Σύνολο I Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I Αµοιβαία Κεφάλαια

Transcript

1 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 885, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 874, Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 413, Προθεσµιακή κατάθεση (Marfin Bank) 710, Προθεσµιακή κατάθεση (Probank) 562, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 301, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 758, Σύνολο I.1. 5,031, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 5,031, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 5,031, , ,007,594.16

2 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 50, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha) 700,21 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 200, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 100, Σύνολο I.1. 1,050, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 1, , ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 6, ,40 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 6, , ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 10, ,70 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/07-20/07/17 (4,30%) 12, ,08 ΟΕ 10ΕΤΗ 20/07/18 (4,60%) 4, ,72 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 6, , ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 10, ,50 ΟΕ 10ΕΤΗ 11/03/09-19/07/19 (6,00%) 6, ,36 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 1, ,50 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6, ,64 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 5, ,35 ΟΕ 7ΕΤΕΣ 07/04/10-20/04/17 (5,90%) 1, , HELLENIC REPUBLIC 05/04/ , ,00 Σύνολο I.3. 7,088,07 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 8,138, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/ , ,50 BANK OF CYPRUS 30/06/14 4, ,00 Σύνολο II ,50 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 627,50 8,766, , ,948,286.90

3 ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/ % 4, ,00 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/ /7/ % 5, ,50 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 20/7/2011 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 5/4/2004 5/4/ % 10, ,00 BVAL BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 30/1/ /5/ % 6, , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/ /3/ % 10, ,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 1, , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 10, ,70 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/1/ /5/ % 6, ,40 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/ /8/ % 6, , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/2/ /8/ % 1, ,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/2/ /2/ % 5, ,35 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/4/ /4/ % 1, , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /7/ % 12, ,08 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/5/ /7/ % 4, ,72 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/ /7/ % 6, ,36 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/ /6/ % 6, ,64 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI -

4 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/ , Φ.Ε.Κ. 590Β/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,695, Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 301, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 203, Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 513, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Εθνική) 200,00 Σύνολο I.1. 2,913, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 130, ,20 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 110, ,10 ΤΑΧΥ ΡΟΜΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΟ ΑΤΕ (ΚΟ) 30, ,30 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 22, , EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 122, ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 220, ,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 60, ,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 155, ,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 40, , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30, ,00 ALAPIS A.B.E.E. (KΟ) 200, ,00 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 20, ,40 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 48, ,96 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 70, ,36 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 150, ,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 85, ,00 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 80, ,00 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 70, ,40 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 20, ,00 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 55, ,65 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 27, ,78 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 60, ,40 ΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 20, ,60 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 38, , ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 29, ,55 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 45, ,00 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 12, ,50 ΣΩΛ/ΓΕΑ ΚΟΡΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 80, ,60 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 70, ,40 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 90, ,060,20 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 95, ,95 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21, , ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10, ,12 ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40, , OPTRONICS ΑΕ 28, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 60, ,60 Σύνολο 11,878, Σύνολο I.4. 11,878, Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 14,791, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS 30/06/14 3, ,80 Σύνολο II ,80 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 288,80 15,080, , ,051,920.12

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/ % 3, ,80 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014

6 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/ , Φ.Ε.Κ. 599Β/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,102, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 219, Σύνολο I.1. 1,322, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 10, ,90 ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 5, ,50 ΟΕ 20ΕΤΗ 22/10/99-22/10/19 (6.50%) 3, ,30 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 5, ,55 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5, ,85 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/07-20/07/17 (4,30%) 8, ,72 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) , ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) , ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 4, ,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 5, ,50 ΟΕ 7ΕΤΕΣ 07/04/10-20/04/17 (5,90%) 3, ,61 Σύνολο I.3. 4,003, ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 40, ,60 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,50 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 35, ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 80, ,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 25, ,75 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 61, ,30 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 15, ,75 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 18, ,60 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 13, , ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 7, ,94 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 27, ,80 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 40, ,40 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 40, , ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 25, ,25 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 25, ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 10, ,50 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 22, ,86 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 6, ,41 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15, ,70 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15, ,25 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 20, ,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 35, ,70 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 35, ,30 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 32, ,72 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 20, ,20 Σύνολο 4,219,23 Σύνολο I.4. 4,219,23 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 9,545, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/ , ,00 CITIGROUP 30/11/12-17 (3,625%) 2, , BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) , BANK OF CYPRUS 30/06/14 6, ,25 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2, ,50 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2012 2, , EFG ORA FUNDING 29/10/2014 1, , Σύνολο II.3. 1,484, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 1,484, ,029, , ,123,979.87

