AXA PROTECT. Ετήσια έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA PROTECT. Ετήσια έκθεση"

Transcript

1 AXA PROTECT Ετήσια έκθεση 2011/2012

2 AXA PROTECT ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Κος Sébastien HERZOG Μέλη.Σ. Κα Corinne DUPERRY Κος Gilles DAUPHINE Γραµµατέας του Συµβουλίου Κα Christine BIANCOLLI Γενική ιεύθυνση Γενική ιευθύντρια Κα Lorraine ZAFRANI Εξωτερικός έλεγχος Ορκωτός ελεγκτής PwC-SELLA

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία παρουσιάστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου Παράρτηµα Κατάλογος όλων των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων καθενός εκ των στελεχών της ΕΕΜΚ κατά τη διάρκεια της χρήσης 8 Ισολογισµός στις 30/03/12 Ενεργητικό 12 Παθητικό 13 Στοιχεία εκτός ισολογισµού στις 30/03/12 14 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων στις 30/03/12 15 Παραρτήµατα Λογιστικοί κανόνες και µέθοδοι έως τις 30 Μαρτίου Εξέλιξη του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ 22 Συµπληρωµατικές πληροφορίες στις 30 Μαρτίου Γενική έκθεση και ειδική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 30 Αποφάσεις 33

4 AXA PROTECT ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ η οποία παρουσιάστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2012 Κυρίες, Κύριοι, Συγκαλέσαµε την παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειµένου να σας παρουσιάσουµε την έκθεση της πρώτης χρήσης της ΕΕΜΚ σας και να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις στις 30 Μαρτίου 2012, καθώς και την προτεινόµενη διάθεση των κερδών, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. Η AXA PROTECT είναι µια «διαφοροποιηµένη» ΕΕΜΚ ραστηριότητα της ΕΕΜΚ και προοπτικές Πρώτα, σας υπενθυµίζουµε ότι η Εταιρεία σας καταχωρήθηκε στο Μητρώο εµπορίου και εταιρειών της Nanterre στις 21 Ιουνίου 2011 και, κατά συνέπεια, την πρώτη χρήση που έληξε στις 30 Μαρτίου 2012 είχε κατ εξαίρεση διάρκεια ενάµιση µηνών. Πολιτική διαχείρισης Η αβεβαιότητα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και η έντονη νευρικότητα που διακατέχει τους παράγοντες της αγοράς οδήγησε την οµάδα διαχείρισης να υιοθετήσει µια προσεκτική προσέγγιση κατά τους πρώτους µήνες της ζωής της ΕΕΜΚ, περιορίζοντας την έκθεση στα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού. Το επίπεδο έκθεσης στα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού κυµάνθηκε γύρω στο 5% µέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2011, δίνοντας έµφαση στο κοµµάτι των «µετοχών» της ζώνης των Ηνωµένων Πολιτειών σε βάρος της Ευρώπης. Η κρίση του ευρώ κλόνισε σοβαρά τις ευρωπαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011 και ανάγκασε την οµάδα διαχείρισης να στραφεί µακριά από την Ευρώπη και να επενδύσει σε τίτλους των ΗΠΑ, οι οποίες παρέχουν πιο ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή είχε ως συνέπεια η ΕΕΜΚ να καταγράψει πολύ πιο ελαστική απόδοση σε σχέση µε αυτή την περίοδο αναταραχών. Τον εκέµβριο του 2011, η κατανοµή των δυναµικών στοιχείων ενεργητικού τροποποιήθηκε µε την αντικατάσταση του κεφαλαίου Saint Honore US Value Yield, του οποίου η απόδοση ήταν χαµηλότερη από αυτή του δείκτη αναφοράς του, από το κεφάλαιο AXA World Funds - Framlington American Growth. Ως αποτέλεσµα της χαλάρωσης που παρατηρήθηκε στις διεθνείς αγορές, κυρίως χάρη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), µέσω των µακροπρόθεσµων αναχρηµατοδοτήσεων (Long-Term Refinancing Operations, LTRO) η οµάδα διαχείρισης της ΕΕΚΜ αύξησε την έκθεση στα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού σταδιακά στο 10% στις αρχές Νοεµβρίου 2011 και, έπειτα, στο 15% στα µέσα εκεµβρίου Οι ενθαρρυντικές προοπτικές για τις αναδυόµενες αγορές τον Ιανουάριο του 2012 οδήγησαν την οµάδα διαχείρισης να διαφοροποιήσει την «µετοχική» κυρίως κατανοµή µε την προσθήκη του αµοιβαίου κεφαλαίου Templeton Emerging Markets Fund Euro Hedge. Στη συνέχεια, στα τέλη Φεβρουαρίου, λόγω της καλής απόδοσης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού «µκρής κεφαλαιοποίησης» και του θετικού κλίµατος όσον αφορά την ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας, η οµάδα διαχείρισης εισήγαγε στην κατανοµή των δυναµικών στοιχείων ενεργητικού αφενός το αµοιβαίο κεφάλαιο της Blackrock, BGF Global Small Cap Funds (εταιρείες µικρής κεφαλαιοποίησης) και αφετέρου το αµοιβαίο κεφάλαιο DJ-UBS TR Enhanced Stratregy E56, το οποίο διαχειρίζεται η Goldman Sachs, µε στόχο να σηµειώσει υψηλότερη απόδοση έναντι του δείκτη DJ UBS Commodity Total Return. Τα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού προσεγγίζουν εποµένως περισσότερο τη διαφοροποίηση στόχο του δυναµικού τµήµατος. Συνακόλουθα, αποφασίστηκε να αυξηθεί σταδιακά το επίπεδο της συµµετοχής στα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού κατά το πρώτο τρίµηνο του 2012 από 15% σε περίπου 40% στα τέλη Μαρτίου Για να ολοκληρωθεί η διαφοροποίηση των δυναµικών στοιχείων

