη στην έδρα της EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. ιάθεση/ Εξαγορά/ Μετατροπή Μεριδίων Τα Μερίδια ανεξαρτήτως Σειράς σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται µόνο µε τη µορφή ονοµαστικών µεριδίων. Οι επενδυτές µπορούν να αγοράσουν εξαγοράσουν ή µετατρέψουν τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια ενός άλλου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης. Εντολές για τη διάθεση, εξαγορά ή µετατροπή των Μεριδίων µπορούν να γίνουν µέσω φαξ, τηλεφωνικώς, ταχυδροµικώς ή µε άλλη µορφή επικοινωνίας που θεωρείται αποδεκτή από την Εταιρεία ιαχείρισης και πρέπει να αποσταλεί στην έδρα του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή σε διορισµένους διανοµείς. Οποιαδήποτε αίτηση για διάθεση/ εξαγορά/ µετατροπή των Μεριδίων που λαµβάνει ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων πριν από τις 3:00 µ.µ. το αργότερο (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα), κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (η «Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων») θα διεκπεραιώνεται βάσει της υπολογισµένης κατά την ίδια Ηµέρα Αποτίµησης της Καθαρής Τιµής Μεριδίου. Σχετικά µε τις αιτήσεις διάθεσης, εξαγοράς ή µετατροπής που λαµβάνονται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων µετά την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων ή σε µια ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται, επί της αρχής, βάσει της Καθαρής Τιµής Μεριδίου της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. ιάθεση/ Εξαγορά/ Μετατροπή Μεριδίων Η καταβολή της αξίας των Μεριδίων πρέπει να γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του αντίστοιχου Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο ιανοµέα κατά την Ηµέρα Αποτίµησης και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο σε δύο Εργάσιµες Ηµέρες µετά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης. Οι καταβολές πρέπει να γίνονται µέσω του δικτύου ηλεκτρονικής µεταφοράς χωρίς τα τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές µεταφορές). Όταν ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων λάβει την εντολή, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα πραγµατοποιηθεί µε τραπεζική µεταφορά (ή µεταφορά στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση), εντός 5 Εργάσιµων Ηµερών, εκτός από τις εξαγορές που πραγµατοποιήθηκαν διαµέσου ιανοµέα, για τις οποίες η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διαφορετική προθεσµία. Σ αυτήν την περίπτωση, ο ιανοµέας θα ενηµερώσει τον Μεριδιούχο για τη διαδικασία που τον αφορά. Οι όροι που εφαρµόζονται στις διαθέσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου έναρξης διαθέσεων, καθώς και οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς που επιβάλλονται, καθορίζονται στα Χαρακτηριστικά των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων που ακολουθούν. Συνήθως δεν χρεώνονται προµήθειες µετατροπής, ωστόσο οι Μεριδιούχοι µπορεί να επιβαρυνθούν τη διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ορίζεται στη Σειρά, στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι, σε περίπτωση που η προµήθεια διάθεσης της Σειράς στην οποία µετατρέπουν τα Μερίδιά τους είναι υψηλότερη από την προµήθεια διάθεσης της Σειράς που αφήνουν. Οι εν λόγω προµήθειες (εφόσον υπάρχουν) θα καταβάλλονται στους ιανοµείς που ενεργούν αναφορικά µε τη διανοµή των Μεριδίων. 4

5 Αν αιτήµατα εξαγοράς ή/και µετατροπής σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης υπερβαίνουν το 10% της Αξίας του Καθαρού Ενεργητικού ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία ιαχείρισης διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την εξαγορά ή/και µετατροπή κατά τη διάρκεια αυτής της Ηµέρας Αποτίµησης για ποσοστό µεγαλύτερο από το 10% της αξίας των Μεριδίων που έχουν εκδοθεί µέχρι τότε. Συµπληρωµατικ ές σηµαντικές πληροφορίες Νοµική µορφή Ιδρυτής - Βασικός Μέτοχος Εταιρεία ιαχείρισης Εποπτεύουσα Αρχή Θεµατοφύλακας, Φορέας ιοίκησης, Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων και Φορέας Πληρωµών Λουξεµβούργου Αµοιβαίο Κεφάλαιο (FCP) διεπόµενο από το τµήµα I του Νόµου της 20 ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2002») EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Ελλάδα) Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. Επιτροπή Εποπτείας του Οικονοµικού Τοµέα του Λουξεµβούργου (www.cssf.lu) EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. Περισσότερες Πληροφορίες Ορκωτός Ελεγκτής: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε συµβουλευτείτε µία από τις κατωτέρω: - Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg - EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg 5

