«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε / 57 / Β / 09 / 16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 17/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» Αριθ.Αποφ.60/ 2014 Θέμα: 4 ο Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.μαε 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, σήμερα 31 η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1177/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Δημοσίου (Διευθυντής 1 Ο Γυμνασίου Αριδαίας), κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ ΑΒ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας. 2. Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Προμάχων, με Α.Δ.Τ. Π / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας.

2 3. Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ804900/ , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 4. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. Χ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 5. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 6. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 7. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Τεχνικών Η/Υ, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 8. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Λογιστικής, κάτοικος Όρμας, με Α.Δ.Τ. Φ314247/ , με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας 9. Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, Λογιστής, κάτοικος Χρύσας, με Δ.Α.Τ. ΑΚ / και Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Έδεσσας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1820 περί ανωνύμων εταιριών καθώς και το άρθρο 3 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ / ,σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου εξαιτίας της υπαγωγής της εταιρίας στον προληπτικό έλεγχο δαπανών,σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάξαμε, το σχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» για το Οικον. Ετος 2015 το οποίο θα αποτελέσει χρηστικό εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση της εταιρίας. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία,

3 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται σε ιδιαίτερο σχέδιο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αιτιολογώντας κάθε εγγραφή και υποβάλλεται για ψήφιση στο Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της επιχείρησης με την με αριθ. πρωτ. 1195/ εισήγησή του, υπέβαλε προς το Δ.Σ. σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 αιτιολογώντας κάθε εγγραφή. Το Δ.Σ. μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να αναμορφωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας. Σας παρουσιάζω σχέδιο του προϋπολογισμού και σας καλώ να ψηφίσουμε επ αυτού. Υπογραμμίζεται ότι το παρακάτω σχέδιο έχει διαφορές από το ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2015 όπως ψηφίστηκε με την αριθ απόφαση Δ.Σ, δεδομένου της αλλαγής της Διοίκησης και της διαφορετικής πρόθεσης της, για τη διάθεση των ήδη υπαρχόντων κωδικών για την κάλυψη των προκυπτουσών αναγκών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , Μισθώματα από Εστιατόριο , Μισθώματα ακινήτων , Μισθώματα από Κέντρο Χαλάρωσης samman relax 6.251, Μισθώματα χώρων Λαϊκής Αγοράς(13 μισθώματα) , Μισθώματα από Μασάζ , Μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου(Τσίκου Σταματία) 3.500, Μισθώματα από Αναψυκτήριο ,00

4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Λοιπά έσοδα από εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων 2.000, Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ , Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ 5.000, Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ , Έσοδα εκμετάλλευσης ΜΥΗΣ(Υδροηλεκτρικός σταθμός) , Έσοδα εκμετάλλευσης ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ , Έσοδα εκμετάλλευσης κέντρου ποσιθεραπείας 0, Έσοδα εκμετάλλευσης εισιτηρίων ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΩΜ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , Χρηματοδότηση από ΕΟΤ , Χρηματοδότηση από συμμετοχή στο πρόγραμμα Διαμονή - σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων τρίτης ηλικίας , Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού ΟΓΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ ,00

5 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα χώρων Λαϊκής (οφειλές ) Αγοράς , Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Κέντρου Ευεξίας ,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Εστιατορίου(Κ/Ξ Τζυντζιφύλλης - Σπυριάδης)(υπόλοιπο οφειλής ) ,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα χώρων Λαϊκής Αγοράς(οφειλές 2011 & 2012) 0,00 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα Κέντρου Ευεξίας(οφειλές 2011 & 2012) 0,00 Λοιπά έσοδα από είσπραξη κατανάλωσης ρεύματος ΔΕΗ από τους ενοικιαστές χώρων της επιχείρησης , Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ από μισθώματα από κατάστημα Παντοπωλείου (Τσίκου Σταματία) , ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , Έκτακτα γενικά έσοδα , Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΕΟΤ ( / ) , Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΕΟΤ (2011) 0, Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από πρόγραμμα Διαμονή - σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) του Υπουργείου υγείας (2014) , Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ από ΟΓΑ (2014) 3.000, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ ,00

6 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,55 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,55 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,55 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(μετρητά στο χρηματοκιβώτιο) ,80 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στη Eurobank) 3.495,07 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Alphabank) 6.979,80 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Εθνική τράπεζα) 315,24 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα(τραπεζικό υπόλοιπο στις 31/12/2014 στην Alpha Bank πρώην Εμπορική τράπεζα) 88,64 Σ Υ Ν Ο Λ Α : ,91 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,65

7 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία ,65 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού - σιδερώματος των σεντονιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.411,45 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμούσιδερώματος των σεντονιών 8.000, Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 5.000, Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 Αμοιβές για την μεταφορά χρημάτων (security) από την επιχείρηση στην τράπεζα 5.000, Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών MARKETING (Ανάπτυξη συνεργασίας με τουριστικά γραφεία -tour operator- ορειβατικούς συλλόγους κ.α ανά την Ελλάδα με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη της περιοχής ως προορισμού 4 εποχών) , Παραγωγή ντοκιμαντέρ(dvd) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ,00 Αμοιβή για υπηρεσίες Εγκατάστασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού , Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.755, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) , Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 0, Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου , Αποζημίωση διευθύνοντα συμβούλου , Αποζημίωση πρακτικογράφου 2.000, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0, Αμοιβή μελών Δ.Σ. Για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000, Ταχυδρομικά τέλη 1.000, Ταχυδρομικά Τέλη, courier 1.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , Λοιποί φόροι και τέλη ,00

8 Λοιποί φόροι και τέλη , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) ,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδεςς) , Έξοδα υλοποίησης υπαίθριας διαφήμισης (τοποθέτηση γιγαντοαφισών στις στάσεις λεωφορείων, σε διαφημιστικά ειδικά μεγάλα πλαίσια, σε λεωφορεία κ.α ) των μεγάλων αστικών πόλεων -αγορών στόχων ,00 Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ (Ραδιόφωνο-Τηλεόραση-Εφημερίδεςς) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,00 Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου(π.χ PHILOXENIA) , τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τις παρεχόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής , Βελτίωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας 2.000, Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας 4.000, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων , Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.100, Συνδρομές internet 500, Συνδρομή φιλοξενίας της ιστοσελίδας στο SERVER 500, Λοιπές συνδρομές 600, Λοιπές συνδρομές 600, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ,59 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου , Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο 1.000,00

9 Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ποτών 2.000, Προμήθεια ειδών αφεψήματος 6.000, Προμήθεια ειδών διατροφής , Προμήθεια παγάκια 4.000, Προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένων νερών και αλκοολούχων ποτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) , Προμήθεια ειδών διατροφής (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.629, Προμήθεια παγάκια (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.730, Προμήθεια ειδών αφεψήματος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.913, Προμήθεια παγωτών για το αναψυκτήριο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.482, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6.000, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για την θεώρηση εισιτηρίων , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 1.000,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.000, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 500, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 500, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 500, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 500, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00

10 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)εκτάκτων υπαλλήλων ,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , Αμοιβές συμβολαιογράφου για υπογραφή πρακτικών και παρουσία στη γενική συνέλευση 1.000, Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών , Αμοιβές τεχνικών , Αμοιβές Υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ 2.000, Αμοιβές ηλεκτρολόγου , Αμοιβή για την παρακολούθηση των διαδικασιών των Λουτρών σε ζητήματα αδειοδοτήσεων κτιρίων και μελετών 5.500, Αμοιβή για αναλύσεις Νερού Ιαματικών πηγών 2.000, Αμοιβή για την έκδοση άδειας χρήσης Νερού για την Ιαματική Πηγή 1.000,00 Αμοιβή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Αναψυκτηρίου 1.000, Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας της πισίνας 1.000, Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Παλιού υδροθεραπευτηρίου 500,00 Αμοιβή για την έκδοση Άδειας λειτουργίας Νέου υδροθεραπευτηρίου 500,00 Αμοιβή για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για το γυμναστήριο -Μασάζ λόγω αλλαγής χρήσης 500, Αμοιβή για τοπογραφικές εργασίες 2.000,00

11 Αμοιβές πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.200, Αμοιβές Λογιστών , Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/ /12/ ,00 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΠΟ 01/07/ /06/2014 0,00 Αμοιβές Λογιστών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) από 01/07/ /06/2015 0,00 Αμοιβές ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/ /12/ ,00 Αμοιβές λογιστών για έκδοση μισθοδοσίας από 01/01/ /12/ , Αμοιβές Λογιστών ΑΠΟ 01/01/ /12/ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας , Έξοδα για την υλοποίηση σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο του Μ.ΥΗ.Σ. Λουτρών Λουτρακίου , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 400, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων των Λουτρών 8.000, Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων των Λουτρών 8.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση και επισκευή πισινών 8.000, Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου parking των Λουτρών 5.000, Συντήρηση και επισκευή ξύλινων κάγκελων και περιφράξεων στο εσωτερικό των Λουτρών 4.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000, Συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας 5.000, Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών 1.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων (ξύλινα τραπέζια, καθίσματα κ.α του Αναψυκτηρίου 2.000,00