7 ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/ % 6, ,25 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/ /7/ % 2, ,50 BVAL BB+ - OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/ /9/ % 2, , BGN BB Ba1 OXI OXI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/ /7/ % 4, ,00 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 20/7/2011 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/ /10/ % 1, , BGN BB - NAI OXI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 2, , BGN A- Baa1 OXI NAI 30/11/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/ /10/ % , BGN BBB Baa3 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 30/1/ /5/ % 5, ,55 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/ /3/ % 4, ,00 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 5, ,85 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/ /8/ % , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 13/1/ /5/ % 5, ,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/ /8/ % , Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/2/ /8/ % 5, ,50 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 14/1/ /10/ % 3, ,30 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/4/ /4/ % 3, ,61 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /7/ % 8, ,72 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/ /5/ % 10, ,90 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI -

8 ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/ , Φ.Ε.Κ. 599Β/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,059, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 290, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Εθνική) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 201, Σύνολο I.1. 1,752, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 17, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 85, ,50 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 120, ,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 21, ,30 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 5, ,00 ΑΝΕΚ ΑΕ (ΚΟ) 145, ,45 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 43, ,20 ALAPIS A.B.E.E. (KΟ) 750, ,00 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 70, ,90 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 110, ,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 82, ,70 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 61, ,20 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 40, ,00 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 60, ,20 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 55, ,75 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 33, ,19 ΑΤΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) 70, ,00 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 60, ,40 ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 15, ,20 ΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 20, ,60 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 25, ,75 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 78, ,50 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 28, ,90 ΣΩΛ/ΓΕΑ ΚΟΡΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 50, ,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 105, ,10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑEE (ΚΟ) 15, ,80 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 10, ,80 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 11, , ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 50, ,50 AEGEAN AIRLINES ΑΕ 30, ,60 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40, ,80 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10, ,12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 75, ,75 Σύνολο 6,416,81 Σύνολο I.4. 6,416,81 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 8,168, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 8,168, , ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 8,177,938.55

9 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/ ) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 43, Σύνολο I.1. 43, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 5ΕΤΕΣ 20/08/12 (4,10%) 4, ,90 Σύνολο I ,90 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ING BANK 07/11/01-04/01/12 (5,5%) 1, , MORGAN STANLEY 10/02/07-12 (4,375%) 1, , BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 3, , CITIGROUP 30/11/12-17 (3,625%) 3, , BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) 3, , DANSKE BANK 26/03/15 1, , BANK OF CYPRUS 30/06/14 1, ,75 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2012 2, , PIRAEUS GROUP FINANCE 17/09/2012 4, , MARFIN POPULAR BANK 21/09/2012 1, , UBS AG LONDON 06/07/2012 1, , ALLIED IRISH BANKS 01/10/2012 1, , EFG HELLAS 08/06/2017 1, ,00 Σύνολο II.3. 2,430, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 2,430, ,858, , ,637,586.44

10 ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/ ) Τεµάχια Τελευταίας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Ηµέρας Τριµήνου III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1. 2 Options (3) EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19, , Σύνολο III.2. 5, Warrants Σύνολο III.3. 4 Stock Repos Σύνολο III.4. 5 Forwards Σύνολο III.5. 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 5, IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1. 2 Options (3) Σύνολο IV.2. 3 Warrants Σύνολο IV.3. 4 Stock Repos Σύνολο IV.4. 5 Forwards Σύνολο IV.5. 6 Λοιπά Παράγωγα GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) , GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) , MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) , MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) , Σύνολο IV , Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 693, ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 699, Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ NL ΣΤΑΘΕΡΟΥ ING BANK NV 7/11/2001 4/1/ % 1, , BGN A A1 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 16/1/ /2/ % 1, , BGN A A2 OXI OXI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/ /5/ % 3, , BGN A- A3 OXI NAI 23/5/2012 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/ /11/ % 3, , BGN A- Baa1 OXI NAI 30/11/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/ /10/ % 3, , BGN BBB Baa3 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ UBS AG LONDON 6/7/2009 6/7/ % 1, , BGN A+ Aa3 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/ /9/ % 4, , BGN BB Ba1 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALLIED IRISH BANKS PLC 1/10/2009 1/10/ % 1, , BGN A- A1 OXI OXI - GR ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/ /8/ % 4, ,90 Η ΑΤ BB+ Ba1 OXI OXI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/ % 1, ,00 CBBT BB- Ba2 OXI NAI 8/6/2012 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/ /3/ % 1, , BGN BBB Baa2 OXI NAI 26/3/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/ /9/ % 1, , BVAL - A3 /*- OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/ /9/ % 2, , BGN BB Ba1 OXI OXI - CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/ % 1, ,75 ASE - - NAI NAI 30/6/2014

12 ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 32, Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 20,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Probank) 30,00 Σύνολο I.1. 82, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ PUBLIC PWR CORP 08/11/ ,75 Σύνολο I.3. 24,75 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF SCOTLAND 29/10/02-12 (5,50%) , STANDARD CHARTERED BANK 03/02/ , DANSKE BANK 26/03/ , BANK OF CYPRUS 30/06/ ,750 DEUTSCHE BANK 22/09/ , BELGACOM 19/12/ , BARCLAYS BANK 04/03/ , OTE PLC 05/08/ , ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/ , MERRILL LYNCH 22/07/04-14 (BAC) , ING BANK NV 15/03/ , ZURICH FINANCE 02/10/ , HSBC HOLDINGS PLC 29/06/ , SOCIETE GENERALE 12/03/ , GOLDMAN SACHS 04/10/ , CITIGROUP INC 14/06/ , UBS AG JERSEY 16/09/ , Σύνολο II , Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 292, , , ,214.77

13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ BE ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGACOM S.A. DROIT PUB 19/12/ /12/ % , BVAL A+ A1 OXI OXI - xs ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/ /6/ % , BGN A A1 OXI NAI 29/6/2015 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/ /3/ % , BGN BBB Baa2 OXI NAI 26/3/2012 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/ /9/ % , BGN A A1 OXI NAI 22/9/2010 xs ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 14/6/ /6/ % , BGN A A3 OXI OXI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/ /1/ % , BGN BBB Baa3 OXI NAI 28/1/2011 CY ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/ % ,75 ASE - - NAI NAI 30/6/2014 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/ /9/ % , BGN A A1 OXI NAI 16/9/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ PUBLIC PWR CORP 8/11/2000 8/11/ % ,75 BVAL BB+ - OXI OXI - NL ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/ /3/ % , BGN - A1 OXI NAI 15/3/2014 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/ % , BGN A Baa1 OXI NAI 4/3/2014 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/ % , BGN BBB- Baa2 OXI OXI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/ % , BGN A- A3 OXI NAI 3/2/2012 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/ /10/ % , BGN BBB Baa3 OXI OXI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/ /7/ % , BGN A A2 OXI OXI - XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/ /3/ % , BGN A Aa3 OXI NAI 12/3/2014 XS ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/ % , BGN A A3 OXI NAI 2/10/2013 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 4/10/2005 4/10/ % , BGN A A1 OXI OXI -

14 ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 352, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Proton Bank) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 1,000, Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 550, Σύνολο I.1. 2,503, Σύνολο I.2. - ΕΓΕ HELLENIC REPUBLIC (GREECE) 25/06/2013 4, , Σύνολο I , Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 2,851, Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ROYAL BK OF SCOTLAND NV (AAB) 09/03/15 4, , TELEFONICA EMISIONES 04/02/2013 3, , SAMBA 31/05/2011 2, , ALLIED IRISH BANKS 30/07/2015 3, , BNP PARIBAS 09/12/2016 1, , GENERAL ELEC CAP CORP 22/05/2013 3, , DAIMLER FINANCE 15/11/2013 (6.5%) 1, , REPUBLIC OF HUNGARY 03/02/2015 2, , VTB CAPITAL SA 12/10/2011 5, ,53 GOLDMAN SACHS 01/05/14 5, , MORGAN STANLEY 01/03/2013 4, , ENEL FINANCE INTL 07/10/2014 7, , EFG HELLAS 28/04/2011 1, , NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/ % 2, , NATIONWIDE BLDG 25/02/ , ,27 ING BANK NV 03/07/17 3, ,25 GAZPROMBANK 31/07/13 3, , HBOS PLC 30/09/16 2, , DEUTSCHE BANK 17/02/15 3, , GENERAL ELECTRIC CAP CORP 12/03/14 2, , FORTIS BANK 22/05/17 1, , HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2, , BARCLAYS BANK PLC 27/06/16 2, , Σύνολο II.3. 6,357, Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 6,357, ,208, , ,254,790.96

15 ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/ % 5, , BGN A A1 OXI - US233835AW75 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DAIMLER FINANCE NA LLC 6/11/ /11/ % 1, , BGN BBB+ A3 OXI OXI - US87938WAE30 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ TELEFONICA EMISIONES SAU 2/7/2007 4/2/ % 3, , BGN A- /*- Baa1 OXI NAI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND NV 9/3/2005 9/3/ % 4, , BGN A A3 OXI NAI 9/9/2010 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 31/7/ /7/ % 3, , BGN BBB Baa1 OXI OXI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ SAMBA FINANCIAL GROUP 31/5/ /5/ % 2, , BGN A+ - OXI OXI - USL2967VEB73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL SA 7/10/2009 7/10/ % 7, , BGN A- A2 OXI NAI - US06738ckj70 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 27/6/ /6/ % 2, , BGN A Baa1 OXI NAI 27/6/2011 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ALLIED IRISH BANKS PLC 30/7/ /7/ % 3, , BGN BBB+ A2 OXI NAI 30/7/2010 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BNP PARIBAS 9/8/2006 9/12/ % 1, , BGN AA- Aa3 OXI NAI 9/12/2011 US36962G4A92 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 22/5/ /5/ % 3, , BGN AA+ Aa2 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB CAPITAL SA 12/10/ /10/ % 5, ,53 BGN BBB Baa1 OXI OXI - XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 25/6/ /6/ % 4, , BGN BB+ Ba1 OXI OXI - BE ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/ /5/ % 1, , BGN AA- A2 OXI NAI 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/ % 2, , BGN A A3 OXI OXI - US445545AC05 ΣΤΑΘΕΡΟΥ REPUBLIC OF HUNGARY 3/2/2005 3/2/ % 2, , BGN BBB- Baa1 OXI OXI - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/ % 4, , BGN A A2 OXI NAI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 28/4/ /4/ % 1, , BVAL BB Ba1 OXI OXI - us6325c1bb43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/ % 2, , BGN AAe Aa1 OXI OXI - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/ /2/ % 3, ,27 BGN A+ Aa3 OXI OXI - xs ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ING BANK NV 26/6/2007 3/7/ % 3, ,25 BGN A A1 OXI NAI 3/7/2012 XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HBOS PLC 29/9/ /9/ % 2, , BGN BBB- Ba1 OXI NAI 30/9/2011 XS ΣΤΑΘΕΡΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 12/3/ /3/ % 2, , BGN AA+ Aa2 OXI OXI - XS ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/ /2/ % 3, , BGN A A1 OXI NAI 17/8/2010

16 ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 52, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 100, Σύνολο I , Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. MORGAN STANLEY US ADVANTAGE 5, , LYXOR ETF MSCI WORLD 1, , PICTET FUNDS LUX EUROPEAN EQUITY SEL ,12 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPPORTUNITIES 6, , ISHARES S&P 500 INDEX FUND 18, , UBS LUX KEY US EQUITIES 9, , JP MORGAN F-EURO SMALL CAP 4, , PICTET FUNDS LUX-ASIAN EQ(EX JAPAN) , FRANKLIN TEMPL.INV. -FRANKLIN US EQUITY 15, , BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 10, , ISHARES MSCI JAPAN FUND 2, , DBX-TRACKERS DAX , PICTET FUNDS L-INDIAN EQUITIES , FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 4, ,00 PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES , JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 5, , PICTET FUNDS GLOBAL MEGATREND , Σύνολο II.5. 1,225, Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 1,225, ,377,81-6, ,371,523.08

17 ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/ ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 187, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Πειραιώς) 100, Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Αττικής) 250, Σύνολο I , Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 30, , Σύνολο I.5. 87, Σύνολο I , Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. MORGAN STANLEY US ADVANTAGE 9, , LYXOR ETF MSCI WORLD 4, , FRANKLIN TEMPL.INV. BRIC 10, , FRANKLIN TEMPL.INV. EUR. GROWTH 2, , FRANKLIN TEMPL.INV. EUR. BOND 8, , FRANKLIN TEMPL.INV. GLOBAL BOND FUND 9, ,53 INVESCO EURO CORPORATE BOND 13, , ISHARES S&P 500 INDEX FUND 57, , DBX-TR IBX EUR SOV EUROZON 1, , ISHARES EURO CORPORATE BOND 2, , UBS LUX BOND SICAV-EUR CORPORATES 9, , BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 14, , BGF-WORLD MINING FUND 1, , UBS LUX EQUITY SICAV-EUROPEAN VALUE 10, , PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES 1, ,31 LYXOR ETF EUROMTS AAA GOV BOND 2, , JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 6, ,26 DBX-TRACKERS DJ STOXX 600 BANKS 1, , Σύνολο II.5. 3,196, Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ 3,196, ,822, , ,875,914.61