6 1. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) BOND - INCOME PLUS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα (συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου) εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µέχρι 15% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές και κινητές αξίες που συνδέονται µε τις αγορές µετοχών. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων που περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιδιώκουν ικανοποιητικότερες βραχυπρόθεσµες αποδόσεις από αυτές των επενδύσεων σε καταθέσεις και προϊόντα χρηµαταγοράς. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Euro. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 6

7 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Eurobank EFG I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Kάθε Σειρά περιορίζεται στους επενδυτές που συµµετέχουν µέσω του ιανοµέα, το όνοµα του οποίου εµφανίζεται στην ονοµασία της Σειράς. - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost 1% 2% 3% 3% 3% 0% 1% 3% 3% 3% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις εν υφίστανται, καθώς το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε µόλις το Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 7

8 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια ιάθεσης: Μέχρι 2% - Προµήθεια Εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. 8

9 2. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) BOND - GOVERNMENT SECURITIES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε κρατικά µεταβιβάσιµα χρεόγραφα (συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου) εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές που βρίσκονται κυρίως σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύσει περισσότερο από το 35% της καθαρής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού του σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από το Ελληνικό ηµόσιο. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε οµόλογα εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων ανταλλαγής -swapεπιτοκίων) µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µέχρι 15% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές και κινητές αξίες που συνδέονται µε τις αγορές µετοχών. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων που περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαµηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιδιώκουν αποδόσεις οι οποίες προκύπτουν από µεσοπρόθεσµα κρατικά οµόλογα. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. 9

10 Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Interamerican - Eurobank EFG I - Interamerican I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Kάθε Σειρά περιορίζεται στους επενδυτές που εγγράφηκαν µέσω του ιανοµέα, το όνοµα του οποίου εµφανίζεται στην ονοµασία της Σειράς. - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost Interamerican Interamerican I 1% 2% 3% 3% 3% 1% 2% 0% 1% 3% 3% 3% 0% 1% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις εν υφίστανται, καθώς το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε µόλις το Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 10

11 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 2% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. 11

12 3. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) BOND - CORPORATE SECURITIES ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα (συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου), που έχουν εκδοθεί από εταιρείες και είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές παγκοσµίως. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κρατικά οµόλογα και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων ανταλλαγής- επιτοκίων interest rate swaps-), µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µέχρι 15% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές και κινητές αξίες που συνδέονται µε τις αγορές µετοχών. Η κατάταξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δε θα κυµαίνεται, κατά µέσο όρο κάτω από την κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒΒ σύµφωνα µε τα πρότυπα της Standard & Poor s. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων που περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι Προφίλ Επενδυτή Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία µεσαίου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που αποβλέπουν, µέσω επενδύσεων σε εταιρικά οµόλογα, υψηλότερες µεσο-µακροπρόθεσµες αποδόσεις από εκείνες των κρατικών οµολόγων, δεχόµενοι ταυτόχρονα τον ανάλογο βαθµό κινδύνου. Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% 12

13 επί του ποσού της διάθεσης. Σειρές Μεριδίων Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Interamerican - Eurobank EFG I - Interamerican I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Kάθε Σειρά περιορίζεται στους επενδυτές που εγγράφηκαν µέσω του ιανοµέα, το όνοµα του οποίου εµφανίζεται στην ονοµασία της Σειράς. - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost Interamerican Interamerican I 1% 2% 3% 3% 3% 1% 2% 0% 1% 3% 3% 3% 0% 1% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις εν υφίστανται, καθώς το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε µόλις το Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 13

14 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 2% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. 14

15 Νόµισµα Αναφοράς 4. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) BOND - GLOBAL EMERGING MARKETS Ευρώ (EUR) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα (συµπεριλαµβανοµένων κινητών αξιών σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου), όπως κρατικά και εταιρικά οµόλογα, εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές, µε έκθεση σε αναδυόµενες αγορές στην Ευρώπη, τη Λατινική Αµερική και την Ασία. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να επενδύει µέχρι 15% της αξίας του καθαρού ενεργητικού του σε µετοχές και κινητές αξίες που συνδέονται µε τις αγορές µετοχών. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, χρηµατοοικονοµικά παράγωγα µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, κίνδυνοι που σχετίζονται µε επενδύσεις στις αναδυόµενες αγορές, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Προφίλ Επενδυτή Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν εισόδηµα και υπεραξίες µέσα από ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο οµολόγων των αναδυόµενων αγορών. 15

16 Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Σειρές Μεριδίων Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. Υπάρχουν επί του παρόντος 5 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Eurobank EFG I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Kάθε Σειρά περιορίζεται στους επενδυτές που εγγράφηκαν µέσω του ιανοµέα, το όνοµα του οποίου εµφανίζεται στην ονοµασία της Σειράς. - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost 1% 2% 3% 3% 3% 0% 1% 3% 3% 3% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις εν υφίστανται, καθώς το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε µόλις το Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 16

17 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 2% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. 17

