Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθμό 27/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Θήρας.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το Πρακτικό της υπ αριθμό 27/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Θήρας. Αριθ. Απόφασης : 181/2016 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δ.Σ του σχεδίου του Προϋπολογισμού Οικον. Έτους Στα Φηρά και στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας σήμερα την 31 η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας, κατόπιν της από 27/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα μέλη. Άρχισε η Συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Καφούρος Μάρκος Πρόεδρος 2. Μπελλώνια Ρούλα 3. Δαρζέντας Ανάργυρος 4. Χάλαρης Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Χλωρίδης Αριστείδης 2. Σιγάλας Αντώνιος 3. Βαμβακούρη Ιωάννα Αν και κλήθηκαν κανονικά Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και H Δημοτ. Υπάλληλος Καρρά Γεωργία για τη τήρηση των πρακτικών. Παρούσα στη συνεδρίαση και η Δ.Σ Αργυρού Μαρία. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο Θέμα της Η.Δ έθεσε στην Ο.Ε το ΟΠΔ και το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 που επισυνάπτεται τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τα κατωτέρω σχετικά έγγραφα: 1) Την ΚΥΑ 7261// Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 41273// ) την ΚΥΑ 23976// (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004/2004 (Β 253) απόφασης 3) την υπ αρ.159/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας «Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017» 4) το αρ.2/ Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θήρας 2017 και του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Θήρας ) την υπ αριθ.1/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θήρας 6) την υπ αριθ.2/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Θήρας 7) την με αρ.297/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θήρας «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θήρας έτους 2017» (ΑΔΑ:7ΙΝΔΩΡΝ-45Ε)

2 Κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν οι κάτωθι αλλαγές σε σχέση με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού σύμφωνα με την από 27/10/2016 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας : 1) ως προς την προέλευση του Χρηματικού υπολοίπου: ΕΣΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού για δαπάνες υπηρεσίας 20) ,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Επιχορήγηση Ιδρύματος Λ.&Ε. Νομικού για απόδοση στη ΔΕΥΑΘ) 0, ,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού) , ,38 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ίδρυμα Λ. & Ε. Νομικού για λοιπές δαπάνες) 0, ,32 2) ως προς τις πιστώσεις των δαπανών και του Τεχνικού Προγράμματος ΕΞΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Έλεγχος παιδικών χαρών για λήψη πιστοποίησης 0, , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,62 0,00

3 Εκπόνηση,εξειδίκευση,δεικτοποίησ η και κοστολόγηση του αναλυτικού "Σχεδίου Δράσης" της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Θήρας 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Ψηφιακή καταγραφή δημοτικών θέσεων στάθμευσης και ανάλυση λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 0, , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία , ,00 Κέντρο πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ" Κυκλάδων , ,60 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ.21 παρ.11 Ν.3731/2008) ,00 0, Λοιπές εφαρμογές λογισμικού 5.500, , Συμμετοχή στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου "Δάφνη" 2.000, , Προμήθεια αθλητικού υλικού, μπασκετών κλπ για τα Δημοτικά γήπεδα καλαθοσφαίρισης 0, ,00 Δαπάνες επεξεργασίας απορριμμάτων ,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000, , Υπογειοποίηση αγωγών ΔΕΗ στο Ακρωτήρι Θήρας 0, , Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών Ποταμού και Μανωλά Θηρασίας , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Κατασκευή νηπιαγωγείου και ανοιχτού θεάτρου στο Κοντοχώρι Φηρών , ,00 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μεσαριάς 0, ,14

4 Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Βουρβούλο Θήρας , , Ασφαλτοστρώσεις χώρου στάθμευσης έναντι ΚΕΠ και δρόμου στην Οία (απο διασταύρωση Βιολογικού έως διασταύρωση Φοινικιάς) , , Επισκευή ριμιδίων στον Καρτεράδο 0, , Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικισμό έως Παναγιά Κοίμηση στη Θηρασία , , Κατασκευή πεζοδρομίων και δημοτικού φωτισμού στο Καμάρι , ,12 Κατασκευή πεζοδρομίων στα Φηρά Θήρας , ,00 Κατασκευή πεζοδρομίου στο Ακρωτήρι , ,00 Επισκευή κοινοτικού κτηρίου στο Μεγαλοχώρι , , Επισκευή σχολικών κτηρίων και κατασκευή νέας αίθουσας Πύργου Καλλίστης , , Ανάπλαση πλατειών Ημεροβιγλίου , , Επισκευή και διαμόρφωση δρόμων και μονοπατιών στην Έξω Γωνιά Θήρας , ,11 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Εμπορείο Θήρας , , Επισκευή ριμιδίων και ανάπλαση μονοπατιού στην καλντέρα Μεγαλοχωρίου Θήρας , , Επισκευή ριμιδίου (βότσαλο) περιοχή Παλιά Λέσχη στα Φηρά , , Επισκευή λιθόστρωτων δρόμων, στηθαίων και τοιχίων (Παναγιά Σέργαινα) στο Βόθωνα , , Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Δεξαμενής στο Φηροστεφάνι , , Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Μεσαριάς , ,00

5 Μελέτες Δήμου Θήρας , , Μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου Επισκοπής Γωνιάς (είσοδος οικισμού) - Καμάρι , ,00 Μελέτη σηματοδότησης οδικού δικτύου Ακρωτηρίου 0, , Κυκλοφοριακή μελέτη Ακρωτηρίου ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ,00 3) ως προς την εγγραφή των πιστώσεων για τα προνοιακά επιδόματα (έσοδα και έξοδα) ΕΣΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/ ΕΞΟΔΑ Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3β περίπτ.17) 0, , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0, , Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 0, , Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0, , Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 0, , Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών 0, , Επίδομα τυφλότητας 0, , Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 0, , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0, ,12

6 4) ως προς τις επιχορηγούμενες δράσεις (έσοδα και έξοδα) ΕΣΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας (ΟΠΣ ) 0, , Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας (ΟΠΣ ) 0, ,00 ΕΞΟΔΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0, ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0, ,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας 0, , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0, ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0, ,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας 0, ,00

7 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Προσχέδιο 09/2016 Σχέδιο 10/2016 Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2015ΕΠ ) 0, ,00 Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων (Π.Ν.Α. ΠΔΕ ΣΑΕΠ 2015ΕΠ ) 0, ,00 Έπειτα από τις αλλαγές ο προϋπολογισμός παραμένει ισοσκελισμένος ως εξής: ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,26 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,40 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,67 Σύνολα ,41 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,49 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,70 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 Σύνολα ,41 Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) για το οικονομικό έτος 2017 (που επισυνάπτεται) και τα οποία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο που με τη σχετική του απόφαση, θα προβεί στην τελική τους διαμόρφωση. Ο Προϋπολογισμός στην συνοπτική μου μορφή αναλύεται ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,08 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,26 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,40

8 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,67 Σύνολα ,41 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,49 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,70 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,00 Σύνολα ,41 Το μέλος της Ο.Ε κ. Χάλαρης Γεώργιος δεν ψηφίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2017 διότι, δεν είναι αναπτυξιακό, δεν έχει μεγάλα έργα και δράσεις, δεν εντάσσεται μέσα στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου και έχει μεγάλες αποκλείσεις από αυτό. Ως προς τα έσοδα δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για να εισπραχτούν τα ΠΟΕ που δυστυχώς κάθε χρόνο αυξάνονται όλο και περισσότερο, δεν εισπράττονται τα έσοδα του Δήμου γενικά αντιθέτως αυξάνεται το ποσό που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού και έχει γίνει υπέρογκο κατά παράβαση του καταστατικού του. Δεν εκτελούνται έργα που να μπορούν να απορροφήσουν τα χρήματα του Ιδρύματος και τα χρήματα παραμένουν στο ταμείο του Δήμου κακώς, το ποσό πλησιάζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο των εσόδων από κινητή περιουσία στο ΚΤΕΛ ο Δήμος χάνει πολύ μεγάλα έσοδα από την αδράνεια του, το αποθεματικό του Δήμου μεγαλώνει και το τελικό ποσό στα έξοδα δεν ξεπερνάει το 30 % του προϋπολογισμού. Άρα ο προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων είναι εικονικός. Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2016. Για το σκοπό αυτό γράφηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΡΟΥΛΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος της Ο.Ε ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