ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνστε με: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B1000 Βρυξέλες Τηλ ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Προσοχ Δε γίνονται δεκτές συμμετοχές βασιζόμενες στις οικονομικές καταστάσεις μόνο. Συμμετοχές είναι έγκυρες μόνο εάν έγιναν βασιζόμενες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο συνοδευόμενο από την τελευταία Ετσια Έκθεση και την πλέον πρόσφατη εξαμηνιαία Έκθεση, εάν εκδόθηκε κατόπιν. Το ενημερωτικό δελτίο, τα καταστατικά και οι ετσιες και εξαμηνιαίες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους μετόχους στην Τράπεζα θεματοφύλακα και στην επίσημη έδρα της Εταιρίας, καθώς και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αναφορά αυτ. Θα αποστέλλονται επίσης δωρεάν και σε οποιονδποτε τις ζητσει. Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο είναι ενημερωτικές μόνο. Δεν αποτελούν οδηγό μελλοντικών αποδόσεων. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργανισμός 9 Συνδυασμένες καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Στατιστικά 13 Οικονομικές καταστάσεις 14 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Balkan Στατιστικά 17 Οικονομικές καταστάσεις 18 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Banking & Insurance Στατιστικά 20 Οικονομικές καταστάσεις 21 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Biotechnology Στατιστικά 24 Οικονομικές καταστάσεις 25 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest China Access Στατιστικά 27 Οικονομικές καταστάσεις 28 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Climate Focus Στατιστικά 30 Οικονομικές καταστάσεις 31 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Computer Technologies Στατιστικά 34 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 35 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Consumer Goods Στατιστικά 38 Οικονομικές καταστάσεις 39 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Dutch Equity Στατιστικά 41 Οικονομικές καταστάσεις 42 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Europe Στατιστικά 44 Οικονομικές καταστάσεις 45 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Markets Στατιστικά 47 Οικονομικές καταστάσεις 48 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest EMU Equity Στατιστικά 51 Οικονομικές καταστάσεις 52 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Energy Στατιστικά 54 Οικονομικές καταστάσεις 55 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro High Dividend Στατιστικά 57 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 58 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro Income Στατιστικά 60 Οικονομικές καταστάσεις 61 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Growth Fund Στατιστικά 64 Οικονομικές καταστάσεις 65 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe High Dividend Στατιστικά 68 Οικονομικές καταστάσεις 69 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Opportunities Στατιστικά 72 Οικονομικές καταστάσεις 73 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Banking & Insurance Στατιστικά 75 Οικονομικές καταστάσεις 76 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Consumer Goods Στατιστικά 78 Οικονομικές καταστάσεις 79 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Equity Στατιστικά 81 ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 82 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Food & Beverages Στατιστικά 84 Οικονομικές καταστάσεις 85 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Health Care Στατιστικά 87 Οικονομικές καταστάσεις 88 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European IT Στατιστικά 90 Οικονομικές καταστάσεις 91 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Materials Στατιστικά 93 Οικονομικές καταστάσεις 94 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European New Offerings Στατιστικά 96 Οικονομικές καταστάσεις 97 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Real Estate Στατιστικά 100 Οικονομικές καταστάσεις 101 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Sector Allocation Στατιστικά ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 104 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Small Caps Στατιστικά 106 Οικονομικές καταστάσεις 107 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Telecom Στατιστικά 109 Οικονομικές καταστάσεις 110 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Food & Beverages Στατιστικά 112 Οικονομικές καταστάσεις 113 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Brands Στατιστικά 115 Οικονομικές καταστάσεις 116 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Growth Στατιστικά 118 Οικονομικές καταστάσεις 119 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global High Dividend Στατιστικά 122 Οικονομικές καταστάσεις 124 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Real Estate Στατιστικά 127 ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 128 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Greater China Στατιστικά 131 Οικονομικές καταστάσεις 132 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Health Care Στατιστικά 134 Οικονομικές καταστάσεις 135 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ ING (L) Invest Industrials Στατιστικά 137 Οικονομικές καταστάσεις 138 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Japan Στατιστικά 140 Οικονομικές καταστάσεις 141 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps Στατιστικά 143 Οικονομικές καταστάσεις 144 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Latin America Στατιστικά 147 Οικονομικές καταστάσεις 148 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Materials Στατιστικά 151 Οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest New Asia Στατιστικά 154 Οικονομικές καταστάσεις 155 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest New Technology Leaders Στατιστικά 157 Οικονομικές καταστάσεις 158 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Prestige & Luxe Στατιστικά 160 Οικονομικές καταστάσεις 161 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Sustainable Growth Στατιστικά 163 Οικονομικές καταστάσεις 164 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Telecom Στατιστικά 167 Οικονομικές καταστάσεις 168 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά 171 Οικονομικές καταστάσεις 172 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US Growth Στατιστικά 175 Οικονομικές καταστάσεις 176 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US High Dividend Στατιστικά 178 Οικονομικές καταστάσεις 179 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US Opportunistic Equity Στατιστικά 182 Οικονομικές καταστάσεις 183 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Utilities Στατιστικά 185 Οικονομικές καταστάσεις 186 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest World Στατιστικά 188 Οικονομικές καταστάσεις 189 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Εταιρικ έδρα Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 52, route d'esch, L1470 Luxembourg Alexandre Deveen, Managing Director, ING Investment Management Belgium Christian Bellin, Head of Finance Europe, ING Investment Management Belgium Odilon de Groote, Companies Director Philippe Gusbin, General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Bruno Springael, Managing Director, ING Investment Management Belgium Paul Suttor, Senior Manager, Head of Fund Administration, ING Luxembourg Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστς επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg delegato a ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix, Brussels ING Clarion Real Estate Securities LP, 259, North Radnor Chester Road, Radnor ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Co, 230, Park Avenue, New York ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd, 39/F One International Finance Center, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd, ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οργανισμός 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo Αντιπρόσωπος Διαχείρισης, Μητρώο, Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων Τράπεζα θεματοφυλακς ING Investment Management 52, route d Esch, Luxembourg delegato a ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτς Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activitι Syrdall, Munsbach Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Αυστρία ING Bank NVVienna branch (*), Ungargasse 6466/305,1030 Wien, PO Box 152 Βέλγιο Τσεχία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., organizacnν slo ka,nαdra ni 344/25, Praha 5, Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu, 44, 7krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, F75013 Paris BHFBank, Bockenheimer Landstraίe 10, Frankfurt am Main ING Piraeus Asset Management Company, 3 Korai Street, Athens INGIM Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt.,1068 Budapest, 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οργανισμός Dσzsa Gyφrgy ϊt 84/B Ιταλία INGIM Italy Sim, via Paleocapa 5, Milano Λουξεμβούργο Νορβηγία Σιγκαπούρη Σλοβακία Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία Ταϊβάν ING Luxembourg, 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, 5231 Paradis INGIM Asia Pacific Singapore (Ltd.), 1, raffles Place OUB Centre #4002 Singapore ING Bank N.V., pσbocka zahranicnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Belgium SA, Sucursal en Espana (ING Investment Management), Gιnova, 27 3a Planta Madrid ING Bank (Suisse) S.A., 30, avenue de Frontenex, 1211 Geneva ING CHB Securities Investment & Trust Co., Ltd., 15 Fl, No. 210, Keelung Road, Section 1, Taipei 110 Ολλανδία ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, 1081 KL Amsterdam (*) The subfund ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend is not registered in Austria. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 6,927,935,308 Μετοχές 6,903,535,004 Επιχειρσεις συλλογικών επενδύσεων 24,398,886 Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία 1,418 Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 8,208,702 εργαλείων Δικαιώματα προαίρεσης 1,811,733 Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης 567,547 Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών και Δικαιώματα 5,829,422 Καταθέσεις σε Τράπεζα 192,501,165 Καταθέσεις περιθωρίου 601,057 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 149,749,411 Σύνολο ενεργητικού 7,278,995,643 Τραπεζικές υπεραναλψεις (11,527,171) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (148,235,142) Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων (3,519) Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης (3,519) Σύνολο παθητικού (159,765,832) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,119,229,811 Συνδυασμένες καταστάσεις Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Στατιστικά ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 23,404,361 EUR 16,568,103 EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Μέρισμα Διανομ AS (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Διανομ AS (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ AC (USD) 31/03/2008 USD 8.94 USD USD Διανομ P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR 1, EUR Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Διανομ AC (USD) 31/03/ % Διανομ P (EUR) 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/2008 USD 8.91 USD USD Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ ,032 26,889 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 1,002 Διανομ AC (USD) 31/03/2008 1,140,796 1,117,136 Διανομ P (EUR) 31/03/2008 3,919 1,404 Διανομ AS (USD) 31/03/ ,102 2,906 Μέρισμα Διανομ AC (USD) 11/01/2008 USD 0.04 Διανομ AC (USD) 12/10/2007 USD 0.03 Μέρισμα Διανομ P (EUR) 19/12/2007 EUR *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288,869 Μετοχές 22,288,869 Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 587,035 εργαλείων Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών και Δικαιώματα 587,035 Καταθέσεις σε Τράπεζα 429,699 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 171,948 Σύνολο ενεργητικού 23,477,551 Τραπεζικές υπεραναλψεις (25,654) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (47,536) Σύνολο παθητικού (73,190) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 23,404,361 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Αυστραλία Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 23,562 AUST & NZ BANKING GROUP LTD AUD 306, ,995 AUSTRALIAN WEALTH AUD 209, MANAGEMENT 12,962 BHP BILLITION LTD AUD 267, ,222 BILLABONG INTERNATIONAL LTD AUD 293, ,005 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 172, ,362 COMMONWEALTH BANK OF AUD 249, AUSTRALIA 734,495 EMECO HOLINGS LTD AUD 340, ,020 MACQUARIE AIRPORTS AUD 228, ,475 MACQUARIE GROUP AUD 288, ,588 MACQUARIE INFRASTRUCTURE AUD 237, GROUP 20,384 NATIONAL AUSTRALIA BANK AUD 354, ,101 ONESTEEL LTD AUD 269, ,280 QBE INSURANCE GR LTD AUD 221, ,057 SIGMA PHARMACEUTICALS LTD AUD 204, ,804 WESFARMERS LTD AUD 225, ,563 WESTFIELD GROUP AUD 262, ,401 WESTPAC BANKING CORP AUD 279, ,674 WOOLWORTHS LIMITED AUD 245, ,655, Ταϊβάν 220,000 ACER INCORPORATED TWD 248, ,180 CHINA STEEL CORP TWD 287, ,635 COMPAL ELECTRONICS TWD 271, ,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL TWD 242, CO 315,910 FAR EASTONE TELECOMM CO TWD 341, LTD 25,400 HIGH TECH COMPUTER TWD 360, ,000 LITEON TECHNOLOGY CORP TWD 185, ,000 NAN YA PLASTICS CORP TWD 232, ,579 NOVATEK MICROELECTRONICS TWD 245, LTD 259,150 TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD 339, MANUFACTURING CO LT 273,000 TUNG HO STEEL ENTERPRISES TWD 323, CORP. 158,000 UMING MARINE TRANSPORT TWD 300, CORP. 221,000 WISTRON TWD 222, ,600, ΧονγκΚονγκ 176,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 267, ,500 CHINA MOBILE HKD 248, ,000 CLP HOLDINGS LTD HKD 342, ,000 CNOOC LTD HKD 199, ,000 DENWAY MOTORS LIMITED HKD 163, ,700 ESPRIT HLDGS HKD 232, ,000 HANG SENG BANK LTD HKD 274, ,500 HONGKONG ELECTRIC HKD 300, HOLDINGS 208,000 IND & COMM BANK OF CHINA LTD HKD 325, ,500 KINGBOARD LAMINATES HKD 204, HOLDGS LTD 359,000 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD HKD 372, ,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 265, ,000 TPV TECHNOLOGY LTD HKD 282, ,479, ,690, Σιγκαπούρη 539,000 ASCENDAS