ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,76 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , Αμοιβή γιατρού ΚΑΠΗ Αμοιβή γιατρού ΚΑΠΗ συνεχιζόμενη σύμβαση Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας Αμοιβή για την έκδοση μισθοδοσίας Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας Αμοιβή για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων (συνεχιζόμενη σύμβαση) Αμοιβή ιατρού ψυχολόγου για το πρόγραμμα wisciii ,00 126, Αμοιβή ιατρού ψυχολόγου για το πρόγραμμα wisciii (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,00 475, Σεμιναρια δημιουργικής γραφής Δαπάνες αιρετών , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ , , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , , Ταχυδρομικά Τέλη ,00 6, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία Ασφάλιστρα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 1 από 14

2 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα σχολικου λεωφορείου Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,48 352, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων,οχημάτων ,48 352, Συντήρηση και επισκευή σχολικού λεωφορέιου ,48 352, Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα μεταφορών , , Μεταφορές προσώπων , , Εξοδα μεταφοράς νηπίων (καύσιμα) , , Έξοδα μεταφοράς νηπίων (καύσιμα) συνεχιζόμενη σύμβαση Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ,60 235, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ,60 235, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων (συμμετοχή σε σεμινάρια) ,60 235, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συνέδρια και εορτές , , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές internet Λοιπές συνδρομές Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,39 146, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,39 146, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,20 230, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 2 από 14

3 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι ,20 230, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,20 230, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά σχολικού λεωφορείου ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,76 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 757,76 757,76 757,76 757,76 757, Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 757,76 757,76 757,76 757,76 757, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 757,76 757,76 757,76 757,76 757, Αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.Π. (Π.Ο.Ε) 757,76 757,76 757,76 757,76 757,76 82 Λοιπές αποδόσεις , , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών ,60 981, Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,60 981, Απόδοση εισφοράς υπερ σύνταξης Δημοσίου ,60 981, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ,74 72, Απόδοση φόρου αμοιβών Προέδρου -Αντιπροέδρου,μελών Δ.Σ κ.λ.π ,74 72, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , , Απόδοση φόρου προμηθευτών , , Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , , Απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου Προηγούμενου Έτους , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ , , Απόδοση κράτησης υπέρ ΙΚΑ , , Απόδοση κρατήσεων υπές ΤΕΑΔΥ - τομ ΤΑΔΚΥ ,20 687, Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ , , Απόδοση κρατήσεων υπερ Υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 3 από 14

4 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ έκτακτη εισφορά 1% , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης έκτακτη εισφορά 2% , , Αποδόση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ έκτακτη εισφορά 1% ΙΔΑΧ , , Απόδοση κράτησης ειδικής εισφοράς ,66 640, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Πεύκης , , Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 50 45,24 45, Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές ,04 554, Λοιπές επιστροφές ,04 554, Επιστροφή κρατήσεων απεργίας ,04 554, Επιστροφή τροφείων σε γονείς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Αποδοχές τακτικού προσωπικού , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Τακτικές αποδοχές εργαζομένων Αορίστου χρόνου , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,40 470, Αμοιβή πρακτικογράφου ,40 470, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 4 από 14

5 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΔΔ (ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Αμοιβές λογιστών , , , Αμοιβή λογιστών για υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος , , Αμοιβή λογιστών για υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος(συνεχιζόμενη σύμβαση) 9.947, , , Παροχές τρίτων , , , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα μεταφορικών μέσων Μίσθωση πούλμαν Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα κτιρίου και εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , Δαπάνες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ Δαπάνες συντήρησης και επισκευής συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού Δ.Π.Σ.Π.(συνεχιζόμενες συμβάσεις) Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενες συμβάσεις) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής συστημάτων πυρανιχνευσης-πυρόσβεσης (συνεχιζόμενη) Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,00 369, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΚΟΙΠΑΠ (συνεχιζόμενη σύμβαση) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων ,40 136, Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΚΟΙΠΑΠ ,60 281, Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού ΚΟΙΠΑΠ Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 5 από 14

6 Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενες 85 86,80 86, συμβάσεις) Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (συνεχιζόμενη σύμβαση) , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , Συντήρηση και ανανέωση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού , , Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Κατανάλωση φυσικού αερίου , , Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος , , Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων ,00 124, Καθαρισμός φρεατίων (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,00 186, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό και καθαριότητα 2.835,00 248,00 248, Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων Δαπάνες απολύμανσης κτιρίων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.335,00 248,00 248, Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα δημοσιεύσεων , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , , Δημοσίευση προκηρύξεων Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιέσεων Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 6 από 14

7 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , Δαπάνες προμήθεια τροφίμων ΚΟΙΠΑΠ , , Προμήθεια ειδών αρτοποιίας ,32 208, Προμήθεια τροφίμων (συνεχιζόμενη σύμβαση) Προμήθεια ειδών αρτοποιίου (συνεχιζόμενη σύμβαση) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προμήθεια βιβλίων κλπ ,24 44, Προμήθεια υπηρεσιακών βιβλίων Προμήθεια βιβλιών εκπαιδευτικού περιεχομένου ,24 44, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,09 534, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοπών ειδών γραφείου ,09 534, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Προμήθεια εντύπων υπηρεσίας ,92 319, Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα ,43 380, Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών ,30 302, Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενες συμβάσεις) Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ -εκτυπωτών (συνεχιζόμενη συμβάση) Προμήθεια μελανιών Φωτοτυπικών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,41 720, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ,41 720, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ,41 720, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότηατας(συνεχιζόμενη σύμβαση) Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών ,99 20, Προμήθεια λοιπού υλικού ,99 20, Λοιπές προμήθειες ,99 20, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 7 από 14

8 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίου , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών Προμήθεια ανταλακτικών λοιπού εξοπλισμού ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , Προμήθειες παγίων , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,38 322, Προμήθεια επαγγελματικών συσκευών (πλυνηρίων, ψυγείωνκλπ) Προμήθεια μικροσυσκευών Προμήθεια κλιματιστικών Λοιπές προμήθεις παγίων ,38 322, Έπιπλα σκεύη ,44 999, Προμήθεια επίπλων ,44 999, Προμήθεια σκευών μαγειρίου Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ) Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων λογισμικού Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια φωτοτυπικών και λοιπών μηχανών γραφείου Προμήθεια βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Λοιπές προμήθειες Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Εργασίες βελτίωσης κτιρίου Δ.Βιβλιοθήκης Αντικατάσταση καμινάδας στο ΚΑΠΗ Λυκόβρυσης ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 8 από 14

9 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κρατήσεις αμοιβών εργαζομένων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις , , , , ,00 χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Αποδοχές τακτικού προσωπικού , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Τακτικές αποδοχές εργαζομένων Αορίστου χρόνου , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου , , , , , Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 4.469, , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ΔΔ(ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (ΤΕΑΔΥ-Τομ.ΤΑΔΚΥ) ,55 386, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ συντάξεως ,74 367, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μκε σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , Λοίπες παροχές σε είδος (ενδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) , , Παροχή σε γάλα στο προσωπικό , Παροχή σε γάλα στο προσωπικό (συνεχιζόμενη σύμβαση) , , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 9 από 14

10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσιες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή παιδιάτρου Αμοιβή παιδιάτρου (συνεχιζόμενη σύμβαση) Παροχές τρίτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα κτιρίου και εξοπλισμού Λοιπά ασφάλιστρα Λοιπά ασφάλιστρα Λοιπά γενικά έξοδα , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , Δαπάνες προμήθειας τροφίμων ΚΟΙΠΑΠ , , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου , , Προμήθεια ειδων αρτοποιίας , , Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών , , Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου , , Προμήθεια ελαιόλαδου Προμήθεια τροφίμων (συνεχιζόμενη σύμβαση) 3.675, , , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου(συνεχιζόμενη σύμβαση) , , Προμήθεια ειδών αρτοποιίου (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,76 882, Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (συνεχιζόμενη σύμβαση) 1.977, , , Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) , , Προμήθεια ελαιόλαδου (συνεχιζόμενη σύμβαση) 926,54 690,69 690, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου ,33 896, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου (συνεχιζόμενη σύμβαση) , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλων εκτυπώσεων , , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 10 από 14

11 Προμήθεια χαρτιού για φωτοτυπικά μηχανήματα ,37 124, Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών ,02 361, Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια χαρτιου φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενες συμβάσεις) ,25 507, Προμήθεια μελανιών ΦΑΞ-εκτυπωτών (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,21 706, Προμήθεια μελανιών φωτοτυπικών (συνεχιζόμενη σύμβαση) Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα ,40 904, ειδη κλινοστρωμών Προμήθεια κλινοστρωμών Προμήθεια ιματισμού Είδη κατασκήνωσης ,40 904, Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ,61 440, Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ΔΠΣΠ (συνεχιζόμενη σύμβαση) ,79 463, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμηθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενη σύμβαση) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , Προμηθεια ειδών καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχιζόμενη σύμβαση) , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Κρατήσεις αμοιβών εργαζομένων 3.476, , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,26 952,20 952,20 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,26 952,20 952,20 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία ,26 952,20 952, Αποθεματικό ,26 952,20 952, Αποθεματικό ,26 952,20 952,20 Σύνολα: , , , , ,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 11 από 14

12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα μέχρι την 12:00:00 πμ Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , Φόροι - Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,20 230, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,76 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , ,76 82 Λοιπές αποδόσεις , , Επιχορηγούμενες πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,26 952,20 952,20 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία ,26 952,20 952,20 νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Σύνολα: , , , , ,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 12 από 14

13 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο Π ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο , ,00 952, ,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 13 από 14

14 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2018 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2018 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,89 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,76 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 952,20 952,20 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,07 Γενικά Σύνολα: , ,96 Γενικά Σύνολα: , ,96 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜ Χρήση 2018 Σελίδα 14 από 14