ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟ ΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΤΑ 2019

Transcript

1 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,95 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Σύµφωνα µε τα µισθωτήρια συµβόλαια για τα περίπτερα στις ηµοτικές Κοινότητες ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης ,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση εδάφους ακίνητς περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων 8.500,00 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρου 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Τόκοι κεφαλαίων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από πιστωτικούς τόκους των καταθέσεων του ήµου σε Τράπεζες ,00 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες , Μέρισµα από φυσικό αέριο Απόδοση µερίσµατος από φυσικό αέριο, ίσου ποσού µε αυτό που αποδόθηκε στο ήµο το ο.ε ,99 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,00 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Προβλέφθηκαν µε βάσει τις αριθ. 267/2014 & 42/2016 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά ,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) ,00 Σελίδα 1

2 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης Αφορά πρόβλεψη για το ποσό είσπραξης από δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ύδρευσης αρ. 227/2012, 35/2013 και 327/2017 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου ,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη κατανάλωσης νερού, σύµφωνα µε τις αριθ. 186/2012, 35/2013, 41/2016 και 327/2017 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου ,00 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ,00 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο ,00 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Σύµφωνα µε την 160/2012 Α Σ ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου Αφορά ποσό είσπραξης για σύσταση οικογενειακών τάφων, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , ικαίωµα ενταφιασµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από δικαιώµατα ενταφιασµών, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα ,00 Σελίδα 2

3 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Αφορά την πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , Τέλος ανακοµιδής Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ανακοµιδής οστών, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη φύλαξης οστών σε οστεοθηρίδες, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Αφορά λοιπά έσοδα νεκροταφείων, σχετικές οι αριθ. 50/ / /2005 & 31/2006, 86/2000 & 213/2004, 71/2010 & 109/2007, 57/2008 & 79/2007, 236/2006 & 30/1998, 15/ / /2008 & 86/2007, 23/ /2000 & 117/2009 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας, αντίστοιχα. 300,00 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,00 Σελίδα 3

4 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη ακίνητης περιουσίας ακινήτων, σχετική η αριθ. 258/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο εισπράττεται από τη ΕΗ ΑΕ, ή λοιπούς παρόχους, µε χρηµατικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία σύµφωνα µε την 65/2012 Α Σ 1.200, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ που υπόκεινται βάσει νόµου και υπάρχουν στο ήµο µας , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη χρήσης πεζοδροµίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ, βάσεις των αριθ. 117/2008, 212/2004, 105/2008, 25/2007, 216/2016 & 88/2003 αποφάσεων των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου, ροσιάς & Ροδόπολης, αντίστοιχα ,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη διαφήµισης, σύµφωνα µε τις αριθ. 118/2008, 142/2005, 89/2003 αποφάσεις των Κ Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης & Ροδόπολης ,00 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Προβλέφθηκε έσοδο από τέλη αδειών οικοδοµών ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Προβλέφθηκαν µε βάσει την αριθ. 272/2011 & 42/2016 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και τα τετραγωνικά µέτρα των ακινήτων που υπόκεινται σ αυτά ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,96 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,96 Σελίδα 4

5 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.500, Λοιπά τακτικά έσοδα 3.500, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Προβλέφθηκαν έσοδα από παράβολα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Αφορά πρόβλεψη εσόδου από παράβολα των αδειοδοτήσεων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε βάση το Νόµο 3852/2010 (Καλλικράτης). 500,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) , , , Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσλαµβανοµένων υπαλλήλων οκτάµηνης διάρκειας µέσω των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕ ,00 Σελίδα 5

6 Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ , Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Αφορά επιχορήγηση για λειτουργία δοµών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στο ήµο ιονύσου ,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική , Λοιπές επιχορηγήσεις 5.000, Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ Έσοδα από επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 5.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων ( ΣΑΤΑ ) 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) Κοινή Υπουργική , Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν. 4509/2017) , Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις" Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης ,00 Σελίδα 6

7 Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού" Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης , Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι" της Πράξης "Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήµατος υδροδότησης του ήµου ιονύσου " Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης , Χρηµατοδότηση από Πρόγραµµα "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προµήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της χώρας " Αφορά επιχορήγηση από το εν λόγω πρόγραµµα για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης ,00 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Έσοδα από προγρ. Σύµβαση για ανασύνταξη-ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - ανα. & πρ. εφαρµ. Του ΡΣ Σταµάτας στις ΠΕ 1 & 3 Αφορά προγραµµατική σύµβαση µε πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Αττικής νυν Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της εν λόγω µελέτης , , Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρ/των Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο: " ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις.κ Αφορά επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ - ΕΣΠΑ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπλης & Σταµάτας του ήµου" Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ήµου ροσιάς και ήµου Άνοιξης (Β φάση )" Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ , , ,59 Σελίδα 7

8 Επιχορήγηση για πράξη "Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος τηλεελέγχου/τηλεχειρισµού & µείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του ιονύσου" Αφορά επιχορήγηση ΕΣΠΑ , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο "Κτηµατογράφηση- Πολεοδόµηση Πράξη εφαρµογής των επεκτάσεων Α Κατοικίας του εγκεκρ. Σχεδίου πόλες δ.κ. Κρυονερίου" Αφορά επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο για την εν λόγω Πολεοδοµική Μελέτη - Πράξη Εφαρµογής , ,84 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου για την επιβολή προσαυξήσεων λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής των βεβαιωµένων εσόδων του ήµου (πλην προστίµων) , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων, κυρίως από παραβάσεις του ΚΟΚ , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα άρθρου 19 Ν. 1080/80 (µη υποβολή δήλωσης ή υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης Τ, Φ, κλπ) , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Πρόστιµα βάσει του κανονισµού καθ/τας του ήµου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από την επιβολή προστίµων κανονισµών περιβάλλοντος και καθαριότητας , Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ Αφορά πρόβλεψη εσόδου από πρόστιµα ανακριβούς ή εκπρόθεσµης δήλωσης των υπόχρεων για καταβολή ΤΑΠ κλπ ,00 Σελίδα 8

9 Πρόστιµα µη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσµης καταβολής τέλους διαµονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ Αφορά πρόβλεψη εσόδου απόµη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσµη καταβολή τέλους διαµονής παρεπ/ντων και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ 1.800,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.000, Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογ/σµό τρίτων 2.000,00 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ /67/2002) Αφορά έσοδο για την αντιµετώπιση της εν λόγω δαπάνης 2.000, Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.000, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. Αφορά πρόβλεψη εσόδου από λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από: Α. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού περιόδου 11ου και 12ου/2018 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ ΑΕ ή άλλων παρόχων, και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού από τέλη κατανάλωσης νερού περιόδου Γ τετραµήνου , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Αφορά πρόβλεψη είσπραξης ποσού: Α. Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που εισπράχθηκε από τη ΕΗ ΑΕ ή άλλους παρόχους για τους µήνες 11 & 12/2018 και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ,00 Σελίδα 9

10 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2.000,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών & Τέλος Παρεπιδηµούντων , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τακτικά έσοδα από τέλος παρεπιδηµούντων Αφορά πρόβλεψη ποσού από το τέλος 0,5% επί των ετησίων ακαθαρίστων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος των περασµένων οικονοµικών ετών ,00 Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων από ξενοδοχεία περασµένων οικονοµικών ετών. 200,00 Αφορά έσοδα από λοιπά τακτικά έσοδα ,00 Αφορά πρόβλεψη εσόδου από τέλη και Έσοδα απο Νεκροταφείο δικαιώµατα νεκροταφείων παρελθόντων οικονοµικών ετών , Λοιπά τακτικά έσοδα 500, Φορος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80) Αφορά πρόβλεψη είσπραξης εσόδου φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων ( ηµοτικού φόρου): Α. Περιόδου 11 & 12/2018 που θα εισπραχθεί µέσω της ΕΗ ΑΕ ή άλλων παρόχων και Β. Το ποσό που θα βεβαιωθεί και θα προέλθει από την διαφορά στα τετρ. µέτρα των ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , Έκτακτα γενικά έσοδα , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 32 κάνουν αναφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του ήµου από χρηµατικούς καταλόγους που βεβαιώθηκαν τα προηγούµενα οικονοµικά έτη , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα Σελίδα ,55

11 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , Τέλος ακίνητης περιουσίας , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 6.284,63 Τακτικά έσοδα επί των 3218 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Λοιπά έσοδα , Τέλη Νεκροταφείου , Λοιπά τακτικά έσοδα 9.857, Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο /80) ,85 Εισπρακτέα υπόλοιπα από 322 βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , Έκτακτα γενικά έσοδα ,52 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Οι πιστώσεις των κωδικών της οµάδας 41 κάνουν αναφορά σε εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και έξοδα από τα οποία δεν αποτελούν πραγµατικό έσοδο του ήµου και για το λόγο αυτό υπάρχουν στον προϋπολογισµό εξόδων του ήµου του ήµου και συγκεκριµένα στους κωδικούς του λογαριασµού 82, ισόποσες πιστώσεις. Η διαδικασία της εγγραφής των κωδικών αυτών είναι υποχρεωτική και αφορούν κυρίως τις αποδοθείσες κρατήσεις εργαζοµένων, αιρετών, προµηθευτών, εργολάβων και γενικά συνεργατών του ήµου ,66 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Συνταξιοδοτικές εισφορές ,00 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000, Εισφορά υπέρ ηµοσίου για σύνταξη ( ήµαρχος κλπ) 1.000, Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.000,00 Φόροι και λοιπές 412 επιβαρύνσεις ,00 Σελίδα 11

12 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 Φόρων προµηθευτών 4123 εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπερ ηµοσίου , ΦΠΑ 13% , ΦΠΑ 23% , Λοιπές κρατήσεις , ΦΠΑ 24% ,00 Κράτηση 0,02 υπέρ ηµοσίου (Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών) , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 3.000, Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ , Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε , Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ , Εισφορά υπέρ , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ , Εισφορά υπέρ , Εισφορά υπέρ ΜΠΤΥ 5.000, Εισφορά στο ταµείο πρόνειας δηµ.υπαλλήλων (ΤΠ Υ) , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ , Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ 1% 2.000, Εισφορά υπερ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης % , Υπέρ ΟΑΕ 1% , Εισφορά αιρετών υπέρ δηµοσίου Ν.4024/2011 ΑΡ ,00 Εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη δηµοσίου 5.000,00 Παρακράτηση αρ.29 Ν.3986/11 (έκτακτη εισφορά) ,00 Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ σύνταξης (ενιαίο ταµείο ασφάλισης προσωπικού ΜΜΕ) 1.000,00 Σελίδα 12

13 Εισφορά για ενιαίο δηµοσιογραφικό επικουρικής ασφάλισης περίθαλψης 1.000, Εισφορά για εξαγορά ΤΑ ΚΥ 2.000, Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης ηµοσίου ,00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α..Σ ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρηµάτων , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Αφορά πρόβλεψη για την επιστροφή εσόδων από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Αφορά το ποσό της επιστροφής της πάγιας προκαταβολής του ήµου και των Προέδρων των επτά (7) ηµοτικών Κοινοτήτων (6.000,00 ήµου συν 7 επί 2.000,00 / ηµοτική Κοινότητα=14.000,00, ήτοι σύνολο ,00 ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, του Β. 17/5-15/6/1959 και του Νόµου 3852/ , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ /11652/1997) Αφορά έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (αρ.26 Ν.318/69, αποφ.υπ.οικ /11652/1997) , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Αφορά έσοδα από επιστροφή εν γένει χρηµάτων (απεργία υπαλλήλων κλπ) ,00 43 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) ,00 Σελίδα 13

14 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,28 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 Σελίδα 14

15 5113 προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ,29 0, προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0, προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες , προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0,00 Σελίδα 15

16 5124 προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 0, προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,20 Σελίδα 16