INDIA TRUST SGD 256, ,000 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS SGD 232, ,000 COMFORTDELGRO CORP LTD SGD 230, ,000 DBS GROUP HLDG LTD SGD 263, ,000 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 207, ,000 SINGAPORE POST LTD SGD 287, ,000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SGD 288, ,000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD 279, ,500 STARHUB LTD SGD 276, ,321, Κίνα 626,000 ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H HKD 283, ,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 336, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H HKD 194, ,000 HUANENG POWER INTL INC H HKD 219, ,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINAHHKD 364, ,000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD HKD 278, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 283, ,960, Μαλαισία 293,500 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 298, ,700 COMMERCE ASSET HOLDING BHD MYR 258, ,000 DIGI.COM BHD MYR 250, ,000 MALAYAN BANKING BHD MYR 218, ,025, Φιλιππίνες 303,700 BANK OF PHILIPPINE ISLAND PHP 243, ,260 GLOBE TELECOM PHP 278, ,640 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 282, , Ταϊλάνδη 160,700 ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD THB 322, ,400 THAI OIL PUBLIC CO FOREIGN REG SHS THB 225, , Ηνωμένο Βασίλειο 35,802 HSBC HOLDINGS PLC HKD 368, , σε EUR ΚΑΕ Νότια Κορέα 27,780 BANK OF PUSAN KRW 219, ,840 DAEGU BANK KRW 303, ,890 DAISHIN SECURITIES CO LTD KRW 214, ,738 KOOKMIN BANK KRW 202, ,460 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 162, ,520 KOREA EXCHANGE BANK KRW 315, ,030 KT AND G CORP KRW 298, ,770 KT CORP KRW 322, SAMSUNG ELECTRONICPFD KRW 220, ,195 SOIL CORP KRW 208, ,620 WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD KRW 222, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Νέα Ζηλανδία 52,211 FLETCHER BUILDING LTD NZD 217, , ,670, Άλλοι μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς Ηνωμένο Βασίλειο Μετοχές 279,727 HENDERSON GROUP PLC CDI AUD 370, , Κίνα σε EUR ΚΑΕ 305,500 WEIQIAO TEXTILE CO LTD H HKD 247, , , Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288, Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/2008 σε EUR ΚΑΕ Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών 13,888 ICBC (ASIA) WTS 0706/11/2008 HKD 1, ,380 MERRIL LYNCH WT 30/05/2011 HINDUSTAN PET USD 327, ,712 MERRILL LYNCH WT 23/03/2009 OIL& NAT GAS USD 258, , Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων 587,035 Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 22,288, Σύνολο παράγωγων χρηματοοικονομικών 587, εργαλείων Καταθέσεις σε Τράπεζα 429, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 98, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 23,404, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Στατιστικά ING (L) Invest Balkan Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 7,056,526 EUR EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ ,391 Διανομ P (EUR) 31/03/2008 5,001 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Διανομ P (EUR) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/2008 (26.82%) *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Balkan Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911,217 Μετοχές 5,911,217 Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,825,000 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 4,104 Σύνολο ενεργητικού 7,740,321 Τραπεζικές υπεραναλψεις (99,385) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (584,410) Σύνολο παθητικού (683,795) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,056,526 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Balkan Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Ελλάδα Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 17,007 ALAPIS SA EUR 36, ,754 ALPHA BANK A.E. EUR 120, ,208 BANK OF PIRAEUS EUR 120, ,565 COCA COLA HELLENIC BOTTLING EUR 223, ,475 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 163, ,100 FOURLIS HOLDING NOM. EUR 43, ,180 GREECE NATION.BANK EUR 206, ,406 GREEK ORGANISATION OF EUR 212, FOOT. PROGNOSTICS 9,679 HELLENIC EUR 174, TELECOMMUNICATIONS ORG. 4,671 INTRALOT SA EUR 52, ,277 JUMBO EUR 43, ,108 METKA SA EUR 54, ,695 MOTOR OIL CORINTH EUR 76, REFINERIES 3,904 MYTILINEOS HOLDINGS SA EUR 29, ,559 PUBLIC POWER CORP OF EUR 153, GREECE 4,066 TITAN CEMENT CO. S.A. EUR 109, ,821, Τουρκία 44,795 AKBANK TRY 117, ,566 ANADOLU EFES BIRACILIK VE TRY 65, ,345 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TRY 134, ,104 KOC HOLDING AS B TRY 84, ,126 MIGROS TURK TAS TRY 65, ,553 OACI OMER SABANCI HOLDING TRY 109, A.S. 9,031 TUPRASTURKIY PETROL TRY 125, RAFINELERI 29,895 TURKCELL ILETISIM HIZMET TRY 156, ,809 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 118, ,861 TURKIYE HALK BANKASI A.S. TRY 62, (HALKBANK) 49,080 TURKIYE IS BANKASIC TRY 114, ,989 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TRY 112, TAO 71,025 YAPI VE KREDI BANKASI AS TRY 86, ,353, Σλοβενία 1,730 KRKA D.D. EUR 166, ,006 LUKA KOPER EUR 62, MERCATOR SHS EUR 66, ,930 NOVA KREDITNA BANKA EUR 64, MARIBOR 209 PETROL REFINES AND MARKETS EUR 127, PETROLEUM PRO 856 PIVOVARNA LASKO D.D EUR 71, SAVA D.D EUR 63, TELEKOM SLOVENIJE DD EUR 166, , Βουλγαρία 2,150 BULGARIAN AMERICAN CREDIT BGN 77, BANK JSC 19,641 CB FIRST INVESTMENT BANK BGN 81, ,412 CENTRAL COOP BANK AD BGN 121, ,203 CHIMIMPORT AD BGN 152, ,800 CORPORATE COMMERCIAL BGN 79, BANK AD σε EUR ΚΑΕ 30,607 INDUSTRIAL HOLDING BULGARIA BGN 124, ,127 SOPHARMA AD BGN 145, , Κροατία 177 ADRIS GRUPA DDPFD HRK ATLANTSKA PLOVIDBA DD HRK 102, ERICSSON NIKOLA TESLA HRK 76, ,363 HRVATSKI TELEKOM HRK 194, INA INDUSTRIJA NAFTE DD HRK 118, ,410 PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD HRK 69, , Ρουμανία 13,000 BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA RON 70, ,200 BANCA TRANSILVANIA RON 71, ,326,700 ROMPETROL RAFINARE SA RON 67, ,307,700 SNP PETROM SA RON 145, , Αυστρία 1,887 OMV AG EUR 78, ,045 RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK EUR 90, , Ιταλία 18,189 UNICREDITO ITALIANO EUR 77, , ,911, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 5,911, Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,825, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (679,691) (9.63) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 7,056, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 164,220,080 USD 243,913,607 USD 301,803,757 Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2008 USD USD USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/2008 USD USD USD Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 USD USD USD Διανομ P (USD) 31/03/2008 USD 3, USD 4, USD 3, Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ , , ,000 Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ , , ,928 Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ ,859 6,004 5,718 Διανομ P (USD) 31/03/2008 1,434 1,124 1,373 Μέρισμα Διανομ P (USD) 19/12/2007 USD Διανομ P (USD) 15/12/2006 USD Διανομ P (USD) 15/12/2005 USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461,250 Μετοχές 165,461,250 Καταθέσεις σε Τράπεζα 41,143 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 1,122,564 Σύνολο ενεργητικού 166,624,957 Τραπεζικές υπεραναλψεις (54) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (2,404,823) Σύνολο παθητικού (2,404,877) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 164,220,080 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 21

25 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε USD ΚΑΕ 38,049 AMERICAN EXPRESS CO USD 1,663, ,922 AMERICAN INTERNATIONAL USD 2,072, GROUP 234,897 BANK OF AMERICA CORP USD 8,904, ,216 BANK OF NY MELLON SHS USD 2,304, ,027 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 1,428, ,067 CITIGROUP USD 2,914, ,927 FOREST CITY ENTERPRISESCL USD 1,579, A 51,268 FREDDIE MAC USD 1,298, ,201 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2,183, ,335 HARTFORD FINANCIAL SG INC USD 3,586, ,619 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS USD 2,093, INC 75,755 MERRILL LYNCH AND CO INC USD 3,086, ,970 METLIFE INC USD 3,915, ,518 SAINT PAUL TRAVELERS COS USD 3,757, INC 35,491 TAUBMAN CENTERS INC USD 1,849, ,169 US BANCORP USD 2,982, ,563 WACHOVIA CORP USD 2,121, ,690 WELLS FARGO & CO USD 2,639, ,380, Ηνωμένο Βασίλειο 146,219 AVIVA PLC GBP 1,794, ,896 HSBC HOLDINGS GBP 6,035, ,689 PRUDENTIAL GBP 2,839, ,445 ROYAL BANK OF SCOTLAND GBP 1,839, GROUP 139,207 STANDARD CHARTERED PLC GBP 4,764, ,274, Ισπανία 244,654 BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 5,407, ARGENTARIA 347,807 BANCO DE SANTANDER EUR 6,955, ,363, Γαλλία 98,180 AXA EUR 3,576, ,481 BNP PARIBAS EUR 4,503, ,598 SOCIETE GENERALE EM 2008 EUR 444, ,809 STE GENERALE A EUR 3,420, ,944, Ιταλία 395,432 INTESA SANPAOLO EUR 2,797, ,891 UNICREDITO ITALIANO EUR 5,877, ,918 UNIPOL SA EUR 1,630, ,306, Ελλάδα 186,406 BANK OF PIRAEUS EUR 5,753, ,894 GREECE NATION.BANK EUR 2,271, ,025, Ιαπωνία 171,000 BANK OF YOKOHAMA LTD JPY 1,163, KABU.COM SECURITIES JPY 600, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 2,152, Νόμισμα Αξία αγοράς σε USD % ΚΑΕ 98,200 NOMURA HOLDINGS JPY 1,470, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 2,504, ,890, Γερμανία 21,036 ALLIANZ EUR 4,182, ,904 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 2,409, ,592, Ολλανδία 148,835 BINCKBANK EUR 1,945, ,199 ING GROEP NV EUR 4,630, ,576, Βραζιλία 117,667 REDECARD SA BRL 1,964, ,304 SUL AMERICA SA BRL 1,428, ,339 UNIBANCO SPONSORED GDR USD 1,322, ,715, Αυστραλία 44,087 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 1,682, ,401 MACQUARIE GROUP AUD 1,417, ,590 STOCKLAND AUD 1,554, ,654, Μπαχρέιν 108,141 GULF FINANCE HOUSE USD 4,325, ,325, Καναδάς 66,503 TORONTO DOMINION BANK CAD 4,090, ,090, Τουρκία 0 AKBANK TRY ,797 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM TRY 1,390, ,276 TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HALKBANK) TRY 1,281, ,671, Σιγκαπούρη 66,000 BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD SGD 428, ,000 DBS GROUP HLDG LTD SGD 1,841, ,270, Ελβετία 14,828 CREDIT SUISSE GROUP CHF 757, ,370 UBS AG CHF 1,236, ,994, ΧονγκΚονγκ 485,748 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 1,719, ,719, Νότια Κορέα 121,070 KOREA EXCHANGE BANK KRW 1,613, ,613, Ιρλανδία 66,383 ALLIED IRISH BANKS PLC EUR 1,420, ,420, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT

26 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest Banking & Insurance (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 BANCOLOMBIA SAADRREPR.4 PREF Κολομβία 32,361 σε USD ΚΑΕ USD 1,147, ,147, Μεξικό 209,204 GRUPO FINANCIERO BANORTE SA MXN 904, , India 12,708 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 755, , Κίνα 112,800 GUANGZHOU R&F PROPERTIESH HKD 299, , Βέλγιο 29,818 FORTIS STRIP VVPR EUR ,934, Άλλοι μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς Μετοχές Περού 79,117 INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP USD 1,526, ,526, ,526, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 165,461, Καταθέσεις σε Τράπεζα 41, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (1,282,313) (0.79) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 164,220, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 23

27 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 69,039,935 USD 90,684,677 USD 100,866,422 Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2008 USD 1, USD 1, USD 1, Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 USD 1, USD 1, USD 1, Διανομ P (USD) 31/03/2008 USD 5, USD 6, USD 5, Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ ,285 53,056 66,252 Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2008 4,261 5,099 11,564 Διανομ P (USD) 31/03/2008 1,854 2,049 2,296 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 24 ING INVESTMENT MANAGEMENT

28 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973,044 Μετοχές 68,973,044 Καταθέσεις σε Τράπεζα 39,213 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 740,547 Σύνολο ενεργητικού 69,752,804 Τραπεζικές υπεραναλψεις (462,654) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (250,215) Σύνολο παθητικού (712,869) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 69,039,935 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 25

29 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Biotechnology (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε USD ΚΑΕ 30,000 ALKERMES INC USD 356, ,000 AMGEN INC USD 2,924, ,900 AMYLIN PHARMACEUTICALS INC USD 1,457, ,000 BIOGEN IDEC INC USD 2,837, ,000 BIOMARIN PHARMACEUTICAL USD 2,157, INC 50,000 CELERA GENOMICS GROUP USD 735, APPLER 83,000 CELGENE CORP USD 5,087, ,000 CEPHALON INC USD 2,254, ,000 GENENTECH INC USD 3,247, ,000 GENZYME CORP GENTL USD 3,130, DIVISION 128,000 GILEAD SCIENCES INC USD 6,595, ,000 HUMAN GENOME SCIENCES INC USD 589, ,000 IMCLONE SYSTEMS INC USD 1,272, ,000 INTERMUNE INC USD 306, ,000 INVITROGEN CORP USD 1,452, ,000 MEDICINES COMPANY USD 606, ,000 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS USD 1,700, INC 928,000 NAPO PHARMACEUTICAL INC GBP 368, ,000 OSI PHARMACEUTICALS INC USD 1,346, ,000 PDL BIOPHARMA USD 423, ,000 TECHNE CORP USD 2,020, ,500 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 1,875, ,745, Ηνωμένο Βασίλειο 10,700,000 ANTISOMA PLC GBP 4,891, ,200 ARDANA PLC GBP 137, ,900,000 INTERCYTEX GROUP SHS GBP 1,604, ,000 RENOVO GROUP PLC GBP 540, ,700 SHIRE PLC GBP 1,425, ,000 VECTURA GROUP GBP 522, ,122, Βέλγιο 15,000 DEVGEN EUR 293, ,655 ONCOMETHYLOME SCIENCES SA EUR 2,935, ,000 THROMBOGENICS EUR 484, ,000 TIGENIX EUR 467, ,180, Ελβετία 10,018 ADDEX PHARMACEUTICALS LTD CHF 341, ,000 BASILEA PHARMACEUTICA CHF 1,759, ,000 SANTHERA CHF 1,742, PHARMACEUTICALS.NAMEN 3,843, Καναδάς 896,000 BIOMS MEDICAL CORP CAD 3,257, ,257, Αυστραλία 1,300,000 BONE MEDICAL AUD 284, ,000 CSL LTD SHS AUD 2,964, ,249, σε USD ΚΑΕ Ολλανδία 60,000 QIAGEN NV EUR 1,245, ,245, Γερμανία 177,000 JERINI AG EUR 695, , Ιρλανδία 300,000 AGI THERAPEUTICS PLC EUR 632, , ,973, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,973, Καταθέσεις σε Τράπεζα 39, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 27, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 69,039, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 26 ING INVESTMENT MANAGEMENT

30 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Στατιστικά Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 USD 7,662,326 USD USD Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/2008 EUR 3, EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Διανομ AC (USD) 31/03/2008 USD 7.66 USD USD Διανομ AS (USD) 31/03/2008 USD 7.66 USD USD Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/2008 1,345 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ Διανομ AC (USD) 31/03/2008 1,000 Διανομ AS (USD) 31/03/2008 1,002 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση S (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Διανομ AC (USD) 31/03/ % Διανομ AS (USD) 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους ING INVESTMENT MANAGEMENT 27

31 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404,167 Μετοχές 7,404,167 Καταθέσεις σε Τράπεζα 218,196 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 46,040 Σύνολο ενεργητικού 7,668,403 Τραπεζικές υπεραναλψεις (212) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (5,865) Σύνολο παθητικού (6,077) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 7,662,326 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 28 ING INVESTMENT MANAGEMENT

32 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST ING (L) Invest China Access (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Κίνα Μετοχές σε USD ΚΑΕ 68,000 ALUMINUM CORP OF CHINA H HKD 109, ,000 ANGANG NEW STEEL COMPANY HKD 59, LTD H 8,000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD HKD 54, H 75,000 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 79, ,000 BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT HKD 65, H 39,000 CHINA COAL ENERGY CO LTD HKD 67, ,000 CHINA COMMUNICATIONS HKD 103, CONSTRUCTION 441,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H HKD 329, ,500 CHINA COSKO HKD 255, ,000 CHINA HIGH SPEED HKD 61, TRANSMISSION 150,000 CHINA LIFE INSURANCE H HKD 515, ,000 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 176, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL HKD 239, H 66,500 CHINA SHENHUA ENERGY SHS HKD 265, H 74,000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT HKD 232, H 222,000 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO HKD 173, LTD 236,000 CHINA TELECOM CORP LTDH HKD 147, ,000 DONGFANG ELECTRICAL HKD 56, MACHINERY CO 30,000 GUANGZHOU R&F PROPERTIESH HKD 79, ,000 HUANENG POWER INTL INC H HKD 150, ,027,000 INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINAHHKD 715, ,000 JIANGXI COPPER CO LTD H HKD 111, ,000 PETROCHINA CO LTD H HKD 464, ,500 PING AN INS CO HKD 194, ,000 SHANGHAI FORTE LAND COH HKD 102, ,000 SINOPEC SHANGHAI HKD 47, PETROCHEMICAL H 50,000 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD HKD 37, ,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO HKD 158, LTDH 108,000 ZIJIN MINING GROUP CO.LTD HKD 103, ,159, ΧονγκΚονγκ 12,000 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 23, ,000 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL HKD 85, ,000 CHINA MOBILE HKD 684, ,000 CHINA OVERSEAS LAND & HKD 309, INVEST 90,000 CHINA RESOURCES HKD 289, ENTERPRISE LTD 102,000 CHINA TRAVEL INTL INV HONG HKD 41, KONG 42,000 CHINA UNICOM LTD HKD 88, ,000 CITIC PACIFIC LTD HKD 127, ,000 CNOOC LTD HKD 441, ,000 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 62, SHS 11,000 LI NING COMPANY LTD HKD 31, ,000 SHANGHAI INDUSTRIAL HKD 60, HOLDINGS LTD 2,244, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404, Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού σε USD ΚΑΕ % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 7,404, Καταθέσεις σε Τράπεζα 218, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 39, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 7,662, ,404, Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 29

33 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Invest Climate Focus Καθαρό ενεργητικό 31/03/2008 EUR 9,382,596 EUR EUR Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/2008 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/2008 5,316 Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/ ,804 Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση X (EUR) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση D (EUR) 31/03/ % Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % *Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 με ημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη που δε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Στο TER περιλαμβάνονται το αναλογικό TER των υποκείμενων κεφαλαίων και το TER των τμημάτων. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους κάτω του ενός έτους 30 ING INVESTMENT MANAGEMENT

34 Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Climate Focus Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2008 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 9,322,724 Μετοχές 9,322,724 Καταθέσεις σε Τράπεζα 92,156 Άλλα στοιχεία ενεργητικού 3 6,312 Σύνολο ενεργητικού 9,421,192 Τραπεζικές υπεραναλψεις (1,023) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3 (37,573) Σύνολο παθητικού (38,596) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της περιόδου 9,382,596 Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT 31

35 ING (L) INVEST Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Climate Focus Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2008 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο ΗΠΑ Μετοχές σε EUR ΚΑΕ 16,838 AQUA AMERICA INC USD 199, ,876 ARCHER DANIELS MIDLAND CO USD 126, ,230 BADGER METER INC USD 60, ,436 BORGWARNER INC USD 38, ,261 CALGON CARBON CORP USD 59, ,905 COVANTA HOLDING USD 154, ,034 EMERSON ELECTRIC CO USD 195, ,059 ENERGY CONVERSION DEVICES USD 114, ,660 ENERNOC INC USD 11, FIRST SOLAR INC USD SVN USD 141, ,066 FPL GROUP INC USD 240, ,015 HARRIS & HARRIS GROUP INC USD 36, ,751 HONEYWELL INTERNATIONAL USD 275, INC 2,000 ITRON INC USD 113, ,384 ITT CORP USD 77, ,145 JOHNSON CONTROLS INC USD 88, ,292 MEMC ELECTRONIC MATERIALS USD 102, INC 3,582 MONSANTO CO USD 252, ,525 ORMAT TECHNOLOGIES INC USD 177, ,921 RENTECH INC USD 60, ,503 ROPER INDUSTRIES INC USD 243, ,025 SUNPOWER A USD 95, ,621 WASTE MANAGEMENT INC USD 203, ,071, Γαλλία 2,118 ALSTOM REGROUPT EUR 290, ,761 EDF ENERGIES NOUVELLES EUR 68, ,327 SAFT GROUPE EUR 83, ,944 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 323, ,263 THEOLIA EUR 101, ,390 VELCAN ENERGY EUR 41, ,533 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 244, ,152, Ηνωμένο Βασίλειο 19,349 BG GROUP PLC GBP 283, ,383 CLIMATE EXCHANGE PLC GBP 333, ,079 CLIPPER WINDPOWER PLC GBP 77, ,386 RPS GROUP PLC GBP 167, ,444 SCOTTISH AND SOUTHERN GBP 183, ENERGY PLC 1,045, Ισπανία 10,701 ABENGOA SA EUR 242, ,433 GAMESA CORPORACION EUR 185, TECNOLOGICA SA 22,312 IBERDROLA RENOVABLES SA EUR 98, , Γερμανία 4,786 CENTROTEC SUSTAINABLE AG EUR 65, ELRINGKLINGER AG EUR 53, K&S AG EUR 53, ,574 QCELLS EUR 98, ,283 SIEMENS AG EUR 225, , σε EUR ΚΑΕ Βραζιλία 6,582 CIA SANEAMENTO BASICO ADR USD 184, ,251 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO BRL 255, , Ελβετία 17,787 ABB LTD CHF 302, ,590 BIOPETROL INDUSTRIES INC EUR 35, MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CHF 57, , Ιαπωνία 9,000 CHIYODA CORP JPY 51, ,700 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 46, ,900 KURITA WATER IND JPY 67, ,200 TOYOTA MOTOR CORPORATION JPY 195, , Βέλγιο 10,330 UMICORE EUR 340, , Δανία 4,969 GREENTECH ENERGY SYSTEMS DKK 55, ,859 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 267, , Αυστρία 3,176 KAPSCH TRAFFICCOM AG EUR 101, ,880 OSTER ELEKTRIZATSWITSCL A EUR 220, , Σιγκαπούρη 139,000 HYFLUX SGD 192, , Άγνωστο 127,058 TRADING EMISSIONS GBP 185, , Νορβηγία 5,746 RENEWABLE ENERGY CORPORATION NOK 101, , Νότια Κορέα 626 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION KRW 52, ,832 PYEONG SAN CO LTD KRW 47, , ΧονγκΚονγκ 408,000 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD HKD 86, , Καναδάς 28,528 BALLARD POWER SYSTEMS INC CAD 74, , Κίνα 64,000 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION HKD 58, , Οι συνοδευτικές παρατηρσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών αυτών καταστάσεων 32 ING INVESTMENT MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2008 Κτήσεως( ) 31/12/2008 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 11,82 8,91 709.265,49 534.600,00-174.665,49 ALPHA BANK (ΚΟ) 90.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2008 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/09/2008 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2008 ( ) Διαφορά Αξίας Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

31/03/2009 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) 24.281 4,61 4,98 111.895,41 120.919,38 9.023,97

31/03/2009 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) 24.281 4,61 4,98 111.895,41 120.919,38 9.023,97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/2009 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 31/03/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2014 30/06/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 2014, εισπράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010) Τοποθέτηση Κατάθεση ιδίου πελάτη στην τρίτων στην ς με τοποθέτηση ς με κατάθεση ς με μεταφορά από λογαριασμό HSBC χωρίς BNA* HSBC με BNA * όλα τα ATM όλα τα ATM ΑΤΜ της HSBC HSBC HSBC με BNA * HSBC and

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.2000 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα