Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίμησης Ξ.Ν. % Χρηματιστήριο & Χώρα Διαπραγμάτευσης / Ξ.Ν. Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,76 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,76 0,110% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 6.099, ,57 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 6.099, ,57 0,000% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5.188, ,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ TRL 5.188, ,96 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,29 0,110% ΣΥΝΟΛΟ I ,29 0,110% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.Ε.Δ. (α) ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4,13800% ΟΕΔ 12ΕΤΕΣ 04/ /04/2017 /FRN ,00 0, ,00 ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,80 ΔΕΥΤΕΡ/ΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ /ΕΛΛΑΔΑ 5,00000% GREEK REPUBLIC 13/7/ /7/2020 /FRN ,00 0, ,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,80 1,470% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ MΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,80 1,470% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,80 1,470% ΣΥΝΟΛΟ I ,80 1,470% 5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (α) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,99 10, ,63 A/K ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,17 6, ,56 Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 10, ,74 Α/Κ ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ/ΚΟΥ ,49 10, ,74 Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FOF OMOΛΟΓΙΑΚΟ ,33 10, ,72 0,040% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ,39 0,230% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,39 0,230% ΣΥΝΟΛΟ II ,39 0,230% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,97 0,020% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ( ,90 ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ( ,96 ) ( ,86 ) (0,340% ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.I) ,59 1,490% Α.II. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,52 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,52 35,400% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ , ,79 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD , ,79 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ,31 35,400% ΣΥΝΟΛΟ II ,31 35,400% 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ (α) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 4,31300% EMPORIKI GROUP FINANCE 01/11/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7,36200% ARIES VERMOGENSVEWALTNG 25/10/2007 / FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,31200% ERSTE BK OEST SPARKASSEN 28/03/2008 /FRN ,00 1, ,75 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,94 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24200% HBOS TREASURY SRVCS PLC 14/03/ /03/2008 /FRN ,00 1, ,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.899,60 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,18400% IRISH NATIONWIDE BLDG S 07/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 5.224,19 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,15900% CREDIT AGRICOLE (LONDON) 23/06/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,06600% BPE FINANCIACIONES SA 08/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.072,09 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 3,97800% SWEDBANK HYPOTEK AB 14/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,19400% BANESTO FINANCIAL PR PLC 31/03/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,18900% BANQUE FED CRED MUTUEL 22/12/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,13500% HYPO REAL ESTATE INT AG 21/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,52 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,05500% BBVA SENIOR FINANCE SA 28/04/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,09800% IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 04/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,58 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 18/12/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,19700% BANCO SABADELL 18/06/2008 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 9.618,13 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 3,97500% SWEDBANK HYPOTEK AB 18/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,14800% SWEDBANK HYPOTEK AB 20/03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,04500% HYPO REAL ESTATE BK INTL 23/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,81 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24700% BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 16/06/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,89 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,08100% CIE FIN CREDIT-BRETAGNE 08/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.607,31 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18000% ABBEY NATL TREASURY SERV 14/05/2008 /FRN ,00 1, ,70 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,69 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,01700% UNICRED ITAL BNK IRELAND 25/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.463,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,92700% DANSKE BANK A/S 04/07/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,02800% ABN AMRO BANK NV 14/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,89 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,10500% BANQUE FED CRED MUTUEL 12/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,78 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,06400% BANESTO FINANCIAL PR PLC 06/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.257,78 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,03500% HYPOTHEKENBK IN ESSEN 16/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,32 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94700% BANK OF IRELAND 09/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,14 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,11000% DEN NORSKE BANK 22/01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,05500% SWEDBANK HYPOTEK AB 14/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,94 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,94700% BBVA SENIOR FINANCE SA 04/01/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,99 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,20900% ULSTER BANK FINANCE PLC 27/06/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,10500% COMPAGNIE FIN DU CREDIT 14/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 6.747,97 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 4,17900 BES FINANCE LTD 19/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,40 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,21400% RAIFF ZENTRALBK OEST AG 31/03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,64 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,07300% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 20/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12300% FORTIS BANK NEDERLAND NV 19/11/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 229,06 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94700% RCI BANQUE SA 04/10/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,41 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18200% BBVA SENIOR FINANCE SA 30/09/ /09/2007 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,57 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,12700% SANTANDER INTL DEBT SA 22/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,95 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12800% IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 23/11/ /05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,99600% BMW FINANCE NV 11/10/ /10/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.097,90 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,35500% DAIMLER CHRYSLER AUST PAC 14/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.633,13 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,08600% CSSE 17/02/ /08/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.972,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,97300% KBC IFIMA NV 16/01/ /01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,64 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18500% ALPHA CREDIT GROUP 21/01/ /01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,75 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,03400% NATIXIS 06/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,61 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,08600% FORENINGSSPARBANKEN AB ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ

2 4,02800% EUROHYPO AG 16/01/ /01/2008 /FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,97 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,14800% BANCO DE SABADELL SA 29/11/ / /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,49800% MORGAN STANLEY 29/05/ /05/2008 /FRN ,00 1, ,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,53 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,12000% BANQUE PSA FINANCE 27/11/ /05/08 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 8.812,22 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17300% FRANCE TELECOM 21/11/ /11/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.657,61 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12200% LANDESBANK BERLIN AG 04/06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01300% SWEDBANK HYPOTEK AB 02/05/ /11/2007 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,43 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,27300% EUROHYPO AG 19/11/ /11/2007 / FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,22000% HYPO ALPE-ADRIA INTL AG 27/11/ /11/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,89 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18000% NIBC BANK NV 12/02/ /02/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,96400% BANCO ESPANOL DE CREDITO ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 6.166,22 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,288% BANK ONE NA 27/05/ /05/2008 (FRN) ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.764,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,123% CAJA AGORRO MONTE MADRID 21/05/ /05/2008 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,18 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,15600% ABBEY NATL TREASURY SERV 07/03/ /03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,19200% SANTANDER INTL DEBT SA 06/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,20500% CAM GLOBAL FINANCE 30/01/ /01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,47 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22100% ING VERZEKERINGEN NV 07/03/ /03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,60 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17500% BANCO SABADELL 11/06/ /12/08 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,14500% BANCO SABADELL 10/03/ /03/2008 /FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,32 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ 4,18500% DNB NORBANK ASA 09/06/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.480,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,07300% VOLKSWAGEN BANK GMBH 04/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,20 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17500% BANESTO FINANCIAL PR PLC 06/06/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,77 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,17700% OKO BANK PLC 18/03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,94600% SANTANDER INTL DEBT SA 18/03/ /03/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.960,69 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,1380% SWEDBANK HYPOTEK AB 19/12/ /12/2007 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,04200% BANQUE PSA FINANCE 25/01/ /01/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,85 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12700% BES FINANCE LTD 22/02/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01800% BANQUE FED CRED MUTUEL 24/10/ /04/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,15 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,20800% SANTANDER INTL DEBT SA 20/12/ /12/2007 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% ALLIED IRISH BANK 18/12/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.686,22 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,078% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 23/05/06-23/05/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,17900% FORENINGSSPARBANKEN 27/06/ /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,37200% RCI BANQUE SA 28/02/ /02/2008 /FRN ,00 1, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,66 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 4,36500% PIRAEUS GROUP FINANCE 29/06/ / /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12200% SWEDISH HOUSIN FIN CORP 04/12/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 6,00000% FRANCE TELECOM 28/01/ /09/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,25000% SUEZ 02/11/2000-2/11/ ,00 1, ,50 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,56 31,690% ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ,56 31,690% ΣΥΝΟΛΟ II ,56 31,690% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ.E.Δ (α) ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4,25000% RCI BANQUE SA 11/02/ /02/ ,00 0, ,00 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,56 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ 5,75000% ROMANIA 02/07/ /07/ ,00 1, ,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,12500% RENAULT S.A. 26/06/ /06/ ,00 1, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) 6,00000% CA PREFERRED FUND TR (ACAFP) 19/12/ /12/ ,00 0, ,60 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,62500% BANQUE PSA FINANSE 20/11/ /02/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,56 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,12500% DAIMLERCHRYSLER NA HLDG 10/03/ /03/ ,00 0, ,00 BERLIN STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00000% ELVA FUNDING PLC 19/08/ /06/ ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,64000% BAYER HYPO-VEREINSBANK 28/09/ /09/ ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,56500% EFG HELLAS FUNDING LTD 02/11/05-29/11/ ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,65000% ΒΑRCLAYS BANK PLC 18/07/ /07/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,90000% BARCLAYS BANK PLC 18/08/2006/18/08/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,85000% KBC IFIMA NV 19/09/ / ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% BARCLAYS BANK PLC 12/10/ /10/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,85000% KBC IFIMA NV 18/10/ /10/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 6,00000% BARCLAYS BANK PLC 18/10/ /10/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,62500% VODAFONE GROUP PLC 29/11/ /01/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,87500% TELECOM ITALIA FIN SA 24/01/ /01/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,75000% FRANCE TELECOM 14/03/ /03/ ,00 1, ,00 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 754,52 EBS /ΕΛΒΕΤΙΑ 5,00000% KBC IFIMA NV 07/11/ /11/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,85000% KBC IFIMA NV 14/11/ /11/ ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 269,44 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,75000% BARCLAYS BANK PLC 17/01/ /01/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0,00000% CREDIT SUISSE 24/01/ /02/ ,00 1, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% DEXIA CREDIT LOCAL 12/02/ /02/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,32500% BANESTO FINANCIAL PR PLC 20/02/ /08/ ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,20000% BARCLAYS BANK PLC 21/02/ /03/ ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 5,00000% BANESTO FINANCIAL PR PLC 04/05/ /10/ ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,00000% BARCLAYS BANK PLC 11/05/ /08/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,50000% BARCLAYS BANK PLC 15/05/ /06/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 0,00000% CREDIT SUISSE 29/05/ /08/ ,00 1, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% ELVA /06/ /06/ ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,18 4,350% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,18 4,350% 7,39060% CORSAIR FIN IRE 8 LT 23/09/ /10/2014 /FRN ,00 0, , ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,00000% CHEYNE FINANCE PLC 31/10/ /12/2021 /FRN ,00 0, , ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD , ,00 0,110% 4,81200% SANTANDER CENTRAL HISP 28/03/ /03/2011 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,69600% NBOG FUNDING LIMITED 11/07/ /07/2049 /FRN ,00 1, ,32 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,14700% ΕFG PRIVATE BANK SA 17/12/ /12/2013 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,94890% AXASA 02/04/ /04/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,54200% ROYAL BANK OF SCOTLAND 02/07/ /07/2049/FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.581,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22200% NORDEA BANK AB 17/09/ /09/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,76400% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 29/09/ /09/2014 /FRN ,00 1, ,50 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,29690% AEGON NV 15/07/ /07/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,62 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,24900% PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 27/10/ /10/2049 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,59500% NBOG FUNDING LIMITED 03/11/ /11/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,70500% EFG PRIVATE BANK SA 10/11/ /11/2049 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% AXA SA 25/01/ /01/2049 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,34000% CREDIT AGRICOLE SA 04/02/ /02/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,37800% BANQUE FED CRED MUTUEL 25/02/ /02/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,29500%EFG HELLAS FUNDING LTD 18/03/ /03/2049/FRN ,00 0, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,69 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,35900% ATTICA FUNDS PLC 24/03/ /03/2015 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,50000% MBIA GLOBAL FUNDING LLC 15/02/ /02/2035 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,00000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 31/03/ /03/2025 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,50000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 22/04/ /04/2020 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.201,39 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,77400% ALPHA GROUP JERSEY LTD 05/12/ /12/2049 /FRN ,00 1, ,20 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.704,17 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,55900% ABG FINANCE INTL PLC 23/12/ /12/2012 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 617,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,38000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/06/ /06/2020 /FRN ,00 0, ,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ 2,50000% EUROPEAN INVESTMENT BANK 30/06/ /06/2020 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,78600% EMPORIKI GROUP FINANCE 05/08/ /08/2014 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 4.633,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,00000% KFW 27/07/ /07/2015 /FRN ,00 0, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,80500% ANZ CAPITAL TRUST III 13/12/ /12/2053 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,73800%HBOS PLC 12/03/ /03/2049 /FRN ,00 1, ,60 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,60200% SOCIETE GENERALE 3/06/ /06/2009 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,63900% VOLKSWAGEN LEASING GMBH 24/03/ /03/2009/FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,62500%DZ BANK CAP III 06/06/ /06/2049 /FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 250 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5,17200% EIRLES TWO LIMITED /07/ /01/2049 /FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,67700% DZ BANK CAPITAL FUND II 22/11/ /11/2049 /FRN ,00 1, ,50 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 2.759,65 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,21000% RABOBANK NEDERLAND 16/09/ /09/2025 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,64400% ALPHA CREDIT GROUP P 10/07/ /07/2013 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,93400% CAIXA GERAL DEPOSIT FIN 30/09/ /09/2049 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,46400% HSBC BANK PLC 30/09/ /09/ ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,37200% JP MORGAN CHASE & CO 25/02/ /03/2015 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,00000% EFG HELLAS PLC 07/11/ /11/2010 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,54600% DZ BANK CAPITAL FUNDING 07/11/ /11/2049 /FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.909,25 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,21800% FRANCE TELECOM 28/11/ /11/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,27400% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 03/10/ /03/2009 /FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00000% DEXIA BANQUE INTL SA 14/12/ /12/2008 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,15500%FRANCE TELECOM 14/11/ /11/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,74700% SHAMPOO BANK PLC 16/12/ /12/2049 / FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,73000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 24/11/ /11/2013 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,30500% FORTIS BANK SA/NV 14/11/ /02/2018 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,47000% DEXIA BANQUE INTL LUX SA 25/01/ /01/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,55000% EFG HELLAS PLC 25/01/ /01/2014 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12400% RCI BANQUE SA 06/01/ /10/2010 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,15000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 15/02/ /11/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,50000% ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 16/02/ /02/2009 /FRN ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,00000% SOCIETE GEN ACCEPTANCE 21/02/ /02/2013 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,57300% ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/ /02/2021 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,27700% CIE FINANCIERE DU CRED 22/02/ /02/2016 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 403,94 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,40000% HBOS TREASURY SRVCS PLC 28/02/ /02/2009 /FRN ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,35000% RABOBANK INTERNATIONAL 03/03/ /03/2009 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,76000% DEUTSCHE BANK AG LONDON 03/03/ /03/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,45000% CALYON FINANCE GUERNSEY 08/03/ /03/2009 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,64700% ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/03/ /03/2021 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

3 4,34700% PIRAEUS GROUP FINANCE 16/03/ /03/2009 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,26600% DEUTSCHE TELECOM INT FIN 17/02/ /08/2009 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,75000% ABN AMRO BANK NV 31/03/ /03/2016 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,75000% ABN AMRO BANK NV 31/03/ /03/2016 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14600% ING GROEP NV 11/04/ /04/2016 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,80000% PIRAEUS GROUP FINANCE 20/04/ /10/2014 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,5000% DEPFA BANK PLC 13/10/ /04/2016 /FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,61 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,60000% ALPHA CREDIT GROUP PLC 27/04/ /10/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,12500% ING BANK NV 27/10/ /04/2015 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,40000% ING BANK NV 24/10/ /10/2014 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,10000% BARCLAYS BANK PLC 01/11/ /08/2015 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 956,67 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,50000% DEPFA BANK PLC 11/08/ /05/2016 /FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,65000% BARCLAYS BANK PLC 20/09/ /03/2015 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,00000% ING BANK NV 31/10/ /05/2016 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,80000% RABOBANK NEDERLAND 01/09/ /09/2015 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,20000% HYPOVEREINSBANK CRAN 23/06/ /09/2015 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,55000% RABOBANK NEDERLAND 22/09/ /09/2015 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,60000% DEPFA BANK PLC 07/10/ /10/2016 /FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,52900% PIRAEUS GROUP FINANCE 20/07/ /07/2016 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,00000% BAYER HYPO VEREINSBANK 25/07/ /07/2013 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,00000% DZ BANK AG 27/07/ /06/2016 /FRN ,00 0, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,00000% DZ BANK AG 08/08/ /08/2016 /FRN ,00 0, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,35000% INTNED CRAN 08/11/ /02/2015 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,84800% BANK AG 10/08/ /09/2013 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00000% ALPHA GROUP JERSEY LTD 18/02/ /02/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,00000% BNP PARIBAS 03/08/ /08/2010 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49800% BAYER HYPO-VEREINSBANK 12/10/ /12/2009 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49500% DEUTSCHE BANK AG LONDON 26/10/ /10/2015 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,41200% EFG HELLAS PLC 28/09/ /09/2009 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,39800% BANQUE FEDERAL CREDIT MUTUEL 19/12/ /12/2016 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,35800% VODAFONE GROUP PLC 14/06/ /01/2012 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,388% MORGAN STANLEY 16/01/ /01/2017 /FRN ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.313,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,22700% GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/ /10/2012 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,32200% CITIGROUP INC 28/06/ /06/2013 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,24300% BAYER HYPO-VEREINSBANK 30/01/ /05/2010 FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,33400% S FINANCE PREFERRED 30/09/ /09/2049 /FRN ,00 0, ,00 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,00000% BARCLAYS BANK PLC 15/02/ /02/2012 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,10000% HBOS TREASURY SRVCS PLC 19/02/ /02/2012 /FRN ,00 0, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,10000% BANESTO FINANCIAL PR PLC 19/02/ /02/2012 /FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5,05000% DEXIA BANQUE INTL LUX SA 15/11/ /11/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,49500% DEUTSCHE BANK AG 15/03/ /03/2017 /FRN ,00 1, ,00 FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,31200% EFG HELLAS PLC 28/03/ /03/2012 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,02100% ALLIED IRISH BANKS PLC 11/04/ /04/2012/FRN ,00 0, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝΔΙΑ 4,11500% SOCIETE GENERALE 28/11/ /11/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,01800% CREDIT AGRICOLE 19/01/ /01/2010 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 1.116,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,41000% BEAR STEARNS CO INC 26/09/ /09/2013 /FRN ,00 0, ,00 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. 3,90400% KBC IFIMA NV 03/04/ /10/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 7.157,33 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,97900% BNP PARIBAS 20/10/ /10/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,78 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,03000% HSBC FRANCE 30/04/ /04/2009 /FRN ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% HYPO REAL ESTATE BK INTL 08/07/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 STUTTGART STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,18800% FORTIS BANK 20/06/ /06/2008 /FRN ,00 1, ,20 EURONEXT-AMSTERDAM /ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3,97000% CSSE CEN CSSE EPARG PREV 17/01/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,39 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% CAIXA FINANCE B.V. 10/07/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,66 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,98500% NATIXIS 18/01/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,83 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,18600% CITIGROUP GLOBAL MARKETS 08/08/ /08/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 930,22 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,94600% MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 11/01/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,00 MUNICH STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,96800% SWEDISH HOUSING FIN CORP 16/01/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,33 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,18400% CREDIT AGRICOLE (LONDON) 29/06/ /09/2008 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,11 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,11700% NORDEA BANK AB 18/05/ /05/2010 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,02500% IKB DEUTSCHE INDUSTRIE ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,47 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,04400% HSBC BANK USA 09/07/ /07/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,67 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 4,15700% NBG FINANCE PLC 22/05/ /05/2009 /FRN ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCHA /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 4,14700% ALLIED IRISH BANKS PLC 18/12/ /12/2008 /FRN ,00 1, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ ,08 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ 3,93800% BILBAO BIZKAIA KUTXA 01/03/06-01/03/2016/FRN ,00 1, ,00 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΙ 3.432,33 SPANISH CONTINUOUS MARKET /ΙΣΠΑΝΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,89 26,110% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,89 26,230% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,07 30,580% ΣΥΝΟΛΟ II ,07 30,580% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,94 97,670% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,65 0,850% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.II) ,59 98,510% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α.I) + (Α.II) ,18 100,000% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2007 Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άρθρο 28 Ν / 04 - ΦΕΚ 210Α / ) ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Τόκοι (καταθέσεων, ομολογιών, κ.λ.π.) ,28 Σύνολο ,28 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ,28 Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ( ,08 ) Σύνολο ,20 ΙΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 1.731,51 Σύνολο 1.731,51 ΙV.Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (2.169,71 ) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 Σύνολο (2.169,71 ) Σύνολο (I +II + III + IV) ,28 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ Έξοδα κτήσης προσόδων ,46 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,05 Σύνολο εξόδων ,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,77 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,16 Πλέον : Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2007 έως 30/06/ , ,55 Μείον : Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2007 έως 30/06/ , ,86 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,85 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Αξία Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/ ,62 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ ,18 Υπεραξία ,56 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Αξία Σύνολο ενεργητικού την 30/06/ ,18 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,3150 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/ ,2696 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 28 Ν / 04) Αξία I. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) ,86 II. Κινητές αξίες εισηγμένες εκδοτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) ,55 IΙΙ. Αμοιβαία κεφάλαια ,39 IV. Διαθέσιμα - Καταθέσεις ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,40 Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ (άρθρο 28 παρ. 3.η Ν / 04) 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/2007 Σύνολο ενεργητικού , , , , ,18 Καθαρή τιμή μεριδίου 10, , , , ,2696 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2007 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικα Δεοντολογίας) 0,01%

5 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίμησης σε Χρηματιστήριο & Χώρα Διαπραγμάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5. FORWARDS (α) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ USD vs EURO / ΣΥΝΟΛΟ FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ III.5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III) ,80 ( ,80 ) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ / ΕΛΛΑΔΑ 1 ( ,80 ) ( ,80 ) ( ,80 ) IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. OPTIONS (α) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ OGBΜ P 105,75 SEP 07/ ,26500 (53.000,00 ) EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 200 (53.000,00 ) ΣΥΝΟΛΟ IV.2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) (53.000,00 ) (53.000,00 ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV) ( ,80 ) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα αποτελέσματα της χρήσης 2006 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίμηση του Ο.Ε.Δ. έγινε με βάση το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της 29/06/2007 της Η.Δ.Α.Τ. (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων), πλέον των τυχόν καταβλημένων τόκων κατά την αγορά τους. ii. Οι ομολογίες Ελλήνων εκδοτών που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό καθώς και οι ομολογίες εξωτερικού αποτιμήθηκαν με βάση τιμές που ελήφθησαν από το Bloomberg στις 29/06/2007, πλέον των τυχόν καταβλημένων τόκων κατά την αγορά τους. Οι δουλευμένοι τόκοι των ομολογιών από την απόκτησή τους ή την προηγούμενη επέτειό τους έως 30/06/2007 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /06/2007 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσμίας που περιλαμβάνονται στα Χρηματικά Διαθέσιμα αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευμένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2007 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευμένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /06/2007 έχουν συμπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ «ΔΗΛΟΣ» έγινε στην αγοραία τιμή (market price/ τιμή κλεισίματος) της 29/06/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/378/ Ε.Κ.) i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007 ήταν αφενός η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου (Διαχείριση κινδύνου) και αφετέρου η αντιστάθμιση κινδύνου (Hedging). ii. Οι περιορισμοί στη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων σύμφωνα με την απόφαση 3/378/ Ε.Κ. έχουν ως εξής : Το συνολικό περιθώριο ασφάλισης για όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

7 Το αλγεβρικό άθροισμα των τιμημάτων δικαιώματος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία αναφοράς των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση πολλαπλών θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επί της ίδιας υποκείμενης αξίας, ως ονομαστική αξία αναφοράς της συνολικής θέσης λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα της ονομαστικής αξίας αναφοράς των επιμέρους θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα όρια επένδυσης σε μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα συνυπολογίζονται με τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου ενώ οι αντίστοιχες θέσεις συμψηφίζονται έναντι του ίδιου αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος ανά αντισυμβαλλόμενο σε πράξεις επί μη διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων υπολογίζεται με βάση τη μέγιστη δυνητική ζημία, στην περίπτωση όπου ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και συνυπολογίζεται με τα επενδυτικά όρια της παρούσας παραγράφου. Η συνολική ονομαστική αξία αναφοράς των συμβάσεων πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) επί μετοχής εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, στην οποία παρέχονται εγγυήσεις κάλυψης ως προς τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τοποθετήσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου επί της μετοχής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη πιθανές βραχυπρόθεσμες ανάγκες για τη ρευστοποίηση μετοχών επί των οποίων έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται το εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας των προς επαναμεταβίβαση μετοχών. Σε περίπτωση που για το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο προβλέπεται η φυσική παράδοση της υποκείμενης αξίας, αυτόματα ή κατ επιλογή του αντισυμβαλλομένου κατά τη λήξη ή κατά την άσκησή του, πρέπει να διατηρείται η εν λόγω υποκείμενη αξία στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, για λόγους κάλυψης, καθ όλη τη διάρκεια του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου. Η προϋπόθεση αυτή δεν εφαρμόζεται για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν ως υποκείμενη αξία συναλλαγματικές ισοτιμίες και ομολογίες των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Για την τήρηση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005, ως συνολική τοποθέτηση σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα της αξίας της τοποθέτησης στη συγκεκριμένη κινητή αξία στην αγορά τοις μετρητοίς και της ονομαστικής αξίας αναφοράς των θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενο στοιχείο τη συγκεκριμένη κινητή αξία. Δεν επιτρέπεται στα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που, εάν μετατραπούν σε ισοδύναμες θέσεις των στοιχείων του χαρτοφυλακίου τους, υπερβαίνουν συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. Επιτρέπεται στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 και εκκαθαρίζεται τοις μετρητοίς, να μην συνδυάζουν τις επενδύσεις αυτές με τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22 του ν. 3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005 αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ως υποκείμενη αξία δείκτη ο οποίος έχει δημιουργηθεί από Α.Ε.Δ.Α.Κ. με τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων ανά εκδότη, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3283/2004 και του άρθρου 31 του ν. 3371/2005. Δεν επιτρέπεται η χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ως υποκείμενη αξία δείκτη με

8 τρόπο που να συνεπάγεται την υπέρβαση των επενδυτικών ορίων του άρθρου 24 του ν. 3283/2004. Στο πλαίσιο εφαρμογής των επενδυτικών ορίων της παρούσας απόφασης και προκειμένου να υπολογιστεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μετρητά που προκύπτουν από δανεισμό. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού τους (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το αποτέλεσμα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν κέρδος ευρώ ,00. Η αποτίμηση του προθεσμιακού συναλλάγματος (Currency forward), σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαμήνου 2007, με αντισυμβαλλόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα εσωτερικού (HSBC Bank), έγινε στην ημερήσια ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαρμοσμένης με τη διαφορά επιτοκίων των συσχετιζόμενων νομισμάτων (Forward points) και το αποτέλεσμα από τις σχετικές πράξεις ήταν κέρδος ευρώ ,28. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για την περίοδο από 01/01/2007 έως 30/06/2007 δεν ήταν άξιος λόγου. 5. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηματικών διαθεσίμων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση την τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007 ως εξής : 1,35050 USD, 1,77400 TRL. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.) του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνονται : Η προμήθεια διαχείρισης Η προμήθεια θεματοφυλακής Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών Τα έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, και Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν περιλαμβάνονται : Το κόστος συναλλαγών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (περιλαμβανομένων των αμοιβών, των φόρων και των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων που αφορούν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές) Οι τόκοι δανείων Οι πληρωμές που καταβάλλονται για τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων

9 Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων Καθώς και οποιαδήποτε άλλη προμήθεια ή αμοιβή καταβάλλεται άμεσα από τον επενδυτή Επίσης, για τον υπολογισμό του Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές ελαφρύνσεις του. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει την επένδυση σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3283/2004, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρει σύνθετο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επένδυση. Ο σύνθετος Δ.Σ.Ε. αμοιβαίου κεφαλαίου ισούται με το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο λειτουργικό κόστος ισούται με το συνολικό λειτουργικό κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο επένδυσής του σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή / και σε οργανισμούς συλλογικής επένδυσης, περιλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή / και οργανισμών συλλογικής επένδυσης που συμπεριλαμβάνονται στο Δ.Σ.Ε. πρέπει να είναι σταθμισμένα με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που οι άλλοι οργανισμοί συλλογικής επένδυσης δεν δημοσιεύουν Δ.Σ.Ε. σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρει στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου τα παρακάτω : Την αδυναμία υπολογισμού του σύνθετου Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συγκεκριμένη επένδυση Το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους άλλους οργανισμούς συλλογικής επένδυσης, και Το συνολικό αναμενόμενο κόστος του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογιζόμενο με βάση το Δ.Σ.Ε. των άλλων οργανισμών συλλογικής επένδυσης και σταθμισμένο με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή τους, ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο Δ.Σ.Ε. των άλλων οργανισμών συλλογικής επένδυσης, τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων τους. Ο Δ.Σ.Ε. για τη χρήση 2006 (01/01/ /12/2006) ανήλθε σε 0,453%. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.) του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω : Δ.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε..

10 Ο Δ.Ε.Χ. για τη χρήση 2006 (01/01/ /12/2006) ανήλθε σε -88,563%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου (άρθρο 22 Ν. 3283/2004). Παρατίθεται στη συνέχεια, ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2007: ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 11,66% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 2,67% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 8,99% ΟΜΙΛΟΣ BARCLAYS BANK: 11,02% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 2,86% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 8,16% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK : 9,72% Ομολογίες εκδοτών ομίλου 3,80% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 5,92% ΟΜΙΛΟΣ UBS AG: 6,80% Διαθέσιμα-Καταθέσεις 6,80% Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΠΕΤΡΟΥ Μ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤ. ΣΑΒΑΪΔΗΣ Γενικός Δ/ντής Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστασέων Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Εκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι αυτή η Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3283/2004. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2007 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 1/1/2007 έως 30/6/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

12 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ (Σύστασης) 1199/17.09.2001 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ 220/15.03.1973 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28 4) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2015

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2015 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ ΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40)

ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40) ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40) Α.ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αγορές Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/8-9-94 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τιμή σε Ξ.Ν. Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/26.5.2008) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 456/19.07.2007) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 132/12.1.1993 ΦΕΚ 40Β/03.02.93) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % 1. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 65.000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2012 ιαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε. ιαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ.Ε.Κ.10/375/16.10.02,ΦΕΚ/Β/ 1416/06.11.2002 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα