ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ,

Transcript

1 Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος Παρελθόντων Ετών και Έργου Μαρτίνου ΠΟΣΟ , , ,00 4 Χρεώστες Ύδρευσης Παρελθόντων Ετών ,00 5 Προθεσμιακή Κατάθεση ,00 6 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμού , Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμού 1787 (Ύδρευση) Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμού Όψεως 1565 Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων , ,00.000,00 Έσοδα από Εκποίηση Οικοπέδων Εκτός ,00 Σχεδίου ΣΥΝΟΛΟ.8.689,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (*)Το ποσό αφορά τις εισφορές έτους 007 από τους συνεταίρους οικισμού Μαλεσίνας. Από τα ,00 : α. Τα ,00 αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα των εξόδων και είναι τα με α/α,,6,8,9,,11,1,1,14,17, 0 και. Κατανέμονται ισομερώς στα 4.04 οικόπεδα δηλαδή 61 /οικόπεδο. β. Τα 5.5,00 αφορούν την διαφορά (9.5,00 ) από τα έξοδα για την πληρωμή της ΔΕΗ του έτους 005 που ήταν 11.91,00 και τα έσοδα από κατανάλωση νερού που ήταν 1.688,00 και το κόστος του με α/α 16 (εξόδων) αγορά χλωρίου (16.000,00 ). Αυτά κατανέμονται στα οικόπεδα που διαθέτουν υδρομετρητή (90 οικόπεδα) και αυξάνουν την εισφορά του οικιστού κατά 7. Δηλαδή για το 007 οι εισφορές είναι : Οικοπεδούχοι: 61 Οικιστές: 88 (οι έχοντες υδρόμετρο) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ Γραμματέας Γεν.

2 Page of 7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (α) Τα έργα θα ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ εκτελεστούν εφόσον 1 ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης 0.000,00 καταβληθούν οι Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης εισφορές παρελθόντων 8.000,00 Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης ετών και υλοποιηθούν Προμήθεια Υλικών Επισκευής Δικτύου τα έσοδα από την 49.64,00 Ύδρευσης εκποίηση των 4 Επισκευή Δεξαμενών Ύδρευσης 5.000,00 ακινήτων. Αντικατάσταση μερών αντλιών ,00 αντλιοστασίων Έργου Μαρτίνου (β) Το Αποθεματικό (πλεόνασμα χρήσης) 6 Καθαρισμός Φρεατίων Όμβριων Υδάτων.000,00 θα προκύψει εφόσον 7 Κατασκευή Πεζοδρόμων (α) ,00 υλοποιηθούν τα έσοδα 8 Διαμόρφωση Χώρων Παραλίας 4.000,00 και τα έξοδα του Π/Υ 9 Αποψιλώσεις Οδών και Πεζοδρόμων 0.000,00 Συντήρηση Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου 5.000,00 11 Διαμόρφωση Χώρου Μπάσκετ.500,00 1 Διαμόρφωση παιδικής χαράς.000,00 1 Περίφραξη Λατομείου.000,00 14 Κατασκευή πινακίδων σημάνσεως οδών του οικισμού ,00 15 Επισκευή δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού στο Λυκόρεμα) ,00 (α) 16 Αγορά υλικών χλωριώσεως δικτύου υδρεύσεως ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 1.000,00 18 Εργοδοτικές Ασφαλ. Εισφορές Δικηγόρων.650,00 19 Μισθοδοσία Φύλακα 4.950,00 0 Μισθοδοσία Υδραυλικού ,00 1 Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ 5.900,00 Προμήθεια Η/Υ, Προγραμ., Μηχ. Υποστήριξη ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-banking).500,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ενοίκιο Γραφείων ,00 4 Γραφική Ύλη 4.00,00 5 Ταχυδρομικά Έξοδα 7.000,00 6 Αμοιβή Συνεργείου Καθαριότητας 1.500,00 7 Απρόβλεπτα Έξοδα 1.800,00

3 Page of 7 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8 Έξοδα Κίνησης Προσωπικού 1.000,00 9 Αντίτιμο κινήσεων υδραυλικού (Καύσιμα) 1.056,00 0 Φόρος Τόκων Καταθέσεων 1.500,00 1 Δικαστικά Έξοδα 1.500,00 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 1.500,00 Τοπογραφικές Εργασίες ΓΥΣ στα εκτός Σχεδίου Οικόπεδα 7.000,00 4 Περίφραξη Οικοπέδων Ιδιοκτησίας (εντός και εκτός σχεδίου) 5.000,00 5 Έξοδα δημοσιεύσεων 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 6 Αποθεματικό (Πλεόνασμα Χρήσεως) (β) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.8.689,00

4 Page 4 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 Εισφορά Συνεταίρων (*) Το ποσό αφορά τις ,00 Προγράμματος (*) εισφορές του έτους 007 Χρεώστες Προγράμματος και προκύπτουν από τα ,00 Παρελθόντων Ετών έξοδα με α/α 4,5,6,8 και 11. Προθεσμιακή Κατάθεση ,00 4 Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακής Κατάθεσης.700,00 5 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμού Όψεως ,00 6 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμού Όψεως ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (α) Θα διατεθούν τα χρήματα για εργασίες Αμοιβή για Εργασίες Σύνδεσης της ΓΥΣ και θα 1 Αντλιοστασίων, Γεωτρήσεων, Δεξαμενών ,00 εισπραχθούν από τους με Δίκτυο ΔΕΗ συνεταίρους που Αποπληρωμή Κρατήσεων Εξωτ. Υδραγωγείου Κατασκευής δρόμων, παροχών ύδρευσης και αποκατάστασης δρόμων που υπέστησαν βλάβη , ,51 4 Καθαρισμός Οδών από Φερτά Υλικά 5.000,00 5 Συντήρηση οδών από μικρές καθιζήσεις κλπ και εγκαταστάσεων 0.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ζήτησαν την επαναοριοθέτηση των οικοπέδων. (β) Το Αποθεματικό (πλεόνασμα χρήσης) θα προκύψει εφόσον υλοποιηθούν τα Έσοδα και τα Έξοδα του Π/Υ.

5 Page 5 of 7 6 Αμοιβή Νομικού συμβούλου 6.000,00 7 Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρου 4.600,00 8 Μισθοδοσία Φύλακα.000,00 9 Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ.900,00 Προμήθεια Η/Υ, Προγραμ., Μηχ. Υποστήριξη ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-banking).000,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11 Ενοίκιο Γραφείων 8.400,00 1 Γραφική Ύλη.0,00 1 Ταχυδρομικά Έξοδα.000,00 14 Αμοιβή Συνεργείου Καθαριότητας 750,00 15 Δικαστικά Έξοδα 750,00 16 Τοπογραφικές Εργασίες ΓΥΣ (α) ,00 17 Απρόβλεπτα Έξοδα 500,00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 18 Έξοδα Κίνησης προσωπικού.000,00 19 Αντίτιμο κινήσεων Φύλακα (Καύσιμα) 70,00 0 Φόρος Τόκων καταθέσεων 1.00,00 1 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) 1.000,00 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,51 Αποθεματικό (Πλεόνασμα Χρήσεως) (β) ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

6 Page 6 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Προθεσμιακή Κατάθεση 5.000,00 Καταθέσεις Όψεως Λογ/σμού ,00 Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων.000,00 4 Τόκοι Πιστωτικοί Λογ/σμού Όψεως 180 0,00 5 Συνδρομές 7,00 6 Δικαιώματα Εγγραφής 1,85 ΣΥΝΟΛΟ 540.8,85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Γ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Επιστροφές Ποσών Αχρεωστήτως (α) Το Αποθεματικό 1.800,00 Καταβληθέντων (πλεόνασμα χρήσης) Ενοίκιο Γραφείων.800,00 θα προκύψει εφόσον Προμήθεια Η/Υ, Προγραμ., Μηχ. υλοποιηθούν τα 500,00 Υποστήριξη ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e-banking) Έσοδα και τα Έξοδα 4 Γραφική Ύλη 700,00 του Π/Υ. 5 Ταχυδρομικά Έξοδα 1.500,00 6 Έξοδα Κίνησης Προσωπικού 1.500,00 7 Φόρος Τόκων Καταθέσεων 1.155,00 8 Απρόβλεπτα Έξοδα 0,00 9 Αμοιβή Συνεργείου Καθαριότητας 50,00 Αποθεματικό (Πλεόνασμα Χρήσεως) (α) ΣΥΝΟΛΟ.05, ,85

7 Page 7 of 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 540.8,85