5 ενεργητικού, το οµολογιακό αµοιβαίο κεφάλαιο Pioneer Global Aggregate ενσωµατώθηκε στην κατανοµή. Προοπτικές Από την έναρξη λειτουργίας της, η ΕΕΜΚ έχει καταγράψει θετική απόδοση +1,42%, ενώ το επίπεδο προστασίας έχει αυξηθεί στα 91,65, ήτοι 90% της υψηλότερης ΚΑΕ των 101,83 που σηµειώθηκε στις 14 Μαρτίου Από την αρχή της χρήσης, η ΕΕΜΚ καταγράφει απόδοση +1,62%. Η ΕΕΜΚ, εκτός από το ότι βελτίωσε το επίπεδο προστασίας της, έχει διατηρήσει το δυναµικό έκθεσής της και είναι πάντα σε θέση να εµφανίσει µέγιστη έκθεση στα δυναµικά στοιχεία ενεργητικού της τάξης του 65%. Σύµφωνα µε το άρθρο του γενικού κανονισµού της Αρχής Χρηµαταγορών, η Εταιρεία διαχείρισης αναφέρει τις συνθήκες υπό τις οποίες άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου της σε έκθεση η οποία θα επισυναφθεί στην έκθεση διαχείρισής της. Έκθεση σχετικά µε τα έξοδα διαµεσολάβησης Σύµφωνα µε το άρθρο του γενικού κανονισµού της Αρχής Χρηµαταγορών, θα τίθεται στη διάθεση των µεριδιούχων µια έκθεση σχετικά µε τα έξοδα διαµεσολάβησης η οποία εκδίδεται από την Εταιρεία ιαχείρισης. Η έκθεση αυτή είναι προσβάσιµη στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: στην ενότητα: «Οι εσωτερικές πολιτικές µας». Αποτελέσµατα - ιάθεση Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων παρουσιάζει ζηµίες από χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές ύψους 3.504,20. Μετά την αφαίρεση των ,44 που συγκεντρώθηκαν από τα έξοδα διαχείρισης, το καθαρό αποτέλεσµα για τη χρήση είναι ζηµία ,64. Μετά τον συνυπολογισµό της ζηµίας των ,28 που καταγράφηκε στο λογαριασµό διακανονισµού των εσόδων της χρήσης, το αποτέλεσµα για τη χρήση είναι ζηµία ,92. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Καταστατικού της ΕΕΜΚ, προτείνουµε τη διανοµή των προς διάθεση ποσών, ήτοι ,92, ως εξής: διανοµή κεφαλαιοποίηση ,92 µεταφορά εις νέον Σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις, υπενθυµίζεται ότι δεν διανεµήθηκαν µερίσµατα από την ίδρυση της εταιρείας. Άσκηση δικαιωµάτων ψήφου Κατά την περασµένη χρήση, οι αποφάσεις που απαιτούσαν ψηφοφορία ελήφθησαν σύµφωνα µε την πολιτική ψηφοφορίας της AXA Investment Managers και µε τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την προστασία των συµφερόντων των µεριδιούχων. Η πολιτική αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της AXA Investment Managers ( στην ενότητα: «Υπεύθυνοι επενδύσεων / ικαιώµατα ψήφου και δέσµευση». Πολιτική επιλογής µεσαζόντων και αναλυτών Προκειµένου να αναζητηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών των διαχειριστών χαρτοφυλακίου, η AXA Investment Managers έχει ορίσει µια πολιτική για την επιλογή και την παρακολούθηση των µεσαζόντων και των αντισυµβαλλοµένων. Η πολιτική αυτή ρυθµίζει τα εξής: 1) τη διαδικασία εξουσιοδότησης των µεσαζόντων / αντισυµβαλλοµένων µε τους οποίους επιθυµεί να συνεργαστεί η AXA Investment Managers Paris, 2) τον τρόπο µε τον οποίο παρακολουθούνται και ελέγχονται οι σχέσεις µε αυτούς τους µεσάζοντες / αντισυµβαλλόµενους. Αυτοί οι µεσάζοντες και οι αντισυµβαλλόµενοι οφείλουν να µας προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εκτέλεσης. Η εταιρεία AXA Investment Managers Paris παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσµατικότητα της καθιερωµένης πολιτικής και, ειδικότερα, την ποιότητα εκτέλεσης των φορέων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο του Γενικού Κανονισµού της γαλλικής Αρχής Χρηµαταγορών (AMF), πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική επιλογής και αξιολόγησης των φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της AXA Investment Managers Paris ( στην ενότητα «Οι εσωτερικές πολιτικές µας».

6 Πολιτική εκτέλεσης Η Εταιρεία διαχείρισης έχει καταρτίσει ένα έγγραφο µε τίτλο «Πολιτική εκτέλεσης» στο οποίο παρουσιάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών που εφαρµόζει, τον τρόπο παρακολούθησης και κοινοποίησης, καθώς και κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα εύλογα µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες της. Σύµφωνα µε το άρθρο του Γενικού Κανονισµού της γαλλικής Αρχής Χρηµαταγορών (AMF), η πολιτική αυτή δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της AXA Investment Managers Paris ( στην ενότητα: «Οι εσωτερικές πολιτικές µας». Ευρωπαϊκή οδηγία για τις αποταµιεύσεις Το ποσοστό επένδυσης της ΕΕΜΚ σε απαιτήσεις και εξοµοιούµενα προϊόντα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, υπερβαίνει το 25%. ιορισµός νέου σύµβουλου Με σκοπό τη συµπλήρωση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τον διορισµό της AXA France Vie ως νέο σύµβουλο για µια περίοδο 3 ετών, ήτοι έως τη λήξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση η οποία θα λήξει την τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης του Μαρτίου Πίνακας των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών Στην παρούσα έκθεση επισυνάπτεται, σύµφωνα µε το άρθρο R του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα, ένας πίνακας που δείχνει τα αποτελέσµατα της ΕΕΜΚ κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν από την έναρξή της. Το ιοικητικό Συµβούλιο Συµφωνίες που προβλέπονται στο άρθρο L του Εµπορικού Κώδικα Σας ενηµερώνουµε ότι κατά τη διάρκεια της περασµένης χρήσης, δεν συνάφθηκε καµία συµφωνία που να εµπίπτει στο άρθρο L του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα. Γενική διεύθυνση Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Άσκηση της γενικής διεύθυνσης Σας υπενθυµίζουµε ότι κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Ιουνίου 2011, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΜΚ αποφάσισε ότι η γενική διεύθυνση της εταιρείας επρόκειτο να αναληφθεί από έναν Γενικό ιευθυντή. Κατάλογος αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των εντολοδόχων της εταιρείας Επισυνάπτεται σύµφωνα µε το άρθρο L εδ. 4 του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα ο κατάλογος όλων των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων καθενός εκ των εντολοδόχων της ΕΕΜΚ κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε. Κατάσταση των εντολών των συµβούλων

7 Παράρτηµα

8 Κατάλογος όλων των αρµοδιοτήτων και εντολών καθενός εκ των στελεχών της ΕΕΜΚ κατά τη διάρκεια της χρήσης Κος Sébastien HERZOG Καθήκοντα και εντολές που ασκήθηκαν έως τις 30 Μαρτίου 2012 Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου AXA PROTECT(ΕΕΜΚ) Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες Καθήκοντα και εντολές που έληξαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011/2012 Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες

9 Κα Corinne DUPERRY Καθήκοντα και εντολές που ασκήθηκαν έως τις 30 Μαρτίου 2012 Καθήκοντα και εντολές ιαχειριστής Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες AXA PROTECT (ΕΕΜΚ) Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες Καθήκοντα και εντολές που έληξαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011/2012 Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες

10 Κος Gilles DAUPHINE Καθήκοντα και εντολές που ασκήθηκαν έως τις 30 Μαρτίου 2012Lorraine ZAFRANI Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες ιαχειριστής AXA PROTECT (ΕΕΜΚ) Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες Καθήκοντα και εντολές που έληξαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011/2012 Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες

11 Κα Lorraine ZAFRAN Καθήκοντα και εντολές που ασκήθηκαν έως τις 30 Μαρτίου 2012ZAFRANI Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Γενικός ιευθυντής (όχι σύµβουλος) AXA PROTECT (ΕΕΜΚ) Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες Καθήκοντα και εντολές που έληξαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011/2012 Καθήκοντα και εντολές Εταιρείες του Οµίλου AXA Γαλλικές εταιρείες Ξένες εταιρείες Εξωτερικές οντότητες του Οµίλου AXA Γαλλικές οντότητες Ξένες οντότητες