18 5. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) EQUITY - US GROWTH ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νόµισµα Αναφοράς Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική Ευρώ (EUR) Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε µετοχικές κινητές αξίες και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες αµερικανικών εταιρειών µεσαίας κεφαλαιοποίησης µε προοπτικές µακροπρόθεσµης δυναµικής ανάπτυξης και µε σηµαντικές επιδιώξεις κερδών και άλλες ισοδύναµες κινητές αξίες, εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε Οργανωµένες Αγορές. ευτερευόντως, το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, µέσα χρηµαταγοράς, κινητές αξίες σταθερών κερδών και σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, καθώς και σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση ή/και την αντιστάθµιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου. Ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς µπορούν να χρησιµοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι EFG Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EFG Α.Ε..Α.Κ.) Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επενδύσεις στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως ο κίνδυνος αγοράς, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, καθώς και εκείνοι που προκύπτουν από τη χρήση των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Οι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτοµερώς στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδύσεις κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στις διακυµάνσεις της αγοράς και στους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόµενα στοιχεία ενεργητικού. εν υπάρχει εγγύηση ότι ο σκοπός επένδυσης-απόδοσης θα επιτευχθεί. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που παράγουν µπορεί να µειωθούν ή να αυξηθούν και είναι δυνατόν οι επενδυτές να µην επανακτήσουν τις αρχικές τους επενδύσεις. Προφίλ Επενδυτή Το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα κέρδη µέσω της συµµετοχής τους σε ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών που έχουν εισαχθεί σε Χρηµατιστήριο ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην αγορά των ΗΠΑ. 18

19 Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων) Σειρές Μεριδίων Η ηµέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µονοήµερης αυτής περιόδου, θα γίνονται δεκτές διαθέσεις µε τιµή µεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ηµέρας πρέπει να καταβάλλεται στο ιανοµέα την ίδια ηµέρα και στο Αµοιβαίο Κεφάλαιο εντός δύο Εργάσιµων Ηµερών µετά την ηµέρα αυτή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προµήθεια διάθεσης µέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης. Υπάρχουν επί του παρόντος 7 διαθέσιµες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου: - Eurobank EFG - Polbank - Postbank - BancPost - Interamerican - Eurobank EFG I - Interamerican I Οι Σειρές έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: - Οι Σειρές µε τον όρο «I» στην ονοµασία τους διατίθενται µόνο σε θεσµικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα µειωµένο φόρο ( taxe d abonnement ), - Kάθε Σειρά περιορίζεται στους επενδυτές που εγγράφηκαν µέσω του ιανοµέα, το όνοµα του οποίου εµφανίζεται στην ονοµασία της Σειράς. - Η εφαρµοστέα µέγιστη Αµοιβή ιαχείρισης και προµήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη µία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως: Σειρά Αµοιβή ιαχείρισης Προµήθεια εξαγοράς Eurobank EFG I Eurobank EFG Polbank Postbank BancPost Interamerican Interamerican I 1,5% 3% 4,5% 4,5% 4,5% 1,5% 3% 1% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 1% 2% Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση λύσης του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέµουν µέρισµα. Ιστορικές Αποδόσεις εν υφίστανται, καθώς το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε µόλις το Οι ιστορικές αποδόσεις υπολογίζονται συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που επιβαρύνουν τα Υπό- Αµοιβαία Κεφάλαια και χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν τυχόν προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυηµένη απόδοση και οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 19

20 απάνες απάνες συναλλαγής Μεριδιούχου: - Προµήθεια συµµετοχής: Μέχρι 4% - Προµήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Προµήθεια µετατροπής: εν µπορεί να υπερβαίνει την διαφορά µεταξύ της προµήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προµήθειας διάθεσης που ισχύει στη Σειρά στην οποία γίνονται Μεριδιούχοι. Ετήσιες λειτουργικές απάνες - Αµοιβή ιαχείρισης Βλ. Πίνακα ανωτέρω - Αµοιβή Θεµατοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως Οι επιπλέον χρεώσεις και δαπάνες που τυχόν επιβαρύνουν το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως τραπεζικές, χρηµατιστηριακές και συναλλακτικές προµήθειες, αµοιβές ελεγκτών και νοµικών συµβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, περιγράφονται στο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο. 20

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Νέα Σµύρνη 17/12/12 GREEK TOP 20 ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 ότι στις 14/12/12 έληξε η περίοδος επένδυσης του Υπο-Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Ιούνιος 2005 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/10-12-98/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/17-02-99, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ USDBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (η «Εταιρεία») Λουξεµβούργο, 8 Μαίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Εντός του

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαθεσίµων Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 64/14.05.1998, ΦΕΚ 590Β/16.06.1998) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Ομολογιακό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/15-03-94/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/05-04-94, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO AIG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα : Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα