CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

Transcript

1 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 Μάιος, 2007 Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός Δραστηριοτήτων Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 4 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου 8 3. Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Δραστηριότητες Εταιρίας και Ομίλου Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση Επεξηγηματική Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 11 α, Ν. 3371/2005) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση Έκθεση συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις Πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πιστοποιητικά ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 81 Σελίδα 2

3 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2006 Σελίδα 3

4 1. Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου CENTRIC ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 15,6% 16,0% 20,9% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων -0,6% 5,4% 9,2% Κέρδη προ φόρων και τόκων -1,2% 4,8% 8,5% Κέρδη προ φόρων -2,2% 3,1% 6,6% Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας -3,5% 2,4% 3,4% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 15,2% 2,0% Μικτά Κέρδη 18,5% 33,0% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων turnaround 75,6% Κέρδη προ φόρων και τόκων turnaround 81,6% Κέρδη προ φόρων turnaround 114,2% Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας turnaround 45,7% Σελίδα 4

5 Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού Ομίλου CENTRIC (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 522, Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας 48,9 56,9 57,3 Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού μεγέθους (%) 31/12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 6,1% 1,3% 1,0% Αποθέματα 26,7% 21,8% 11,4% Απαιτήσεις από πελάτες 59,1% 59,8% 66,8% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8,1% 17,1% 20,8% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,3% 0,2% 0,2% Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4,8% 15,0% 19,3% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 56,8% 50,1% 44,4% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 61,9% 65,3% 63,9% Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας 37,7% 34,2% 35,7% Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,4% 0,5% 0,4% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 38,1% 34,7% 36,1% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% Σελίδα 5

6 Οικονομικά Αποτελέσματα CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000 ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων και τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Μικτά Κέρδη 15,3% 14,6% 18,3% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων -0,8% 5,2% 7,0% Κέρδη προ φόρων και τόκων -1,4% 4,7% 6,2% Κέρδη προ φόρων -2,4% 3,3% 4,5% Κέρδη μετά από φόρους -3,7% 2,5% 1,4% ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%) Κύκλος Εργασιών 11,4% 1,2% Μικτά Κέρδη 6,5% 26,8% Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων turnaround 34,3% Κέρδη προ φόρων και τόκων turnaround 35,2% Κέρδη προ φόρων turnaround 35,7% Κέρδη μετά από φόρους turnaround -42,7% Σελίδα 6

7 Στοιχεία Ισολογισμού CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (σε 000 ) 31/12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 0, Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (α) Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Σύνολο Παθητικού (α) + (β) Κατάσταση κοινού μεγέθους (%) 31/12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού 7,7% 1,0% 0,7% Αποθέματα 26,6% 20,0% 10,6% Απαιτήσεις από πελάτες 56,4% 60,4% 65,6% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 9,3% 18,7% 23,1% Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,3% 0,3% 0,2% Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 0,0% 10,4% 16,2% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 56,2% 52,4% 48,3% Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 56,5% 63,1% 64,8% Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας 43,5% 36,9% 35,2% Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,0% 0,0% 0,0% Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 43,5% 36,9% 35,2% Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0% Σελίδα 7

8 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου 2.1. Σύνταξη Εντύπου Στο παρόν Έντυπο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να εκτιμούν ενήμεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με την Απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τροποποιεί την Απόφαση 5/204/ Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται: Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Μακρυγιάννη 20, T.K τηλ , Μοσχάτο, αρμόδια ο κα. Αλμπάνη Άννα. Στην εταιρική ιστοσελίδα όπου και βρίσκεται αναρτημένο το Ετήσιο Δελτίο, οι ενδιάμεσες και ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ανακοινώσεις και δελτία τύπου της εταιρίας Λογιστικός - Οικονομικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων, 2005 και 2006 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E. (3ης Σεπτεμβρίου 76, , Αθήνα τηλ: ). Το πιστοποιητικό ελέγχου, παρατίθεται στο παρόν Έντυπο. Σελίδα 8

9 2.3. Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005, με φορολογικό έλεγχο που ολοκληρώθηκε την και ο οποίος αφορούσε στο προσδιορισμό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., τελών χαρτοσήμων, φόρο μισθωτών υπηρεσιών κ.λ.π.) τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Το συνολικό κόστος των φόρων του φορολογικού ελέγχου χρήσεων μαζί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις ανήλθε στο ποσό ,93. Αναφορικά δε, με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της θυγατρικής εταιρίας ZILOS LTD (χρήσεις ), η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι οι προκύπτουσες υποχρεώσεις από τυχόν φορολογικό έλεγχο δεν δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Σελίδα 9