12 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Χρήση έως τις σε Καθαρό πάγιο ενεργητικό - Καταθέσεις - Χρηµατοοικονοµικά µέσα ,98 Μετοχές και συναφείς τίτλοι - ιαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Μη διαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Οµόλογα και εξοµοιωµένοι τίτλοι - ιαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Μη διαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Χρεωστικοί τίτλοι ,44 ιαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά ,44 ιαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι ,44 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι - Μη διαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων ,54 Ευρωπαϊκοί συντονισµένοι ΟΣΕΚΑ και γαλλικοί ΟΣΕΚΑ γενικής κατεύθυνσης ΟΣΕΚΑ προορισµένοι για ορισµένους επενδυτές Α.Κ. Υψηλού κινδύνου (FCPR) Α.Κ. παρέµβασης στις προθεσµιακές αγορές (FCIMT) ,54 - Επενδυτικά κεφάλαια και εισηγµένα Α.Κ. απαιτήσεων (FCC) - Επενδυτικά κεφάλαια και µη εισηγµένα FCC - Προσωρινές πράξεις επί τίτλων - Αντιπροσωπευτικές απαιτήσεις τίτλων µε επαναγορά - Αντιπροσωπευτικές απαιτήσεις δανεισθέντων τίτλων - Τίτλοι λαµβανόµενοι ως δάνειο - Τίτλοι δοθέντες µε συµφωνίες επαναγοράς - Λοιπές προσωρινές πράξεις -

13 Προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα - Πράξεις σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Λοιπές πράξεις - Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα - Απαιτήσεις - Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος - Λοιπά - Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί 3.091,70 Ρευστά διαθέσιµα 3.091,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,68 Παθητικό Χρήση έως τις σε Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο ,71 Υπόλοιπο εις νέον - Αποτέλεσµα ,92 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (= Ποσό καθαρού ενεργητικού) ,79 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 322,70 Πράξεις εκχώρησης επί χρηµατοοικονοµικών µέσων - Προσωρινές πράξεις επί τίτλων - Αντιπροσωπευτικές οφειλές τίτλων εκχωρηθέντων µε συµφωνίες επαναγοράς - Χρέη από δανειοληψία τίτλων - Λοιπές προσωρινές πράξεις - Προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα 322,70 Πράξεις σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά - Λοιπές πράξεις 322,70 Οφειλές ,19 Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος - Λοιπά ,19

14 Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί - Τρέχοντα τραπεζικά δάνεια - ανειοληψίες - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,68

15 ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρήση έως τις σε Πράξεις κάλυψης εσµεύσεις σε ελεγχόµενες ή εξοµοιωµένες αγορές Σύνολο δεσµεύσεων σε ελεγχόµενες ή εξοµοιωµένες αγορές - Εξωχρηµατιστηριακές δεσµεύσεις Swaps επιτοκίων BNPA ZERO/ZERO ,00 Σύνολο Swaps επιτοκίων ,00 Σύνολο εξωχρηµατιστηριακών δεσµεύσεων ,00 Λοιπές πράξεις Σύνολο λοιπών πράξεων - Σύνολο πράξεων κάλυψης ,00 Λοιπές πράξεις εσµεύσεις σε ελεγχόµενες ή εξοµοιωµένες αγορές Σύνολο δεσµεύσεων σε ελεγχόµενες ή εξοµοιωµένες αγορές - Εξωχρηµατιστηριακές δεσµεύσεις Σύνολο εξωχρηµατιστηριακών δεσµεύσεων - Λοιπές πράξεις Σύνολο λοιπών πράξεων - Σύνολο λοιπών πράξεων - -

16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήση έως τις σε Έσοδα χρηµατοπιστωτικών πράξεων Έσοδα από καταθέσεις και χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς - Έσοδα από µετοχές και εξοµοιωµένους τίτλους - Έσοδα από οµόλογα και εξοµοιωµένους τίτλους - Έσοδα από πιστωτικούς τίτλους 5.936,33 Έσοδα από προσωρινές αποκτήσεις και εκχωρήσεις τίτλων - Έσοδα από προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα - Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα - ΣΥΝΟΛΟ (I) 5.936,33 Έξοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις Έξοδα από προσωρινές αποκτήσεις και εκχωρήσεις τίτλων - Έξοδα από προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα 9.289,63 Έξοδα από χρηµατοοικονοµικά χρέη 150,90 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα - ΣΥΝΟΛΟ (II) 9.440,53 Αποτέλεσµα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (I - II) ,20 Λοιπά έσοδα (III) - Έξοδα διαχείρισης και αποσβέσεις (IV) ,44 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (L.214-9) (Ι - II + III - IV) ,64 Ρύθµιση εσόδων χρήσης (V) ,28 Προκαταβολές στο πλαίσιο της χρήσης (VI) - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (1 - II + III - IV + ή - V - VI) ,92

17 Παραρτήµατα

18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Το νόµισµα λογιστικής του χαρτοφυλακίου είναι το ευρώ. Η πρώτη χρήση διαρκεί κατ εξαίρεση 277 ηµέρες. Ο οργανισµός συµµορφώνεται µε τον κανονισµό της 2ας Οκτωβρίου 2003, ο οποίος τροποποιήθηκε από τους κανονισµούς αριθ της 23 ης Νοεµβρίου 2004 και αριθ της 3 ης Νοεµβρίου Οι εισπράξεις του χαρτοφυλακίου υπολογίζονται στην τιµή κτήσης τους προ δαπανών και τα έξοδα στην τιµή εκχώρησής τους προ δαπανών. Ο υπεύθυνος χρηµατοοικονοµικής, διοικητικής και λογιστικής διαχείρισης άλλαξε λογισµικό αποτίµησης κατά τη διάρκεια του έτους. Ο υπολογισµός της καθαρής αξίας ενεργητικού γίνεται πλέον µε το GP3 της SUNGARD. 1- Μέθοδοι αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικά µέσα και αξίες διαπραγµατεύσιµες σε γαλλική ή ξένη οργανωµένη αγορά: Γαλλικές και ευρωπαϊκές κινητές αξίες και τίτλοι διαπραγµατεύσιµοι στο Χρηµατιστήριο του Παρισιού: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Κινητές αξίες διαπραγµατεύσιµες στη ζώνη του Ειρηνικού: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Κινητές αξίες διαπραγµατεύσιµες στη ζώνη της Αµερικής: τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Οι κινητές αξίες των οποίων η τιµή δεν έχει καθοριστεί κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης αποτιµώνται µε την τελευταία επίσηµα δηµοσιευθείσα τιµή ή µε την πιθανή αξία διαπραγµάτευσής τους υπό την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης (εάν πρόκειται για Α/Κ) ή του Συµβουλίου (εάν πρόκειται για SICAV). Νοµίσµατα: οι ξένες κινητές αξίες µετατρέπονται στο ισόποσό τους σε ευρώ, µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που δηµοσιεύεται στις στο Λονδίνο την ηµέρα της αποτίµησης. 1.2 Τίτλοι µη διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά Αποτιµώνται µε ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης (εάν πρόκειται για Α/Κ) ή του Συµβουλίου (εάν πρόκειται για SICAV) στην πιθανή τους αξία διαπραγµάτευσης Μερίδια ή µετοχές ΟΣΕΚΑ Τα µερίδια ή οι µετοχές ΟΣΕΚΑ εκτιµώνται βάσει της τελευταίας δηµοσιευµένης καθαρής αξίας. Ορισµένοι αλλοδαποί οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων µπορεί να αποτιµώνται σε χρόνο διαφορετικό από τον προσδιορισµό της καθαρής αξίας ενεργητικού του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, αποτιµώνται µε βάση τις εβδοµαδιαίες εκτιµήσεις των διαχειριστών των οργανισµών αυτών, υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα (TCN) µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες: Τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες από την έκδοσή τους, από την ηµεροµηνία κτήσης ή των οποίων η εναποµένουσα διάρκεια είναι µικρότερη από τρεις µήνες κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού της καθαρής αξίας ενεργητικού, αποτιµώνται σύµφωνα µε την απλοποιητική µέθοδο (γραµµικοποίηση). Εάν ένα πιστωτικό γεγονός επηρεάσει την πίστωση του εκδότη, δεν εφαρµόζεται η απλοποιητική µέθοδος και το διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο αποτιµάται στην αγοραία τιµή σύµφωνα µε τη µέθοδο που εφαρµόζεται για τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες. Στην ιδιαίτερη περίπτωση διαπραγµατεύσιµων χρεογράφων που συνδέονται µε έναν δείκτη αναφοράς κυµαινόµενου επιτοκίου (ουσιαστικά ο δείκτης ΕΟΝΙΑ), η επίπτωση των κινήσεων (υπολογιζόµενη σε συνάρτηση µε το spread στην αγορά του εκδότη, δηλαδή την αντιπροσωπευτική διαφορά των ενδογενών χαρακτηριστικών του εκδότη) αποτελεί αντικείµενο εγγραφής στις λογιστικές καταστάσεις του ΟΣΕΚΑ. ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα (TCN) µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες: Αποτιµώνται βάσει µιας αναλογιστικής µεθόδου, ενώ το προεξοφλητικό επιτόκιο που παρακρατείται προέρχεται από την έκδοση αντίστοιχων τίτλων µε µια αντιπροσωπευτική διαφορά των ενδογενών χαρακτηριστικών του εκδότη του τίτλου (spread στην αγορά του εκδότη). Τα αγοραία επιτόκια που χρησιµοποιούνται είναι:

19 για το ευρώ, το επίσηµο επιτόκιο Euribor, για το δολάριο ΗΠΑ, η καµπύλη των swap οµοσπονδιακών κεφαλαίων (µέθοδος OIS) για τη λίρα Αγγλίας, η καµπύλη των swap SONIA (µέθοδος OIS) Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι ένα παρεµβαλλόµενο επιτόκιο (µε γραµµική παρεµβολή) µεταξύ των δύο αναφερόµενων περιόδων που βρίσκονται πλησιέστερα στη λήξη του χρεογράφου Κτήσεις και προσωρινές εκχωρήσεις τίτλων ανειοδοτήσεις τίτλων: οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµώνται στην αξία αγοράς των τίτλων η απαίτηση που αντιπροσωπεύουν οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµώνται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. ανειοληψίες τίτλων: η οφειλή που αντιπροσωπεύουν οι δανεισθέντες τίτλοι αποτιµάται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους Εκχωρήσεις: Συµφωνίες επαναγοράς: η απαίτηση που αντιπροσωπεύουν οι λαµβανόµενοι τίτλοι αποτιµάται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. Συµφωνίες επαναπώλησης: οι εκχωρούµενοι µε συµφωνία επαναγοράς τίτλοι αποτιµώνται στην αξία αγοράς των τίτλων η οφειλή που αντιπροσωπεύουν οι εκχωρούµενοι µε συµφωνία επαναγοράς τίτλοι αποτιµώνται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους Σταθερές ή συµβατικές προθεσµιακές πράξεις διαπραγµατευόµενες σε µια γαλλική ή ξένη επίσηµη αγορά (συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώµατα προαίρεσης) Γαλλικές και ευρωπαϊκές αγορές της ζώνης του Ειρηνικού και της ζώνης της Αµερικής: τιµή κλεισίµατος (ή τελευταία τιµή) κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης. Τα συµβόλαια καταχωρίζονται για την αγοραία αξία τους όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις πιο πάνω αρχές, σε δεσµεύσεις εκτός ισολογισµού. Οι προθεσµιακές πράξεις προαίρεσης (options) µεταφράζονται σε ισοδύναµες υποκείµενες δεσµεύσεις εκτός ισολογισµού Χρηµατοοικονοµικές ανταλλαγές Συµφωνίες ανταλλαγής (Swap) επιτοκίων µεταξύ EONIA, FED FUNDS ή SONIA: Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες: Οι συµφωνίες ανταλλαγής µε διάρκεια µικρότερη από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας ή την ηµεροµηνία υπολογισµού της καθαρής αξίας ενεργητικού αποτιµώνται µε γραµµικό τρόπο. Σε περίπτωση που η συµφωνία ανταλλαγής δεν υποστηρίζεται από συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υπάρχει έντονη διακύµανση στα επιτόκια, δεν εφαρµόζεται η γραµµική µέθοδος και η συµφωνία ανταλλαγής αποτιµάται µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τις συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια άνω των τριών µηνών. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων µε διάρκεια µεγαλύτερη από τρεις µήνες: Αποτιµώνται µε τη µέθοδο του κόστους αντιστροφής. Σε κάθε υπολογισµό της καθαρής αξίας ενεργητικού, οι συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ή/και συναλλάγµατος αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους σε συνάρτηση µε την τιµή που υπολογίζεται βάσει µιας µεθόδου αναλογιστικής αποτίµησης των µελλοντικών ταµειακών ροών (κεφάλαιο και τόκοι) στο επιτόκιο ή/ και στο συνάλλαγµα της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας µια καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Το αγοραίο επιτόκιο είναι το αναλογιστικό επιτόκιο το οποίο αντιστοιχεί στην υπόλοιπη διάρκεια της συµφωνίας ανταλλαγής, που παρατηρείται στην αγορά κατά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής. Το επιτόκιο αυτό ονοµάζεται επιτόκιο αντιστροφής. Αυτή η τιµή διορθώνεται µε τον κίνδυνο υπογραφής. Εάν η εναποµένουσα διάρκεια της συµφωνίας ανταλλαγής είναι µικρότερη των τριών µηνών, εφαρµόζεται η γραµµική µέθοδος. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων έναντι του δείκτη EURIBOR ή LIBOR: Αποτιµώνται στην αγοραία τιµή, όπως υπολογίζεται µε την αναλογιστική αποτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών από την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Αποτίµηση των συµφωνιών ανταλλαγής στον πίνακα δεσµεύσεων εκτός ισολογισµού Η δέσµευση εκτός ισολογισµού για συµφωνίες ανταλλαγής αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία. 2- Μέθοδοι αξιολόγησης των συγκεκριµένων χρησιµοποιούµενων τεχνικών διαχείρισης

