Pictet Funds (LUX) Λουξεμβούργου
|
|
|
- Ίσις Ζαφειρόπουλος
- 2 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Pictet Funds (LUX) Εταιρία Επενδύσεων Λουξεμβούργου Ανοικτού Τύπου (SICAV) του Μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση της 30ής Απριλίου 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΑ ΚΕΦΑΛΑΙ Α ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖ ΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
2
3 Pictet Funds (LUX) (SICAV)
4 Pictet Funds (LUX) ,. 2
5 Pictet Funds (LUX) SICAV , ( ) 46 - : Pictet Funds (LUX) - EUR Bonds : Pictet Funds (LUX) - USD Government Bonds : Pictet Funds (LUX) - CHF Liquidity : Pictet Funds (LUX) - USD Liquidity : Pictet Funds (LUX) - EUR Liquidity : Pictet Funds (LUX) - EUR Corporate Bonds : Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt : Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds : Pictet Funds (LUX) - EUR High Yield : Pictet Funds (LUX) - EUR Short Mid-Term Bonds
6 Pictet Funds (LUX) ( ) - : Pictet Funds (LUX) - USD Short Mid-Term Bonds : Pictet Funds (LUX) - EUR Turbo Income : Pictet Funds (LUX) - CHF Bonds : Pictet Funds (LUX) - EUR Government Bonds : Pictet Funds (LUX) - EUR Inflation Linked Bonds : Pictet Funds (LUX) - EUR Asset Backed Securities : Pictet Funds (LUX) - Emerging Local Currency Debt : Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt : Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Currencies : Pictet Funds (LUX) - (JPY) Liquidity : Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt : Pictet Funds (LUX) - (USD) Sovereign Liquidity : Pictet Funds (LUX) - (EUR) Sovereign Liquidity : Pictet Funds (LUX) - European Equity Selection
7 Pictet Funds (LUX) ( ) - : Pictet Funds (LUX) - Small Cap Europe : Pictet Funds (LUX) - Emerging Markets : Pictet Funds (LUX) - Eastern Europe : Pictet Funds (LUX) - Europe Index ( 1) : Pictet Funds (LUX) - USA Index : Pictet Funds (LUX) - European Sustainable Equities : Pictet Funds (LUX) - Japan Index : Pictet Funds (LUX) - Pacific (Ex Japan) Index : Pictet Funds (LUX) - Digital Communication : Pictet Funds (LUX) - Biotech : Pictet Funds (LUX) - Premium Brands : Pictet Funds (LUX) - Water : Pictet Funds (LUX) - Indian Equities : Pictet Funds (LUX) - Japanese Equities 130/
8 Pictet Funds (LUX) ( ) - : Pictet Funds (LUX) - US Equities : Pictet Funds (LUX) - Asian Equities (Ex Japan) : Pictet Funds (LUX) - Greater China : Pictet Funds (LUX) - Japanese Equity Selection : Pictet Funds (LUX) - Generics : Pictet Funds (LUX) - Emerging Markets Index : Pictet Funds (LUX) - Japanese Mid-Small Cap : Pictet Funds (LUX) - Emerging Markets Large Cap : Pictet Funds (LUX) - Euroland Index ( 1) : Pictet Funds (LUX) - US Equity Selection : Pictet Funds (LUX) - Security : Pictet Funds (LUX) - Clean Energy : Pictet Funds (LUX) - Russian Equities : Pictet Funds (LUX) - Timber
9 Pictet Funds (LUX) ( ) - : Pictet Funds (LUX) - Global Megatrend Selection ( 1) : Pictet Funds (LUX) - Piclife : Pictet Funds (LUX) - Absolute Return Global Diversified : Pictet Funds (LUX) - Absolute Return Global Conservative TER ( ) 418 PTR ( )
10 Pictet Funds (LUX) SICAV 3, boulevard Royal, L Pierre ETIENNE,, Pictet & Cie (Europe) S.A.,. Rolf BANZ,, Pictet & Cie,. Frédéric FASEL,, Pictet & Cie (Europe) S.A., Michèle BERGER,, Pictet Funds (Europe) S.A.,. Christophe SCHWEIZER,, Pictet Funds S.A.,. Laurent RAMSEY,, Pictet Funds S.A., Pictet Funds (Europe) S.A., 3, boulevard Royal, L Marc PICTET,, Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Funds (Europe) S.A.. Frédéric FASEL,, Pictet & Cie (Europe) S.A.,. Pierre ETIENNE,, Pictet & Cie (Europe) S.A.,. Yves MARTIGNIER,, Pictet & Cie,. Laurent RAMSEY,, Pictet Funds S.A.,. Christophe SCHWEIZER,, Pictet Funds S.A.,. Rolf BANZ,, Pictet & Cie, Michèle BERGER. Laurent RAMSEY 8