10 3. Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο 3.1. Γενικά Η Εταιρία «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε, που αποδίδεται ξενόγλωσσα και για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε πιστή μετάφραση CENTRIC MULTIMEDIA, έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. ΕΜ.2723/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5194/ ). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/95/2162. Η αρχική επωνυμία της Εταιρίας ήταν «ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.». Η επωνυμία τροποποιήθηκε αρχικά ως ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5857/ ) και μετέπειτα ως άνω CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. με την από απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 7906/ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στο Μοσχάτο, επί της οδού Μακρυγιάννη 20, τηλ και έδρα της είναι ο Δήμος Μοσχάτου. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 50 έτη από την , και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η Εταιρία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. την Με την έγκριση του νέου Κανονισμού του Χ.Α. κατά την , η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας συνεχίζεται στην κατηγορία της Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Σελίδα 10

11 3.2. Σύντομο Ιστορικό 1995: Ιδρύθηκε η Εταιρία με την επωνυμία ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. από την κα. Φρύνη Οντόνι και τον κ. Ιωάννη Αχλάδη. Αρχικά ξεκίνησε σαν οικογενειακή επιχείρηση, υπό τη διεύθυνση του Ροδόλφου Οντόνι και σαν μέλος του ομίλου εταιριών ΓΚΡΟΥΠ, ενός σημαντικού ομίλου στο χώρο των γραφικών τεχνών, σε επίπεδο προϊόντων μηχανημάτων / εξαρτημάτων (Hardware) και λογισμικού (Software). Οι αρχικές της δραστηριότητες, πέραν της παραγωγής και εμπορίας εφαρμογών με τη χρήση πολυμέσων (Multimedia), εστιάζονταν κυρίως στο χώρο παροχής υπηρεσιών EDI και διαδικτύου (Internet), με πρωτοποριακές για την εποχή μεθόδους υποστήριξης των πελατών. 1996: Η Εταιρία επέκτεινε την εισαγωγική της δραστηριότητα και με την εμφάνιση της τεχνολογίας παιχνιδιών κονσόλας ξεκίνησε την αντιπροσώπευση και διανομή τέτοιων τίτλων στην Ελλάδα : Κατά την περίοδο αυτή η Εταιρία, εισήλθε στην αγορά Οικιακής Ψυχαγωγίας (Home Entertainment), ως εταιρία παραγωγής προϊόντων με τη χρήση πολυμέσων (Multimedia) και υποστήριξης εφαρμογών διαδικτύου (Internet). Η Εταιρία ξεκίνησε δυναμικά στο χώρο κερδίζοντας συνεχώς έδαφος και διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της. Οι θετικές αυτές ενδείξεις συντέλεσαν στην περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνοντας στην γκάμα των προϊόντων της και ξένους τίτλους παιχνιδιών από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες. 2001: Τον Οκτώβριο του 2001 η Εταιρία, σε συνεργασία με την ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και τη CD - MEDIA A.E., επελέγη από τη Microsoft Hellas ως ένας από τους διανομείς της νέας κονσόλας βίντεο - παιχνιδιών της Microsoft σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η νέα παιχνιδομηχανή της Microsoft, κυκλοφόρησε στην ευρωπαϊκή αγορά στις 14 Μαρτίου 2002 με την ονομασία X Box. 2002: Το έτος αυτό αποτέλεσε σταθμό για την ιστορία της Εταιρίας καθώς τον Αύγουστο του 2002 το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας εισήχθη προς διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σελίδα 11