20 Οι συµφωνίες ανταλλαγής δεικτών αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους βάσει της τιµής κλεισίµατος των ανταλλασσόµενων δεικτών. Οι συµφωνίες ανταλλαγής δεικτών αποτιµώνται στην αξία αγοράς τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι συµφωνίες ανταλλαγής στοιχείων ενεργητικού (asset swaps) αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι συµφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που δηµοσιεύονται από τους παράγοντες της αγοράς υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Οι τιµές αυτές συλλέγονται από ανεξάρτητο προµηθευτή. Οι σύνθετοι τίτλοι αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους µε βάση τις τιµές που υπολογίζονται από τους αντισυµβαλλοµένους υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας ιαχείρισης. Σύνθετα προϊόντα: οι τίτλοι που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα και αντισταθµίζονται από µια συµφωνία ανταλλαγής συναλλάγµατος έναντι του ευρώ, είτε συνάπτονται µε έναν και µόνο αντισυµβαλλόµενο είτε όχι, αναλύονται ως σύνθετα προϊόντα, στο βαθµό που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: η συµφωνία ανταλλαγής έχει συναφθεί ταυτόχρονα µε την απόκτηση του τίτλου και αφορά περίπου το ίδιο ποσό και την ίδια διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον παρέχει τη σχετική δυνατότητα η νοµοθεσία, δεν πραγµατοποιείται χωριστή καταχώρηση του τίτλου σε συνάλλαγµα και της συµφωνίας ανταλλαγής που συνδέεται µε αυτό, αλλά µια γενική λογιστική καταχώρηση του σύνθετου προϊόντος σε ευρώ. Υπόκεινται σε µια συνολική αποτίµηση στις τιµές αγοράς ή/και στην τιµή του συναλλάγµατος που προκύπτει από την ανταλλαγή, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) δεικτοποιηµένα ή σταθερού επιτοκίου: αποτιµώνται καθηµερινά µε βάση την χαρακτηριστική διαφορά επιτοκίου του εκδότη σε σχέση µε µια καµπύλη swap. Για την αποτίµηση του οµολόγου ή του σταθερού σκέλους ενός swap, καταρτίζεται ένα χρονοδιάγραµµα που αντιπροσωπεύει τη διαφορετική ροή τοκοµεριδίων λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του swap / οµολόγου. Οι ροές που υπολογίζονται κατ αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια αναπροσαρµόζονται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο, η οποία προσαρµόζεται για την πιστωτική απόκλιση (spread). Για το κυµαινόµενο σκέλος, καταρτίζεται επίσης χρονοδιάγραµµα λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συµβάσεις του σκέλους. Ο υπολογισµός της ροής βασίζεται στις καµπυλών επιτοκίων. Η ροή αναπροσαρµόζεται µε βάση την καµπύλη επιτοκίων µε µηδενικό τοκοµερίδιο. Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) µε κάλυψη του κινδύνου επιτοκίων µέσω swap: το οµόλογο, όπως και το swap επιτοκίων κάλυψης, αποτιµώνται σύµφωνα µε τις ίδιες µεθόδους και µε την ίδια καµπύλη επιτοκίων. Οµόλογα ή µεσοπρόθεσµα γραµµάτια σε Ευρώ (EMTN) κυµαινόµενου ή αναθεωρήσιµου επιτοκίου: αποτιµώνται στην καθαρή τιµή τοκοµεριδίου. Όταν είναι διαθέσιµο µόνο το περιθώριο του τίτλου, ο υπολογισµός της καθαρής τιµής τοκοµεριδίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο Bloomberg. Συµβάσεις επί διαφορών (CFD) : Οι χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφοράς (CFD) αποτιµώνται στην αξία αγοράς τους βάσει της τιµής κλεισίµατος κατά την ηµέρα αποτίµησης των υποκείµενων τίτλων. Η χρηµατιστηριακή αξία των αντίστοιχων γραµµών αναφέρει τη διαφορά µεταξύ της χρηµατιστηριακής τιµής και της τιµής άσκησης (strike) των υποκείµενων τίτλων. 3- Μέθοδος που ακολουθήθηκε για την λογιστική καταχώρηση των εσόδων από αξιόγραφα σταθερού εισοδήµατος Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την λογιστική καταχώρηση των αξιογράφων σταθερού εισοδήµατος είναι αυτή των εισπραχθέντων εσόδων. 4- Πολιτική διανοµής Ο ΟΣΕΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙ τα έσοδά του κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση (ΕΕΜΚ) ή το ιοικητικό Συµβούλιο (Α/Κ). 5- Μέθοδος υπολογισµού των εξόδων διαχείρισης Είδος των καλυπτόµενων υποχρεώσεων, ανάλογα µε την κατηγορία των µεριδίων: χρηµατοοικονοµική, διοικητική, λογιστική διαχείριση, διατήρηση, διανοµή. Σηµειώνεται ότι τα έξοδα αυτά δεν περιλαµβάνουν τα έξοδα συναλλαγών. Πάγια έξοδα διαχείρισης υπολογίζεται µια εισφορά σε κάθε αποτίµηση µε εφαρµογή ενός επιτοκίου επί του καθαρού ενεργητικού.

21 Μεταβλητά έξοδα διαχείρισης: ανατρέξτε στη µεθοδολογία που περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Επιστροφές εξόδων διαχείρισης: ο τρόπος υπολογισµού περιγράφεται λεπτοµερώς στο ενηµερωτικό δελτίο. 6- Υπολογισµός των συντελεστών και των δεσµεύσεων Το αµοιβαίο κεφάλαιο υπολογίζει τους κανόνες επιµερισµού των κινδύνων, σύµφωνα µε το άρθρο R II, λαµβάνοντας υπόψη τα υποκείµενα χρηµατοοικονοµικά µέσα των προθεσµιακών χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η πραγµατική έκθεση του αµοιβαίου κεφαλαίου στον κίνδυνο αγοράς πραγµατοποιείται µέσω προθεσµιακών χρηµατοοικονοµικών µέσων που αφορούν διαφοροποιηµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Το χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου είναι συγκεντρωµένο, αλλά η χρήση προθεσµιακών χρηµατοοικονοµικών µέσων οδηγεί στη διαφοροποίηση της έκθεσής του στον κίνδυνο.

22 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήση έως τις σε Καθαρό ενεργητικό στην αρχή της χρήσης + - Εγγραφές (περιλαµβανοµένων των προµηθειών εγγραφών που λαµβάνει ο ΟΣΕΚΑ) + Εξαγορές (αφαιρούνται οι προµήθειες εξαγοράς που λαµβάνει ο ΟΣΕΚΑ) - Υπεραξίες πραγµατοποιηθείσες από καταθέσεις και χρηµατοοικονοµικά µέσα + Μειωµένες αξίες πραγµατοποιηθείσες από καταθέσεις και χρηµατοοικονοµικά µέσα - Υπεραξίες πραγµατοποιηθείσες από προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα + Μειωµένες αξίες πραγµατοποιηθείσες από προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα , , , , Έξοδα συναλλαγών ,62 ιαφορές συναλλάγµατος +/- - Μεταβολές της διαφοράς εκτίµησης των καταθέσεων και χρηµατοοικονοµικών µέσων +/ ,80 ιαφορά εκτίµησης χρήση N ,80 ιαφορά εκτίµησης χρήση N-1 - Μεταβολή της διαφοράς εκτίµησης των προθεσµιακών χρηµατοοικονοµικών µέσων +/- -322,70 ιαφορά εκτίµησης χρήση N -322,70 ιαφορά εκτίµησης χρήση N-1 - Κατανοµή της προηγούµενης χρήσης - Καθαρό αποτέλεσµα χρήσης πριν το ,64 διακανονισµό +/- Προκαταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - Λοιπά στοιχεία* +/- - Καθαρό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης = ,79 * Το περιεχόµενο αυτής της γραµµής εξηγείται πιο συγκεκριµένα από τον ΟΣΕΚΑ (εισφορές συγχώνευσης, καταβολές εισπραχθείσες σε εγγύηση κεφαλαίου ή/και απόδοσης)

23 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κατανοµή ανά νοµική ή οικονοµική φύση των χρηµατοοικονοµικών µέσων σε Ενεργητικό Οµόλογα και εξοµοιωµένοι τίτλοι Ποσό % Σύνολο οµολόγων και εξοµοιωµένων τίτλων - - Χρεωστικοί τίτλοι Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου ,44 0,78 Σύνολο χρεωστικών τίτλων ,44 0,78 Σύνολο Ενεργητικού ,44 0,78 Παθητικό Πράξεις εκχώρησης επί χρηµατοοικονοµικών µέσων Σύνολο Πράξεων εκχώρησης επί χρηµατοοικονοµικών µέσων - - Σύνολο Παθητικού - - Εκτός ισολογισµού Πράξεις κάλυψης BNPA ZERO/ZERO PRC ,00 77,99 Σύνολο πράξεων κάλυψης ,00 77,99 Λοιπές πράξεις Σύνολο λοιπών πράξεων - - ΣΥΝΟΛΟ Εκτός ισολογισµού ,00 77,99

24 Κατανοµή ανά είδος επιτοκίου των επικεφαλίδων ενεργητικού, παθητικού και εκτός ισολογισµού σε Σταθερό επιτόκιο % Κυµαινόµενο επιτόκιο % Αναθεωρήσιµ ο επιτόκιο % Λοιπά % Ενεργητικό Καταθέσεις Οµόλογα και εξοµοιωµένοι τίτλοι Χρεωστικοί τίτλοι ,44 0,78 Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί 3.091,70 0,03 Παθητικό Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί Εκτός ισολογισµού Πράξεις κάλυψης Λοιπές πράξεις

25 Κατανοµή ανά υπολειπόµενη λήξη των επικεφαλίδων ενεργητικού, παθητικού και εκτός ισολογισµού σε <3 µήνες % 3 µήνες - 1 έτος % 1-3 έτη % 3-5 έτη % >5 έτη % Ενεργητικό Καταθέσεις Οµόλογα και εξοµοιωµένοι τίτλοι Χρεωστικοί τίτλοι ,44 0,78 Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Χρηµατοοικον οµικοί λογαριασµοί 3.091,70 0,03 Παθητικό Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Χρηµατοοικον οµικοί λογαριασµοί Εκτός ισολογισµού Πράξεις κάλυψης Λοιπές πράξεις

26 Κατανοµή ανά νόµισµα εισαγωγής ή αξιολόγησης των επικεφαλίδων ενεργητικού, παθητικού και εκτός ισολογισµού Ενεργητικό Καταθέσεις Μετοχές και συναφείς τίτλοι Οµόλογα και εξοµοιωµένοι τίτλοι Χρεωστικοί τίτλοι ΟΣΕ Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Απαιτήσεις Χρηµατοοικονο µικοί λογαριασµοί Παθητικό Πράξεις εκχώρησης επί χρηµατοοικονοµ ικών µέσων Προσωρινές πράξεις επί τίτλων Οφειλές Χρηµατοοικονο µικοί λογαριασµοί Εκτός ισολογισµού Πράξεις κάλυψης Λοιπές πράξεις Νόµισµα % Νόµισµα % Νόµισµα % Λοιπά %

27 Κατανοµή χρεών και απαιτήσεων ανά είδος σε Απαιτήσεις Σύνολο απαιτήσεων Οφειλές Έξοδα διαχείρισης ,93 Λοιπές οφειλές -409,26 Σύνολο οφειλών ,19 Σύνολο οφειλών και απαιτήσεων ,19 Ίδια κεφάλαια Κινήσεις εγγραφών και εξαγορών Μερίδια ή µετοχές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης Μερίδια ή µετοχές που εξαγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης Μερίδια Ποσό σε , ,20-99, ,63 Προµήθειες εγγραφής ή/και εξαγοράς Ποσό σε Ποσό των εισπραχθεισών προµηθειών εγγραφής ή/και εξαγοράς - Ποσό των κεκτηµένων προµηθειών εγγραφής - Ποσό των κεκτηµένων προµηθειών εξαγοράς - Ποσό των αποδοθεισών σε τρίτους προµηθειών εγγραφής ή/και εξαγοράς - Ποσό των αποδοθεισών σε τρίτους προµηθειών εγγραφής - Ποσό των αποδοθεισών σε τρίτους προµηθειών εξαγοράς - Ποσό των κεκτηµένων από τον ΟΣΕΚΑ προµηθειών εγγραφής ή/και εξαγοράς - Ποσό κεκτηµένων από τον ΟΣΕΚΑ προµηθειών εγγραφής - Ποσό κεκτηµένων από τον ΟΣΕΚΑ προµηθειών εξαγοράς -

28 Έξοδα διαχείρισης Κυµαινόµενα και πάγια έξοδα διαχείρισης Ποσοστό πάγιων εξόδων διαχείρισης 1,00 Έξοδα διαχείρισης πάγια σε ,44 Ποσοστό κυµαινόµενων εξόδων διαχείρισης Έξοδα διαχείρισης κυµαινόµενα σε Επιστροφές εξόδων διαχείρισης σε Εισπραχθείσες και δοθείσες δεσµεύσεις Περιγραφή των εισπραχθεισών από τον ΟΣΕΚΑ εγγυήσεων Είδος της εγγύησης Εγγυήτρια τράπεζα ικαιούχος Λήξη Όροι Ηµερήσια BNP Paribas Όλοι οι εγγραφόµενοι έκα λογιστικές χρήσεις, οι οποίες ανανεώνονται αυτόµατα Εγγύηση VL: Ο εγγυητής δεσµεύεται να παρέχει καθηµερινή προστασία, η οποία θα είναι τουλάχιστον ίση µε το 90% της υψηλότερης καθαρής αξίας ενεργητικού από την πρώτη δηµοσιευθείσα καθαρή αξία ενεργητικού. Λοιπές εισπραχθείσες ή/και δοθείσες δεσµεύσεις - Άλλες πληροφορίες Παρούσα αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο προσωρινής απόκτησης Τίτλοι αποκτηθέντες µε συµφωνία επαναγοράς - Τίτλοι παραδοθέντες µε συµφωνίες επαναπώλησης - Τίτλοι λαµβανόµενοι ως δάνειο -

29 Παρούσα αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που συνιστούν καταθέσεις εγγύησης σε Χρηµατοοικονοµικά µέσα δοθέντα ως εγγύηση και διατηρούµενα στην αρχική επικεφαλίδα Χρηµατοοικονοµικά µέσα παραληφθέντα ως εγγύηση και µη εγγεγραµµένα στον ισολογισµό Χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου που διατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο σε Μετοχές - Οµόλογα - ΧΤ - ΟΣΕΚΑ ,13 Προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα - Σύνολο τίτλων του Οµίλου ,13 Πίνακας διάθεσης του αποτελέσµατος Προκαταβολές στο πλαίσιο της χρήσης Ηµεροµηνία Συνολικό ποσό σε Μοναδιαίο ποσό σε Συνολική έκπτωση φόρου σε Μοναδιαία έκπτωση φόρου σε Σύνολο προκαταβολών

30 Χρήση έως τις σε Ποσά προς διάθεση Υπόλοιπο εις νέον - Αποτέλεσµα ,92 Σύνολο ,92 ιάθεση ιανοµή - Μεταφορά εις νέον της χρήσης - Κεφαλαιοποίηση ,92 Σύνολο ,92 Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές ή τα µερίδια που παρέχουν δικαίωµα στη διανοµή Αριθµός µετοχών ή µεριδίων - Επιστροφές φόρου - Πίνακας των αποτελεσµάτων και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της οντότητας στη διάρκεια των πέντε τελευταίων χρήσεων Καθαρό ενεργητικό σε ,79 Αριθµός µεριδίων Μερίδιο C ,3204 Μοναδιαία καθαρή αξία ενεργητικού σε Μερίδιο C 101,42 Μοναδιαία διανοµή σε - Μοναδιαία έκπτωση φόρου σε - Μοναδιαία κεφαλαιοποίηση σε -1.02

31 Απογραφή του χαρτοφυλακίου στις 30 Μαρτίου 2012 Τίτλος Ποσότητα Χρηµατιστηριακή αξία, συµπεριλ. µερισµαταπόδειξης Νόµισµα εισαγωγής Σε % καθαρού ενεργητικού BTF TRESOR 05/04/ ,44 EUR 0,78 ΣΥΝΟΛΟ Χρεωστικοί τίτλοι διαπραγµατευόµενοι σε ελεγχόµενη ή εξοµοιωµένη αγορά ,44 0,78 ΣΥΝΟΛΟ Χρεωστικοί τίτλοι ,44 0,78 AXA ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ Α Γ 831, ,37 EUR 19,53 AXA IM EURO CASH ΜΕΡΙ ΙΟ Γ 175, ,41 EUR 17,74 AXA TRESOR ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ Γ 813, ,60 EUR 19,52 ΣΥΝΟΛΟ γαλλικών ΟΣΕΚΑ γενικής κατεύθυνσης (βάσει τύπου/βάσει δεικτών/απλουστευµένοι/εναλλακτικοί/etf(tr ackers)) BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBA BGF GOBAL SMALLCAP FUND EURA GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVES GS DJ UBS TOT RET EN ST A EH PICTET EUR BONDS PICTET EUR BONDS P PIONEER FUNDS GLOBAL AGGREGA PIONEER FUNDS GLOB AG BO IEUR AXA WF FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH FUND - A EUR CAP AXA WORLD OPTIMAL INCOME AC EUROPE OPTIMAL INCOME EUR CAP FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FRANK TMP INV EMMKT I AC EUR ΣΥΝΟΛΟ - Ευρωπαϊκοί ΟΣΕΚΑ συντονισµένοι ,38 56, ,39 EUR 2, ,16 EUR 2, ,14 EUR 8, ,40 EUR 8, ,05 EUR 12, ,70 EUR 4, ,32 EUR 4, ,16 42,51 ΣΥΝΟΛΟ Τίτλοι ΟΣΕΚΑ ,54 99,30 BNPA ZERO/ZERO ,70 EUR 0,00

32 Σύνολο - Swaps -322,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ - Προθεσµιακά χρηµατοοικονοµικά µέσα -322,70 0,00 Προσωπικό Η ΕΕΜΚ δεν διαθέτει προσωπικό.

33 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Γενική έκθεση Σε εκτέλεση της αποστολής που µας ανατέθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σας, σας παρουσιάζουµε την έκθεσή µας για τη χρήση που έκλεισε στις 30 Μαρτίου 2012 σχετικά µε: τον έλεγχο των ετήσιων καταστάσεων της εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου AXA PROTECT, όπως επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση, την αιτιολόγηση των εκτιµήσεών µας, τις συγκεκριµένες εξακριβώσεις και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το νόµο. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΜΚ. Σκοπός µας είναι να εκφράσουµε την άποψή µας όσον αφορά τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις βάσει του ελέγχου που διενεργήσαµε. I - Γνωµοδότηση επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά πρότυπα που ισχύουν στη Γαλλία. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν την εφαρµογή νοµικού ελέγχου που προσφέρει την εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιέχουν σηµαντικές παρατυπίες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση ή άλλη µέθοδο επιλογής, των στοιχείων που στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνίσταται επίσης στην εκτίµηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται και των ουσιαστικών εκτιµήσεων που υιοθετήθηκαν καθώς και στην εκτίµηση της συνολικής τους παρουσίασης. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Πιστοποιούµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι τακτικές και αληθείς ως προς τους γαλλικούς κανόνες και αρχές λογιστικής και δίνουν την πιστή εικόνα των δραστηριοτήτων της προηγουµένης χρήσης όπως επίσης και της οικονοµικής κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων της ΕΕΜΚ στο τέλος αυτής της οικονοµικής χρήσης. II - Αιτιολόγηση των εκτιµήσεων Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου L του Εµπορικού Κώδικα σε σχέση µε την αιτιολόγηση των αξιολογήσεών µας, σας γνωρίζουµε τα εξής: Οι τρόποι αξιολόγησης των χρηµατοοικονοµικών τίτλων, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα, καθώς και οι ετήσιες καταστάσεις που σας παρουσιάστηκαν, καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τις αρχές, τους κανόνες και τις µεθόδους που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, όπως προβλέπεται από την απόφαση της 16 ης εκεµβρίου Οι εργασίες και οι δειγµατοληπτικές εξετάσεις µας συνδέονταν κυρίως µε την τήρηση των αρχών που προβλέπονται στο λογιστικό σχέδιο των ΟΣΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγξαµε την ύπαρξη και την αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών τίτλων του χαρτοφυλακίου. Ελέγξαµε ειδικότερα την ύπαρξη και την αξιολόγηση των συµβάσεων ανταλλαγής που συνάφθηκαν από το Α/Κ στο πλαίσιο εκπλήρωσης του στόχου διαχείρισής του. Οι συµβάσεις αυτές αξιολογήθηκαν µε συγκεκριµένους τρόπους: οι τιµές υπολογίστηκαν από τους αντισυµβαλλοµένους των συµβάσεων και επιβεβαιώθηκαν από την εταιρεία διαχείρισης βάσει οικονοµικών µοντέλων. Τα µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν βασίζονται σε εξωτερικά δεδοµένα και σε υποθέσεις της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, είµαστε βέβαιοι για την ύπαρξη διαδικασιών είσπραξης της προστιθέµενης αξίας που προέρχεται από τους αντισυµβαλλοµένους των συµβάσεων και την επιβεβαίωσή τους από την εταιρεία διαχείρισης. Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν δεν µπορούν εποµένως να έχουν τον ίδιο βαθµό ακρίβειας µε εκείνες που προκύπτουν από τις τιµές που προέρχονται απευθείας από δηµοσιεύσεις σε ρυθµιζόµενες αγορές. Οι ούτως διενεργηθείσες αξιολογήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης µας σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς που εξετάζονται στο σύνολό τους και, συνεπώς, έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση της γνώµης µας που εκφράζεται στο πρώτο µέρος αυτής της έκθεσης. III - Πιστοποιήσεις και ειδικές παρατηρήσεις Επίσης, προβήκαµε στις συγκεκριµένες εξακριβώσεις που προβλέπει ο νόµος, σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά πρότυπα που ισχύουν στη Γαλλία. εν έχουµε να διατυπώσουµε παρατηρήσεις όσον αφορά την ακρίβεια και τη συµφωνία µε τους ετήσιους λογαριασµούς των πληροφοριών που

34 παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και στα έγγραφα που απευθύνονται στους µετόχους για την οικονοµική κατάσταση και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Παρίσι, 8 Ιουνίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής PwC Sellam Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

35 Ειδική έκθεση Προς του µετόχους Με την ιδιότητά µας ως Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρείας σας, σας παρουσιάζουµε την παρούσα έκθεσή µας όσον αφορά τις κανονιστικές συµφωνίες. Είναι καθήκον µας να σας ενηµερώσουµε, µε βάση τις πληροφορίες που µας παρασχέθηκαν, σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τους ουσιώδεις όρους των συµφωνιών αυτών για τις οποίες ενηµερωθήκαµε ή τις οποίες ανακαλύψαµε κατά τη διάρκεια του έργου µας, χωρίς να κληθούµε να αποφασίσουµε σχετικά µε τη χρησιµότητα και το βάσιµο του χαρακτήρα τους ή να αναζητήσουµε την ύπαρξη άλλων συµφωνιών. Αποτελεί ευθύνη σας, σύµφωνα µε το άρθρο R του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα, να αξιολογήσετε τα οφέλη που µπορούν να αποκοµισθούν από αυτές τις συµφωνίες προκειµένου να τις εγκρίνετε. Επιπλέον, αποτελεί ευθύνη µας, αν είναι απαραίτητο, να σας παράσχουµε τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο R του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα σχετικά µε την εκτέλεση, κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης, των συµφωνιών που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Θέσαµε σε εφαρµογή τους λεπτοµερείς νοµικούς και οικονοµικούς ελέγχους που κρίναµε απαραίτητους βάσει των κανόνων δεοντολογίας του Εθνικού Συλλόγου Ορκωτών Ελεγκτών σε σχέση µε την παρούσα εργασία. Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστατο στην επαλήθευση των πληροφοριών που µας παρασχέθηκαν µε τα έγγραφα αναφοράς από τα οποία προέρχονται. Συµφωνίες προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Συµφωνίες που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης εν ενηµερωθήκαµε για καµία σύµβαση που προβλέπεται στο άρθρο L του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα. Συµφωνίες που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση εν ενηµερωθήκαµε για καµία σύµβαση που προβλέπεται στο άρθρο L του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα όσον αφορά τις προηγούµενες χρήσεις. Παρίσι, 8 Ιουνίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής PwC Sellam Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών

36 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρώτη απόφαση Η Γενική Συνέλευση, αφού ενηµερώθηκε για την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και για την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις της ΕΕΜΚ που της παρουσιάστηκαν, καθώς και τις πράξεις που αναφέρονται στις εν λόγω καταστάσεις ή εκθέσεις, από τις οποίες προκύπτει ζηµία ,92. ιαπιστώνει ότι το κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο L εδάφιο 5 του γαλλικού Νοµισµατικού και Χρηµατοπιστωτικού Κώδικα, ανέρχεται σε ,71 και διαιρείται έως τις 30 Μαρτίου 2012, ηµεροµηνία κλεισίµατος της πρώτης λογιστικής χρήσης, σε µετοχές ,3204 µετοχές κατηγορίας C. εύτερη απόφαση Η Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, έχοντας διαπιστώσει ότι τα ποσά προς διάθεση για τη χρήση, τα οποία συνίστανται σε: αποτέλεσµα χρήσης ,92 Η Συνέλευση σηµειώνει ότι δεν έχει διανεµηθεί µέρισµα από την έναρξη της ΕΕΜΚ. Τρίτη απόφαση Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την ανάγνωση της ειδικής έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, επισηµαίνει ότι καµία νέα συµφωνία, η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο L του γαλλικού Εµπορικού Κώδικα, δεν εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια της χρήσης που έκλεισε στις 30 Μαρτίου Τέταρτη απόφαση Η Γενική Συνέλευση, µετά από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, διορίζει ως σύµβουλο την AXA France Vie για µια περίοδο 3 ετών, ήτοι έως τη λήξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος το οποίο θα λήξει την τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης του Μαρτίου Πέµπτη απόφαση Η Γενική Συνέλευση παρέχει κάθε εξουσία στον φέροντα πρωτότυπο, επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα των πρακτικών των παρουσών αποφάσεων, προκειµένου να προβεί σε δηλώσεις και να εκτελέσει όλες τις διατυπώσεις ή όλες τις δηµοσιεύσεις που προβλέπει ο νόµος. µεταφορά εις νέον προηγούµενης χρήσης - ύψους ,92 αποφασίζει, σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις, να τα διανείµει ως εξής: διανοµή - κεφαλαιοποίηση ,92 µεταφορά εις νέον , 92

37 Σχεδιασµός και υλοποίηση: OSSM Fund & Regulatory Reporting - AXA Investment Managers - Ιούνιος 2012

38 AXA PROTECT Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Εταιρική έδρα: Coeur Défense - Tour B - La Défense Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie Τηλ.: Fax: SIREN RCS Nanterre Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers Paris Εταιρική έδρα: Coeur Défense Tour B La Défense Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie Εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εγκεκριµένη από την AMF µε αριθ. έγκρισης GP µε ηµεροµηνία 7 Απριλίου 1992 Ανώνυµη Εταιρεία µε κεφάλαιο ευρώ SIREN RCS Nanterre Θεµατοφύλακας: BNP-PARIBAS Securities Services - 3, rue d Antin Paris

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ:

AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ: AXA PROTECT ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ: Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα I Γενικά χαρακτηριστικά: I - 1 Μορφή του ΟΣΕΚΑ: Ονοµασία: AXA PROTECT Νοµική µορφή και κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση Φεβρουάριος 2010

Ετήσια έκθεση Φεβρουάριος 2010 Ετήσια έκθεση Φεβρουάριος 2010 Α/Κ της Amundi Εταιρεία Διαχείρισης: AMUNDI Εξουσιοδοτημένη Εταιρεία Διαχείρισης: AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS Επιμέρους εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος λογιστικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90»

Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90» Αθήνα, 7 Απριλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ.1190 Νέα επενδυτική επιλογή για τα Unit Linked µέσω του νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου «AXA IM Protection 90» Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση:

Συνοπτική παρουσίαση: ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα Συνοπτική παρουσίαση: Κωδικοί ISIN: FR0000447047 Ονομασία: AXA IM PROTECTION 90 Νομική μορφή: Α/Κ σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο Τμήμα/επιμέρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 813 769

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της ΚΑΙ ΤΗΣ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της BNP Paribas L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δικαίου Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV Ετήσια Έκθεση Φεβρουάριος 2011 Αµοιβαίο Κεφάλαιο της Amundi Εταιρεία διαχείρισης: AMUNDI Εξουσιοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης: AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS Επιµέρους εξουσιοδοτηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AXA PROTECT ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΜΕΡΟΣ Α - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II

EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS II Ετήσια Έκθεση Δεκέμβριος 2009 Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Amundi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 1888 29-12-2006,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 2/601/17.10.05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27/12/2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22% 73,81% 56,75% 32,05%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22% 73,81% 56,75% 32,05% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2012 έως 31.12.2012) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUND COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 12.05.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ NBGAM ETF GREECE

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 135/9.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317

BLACKROCK GLOBAL FUNDS. Αριθμός Εμπορικού Μητρώου Λουξεμβούργου B 6317 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενό του, συμβουλευτείτε το στέλεχος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεών σας

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: stamatel@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.

MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε την 31 Μαρτίου 2011 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος τριµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4308/2014 για Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/29.3.1994/7β,φεκ 280/Β/18.4.1994 ISIN : GRF000062007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/ /7β,φεκ 280/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.6η/29.3.1994/7β,φεκ 280/Β/18.4.1994 ISIN : GRF000062007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 202/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Στα Ίδια Κεφάλαια Περιλαμβάνονται: το Εταιρικό Κεφάλαιο ποσού ,00.καθώς και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο 3.465,27.

Στα Ίδια Κεφάλαια Περιλαμβάνονται: το Εταιρικό Κεφάλαιο ποσού ,00.καθώς και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο 3.465,27. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ RECYCLING EXPERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΙΚΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 07-10 / 31-12-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα