Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Transcript

1

2 Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ ÏËÙfi ÌÂÙÔ ÈÎfi ÎÂÊ Ï ÈÔ. Ù ÈÚ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë applefi ÙËÓ appleèùúôapple appleôappleùâ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÔÌ [Commission de Surveillance du Secteur Financier] ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô [Société d Investissement à Capital Variable (SICAV)] Î È Â Ó È ÂÁÁÂÁÚ ÌÌ ÓË Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô 2002 appleâú ÚÁ ÓÈÛÌÒÓ ÏÏÔÁÈÎÒÓ appleâó ÛˆÓ. Ù ÈÚÂ Û ÛÙ ıëîâ ÛÙÈ 9 ÁÔ ÛÙÔ Ù ÈÚ ÂÈ ı ÛÂÈ Û ΠÎÏÔÊÔÚ È ÊÔÚ ÀappleÔÎÂÊ Ï È (Ù «ÀappleÔÎÂ- Ê Ï È») Î È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÈ ÂÎ ÒÛÂÈ ÌÂÚ È Û ÔÚÈÛÌ Ó ΠÙËÁÔÚ Â Î È ÓÔÌ ÛÌ Ù. ÎfiÏÔ ı ÀappleÔÎÂÊ Ï È Ù Ó È ı ÛÈÌ ÁÈ ÂÁÁÚ Ê Î È ÂÍ ÁÔÚ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner ) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend 1) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond1) Allianz PIMCO Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision 1) Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund φροντίδι Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg ËÏ ÊˆÓÔ: º Í: È. ÙÔapple.: Ï. Ù.: info@allianzgi.lu 1) ÂÓ ÂÈ Ï ÂÈ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûë ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ- ÔÓÁÎ Î È ÂÓ È Ù ıâù È ÛÙÔ Î ÙÔ ÎÔ ÙÔ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ. 2

3 Allianz Global Investors Fund È Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ ÙËÚÂ Ù È ˆÚÈÛÙ ÔÌ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ˆÚÈÛÙ ÏÔÁÈÛÙÈÎ Ú Â. ÛÙÔÈ Â appleô apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi ÙËÓ 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ ÙËÓ 31Ë ª ÚÙ Ô ÂÓ ı appleú appleâè Ó ıâˆúô ÓÙ È apple Ú ÈÙ Ùˆ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÂÍ ÏÈÍË ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Û Á ˆÓ ıëîâ ÛÙÔ Allianz RCM Little Dragons A2 EUR ÙË 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô ÁÁÚ Ê ÌappleÔÚÔ Ó Ó Á ÓÔÓÙ È ÌfiÓÔ Ì ÛË ÙÔ ÙÚ ÔÓ appleï ÚÂ Î È appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, Ù ÔappleÔ Û ÌappleÏËÚÒÓÔÓÙ È applefi ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, ÙËÓ ÙÂÏ ٠ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË Î È ÙËÓ appleèô appleúfiûê ÙË ÂÍ ÌËÓÈ ÎıÂÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈ ËÌÔÛÈ ıâ ÌÂÙ appleâèù. Ô appleïôappleôèëì ÓÔ Î È ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô, ÙÔ Î Ù ÛÙ ÙÈÎfi, Î ıò Î È ÔÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂÙ ÛÈÂ Î È ÂÍ ÌËÓÈ Â ÂÎı ÛÂÈ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó applefi ÙËÓ Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È Î ıâ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Û Á ˆÓ ıëîâ ÛÙÔ Allianz RCM European Equity ÙË 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô 2008: Allianz RCM Top Selection Europa appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 12Ë ÂÎÂÌ Ú Ô Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 20 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz All Markets Invest appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 20 ª ÚÙ Ô Ô ÎfiÏÔ ıô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Ú ÛÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô 2009: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 appleôû appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Î È apple ÚÔ ÛÈ ÔÓÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÎıÂÛË ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ appleâú Ô Ô applefi 1Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ˆ 31Ë ª ÚÙ Ô 2009.

4 Allianz Global Investors Fund Σηµαντική ειδοποίηση προς τους µεριδιούχους της Εταιρείας µας Έναρξη διάθεσης νέων Υποκεφαλαίων Ù ÈÚ ıâûâ Û ΠÎÏÔÊÔÚ Ù ÎfiÏÔ ı Ó ÀappleÔÎÂÊ Ï È : Ì ÈÛ applefi 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 Allianz RCM China, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Indonesia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Japan, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Korea, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM Malaysia, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Oriental Income, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) Î È P (USD) Allianz RCM Philippines, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Singapore, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Allianz RCM Thailand, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Tiger, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD) Î È IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD), AT (USD), IT (USD) Î È PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (USD) Ì ÈÛ applefi 7 ÔÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM European Equity, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ A (EUR) Ì ÈÛ applefi 17 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM India, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ IT (USD) Ì ÈÛ applefi 19 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 Allianz RCM Demographic Trends, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ A (EUR) Î È AT (USD) Ì ÈÛ applefi 10 ª ÚÙ Ô 2009 Allianz RCM European Equity Dividend, Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ AT (EUR), CT (EUR) Î È IT (EUR) Allianz NFJ US Large Cap Value, Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ I (USD) Τροποποιήσεις των ενηµερωτικών δελτίων Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : ÏÏ Á ÛÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô «dit-protect Global Winner 2014» Î Ù ÙËÓ º ÛË 2 ( applefi ÙÈ 26 appleúèï Ô 2014 Î È ÌÂÙ ) ˆ ÂÍ : ªÂÙ ÙËÓ º ÛË 1, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô È ı ÙÔ Ó appleúôê Ï Â Î ÈÚÈÒÓ/ÎÈÓ ÓÔ appleúôû Ó ÙÔÏÈÛÌ ÓÔ appleúô ÙÈ ÚËÌ Ù ÁÔÚ, ÁÈ Ì ÁÈÛÙÔ È ÛÙËÌ 40 ÂÚÁ ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ ÙÈ ÙÚ appleâ Â. Ù ÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË appleâúèfi Ô, ı ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ Ó ÔÌ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ, Ë ÔappleÔ ÍÂÎÈÓ Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô ÚËÌ Ù ÁÔÚ (appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ) Î È Ë ÔappleÔ appleúôôú ÂÙ È Ó ÂÈ, Î Ù Ú Ó, apple ÚÂÌÊÂÚ ÔÌ Ì ÙË º ÛË 1. º ÛÈÎ, ÔÈ fiúôè Î È ÔÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚË ÔÌ ÂÍ ÚÙÒÓÙ È applefi ÙÈ Û Óı ΠÙË ÁÔÚ ÙË ÚÔÓÈÎ ÛÙÈÁÌ ÙË Ó È ÚıÚˆÛË. Ù ÙË Ï ÍË Î ıâ ÔÌ, ı ÍÂÎÈÓ ÂÈ Î È apple ÏÈ ÌÈ Ó ÔÌ ÌÂÙ ÙËÓ appleâú Ô Ô Ó È ÚıÚˆÛË ( ÓÓÔÈ ÌÂÙ Î ÏÈÛË - rolling concept). ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî appleô ÊÔÚ ÛÙÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚ ÔÌ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙËÓ applefiîùëûë Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ 100%, Î Ù appleúôû ÁÁÈÛË, ÛÙÔ Ì ÛÔ fiúô applefi ÔÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î Ï ıèòó ªÂÙÔ ÒÓ applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË Ó ÔÌ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ì ÚÈ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂapplefiÌÂÓË Ó appleâúèfi Ô ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ, apple ÚÂÌÊÂÚÔ ÔÌ Ì ÙË º ÛË 1. ÂÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó apple ÚÍÔ Ó ÂÁÁ ÛÂÈ fiùè ı ÂappleÈÙ ıâ Û ÌÌÂÙÔ ÙË Ù ÍË ÙÔ 100%. Ô appleôûôûùfi Û ÌÌÂÙÔ appleúôû Ó ÙÔÏ ÂÙ È ÛÙÈ Û Ó ıâè Û Óı ΠÁÔÚ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙË Ê ÛË 1 ÈÛ Ô Ó Î È ÛÙÈ ÌÂÙ ÁÂÓ ÛÙÂÚÂ Ê ÛÂÈ.

5 Allianz Global Investors Fund ÂÈÛ ÁˆÁ ÙË ˆÚÈÛÙ apple Ú ÁÚ ÊÔ Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙËÓ appleâúèôúè- ÛÌ ÓË È ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ «Allianz All Markets Invest», «Allianz All Markets Dynamic», «Allianz All Markets Opportunities» Î È «Allianz Tactical Asset Allocation Euroland» ÂÈ ˆ ÂÍ : Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙÔ Ú ÚÙËÌ ππ, Ú. 3 ÛÙ), Î Ù apple Ú ÎÎÏÈÛË ÙÔ Ú ÚÙ Ì ÙÔ ππ, Ú. 3 ) ˆ ) Î È Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Ú ÙË È - ÛappleÔÚ ÎÈÓ ÓÔ, Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ ˆ ÙÔ 100% ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Û ٠ÙÏÔ Î È Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, Ù ÔappleÔ È ı ÙÂÈ ÁÈ Ù ÔappleÔ apple Ú ÂÈ ÂÁÁ ËÛË Ë Úˆapple Î ŒÓˆÛË, Ë Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙË.. ÎÂÓÙÚÈÎ, appleâúèêâúâè Î ÙÔappleÈÎ Ú ÙÔ, ÎÚ ÙÔ -Ì ÏÔ ÙÔ.... ÈÂıÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ËÌÔÛ Ô ÈÎ Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Û ÌÌÂÙ Ô Ó Ó appleâúèûûfiùâú ÎÚ ÙË-Ì ÏË ÙË.., ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ È Ù ıëî Ó ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÍÈ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎ fiûâˆó, ÂÓÒ ÔÈ Ù ÙÏÔÈ Î È Ù Ì Û ÚËÌ Ù ÁÔÚ ÙË È Î ÔÛË ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleâù È Ó appleâú ÓÔ Ó ÙÔ 30% ÙˆÓ Û ÓÔÏÈÎÒÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô. ÏÏ Á ÛÙËÓ ÔÓÔÌ Û ÚÎÂÙÒÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ˆ ÂÍ : Προηγούµενο όνοµα Υποκεφαλαίου Νέο όνοµα Υποκεφαλαίου dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I (EUR) ÌÂÙÔÓÔÌ ÛÙËΠ۠Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (EUR). Ô ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì Ô ÏÈÔ ÙË Allianz Global Investors Fund («Ë Ù ÈÚ») appleôê ÛÈÛÂ Ó ı ÛË Û ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô 2008 ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ ÏÏ Á : È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz-dit Global EcoTrends Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÙÔ ÛËÌÂ Ô ), ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ı appleú appleâè Ó ÂappleÂÓ ÂÙ È Û ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÌÂÛ ÌÌÂÛ ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÎÏ ˆÓ «ÈÎÔÏÔÁÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ», «ŒÏÂÁ Ô Ú apple Ó- ÛË» Î È «ı Úfi ÓÂÚfi», ÂÓÒ Ó ÓÙ È Ó Û ÌÌÂÙ Ô Ó Î È Û ÏÏÔ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ ÎÔ ÙÔÌÂ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz RCM Europe Equity Growth Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ ÏÏ ÍÂÈ Ô Ùˆ ÒÛÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% (appleúèó 70%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ Î È appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Ú Ú ÛÎÂÙ È Û ÒÚ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÛÙË ÔÚ ËÁ ÙËÓ πûï Ó. ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ, appleôûôûùfi ˆ Î È 25% (appleúèó 20%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ, appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ Ù ÙÏÔ ÂappleÈÏÔÁ È ÊÔÚÂÙÈÎÔ applefi ÂΠÓÔ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô ). Ô ÛËÌÂ Ô ı) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÈÛ Ô ÙË ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÎıÂÛË, Ó ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ÌË Ù ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ ÛËÌ ), Â) Î È ) ÓˆÙ Úˆ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz RCM Euroland Equity Growth Ô Ó ÌÂÙ ÏËı ˆ ÂÍ : Ô ÛËÌÂ Ô ) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ ÏÏ ÍÂÈ, Ô Ùˆ ÒÛÙ ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% (appleúèó 70%) ÙˆÓ ÛÙÔÈ Â ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Ó Ó Ù È Ó ÂappleÂÓ ıâ Û ÌÂÙÔ Î È appleèûùôappleôèëùèî Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Ú Ú ÛÎÂÙ È Û ÒÚ appleô Û ÌÌÂÙ Ô Ó ÛÙËÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÔÌÈÛÌ ÙÈÎ ŒÓˆÛË. Ô ÛËÌÂ Ô Ë) ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÂÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Ô Ùˆ ÒÛÙÂ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÈÛ Ô ÙË ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÎıÂÛË, Ó ÂappleÈÙÚ appleâù È Ë ÌË Ù ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚ ˆÓ appleô Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÙ ÛËÌ ), Á) Î È ÛÙ) ÓˆÙ Úˆ. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Invest Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèëùèîô ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. È appleâú È- Ù Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂ- ÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Dynamic Invest Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèë- ÙÈÎÔ ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. È appleâú ÈÙ Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. È ÂappleÂÓ ÙÈÎ Ú ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz All Markets Opportunities Ô Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔappleÔÈËıÂ Î È ÂappleÂÎÙ ıâ ÛÙËÓ ÁÔÚ appleèûùôappleôèëùèîô ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô ÂappleÂÓ ÂÈ Û ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎ ÌÔÈ ÎÂÊ Ï È, Î ıò Î È ÌÔÈ Ô ÎÂÊ Ï Ô appleô Û ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ È Ì ÙÈ Ô ËÁ  πππ Î È ÂappleÂÓ ÂÈ Û  ÎÙ ÎÂÚ ÔÛÎÔappleÈÎÒÓ ÌÔÈ ˆÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. 3

6 Allianz Global Investors Fund È appleâú ÈÙ Úˆ appleïëúôêôú Â, Ó ÙÚ ÍÙ ÛÙÔ appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô. Συγχώνευση Υποκεφαλαίων ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È, fiappleˆ ÔÚ ÂÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ıô apple Ó Î Ì ٠ÓÙ ÛÙÔÈ ÀappleÔÎÂÊ Ï È ÙË Allianz Global Investors Selections, ÌÈ ÏÏË ÂÙ ÈÚÂ Û ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂappleÂÓ ÛˆÓ, Ë ÔappleÔ ÂÈ Û ÛÙ ıâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ 1Ô ª ÚÔ ÙÔ fiìô ÙÔ Ô ÍÂÌ- Ô ÚÁÔ, ÙË 20 ÂÎÂÌ Ú Ô Û Ó ÓˆÛË Ù ıëîâ Û ÈÛ ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú Î È ÒÚ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË (Ë «ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô»). Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâófi ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô ÙË Allianz Global Investors Selections Û ÓÂÓÒıËΠ̠ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ AGIF Î È fiïôè Ô ÊÈÛÙ ÌÂÓÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Ï Ó ÙfiÌ Ù Î È ˆÚ ÎfiÛÙÔ ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Ì Ûˆ ÓÙ ÏÏ Á Ó appleúô Ó. ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô appleôù ÏÂÛ Âapple ÛË ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ Ó ÚÍË È ıâûë ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, ÂÓÒ Ù ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î È ÔÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ Î ıâ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF Û Ó ÛÙ ÓÙÔ appleôîïâèûùèî ÛÙ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁË- ÙÈÎÔ Î È ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ appleô Ô Ó ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections. Î ÚÒıËÎ Ó Î Ù ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô, Î Ù ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙÔ Ì ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. È ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz Global Investors Selections ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÏ ÊıËÛ Ó ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008 ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz Global Investors Selections RCM Philippines ÌÂÙ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô 2008, ıâˆú ıëî Ó ˆ ÂÓÙÔÏ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÌÂÚ È ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, Ë ÂappleÂÍÂÚÁ Û ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ È appleú ÁÌ Ù ÛË appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ ÛÂÈ ÙË Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF, Ë ÔappleÔ Î ıôú ÛÙËÎÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË AGIF ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô Ù Î ÓfiÓ, Ë appleúòùë ËÌ Ú È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÓÂÔÛ ÛÙ - ı ÓÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ AGIF Ù Ó Ë 6Ë ÎÙˆ Ú Ô øûùfiûô, ÔÈ ÈÙ ÛÂÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Philippines appleúâappleâ Ó Â Ó Î Ù ÙÂı ÙÔ ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ÚÈ ÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( ÙÈ 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÙÂıÔ Ó Û ÈÛ ÛÙÈ 6 ÎÙˆ Ú Ô È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ Ï Ó Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÂÎ ÛÙÔÙ ΠÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ˆ ÓÙ ÏÏ ÁÌ ÁÈ Ó ÌÂÚ ÈÔ ÙË ÓÙ ÛÙÔÈ Ë Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ Î È ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections. Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ- Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections, fiappleˆ Î ıôú ÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ appleï Ú ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô ÙË Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleôùâïô Û ÙËÓ Ú ÈÎ Î ı Ú Í ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÂÓfi ÌÂÚÈ Ô ÙË Î ÙËÁÔÚ ÌÂÚÈ ˆÓ ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF, ÂÓÒ ÔÈ ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ ÂÓ ÚÂÈ ÛÙËÎÂ Ó Î Ù ÏÏÔ Ó ÂappleÈappleÏ ÔÓ appleôûfi ÁÈ ÙËÓ ÓÙ ÏÏ Á ÙˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ. ÚÁfiÙÂÚË ÒÚ ÁÈ ÙË È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ ÙË Allianz Global Investors Selections Ù Ó ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 3Ë ÎÙˆ Ú Ô 2008, ÂÍ ÈÚÔ Ì ÓÔ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô Ë ÚÁfiÙÂÚË ÒÚ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂÚÈ ˆÓ Ù Ó ÛÙÈ 5 Ì.Ì. ÒÚ ÃÔÓÁÎ ÔÓÁÎ ( 11 apple.ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË, ÓÙ ÛÙÔÈ ), ÙË 2 ÎÙˆ Ú Ô È ªÂÚÈ ÈÔ ÔÈ Ï Ó Ù ÌÂÚ È ÙˆÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï ˆÓ Allianz Global Investors Selections ÛÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008 appleúèó ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÂÚÁ ÛÈÌË ËÌ Ú, ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË Î È Û  ÏÔÁÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ù ÌÂÚ È ÌÂÙ ÙÚ appleëî Ó ÙfiÌ Ù Û ÌÂÚ È ÙÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô AGIF ÛÙÈ 7 Ì.Ì. ıâúèó ÒÚ ÂÓÙÚÈÎ ÚÒappleË. ŸÏ Ù ÌÂÚ È ÙË Allianz Global Investors Selections appleô ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó Û ÓÂÓˆıÔ Ó,

7 Allianz Global Investors Fund Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 ÂÓ È ÌÂÛË È ÓÔÌ ÁÈ ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÌÂÚÈ ˆÓ È ÓÔÌ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ ÁÈ Ù Ú ÛÙÔappleÔÈÔ ÌÂÓ ÀappleÔÎÂÊ Ï È appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ appleúèó applefi ÙËÓ ÌÂÚÔÌËÓ ŒÓ ÚÍË πû Ô ÙË Û Ó ÓˆÛË. ÍÔ appleô appleúô Î Ó applefi ÙË È ÈÎ Û ÙË Û Ó ÓˆÛË ÂappleÈ Ú Ó Ó ÙËÓ Allianz Global Investors Group. ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Ì ÙÔ Allianz RCM European Equity A EUR Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0,089149

8 Allianz Global Investors Fund ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons A2 EUR Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Ì ÙÔ Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR Ì ÈÛ applefi ÙÈ 12 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Allianz RCM Little Dragons A2 EUR 1:0, Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR 1:0, ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ Ù ÀappleÔÎÂÊ Ï È Allianz RCM Global DemographicTrends Î È Allianz RCM InnovationTrends ÙÔ Allianz Global Investors Trends Ì ÙÔ Allianz RCM Demographic Trends ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 19 ÂÎÂÌ Ú Ô Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Global DemographicTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Allianz RCM Global InnovationTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Συγχώνευση Υποκεφαλαίου ªÂ ÙËÓ ÁÎÚÈÛË ÙË appleôappleùèî Ú ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ, Ë Ù ÈÚÂ È Â ÚÈÛË appleôê ÛÈÛÂ Ó Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Ì ÙÔ Allianz RCM Tiger A EUR ÙË Allianz Global Investors Fund Ì ÈÛ applefi ÙÈ 28 ÔÂÌ Ú Ô 2008.

9 Allianz Global Investors Fund Αναλογία µετατροπής Υποκεφάλαιο προς απορρόφηση Υποκεφάλαιο απορρόφησης Αναλογία µετατροπής Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Allianz RCM Tiger A EUR 1:0, Πράκτορες Πληρωµών και Πληροφοριών applefi ÙÈ 3 ÎÙˆ Ú Ô 2008, Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ Àapple ı ÓÔ ªËÙÚÒÔ Î È Ú ÎÙÔÚ ªÂÙ È ÛÂˆÓ ÙË Ù ÈÚ ÂÈ ÌÂÙ È ÛÙ applefi ÙËÓ State Street Bank Luxembourg S.A. ÛÙËÓ RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Ρευστοποίηση των Υποκεφαλαίων Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz All Markets Invest ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 20 ª ÚÙ Ô Ô ÀappleÔÎÂÊ Ï ÈÔ Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 ÎÏÂÈÛ ÛÙÈ 31 ª ÚÙ Ô Ô appleï ÚÂ Î È ÙÔ appleïôappleôèëì ÓÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô Ì ËÌÂÚÔÌËÓ 11 ºÂ ÚÔ Ú Ô 2009 Â Ó È appleúôûappleâï ÛÈÌ È Ù ıâóù È ˆÚÂ Ó ÁÈ ÙÔ ªÂÚÈ ÈÔ Ô applefi ÙËÓ Ú ÙË Ù ÈÚÂ, ÙÔÓ ÂÌ ÙÔÊ Ï Î Î È ÙÔ Ú ÎÙÔÚ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ιόρθωση του ΣΕ ÙÔ ÀappleÔÎÂÊ Ï Ô Protect Global Winner 2014 ÂÓ Ù Ó 1,80%, fiappleˆ ÎÔÈÓÔappleÔÈ ıëîâ ÛÙËÓ ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛË ÙË 30 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2008, ÏÏ 1,25%.

10 Allianz Global Investors Fund Περιεχόµενα Απόδοση Επενδυτική πολιτική και στοιχεία ενεργητικού των Υποκεφαλαίων Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Έκθεση ρευστοποίησης Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Συγκεντρωτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Allianz Global Investors Fund Οικονοµικές καταστάσεις των Υποκεφαλαίων Χαρτοφυλάκια επενδύσεων Κατάσταση καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών του καθαρού ενεργητικού Κατάσταση µεταβολών στα Μερίδια Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong

11 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις Σηµείωση για τους επενδυτές στη ηµοκρατία της Αυστρίας Σηµείωση για τους επενδυτές στην Ελβετία Ευρετήριο Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Investors Vision Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest

12 Allianz Global Investors Fund Απόδοση Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία τρέχουσα περίοδος 1 έτος έναρξης διάθεσης (1 Οκτωβρίου 2008 (30 Σεπτεµβρίου Μαρτίου 2009) 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Απόδοση επί % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) 13/06/ ,51 27,76 AT (USD) 13/06/ ,95 26,65 CT (EUR) 04/06/ ,62 27,79 IT (EUR) 04/06/ ,21 27,79 N (EUR) 12/12/2008 6,70 1) S (EUR) 12/12/2008 6,70 1) WT (EUR) 25/09/ ,84 27,23 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) 11/01/ ,95 41,85 A (USD) 11/03/ ,56 41,05 AT (EUR) 04/06/ ,94 41,76 CT (EUR) 04/06/ ,19 42,74 I (EUR) 11/01/ ,61 41,45 I (USD) 11/01/ ,23 40,69 N (EUR) 12/12/2008 4,70 1) S (EUR) 12/12/2008 4,60 1) Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) 02/01/ ,54 28,50 A (USD) 02/01/ ,39 27,62 CT (EUR) 31/07/ ,84 29,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) 04/06/ ,64 30,45 CT (EUR) 04/06/ ,85 30,83 I (EUR) 12/07/ ,33 30,09 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) 24/04/2006 4,26 16,66 Allianz RCM Top Selection Europa A (EUR) 06/01/ ,79 2) 34,50 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) 24/02/ ,38 29,35 I (EUR) 24/02/ ,26 29,07 Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) 03/05/ ,25 25,55 AT (EUR) 04/06/ ,25 25,55 CT (EUR) 04/06/ ,48 26,17 IT (EUR) 04/06/ ,96 24,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) 16/10/ ,83 26,87 AT (EUR) 16/10/ ,83 26,87 CT (EUR) 02/11/ ,11 27,42 I (EUR) 04/10/ ,53 26,29 IT (EUR) 04/10/ ,53 26,29 W (EUR) 02/10/ ,42 26,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) 16/10/ ,97 28,60 AT (EUR) 16/10/ ,01 28,61 CT (EUR) 02/11/ ,29 29,11 I (EUR) 04/10/ ,71 28,02 IT (EUR) 04/10/ ,71 28,00 W (EUR) 02/10/ ,59 29,04 W (H-SKK) 15/05/ ,76 28,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) 15/02/ ,21 CT (EUR) 31/07/ ,92 22,64 N (EUR) 12/12/2008 3,10 1) S (EUR) 12/12/2008 3,16 1) W (H-EUR) 12/12/ ,33 19,28 Allianz RCM Global Small Cap A (EUR) 09/01/ ,06 40,95 I (EUR) 02/04/ ,84 40,36 10

13 Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % 16,74 8,77 12,85 18,82 43,80 5,27 9,31 32,03 46,96 15,50 27,50 27,50 25,70 11,26 2,27 28,97 2,47 16,60 25,00 29,70 31,00 10,06 4,38 32,35 2,17 24,64 44,70 19,31 10,74 8,90 14,90 16,85 8,56 6,59 27,06 42,30 64,07 28,10 33,30 33,80 19,57 5,78 0,03 9,34 7,22 26,15 12,99 8,61 11,65 18,88 6,05 19,19 38,91 56,70 18,45 5,17 20,80 41,30 59,76 14,16 1,23 19,64 20,48 18,64 16,74 16,73 18,07 13,01 13,02 12,69 20,56 20,57 20,36 17,77 17,78 18,92 28,44 10,60 22,11 8,05 40,95 40,90 11

14 Allianz Global Investors Fund Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία τρέχουσα περίοδος 1 έτος έναρξης διάθεσης (1 Οκτωβρίου 2008 (30 Σεπτεµβρίου Μαρτίου 2009) 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Απόδοση επί % Allianz RCM Rising Stars Asia A (EUR) 06/02/ ,30 2) 47,42 CT (EUR) 31/07/ ,38 2) 48,23 Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) 15/06/ ,27 44,93 AT (USD) 25/02/ ,81 CT (EUR) 29/05/ ,53 45,38 I (EUR) 29/05/ ,95 44,43 Allianz NFJ US Large Cap Value I (USD) 10/03/2009 5,63 4) Allianz RCM European Equity A (EUR) 07/11/ ,33 3) N (EUR) 12/12/2008 6,09 1) S (EUR) 12/12/2008 6,19 1) Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) 10/03/2009 6,67 4) CT (EUR) 10/03/2009 6,65 4) IT (EUR) 10/03/2009 6,73 4) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) 03/10/ ,74 5) AT (USD) 03/10/ ,71 5) IT (USD) 03/10/ ,30 5) ) Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) 03/10/ ,10 5) Allianz RCM Hong Kong A (USD) 03/10/ ,24 5) IT (USD) 03/10/2008 9,86 5) Allianz RCM India IT (USD) 17/12/2008 6,24 6) Allianz RCM Indonesia A (EUR) 24/10/2008 4,13 7) A (USD) 03/10/ ,09 5) Allianz RCM Japan A (USD) 03/10/ ,47 5) IT (USD) 03/10/ ,78 5) Allianz RCM Korea A (USD) 03/10/ ,11 5) IT (USD) 03/10/ ,73 5) Allianz RCM Little Dragons A (USD) 03/10/ ,50 5) A2 (EUR) 12/12/2008 7,64 1) AT (USD) 03/10/ ,50 5) CT2 (EUR) 12/12/2008 7,46 1) IT (USD) 03/10/ ,71 5) PT (USD) 03/10/ ,78 5) Allianz RCM Malaysia A (USD) 03/10/ ,67 5) Allianz RCM Oriental Income A (USD) 03/10/ ,46 5) AT (USD) 03/10/ ,46 5) I (USD) 03/10/ ,12 5) IT (USD) 03/10/ ,32 5) P (USD) 03/10/ ,15 5) Allianz RCM Philippines A (USD) 03/10/ ,59 5) Allianz RCM Singapore A (USD) 03/10/ ,35 5) Allianz RCM Thailand A (USD) 03/10/ ,38 5) ) IT (USD) 03/10/ ,03 5) A (EUR) 24/10/2008 4,14 7) Allianz RCM Tiger A (EUR) 28/11/2008 5,32 8) A (USD) 03/10/ ,59 5) AT (USD) 03/10/ ,59 5) IT (USD) 03/10/ ,20 5) Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) 03/10/ ,14 5) AT (USD) 03/10/ ,18 5) ) IT (USD) 03/10/ ,12 5) PT (USD) 03/10/ ,83 5) 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % 31,22 46,28 35,78 46,10 33,35 31,79 13

16 Allianz Global Investors Fund Όνοµα Υποκεφαλαίου Κατηγορία µεριδίων Ηµεροµηνία τρέχουσα περίοδος 1 έτος έναρξης διάθεσης (1 Οκτωβρίου 2008 (30 Σεπτεµβρίου Μαρτίου 2009) 30 Σεπτεµβρίου 2008) Απόδοση επί % Απόδοση επί % Allianz RCM China A (USD) 03/10/2008 4,69 5) IT (USD) 19/01/ ,32 9) Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) 19/12/2008 2,72 10) AT (USD) 19/12/2008 3,50 10) Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) 01/04/ ,45 A (GBP) 25/08/2008 9,35 AT (EUR) 24/06/ ,67 AT (USD) 01/04/ ,37 CT (EUR) 07/07/ ,74 IT (EUR) 07/07/ ,01 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) 26/03/ ,89 Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) 02/01/2004 5,66 3,24 AT (EUR) 23/04/2003 5,77 3,11 CT (EUR) 31/07/2007 5,74 3,27 I (H-CHF) 21/12/2005 7,12 17) 4,72 I (EUR) 23/04/2003 5,38 2,64 IT (EUR) 04/05/2005 5,41 2,59 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) 13/01/2004 6,51 4,08 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) 31/07/2007 2,02 1,19 I (EUR) 12/11/2003 1,78 1,70 P (EUR) 12/08/2005 1,82 1,63 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) 12/11/2003 0,82 11) 2,51 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) 12/11/2003 6,43 1,33 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) 12/11/2003 6,82 1,47 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) 14/12/2004 8,26 1,40 Allianz All Markets Invest A (EUR) 05/10/ ,37 12) I (EUR) 05/10/2007 8,43 13) Allianz All Markets Dynamic A (EUR) 05/10/ ,37 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) 05/10/ ,40 Allianz Investors Vision AT (EUR) 02/11/2006 1,61 0,85 CT (EUR) 02/11/2006 1,28 0,37 I (EUR) 02/01/2003 1,86 1,49 IT (EUR) 06/11/2007 1,69 18) WT (EUR) 02/11/2006 1,47 14) 1,74 Allianz RCM Enhanced Money Market AT (EUR) 01/10/2008 2,92 15) CT (EUR) 16/02/2009 0,29 16) I (EUR) 17/04/2007 2,82 4,54 IT (EUR) 16/02/2009 0,24 16) Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) 22/05/2007 0,04 6,74 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) 03/10/2008 0,11 5) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) 26/03/ ,55 1) Για την περίοδο από 12 εκεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 12 εκεµβρίου ) Για την περίοδο από 7 Νοεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 10 Μαρτίου 2009 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 3 Οκτωβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 17 εκεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 24 Οκτωβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 28 Νοεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 19 Ιανουαρίου 2009 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 19 εκεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 31 Μαρτίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 20 Μαρτίου Ο υπολογισµός βασίζεται στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο (χωρίς την προµήθεια πώλησης), θεωρώντας ότι τυχόν διανοµές επανεπενδύθηκαν. Η απόδοση υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο που συνιστά η γερµανική Οµοσπονδιακή Ένωση Επενδύσεων και ιαχείρισης Ενεργητικού (Bundesverband Investment und Asset Management e.v. BVI). Οι προηγούµενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις µελλοντικές. 14

17 Allianz Global Investors Fund 2 έτη 3 έτη 4 έτη 5 έτη 10 έτη Ηµεροµηνία (30 Σεπτεµβρίου 2006 (30 Σεπτεµβρίου 2005 (30 Σεπτεµβρίου 2004 (30 Σεπτεµβρίου 2003 (30 Σεπτεµβρίου 1998 έναρξης διάθεσης 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008) 30 Σεπτεµβρίου 2008 Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % Απόδοση επί % 17,19 23,41 33,22 23,50 25,63 25,37 23,13 4,49 5,99 1,79 6,01 4,47 5,95 1,87 6,75 9,10 2,50 7,00 7,74 3,42 4,32 4,32 9,93 12,68 3,36 4,30 1,90 4,80 5,39 1,27 1,39 2,69 5,63 7,54 10,76 12,87 5,50 7,32 7,59 4,37 4,04 10,80 17,40 2,31 1,09 10,01 18,10 0,77 0,81 9,95 18,55 0,81 2,54 5,00 5,87 5,64 18,42 23,31 4,16 3,20 5,90 8,78 8,78 24,32 30,04 0,67 5,91 6,15 3,82 8,71 13) Ηµεροµηνία λήξης: 16 Φεβρουαρίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 3 Φεβρουαρίου ) Για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2008 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Για την περίοδο από 16 Φεβρουαρίου 2009 (ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης) έως 31 Μαρτίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 23 Μαρτίου ) Ηµεροµηνία λήξης: 30 Μαρτίου

18 Allianz RCM Global Equity Το Υποκεφάλαιο επενδύει πρωτίστως στις παγκόσµιες αγορές µετοχών. Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, η αγορά συνέχισε να παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. Οι ανησυχίες σχετικά µε τις πιστώσεις, η παγκόσµια αναταραχή στο πιστωτικό σύστηµα, η οικονοµική ύφεση στις Η.Π.Α. και παγκοσµίως οδήγησαν σε απότοµη πτώση των αγορών. Η περίοδος αυτή θα µείνει στην ιστορία για τη συνεχιζόµενη και παγκόσµια συντονισµένη παρέµβαση των κεντρικών τραπεζών και των τοπικών κυβερνήσεων, σε µια προσπάθεια να σταµατήσουν την ταχεία διολίσθηση της παγκόσµιας οικονοµίας σε βαθιά ύφεση. Οι συµµετοχές στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο επηρέασαν αρνητικά το χαρτοφυλάκιο, καθώς ο κλάδος οδήγησε τις αγορές σε πτώση. Στο πλαίσιο εξασθένησης της οικονοµίας, ο κλάδος Μεταλλευµάτων και Ορυκτών δέχτηκε σφοδρό πλήγµα και οι µετοχές παρουσίασαν σηµαντική πτώση. Παρά τις δυσµενείς συνθήκες της αγοράς, η επενδυτική µας φιλοσοφία, η οποία συνίσταται στην επένδυση σε εταιρείες υψηλής ποιότητας υποστηριζόµενη από την έρευνα των θεµελιωδών µεγεθών και τις έρευνες της Grassroots, συνέχισε να ενισχύει την απόδοση του χαρτοφυλακίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM (UK) Limited, Λονδίνο Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Ισραήλ Κίνα Καναδάς Γαλλία Ελβετία Γερμανία Ιαπωνία 2,37 % 2,50 % 2,89 % 5,32 % 5,94 % 6,52 % 8,55 % 2,22 % 1) 2,14 % 2,04 % 3,84 % 46,52 % 13,59 % Βραζιλία Αυστραλία Λοιπές χώρες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ηνωμένο Βασίλειο Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 31/03/ /09/ /09/ /09/2006 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας AT LU ,75 8,45 11,52 8,92 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε EUR Μερίδια κατηγορίας AT LU ,13 5,62 7,78 6,75 Μερίδια κατηγορίας CT 2) LU ,32 7,25 10,04 Μερίδια κατηγορίας ΙT 2) LU ,35 7,25 10,04 Μερίδια κατηγορίας Ν 3) LU ,33 Μερίδια κατηγορίας S 3) LU ,33 Μερίδια κατηγορίας WT 4) LU ,01 743, ,11 Μερίδια σε κυκλοφορία 5) Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατοµµύρια USD 170,8 140,8 110,2 162,5 1) Οι επενδύσεις σε τίτλους ανέρχονται συνολικά σε 102,22% επί του καθαρού ενεργητικού. 2) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 3) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 12 εκεµβρίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 3) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 25 Σεπτεµβρίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 1.000,00 ευρώ. 3) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 16

19 Allianz RCM Asia Pacific Η αστάθεια συνέχισε να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς οι παγκόσµιες χρηµατοπιστωτικές αγορές βρέθηκαν στο χείλος της κατάρρευσης και, τέλος, αφού έφτασαν στο κατώταο σηµείο, άρχισαν να ανακάµπτουν δυναµικά. Παρά τα σηµάδια της συνεχιζόµενης οικονοµικής επιβράδυνσης, το οικονοµικό κλίµα βελτιώθηκε στην Ασία, ειδικότερα χάρη στα µέτρα ενίσχυσης της αγοράς που εφαρµόζει η Κίνα. Καθώς η διάθεση ανάληψης κινδύνου επιστρέφει, αναµένουµε ότι η τρέχουσα ανάκαµψη των πτωτικών αγορών θα συνεχιστεί ενόψει της βελτίωσης των οικονο- µικών προοπτικών. Αντίθετα, καθώς η περίοδος προσαρµογής αποθεµάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, αναµένουµε αυξηµένες διακυµάνσεις στις τοπικές αγορές µετοχών και εµπορευµάτων, καθώς αρχίζουν να γίνονται εµφανή τα αποτελέσµατα της ενοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Η πιθανότητα ύπαρξης ενδιάµεσων περιόδων µείωσης και επαναδηµιουργίας των αποθεµάτων ενισχύει το ενδεχόµενο ευρείας διακύµανσης των τιµών πρώτων υλών και ενέργειας, ως αποτέλεσµα των εναλλαγών στη ζήτηση, ειδικότερα εφόσον το ακινητοποιηµένο παραγωγικό δυναµικό επιστρέψει στην παραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM Asia Pacific Limited, Χονγκ Κονγκ Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά κλάδο Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά κλάδο Ιατρική περίθαλψη 2,12 % Οργανισµοί κοινής ωφέλειας 5,07 % Βασικά καταναλωτικά αγαθά 6,75 % Ενέργεια 7,65 % Υλικά 9,65 % Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 9,93 % 1,32 % Καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας 4,74 % Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 26,12 % Χρηµατοοικονοµικά 14,69 % Τεχνολογία πληροφορικής 11,96 % Βιοµηχανικά προϊόντα Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 31/03/ /09/ /09/ /09/2006 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε EUR Μερίδια κατηγορίας A LU ,83 12,57 21,80 14,43 Μερίδια κατηγορίας AT 1) LU ,12 7,03 12,07 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU ,99 6,90 12,05 Μερίδια κατηγορίας I LU ,81 12,64 21,92 14,51 Μερίδια κατηγορίας N 2) LU ,47 Μερίδια κατηγορίας S 2) LU ,46 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας A LU ,67 12,16 20,79 12,71 Μερίδια κατηγορίας I LU ,94 13,87 23,72 14,00 Μερίδια σε κυκλοφορία 3) Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατοµµύρια EUR 72,8 83,9 201,1 155,0 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 4 Ιουνίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 12 εκεµβρίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 3) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 17

20 Allianz RCM Global Sustainability Το Υποκεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες των παγκόσµιων χρηµαταγορών µε βιώσιµες επιχειρησιακές πρακτικές. Ο επενδυτικός στόχος συνίσταται στην επίτευξη µακροπρόθεσµης αύξησης κεφαλαίου. Κατά την περίοδο υπό επισκόπηση, η αγορά συνέχισε να παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. Οι ανησυχίες σχετικά µε τις πιστώσεις, η παγκόσµια αναταραχή στο πιστωτικό σύστηµα, η οικονοµική ύφεση στις Η.Π.Α. και παγκοσµίως οδήγησαν σε απότοµη πτώση των αγορών. Η περίοδος αυτή θα µείνει στην ιστορία για τη συνεχιζόµενη και παγκόσµια συντονισµένη παρέµβαση των κεντρικών τραπεζών και των τοπικών κυβερνήσεων, σε µια προσπάθεια να σταµατήσουν την ταχεία διολίσθηση της παγκόσµιας οικονοµίας σε βαθιά ύφεση. Παρά την επιλογή ισχυρών µετοχών από τον κλάδο Ασφαλειών, οι συµµετοχές στον Εµπορικό Χρηµατοπιστωτικό κλάδο επηρέασαν αρνητικά την απόδοση, καθώς ο Χρηµατοπιστωτικός κλάδος παρουσίασε κατακόρυφη πτώση. Στο πλαίσιο εξασθένησης της οικονοµίας, ο κλάδος Μεταλλευµάτων και Ορυκτών δέχτηκε σφοδρό πλήγµα και οι µετοχές παρουσίασαν σηµαντική πτώση. Παρά τις δυσµενείς συνθήκες της αγοράς, η φιλοσοφία µας για επενδύσεις σε εταιρείες υψηλής ποιότητας, υποστηριζόµενη από την έρευνα των θεµελιωδών οικονο-µικών µεγεθών και τις έρευνες της Grassroots, οδήγησε στην προσθήκη αξίας στο χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Υποκεφάλαιο, ανατρέξτε στο απλοποιηµένο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο. Η απόδοση του Υποκεφαλαίου κατά την υπό επισκόπηση περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα µε τίτλο «Απόδοση», στις σελίδες 10 και 11. RCM (UK) Limited, Λονδίνο Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Ανάλυση καθαρού ενεργητικού ανά χώρα Ολλανδικές Αντίλλες 2,06 % Βραζιλία 2,07 % ανία 2,31 % Γαλλία 3,34 % Ισπανία 3,61 % Ιαπωνία 6,81 % Ελβετία 7,96 % 10,31 % Λοιπές χώρες 2,13 % Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 26,81 % Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 21,16 % Ηνωµένο Βασίλειο 11,43 % Γερµανία Το Υποκεφάλαιο σε αριθµούς 31/03/ /09/ /09/ /09/2006 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε EUR Μερίδια κατηγορίας A LU ,45 11,54 16,15 14,36 Μερίδια κατηγορίας CT 1) LU ,26 7,19 10,14 Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε USD Μερίδια κατηγορίας A LU ,93 16,22 22,44 17,81 Μερίδια σε κυκλοφορία 2) Στοιχεία ενεργητικού Υποκεφαλαίου σε εκατοµµύρια EUR 21,0 25,4 28,5 22,8 1) Ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης: 31 Ιουλίου Τιµή αρχικής εγγραφής: 10,00 ευρώ. 2) Σωρευµένα ποσά για ανοικτές κατηγορίες µεριδίων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης. 18