12 2003: Το 2003 η Εταιρία προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης διανομής με την εταιρία LOGITECH για τα προϊόντα της που αφορούν περιφερειακά Η/Υ. Με απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Εταιρία προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της από ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. σε CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 2004: Το 2004 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ιδρύσεως της Κυπριακής Εταιρίας με έδρα τη Λευκωσία και την επωνυμία ZILOS LTD, η οποία έλαβε αριθμό εγγραφής Κυπριακής Εταιρίας ΗΕ , στην οποία η CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 70%. Επίσης το 2004 ιδρύθηκε το γραφείο υποστήριξης πωλήσεων της Εταιρίας στην Βόρειο Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2005: Το έτος 2005 η Εταιρία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη Microsoft με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων της πρώτης στις κατηγορίες του Xbox καθώς και των παιχνιδιών της Microsoft Games Studios στην Ελλάδα. Η συμφωνία εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της CENTRIC έγινε με κριτήρια την εμπειρία της στο χώρο της τεχνολογίας, τις ικανότητές της στη διαχείριση πελατών, τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, καθώς και το ευρύτατο δίκτυο πωλήσεων που ήδη διαθέτει. 2006: Κατά το έτος 2006 ( ) η Εταιρία απέκτησε επιπλέον ποσοστό 20% της θυγατρικής της εταιρίας στην Κύπρο, ZILOS LTD, και έτσι η συμμετοχή της Εταιρίας στην μετοχική σύνθεση της ZILOS LTD ανέρχεται σε ποσοστό 90% Σελίδα 12

13 3.3. Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Την χρονική περίοδο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρουσίασε την κάτωθι εξέλιξη: 1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε τα κάτωθι: a. την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( ,00), δια της Κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρίας «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο», λόγω της αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ογδόντα οκτώ λεπτά ( 0,88) σε ενενήντα λεπτά ( 0,90) και b. τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ενενήντα λεπτά ( 0,90) σε τριάντα λεπτά ( 0,30), με την έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών ( 0,30), οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους Μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία δύο (2) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. 2. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2005, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κατά το ποσό των ογδόντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ ( ,00), που ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των εκδοθησομένων μετοχών για την ικανοποίηση των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης (στην έκδοση των οποίων είχε προβεί η Εταιρία σύμφωνα με την από η Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας που θέσπισε το οικείο «Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών»), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30, οι οποίες διετέθησαν στους Δικαιούχους κατά το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων υφ εκάστου Δικαιούχου, και με τιμή εξάσκησης το ποσό των ευρώ τριάντα λεπτών ( 0,30) ανά δικαίωμα και μετοχή. 3. Με την από απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως εξής: a. ποσό ύψους ευρώ δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ( ,00), δια της κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου μέρους εκ του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα ( 0,30) λεπτά του ευρώ, σε πενήντα τέσσερα ( 0,54) λεπτά του ευρώ και b. ποσό ύψους ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι εφτά χιλιάδες οχτακόσια είκοσι επτά και ογδόντα λεπτά ( ,80), με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ( ) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ ( 0,54) και με τιμή διάθεσης ενενήντα λεπτά του ευρώ ( 0,90). Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια εφτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά ( ,80) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα ένα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μετοχές ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ ( 0,54) εκάστη. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Αριθμός διπλ / ). Σελίδα 13

14 ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ/ ΜΕΙΩΣΗΣ (σε ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δρχ./ σε ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Με καταβολή Με κεφαλ/ση / ΝΕΩΝ Φ.Ε.Κ./ ΤΑΠΕΤ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ μετρητών πίστωση ΜΕΤΟΧΩΝ (σε δρχ./ σε ) (σε δρχ./ σε ) αποθ/κών Ιδρυτικό Κεφάλαιο 5194/ / / / / / / Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής από δρχ. σε 300 δρχ. η κάθε μία Μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής από 300 δρχ. σε 299,86 δρχ. ( 0,86) και του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. ( 1.027,15), με πίστωση του ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α , ,00 0,88 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ,00 0, / , ,00 0, / ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ,00 0,30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ / ,00 0, ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 0, Αριθμός διπλ / ,00 0, Αριθμός διπλ / , ,80 0,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80 0,54 Σελίδα 14

15 3.4. Διοίκηση Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα γενικά που αφορούν τη διοίκηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, ενεργεί πράξη εγκείμενη στη φύση και στο σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ του Νόμου είτε από το Καταστατικό, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: Θέση Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ονοματεπώνυμο Ροδόλφο Οντόνι του Φραγκίσκου Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου Λεωνίδας Κοντογιάννης του Ηλία Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Χρήστου Εμμανουήλ Βλάσης του Χρήστου Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου Νικόλαος Γεωργούλας του Πέτρου Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της , (Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης υπ αριθμ. Κ /2006, Διπλότυπο /06) και η θητεία του λήγει την 30 η Ιουνίου 2011 Με την από ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. θα αποτελούν οι κ.κ. Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου και Νικόλαος Γεωργούλας του Πέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση». Το ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το από Πρακτικό του Δ.Σ. (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Κ (δις)/ ). Την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του, δρώντας ο ατομικά, ο κ. Ροδόλφος Οντόνι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Σελίδα 15

16 Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι: Μακρυγιάννη 20, Μοσχάτο, τηλ Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: Οντόνι Ροδόλφος του Φραγκίσκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι απόφοιτος του London College of Printing, από όπου απέκτησε ΒΑ in Publishing Management. Είναι κάτοχος Master of Science in Management Systems από το Rochester Institute of Technologies. Έχει διακριθεί σε διεθνές επίπεδο για την εργασία του το Stochastic Management. Κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία του υπήρξε Υπεύθυνος του Τμήματος DTP της εμπορικής εταιρίας Grup Α.Ε.Β.Ε. και κατόπιν Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής στην CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το έτος 1996 (Φ.Ε.Κ. 1044/ ). Κοντογιάννης Λεωνίδας του Ηλία, Μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του Πάντειου Πανεπιστημίου, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και μεταπτυχιακού διπλώματος της Νομικής του Πανεπιστημίου Cambrige στην Αγγλία. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1999 και είναι μέλος στο Δ.Σ. από το Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Μέλος Δ.Σ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Αθηνών ( ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 340/98. Διαθέτει εμπειρία στο χώρο της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης ελληνικών εταιριών όπως η ξενοδοχειακή Club Mediterranean Hellas S.A., η αεροπορική Avionic LTD, καθώς και η αντιπρόσωπος της Pizza Hut στην Ελλάδα Food Plus Α.Ε.Β.Ε. Στην CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. εργάζεται από τον Απρίλιο του 2000 και είναι μέλος στο Δ.Σ. από το Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το Eίναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ( ). Έχει εργαστεί στο τμήμα πωλήσεων της εταιρίας ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και εργαζόταν ως Key Account Manager στην CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. από τον Απρίλιο του Ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Πωλήσεων από τον Μάϊο του 2002 και είναι μέλος στο Δ.Σ. από το Νικόλαος Γεωργούλας του Πέτρου, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του μεταπτυχιακού MBA του Πανεπιστημίου HCBM (INSEAD). Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει εργασθεί και έχει υπάρξει μέλος του Δ.Σ. σε αρκετές εταιρίες, όπως η Argo Insurance SA, η Albatross Ltd και η Armentel JV (OTE SA) στην Αρμενία. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας από το έτος Εμμανουήλ Βλάσης του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ. Σελίδα 16

17 Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του μεταπτυχιακού διπλώματος στο Μarketing και Επικοινωνία της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία του υπήρξε στέλεχος της πολυεθνικής εταιρίας Nestle Hellas SA στην Αθήνα και από τον Απρίλιο 2004 εργάζεται ως Product Manager στην Sony Hellas SA. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας από το έτος Ιωάννης Καποδίστριας του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Γεννήθηκε στην Αθήνα το Είναι πτυχιούχος του Manchester Metropolitan University. Σήμερα είναι Marketing Manager για την Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα στην Easyjet Airline. Είναι μέλος στο Δ.Σ. από το έτος 2005 Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των ανωτέρω μελών Δ.Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών. Τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την ελληνική υπηκοότητα πλην του κ. Ροδόλφο Φ. Οντόνι που έχει την Ιταλική υπηκοότητα. Σελίδα 17

18 3.4. Διοίκηση Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι οι κ.κ.: Οντόνι Ροδόλφος (Γενικός Διευθυντής), Κοντογιάννης Λεωνίδας ( Νομικός Σύμβουλος), Μαρία Αρβανίτη (Οικονομική Διευθύντρια), Κωνσταντόπουλος Νικόλαος (Διευθυντής Πωλήσεων), Βλάσης Εμμανουήλ (Εμπορικός Διευθυντής) 3.5. Οργανόγραμμα Το Διοικητικό Οργανόγραμμα της Εταιρίας έχει ως ακολούθως: Σελίδα 18

19 4. Δραστηριότητες Εταιρίας και Ομίλου 4.1. Αντικείμενο δραστηριότητας Ομίλου CENTRIC Η CENTRIC δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας ψηφιακών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας. Ειδικότερα, η δραστηριότητα της Εταιρίας εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε δύο τομείς: τον παραγωγικό και τον εμπορικό. Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται αφ' ενός στην παραγωγή νέων τίτλων εξ' ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα και αφ' ετέρου στην προσαρμογή αξιόλογων και επιτυχημένων ξένων τίτλων στα ελληνικά. Οι τίτλοι μπορεί να είναι γενικού περιεχομένου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή απλά ψυχαγωγικοί, ενώ παράλληλα προσφέρονται και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (Business to-business) για κατασκευή ψηφιακών εταιρικών παρουσιάσεων, εταιρικών προφίλ και άλλων τύπων εφαρμογών με τη χρήση πολυμέσων (Multimedia) που ζητούν οι σημερινές ελληνικές εταιρίες για την εκπαίδευση του προσωπικού τους ή ακόμα και για την εταιρική προβολή τους. Για το σκοπό αυτό στην Εταιρία έχει συσταθεί τμήμα παραγωγής και εξελληνισμού, το οποίο καλύπτει τις σχετικές προδιαγραφές υψηλής ποιότητας παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση συγκλίνουν η τήρηση αυστηρών κανόνων και διαδικασιών στην παραγωγή, καθώς και η απασχόληση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην αντιπροσώπευση και διανομή ξένων τίτλων καθώς και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Ελλάδα αλλά και η διάθεση στην ευρύτερη ελληνική αγορά των multimedia τίτλων που παράγει η Εταιρία. Η δραστηριότητα αυτή έχει αυξηθεί τα τελευταία έτη με την αλματώδη εξέλιξη των αλυσίδων πολυμέσων και βίντεο παιχνιδιών (Mutlimedia & Games Stores) και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τελικών χρηστών τέτοιων εφαρμογών. Σελίδα 19

20 Κατωτέρω παρατίθενται οι δραστηριότητες της Εταιρίας ανά κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ και οι υποκατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ: 1. Επεξεργασία Δεδομένων Ελληνικοί τίτλοι Οι ελληνικοί τίτλοι που εμπορεύεται η Εταιρία αφορούν ελληνικής παραγωγής τίτλους γενικού εγκυκλοπαιδικού, εκπαιδευτικού ή και ενημερωτικού περιεχομένου, οι οποίοι αναπτύσσονται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Παραγωγής της Εταιρίας. Στην κατηγορία των Ελληνικών Τίτλων περιλαμβάνονται και κάποιοι τίτλοι των οποίων η θεματολογία και οι απεικονίσεις προέρχονται από άλλους τίτλους του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παραγωγική διαδικασία που παρατίθενται κατωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Εταιρίας εκτείνονται σε όλο το φάσμα της δημιουργίας και κατόπιν διανομής ελληνικών τίτλων. Οι ελληνικοί τίτλοι είναι προγράμματα διαμορφωμένα σε ειδική γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία χαρακτηρίζονται από τα εξής: Αμεσότητα στην επικοινωνία με τον χρήστη. Τα ψηφιακά μέσα σύγχρονης τεχνολογίας παρέχουν στον χρήστη την δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και μάλιστα σε υψηλό βαθμό, επιλέγοντας συνεχώς από τα δεδομένα του προγράμματος και αποφασίζοντας την περαιτέρω πορεία του. Συνδυασμό εικόνας, ήχου, video, κινούμενων γραφικών (animation), καθώς και ποικίλων περιφερειακών συσκευών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα προγράμματα τέτοιου τύπου ονομάζονται «Προγράμματα Πολυμέσων» (Multimedia). Γενικό περιεχόμενο. Οι ελληνικοί τίτλοι έχουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μπορεί να αφορούν εκπαιδευτικές μεθόδους, παιχνίδια, θέματα γενικού ή/και εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικά θέματα κ.τ.λ. Παιχνίδια Η/Υ 2. Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών, Ραδιοφ/κών & Η κατηγορία Παιχνίδια Η/Υ περιλαμβάνει εξελληνισμένα παιχνίδια Η/Υ που τρέχουν σε πλατφόρμα IBM συμβατή με Η/Υ (PC Compatible). Οι τίτλοι αυτής της κατηγορίας αφορούν σε τίτλους λογισμικού ξένων οίκων με ψυχαγωγικό περιεχόμενο για χρήση σε Η/Υ, οι οποίοι προσαρμόζονται σε ελληνική έκδοση από το Τμήμα Παραγωγής της Εταιρίας. Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται σε αυτή την κατηγορία προϊόντων συνίσταται στο στάδιο του εξελληνισμού του τίτλου και περιλαμβάνει τη διαδικασία μετάφρασης (localization) και την διαδικασία ενσωμάτωσης των ελληνικών κειμένων και αφηγήσεων στον υπάρχοντα κώδικα του τίτλου (integration). Παιχνίδια Κονσόλας Σελίδα 20

21 και Τηλεοπτικών Συσκευών 3. Άλλες Δραστηριότητες Συναφείς με την Πληροφορική Τα Παιχνίδια Κονσόλας αποτελούν εμπορευόμενα προϊόντα της Εταιρίας τα οποία αφορούν τίτλους που τρέχουν σε πλατφόρμα κονσόλας (π.χ. Playstation, Game Boy, Dreamcast Xbox, κ.λ.π.). Όπως τα παιχνίδια Η/Υ, έτσι και τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είτε εισάγονται απευθείας από εταιρίες του εξωτερικού είτε η Εταιρία τα προμηθεύεται από ελληνικές εταιρίες οι οποίες τα αντιπροσωπεύουν και στην συνέχεια διανέμονται στην ελληνική αγορά από την CENTRIC. Σημειώνεται ότι σε κάποια από τα Παιχνίδια Κονσόλας γίνεται και ελληνοποίηση των εγχειριδίων χρήσης, γεγονός που τους παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων των Παιχνιδιών Κονσόλας που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μόνο με το ξενόγλωσσο εγχειρίδιο. Σημειώνεται ότι τα παιχνίδια κονσόλας διακρίνονται σε αυτά της παλαιάς τεχνολογίας και σε αυτά της νέας τεχνολογίας. Τα παλαιάς τεχνολογίας παιχνίδια κονσόλας εμπίπτουν στην κατηγορία Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών, Ραδιοφ/κών & Τηλεοπτικών Συσκευών και τα νέας τεχνολογίας παιχνίδια κονσόλας στην κατηγορία Άλλες Δραστηριότητες Συναφείς με την Πληροφορική. 4. Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακού Εξοπλισμού Η/Υ και Λογισμικού Περιφερειακά είδη Η Εταιρία εμπορεύεται και περιφερειακά είδη για παιχνίδια κονσόλας και Η/Υ. Τα προϊόντα αυτά αφορούν χειριστήρια για κονσόλες παιχνιδιών (σε ποικιλία εκδόσεων, όπως αναλογικά, κραδασμικά ή απλά), κάρτες μνήμης σε πολλές χωρητικότητες, τιμόνια για παιχνίδια οδήγησης, πιστόλια (αναλογικά, κραδασμικά ή τεχνολογίας laser), χειριστήριογάντι κ.λ.π. 5. Παροχή Συμβουλών σε Θέματα Λογισμικού και Προμήθεια Λογισμικού κ.ο.κ. Εγκαταστάσεις EDI & H/W (Electronic Data Interchange) Στα πλαίσια αυτών των υπηρεσιών εντάσσεται η διασύνδεση μικρού ή μεγάλου αριθμού εταιριών μέσω του διαδικτύου Internet, με σκοπό την απευθείας (On-line) ανταλλαγή πληροφοριών και τη σύναψη εμπορικών συναλλαγών. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος είναι δυνατή η καταχώρηση παραγγελιών, η τιμολόγηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η άμεση παροχή πληροφοριών για όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται, η διευθέτηση οικονομικών συναλλαγών ηλεκτρονικά καθώς και πληθώρα άλλων εφαρμογών. Η δυνατότητα διασύνδεσης μικρού ή μεγάλου αριθμού εταιριών μέσω του διαδικτύου Internet επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα όπως επιτάχυνση των διαδικασιών κίνησης των εμπορευμάτων και αναζήτησης εγγράφων, σωστή και τυποποιημένη διακίνηση πληροφοριών, που καθιστούν την χρησιμοποίησή της απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Σελίδα 21