Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011"

Transcript

1 !! Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B Μη Ελεγµένη Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund" Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund AUD" [σε AUD] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund CAD" [σε CAD] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund CHF" [σε CHF] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe" [Ευρωπαϊκών Μετατρεψίµων Τίτλων] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund EUR" [σε EUR] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield" [Υψηλής Απόδοσης σε Ευρώ] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond" [Πλήρους Ασιατικού Κύκλου] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund GBP" [σε GBP] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF)" [Διεθνές σε CHF] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund JPY" [σε JPY] Οµολογιακό Υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund USD" [σε USD]

2

3 Mη Ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Σεπτεµβρίου 2011 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα ISIN Διαχείριση και Διοίκηση 2 Χαρακτηριστικά του Α/Κ 4 UBS (Lux) Bond Fund 7 UBS (Lux) Bond Fund AUD 9 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund CAD 15 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund CHF 20 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe 26 P-dist/ LU P-acc/ LU Q-acc/ LU K-1-acc/ LU I-50-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund EUR 32 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU Q-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield 38 P-dist/ LU P-acc/ LU Q-acc/ LU K-1-acc/ LU I-6.5-acc/ LU P-mdist/ LU UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond 46 (USD) P-mdist/ LU (USD) P-acc/ LU (USD) K-1-acc/ LU (USD) F-acc/ LU (USD) I-68-acc/ LU (USD) I-X-acc/ LU (SGD hedged) P-mdist/ LU (SGD hedged) P-acc/ LU (SGD hedged) K-1-acc/ LU (EUR hedged) P-dist/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU (EUR hedged) N-acc/ LU (EUR hedged) K-1-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund GBP 54 P-dist/ LU P-acc/ LU I-40-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) 59 P-dist/ LU P-acc/ LU I-6.5-acc/ LU U-X-acc/ LU (EUR hedged) P-dist/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund JPY 65 P-dist/ LU P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund USD 68 P-dist/ LU P-acc/ LU Προσαρτήµατα των Οικονοµικών Καταστάσεων 74 Περιορισµοί επί των Πωλήσεων Τα µερίδια του παρόντος Α/Κ δεν µπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν ή να διατεθούν εντός των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

4 Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρία Διαχείρισης UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο R.C.S. Λουξεµβούργο N B Τράπεζα Θεµατοφυλακής και κύριος υπεύθυνος πληρωµών UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 2, L-2010 Λουξεµβούργο Διοικητικό Συµβούλιο Andreas Schlatter, Πρόεδρος Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Tim Blackwell, Μέλος (µέχρι την 15η Ιουλίου 2011) Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Paris Mario Cueni, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος Οµίλου, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Martin Thommen, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Gilbert Schintgen, Μέλος Διευθύνων Σύµβουλος, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Λουξεµβούργο Christian Eibel, Μέλος Εκτελεστικός Διευθυντής, UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Robert Charles Lay, Μέλος (από την 4η Οκτωβρίου 2011) Διευθύνων Σύµβουλος, UBS Global Asset Management (UK) Ltd. Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS Global Asset Management (Australia) Ltd., Σύδνεϋ UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield UBS Global Asset Management (UK) Ltd., Λονδίνο UBS (Lux) Bond Fund CAD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund JPY UBS (Lux) Bond Fund USD UBS AG, UBS Global Asset Management, Βασιλεία και Ζυρίχη UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. Αντιπροσωπία πωλήσεων UBS AG, Βασιλεία και Ζυρίχη Υπεύθυνος διοικητικών θεµατών UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 91, L-2010 Λουξεµβούργο Ανεξάρτητος Ελεγκτής του Α/Κ και της Εταιρίας Διαχείρισης ERNST & YOUNG S.A., 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d Activité Syrdall 2, L-5365 Μούνσµπαχ Πωλήσεις στην Ελβετία Εκπρόσωπος UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Βασιλεία Υπεύθυνοι πληρωµών UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Βασιλεία UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Ζυρίχη και τα γραφεία της στην Ελβετία Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού αµοιβαίου κεφαλαίου οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία, και από την UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Bασιλεία. UBS (Lux) Bond Fund 2

5 Πωλήσεις στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας Υποστήριξη πωλήσεων και υπεύθυνος πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4 D Φρανκφούρτη / Μάιν Αντιπροσωπία πωλήσεων, υπεύθυνος πληρωµών και πληροφοριών UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4 D Φρανκφούρτη / Μάιν Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού αµοιβαίου κεφαλαίου οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν από την UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2 4, D Frankfurt. Πωλήσεις στη Χιλή, την Κύπρο, τη Δανία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μακάο, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, το Περού, την Πορτογαλία, τη Δηµοκρατία της Αυστρίας, τη Σιγκαπούρη*, τη Νότιο Κορέα, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ταϊβάν και το Ηνωµένο Βασίλειο * Περιορισµένο πρόγραµµα εξωτερικού [Restricted foreign scheme] Mερίδια του ανωτέρω Aµοιβαίου Kεφαλαίου µπορούν να πωληθούν σε αυτές τις χώρες. Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία, οι κανονισµοί διαχείρισης, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις διαχείρισης καθώς και οι κινήσεις του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού αµοιβαίου κεφαλαίου οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο διατίθενται δωρεάν στις αντιπροσωπίες πωλήσεων και στην καταστατική έδρα της Eταιρίας Διαχείρισης. Πωλήσεις στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν Αντιπροσωπεία πωλήσεων και υπεύθυνος πληρωµών Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Βαντούζ Πωλήσεις στο Χονγκ Κονγκ Το Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund" δύναται να πωληθεί στο Χονγκ Κονγκ. Τα ακόλουθα υποκεφάλαια είναι διαθέσιµα σε κατοίκους του Χονγκ Κονγκ : UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond UBS (Lux) Bond Fund JPY UBS (Lux) Bond Fund USD UBS (Lux) Bond Fund 3

6 Χαρακτηριστικά του Α/Κ Το Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund" (το οποίο κατωτέρω χάριν συντοµίας ονοµάζεται "Αµοιβαίο Κεφάλαιο" ή "Α/Κ") προσφέρει στους επενδυτές µία σειρά διαφόρων υποκεφαλαίων (µε την µορφή οµπρέλλας) τα οποία επενδύουν σύµφωνα µε την επενδυτική πολιτική η οποία περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus]. Το ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων το οποίο περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία για κάθε υποκεφάλαιο, επικαιροποιείται κατά την έναρξη εκάστου νέου υποκεφαλαίου. Το Α/Κ συνεστήθη ως ανοικτού τύπου επενδυτικό αµοιβαίο κεφάλαιο χωρίς ιδιότητα νοµικής ανεξαρτησίας υπό την µορφή συλλογικού επενδυτικού κεφαλαίου [ fonds commun de placement ή FCP] σύµφωνα µε το Μέρος Ι του νόµου του Λουξεµβούργου περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων της 30ης Μαρτίου 1988 o oποίος προσαρµόσθηκε τον Απρίλιο του 2005 για να συµµορφωθεί µε τους όρους του Μέρους Ι του νόµου του Λουξεµβούργου της 20ής Δεκεµβρίου 2002 περί οργανισµών συλλογικών επενδύσεων (εφεξής καλουµένου χάριν συντοµίας "Νόµος του 2002"). Από την 1η Ιουλίου του 2011 η Εταιρία υπόκειται στον Νόµο της 17ης Δεκεµβρίου Αρχικώς συνεστήθη µε το όνοµα SBC Bond Portfolio σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Διαχείρισης οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την επωνυµία UBS Bond Fund Management Company S.A. (πρώην SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) την 26η Ιουνίου Το όνοµα SBC Bond Portfolio άλλαξε σε UBS (Lux) Bond Fund την 1η Απριλίου Οι δραστηριότητες της εταιρίας UBS Bond Fund Management S.A. υπό την ιδιότητά της ως Εταιρίας Διαχείρισης του Οµολογιακού Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund" έληξαν την 14η Νοεµβρίου Την 15η Νοεµβρίου 2010, η εταιρία UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ανέλαβε τα καθήκοντα της Εταιρίας Διαχείρισης. Οι Κανονισµοί Διαχείρισης αρχικώς κατατέθηκαν στο Εµπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιριών του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεµβούργου για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 1991 και τροποποιήσεις αυτών δηµοσιεύθηκαν την 10η Σεπτεµβρίου 2007, την 3η Οκτωβρίου 2007 και την 15η Νοεµβρίου 2010 µε γνωστοποίηση κατάθεσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα [Mémorial] του Λουξεµβούργου. Oι Kανονισµοί Διαχείρισης του Α/Κ µπορούν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου. Κάθε φορά που κατατίθεται µία τροποποίηση δηµοσιεύεται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα [Mémorial]. Οι νέοι Κανονισµοί Διαχείρισης τίθενται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής τους από την Εταιρία Διαχείρισης και την Τράπεζα Θεµατοφυλακής. H ενοποιηµένη έκδοση τηρείται στο Eµπορικό Mητρώο και Mητρώο Eταιριών του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Λουξεµβούργου για εξέταση από κάθε ενδιαφερόµενο. Tο A/K δεν έχει νοµική προσωπικότητα ως επενδυτικό A/K. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού εκάστου υποκεφαλαίου αποτελούν εξ αδιαιρέτου περιουσία όλων των επενδυτών οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώµατα κατ' αναλογίαν του αριθµού των µεριδίων τα οποία κατέχουν. Aυτά τα στοιχεία ενεργητικού είναι χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού της Eταιρίας Διαχείρισης. Tα χρεώγραφα και τα άλλα στοιχεία ενεργητικού του A/K αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης από την UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ως εσωτερικά κεφάλαια προς το συµφέρον και για λογαριασµό των µεριδιούχων. Oι κανονισµοί διαχείρισης παρέχουν στην Eταιρία Διαχείρισης την εξουσία δηµιουργίας διαφορετικών υποκεφαλαίων για το A/K καθώς και την εξουσία δηµιουργίας διαφορετικών κατηγοριών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εντός αυτών των υποκεφαλαίων. Tο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] θα επικαιροποιείται κάθε φορά κατά την οποία εκδίδεται ένα νέο υποκεφάλαιο ή µία πρόσθετη κατηγορία µεριδίων. Τη στιγµή αυτή διατίθενται τα ακόλουθα υποκεφάλαια : UBS (Lux) Bond Fund Νόµισµα υπολογισµού AUD AUD CAD CAD CHF CHF Convert Europe EUR EUR EUR Euro High Yield EUR Full Cycle Asian Bond USD GBP GBP Global (CHF) CHF JPY JPY USD USD Tην στιγµή αυτή είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες κατηγορίες µεριδίων : Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ρ" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να διατεθούν σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "P" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "H" και "K-1" αναφορικά µε το ύψος της ενιαίας προµήθειας [flat fee]. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ν" ως µέρος του ονόµατός τους (µερίδια µε περιορισµούς ως προς τους συνεργάτες διανοµής και τις χώρες διανοµής) εκδίδονται αποκλειστικά µέσω Διανοµέων στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Γερµανία εξουσιοδοτηµένων από την UBS AG, καθώς επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µέσω Διανοµέων σε περαιτέρω χώρες διανοµής, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Η" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "Η" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Κ-1" αναφορικά µε ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνο ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-1" ως µέρος του ονόµατός τους διατίθενται σε όλους τους επενδυτές. Η κατηγορία µεριδίων "Κ-1" διαφέρει από τις κατηγορίες µεριδίων "Ρ" και "Η" ως προς ύψος της ενιαίας προµήθειας. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Κ-2" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων [asset management mandate] ή σε έγγραφη εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate] προς την UBS AG ή προς έναν από τους εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους της και οι οποίοι (επενδυτές) προβλέπουν ελάχιστη επένδυση ύψους 10,000, CHF ή ισοδυνάµου ύψους, που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσόν, εκφραζοµένου στο νόµισµα αναφοράς [reference currency] του χαρτοφυλακίου το οποίο συνδέεται µε την εντολή διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων / στοιχείων ενεργητικού [asset management mandate] ή µε την εντολή παροχής συµβουλών και λύσεων [consulting mandate]. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. UBS (Lux) Bond Fund 4

7 Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "F" ως µέρος του ονόµατός τους µπορούν να εκδίδονται µόνον προς επενδυτές οι οποίοι έχουν προβεί σε έγγραφη εντολή διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων [asset management mandate] προς την UBS AG ή προς µία από τις εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές. Κατά την λύση / καταγγελία της εντολής διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων [asset management mandate] οι επενδυτές χάνουν το δικαίωµα κατοχής µεριδίων του Α/Κ. Η UBS AG ή οι εκ µέρους της επιλεγµένες τραπεζικές θυγατρικές δύνανται να επιστρέψουν αυτά τα µερίδια µε την τρέχουσα καθαρή αξία ενεργητικού τους και αδαπάνως για το Α/Κ. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Q" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται για επαγγελµατίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα οι οποίοι προβαίνουν στις ακόλουθες επενδύσεις : (α) για δικό τους λογαριασµό; (β) για λογαριασµό των πελατών τους µέσα στα πλασία µίας εντολής διαχείρισης εν λευκώ [discretionary mandate], ή (γ) για λογαριασµό ενός οργανισµού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο οποίος αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης από έναν επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, υπό την προϋπόθεση ότι : (i) Η UBS AG έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως τον ρηθέντα επαγγελµατία να πραγµατοποιήσει εγγραφή για απόκτηση στην κατηγορία µεριδίων, και (ii) στις περιπτώσεις (β) και (γ), ο ανωτέρω επαγγελµατίας έχει εξουσιοδοτηθεί από την εποπτεύουσα αρχή, στην οποία υπόκειται, να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις και είναι κάτοικος Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ελλάδος, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιχτενστάϊν, Λιθουανίας, Λουξεµβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουµανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας ή Ηνωµένου Βασιλείου και / ή ενεργεί για λογαριασµό ενός άλλου επαγγελµατία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την UBS AG και είναι κάτοικος µίας εκ των ανωτέρω αναφερθεισών χωρών. Η είσοδος επενδυτών σε περαιτέρω χώρες διανοµής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε τα χαρακτηριστικά "Ι-68", "Ι 62", "Ι- 58", "Ι-52", "Ι-51", "Ι-50", "Ι-46", "Ι-42", "Ι-40", "Ι 38", "Ι-34", "Ι-32" και "Ι-25" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές. Εκδίδονται µόνον ανώνυµα µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε τα χαρακτηριστικά "Ι-11.5" ή "Ι-6.5" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει γραπτή συµφωνία διαχείρισης κεφαλαίων / περιουσιακών στοιχείων [asset management agreement], γραπτό συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Χρεώνεται προµήθεια απ'ευθείας στο υποκεφάλαιο η οποία καλύπτει το κόστος της Διοίκησης του Α/Κ (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, της διοίκησης και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής). Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων και της διανοµής εσόδων χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "Ι-Χ" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει γραπτή συµφωνία διαχείρισης κεφαλαίων / περιουσιακών στοιχείων [asset management agreement], γραπτό συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνία αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας [obrella fund] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της διοίκησης του Α/Κ (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, της διοίκησης και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και διανοµής εσόδων χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Τα µερίδια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "U-X" ως µέρος του ονόµατός τους προορίζονται αποκλειστικά για θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι έχουν υπογράψει γραπτή συµφωνία διαχείρισης κεφαλαίων / περιουσιακών στοιχείων [asset management agreement], γραπτό συµφωνητικό παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών [advisory agreement] ή συµφωνητικό αναφορικά µε την επένδυση σε Υποκεφάλαια τύπου οµπρέλας µε επενδυτική δυνατότητα η οποία ορίζεται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] µε την UBS AG ή µε έναν από τους εκ µέρους της εξουσιοδοτηµένους αντισυµβαλλοµένους. Το κόστος της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού / περιουσιακών στοιχείων, της διοίκησης του A/K (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων της Εταιρίας Διαχείρισης, της διοίκησης και της Τράπεζας Θεµατοφυλακής) και της διανοµής εσόδων χρεώνεται στους επενδυτές βάσει των ανωτέρω συµφωνητικών. Αυτή η κατηγορία µεριδίων απευθύνεται αποκλειστικά προς χρηµατοπιστωτικά προϊόντα (δηλαδή αµοιβαία κεφάλαια επένδυσης σε µερίδια άλλων αµοιβαίων [fund of funds] ή άλλα συγκεντρωτικά σχήµατα σύµφωνα µε τις διάφορες νοµοθεσίες). Εκδίδονται µόνον ονοµαστικά µερίδια. Για κατηγορίες µεριδίων των οποίων τα νοµίσµατα αναφοράς [reference currencies] δεν είναι τα ίδια όπως εκείνα του υποκεφαλαίου και τα οποία φέρουν τον όρο "hedged" ως τµήµα του ονόµατός τους ("κατηγορίες µεριδίων σε ξένα νοµίσµατα") ο κίνδυνος διακύµανσης [fluctuation risk] της τιµής του νοµίσµατος αναφοράς για κάθε κατηγορία µεριδίων αντισταθµίζεται έναντι του νοµίσµατος υπολογισµού [currency of account] του Υποκεφαλαίου. Γίνεται πρόβλεψη ώστε το ποσόν της αντιστάθµισης να τοποθετείται ανάµεσα στο 90% και το 110% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της κατηγορίας µεριδίων στο ξένο νόµισµα. Οι µεταβολές όµως στην χρηµατιστηριακή αξία των χαρτοφυλακίων καθώς και στις πωλήσεις [subscriptions] και τις εξαγορές [redemptions] κατηγοριών µεριδίων εκπεφρασµένων σε ξένο νόµισµα δύνανται να οδηγήσουν στο ότι το επίπεδο της συναλλαγµατικής αντιστάθµισης προσωρινώς υπερβαίνει το ανωτέρω εύρος. Η περιγραφόµενη αντιστάθµιση δεν έχει επίπτωση επί των πιθανών νοµισµατικών κινδύνων οι οποίοι προκύπτουν από επενδύσεις εκπεφρασµένες σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα υπολογισµού του υποκεφαλαίου. Σε κατηγορίες µεριδίων µε το χαρακτηριστικό "DH" (duration hedged / αντιστάθµιση διαρκείας) ως µέρος του ονόµατός τους κατέχονται παράγωγα µέσα (δηλαδή, επιτοκιακά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης [interest-rate futures] ή εξωχρηµατιστηριακές συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων [OTC interest-rate swaps]) µε σκοπό την µείωση της διάρκειας της καθαρής αξίας ενεργητικού της κατηγορίας µεριδίων DH, πράγµα το οποίο δεν επιτρέπει την πτώση της αξίας κάτω του µηδενός. Όλα αυτά καθώς και τα συνοδευτικά κέρδη ή ζηµίες λαµβάνονται υπ'όψιν αποκλειστικά για τον υπολογισµό της καθαρής αξίας ενεργητικού των κατηγοριών µεριδίων DH. Η διάρκεια αποτελεί µέσον για την µέτρηση της ελαστικότητας της τιµής των οµολόγων σε σχέση µε τις διακυµάνσεις των επιτοκίων. Όσον µεγαλύτερη είναι η διάρκεια ενός χαρτοφυλακίου οµολόγων τόσο περισσότερο ισχυρά αντιδρά η χρηµατιστηριακή του αξία στις επιτοκιακές µεταβολές και αντιστρόφως. Η διάρκεια της καθαρής αξίας ενεργητικού των κατηγοριών µεριδίων DH δεν θα είναι µεγαλύτερη από εκείνην των κατηγοριών µεριδίων χωρίς το χαρακτηριστικό "DH" ως µέρος του ονόµατός τους. Για το λόγο αυτό η καθαρή αξία ενεργητικού των κατηγοριών µεριδίων DH θα αντιδράσει ακριβώς το ίδιο ισχυρά (ή και λιγότερο ισχυρά) απέναντι στις επιτοκιακές µεταβολές όπως και η καθαρή αξία ενεργητικού των κατηγοριών µεριδίων χωρίς το χαρακτηριστικό "DH" ως µέρος του ονόµατός τους. UBS (Lux) Bond Fund 5

8 Στις κατηγορίες µεριδίων µε το χαρακτηριστικό "DH" για το υποκεφάλαιο "UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond" [Πλήρους Ασιατικού Κύκλου] µόνον το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου το οποίο επενδύεται σε χρεώγραφα εκπεφρασµένα σε USD θα αντισταθµίζεται όπως περιεγράφη. Έτσι λοιπόν για τις κατηγορίες µεριδίων µε το χαρακτηριστικό "DH" υφίσταται πάντα ένας επιτοκιακός κίνδυνος για τα επενδεδυµένα χρεώγραφα του χαρτοφυλακίου τα οποία δεν είναι εκπεφρασµένα σε USD. Καθώς το τµήµα του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυµένο σε χρεώγραφα εκπεφρασµένα σε USD είναι δυνατόν να υποστεί διακυµάνσεις µέσα στον χρονικό ορίζοντα, τούτο είναι δυνατόν να έχει ως αποτέλεσµα το ότι η συνολική διάρκεια των κατηγοριών µε το χαρακτηριστικό "DH" δεν θα είναι χαµηλότερη από την διάρκεια του υποκεφαλαίου. Αν και δεν είναι δυνατόν να αντισταθµισθεί πλήρως η συνολική καθαρή αξία ενεργητικού µιάς κατηγορίας µεριδίων έναντι των συναλλαγµατικών διακυµάνσεων του νοµίσµατος υπολογισµού [currency of account], ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί συναλλαγµατική αντιστάθµιση για το νόµισµα υπολογισµού έναντι του αντιστοίχου νοµίσµατος της κατηγορίας µεριδίων ισοδύναµη σε ποσοστά κυµαινόµενα µεταξύ 90% και 110% της καθαρής αξίας ενεργητικού. Οι µεταβολές όµως στην αξία των αντισταθµιζοµένων τµηµάτων του χαρτοφυλακίου και στον όγκο των αιτηµάτων για πώληση µεριδίων [subscription] και εξαγορά µεριδίων [redemption] αναφορικά µε µερίδια τα οποία οποία δεν είναι εκπεφρασµένα στο νόµισµα υπολογισµού δύνανται να οδηγήσουν στο ότι το επίπεδο της συναλλαγµατικής αντιστάθµισης προσωρινώς υπερβαίνει τα δεδηλωµένα όρια. Το Α/Κ δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε περιορισµό αναφορικά µε το µέγεθος των στοιχείων καθαρού του ενεργητικού, τον αριθµό των µεριδίων, τον αριθµό των υποκεφαλαίων και τον αριθµό των κατηγοριών µεριδίων καθώς επίσης αναφορικά µε την διάρκεια του Α/Κ και των υποκεφαλαίων του. Το Α/Κ αποτελεί νοµική οντότητα. Αναφορικά µε τους µεριδιούχους όµως κάθε υποκεφάλαιο θεωρείται χωριστό από τα άλλα υποκεφάλαια. Τα στοιχεία ενεργητικού ενός υποκεφαλαίου µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τον συµψηφισµό των υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει το συγκεκριµένο υποκεφάλαιο. H απόκτηση µεριδίων του A/K συνεπάγεται αποδοχή των κανονισµών διαχείρισης από τον µεριδιούχο. Δεν υπάρχει διάταξη στους Κανονισµούς Διαχείρισης για γενική συνέλευση των µεριδιούχων. Tο οικονοµικό έτος του A/K λήγει κατά την τελευταία ηµέρα του Μαρτίου. Η τιµή έκδοσης και η τιµή εξαγοράς εκάστου υποκεφαλαίου αναγγέλλονται στο Λουξεµβούργο στην καταστατική έδρα της Εταιρίας Διαχείρισης και στην Τράπεζα Θεµατοφυλακής. Πληροφορίες περί του εάν ένα υποκεφάλαιο του Οµολογιακού Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund" είναι εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] µπορούν να ληφθούν από τον Υπεύθυνο Διοικητικών Θεµάτων ή από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Λουξεµβούργου [Luxembourg Stock Exchange] (www.bourse.lu). Τα εθνικά δίκαια των συγκεκριµένων χωρών θα ισχύουν ως προς την έκδοση και την εξαγορά µεριδίων του Α/Κ.. Μόνο τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο πωλήσεων [sales prospectus] και σε ένα από τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται σε αυτό θεωρούνται έγκυρα. Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση διαχείρισης καθίστανται διαθέσιµες δωρεάν στους µεριδιούχους στην καταστατική έδρα της Εταιρίας Διαχείρισης και στην Τράπεζα Θεµατοφυλακής. Oυδεµία εγγραφή για πώληση µεριδίων [subscription] δύναται να γίνει δεκτή επί τη βάσει των οικονοµικών εκθέσεων. Oι εγγραφές για πωλήσεις µεριδίων [subscriptions] γίνονται δεκτές µόνον επι τη βάσει του τρέχοντος ενηµερωτικού δελτίου πωλήσεων [prospectus] συνοδευοµένου από την τελευταία ετήσια έκθεση διαχείρισης [annual report] και την τυχόν διαθέσιµη τελευταία εξαµηνιαία έκθεση διαχείρισης [semi-annual report]. UBS (Lux) Bond Fund 6

9 UBS (Lux) Bond Fund Eνοποιηµένη Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού EUR Ενεργητικό Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Mετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Εισπρακτέα επί των πωλήσεων χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Eισπρακτέα επί των πωλήσεων µεριδίων [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Εισπρακτέα επί µερισµάτων Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστ. συµβολαίων µελλοντ. εκπλήρωσης [financial futures] (Προσάρτ. 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηρ. προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος (Προσάρτ. 1) Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] (Προσάρτηµα 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις [Bank overdraft] Άλλα βραχυπρόθεσµα στοιχεία παθητικού (Περιθώρια) Τόκοι πληρωτέοι επί τραπεζικών υπεραναλήψεων [Interest payable on bank overdraft] Πληρωτέα επί των αγορών χρεωγράφων (Προσάρτηµα 1) Πληρωτέα επί των εξαγορών µεριδίων [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου UBS (Lux) Bond Fund Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων. 7

10 Ενοποιηµένη Kατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Consolidated Statement of Operations] EUR Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] Τόκοι εισπραχθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest received on swaps] (Προσάρτηµα 1) Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων [Income on securities lending] (Προσάρτηµα 4) Άλλα έσοδα Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Τόκοι καταβληθέντες επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [Interest paid on swaps] (Προσάρτηµα 1) Προµήθεια απόδοσης (Προσάρτηµα 2) Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Τόκοι επί της ταµειακής ρευστότητας και επί των τραπεζ. υπεραναλήψεων [Interest on cash liquidity and bank overdraft] Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί των επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρέωσεων [swaps] Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µεριδίων / εξαγορών µεριδίων (Προσάρτ. 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί του ξένου συναλλάγµατος Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά την παρούσα περίοδο Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητ. ανατίµηση (υποτ.) επί χρεωγρ. αξιολογ. βάσει της απόδοσής τους και επί ευχερ. ρευστοπ. τίτλ. της χρηµαταγοράς Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί εξωχρηµατιστηριακών προθεσµιακών συµβολαίων επί συναλλάγµατος Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί συµφωνιών ανταλλαγής υποχρεώσεων [swaps] Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης UBS (Lux) Bond Fund 8 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων.

11 UBS (Lux) Bond Fund AUD Τα πλέον Σηµαντικά Μεγέθη ISIN Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε AUD P-acc LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε AUD P-dist LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε AUD Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε AUD Βλέπε προσάρτηµα 1 Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Γεωγραφική Ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Αυστραλία Υπερεθνικές εταιρίες [Supranationals] 7.53 Hνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 5.55 Γαλλία 3.45 Ηνωµένο Βασίλειο 3.05 Γερµανία 2.57 Καναδάς 1.51 Ελβετία 0.68 Σύνολο Οικονοµική ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Tράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα Καντόνια, οµόσπονδες πολιτείες / κράτη Κράτη και κεντρικές κυβερνήσεις Υπερεθνικοί (πολυεθνικοί) οργανισµοί 7.53 Χρηµατοδοτικές εταιρίες και εταιρίες χαρτοφυλακίου 7.46 Δηµόσιοι, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί 5.49 Διάφορες µη κατηγοριοποιηµένες εταιρίες 2.44 Τοµέας διακίνησης και µεταφορών 2.16 Κτηµατικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 1.96 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας [Real estate] 1.46 Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και συνταξιοδοτικοί οργανισµοί 0.57 Τοµέας ενέργειας και ύδρευσης 0.53 Τοµέας Ασφαλιστικών Εταιριών 0.44 Λιανικό εµπόριο, επιχειρήσεις πολυκαταστηµάτων 0.33 Τοµέας πετρελαίου 0.18 Τοµέας αεροπορικής / αεροδιαστηµικής βιοµηχανίας 0.17 Σύνολο UBS (Lux) Bond Fund AUD Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων. 9

12 Κατάσταση Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού AUD Ενεργητικό Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, κόστος Eπενδύσεις σε χρεώγραφα, δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Σύνολο επενδύσεων σε χρεώγραφα (Προσάρτηµα 1) Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] Άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού (Περιθώρια) Eισπρακτέα επί των πωλήσεων µεριδίων [Receivable on subscriptions] Τόκοι εισπρακτέοι επί χρεωγράφων [Interest receivable on securities] Τόκοι εισπρακτέοι επί των διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest receivable on liquid assets] Δυνητικό κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστ. συµβολαίων µελλοντ. εκπλήρωσης [financial futures] (Προσάρτ. 1) Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Πληρωτέα επί των εξαγορών µεριδίων [Payable on redemptions] Προβλέψεις για την ενιαία προµήθεια [Provisions for flat fee] (Προσάρτηµα 2) Προβλέψεις για το φόρο επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο προβλέψεων Σύνολο Παθητικού Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης [Statement of Operations] AUD Έσοδα Τόκοι επί διαθεσίµων στοιχείων ενεργητικού [Interest on liquid assets] Tόκοι επί χρεωγράφων [Interest on securities] Έσοδα επί του δανεισµού χρεωγράφων [Income on securities lending] (Προσάρτηµα 4) Σύνολο Εσόδων Δαπάνες Ενιαία προµήθεια [Flat fee] (Προσάρτηµα 2) Φόρος επί των πωλήσεων µεριδίων / µετοχών [Taxe d'abonnement] (Προσάρτηµα 3) Σύνολο δαπανών Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί των επενδύσεων Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) (Προσάρτηµα 1) Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα επί των πωλήσεων µεριδίων / εξαγορών µεριδίων (Προσάρτ. 5) Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) επί επενδύσεων Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Καθαρό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) κατά την παρούσα περίοδο Μεταβολές ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) (Προσάρτηµα 1) Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρεωγράφων µε χρηµατιστηριακά διαµορφωµ. τιµή χωρίς δικαιώµ. προαίρεσης Δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) επί χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης UBS (Lux) Bond Fund AUD 10 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων.

13 Κατάσταση Μεταβολών των Στοιχείων Καθαρού Ενεργητικού AUD Στοιχεία καθαρού ενεργητικού κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Πωλήσεις µεριδίων [Subscriptions] Eξαγορές µεριδίων [Redemptions] Σύνολο καθαρών πωλήσεων µεριδίων (εξαγορών µεριδίων) Καταβληθέν µέρισµα Καθαρά έσοδα (ζηµία) επί των επενδύσεων Συνολικό πραγµατοποιηθέν κέρδος (ζηµία) Σύνολο µεταβολών ως προς την δυνητική ανατίµηση (υποτίµηση) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα στοιχεία καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσµα των πράξεων εκµετάλλευσης Στοιχεία καθαρού ενεργητικού τα οποία υφίστανται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου Eξέλιξη ως προς τα Κυκλοφορούντα Μερίδια P-acc Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου P-dist Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά την έναρξη της παρούσας περιόδου Αριθµός των εκδοθέντων µεριδίων Αριθµός των εξαγορασθέντων µεριδίων Αριθµός των κυκλοφορούντων µεριδίων ο οποίος υφίσταται κατά το τέλος της παρούσας περιόδου UBS (Lux) Bond Fund AUD Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων. 11

14 Kατάσταση Επενδύσεων σε Χρεώγραφα και άλλα Στοιχ. Καθ. Ενεργητ. κατά την 30ή Σεπτεµβρίου 2011 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθεσµ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1) Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] AUD AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP % AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA % AUD DEXIA MUNICIPAL AGENCY % AUD DEXIA MUNICIPAL AGENCY % AUD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT % AUD NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % Σύνολο AUD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Notes, floating rate] AUD AUD AUSTRALIA & NZ BANKING-SUB %/3M BBSW+50BP AUD AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-SUB 3M BBSW+40BP Σύνολο AUD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Μedium term notes, fixed rate] AUD AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK % AUD COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % AUD EUROHYPO AG % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD MORGAN STANLEY % AUD NATIONAL WLTH MGT HLD % AUD WESTPAC BANKING CORP % AUD WESTPAC BANKING CORP % Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Μedium term notes, floating rate] AUD AUD WESTPAC BANKING CORP-SUB 6.750%/3M BBSW+74BP Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] AUD AUD AUST & NZ BANKING GROUP % AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % Σύνολο AUD Σύνολο Οµολόγων, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς [money market instruments] οι οποίοι είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] AUD AUD AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD % AUD BANK OF NOVA SCOTIA % AUD BANK OF QUEENSLAND LTD % AUD BNP PARIBAS AUSTRALIA % AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD % AUD JP MORGAN CHASE & CO % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) % UBS (Lux) Bond Fund AUD 12 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων.

15 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθεσµ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1) AUD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD % AUD UBS AG/AUSTRALIA % AUD VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTR LTD % AUD WESTPAC BANKING CORP % Σύνολο AUD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Μedium term notes, fixed rate] AUD AUD AMP CAPITAL SHOPPING CENTRE FD % AUD AMP CAPITAL WHOLESALE OFFICE FUND % AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS PTY LTD % AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUNRE % AUD BANK OF AMERICA CORP % AUD BARCLAYS BANK PLC AUST % AUD BEAR STARNS COMPANIES INC % AUD CFS RETAIL PROPERTY TRUST % AUD CITIGROUP INC % AUD COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % AUD DEXUS FINANCE PROPERTY GROUP LTD % AUD ETSA UTILITIES FINANCE % AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA % AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP % AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD % AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD % AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % AUD LEIGHTON FINANCE LTD % AUD LLOYDS TSB BANK PLC % AUD LLOYDS TSB BANK PLC % AUD MEMBERS EQUITY BANK PTY LTD % AUD MIRVAC GROUP FUNDING LTD % AUD MORGAN STANLEY % AUD ROYAL BANK OF SCOTLAND AUSTRALIA % AUD ROYAL BANK OF SCOTLAND AUSTRALIA % AUD SPI AUSTRALIA ASSETS PTY LTD % AUD SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA % AUD WELLS FARGO & CO % AUD WESTFIELD RETAIL TRUST % AUD WOOLWORTHS LTD % Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε κυµαινόµενο επιτόκιο [Μedium term notes, floating rate] AUD AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB VAR AUD NATIONAL WLTH MGT HLD-SUB %/3M BBSW+163BP AUD SNOWY HYDRO LTD 3M BBSW+125BP AUD SPI AUSTRALIA FINANCE PTY LTD 3M BBSW AUD WESFARMERS LTD 8.250%/RATING LINKED Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε κυµαινόµενο επιτόκιο Οµόλογα, µε σταθερό επιτόκιο [Bonds, fixed rate] AUD AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA % AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD % AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP % AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP % AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP % AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP % Σύνολο AUD Σύνολο Οµολόγων, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Κινητές αξίες και ευχερώς ρευστοποιήσιµοι τίτλοι της χρηµαταγοράς οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Χρεώγραφα προερχόµενα από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε σταθερό επιτόκιο [Mortgage Backed Securities, fixed rate] AUD AUD MEDALLION TRUST-SUB % Σύνολο AUD Σύνολο Χρεωγράφων προερχοµένων από την τιτλοποίηση ενυποθήκων δανείων, µε σταθερό επιτόκιο UBS (Lux) Bond Fund AUD Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων. 13

16 Περιγραφή Ποσότητα / Αποτίµηση σε AUD ως ποσοστό % Ονοµαστική αξία Δυνητικό κέρδος του καθαρού (ζηµία) επί ΣΜΕ / ενεργητικού Δικ. Προαίρ. / Εξωχρ. Προθεσµ. Συµβολ. επί Συναλλάγµ. / Swaps (Προσάρτηµα 1) Πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Notes, fixed rate] AUD AUD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD % Σύνολο AUD Σύνολο Πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Μεσοπρόθεσµοι πιστωτικοί τίτλοι, µε σταθερό επιτόκιο [Μedium term notes, fixed rate] AUD AUD BRISBANE AIRPORT CORP LTD % AUD NEW ZEALAND MILK AUSTRALIA PTY LTD % AUD TRANSURBAN FINANCE COMPANY STEP-UP Σύνολο AUD Σύνολο Μεσοπροθέσµων πιστωτικών τίτλων, µε σταθερό επιτόκιο Σύνολο Κινητών αξιών και ευχερώς ρευστοποιησίµων τίτλων της χρηµαταγοράς οι οποίοι δεν είναι εισηγµένοι σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών και οι οποίοι δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε άλλη οργανωµένη αγορά Σύνολο των επενδύσεων σε χρεώγραφα Παράγωγα µέσα [Derivative instruments] Παράγωγα µέσα τα οποία είναι εισηγµένα σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Χρηµατοπιστωτικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί οµολόγων [Financial Futures on bonds ] AUD AUSTRALIA 10 Y BOND FUTURE AUD AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE Σύνολο Χρηµατοπιστωτικών συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί οµολόγων Σύνολο Παραγώγων µέσων τα οποία είναι εισηγµένα σε επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών Σύνολο Παραγώγων µέσων Kαταθέσεις προθεσµίας και εµπιστευµατικές καταθέσεις [Time deposits and fiduciary deposits] Μετρητά σε τράπεζες, καταθέσεις όψεως και λογαριασµοί καταθέσεων και άλλα διαθέσιµα στοιχεία ενεργητικού Άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Σύνολο στοιχείων καθαρού ενεργητικού UBS (Lux) Bond Fund AUD 14 Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων.

17 UBS (Lux) Bond Fund CAD Τα πλέον Σηµαντικά Μεγέθη ISIN Στοιχεία καθαρού ενεργητικού σε CAD P-acc LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε CAD Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε CAD P-dist LU Κυκλοφορούντα µερίδια [Units outstanding] Καθαρή αξία ενεργητικού ανά µερίδιο σε CAD Τιµή έκδοσης και τιµή εξαγοράς ανά µερίδιο σε CAD Βλέπε προσάρτηµα 1 Δοµή την οποία έχει το Χαρτοφυλάκιο Χρεωγράφων Γεωγραφική Ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Καναδάς Υπερεθνικές εταιρίες [Supranationals] Γαλλία 9.07 Γερµανία 7.12 Αυστρία 4.78 Ισπανία 4.18 Ολλανδία 2.96 Ιρλανδία 2.04 Σύνολο Οικονοµική ανάλυση ως ποσοστό % των στοιχ. καθαρού ενεργητικού Κράτη και κεντρικές κυβερνήσεις Tράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα Υπερεθνικοί (πολυεθνικοί) οργανισµοί Κτηµατικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 7.53 Καντόνια, οµόσπονδες πολιτείες / κράτη 2.87 Τοµέας διακίνησης και µεταφορών 2.21 Χρηµατοδοτικές εταιρίες και εταιρίες χαρτοφυλακίου 2.05 Σύνολο UBS (Lux) Bond Fund CAD Τα προσαρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονoµικών καταστάσεων. 15

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Οµολογιακό Α/Κ "UBS (Lux) Bond Fund"

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2008/2009. Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) Ελεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Σεπτεµβρίου 2009 Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Asset management UBS Funds Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2011 Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Μη ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2009/2010.

Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2009/2010. Eτήσια Έκθεση Διαχείρισης 2009/2010. Επενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010.

Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010. Eξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010. Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 43 925 Μη Ελεγµένη Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της 30ής Νοεµβρίου 2010 Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Asset management UBS Funds Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011. Eπενδυτικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Δίκαιο του Λουξεµβούργου R.C.S. Λουξεµβούργο N B 154 210 Ελεγµένη Α/Κ Επενδυτικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/ Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµ. Πρωτ. : Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/19.12.2002 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : Περιεχόµενο της εξαµηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αµοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (η «Εταιρεία») Λουξεµβούργο, 8 Μαίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Εντός του

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα