Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11. Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Καλούδης Κων/νος, 15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ, 33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την πρόταξη του 26 ου θέματος και κάλεσε τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη να το εισηγηθεί. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 185/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής ετών (Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου και Νικηφόρος) Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 26 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 8192/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με το Ν. 4270/2014, προβλέπεται η σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής το οποίο θα περιλαµβάνει τον µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο και την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, όπως ορίζεται στα άρθρα 35 και 37, για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Το ΓΛΚ το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των δημοσιονομικών προβλέψεων με την αριθ. 2/2112/ΔΠΔΣ/ εγκύκλιό του, δίνει οδηγίες σχετικά με την μεθοδολογία των μακροοικονομικών προβλέψεων. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ / έγγραφό του προς τους Δήμους, περιγράφει αναλυτικά την μεθοδολογία συμπλήρωσης των πινάκων (παράρτημα 1) ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων. Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες συμπληρώσαμε τους επισυναπτόμενους πίνακες και εισηγούμαστε την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Κοκοτίνης και Αντύπας) Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής ετών

2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Για ΟΤΑ Α' βαθμού και νπδδ αυτών A ΕΣΟΔΑ ( ) Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένω Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώ β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώμ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ γ) Λοιπά ίδια έσοδα ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Λοιπές επιχορηγήσεις Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών έργα δ) Έσοδα ΠΟΕ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Ε Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ B ΕΞΟΔΑ ( ) Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Προνοιακά επιδόματα Τόκοι Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εξωτερικού Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2

3 4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Λοιπές δαπάνες α) Πληρωμές ΠΟΕ HICP 81 + ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) HICP Αμοιβές και έξοδα προσωπικού HICP β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους HICP 67 + Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους HICP Προνοιακά επιδόματα HICP γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες HICP Αμοιβές αιρετών HICP 61 + Αμοιβές τρίτων HICP Αμοιβές αιρετών HICP 62 + Παρoχές τρίτων HICP 63 + Φόροι-Τέλη HICP 64 + Λοιπα γενικά έξοδα HICP Λοιπα γενικά έξοδα HICP ex66 + Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων HICP ex68 + Λοιπά έξοδα HICP 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτ α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρ β) Λοιπές αποδόσεις Πάγιες προκαταβολές και λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης καταν -543 ex83 7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3

4 Πίνακας Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΦΜ: Όνομα Υπευθύνου (Δντης Οικονομικών) Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο Κατσάρης Σπυρίδων oli.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας σε ευρώ Εγκεκριμένος Π/Υ 2018 Εκτιμήσεις ΕΣΟΔΑ ( ) Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) Τόκοι Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων δ) Έσοδα ΠΟΕ Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 ΕΞΟΔΑ ( ) Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 2 Κοινωνικές Παροχές Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων Λοιπές δαπάνες α) Πληρωμές ΠΟΕ β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Δαπάνες Αιρετών Αμοιβές τρίτων Παρoχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπά έξοδα 6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ) Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης * Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχη του έτους** Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)

5 ** Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την του προηγούμενου έτους Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤA ESA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Διαθέσιμα (α+β+γ) α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Δάνεια προς τρίτους 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜEΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ chrisko@ilioupoli.gr mmakr@ilioupoli.gr ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ Αριθμός Αριθμός 1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1 η /1 ου ) Αποχωρήσεις προσωπικού α Συνταξιοδοτήσεις β Μετατάξεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνηση γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνηση δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ) Εισροές προσωπικού α Υποχρεωτικές προσλήψεις β Νέες προσλήψεις γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησ δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησ Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31 η /12 ου ) Σημείωση: Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμός Μήνες απασχόλ. Αριθμός Μήνες απασχόλ. ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμ ενα προγράμματα Λοιποί ΙΔΟΧ ΣΥΝΟΛΟ

7 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Κ.Σεφτελής 7