Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/ ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Ν. 2548/97, β) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, γ) το Π.Δ. 384/ , που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/213 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 213 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 21). ε) τον Κανονισμό (EE) αριθ. 171/213της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 24ης Σεπτεμβρίου 213, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (EKT/213/33) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1358/211 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 14ης Δεκεμβρίου 211 σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ/211/26), που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/23 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/23/9), στ) τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 124/213 της 15 ης Οκτωβρίου 213, που αφορά την ανάληψη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεκριμένων καθηκόντων αναφορικά με τη εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης σχετικά με τις καταθέσεις και τα δάνεια στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. α) Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 17, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. β) Ειδικότερα: ι) τα Παραρτήματα 1α, 1β, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9α, 9β και 9γ αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών

2 ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού, ιι) τα Παραρτήματα 1, 11, 12, 13 και 14 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31 η Μαρτίου, την 3 η Ιουνίου, την 3 η Σεπτεμβρίου και την 31 η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται, ιιι) τα Παραρτήματα 15 και 16 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 3 η Ιουνίου και την 31 η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και ιv) το Παράρτημα 17 αποστέλλεται με στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται. 2. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) θα πραγματοποιείται ως εξής: α) Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματά της θα αποστέλλεται στην πιο πάνω Διεύθυνση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο μήνυμα ( ) με τις νόμιμες ηλεκτρονικές υπογραφές. β) Ειδικότερα: ι) η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1α, 2α, 2β, 3α, 3β, 4, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9α, 9β και 9γ εντός δέκα (1) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, ιι) το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 3α και 3β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων, ιιι) τα Παραρτήματα 1, 11, 12, 13 και 14 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, ιv) τα Παραρτήματα 15 και 16 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, v) το Παράρτημα 17 εντός είκοσι (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Μάιο του Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με βάση τη παρούσα Πράξη δύνανται να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ζώνης του ευρώ. 5. Τα παραρτήματα 6α και 6β, που αφορούν τα στοιχεία των καταθέσεων και των δανείων ορισμένων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς να απαιτείται Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης φορέων.

3 6. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει τριμηνιαία στοιχεία για τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, τα ρέπος και τα δάνεια (σε ευρώ και λοιπά νομίσματα) και άλλων επιμέρους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 6α και 6β. Η αποστολή των πρόσθετων αυτών στοιχείων θα αφορά στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (31 η Μαρτίου, 3 η Ιουνίου, 3 η Σεπτεμβρίου, 31 η Δεκεμβρίου) και θα πραγματοποιείται εικοσιπέντε εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίου θα ζητούνται τα παραπάνω στοιχεία θα γνωστοποιούνται στα ΠΙ τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από το τέλος κάθε τριμήνου. 7. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Ιούνιος 214) καταργείται η ΠΔΤΕ 2623/ όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΔ/ΤΕ 2637/ και 2659/ Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος B ). Ο Διοικητής Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα 5/5/214 Δ/νση Στατιστικής Ο Διευθυντής Γεώργιος Προβόπουλος Τσαβέας Νικόλαος Συν: 34 πίνακες

4 Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ) 1. Ταμείο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε εκ των οποίων 1.1 Μετρητά σε ευρώ 1.2 Μετρητά σε λοιπ ά νομίσματα 2. Απαιτήσεις έναντι της Κεντρικής Τράπεζας 2.1 Απ αιτήσεις σε ευρώ σχετιζόμενες με π ράξεις νομισματικής π ολιτικής 2.2 Λοιπ ές απ αιτήσεις 3. Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικών Ιδρυμάτων εκ των οποίων ενδοομιλικές συναλλαγές 3.1 Καταθέσεις-ρέπ ος (reverse) μέχρι και 1 π άνω απ ό Κοινοπ ρακτικά Δάνεια μέχρι και 1 π άνω απ ό Λοιπ ά Δάνεια 3.4 Λοιπ ές απ αιτήσεις μέχρι και 1 π άνω απ ό 1 4. Δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών 4.1 Χορηγήσεις στη Γενική Κυβέρνηση εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια 4.2 Χορηγήσεις στις επ ιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπ ικά ιδρύματα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια Aσφαλιστικές Επ ιχειρήσεις και Ταμεία Επ αγγελματικής Ασφάλισης Εταιρίες Ειδικού Σκοπ ού, Επ ενδυτικοί Οργανισμοί π λην Αμοιβαίων Χρηματαγοράς και Λοιπ ά Χρηματοπ ιστωτικά Ιδρύματα εκ των οποίων ρέπος (reverse) με κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους Λοιπ ές Eπ ιχειρήσεις του μη χρηματοπ ιστωτικού τομέα εκ των οποίων κοινοπρακτικά δάνεια Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις Ιδιώτες Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπ ικά 4.3 Λοιπ ά 5. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 5.1 Σε ευρώ Γενική Κυβέρνηση Πιστωτικά Ιδρύματα και Τράπ εζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) Εταιρίες Ειδικού Σκοπ ού (Financial Vehicle Corporations) Λοιπ οί εκδότες (π εριλαμβάνονται και διεθνείς αναπ τυξιακές τράπ εζες) 5.2 Σε λοιπά νομίσματα Γενική Κυβέρνηση Πιστωτικά Ιδρύματα και Τράπ εζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) Εταιρίες Ειδικού Σκοπ ού (Financial Vehicle Corporations) Λοιπ οί εκδότες (π εριλαμβάνονται και διεθνείς αναπ τυξιακές τράπ εζες) 6. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης εκ των οποίων συμμετοχές πάνω από 1% 7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου 7.1 Λογαριασμοί κεφαλαιακής προικοδότησης προς υποκαταστήματα εξωτερικού 7.2 Λοιποί λογαριασμοί (δοσοληψιών και αποτελεσμάτων) 8. Επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 9. Ίδιες ομολογίες 9.1 Αρχικής διάρκειας μέχρι και Αρχικής διάρκειας π άνω απ ό 1 μέχρι και Αρχικής διάρκειας π άνω απ ό 2 1. Απαιτήσεις από φόρους 11. Λοιπά προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 11.1 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων & καταθέσεων-ρέπος 11.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 11.3 Λοιπ ά 12α. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) που έχουν συναφθεί με άλλα πιστωτικά ιδρύματα 12β. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) που έχουν συναφθεί με λοιπούς οργανισμούς πλην πιστωτικών ιδρυμάτων 13. Διαφορές αναπροσαρμογής 14. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ

5 II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ( Υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ) 1Α. Υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα 1.1 Δάνεια σχετιζόμενα με π ράξεις νομισματικής π ολιτικής 1.2 Ρέπ ος 1Β. Υποχρεώσεις προς το 'Κοινό Κεφάλαιο' Νόμου 2469/97 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 2. Yποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα εκ των οποίων ενδοομιλικές συναλλαγές 2.1 Καταθέσεις 2.2 Ρέπ ος 2.3. Υπ οχρεώσεις απ ό κοινοπ ρακτικά δάνεια 2.4 Λοιπ ές υπ οχ/σεις (δάνεια) π ιστωτικών ιδρυμάτων 3. Καταθέσεις Πελατών 3.1 Kαταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης 3.2 Kαταθέσεις αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (money market funds) 3.3 Kαταθέσεις λοιπ ών π ελατών 4. Ρέπος με Πελάτες 4.1 Ρέπ ος Γενικής Κυβέρνησης 4.2 Ρέπος αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (money market funds) 4.3 Ρέπ ος λοιπ ών π ελατών εκ των οποίων ρέπος με κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους 5. Ηλεκτρονικό χρήμα 5.1 Σε ευρώ Hardw are based ηλεκτρονικό χρήμα Softw are based ηλεκτρονικό χρήμα 5.2 Σε λοιπ ά νομίσματα Hardw are based ηλεκτρονικό χρήμα Softw are based ηλεκτρονικό χρήμα 6. Υποχρεώσεις από χρεόγραφα 6.1 Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω απ ό 1 μέχρι και εκ των οπ οίων: έως 2 ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 1% Πάνω απ ό Σε λοιπ ά νομίσματα Μέχρι και Πάνω απ ό 1 μέχρι και εκ των οπ οίων: έως 2 ετών και εγγύησης ονομαστικού κεφαλαίου μικρότερης του 1% Πάνω απ ό 2 7. Καταστήματα, εγγραφές συνδέσμου 7.1 Λογαριασμός κεφαλαιακής π ροικοδότησης απ ό κεντρικά καταστήματα εξωτερικού 7.2 Λοιποί λογαριασμοί (δοσοληψιών και αποτελεσμάτων) 8. Υποχρεώσεις από φόρους 9. Λοιπά προεισπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα 9.1 Δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων & δανείων 9.2 Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 9.3 Λοιπ ά 1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική) 1.1 Σε ευρώ 1.2 Σε λοιπ ά νομίσματα 11. Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη 12. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 12.1 Απ ό χορηγήσεις σε π ελάτες 12.2 Απ ό απ αιτήσεις έναντι π ιστωτικών ιδρυμάτων 12.3 Απ ό λοιπ ές τραπ εζικές εργασίες 13. Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 14. Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο 15. Ίδιες μετοχές 16. Διαφορές αναπροσαρμογής 17. Αποτελέσματα τρέχουσας χρήσης 18α. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) που έχουν συναφθεί με άλλα πιστωτικά ιδρύματα 18β. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (εύλογη αξία) που έχουν συναφθεί με λοιπούς οργανισμούς πλην πιστωτικών ιδρυμάτων 19. Λοιπά στοιχεία παθητικού Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) λογαριασμοί, Ανοικτά δάνεια Συνολικό από το οποίο μέχρι και 2 μέχρι και 5 μέχρι και 2 μέχρι και 5 υπεραναλήψεις ποσό εκτοκιζόμενο ποσό (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (1) 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις OK Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια *Αριθμός πιστωτικών καρτών εταιρικών προσωπικών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Γενικό ΕΥΡΩ συγκεκριμένη διάρκεια Πιστωτικές κάρτες* Αλληλόχρεοι Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Πάνω από 2 Πάνω από 5 συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Πάνω από 2 Πάνω από 5 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑ- ΡΙΑΣΜΩΝ (πιστούχων)

7 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α (συνέχεια): ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (1) 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ συγκεκριμένη διάρκεια Πιστωτικές κάρτες Γενικό Αλληλόχρεοι Πάνω από Πάνω από Πάνω από Πάνω από Μέχρι και Πάνω από Μέχρι και Πάνω από Μέχρι και Πάνω από λογαριασμοί, Ανοικτά από το 1 μέχρι και 2 μέχρι και συγκεκριμέ 1 μέχρι και 2 μέχρι και Συνολικό υπεραναλήψ δάνεια οποίο 2 5 νη διάρκεια 2 5 εις ποσό εκτοκιζόμε νο ποσό 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια

8 Παράρτημα 1β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε χιλ. ευρώ) α. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε πιστωτικά ιδρύματα β. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια στη Γενική Κυβέρνηση γ. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε Επενδυτικούς Οργανισμούς πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς δ. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ε. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις στ. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ζ. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις η. Αχρησιμοποίητα υπόλοιπα από συμβατικώς και αμετακλήτως δοθέντα όρια σε Νοικοκυριά και Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) Α= Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 1. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργ. 5) 1.1 Κεντρική Κυβέρνηση Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Μέχρι και Πάνω από Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 μέχρι και Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από 1 μέχρι και Πάνω από Ασφαλιστικές Eπιχειρήσεις Μέχρι και Πάνω από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Μέχρι και Πάνω από Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Μέχρι και Πάνω από Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρίες Επενδύσεων σε Aκίνητη Περιουσία Μέχρι και Πάνω από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Μέχρι και Πάνω από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Μέχρι και Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων Πάνω από Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων 1.12 Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα Μέχρι και Πάνω από 1 2. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργ. 6) 2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα Κεντρική Τράπεζα Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρημ/στήριο Μη εισηγμένες στο χρημ/στήριο 2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.3 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 2.4 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρίες Επενδύσεων σε Aκίνητη Περιουσία 2.5 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.6 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Λοιπές Συμμετοχές 2.7 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (Money Market Funds) Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β: ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ) ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΟΣ ΤΙΤΛΟΥ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ (συναλλαγές μηνός σε χιλ. ευρώ) Α = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε 1. Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (Ενεργ. 5) 1.1 Κεντρική Κυβέρνηση Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Μέχρι και Πάνω από Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS Σε ευρώ Μέχρι και Πάνω από 1 μέχρι και Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και Πάνω από 1 μέχρι και Πάνω από Ασφαλιστικές Eπιχειρήσεις Μέχρι και Πάνω από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Μέχρι και Πάνω από Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Μέχρι και Πάνω από Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρίες Επενδύσεων σε Aκίνητη Περιουσία Μέχρι και Πάνω από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Μέχρι και Πάνω από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Μέχρι και Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ:Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ:Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ:Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ:ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ:Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ:Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ:Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ:Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ:Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ:Λ) Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ:Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων Πάνω από Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ:Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ:Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ:Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ:Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ:ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ:Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ:Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ:Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ:Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ:Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ:Λ) Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ:Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι επιχειρήσεων 1.12 Ιδιωτικά μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα Μέχρι και Πάνω από 1 2. Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (Ενεργ. 6) 2.1 Πιστωτικά Ιδρύματα Κεντρική Τράπεζα Λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρημ/στήριο Μη εισηγμένες στο χρημ/στήριο 2.2 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.3 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 2.4 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρίες Επενδύσεων σε Aκίνητη Περιουσία 2.5 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 2.6 Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Λοιπές Συμμετοχές 2.7 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (Money Market Funds) Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και Τράπεζα της Ελλάδος (S_121, S_122) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 1. Καταθέσεις/Δάνεια (Παθ. 1.1.Β, 2.1.Β, 2.3.B, 2.4.Β 3Β, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 2.4Γ, 3Γ) 1.1 Σε ευρώ Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού Με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 1 Με προειδ/ση πάνω από 1 και μέχρι 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού / με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 1 Με προειδ/ση πάνω από 1 και μέχρι 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 2. Ρέπος (Παθ. 1.2.Β, 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ) 2.1 Σε ευρώ Μέχρι και 1 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Μη Νομισματικά χρηματοδοτικά Ιδρύματα Λοιπά ΝΧΙ Γενική Κυβέρνηση Λοιποί Τομείς Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (S_123) Κεντρική Διοίκηση (S_1311) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης (S_1313) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) Δημόσια Νοσοκομεία Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) Ταμεία Ασφαλιστικές Επαγγελματική Επιχειρήσεις ς Ασφάλισης (S_128) (S_129) Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (S_124) (1) Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (S_11) Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α (συνέχεια) : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) (31) (32) (33) (34) (35) 1. Καταθέσεις/Δάνεια (Παθ. 1.1.Β, 2.1.Β, 2.3.B, 2.4.Β 3Β, 2.1.Γ, 2.3.Γ, 2.4Γ, 3Γ) 1.1 Σε ευρώ Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού Με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 1 Με προειδ/ση πάνω από 1 και μέχρι 2 Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Όψεως Ταμιευτηρίου Απλού / με προειδ/ση μέχρι 3 μήνες Με προειδ/ση πάνω από 3 μήνες και μέχρι 1 Με προειδ/ση πάνω από 1 και μέχρι 2 Νομισματικά Χρημα/τικά Ιδρύματα Μη Νομισματικά χρηματοδοτικά Ιδρύματα Υποκείμενα σε Μη υποχρεωτική υποκείμεν κατάθεση, α σε Ευρωπαϊκή υποχρεωτι Κεντρική Τράπεζα κή και Εθνικές κατάθεση Κεντρικές (Α.Κ. Τράπεζες Χρηματαγο (S_121, S_122) ράς) Γενική Κυβέρνηση Κεντρική Διοίκηση (S_1311) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδ/σης (S_1313) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (S_1314) Με προειδ/ση πάνω από Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 2. Ρέπος (Παθ. 1.2.Β, 2.2.Β, 2.2.Γ, 4Β, 4Γ) 2.1 Σε ευρώ Μέχρι και 1 Πάνω από Σε λοιπά νομίσματα Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (S_128) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Λοιποί Τομείς Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (S_124) (1) Λοιπά Χρηματοπι στωτικά Ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (S_11) Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις. ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Πιστωτικά Ιδρύματα και BIS Λοιποί πελάτες

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ 1. Καταθέσεις ( Παράρτημα 3α ) Ποσά σε ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Ποσοστό (%) ελάχιστων αποθεματικών Ελάχιστα Αποθεματικά σε ΕΥΡΩ α. στηλών εκτός 1ης και 19ης στήλης β. καταθέσεων πάνω από 2 καταθέσεων υποκείμενων σε υποχρεωτική κατάθεση ( 1.α μείον 1.β ) 2. Ρέπος ( Παράρτημα 3α ) στηλών εκτός 1ης και 19ης στήλης % 3. Ηλεκτρονικό χρήμα (Παθητικό 5.Α) 1% 4. Καθαρές υποχρεώσεις από Χρεόγραφα ( Παθητικό 6.Α μείον Ενεργητικό 9.Α) α. τίτλων β. Τίτλοι με αρχική διάρκεια πάνω από 2 γ. Τίτλοι με αρχική διάρκεια μέχρι 2 που διακρατούνται από ΝΧΙ υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση δ. Έκπτωση 3% ( 4.α μείον 4.β μείον 4.γ ή 4δ ) 1% 1% Βάση υπολ/σμού ελάχιστων αποθεματικών : ελάχιστων αποθεματικών πριν την απαλλαγή: Απαλλαγή : 1. Ύψος ελάχιστων αποθεματικών : Εξουσιοδοτημένες υπογραφές Αρμόδιος υπάλληλος: τηλεφ.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (1) ( σε χιλ. ευρώ) 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (2) Σταθερού επιτοκίου Μεσο - μακροπρόθεσμοι τίτλοι (3) Κυμαινόμενου επιτοκίου κουπόνια μακρ/σμων τίτλων Γενικό σύνολο Α Β Γ Δ Ε=Β+Γ+Δ ΣΤ=Α+Ε Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Υπόλοιπο προηγούμενου μηνός Νέες εκδόσεις τρέχοντος μηνός Εξοφλήσεις τρέχοντος μηνός Υπόλοιπο τρέχοντος μηνός (1) Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ. (2) Τίτλοι με αρχική διάρκεια μέχρι και 1. (3) Τίτλοι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη από 1.

15 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Γενικό Λοιποί κλάδοι 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια συγκεκριμένη διάρκεια Αλληλόχρεοι λογαριασμοί, υπ εραναλήψεις Ανοικτά δάνεια ΕΥΡΩ Πιστωτικές κάρτες Συνολικό ποσό Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 μέχρι και 5 Πάνω από 5 συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 μέχρι και 5 Πάνω από 5

16 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α (συνέχεια): ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ (17) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Γενικό συγκεκριμένη διάρκεια Πάνω από Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 μέχρι και 5 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ συγκεκριμένη διάρκεια Μέχρι και 1 Πάνω από Πάνω από 1 μέχρι και 2 μέχρι και 2 5 Πάνω από 5 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

17 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (1) 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Γενικό συγκεκριμένη διάρκεια Αλληλόχρεοι λογαριασμοί, υπεραναλήψεις Ανοικτά δάνεια Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Πάνω από 2 μέχρι και 2 μέχρι και Λοιποί κλάδοι 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Πάνω από Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ Πιστωτικές κάρτες Συνολικό ποσό συγκεκριμένη διάρκεια ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Πάνω από 2 μέχρι και 2 μέχρι και 5 Πάνω από 5

18 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β (συνέχεια): ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 ΚΑΙ 4.2) υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ (17) (18) (19) (2) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (3) 1. Γενική Κυβέρνηση 1.1 Κεντρική Διοίκηση (S_1311) 1.2 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S_1313) 1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (S_1314) 1.4 Δημόσια Νοσοκομεία 1.5 Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί (S_1311) 2. Λοιποί Τομείς 2.Α Επιχειρήσεις 2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (S_128) 2.2 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (S_129) 2.3 Εταιρίες ειδικού σκοπού 2.4 Επενδυτικοί Οργανισμοί πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (1) 2.5 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (S_125, S_126, S_127) 2.6 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (S_11) 2.6.α εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (ΣΤΑΚΟΔ: Α) Ορυχεία και Λατομεία (ΣΤΑΚΟΔ: Β) Μεταποίηση & Βιομηχανίες (ΣΤΑΚΟΔ: Γ) Παροχή ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, επεξεργασία λυμάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Δ και Ε) Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ: ΣΤ) Χονδρικό και Λιανικό Εμπορίο, Επισκευές Οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ: Ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ: Θ) Αποθηκεύσεις και μεταφορές πλην πλωτών μεταφορών (ΣΤΑΚΟΔ: Η πλην Η:5) Πλωτές μεταφορές (ΣΤΑΚΟΔ: Η.5) Ενημέρωση και επικοινωνία (ΣΤΑΚΟΔ: Ι) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΣΤΑΚΟΔ: Λ) Επαγγελματικές, επιστημονιικές, τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (ΣΤΑΚΟΔ: Μ και Ν) Λοιποί κλάδοι ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Γενικό συγκεκριμέ νη διάρκεια Μέχρι και 1 Πάνω από 5 2.Β Ιδιωτικά μη κερδ. Ιδρύματα ( S_15) 2.Γ Νοικοκυριά (S_14) 2.7 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχ. 2.8 Ιδιώτες Καταναλωτικά δάνεια Στεγαστικά δάνεια Λοιπά δάνεια ΕΥΡΩ Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από 2 μέχρι και 5 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ συγκεκριμέ νη διάρκεια Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 2 Πάνω από Πάνω από 2 μέχρι και 5 5 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ Δάνεια-Ομολογιακά Δάνεια Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΥΡΩ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) Γενικό συγκεκριμένη διάρκεια Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 5 Πάνω από 5 συγκεκριμένη διάρκεια Μέχρι και 1 Πάνω από 1 μέχρι και 5 Πάνω από 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1. Αττικό Μετρό 2. Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες, Περιλαμβάνει Ε.ΘΕ.Λ. και Η.Λ.Π.Α.Π. ) 3. ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 4. ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Εταιρεία Λειτουργίας Σιδηροδρόμων Α.Ε) 5. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 6. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) 7. ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) 8. ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις) 9. ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) 1. Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ 11. ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) 12. ΚΤΠ ( Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) 13. ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε) 14. ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) 15. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (και πρώην ΚΕΔ) 16. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) 17. Μέγαρο Μουσικής 18. Εθνική Επιτροπής Τηλ/νιών και Ταχυδρομείων 19. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 21. Κτηματολόγιο ΑΕ 22.ΑΕΙ - ΤΕΙ και Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 23. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 24.Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 25. ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου)

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ REPOS ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ( 3.1 και 4.1) (υπόλοιπα τέλους μηνός σε χιλ. ευρώ) Καταθέσεις και Repos Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΥΡΩ Γενικό Καταθέσεων και Προθεσμίας Όψεως Repos Καταθέσεων Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Repos Καταθέσεων Όψεως Προθεσμίας ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Προθεσμίας Μέχρι και 1 Πάνω από 1 Repos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1. Αττικό Μετρό 2. Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες, Περιλαμβάνει Ε.ΘΕ.Λ. και Η.Λ.Π.Α.Π. ) 3. ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος) 4. ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Εταιρεία Λειτουργίας Σιδηροδρόμων Α.Ε) 5. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 6. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) 7. ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) 8. ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις) 9. ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) 1. Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ 11. ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) 12. ΚΤΠ ( Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) 13. ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε) 14. ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) 15. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (και πρώην ΚΕΔ) 16. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) 17. Μέγαρο Μουσικής 18. Εθνική Επιτροπής Τηλ/νιών και Ταχυδρομείων 19. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. 21. Κτηματολόγιο ΑΕ 22.ΑΕΙ - ΤΕΙ και Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 23. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 24.Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 25. ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου)