ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ ΦΑΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Αριθμός απόφασης: 104/2012 Περίληψη Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης Ισολογισμού Απολογισμού έτους 2011 της Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου. Στο Μελισσοχώρι σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ αριθμ. 1942/ έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) που ορίσθηκαν με την υπ αριθμ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει της απόφασης σύστασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1273/ , των άρθρων 277 και 278 του Π.Δ. 410/95 και του Ν. 1069/1980. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαχρήστου Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος. 2. Πατσιαλάς Αθανάσιος, Δημότης, Αντιπρόεδρος. 3. Τσακαλίδου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 4. Δεληπάλα Δάφνη, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος 5. Σαραμούρτσης Παύλος, Δημότης, Μέλος 6. Μπόζιας Δημήτριος, Δημότης, Μέλος 7. Πολυχρονιάδου Αναστασία, Δημότισσα, Μέλος 8. Κατζούρης Ανδρέας, Εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Προστασίας και Ανάπτυξης του Περιβάλλοντος των οικισμών του Δήμου Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τερζής Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 2. Τσολάκης Γεώργιος, Δημότης, Μέλος 3. Γρηγοριάδου Ελπίδα, Δημότισσα, Μέλος

2 Διαπιστώθηκε πλειοψηφία, αφού οχτώ από τα έντεκα μέλη ήταν παρόντα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της Τακτικής Ημερήσιας Διάταξης. Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα ανέφερε τα εξής : Σας υποβάλλουμε συνημμένα απολογισμό χρήσης 2011, καθώς επίσης ισολογισμό της επιχείρησης, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και γενική εκμετάλλευση, προκειμένου να προβούμε σε έγκριση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, ΦΕΚ 107 Α. της Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου με χρήση από έως Τα στοιχεία που παραθέτουμε αφορούν : 1.Οργανικά έξοδα κατά είδος που περιλαμβάνουν: α) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού β) Αμοιβές και έξοδα τρίτων γ) Παροχές τρίτων δ) Διάφορα έξοδα ε) Τόκοι και συναφή έξοδα στ) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2. Οργανικά έσοδα κατά είδος που περιλαμβάνουν: α) Πωλήσεις υπηρεσιών β) Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών γ) Έσοδα κεφαλαίων 3. Πάγιο ενεργητικό που περιλαμβάνουν: α) Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός β) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γ) Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων δ) Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 4. Αποθέματα που περιλαμβάνουν: α) Αναλώσιμα υλικά 5. Απαιτήσεις και διαθέσιμα που περιλαμβάνουν: α) Πελάτες β) Χρηματικά διαθέσιμα 6. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν: α) Προμηθευτές β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη γ) Πιστωτές διάφοροι δ) Ασφαλιστικοί οργανισμοί ε) Επιταγές πληρωτέες

3 1.Οργανικά έξοδα κατά είδος Τα οργανικά έξοδα της Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, διάφορα έξοδα, τόκοι και συναφή έξοδα, αποσβέσεις παγίων στοιχείων, ανήλθαν στο ποσό των ,97 euro. Από το σύνολο των εν λόγω εξόδων ,27 euro αφορούν τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, ,38 euro αφορούν αμοιβές και έξοδα τρίτων, ,54 euro παροχές τρίτων, 793,83 φόρους-τέλη, ,07 euro αφορούν διάφορα έξοδα, ,01 euro αφορούν τόκοι και συναφή έξοδα, ,87 euro αφορούν αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 2. Οργανικά έσοδα κατά είδος : Τα βεβαιωθέντα έσοδα της υπηρεσίας στο 2011 ανήλθαν στο ποσό των ,06 euro. Ειδικότερα τα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ανήλθαν σε 4.775,11 euro, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν σε ,07 euro, τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ανήλθαν σε ,49 euro, τα έσοδα από επιχορηγήσειςδωρεές ανήλθαν σε 4.500,00, ενώ τα έσοδα κεφαλαίων ανήλθαν σε 550,39 euro. 3. Πάγιο ενεργητικό Οι επενδύσεις της υπηρεσίας που αφορούν μηχανήματα, έπιπλα λοιπός εξοπλισμός, ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, λοιπά έξοδα εγκατάστασης ανήλθαν στο ποσό των ,55 euro. Ειδικότερα οι επενδύσεις στα έργα ύδρευσης αποχέτευσης ανήλθαν σε ,55 euro, σε έπιπλα λοιπός εξοπλισμός 1.345,00 euro. 4. Αποθέματα Οι αγορές εμπορευμάτων, αποθεμάτων αναλωσίμων στο έτος 2011 ανήλθαν στα ,58 euro. 5. Απαιτήσεις και διαθέσιμα Οι συνολικές απαιτήσεις στο έτος 2011 ανήλθαν στα ,51 euro ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα στα ,08 euro. 6.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στο έτος 2011 ανέρχονται σε euro και αφορούν δάνειο της τράπεζας Πειραιώς. 6. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης στο έτος 2011 ανήλθαν στα ,85 euro. Από το σύνολο των εν λόγω υποχρεώσεων ,87 euro αφορούν προμηθευτές, ,27 euro επιταγές πληρωτέες, ,00 euro πιστωτές διάφοροι, 5.540,12 euro υποχρεώσεις από φόρους τέλη. 7. Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης στο έτος 2011 παρουσιάζει ,99 euro. έλλειμμα

4 Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε ,05 euro. Τα έσοδα από πωλήσεις, λοιπά οργανικά έσοδα ανήλθαν σε ,06 euro. 8. Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσίασε ζημία ,72 euro. 9. Ισολογισμός χρήσης 2011 To σύνολο του ενεργητικού της ΔΕΥΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ στο τέλος του 2011 ανήλθε σε ,64 euro. Το πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης ανήλθε σε ,36 euro στις 31/12/2011. Τα έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης ανήλθαν σε ,89 euro. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης στο ίδιο διάστημα ανήλθε σε ,59 euro. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανήλθαν σε ,10 euro. Το σύνολο των υποχρεώσεων στο 2011 ανήλθε σε ,54 euro. Παρακαλώ για την έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ 107Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης 2011 όπως αυτός περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος καθώς επίσης τον ισολογισμό χρήσης 2011 την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν.1069/80, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/97, ΦΕΚ 107 Α, της Δ.Ε.Υ.Α.Ωραιοκάστρου με χρήση από τις έως Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες. 3. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν. 2307/95 άρθρο 6 παρ.8 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν.2503/97. Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 104/2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 Δ.Ε.Υ.Α.Ω ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ έως Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Αξία κτήσεως Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 Αναπόσβ. Αποσβέσεις Αξία Αξία κτήσεως Ποσά έναρξης της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αποσβέσεις Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης Αναπόσβ. Αξία χρήσης 2011 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , ,15 Ι. Κεφάλαιο Ποσά έναρξης χρήσης 16/06/2011 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Καταβλημένο , ,74 2.Οφειλόμενο , ,00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ.επενδύσεων 3. Κτήρια και τεχνικά έργα , , , , , ,50 4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ , , , , , ,92 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,57 5. Μεταφορικά μέσα 2.500, ,50 433, , ,52 633,48 IV. Απoθεματικά κεφάλαια 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,90 1.Τακτικό Αποθεματικό , ,48 7. Aκινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ.παγίων ,61 0, , , ,42 V. Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,22 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων , ,06 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο ,72 0,00 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων , ,42 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) , ,22 (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV) , ,43 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1.Εμπορεύματα 9.889, ,50 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Δάνεια Ταμιευτηρίων 0,00 0,00 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες 1.Πελάτες , ,28 υποχρεώσεις , ,99 10.Επισφαλείς Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες 0,00 0, , ,99 Μείον:- Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.Χρεώστες διάφοροι , ,34 1. Προμηθευτές , , , ,62 2αΕπιταγές πληρωτέες , ,79 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 5.540, ,36 ΙV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,90 1.Ταμείο , ,88 8. Πιστωτές διάφοροι , ,40 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , ,06 Συνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ + ΔIV) , ,11 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,05 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε) , ,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ+ Δ ) , ,48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 0,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά κλειόμενης χρήσης Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ,18 Μείον : Ποσά κλειόμενης Κόστος αγαθών και υπηρεσιών ,62 χρήσης 2011 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,44 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ,72 (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Πλέον : (πλεονασμάτων) 1. Άλλα έσοδα ,49 προηγούμενων χρήσεων ,36 Σύνολο -937,95 Πλεόνασμα προς διάθεση ,08 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,42 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0, ,42 Τακτικό Αποθεματικό 0,000 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,37 Υπόλοιπο εις νέον ,08 Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 550,39 Μείον: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 31/3/ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , ,62 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,99 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα ,95 2. Έκτακτα κέρδη 0,00 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 Μείον : ,95 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 447,68 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

6 3. Εξοδα προηγουμ. Χρήσεων 0,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 447, ,27 Α.Δ.Τ. M Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα ,72 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ AΣΚ.ΕΠΑΓ/ΤΟΣ Ο.Ε.Ε Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ,80 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,80 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ ,72 ΚΑΤΗΓ.Α ΤΑΞΗΣ