Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.23889/ πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 του Ν. 3852/2010. Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα είναι παρόντα είκοσι οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη Αικατερίνη,. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κούρτης Ανδρέας, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Γεωργίου Δημήτριος, 1. Καπίρη Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Καλαντίδης Δημήτριος, 19. Ασβεστάς Δημήτριος, 20. Αντύπας Γεώργιος, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22. Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πούλος Ιωάννης, 2. Χατζηδάκης Γεώργιος, 27. Αντζινάς Ιωάννης, 28. Βιδάλης Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κουρή Μαρία, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Δουβή Αγγελική,. Αναγνώστου Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πίκουλα Αργυρώ, 10. Σόφης Γεώργιος, 11. Σεφτελής Κων/νος, 12. Χωματά Αικατερίνη, 13. Παναγιώταρης Ανστάσιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 387/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης & Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 Δήμου Ηλιούπολης. (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Πούλος) Η Αντιδήμαρχος κ. Σερέτη, που εισηγήθηκε το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθ. πρωτ. οικ.24103/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/ και σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /35001/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2 Αττικής, για Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3852/2010, το Ν. 343/200, την ΚΥΑ 34574/ Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη, Χιωτέλης, Κουρής, ενώ οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος, Χατζηδάκης, Αντζινάς και Βιδάλης προσωρινά βρίσκονται εκτός αιθούσης) Εγκρίνει την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. & πινάκων στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ:34574/ και σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτ /35001/ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για Καθορισμός στοχοθεσίας αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και συγκεκριμένα ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟ Υ Α ΦΟ ΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τιμή = 0 => Τ α ύτ ιση Σ τ ο χ ο θε σία ς κ α ι Π / Υ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό προϋπολογισμού)(+) (1214) 13,734,088 1,399, ,355 1,402,504 3,04,218 94,135 1,715,35 841,435,855,423 1,478, ,155 1,191,190 10,328,2 72,75 1,893, ,752 13,734, _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) 9 _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 3,88, ,527 39,482 57,009 58, ,830 15,44 109,28 50, ,03 1,213,80 941,14 738, ,853 3,88, επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)

3 _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 7,713,557 9,487 8, ,91 994, , , ,10 2,899,84 892,850 07, ,138 5,390,442, ,08 724,91 7,713, Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για 1,49, ,044 5,595 48,549 1,338,188 21,07 19,871 39,04 1,418,181 24,702 14,84 2,257 1,40,004-1,572 13,21 24,37 1,49, Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Εισπράξεις από δάνεια 211,079 1,183 13,851 30,032 0,0 20,273 13,24 20, ,81 15,982 11, ,878 2,387 5,913 0, , ,304, , ,770 28,04 88, , , ,35 1,453, , , ,703 2,382,585 1,901,52 1,149,90 1,870,488 7,304, Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ ,34,327 2,379,574 1,72,871 2,3,131,742,577 1,584,448 2,857,231 1,713,90 12,898,13 2,794,15 1,745,32 3,479,213 20,91,85 4,272,498 4,732,911 4,424,01 34,34, ,49,29 8 Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους 4,830,743 Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο 4,830,743 A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) 39,177,071 Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 8,810, ,233 73,48 51,205 1,84,085 03, ,914 20,384 3,7, ,447 07,29 893,58 5,777, ,90 920,214 1,198,70 8,810,392 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1,197, ,84 747,532 1,818,095 3,559, ,727 1,75, ,98,52,01 1,7, ,528 2,175,879 11,315,02 0 1,01,775 1,883,819 1,93,59 1,197,209 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 9,352, ,30 2,899 31, ,503 8, , , ,805 44,213 1,859,881 2,503,714 2,081,92 2,251,155 2,515,527 9,352,323 0 Πληρωμές ΠΟΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 884, ,293 47,143 57,43 98,388 20,882 1, ,940 1,25 1,121 21, ,91 14,935 13,030 54,78 884, ,919, , ,009 27,588 54, ,78 244,02 22,051 1,432,288 22,801 28,2 438,47 2,402, ,50 230, ,414 3,919,498 0 B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) 39,13,980 1,83,42 1,852,111 3,230,929,7,4 1,490,925 2,78,923 1,83,48 12,772,92 2,815,907 1,822,152 5,389,394 22,800,41 4,515,102 5,298,578,549,885 39,13, Γραμμή Αποθεματικό 13,091 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) 39,177,071 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 944,440 Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 190,293 47,143 47,143 98,388 20,882 1,234 1,234 1,25 1,121 5,000 5,000 5,000 34, Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5,52,892 5,401,52 4,80,854 4,80,854 4,900,378 5,078,8 4,955,944 4,955,944 4,934,194 4,857,38 2,947,187 2,947,187 2,704,582 2,138,915 13,091 13,091 Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) 5,52,892 5,211,359 4,339,712 4,339,712 4,801,989 5,057,805 4,954,710 4,954,710 4,932,938 4,85,247 2,882,187 2,882,187 2,39,582 2,104,791 13,091 13,091 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 3,54,158

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) "ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3.β Γραμμή 5 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Εισπράξεις από δάνεια Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή Αποθεματικό 51 Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Τιμή = 0 => Ταύτιση Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα _Εισπράξεις από δάνεια Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Α/Α Στήλης : Τιμή = 0 => Ταύτιση Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και Π/Υ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (0)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (121) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεέςκληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (1) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (132) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη Γραμμή 3.β φορά Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα _Εισπράξεις από δάνεια Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ Γραμμή Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-) Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (0)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης ()_Έξοδα Χρήσης(-) (0) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (822) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ B.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5) Γραμμή Αποθεματικό Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - ) Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Γ.2 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Δ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-" + ΚΑΕ (85)

7 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης 7