ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315, ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/ , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ " Η ΜΕΛΙΣΣΑ" ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 20, ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 200, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 113, ΤΑΜΕΙΟ 10, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64, ΕΘΝΙΚΗ 210/ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 16, ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ΠΑΡΑΚΡ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5, ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 19, ΕΣΟΔΑ 346, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 155, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 56, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 13, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 121, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 31, ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΔ.ΠΡΟΓΡ.ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 29, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 29, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 7, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΤΟΚΟΙ ΔΕΗ 13, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ 2, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5, ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ , ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΧ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 56, ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 7, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6, ΕΘΝΙΚΗ 210/ , ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1, ΕΞΟΔΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 33, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1, ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 315, ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/ , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 506, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

2 Κωδικός Περιγραφή Χρεωστ. Υπόλ. Πιστωτ. Υπόλ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20, ΤΑΜΕΙΟ 10, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ.ΛΟΓ , ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ.προσ.νυκ.Κυρ.εξαιρ) 150, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 19, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 30, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3, ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. 8, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3, OTE 3, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ COURIER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1, ΔΕΗ 10, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ (Πλην υδρευσεως παραγωγης) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 5, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΙΔΙΟΚΤ.ΟΙΚ.ΜΟΝ.-ΜΔΕ 6, ΚΑΥΣΙΜΑ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2, ΕΞΟΔΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" 2, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 1, ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ) 15, ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΑΣΘ/ΚΤΕΛ/ΟΣΕ/ΑΕΡ) 5, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΙΔΡΥΜ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 2, ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ 6,898.54

3 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1, ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ.ΣΕ ΔΡΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑΘ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 213, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 69, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 82, ΠΑΖΑΡΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕ "ΑΣΤΕΡΙΑ" 3, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙ BAZAAR ΙΚΤΙΝΟΥ 3, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ HOTEL ΠΡΟΒΟΛΗ VILLAGE CINEMAS 1, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 1, ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΤΗΕ ΜΕΤ" 3, ΠΑΖΑΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ PILLBOX ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 3, ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23, ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22, Γενικά Σύνολα 435, ,144.62

4 /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗ /31/ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗ /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ /31/ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ /31/ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΓΚΥ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ /31/ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ /31/ ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ /31/ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΔ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ /31/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ /31/ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ /31/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ /31/ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜΕΝ /31/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ /31/ ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ /31/ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ COSMOTE AE ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Χ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ /31/ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ /31/ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ /31/ ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ Ι.Κ ΣΙΑ Ο ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ /31/ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ /31/ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ /31/ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ /31/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ /31/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 6824/201 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ /31/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΛ

5 /31/ ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ /31/ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡ.ΣΕ ΕΠΟΜ.Χ

6 2, , , , , , , , , , , , , , ,944.44

7

8 Κωδικός Περιγραφή Χρεωστ. Υπόλ. Πιστωτ. Υπόλ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20, ΤΑΜΕΙΟ 10, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ.ΛΟΓ , ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΕ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ Ι.Κ ΣΙΑ ΟΕ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1, ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΓΚΥ 2, COSMOTE AE 1, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 1, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 9, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 8, ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 6824/ , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧ.(περ.προσ.νυκ.Κυρ.εξαιρ) 160, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 45, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 30, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 3, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3, ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ. 11, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4, OTE 3, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 2, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ COURIER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1, ΔΕΗ 10, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ (Πλην υδρευσεως παραγωγης) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 5, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜ ΕΞΟΔ.ΚΙΝΗΣ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΙΔΙΟΚΤ.ΟΙΚ.ΜΟΝ.-ΜΔΕ 6, ΚΑΥΣΙΜΑ&ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2, ΕΞΟΔΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝ ΜΔΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ" 2, ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 1, ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ) 15, ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΟΑΣΘ/ΚΤΕΛ/ΟΣΕ/ΑΕΡ) 5, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΒΙΒΛΙΑ-ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 1, ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΙΔΡΥΜ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 2, ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΗ 6, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1, ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ.ΣΕ ΔΡΧ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1, ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑΘ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 213, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ 69, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 82, ΠΑΖΑΡΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕ "ΑΣΤΕΡΙΑ" 3, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΡΙ BAZAAR ΙΚΤΙΝΟΥ 3, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ HOTEL ΠΡΟΒΟΛΗ VILLAGE CINEMAS 1, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ 1,640.00

10 ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΤΗΕ ΜΕΤ" 3, ΠΑΖΑΡΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ PILLBOX ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 3, ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 23, ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ.ΤΑΜΕΙΩΝ 1, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 22, Γενικά Σύνολα 482, ,087.33

11 2, , , ,678.69

12 , ,238.42

13