12 Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, fax και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2.000, Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 4.000, Συντήρηση και επισκευή θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων πισινών 4.500, Συντήρηση και επισκευή εξαερισμών 3.000, Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και καλοριφέρ 1.500, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 7.500, Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte για τα προγράμματα pos tables,pos pda, food & beverage και hotel works 2.000,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Epsilon net μισθοδοσία 1.500,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της prosvasis (γενική λογιστική) 1.000,00 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 2.000,00 Υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή λογισμικού Λογιστικής & Οικονομικής Διαχείρισης OTS 1.000,00 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.500, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίου, συντριβανιού και τσιμενταύλακα στο χώρο της Λαϊκής αγοράς των Λουτρών 1.000, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.500, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων των Λουτρών 1.500, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 400, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 400, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00

13 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 500,00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ,00 Διαμονή -σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (ΚΑΠΗ) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α) , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (εισιτήρια, κάρτες Λουτροθεραπείας κ.α.) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.415, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) 1.000, Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ (γραφίτες μελανάκια κ.α) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 415, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Έκδοση τουριστικών χαρτών-επαγγελματικών καρτών - Γιγαντοαφισών διαφήμισης κ.α , ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 6.000, Είδη κλινοστρωμνών 6.000, Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών(σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κουβέρτες, μπουρνούζια, πετσέτες κ.α) για το ξενοδοχείο και τα υδροθεραπευτήρια ,00 Προμήθεια στολών(πουκάμισα, μπλούζες, γιλέκα, καπέλα κ.α ) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης 2.000, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών 1.000,00

14 Προμήθεια ειδών γενικής καθαριότητας και ευπρεπισμού (διάφορα υλικά και υγρά καθαριότητας, σφουγγάρια κ.α) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ,80 Προμήθεια ειδικών απορρυπαντικών πλυντηρίου για το αναψυκτήριο 2.000,00 Προμήθεια ειδικών απορρυπαντικού πλυντηρίου για το αναψυκτήριο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,30 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών 3.000, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά 8.000, Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης)σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.2 του Ν.3986/ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Προμήθεια καυσόξυλων για θέρμανση (τζάκια) των εγκαταστάσεων των Λουτρών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και χλοοκοπτικά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.764, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού , Προμήθεια φωτογραφικού υλικού και δημιουργία ντοσιέ (φωτογραφίες, folder κ.α) για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον και τα ήθη και έθιμα της περιοχής , Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού , Προμήθεια και παραγωγή CD,DVD, SPOT για τις δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων , Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού 8.000, Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια σκυροδέματος και προϊόντων σκυροδέματος 5.000, Προμήθεια ασφαλτομείγματος 5.000,00

15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.500, Υλικά Φαρμακείου 2.500, Προμήθεια υλικών φαρμακείου 2.500, Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 2.000,00 Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, γλαστρών,χώματος κ.α για τις ανάγκες καλλωπισμού των Λουτρών 2.000, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού(λιπάσματα, φάρμακα κ.α) 1.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων 1.500, Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τις πισίνες 2.000, Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων αντλιών για την άντληση του νερού και το γέμισμα των πισινών των Λουτρών 5.000,00 Προμήθεια πιεστικά μηχανάκια νερού για τροφοδότηση ντουζιέρων 2.500,00 Προμήθεια και τοποθέτηση τουρμπινών εξαερισμών εσωτερικών πισινών των Λουτρών 4.000, Προμήθεια συστήματος εξοπλισμού ποσιθεραπείας , Προμήθεια γεννήτριας πετρελαιοκίνητης 2.000, Προμήθεια ειδών εξοπλισμού παιδικής χαράς 500, Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (κλιματιστικά, τηλεοράσεις κ.α) για τις ανάγκες της εταιρίας , Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης λουόμενων εντός πισινών 1.500, Μεταφορικά μέσα 9.000, Προμήθεια μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου(ανοιχτού επαγγελματικού) για τις ανάγκες της εταιρίας 9.000, Έπιπλα Σκεύη , Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της εταιρίας ,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.000,00

16 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών, fax κ.α 9.000, Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια συστήματος ελέγχου εισιτηρίων και μπάρες εισόδου για το σύνολο των εγκαταστάσεων 1.000,00 Προμήθεια ειδών σήμανσης και προειδοποιητικών - ενημερωτικών πινακίδων 3.000,00 Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 800,00 Προμήθεια παγκακιών για τις εγκαταστάσεις των Λουτρών 3.000,00 Προμήθεια εργαλείων περιποίησης χώρων πρασίνου της επιχείρησης(τσάπες, καρότσια, φτυάρια, τσουγκράνες, κλαδευτήρια κ.α) 3.500,00 Προμήθεια διαφόρων σκευών και υαλικών (πιγκάλ, καφετιέρες, καλάθια απορριμμάτων, συσκευές υγρού για πλύσιμο χεριών, ποτήρια, πιάτα κ.α) για τις ανάγκες της επιχείρησης 4.500,00 Προμήθεια αλουμινένιων κατασκευών αποδυτήριων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 8.000, Προμήθεια ειδικών μεταλλικών και σιδερένιων κατασκευών πορτών, σχαρών και λοιπών συναφών ειδών 3.000, Προμήθεια υαλοπινάκων, γυάλινων ραφιών προθηκών και καθρεφτών 1.000, Προμήθεια μονάδας βιολογικού καθαρισμού , Προμήθεια μαρμάρων 1.000, ΕΡΓΑ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Εκσυγχρονισμός -βελτίωση εξωτερικής όψης κτιρίων και επένδυση με πέτρα , Κατασκευή κέντρου Ποσιθεραπείας , Κατασκευή και Διαμόρφωση χώρου ΜΥΗΣ , Κατασκευή αποδυτηρίων και WC , Πλατείες πάρκα παιδότοποι , Διαμόρφωση αύλειου χώρου ανάμεσα στα κτήρια Νέο Υδροθεραπευτήριο και Τζαμαρίες , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου 3.000, Συντήρηση και αποκατάσταση καταρρακτών 5.000, Προστατευτικά κιγκλιδώματα και αντιστήριξη βράχων 3.000, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως , Συντήρηση υδραυλικών έργων κτιρίων 3.000, Συντήρηση κτιρίων Λουτρόπολης 5.000, Βελτίωση εσωτερικών χώρων αποδυτηρίων 7.000,00

17 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών 5.000, Συντήρηση και καθαρισμός κοίτης ποταμού, τσιμενταυλάκων ,00 Κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των Λουτρών 2.000, Ράντισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 2.000, Καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου των Λουτρών 0, Καθαρισμός πισινών 5.000, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 1.300, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 3.700, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 3.135, Μελέτη για την Αξιοποίηση του Ξενοδοχείου ΑΥΡΑ ως συνεδριακού Κέντρου 0, Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0, Στατική μελέτη WC και αποδυτηρίων πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.542, Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού υποδομών πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.592, Λοιπές μελέτες , Μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση των επενδύσεων 7.000,00 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνεδριακού Κέντρου 0, Συλλογή στοιχείων και υποβολή προτάσεων για την αισθητική διαμόρφωση των εγκαταστάσεων Λουτρών Λουτρακίου 3.000, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000, Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων κτισμάτων 3.000, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Οφειλές Ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ (δόσεις ρύθμισης) ,00 Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014) προσωπικού Αορίστου χρόνου ,70

18 Οφειλές μισθοδοσίας (Νοέμβριος-Δεκέμβριος αποζημίωση αδείας 2014) Έκτακτου προσωπικού , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , Οφειλές αποζημιώσεων μελών Δ.Σ για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις , Οφειλή απο παροχή υπηρεσιών καταχώρησης στα ΜΜΕ Σ.ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ ΑΒΕΕ 0, Οφειλή Αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 1.425,00 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ (ΤΖΕΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 4.000,00 Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 850, Οφειλές από αμοιβή Ιατρού (ΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 0, Οφειλές από αμοιβή ιατρού (ΖΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) 0, Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών(μπεσερη Ο.Ε) 70, Οφειλή από Αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμός πισινών (ΝΟΥΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) 0,00 Οφειλή από Αμοιβές υποστήριξης προγραμμάτων Η/Υ (ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΦΑ&ΣΙΑ Ο.Ε.) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών Β. Λογιστή για έκδοση μισθοδοσίας (ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 0,00 Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου (ΧΑΤΖΗΚΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή αντλιών πισίνας (ΤΣΑΛΙΚΟΥΣΗΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΜΠΑΝΤΣΗΣ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή πισινών (ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ) 0,00 Οφειλή από καλλιέργεια και φρεζάρισμα χώρων πρασίνου(τακοσ ΠΕΤΡΟΣ) 0,00 Οφειλή από κοπές κλάδεμα επικίνδυνων κλάδων και δένδρων (ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) 0, Οφειλή από Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0, Οφειλή από Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου Parking των Λουτρών(ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ) 0, Οφειλή από έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 335, Οφειλή από αμοιβές λοιπών εκτελούντων ελευθέρων επαγγελματιών (ΖΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 0,00

19 Οφειλή από Υποστήριξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας (ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΜΟΝ ΕΠΕ) 0,00 Οφειλή από προχ. διαγ. "Διαμονή-σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για άτομα Γ ηλικίας (καπη) 2014 (ΛΙΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε ,96 Οφειλή από Συνδρομή φιλοξενίας ιστοσελίδας στο server (ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚ ΜΟΝ ΕΠΕ) 0,00 Οφειλή από παροχή υπηρ. μετάδοσης και καταχώρησης στα ΜΜΕ -Μετάδοση ΣΠΟΤ από ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.(ΠΕΛΛΑ ΤΗΛ.) 0,00 Οφειλή από παρ. υπ. Λογιστική υποστήριξη 2014 (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 5.756,40 Οφειλή από παρ. υπηρ. υπευθύνου Μάρκετινγκ (ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ) 0,00 Οφειλή από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (COURIER) ΣΠΗΝΤΕΞ 65,83 Οφειλή από παρ. υπηρ. πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης(αδεμησ ΣΥΜΕΩΝ) 0,00 Οφειλή για θεώρηση τιμοκαταλόγου Ξενοδοχείου (Σωμ. εν. δωμ) 0,00 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. (ΜΠΑΓΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 712, Οφειλή από αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ) 2.693,70 Οφειλή Αποζημίωσης Αντιπροέδρου Δ.Σ. (ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 855,00 Οφειλή Αποζημίωσης Διευθύνοντος Συμβούλου (ΔΗΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 1.010,31 Οφειλή από παροχή υπηρεσιών Β. Λογιστή για έκδοση μισθοδοσίας (ΠΛΕΣΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 1.230, Οφειλή από Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης χώρου πισίνας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.943, Οφειλή από Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού-σιδερώματος των σεντονιών(μιχαηλιδησ ΙΑΚΩΒΟΣ) 571, Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 0, Οφειλές ΔΕΗ 0, Οφειλές ΟΤΕ 0, Οφειλές από θεώρηση εισιτηρίων (προμήθεια ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 0, Φόροι -Τέλη , Οφειλές φόρων τελών και κρατήσεων Παρελθόντων Οικ. Ετών , Διάφορα έξοδα , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ ,10

20 Οφειλές Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. (Έως και 31/12/2010) , Οφειλές σε δικαιούχους Αμοιβών (Έως και 31/12/2010) , Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από μεταχρονολογημένες επιταγές ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/ ,07 Οφειλές προμηθευτών ΠΟΕ (από προμήθειες έργα εργασίες) ΑΠΌ 1/1/2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/02/ , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 έως 31/12/2011) (ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) 0, Οφειλές από προμήθειες διαφόρων υλικών και αναλωσίμων έτους 2011 (από 13/02/2011 έως 31/12/2011) (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΙΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ) 1.120, Οφειλή 2014 (ΑΜΠΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) 612, Οφειλή 2013 (ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0, Οφειλή 2014 (ΒΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.270, Οφειλή 2014 (ΑΦΟΙ ΛΑΖΙΟΥ Ο.Ε) 300, Οφειλή 2014 (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ) 1.632, Οφειλή 2013 (ΔΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) 0, Οφειλή 2014 (ΓΙΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ) 1.200, Οφειλή 2013 (ΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) 0, Οφειλή 2013 (ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΚΑΛΥΨΩ-ΚΥΡΙΑΚΗ &ΣΙΑ Ε.Ε.) 0, Οφειλή (Κ/Ξ ΤΖΗΝΤΖΙΦΥΛΛΗΣ Γ. - ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ Δ.) , Οφειλή 2014 (ΚΟΥΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ) 4.569, Οφειλή 2014 (ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ) 3.871, Οφειλή 2013(ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΦΑ &ΣΙΑ ΟΕ ) 0, Οφειλή 2014 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 4.154, Οφειλή 2014 (ΜΠΟΤΣΦΑΡΗΣ ΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 1.660, Οφειλή 2013 (ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.) 0, Οφειλή 2014 (ΟΡΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 196, Οφειλή 2013 (ΣΑΠΑΚΟΛΗ) 0, Οφειλή 2014 (Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ-Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ) 7.810, Οφειλή 2013 (ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ) 0, Οφειλή 2013 (ΠΑΣΧΟΥΛΑΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ) 0, Οφειλή 2013 (ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 0, Οφειλή 2013 (ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ) 0, Οφειλή 2014 (ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 599, Οφειλή 2014 (ΚΑΡΑΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΔΩΡΟΣ) 599, Οφειλή 2014 (ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) 1.495, Οφειλή 2014 (ΠΕΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ) 2.876, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00