11 Pictet Funds (LUX),, SICAV ( ) Pictet & Cie (Europe) S.A., 1, boulevard Royal, L-2449 Pictet Advisory Services (Overseas) Ltd., Bayside Executive Park, Building N 1, West Bay Street and Blake Road, P.O. Box N-4837, Pictet Bank & Trust Limited, P.O. Box N-4837, Bayside Executive Park, West Bay Street,, Pictet & Cie, Genève, 60, route des Acacias, CH Pictet Asset Management S.A., 60, route des Acacias, CH Pictet Asset Management Limited, Moor House, Level 11, 120 London Wall, EC2Y 5ET, Banque Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapore, 80 Raffles Place # UOB Plaza, Pictet Asset Management (Japan) Ltd, Kishimoto Building 7F, Marunouchi, Chiyoda-ku,, Sectoral Asset Management Inc., 1000 Sherbrooke Street,,, H3A 3G4, Waddell & Reed Investment Management Company, 6300 Lamar, Shawnee Mission, 66202, Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Elvinger, Hoss & Prussen, 2, Place Winston Churchill, L
12 Pictet Funds (LUX) SICAV SICAV,.:,, (, ),, ( ),,, ( Banca d'italia),,,,,,,,, ( - )., SICAV SICAV SICAV SICAV. 10
13 Pictet Funds (LUX) / Pictet Pictet Funds S.A., 60, route des Acacias, Pictet Pictet & Cie, 60, route des Acacias, ,., La Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) Swiss Fund Data AG.. Swiss Fund Data AG., SICAV :,,,,,., : ; SICAV ; ; SICAV.. 11
14 Pictet Funds (LUX) ( ) : Deutsche Bank AG Junghofstr. 5-9 D Frankfurt am Main Deutsche Bank AG, Junghofstr. 5-9, D-60311, Frankfurt am Main,..,, (, ).,,,,., Börsen-Zeitung. KAS BANK N.V., P.O. Box 24001, NL-1000 DB, SICAV.,,. - Pictet Funds: Pictet & Cie (Europe) S.A SICAV. Pictet & Cie (Europe) S.A., 1 boulevard Royal, BP 687, L-2016,. (+352) , (+352) ,. 12
15 Pictet Funds (LUX) ( ) SICAV : Raiffeisen Zentralbank sterreich Aktiengesellschaft Am Stadtpark 9 A-1030 SICAV.,.,,, SICAV,. - Der Standard. - Pictet Funds (LUX) - CHF Bonds,. SICAV : Deloitte Exinger GmbH Renngasse 1/Freyung P.O. Box 18 A LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490,,., Liechtensteiner Vaterland. SICAV, Liechtensteiner Vaterland.. : Fastnet Belgium S.A. Boulevard d Anvers, B-1000 : (+32) 2/ : (+32) 2/ :
16 Pictet Funds (LUX) EUR Bonds USD Government Bonds EUR EUR USD 25,345,692, ,512, ,151, / -2,412,131, ,142, ,661, ( 2) 22,933,560, ,654, ,812, ,055,172, , ,440,721.39, 63,350, ,285, ,527, swap ( ) ( 11) 255, swap ( 12) 18, ( 10) 15,158, ( 9) 1,584, , swap ( 12) 569, swap ( ) ( 11) 1,898, ,177, ,074,747, ,553, ,823, ,003, ( 4) 11,670, , , swap ( ) ( 11) 1,730, swap ( 12) 37, ( 10) 17,606, , , ( 9) 76,411, , swap ( 12) 342, swap ( ) ( 11) 8,227, ( 3) 599, , , ,254, , , , ,786, , , ,769,961, ,337, ,666, ,037,041, ,357, ,293, ,616,137, ,413, ,052,
17 Pictet Funds (LUX) CHF Liquidity USD Liquidity EUR Liquidity EUR Corporate Bonds Global Emerging Debt CHF USD EUR EUR USD 2,695,959, ,078,871, ,285,965, ,084, ,604, ,337, ,656, ,241, ,206, ,408, ,703,296, ,086,528, ,290,207, ,290, ,195, , ,427, ,041, ,114, , ,925, ,998, ,432, ,964, , , , , , , , ,705,177, ,088,454, ,319,367, ,789, ,640, ,976, , , , , , ,252, , , ,930, ,803, , , , , , , , , , , , , , , ,429, ,012, , , , ,697,747, ,038,442, ,318,805, ,910, ,332, ,041,846, ,258,845, ,209,344, ,202, ,173, ,038,310, ,701, ,458,451, ,452, ,564,
18 Pictet Funds (LUX) World Government Bonds EUR High Yield EUR Short Mid- Term Bonds EUR EUR EUR 145,028, ,248, ,819, / 1,413, ,702, ,242, ( 2) 146,442, ,546, ,062, ,505, ,501,992.96, 1,434, ,658, ,439, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) 95, ( 9) swap ( 12) , swap ( ) ( 11) ,972, ,999, ,004, , ( 4) 31, , , swap ( ) ( 11) swap ( 12) , ( 10) , ( 9) , , swap ( 12) swap ( ) ( 11) ( 3) 2, , , , , , , , , , ,435, ,832, ,630, ,259, ,829, ,869, ,793, ,338, ,310,
19 Pictet Funds (LUX) USD Short Mid-Term Bonds EUR Turbo Income CHF Bonds EUR Government Bonds EUR Inflation Linked Bonds USD EUR CHF EUR EUR 159,439, , ,032, ,423, ,154, ,112, , ,452, ,442, , ,552, , ,580, ,866, ,967, ,887, ,545, ,273, ,629, , ,933, ,617, , , , , , , ,392, , , ,446, ,570, ,470, ,113, ,419, ,537, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,554, ,380, ,569, ,262, ,730, ,864, ,964, ,055, ,431, ,349, ,827, ,790, ,611, ,908, ,080, ,939,
20 Pictet Funds (LUX) EUR Asset Backed Securities Emerging Local Currency Debt Asian Local Currency Debt EUR USD USD 1,984, ,124, ,854, / -928, ,317, , ( 2) 1,056, ,806, ,002, ,761, ,562, ,417,855.60, 3, ,024, , swap ( ) ( 11) , swap ( 12) ( 10) , ( 9) , , swap ( 12) swap ( ) ( 11) ,350, ,822, ,784, ,532, ( 4) , , swap ( ) ( 11) , swap ( 12) , ( 10) , ( 9) swap ( 12) , swap ( ) ( 11) ,670, ,200, ( 3) , , , , , , ,901, ,299, ,820, ,883, ,233, ,935, ,099, ,679, ,050, ,926, ,533,
21 Pictet Funds (LUX) Global Emerging Currencies (JPY) Liquidity Latin American Local Currency Debt (USD) Sovereign Liquidity (EUR) Sovereign Liquidity USD JPY USD USD EUR 15,518, ,944,063, ,899, ,714, ,938,970, , ,134, , ,577, ,466, ,498, ,299,197, ,146, ,291, ,942,437, , ,583, , , ,678, , , , , , , , ,512, ,321,458, ,538, ,291, ,942,509, ,148, ,344, , , , , , ,483, ,786, , , , , ,436, , , , , ,208, , ,069, ,750, ,496, ,881,250, ,518, ,222, ,807,759, ,755, ,763,887, ,559, ,538, ,852,634, ,584,032, ,289,
22 Pictet Funds (LUX) European Equity Selection Small Cap Europe Emerging Markets EUR EUR USD 287,197, ,990, ,067,096, / -82,396, ,138, ,551, ( 2) 204,800, ,851, ,544, ,427, ,542, ,536,898.67, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ,228, ,394, ,001,081, ( 4) 120, , , swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ( 3) 7, , , , , , , , , ,940, ,250, ,000,092, ,745, ,571, ,801, ,702,942, ,791, ,309,065,
23 Pictet Funds (LUX) Eastern Europe Europe Index ( 1) USA Index European Sustainable Equities Japan Index EUR EUR USD EUR JPY 442,328, ,468, ,009,993, ,523, ,891,655, ,930, ,918, ,952, ,167, ,117,412, ,397, ,549, ,041, ,355, ,774,243, ,705, ,541, , ,571, , ,155, , , ,397, ,593, ,845, ,246, ,592,969, ,626, , , , , ,551, , , , , , , , , , ,542, ,167, ,933, , , , ,021, ,464, ,421, ,576, ,200, ,490,948, ,877, ,623, ,165, ,453, ,887,788, ,149,246, ,531, ,903, ,165, ,850,715,
24 Pictet Funds (LUX) Pacific (Ex Japan) Index Digital Communication Biotech USD USD USD 179,491, ,332, ,860,640, / -36,724, ,941, ,012, ( 2) 142,767, ,391, ,568,628, , ,779, ,773,005.91, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ,241, ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) , ,787, ,170, ,604,643, ( 4) 20, , ,077, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ( 3) 2, , , , , , , , ,653, ,750, ,111, ,601,989, ,835, ,145, ,934,516, ,267, ,386, ,257,440,
25 Pictet Funds (LUX) Premium Brands Water Indian Equities Japanese Equities 130/30 US Equities EUR EUR USD JPY USD 83,647, ,578,120, ,783, ,028,940, ,878, ,750, ,943, ,698, ,223,999, , ,897, ,020,177, ,084, ,804,940, ,376, ,217, ,990, ,638, ,756, ,023, , ,317, ,114, ,081,172, ,722, ,129,015, ,400, , ,588, , ,539, , ,460, , , , , , , , , , ,839, , , ,273, , ,072, , ,007, ,077,899, ,297, ,116,942, ,330, ,933, ,373,854, ,390, ,999,811, ,764, ,407, ,064,548, ,946, ,683,024, ,365,
26 Pictet Funds (LUX) Asian Equities (Ex Japan) Greater China Japanese Equity Selection USD USD JPY 704,671, ,050, ,722,719, / 4,956, ,806, ,528,194, ( 2) 709,627, ,857, ,194,524, ,834, ,186, ,123,223.72, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) 246, ,142, ( 9) , swap ( 12) swap ( ) ( 11) ,708, ,312, ,231,789, ( 4) 649, , ,800, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ( 3) 15, , , , , ,204, , , ,562, ,821, ,949, ,206,227, ,953, ,101, ,560,355, ,821,099, ,595, ,133,170,
27 Pictet Funds (LUX) Generics Emerging Markets Index Japanese Mid-Small Cap Emerging Markets Large Cap Euroland Index ( 1) USD USD JPY USD EUR 168,003, ,735, ,947,468, ,495, ,072, ,137, ,896, ,089, ,320, ,862, ,865, ,839, ,991,558, ,174, ,210, ,163, ,896, ,397, ,165, , , , , ,412, ,735, ,063,955, ,577, ,582, , , ,928, , , , , , , , , , , , , , , ,714, , , ,195, ,516, ,060,240, ,524, ,565, ,176, ,676, ,237,939, ,531, ,004, ,118, ,174, ,045,240, ,931, ,304,
28 Pictet Funds (LUX) US Equity Selection Security Clean Energy USD USD USD 2,011,265, ,041, ,857, / -288,574, ,145, ,421, ( 2) 1,722,691, ,895, ,435, ,425, ,814, ,776,271.52, swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) 7,991, ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ,770,108, ,710, ,212, ( 4) 1,287, , , swap ( ) ( 11) swap ( 12) ( 10) ( 9) swap ( 12) swap ( ) ( 11) ( 3) 51, , , , , , ,806, , , ,768,301, ,530, ,490, ,442,747, ,102, ,702, ,858, ,593, ,011,045,
29 Pictet Funds (LUX) Russian Equities Timber Global Megatrend Selection ( 1) Piclife Absolute Return Global Diversified USD USD USD CHF EUR 109,084, ,293, ,958, ,903, ,065,790, ,388, , ,086, ,605, ,553, ,696, ,204, ,871, ,298, ,236, , , , ,256, ,700, , , , , , ,779, , ,823, ,822, ,588, ,415, ,526,959, , , , , ,299, ,817, ,752, , ,892, , , , , , , , , , , , , , ,143, ,739, ,797, ,568, ,310, ,447,816, ,134, ,200, ,197, ,610,292, ,476, ,392,399,
30 Pictet Funds (LUX) Absolute Return Global Conservative 59,624, / -5,621, ( 2) 54,002, EUR 76,650,268.93, 6, swap ( ) ( 11) 0.05 swap ( 12) 0.00 ( 10) 2,332, ( 9) 0.00 swap ( 12) 0.00 swap ( ) ( 11) ,992, ( 4) 62, swap ( ) ( 11) 0.00 swap ( 12) 0.00 ( 10) 0.00 ( 9) 4,290, swap ( 12) 0.00 swap ( ) ( 11) 97, ( 3) 2, , ,480, ,512, ,270, ,568,
31 Pictet Funds (LUX) 29
32 Pictet Funds (LUX) EUR Bonds USD Government Bonds EUR EUR USD 22,037,041, ,357, ,293, ( 13) 483, swap ( ) ( 11) 28,869, , swap ( 12) 4,220, , 142,338, ,490, ,178, ,066, , , ,126, ,177, , ,283, ,947, ,187, ( 4) 70,925, , ,631.38, 8,124, , , ( 5) 15,588, , , ,233, , , ( 3) 3,445, , , repos 39, , swap ( ) ( 11) 33,543, , swap ( 12) 2,271, , ,672, ,844, ,190, , ,438, ,756, ,352, / -2,209,975, ,181, ,704, / (pooling effect) ( 1) -175,790, , / -110,268, , , / 68,005, ,600, , / 132,958, , , / swap ( ) /CDS (swap ) 28,768, , ,125,862, ,096, ,144, / : - 2,252,346, ,308, ,182, ,994, , , ,968, , , swap -977, , swap -20,406, / 37,126, ,931, ,063, ,419,291, ,170, ,878, ,361,858, ,513, ,287, ( 14) -12,050, , , * 11,170, , ** -360,758, ,769,961, ,337, ,666, * **
33 Pictet Funds (LUX) CHF Liquidity USD Liquidity EUR Liquidity EUR Corporate Bonds Global Emerging Debt CHF USD EUR EUR USD 3,041,846, ,258,845, ,209,344, ,202, ,173, , , ,484, ,200, , ,872, ,245, ,562, ,538, ,613, , , ,049, , , , ,227, ,369, ,649, ,150, ,874, , , ,665, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,697, , ,749, , , , ,894, ,302, ,992, ,707, ,968, ,332, ,066, ,657, ,442, ,905, ,109, ,339, ,069, ,828, ,147, , ,303, ,728, ,645, ,711, , ,101, ,017, , , , , , , , , , ,929, ,138, ,928, ,362, ,524, ,612, ,594, ,693, ,374, ,393, ,383, ,582, , , ,670, , , , , , ,780, , ,378, ,149, ,609, ,257, ,633, ,964, ,998,791, ,412,051, ,023, ,103, ,070,425, ,227,198, ,328,829, ,247, ,446, ,017, , , , , , , ,697,747, ,038,442, ,318,805, ,910, ,332,
34 Pictet Funds (LUX) World Government Bonds EUR High Yield EUR Short Mid-Term Bonds EUR EUR EUR 112,259, ,829, ,869, ( 13) swap ( ) ( 11) , swap ( 12) , , 2,193, ,177, ,225, , , , ,241, ,598, ,279, ( 4) 192, , ,433.88, 49, , , ( 5) 48, , , , , , ( 3) 16, , , repos , swap ( ) ( 11) , swap ( 12) , , , , , ,732, ,602, ,763, / 1,779, ,979, ,323, / (pooling effect) ( 1) 1,767, , , / -240, , , / 276, , , / -117, , , / swap ( ) /CDS (swap ) , ,198, ,062, ,219, / : - -3,582, ,373, ,561, , , , , , , swap , swap / 1,720, ,659, ,399, ,873, ,195, ,238, ,402, ,169, ,557, ( 14) -1, , , * -1,015, , , ,435, ,832, ,630, *
35 Pictet Funds (LUX) USD Short Mid-Term Bonds EUR Turbo Income CHF Bonds EUR Government Bonds EUR Inflation Linked Bonds USD EUR CHF EUR EUR 47,964, ,055, ,431, ,349, ,827, , ,512, , ,251, , ,631, ,153, , , , , , , , , ,646, , ,881, ,177, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,608, , , , ,145, ,364, , ,100, , ,736, ,812, , , ,108, ,035, ,319, , ,174, , , , , , , , , , , , , , , ,031, , , , ,561, ,196, ,484, ,935, , ,084, ,601, ,746, ,317, ,518, , , , , , , , , , , ,718, ,550, ,563, ,182, ,175, ,736, ,801, , ,791, ,025, ,100, ,912, ,860, ,050, ,582, ,798, , , , , , , ,380, ,569, ,262, ,730, ,864,
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 Τρίµηνο: Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου
ΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EURO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ OΕ 22/2/05-20/7/15 3.7% ΟΕ 5/2/03-18/4/08 3,50% ΟΕ 20/4/05-10 3.10% Α/Α FD
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Σύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 170.984,69 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 120.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική
Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού
Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ
Goldman Sachs Funds, plc
Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.2000 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26
Server based solutions by AnyWare
Thin Client Computing Αccess the On-Demand Enterprise Server based solutions by Agenda Oι σηµερινές Προκλήσεις H Λύση: Thin Client Computing Επιτυχηµένες Υλοποιήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη Η ολοκληρωµένη
Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος
Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 18 Ιανουαρίου 2015 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
Goldman Sachs Funds, plc
(ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) ªË ÏÂÁÌ ÓÂ Í ÌËÓÈ Â ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 0612 Ù Ë ÎıÂÛË Î È fiïâ ÔÈ appleïëúôêôú  appleô apple Ú ÔÓÙ È Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Ù Â Ó È ÌË ËÌfiÛÈÔ, ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ Î È appleôîïâèûùèîô
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
www.pictetfunds.com Pictet Prospectus Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ιούλιος 2011 Juin 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 16 Μαΐου 2016 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006
ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)
ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010.
Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010. Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 43 925 Μη Ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Εταιρία
ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ EURO BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/26.5.2008) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης
Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011
Asset management UBS Funds Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.
(ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00
ΕΔΡΑ: Αυστρία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτημα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΔΡΑ) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/48/ΕΚ ΕΔΡΑ: Αυστρία 1. Raiffeisen Zentralbank
1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το
Σύσταση. για τη συντήρηση κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη μετάβαση στο πλαίσιο της οδηγίας και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
EBA/REC/2013/03 22 Ιουλίου 2013 Σύσταση για τη συντήρηση κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη μετάβαση στο πλαίσιο της οδηγίας και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις Πίνακας περιεχομένων 1.
Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/107 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στη συνολική
ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ
Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ
ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/48/EK
ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012
ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση
International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε στην συνεδρίαση της 14.10.2008 ομόφωνα: 1. Αναπροσδιορίζει τα αναφερόμενα στην υπ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση 01/01/2014-31/12/2014 (Άρθρο 77
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση
International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση
ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
Στίλπων Νέστωρ. Χρηματοπιστωτική κρίση και τραπεζική εταιρική διακυβέρνηση: προβλήματα και αλλαγές. 11 Δεκεμβρίου 2009
Χρηματοπιστωτική κρίση και τραπεζική εταιρική διακυβέρνηση: προβλήματα και αλλαγές Στίλπων Νέστωρ 4η Ετήσια Εσπερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς 11 Δεκεμβρίου
0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)
ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.
Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο
Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση
International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2016 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.
ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε
Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού
ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Χρήση 01/01/2013-31/12/2013 (Άρθρο 77
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση