ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου 5 η /

2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΣΚΟΠΟΣ: O αποθανών το έτος 1978 αείμνηστος Κλέαρχος Β. Τσουρίδης, που καταγόταν από την Κομοτηνή, άφησε με διαθήκη όλη την ακίνητη περιουσία του στο Ι.Κ.Υ. ως «Κληροδότημα Κλέαρχου Τσουρίδη», διά την χορήγησιν μηνιαίων υποτροφιών εις απόρους, επιμελείς και ει δυνατόν αρίστους φοιτητάς Πανεπιστημίων και άλλων ανωτάτων Σχολών καταγομένους εκ της πόλεως Κομοτηνής και της Περιφερείας του Νομού Ροδόπης. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: Πρόκειται για πέντε ακίνητα κατά συγκυριότητα με άλλον κληρονόμο του Κλ. Τσουρίδη, τα οποία δεν αποφέρουν ιδιαίτερα υψηλά έσοδα. Ο διαθέτης στη διαθήκη του ορίζει «υπό τον απαράβατον όρον να μη πωληθεί το μερίδιόν μου επί των ακινήτων, εκτός εάν δοθούν ταύτα επί αντιπαροχή». Τα ακίνητα του Κληροδοτήματος βρίσκονται όλα στην Κομοτηνή και είναι: i. Οικία επί της οδού Τσανακλή 16, που περιλαμβάνει δύο (2) χωριστά διαμερίσματα (Τσανακλή 16Α και 16Β, συνολικής έκτασης 200 τ.μ., περίπου) ιδιοκτησία κατά 12/16 του Ι.Κ.Υ. και 4/16 του κ. Βασιλείου Τσουρίδη. Το οίκημα έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο (ΦΕΚ 731/ τ.δ ) και είναι ξενοίκιαστο. ii. Ενα κατάστημα 75 τ.μ., περίπου, επί της πλατείας Ειρήνης 36 (πρώην Βασ. Κωνσταντίνου 36), με κυριότητα 9/16 στο Ι.Κ.Υ. και 7/16 στον κ. Βασίλειο Τσουρίδη. Σας αναφέρουμε ότι σχετικά με το ακίνητο (Κατάστημα) επί της πλατείας Ειρήνης 36, επήλθε λύση της υφιστάμενης μίσθωσης (πρώην μισθωτής Ιωάννης Στεφανίδης) κατά το μήνα Ιανουάριο 2015, ενώ εκκρεμεί η απόδοση οφειλόμενων μισθωμάτων ύψους ,87 συνολικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 36/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Αγωγή: ΜΘ 49/2013), η οποία κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή κατά το ποσό των iii. Κατάστημα 102 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών Σοφούλη και Φιλίππου με ποσοστό κυριότητας 9/16 (στο οποίο ενοικιαστής είναι ο κ. Νικόλαος Μουχτάρης με μηνιαίο μίσθωμα για το Ι.Κ.Υ. 140,62 από έως Από και κάθε χρόνο το μίσθωμα θα αυξάνεται κατά ποσοστό ίσο με τον πληθωρισμό. iv. Δύο (2) καταστήματα συνεχόμενα 50 τ.μ., περίπου, επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και Φιλικής Εταιρείας 19-21, με ποσοστό συγκυριότητας 9/16 για το Ι.Κ.Υ. και 7/16 για τον κ. Β. Τσουρίδη (ενοικιαστές για το ένα ο κ. Ογλού Ρεϊχάν με μηνιαίο μίσθωμα για το Ι.Κ.Υ. 9 από και για το άλλο ο κ. Μαργαρίτης Σγουρής ο οποίος οφείλει για μισθώματα για το Ι.Κ.Υ Κατόπιν της υπ αριθμ.522/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει το ανωτέρω ποσό με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της ημέρας που θα έπρεπε κάθε μίσθωμα να καταβληθεί, μέχρι και την πλήρη εξόφληση 2

3 Έχει γίνει νέα μίσθωση του ακινήτου στον κ. Μπαξεβάνη Αλέξανδρο με μηνιαίο μίσθωμα 208,04 ευρώ. Συγκληρονόμος του Τσουριδείου Κληροδοτήματος είναι ο κ. Βασίλειος Τσουρίδης. Τα ανωτέρω ακίνητα δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε πρόκειται για αξιόλογες κατασκευές. Τέλος, τα έσοδα από το κληροδότημα κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό όψεως Λογαριασμός όψεως Νο 040/ Επίσης, το κληροδότημα έχει και τους παρακάτω λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων Προθεσμιακοί: Λογαριασμός Νο 040/ Λογαριασμός Νο 040/ Λογαριασμός Νο 040/ Ο απολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση των ανωτέρω ακινήτων του κληροδοτήματος. Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις εσόδων και εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μέχρι : ,89 Ε Σ Ο Δ Α ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013: ΕΝΟΙΚΙΑ: Πρόκειται για ενοίκια έτους 2014 από τα ακίνητα του κληροδοτήματος στην Κομοτηνή (4 καταστήματα) : 6.110,05 Αναλυτικά: Από τον ενοικιαστή Ιωάννη Στεφανίδη: 1.00 Από τον ενοικιαστή Νικόλαο Μουχτάρη: 1.548,07 Από τον ενοικιαστή Ογλού Ρεϊχάν: 1.08 Από τον ενοικιαστή Μπαξεβάνη Αλέξ.: 2.481,98 Σύνολο 6.110,05 3

4 ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.040/ : 244,06. ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ: Πρόκειται για τόκους των προθεσμιακών λογαριασμών της Ε.Τ.Ε.: 040/ σε 135,19 040/ σε 107,03 040/ σε 180,81 Σύνολο 423,03 Ε Ξ Ο Δ Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Δε δαπανήθηκαν ποσά για υποτροφίες λόγω μεγάλης καθυστέρησης της επιλογής των υποτρόφων από την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει ο διαθέτης στη διαθήκη του. Συγκεκριμένα προβλεπόταν μέσα στο 2014 να δαπανηθούν (σχετική αναφορά γίνεται στον υποβληθέντα προϋπολογισμό 2014). Θα υπάρξει καινούργια προκήρυξη και προσπάθεια διορισμού υποτρόφων μέσα στο ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ: 6,95 Δαπάνες Δικηγόρων : 1799,67 Δικαστικά έξοδα : 96,23 Δαπάνες μετακινήσεων : 528,35 Έξοδα Τραπέζης: 5 Λοιπές Δαπάνες : 781,45 Αθήνα 20/02/2015 Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 4 Φώτιος Αθανασόπουλος

5 Κωδικός αριθμός Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Τόκοι Κεφαλαίων Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβες) Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το Ποσά που πραγματοποι 2014 ήθηκαν το , , , , , , , , ,94 666, ,94 666, ,94 666, ,06 629,94 422, ,00 83, ,00 83, ,40 43, ,40 43,62 56, ,00 43, ,60 40, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί κράτησης) Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών ΣΥΝΟΛΑ 8.547,60 40,15 54,00 1, , , , , ,31

6 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Κωδικός αριθμός ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Λοιπές δαπάνες Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδοτήσεις Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, Λοιπές δαπάνες ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 9.729, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 9.729, ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ 1.181, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 1.181, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 56, Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν 1.125, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 8.547, Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του 8.547, Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι κράτησης) 54, Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών Φόρος Προμηθευτών Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών 1.893,60 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Ποσά που πραγματοπ οιήθηκαν το , , , , ,35 310,50 215,00 215,00 95,50 95,50 39,13 39,13 39,13 178,72 178,72 178,72 884,63 6,95 6,95 6,95 877,68 96,23 781,45 83,77 83,77 43,62 43,62 43,62 40,15 40,15 1,03 15,00 24, ,42

7 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/ (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/ του Γ.Λ.Κ.). Α. Χρηματικό Υπόλοιπο Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,89 συν πραγματοποιηθείσες εισπράξε 6.860,31 ΣΥΝΟΛΟ ,20 μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμ 3.346,42 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,78 B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα Υπόλοιπο λογαριασμού 040/ στις 31/12/ ,55 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 31/12/ ,02 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 31/12/ ,49 Υπόλοιπο προθεσμιακου λογαριασμού στις 31/12/ ,34 Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού ,40 Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τρά ,40 μείον ανεξόφλητες υποχρεώσεις -48,62 Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης ,78 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΤΟ 2014 ΕΣΟΔΑ 57965,93 ΕΣΟΔΑ 6860,31 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ -3346,42 ΕΛΛΕΙΜΑ ,07 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3513,89

8 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις για υποτίμηση 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 3. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. χρήσεως 1β. Οδοί - Οδωστρώματα κοινής χρήσεως 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία Αγροί, Φυτείες, Δάση 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα , ,66 3α. Κτιριακές εγκατ/σεις κοινής χρήσεως 3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5. Μεταφορικά Μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.Ι + Γ.ΙΙ + Γ.ΙΙI) Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2014 Αποσβέσεις , , , ,66 ΙΙI. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,66 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. Δωρεές παγίων 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων χρήσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.Ι + Α.ΙΙ + Α.ΙΙΙ + Α.ΙV) 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού , , , , ,89 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 2. Δάνεια Τραπεζών 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες ,66 ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό Αποθεματικό , ,89 2. Αποθεματικό καταστατικού 3. Ειδικά αποθεματικά ΙV. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2. Λοιπές προβλέψεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ υποχρεώσεις Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως ,31

9 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων ΙI. Απαιτήσεις 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ,87 2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - επιχορηγήσεις 3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων 4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώσεις Μείον : Προβλέψεις (44.11) 5. Χρεώστες Διάφοροι 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων ΙII. Χρεόγραφα 1. Μετοχές 2. Ομολογίες 3. Λοιπά χρεόγραφα Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις ΙV. Διαθέσιμα - Προβλέψεις υποτιμήσεως Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ,87 1. Ταμείο 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,27 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστ. Υπόλ. 1. Προμηθευτές 2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι 3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 8. Πιστωτές διάφοροι 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ ,93 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ) Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 48,62 48,62 48, , ,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού ,38 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού 3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών 3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. και αμφοτεροβαρών συμβάσεων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως , , ,38