ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 22 ΙΟΥΛΊΟΥ 2016

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

3 Περιεχόμενα Σελίδα Παρουσίαση της BlackRock Strategic Funds 3 Δομή 3 Σημαντικη Γνωστοποιηση 4 Διανομή 4 Διαχείριση και Διοίκηση 6 Αιτήματα διευκρινίσεων 6 Διοικητικό Συμβούλιο 7 Γλωσσάριο 8 Διαχείριση επενδύσεων των Κεφαλαίων 11 Ζητήματα κινδύνων 12 Ειδικά ζητήματα κινδύνων 16 Παράγωγα και άλλες τεχνικές σύνθετων τίτλων 22 Πολιτική για την τεχνητή διενέργεια υπερβολικού αριθμού αγοραπωλησιών 32 Κατηγορίες μεριδίων και τύποι μεριδίων 32 Νέα Κεφάλαια ή Κατηγορίες Μεριδίων 34 Συναλλαγές με Μερίδια Κεφαλαίων 34 Τιμές Μεριδίων 35 Αίτηση απόκτησης Μεριδίων 36 Εξαγορά Μεριδίων 38 Μετατροπή Μεριδίων 38 Μερίσματα 39 Υπολογισμός Μερισμάτων 41 Αμοιβές, Προσαυξήσεις και Έξοδα 42 Φορολόγηση 44 Συνελεύσεις και Εκθέσεις 47 Παράρτημα Α - Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού και της Πρακτικής της Εταιρίας 48 Καταστατικό 48 Περιορισμοί στην Κατοχή Μεριδίων 49 Κεφάλαια και Κατηγορίες Μεριδίων 49 Ρυθμίσεις Συναλλαγών 50 Καθαρή Αξία Ενεργητικού και Καθορισμός Τιμής 50 Μετατροπή 51 Διακανονισμός Εξαγορών 51 Εφαρμογές και Εξαγορές σε Είδος 51 Συναλλαγές Μεριδίων από τον Κύριο Διανομέα 52 Μη Τήρηση Υποχρεώσεων Διακανονισμού 52 Υποχρεωτική Εξαγορά 52 Όρια Εξαγοράς και Μετατροπής 52 Αναστολή και Αναβολές 52 Μεταβιβάσεις 53 Κύρια Διαθήκη 53

4 Μερίσματα 53 Αλλαγές Πολιτικής ή Πρακτικής 53 Ρυθμίσεις Μεσολαβητών 53 Παράρτημα Β - Πρόσθετες πληροφορίες 54 Ιστορικό της Εταιρίας 54 και άλλα Επιδόματα των Μελών του Δ.Σ. 54 Ελεγκτής 54 Διοικητική Οργάνωση 54 Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις εντός του Ομίλου BlackRock και με τον Όμιλο PNC 56 Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ομίλου BlackRock και των παρόχων υπηρεσιών αυτού 58 Καταστατικές και Άλλες Πληροφορίες 59 Παράρτημα Γ - Εγκεκριμένη νομική μορφή 60 Παράρτημα Δ - Εξουσίες και Περιορισμοί Επενδύσεων και Δανεισμού 63 Εξουσίες Επενδύσεων και Δανεισμού 63 Περιορισμοί Επενδύσεων και Δανεισμού 63 Παράρτημα Ε - Υπολογισμός ς Απόδοσης 70 Παράρτημα ΣΤ - Χαρτοφυλάκια και επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές 72 Επιλογή Κεφαλαίων 72 Επενδύσεις των Κεφαλαίων 72 Διαχείριση Κινδύνου 73 Μόχλευση 74 Παράρτημα Ζ - Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Εξωτερικούς Συμβούλους Υποεπενδύσεων 99 Συνοπτική παρουσίαση διαδικασίας Εγγραφής Συμμετοχής και Εντολών Πληρωμής 101

5 Παρουσίαση της BlackRock Strategic Funds Δομή Η BlackRock Strategic Funds (η «Εταιρία») είναι ανώνυμη εταιρία (société anonyme) που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου με τη μορφή εταιρίας επενδύσεων ανοιχτής μετοχικής σύνθεσης (société d investissement à capital variable). Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου 2007 και ο αριθμός καταχώρησής της στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου είναι B Η Εταιρία έχει εγκριθεί από την επιτροπή εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier «CSSF») ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και διέπεται από αυτόν. Η έγκριση της CSSF δεν συνιστά αποδοχή ή εγγύησή της υπέρ της Εταιρίας και η CSSF δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έγκριση της Εταιρίας δεν συνιστά εγγύηση για την απόδοσή της και η CSSF δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση ή για τυχόν παραβίαση υποχρεώσεων της Εταιρίας. Το καταστατικό που διέπει την Εταιρία («Καταστατικό») έχει κατατεθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2014 και δημοσιεύτηκε στη επίσημη εφημερίδα «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» στις 2 Απριλίου Η Εταιρία διαθέτει δομή τύπου «ομπρέλας» και αποτελείται από αυτόνομα τμήματα με διακριτή ευθύνη. Κάθε τμήμα έχει ευθύνη διακριτή από τα άλλα τμήματα και η Εταιρία ως σύνολο δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για τις υποχρεώσεις κάθε τμήματος. Κάθε τμήμα αποτελείται από ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που τηρείται και επενδύεται σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους που ισχύουν για το εν λόγω τμήμα, όπως ορίζεται στο παρόν. Τα Μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν διακριτές κατηγορίες Μεριδίων, εκ των οποίων καθεμία αντιπροσωπεύει δικαιώματα επί ενός τμήματος, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Διαχείριση Η διαχείριση της Εταιρίας ασκείται από την BlackRock (Luxembourg) S.A., μια ανώνυμη εταιρία (société anonyme) που έχει ιδρυθεί το 1988 με αριθμό καταχώρησης B Η Εταιρία Διαχείρισης έχει εγκριθεί από την CSSF για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των υποθέσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 15 του Νόμου του Επιλογή Κεφαλαίων Από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές μπορούν να επιλέγουν από τα ακόλουθα Κεφάλαια της BlackRock Strategic Funds: Κεφάλαιο Νόμισμα Βάσης Τύπος Κεφαλαίου 1. BlackRock European Credit Strategies Fund EUR B 2. BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund USD B 3. BlackRock Emerging Markets Investment Grade Income Fund USD B 4. BlackRock Fixed Income Strategies Fund EUR B 5. BlackRock Global Absolute Return Bond Fund EUR B 6. BlackRock European Select Strategies Fund EUR B 7. BlackRock Sustainable Euro Bond Fund EUR B 8. BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund USD E 9. BlackRock Asia Extension Fund USD E 10. BlackRock UK Equity Absolute Return Fund GBP E 11. BlackRock European Absolute Return Fund EUR E 12. BlackRock European Diversified Equity Absolute Return Fund EUR E 13. BlackRock European Opportunities Extension Fund EUR E 14. BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund USD E 15. BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund USD E 16. BlackRock Global Event Driven Fund USD E 17. BlackRock Global Long/Short Equity Fund USD E 18. BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund USD E 19. BlackRock Latin American Opportunities Fund USD E 20. BlackRock Systematic European Equity Fund EUR E 21. BlackRock Systematic Global Equity Fund USD E 22. BlackRock Impact World Equity Fund USD E 23. BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund EUR M 24. BlackRock Emerging Markets Allocation Fund USD M 25. BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund EUR M 26. BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund USD M 27. BlackRock Style Advantage Fund USD M 28. BlackRock Managed Index Portfolios Defensive EUR F 29. BlackRock Managed Index Portfolios Moderate EUR F 30. BlackRock Managed Index Portfolios Growth EUR F 3

6 B Ομολογιακό Κεφάλαιο E Μετοχικό Κεφάλαιο M Μικτό Κεφάλαιο F Fund of Funds Κατάλογος των Νομισμάτων Συναλλαγής, των Κατηγοριών Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων, των Κατηγοριών Μερισματικών και Μη Μερισματικών Μεριδίων και των Κατηγοριών Μεριδίων με Καθεστώς Κεφαλαίου Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται από την έδρα της Εταιρίας και την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση αμφιβολιών για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή για την καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης επένδυσης στην Εταιρία, θα πρέπει να απευθύνεστε στον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο, δικηγόρο, λογιστή, σύμβουλο επενδύσεων ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ενότητα «Διοικητικό Συμβούλιο» και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης έχουν την ευθύνη των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Εξ όσων τα Μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης είναι σε θέση να γνωρίζουν και να πιστεύουν (έχοντας φροντίσει σε εύλογο βαθμό να διασφαλίσουν την εν λόγω γνώση και πεποίθηση), οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη και δεν έχει παραλειφθεί τίποτα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ακρίβειά τους. Τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας Διαχείρισης αντιστοίχως αποδέχονται τη σχετική ευθύνη. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί και παρέχεται στους επενδυτές με σκοπό αποκλειστικά την αξιολόγηση της επένδυσης σε Μερίδια των Κεφαλαίων. Η επένδυση στα Κεφάλαια ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας του συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου. Εξετάζοντας το ενδεχόμενο να επενδύσουν στην Εταιρία, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: E ορισμένες από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό και σε οποιαδήποτε έντυπα εκδίδονται από την Εταιρία ως έγγραφα αντικατάστασης για προσφερόμενα προϊόντα αποτελούν δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, και χαρακτηρίζονται από τη χρήση εκφράσεων που αναφέρονται στο μέλλον, όπως «επιδίωξη», «ενδέχεται», «μπορεί», «αναμένεται», «προβλέπεται», «εκτιμάται», «πρόθεση», «συνέχιση», «στόχος» ή «πιστεύεται» ή από τις αρνητικές τους διατυπώσεις ή από παραλλαγές αυτών ή συγκρίσιμων εκφράσεων και οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν αποδόσεις επενδύσεων της Εταιρίας που συνιστούν προβολές ή στόχους. Σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον εμφιλοχωρούν εγγενώς σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες της οικονομίας και της αγοράς και συνεπώς τα πραγματικά γεγονότα ή τα αποτελέσματα της πραγματικής απόδοσης της Εταιρίας μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναφερόμενα και προβλεπόμενα στις εν λόγω δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και E κανένα σημείο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως νομική, φορολογική, ρυθμιστική, χρηματοοικονομική, λογιστική ή επενδυτική συμβουλή. Κάθε αίτηση για την απόκτηση Μεριδίων / απόφαση για συμμετοχή σε Μερίδια θα πρέπει να υποβάλλεται / λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εκδίδεται από την Εταιρία, καθώς και στην πλέον πρόσφατη ετήσια και (εάν είναι μεταγενέστερη) προσωρινή έκθεση και τους λογαριασμούς της Εταιρίας που διατίθενται από την έδρα της Εταιρίας. Στοιχεία ενημέρωσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι δυνατόν, εάν απαιτείται, να περιληφθούν στην έκθεση και τους λογαριασμούς. Της υποβολής αίτησης απόκτησης Μεριδίων πρέπει να προηγείται ανάγνωση του πλήρους κειμένου τόσο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου όσο και του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (KIID) για τη σχετική Κατηγορία Μεριδίων. Τα KIID για κάθε διαθέσιμη Κατηγορία Μεριδίων διατίθενται στη διεύθυνση: Οι δηλώσεις στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο βασίζονται στη νομοθεσία και τις πρακτικές που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσής του και υπόκεινται στις αντίστοιχες αλλαγές. Από την παράδοση αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου ή από την έκδοση Μεριδίων σε καμία περίπτωση δεν συνάγεται ότι δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στις περιστάσεις που επηρεάζουν οποιοδήποτε ζήτημα περιέχεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο από την ημερομηνία έκδοσής του και εξής. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι δυνατόν να μεταφρασθεί σε άλλες γλώσσες, υπό τον όρο ότι η εν λόγω μετάφραση θα γίνει άμεσα από το αγγλικό κείμενο. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή αμφισημίας όσον αφορά τη σημασία οποιασδήποτε λέξης ή φράσης σε οποιαδήποτε μετάφραση, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο, με εξαίρεση στο μέτρο που (και μόνον στο μέτρο που) οι νόμοι μιας δικαιοδοσίας απαιτούν η έννομη σχέση μεταξύ της Εταιρίας και των επενδυτών στην εν λόγω δικαιοδοσία να διέπονται από την έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στην τοπική γλώσσα. Κάθε μεριδιούχος της Εταιρίας είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του ως μεριδιούχος απευθείας έναντι της Εταιρίας, και ειδικότερα το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων, μόνο εάν ο εν λόγω μεριδιούχος είναι καταχωρημένος με το δικό του όνομα στο μητρώο μεριδιούχων της Εταιρίας. Σε περιπτώσεις όπου ο μεριδιούχος επενδύει στην Εταιρία μέσω μεσολαβητή που επενδύει στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του μεριδιούχου, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε εφικτό ο εν λόγω μεριδιούχος να ασκήσει ορισμένα από τα δικαιώματά του ως μεριδιούχος της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους επενδυτές να αναζητήσουν νομική συμβουλή σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως μεριδιούχοι της Εταιρίας. Διανομή Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή προσέλκυση οποιουδήποτε προσώπου σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία η ως άνω προσφορά ή προσέλκυση δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, ή στην οποία το πρόσωπο που προβαίνει στην προσφορά ή προσέλκυση δεν νομιμοποιείται για την ενέργεια αυτή, ή προς οποιονδήποτε προς στον οποίο απαγορεύεται από το νόμο η εν λόγω προσφορά ή προσέλκυση. Λεπτομερή στοιχεία για ορισμένες χώρες στις οποίες η Εταιρία είναι σήμερα εξουσιοδοτημένη να διαθέτει Μερίδια αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. Οι πιθανοί μεριδιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις νομικές απαιτήσεις της υποβολής αίτησης για την απόκτηση Μεριδίων, καθώς και για τους ισχύοντες κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου και τους φόρους στις αντίστοιχες χώρες υπηκοότητας, διαμονής ή μόνιμης κατοικίας/έδρας. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για συμμετοχή σε Μερίδια Πρόσωπα των ΗΠΑ. Τα Κεφάλαια δεν είναι εγγεγραμμένα για διανομή στην Ινδία. Σε ορισμένες χώρες οι επενδυτές ενδέχεται να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση Μεριδίων μέσω τακτικών αποταμιευτικών προγραμμάτων. Βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου, οι αμοιβές και οι 4

7 προμήθειες που σχετίζονται με τα τακτικά αποταμιευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο του ποσού που εισφέρει ο επενδυτής. Οι εν λόγω αμοιβές και προμήθειες δεν περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα που θα καταβάλει ο επενδυτής όταν το τακτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα προσφέρεται ως μέρος μιας ασφάλειας ζωής ή ως πλήρες πρόγραμμα ασφάλειας ζωής. Παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 5

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρία Διαχείρισης BlackRock (Luxembourg) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Σύμβουλοι Επενδύσεων BlackRock Financial Management, Inc. Park Avenue Plaza 55 East 52 nd Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ BlackRock Institutional Trust Company N.A. 400 Howard Street San Francisco CA ΗΠΑ BlackRock Investment Management, LLC 100 Bellevue Parkway Wilmington Delaware ΗΠΑ BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N 2DL Ηνωμένο Βασίλειο Νομικοί Σύμβουλοι Linklaters LLP 35 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εντεταλμένοι Οργανισμοί Πληρωμών Κατάλογος των Εντεταλμένων Οργανισμών Πληρωμών υπάρχει στην παράγραφο 15. του Παραρτήματος Β. Έδρα 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αιτήματα διευκρινίσεων Σε περίπτωση μη ύπαρξης διαφορετικής συνεννόησης, αιτήματα διευκρινίσεων αναφορικά με την Εταιρία θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής: Γραπτά αιτήματα διευκρινίσεων: BlackRock Investment Management (UK) Limited c/o BlackRock (Luxembourg) S.A. P.O. Box 1058 L-1010 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα: Τηλέφωνο: Φαξ: BlackRock (Singapore) Limited #18-01 Twenty Anson 20 Anson Road Σιγκαπούρη Κύριος Διανομέας BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London EC2N 2DL Ηνωμένο Βασίλειο Θεματοφύλακας και Φορέας Διεκπεραίωσης State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Πράκτορας Μεταβιβάσεων και Υπεύθυνος Μητρώου J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Ελεγκτής Deloitte Audit S.à.r.l 560 rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 6

9 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Nicholas C. D. Hall Μέλη του Δ.Σ. Frank P. Le Feuvre Alexander C. Hoctor-Duncan Francine Keiser Geoffrey Radcliffe Bruno Rovelli Οι Frank Le Feuvre, Alexander Hoctor-Duncan, Geoffrey Radcliffe και Bruno Rovelli είναι υπάλληλοι του Ομίλου BlackRock (μέλη του οποίου είναι η Εταιρία Διαχείρισης και οι Σύμβουλοι Επενδύσεων) και ο Nicholas Hall είναι πρώην υπάλληλος του Ομίλου BlackRock. Η Francine Keiser είναι ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της BlackRock Strategic Funds είναι μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ 7

10 Γλωσσάριο Νόμος 2010 Ο νόμος του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται. Καλυπτόμενα από Στοιχεία Ενεργητικού Χρεόγραφα (Asset- Backed Securities ABS) Τα χρεόγραφα που εκδίδονται από επιχειρήσεις ή άλλους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ή τοπικών αρχών), τα οποία καλύπτονται ή ασφαλίζονται με ροή εισοδήματος από υποκείμενη ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού κατά κανόνα περιλαμβάνουν δάνεια, μισθώσεις ή εισπρακτέα ποσά (όπως χρέη από πιστωτικές κάρτες, δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου ή δάνεια σπουδών). Ένα καλυπτόμενο από στοιχεία ενεργητικού χρεόγραφο συνήθως εκδίδεται σε μια σειρά διαφορετικών κατηγοριών με ποικίλα χαρακτηριστικά, αναλόγως με την επικινδυνότητα των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που αξιολογείται με αναφορά στην πιστωτική του ποιότητα και διάρκεια και μπορεί να εκδίδεται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος της κατηγορίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του καλυπτόμενου από στοιχεία ενεργητικού χρεογράφου, από άποψη εισοδήματος. Νόμισμα Βάσης Σε σχέση με Μερίδια οποιουδήποτε Κεφαλαίου, το νόμισμα που αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ. BlackRock Group Νοείται ο όμιλος εταιριών BlackRock, του οποίου μητρική εταιρία είναι η BlackRock, Inc. Μεθοδολογία της BlackRock για τη Μέτρηση Αντικτύπου (BlackRock Impact Methodology) Στόχος της Μεθοδολογίας της BlackRock για τη Μέτρηση Αντικτύπου είναι η μέτρηση των θετικών κοινωνικών επιπτώσεων. Η αξιολόγηση μιας εταιρίας με χρήση αυτής της μεθοδολογίας επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: υγεία, κοινωνική πρόνοια και περιβάλλον, σε συνδυασμό με αποκλειστικούς σε κάθε περίπτωση παράγοντες που ενισχύουν θετικά τις αποδόσεις. Μέσω της χρήσης τεχνικών και πηγών δεδομένων η Μεθοδολογία της BlackRock για τη Μέτρηση Αντικτύπου εφαρμόζεται συστηματικά στις εισηγμένες εταιρίες βάσει σχετικού δείκτη αναφοράς. Στη συνέχεια, κάθε εταιρία κατατάσσεται σύμφωνα με τη Μεθοδολογία της BlackRock για τη Μέτρηση Αντικτύπου και συνδυάζεται συστηματικά με προβλέψεις κινδύνου και κόστους συναλλαγών ώστε να καθοριστεί η επιλογή και η κατανομή μετοχών εντός του σχετικού χαρτοφυλακίου. Εργάσιμη Ημέρα Οποιαδήποτε ημέρα θεωρείται κανονικά εργάσιμη ημέρα από τις τράπεζες του Λουξεμβούργου (εξαιρουμένης της παραμονής Χριστουγέννων), καθώς και οποιαδήποτε άλλη ημέρα αποφασίσουν τα Μέλη του Δ.Σ. ΠΕ Προμήθεια Εξόδου, όπως ορίζεται στην ενότητα «Προμήθεια Εξόδου». Κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α (China A Shares) Νοούνται οι μετοχές εταιριών που έχουν συσταθεί στην ΛΔΚ και είναι συνομολογημένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ρενμίμπι στα Χρηματιστήρια Σαγκάης και Σεντζέν. ChinaClear Νοείται η China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, η οποία είναι το κεντρικό αποθετήριο αξιών της ΛΔΚ για κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α (China A-Shares). CSRC Νοείται η Ρυθμιστική Επιτροπή Αξιών Κίνας, η οποία είναι η ρυθμιστική αρχή της αγοράς κινητών αξιών και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της ΛΔΚ, ή οι διάδοχοί αυτής. Σημείο Διακοπής Για κάθε Κεφάλαιο, 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, κατά τη σχετική Ημέρα Συναλλαγής ή 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, μία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την Ημέρα Συναλλαγής ή 12:00 το μεσημέρι, ώρα Λουξεμβούργου, δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν από τη σχετική Ημέρα Συναλλαγής, κατά περίπτωση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Διακοπής για κάθε Κεφάλαιο, βλέπε Παράρτημα ΣΤ. Νόμισμα Συναλλαγής Το νόμισμα ή τα νομίσματα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επί του παρόντος να υποβάλλουν αιτήσεις απόκτησης Μεριδίων οποιουδήποτε Κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ. Άλλα πρόσθετα Νομίσματα Συναλλαγής είναι δυνατόν να θεσπισθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Δ.Σ.. Επιβεβαίωση των εν λόγω πρόσθετων νομισμάτων συναλλαγής και της ημερομηνίας διαθεσιμότητάς τους θα διατίθεται από την Έδρα της Εταιρίας και την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Ημέρα Συναλλαγής Οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν ορίζεται από τα Μέλη του Δ.Σ. ως ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα «Ημέρες μη διενέργειας συναλλαγών», ή εάν εμπίπτει σε περίοδο αναστολής εγγραφών, εξαργυρώσεων και μετατροπών, και/ή κάθε ημέρα που ορίζεται από τα Μέλη του Δ.Σ. ως ημέρα κατά την οποία ένα Κεφάλαιο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση, όπως περαιτέρω περιγράφεται για κάθε Κεφάλαιο στο Παράρτημα ΣΤ. Μέλη του Δ.Σ. Τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και οι διάδοχοί τους όπως εκάστοτε διορίζονται. Μερισματικά Κεφάλαια και Μερισματικά Μερίδια Κεφάλαια ή Μερίδια επί των οποίων είναι δυνατόν να ανακοινωθούν μερίσματα κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Δ.Σ. Τα Μερισματικά Μερίδια μπορούν επίσης να αντιμετωπίζονται ως Μερίδια με καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιβεβαίωση των Κεφαλαίων, Κατηγοριών Μεριδίων και νομισμάτων για τα οποία είναι δυνατόν να ανακοινωθούν μερίσματα και των Κατηγοριών Μεριδίων τα οποία είναι Μερίδια με καθεστώς Κεφαλαίου Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου (βλέπε κατωτέρω για περισσότερες λεπτομέρειες) είναι διαθέσιμη στην έδρα της Εταιρίας και από την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδυτικό κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων ΟΣΕΚΑ) του οποίου τα μερίδια ή οι μονάδες είναι εισηγμένα και τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Εξωτερικός (-οί) Σύμβουλος (-οι) Υποεπενδύσεων Ο (οι) εκάστοτε εξωτερικός (οί) σύμβουλος (-οι) υποεπενδύσεων που διορίζονται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού του BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ζ, ο δε όρος αναφέρεται στον (στους) Εξωτερικό (-ους) Σύμβουλο (-ους) Υποπενδύσεων που προβλέπεται (-ονται) στο σχετικό πλαίσιο. Κανείς εκ των Εξωτερικών Συμβούλων Υποεπενδύσεων δεν ανήκει στον BlackRock Group. Ευρώ Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ) και, κατά τη διακριτική ευχέρεια των Συμβούλων Επενδύσεων, τα νομίσματα 8

11 των χωρών που αποτελούσαν στο παρελθόν τμήμα της Ευρωζώνης. Κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι χώρες που αποτελούν την Ευρωζώνη είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία. Ευρώπη ή Ευρωπαϊκός Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οικονομικό Έτος Η περίοδος που ξεκινά κάθε 1η Ιουνίου και λήγει κάθε 31η Μαΐου. Κεφάλαιο Το διακριτό τμήμα που ιδρύεται και διατηρείται από την Εταιρία αναφορικά με μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων, στο οποίο αποδίδονται ή χρεώνονται στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, εισόδημα και δαπάνες που είναι αποδοτέα σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων, όπως αναφέρεται περαιτέρω στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων Οι Κατηγορίες Μεριδίων για τις οποίες εφαρμόζεται στρατηγική αντιστάθμισης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Πρόσθετες Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων ενδέχεται να διατεθούν σε άλλα Κεφάλαια και σε άλλα νομίσματα, κατά τη διακριτική ευχέρεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβεβαίωση των Κεφαλαίων και νομισμάτων στα οποία ενδέχεται να διατίθενται Κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης Συναλλαγματικών Διακυμάνσεων παρέχεται από την Έδρα της Εταιρίας και την τοπική ομάδα Εξυπηρέτησης Επενδυτών. HKEX Νοείται η Hong Kong Exchanges and Clearing Limited. HKSCC Νοείται η Hong Kong Securities Clearing Company Limited, η οποία διαχειρίζεται μια αγορά αξιών και μια αγορά παραγώγων στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και τα γραφεία συμψηφισμού των αγορών αυτών. Δεικτοποιημένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κεφάλαιο συλλογικών επενδύσεων (γενικά ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ) που επιδιώκει την αναπαραγωγή των στοιχείων ενός δείκτη αναφοράς ή την παρακολούθηση ενός δείκτη αναφοράς, προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του. Θεσμικός Επενδυτής Ο θεσμικός επενδυτής με την έννοια του Νόμου 2010, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και καταλληλότητας των θεσμικών επενδυτών. Βλέπε ενότητα με τίτλο «Περιορισμοί στην Κατοχή Μεριδίων». Σύμβουλος (-οι) Επενδύσεων Ο (οι) εκάστοτε σύμβουλος (-οι) επενδύσεων που διορίζονται από την Εταιρία Διαχείρισης για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των Κεφαλαίων, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Διαχείριση Επενδύσεων των Κεφαλαίων», ο δε όρος αναφέρεται στον (στους) Σύμβουλο (-ους) Επενδύσεων που προβλέπεται (-ονται) στο σχετικό πλαίσιο. Επενδυτική Ποιότητα Τα χρεόγραφα τα οποία αξιολογούνται, κατά τον χρόνο της αγοράς τους, με ΒΒΒ (βαθμολογία Standard and Poor s ή άλλη ισοδύναμη) ή ανώτερη βαθμολογία από έναν τουλάχιστον αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης φερεγγυότητας ή τα οποία είναι, κατά τη γνώμη της Εταιρίας Διαχείρισης, συγκρίσιμης ποιότητας. Εξυπηρέτηση Επενδυτών Η παροχή εξυπηρέτησης σε θέματα συναλλαγών ή άλλα επενδυτικά ζητήματα από τις τοπικές εταιρίες ή τα υποκαταστήματα του ομίλου BlackRock ή από τους διαχειριστές τους. Όμιλος JP Morgan Ο όμιλος εταιριών του οποίου η τελική μητρική εταιρία είναι η JP Morgan Chase & Co. KIID Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που εκδίδεται για κάθε Κατηγορία Μεριδίων δυνάμει του Νόμου LIBID/LIBOR Τα επιτόκια London Interbank Bid Rate/London Interbank Offered Rate (ή τα επιτόκια που ενδεχομένως τα διαδεχθούν). Εταιρία Διαχείρισης Η εταιρία BlackRock (Luxembourg) S.A., ανώνυμη εταιρία με έδρα στο Λουξεμβούργο, εξουσιοδοτημένη εταιρία διαχείρισης δυνάμει του Νόμου Τίτλοι με Εγγύηση Απαιτήσεων Υποθήκης (Mortgage-Backed Securities MBS) Τα χρεόγραφα που καλύπτονται ή ασφαλίζονται με ροή εισοδήματος από υποκείμενη ομάδα ενυπόθηκων δανείων για αγορά εμπορικών ακινήτων ή κατοικιών. Αυτός ο τύπος χρεογράφου χρησιμοποιείται συχνά για την ανακατεύθυνση των πληρωμών για τόκους και κεφάλαιο από την ομάδα των ενυπόθηκων δανείων στους επενδυτές. Ένα καλυπτόμενο από ενυπόθηκα δάνεια χρεόγραφο κανονικά εκδίδεται σε μια σειρά διαφορετικών κατηγοριών με ποικίλα χαρακτηριστικά, αναλόγως με την επικινδυνότητα των υποκείμενων υποθηκών που αξιολογείται με αναφορά στην πιστωτική τους ποιότητα και διάρκεια και μπορεί να εκδίδεται με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο χρεογράφου. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος της κατηγορίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του καλυπτόμενου από ενυπόθηκα δάνεια χρεογράφου, από άποψη εισοδήματος. Merrill Lynch Η Εταιρία Merrill Lynch International & Co., Inc. ή μια από τις συνδεδεμένες της εταιρίες. Καθαρή Αξία Ενεργητικού Σε σχέση με ένα Κεφάλαιο ή Κατηγορία Μεριδίων το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12. έως 17. του Παραρτήματος Α. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός Κεφαλαίου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 17.3 του Παραρτήματος Α. Μη επενδυτικής ποιότητας ή υψηλής απόδοσης Τα χρεόγραφα τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί ή αξιολογούνται, κατά τον χρόνο της αγοράς τους, με ΒΒ+ (βαθμολογία Standard and Poor s ή άλλη ισοδύναμη) ή κατώτερη βαθμολογία από έναν τουλάχιστον αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης φερεγγυότητας ή τα οποία είναι, κατά τη γνώμη της Εταιρίας Διαχείρισης, συγκρίσιμης ποιότητας. PNC Group Ο όμιλος εταιριών PNC, του οποίου τελική μητρική εταιρία είναι η PNC Financial Services Group, Inc. ΛΔΚ Νοείται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Κύριος Διανομέας Η BlackRock Investment Management (UK) Limited που ενεργεί με την ιδιότητά της ως Κύριου Διανομέα. Αναφορές σε διανομείς μπορεί να 9

12 περιλαμβάνουν την BlackRock Investment Management (UK) Limited με την ιδιότητά της ως Κύριου Διανομέα. Ενημερωτικό Δελτίο Το παρόν υπόμνημα σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα, όπως εκάστοτε τροποποιείται, διαφοροποιείται ή συμπληρώνεται. Πολιτική Αμοιβών Νοείται η πολιτική η οποία περιγράφεται στην ενότητα με τίτλο «Διαχείριση», συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περιγραφής του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής και των επιδομάτων και του προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση αμοιβών και επιδομάτων. SEHK Νοείται το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. SFC Νοείται η Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ. Μερίδιο Ένα Μερίδιο σε Κεφάλαιο οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων που αντιστοιχεί σε συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο συνοδεύεται από δικαιώματα της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Κατηγορία Μεριδίων Οποιαδήποτε κατηγορία Μεριδίων που αποδίδεται σε συγκεκριμένο Κεφάλαιο και συνοδεύεται από δικαιώματα συμμετοχής στο ενεργητικό και παθητικό του εν λόγω Κεφαλαίου, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην Ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων και Τύποι Μεριδίων». Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου Ο κανονισμός 2009 / 3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2009 και προβλέπει τη δημιουργία ενός πλαισίου φορολογίας για τις επενδύσεις σε υπεράκτια κεφάλαια, το οποίο ισχύει ανάλογα με το αν ένα κεφάλαιο εμπίπτει σε καθεστώς υποβολής εκθέσεων («Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου») ή όχι («Κεφάλαια Μη Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου»). Σύμφωνα με το καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι επενδυτές σε Κεφάλαια Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται σε φορολογία για το μερίδιο των εσόδων του Κεφαλαίου Έκθεσης Ηνωμένου Βασιλείου που αποδίδεται στη συμμετοχή τους στο Κεφάλαιο, είτε υπάρξει διανομή είτε όχι, αλλά τα τυχόν κέρδη από τη διάθεση της συμμετοχής τους υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιακών κερδών. Η εταιρία έχει υπαχθεί στο καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η Ιουνίου Κατάλογος των Κεφαλαίων που διαθέτουν επί του παρόντος καθεστώς Κεφαλαίων Έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-ofreporting-funds. Ημέρα Αποτίμησης Οποιαδήποτε Ημέρα Συναλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα ορίζεται από τα Μέλη του Δ.Σ., κατά την οποία καθορίζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός Κεφαλαίου. Βλέπε Παράρτημα ΣΤ για την ισχύουσα Ημέρα Συναλλαγής για κάθε Κεφάλαιο. SICAV Μια εισηγμένη εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société d investissement à capital variable) περιορισμένης ευθύνης. SSE Νοείται το Χρηματιστήριο της Σαγκάης. Stock Connect Νοείται η Διασύνδεση Χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χονγκ Κονγκ. Κεφάλαια Stock Connect Νοούνται τα Κεφάλαια που μπορούν να επενδύουν σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α (China A Shares) μέσω του προγράμματος Stock Connect, όπως παρατίθενται στην ενότητα με τίτλο «Ειδικά ζητήματα κινδύνων». Σύμβαση Τίτλων Προς Ανακοίνωση (To Be Announced) ή TBA H κοινή συναλλακτική πρακτική στην αγορά κινητών αξιών που διασφαλίζονται με υποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία μία κινητή αξία πρέπει να αγοραστεί από ένα πακέτο ενυπόθηκων δανείων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Ginnie Mae, Fannie Mae ή Freddie Mac) σε καθορισμένη τιμή και σε μελλοντική ημερομηνία. ΟΣΕΚΑ Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ Νοείται η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως τροποποιήθηκε. 10

13 Διαχείριση επενδύσεων των Κεφαλαίων Διαχείριση Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα για τη συνολική επενδυτική πολιτική της Εταιρίας. Η Εταιρία όρισε τη BlackRock (Luxembourg) S.A. εταιρία διαχείρισής της. Η Εταιρία Διαχείρισης εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 του Νόμου Η Εταιρία σύναψε σύμβαση εταιρίας διαχείρισης με την Εταιρία Διαχείρισης. Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η Εταιρία Διαχείρισης αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση της Εταιρίας και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση, άμεσα ή μέσω ανάθεσης, όλων των λειτουργικών καθηκόντων που συνδέονται με τη διαχείριση, τη διεκπεραίωση και τη διάθεση των Κεφαλαίων. Κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρία, η Εταιρία Διαχείρισης αποφάσισε να αναθέσει σε τρίτους ορισμένα από τα καθήκοντά της, όπως αναφέρεται στη συνέχεια στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης είναι τα εξής πρόσωπα: Πρόεδρος Francine Keiser Μέλη του Δ.Σ. Graham Bamping Joanne Fitzgerald Adrian Lawrence Geoffrey Radcliffe Leon Schwab Οι Joanne Fitzgerald, Adrian Lawrence, Geoffrey Radcliffe και Leon Schwab είναι υπάλληλοι του Ομίλου BlackRock (μέλη του οποίου είναι η Εταιρία Διαχείρισης και οι Σύμβουλοι Επενδύσεων). Ο Graham Bamping είναι πρώην υπάλληλος του Ομίλου BlackRock. Η Francine Keiser είναι ανεξάρτητη μη εκτελεστική Πρόεδρος. Η BlackRock (Luxembourg) S.A. είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία του Ομίλου BlackRock. Τελεί υπό την εποπτεία της CSSF. Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας Διαχείρισης καθορίζει τις πολιτικές και τις πρακτικές οι οποίες συνάδουν με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προάγουν. Δεν παροτρύνει την ανάληψη κινδύνων οι οποίοι δεν συνάδουν με τα προφίλ κινδύνου, τους κανόνες ή τις πράξεις σύστασης της Εταιρίας και δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με το καθήκον της Εταιρίας Διαχείρισης να ενεργεί προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Η πολιτική αμοιβών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρίας Διαχείρισης και των κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, καθώς και των επενδυτών στα κεφάλαια ΟΣΕΚΑ και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής και των επιδομάτων και προσδιορίζει τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση αμοιβών και επιδομάτων. Ως προς την εσωτερική οργάνωση της Εταιρίας Διαχείρισης, η αξιολόγηση της επίδοσης καθορίζεται εντός ενός πολυετούς πλαισίου προσαρμοσμένου στην περίοδο κατοχής που προτείνεται στους επενδυτές των κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρία Διαχείρισης ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις της Εταιρίας και τους επενδυτικούς της κινδύνους και ότι η πραγματική καταβολή των συνιστωσών της αμοιβής κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει την χρονική αυτή περίοδο. Η Πολιτική Αμοιβών περιλαμβάνει σταθερή και μεταβλητή συνιστώσα μισθών και προαιρετικά συνταξιοδοτικά επιδόματα που εξισορροπούνται κατάλληλα το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αμοιβών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων των αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο των αμοιβών. Η Πολιτική Αμοιβών εφαρμόζεται σε εκείνες τις κατηγορίες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, των στελεχών που εμπλέκονται στην ανάληψη κινδύνων, των ασκούντων λειτουργίες ελέγχου και κάθε υπαλλήλου ο οποίος λαμβάνει συνολική αμοιβή που εμπίπτει στην κλίμακα αμοιβών των ανώτερων στελεχών και των στελεχών που εμπλέκονται στην ανάληψη κινδύνων, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας Διαχείρισης. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αμοιβών, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των αμοιβών και επιδομάτων και του προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση αμοιβών και επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αμοιβών όταν αυτή υφίσταται, είναι διαθέσιμες στις σελίδες των επιμέρους Κεφαλαίων στην καρτέλα «All Documents» (Όλα τα έγγραφα) στη διεύθυνση και έντυπο αντίγραφο θα διατίθεται δωρεάν κατόπιν αιτήματος στην έδρα της Εταιρίας Διαχείρισης. Σύμβουλοι Επενδύσεων Η Εταιρία Διαχείρισης ανέθεσε τα καθήκοντά της που αφορούν τη διαχείριση των επενδύσεων στους Συμβούλους Επενδύσεων. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης στους τομείς της επιλογής μετοχών και κλάδων και της στρατηγικής κατανομής του ενεργητικού. Παρά το γεγονός ότι έχουν οριστεί Σύμβουλοι Επενδύσεων, η Εταιρία Διαχείρισης αποδέχεται την πλήρη ευθύνη έναντι της Εταιρία για όλες τις επενδυτικές συναλλαγές. Κάθε παραπομπή σε Σύμβουλο Επενδύσεων σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους Συμβούλους Επενδύσεων. Η εταιρία BlackRock Investment Management (UK) Limited είναι η κύρια θυγατρική εταιρία εκμετάλλευσης του Ομίλου BlackRock εκτός των ΗΠΑ. Η λειτουργία της εποπτεύεται από την Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (στο εξής «FCA»), αλλά η Εταιρία δεν θεωρείται πελάτης της BlackRock Investment Management (UK) Limited με την έννοια των Κανονισμών της FCA και συνεπώς δεν επωφελείται άμεσα από την προστασία αυτών των Κανονισμών. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited ανάθεσε με τη σειρά της ορισμένα από τα καθήκοντά της στην BlackRock Asset Management North Asia Limited, την BlackRock Investment Management (Australia) Limited,την BlackRock Japan Co., Ltd και, σε σχέση με το BlackRock Multi- Manager Alternative Strategies Fund, τους Εξωτερικούς Συμβούλους Υποεπενδύσεων. Η BlackRock Asset Management North Asia Limited τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Securities (SFC) του Χονγκ Κονγκ. Η BlackRock Investment Management (Australia) Limited έχει λάβει άδεια παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Αυστραλία από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων της Αυστραλίας. Η BlackRock Japan Co., Ltd τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας. Η BlackRock Institutional Trust Company N.A. τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Διοίκησης Νομίσματος των ΗΠΑ (Office of the Comptroller of the Currency OCC). Η BlackRock (Singapore) Limited τελεί υπό την εποπτεία της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης. Η BlackRock Financial Management, Inc. και η BlackRock Investment Management, LLC λειτουργούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίου (Securities and Exchange Commission). Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και οι σύμβουλοι υποεπενδύσεών (με την εξαίρεση των Εξωτερικών Συμβούλων Υποεπενδύσεων) τους είναι έμμεσες θυγατρικές εταιρίες εκμετάλλευσης της BlackRock, Inc., της τελικής μητρικής εταιρίας του Ομίλου BlackRock. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της BlackRock, Inc., είναι η PNC Financial Services Group, Inc., η οποία είναι αμερικανική ιδιωτική μετοχική εταιρία. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και οι σύμβουλοι υποεπενδύσεών τους ανήκουν στον Όμιλο BlackRock. Περισσότερες πληροφορίες για τους Εξωτερικούς Συμβούλους Υποεπενδύσεων παρατίθενται στο Παράρτημα Ζ. 11

14 Ζητήματα κινδύνων Κάθε επένδυση ενέχει τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Η επένδυση στα Μερίδια περιλαμβάνει ζητήματα και παράγοντες κινδύνων που οι επενδυτές οφείλουν να εξετάζουν πριν προβούν σε εγγραφή για συμμετοχή σε αυτά. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που ο Όμιλος BlackRock μπορεί να βρίσκεται σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων έναντι της Εταιρίας. Βλέπε τις Ενότητες με τίτλο «Συγκρούσεις συμφερόντων και σχέσεις εντός του Ομίλου BlackRock και με τον Όμιλο PNC» και «Συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονται με τους Εξωτερικούς Συμβούλους Υποπενδύσεων». Οι επενδυτές πρέπει να μελετούν προσεκτικά και εξ ολοκλήρου αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο και να ζητούν τη γνώμη των τεχνικών συμβούλων τους πριν κάνουν αίτηση για Μερίδια. Η επένδυση σε Μερίδια πρέπει να αποτελεί μέρος μόνο ενός πλήρους επενδυτικού προγράμματος και ο επενδυτής πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ενδεχόμενο απώλειας ολόκληρης της επένδυσής του. Οι επενδυτές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά εάν μια επένδυση στα Μερίδια είναι κατάλληλη για αυτούς ενόψει των περιστάσεων και των οικονομικών τους πόρων. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει να συμβουλεύονται τους φορολογικούς τους συμβούλους σχετικά με τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων της Εταιρίας και/ή κάθε Κεφαλαίου. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύνοψη των παραγόντων κινδύνων που ισχύουν για τα Κεφάλαια, οι οποίοι, ειδικά, πέρα από τα ζητήματα που θίγονται σε άλλα σημεία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από οποιαδήποτε επένδυση σε Μερίδια. Δεν αφορούν όλοι οι κίνδυνοι όλα τα Κεφάλαια. Βλέπε κατωτέρω την Ενότητα «Γενικοί κίνδυνοι». Στην ενότητα που ακολουθεί με τίτλο «Ειδικοί κίνδυνοι» παρατίθενται οι κίνδυνοι που, κατά τη γνώμη των μελών του Δ.Σ. και της Εταιρίας Διαχείρισης, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό κίνδυνο συγκεκριμένων Κεφαλαίων. Αναφέρονται μόνο οι κίνδυνοι που θεωρούνται ουσιώδεις και είναι επί του παρόντος γνωστοί στα Μέλη του Δ.Σ.. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που δεν είναι επί του παρόντος γνωστοί στα Μέλη του Δ.Σ. ή που κατά τη γνώμη των Μελών του Δ.Σ. δεν είναι ουσιώδεις, μπορεί επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας ή/και στα Κεφάλαια. Γενικοί κίνδυνοι Η απόδοση κάθε Κεφαλαίου εξαρτάται από την απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων. Δεν δίδεται καμία εγγύηση ούτε αναλαμβάνεται καμία δέσμευση ότι οποιοδήποτε Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε επένδυση θα επιτύχει τους αντίστοιχους επενδυτικούς της στόχους. Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά των μελλοντικών. Η αξία των Μεριδίων μπορεί να σημειώσει πτώση ή άνοδο και ο επενδυτής μπορεί να μην ανακτήσει την επένδυσή του. Το εισόδημα από τα Μερίδια μπορεί να εμφανίζει διακυμάνσεις από χρηματική άποψη. Μεταξύ άλλων παραγόντων, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της αξίας των Μεριδίων. Τα επίπεδα και οι βάσεις φορολόγησης και φοροαπαλλαγής μπορεί να τροποποιηθούν. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η συλλογική απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων των Κεφαλαίων θα είναι κερδοφόρα. Κατά τη σύστασή τους, τα Κεφάλαια δεν έχουν κατά κανόνα ιστορικό λειτουργίας επί του οποίου οι επενδυτές να μπορέσουν να βασίσουν μια εκτίμηση της απόδοσής τους. Χρηματαγορές, Αντισυμβαλλόμενοι και Πάροχοι Υπηρεσιών Τα Κεφάλαια ενδέχεται να είναι εκτεθειμένα σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού κλάδου οι οποίες ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών ή ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις. Σε περιόδους ακραίας αστάθειας της αγοράς, τέτοιου είδους εταιρίες μπορεί να επηρεάζονται δυσμενώς, γεγονός που μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητες των Κεφαλαίων. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι αυτορρυθμιζόμενοι οργανισμοί και χρηματιστήρια έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έκτακτα μέτρα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης στην αγορά. Οι συνέπειες τυχόν μελλοντικών ρυθμιστικών ενεργειών για την Εταιρία ενδέχεται να είναι σημαντικές και επιβαρυντικές. Κίνδυνος για την υπεραξία του κεφαλαίου Ορισμένα Κεφάλαια ή/και ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων (π. χ. Μερισματικά Μερίδια (S)) ενδέχεται να προβαίνουν σε κατανομές από το κεφάλαιο καθώς και από το εισόδημα και από τα καθαρά ρευστοποιηθέντα και τα καθαρά μη ρευστοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη. Επιπλέον, ορισμένα Κεφάλαια ενδέχεται να επιδιώκουν επενδυτικές στρατηγικές προκειμένου να παραγάγουν εισόδημα. Μολονότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να επιτρέψει τη διανομή μεγαλύτερου εισοδήματος, μπορεί επίσης να έχει ως συνέπεια τη μείωση του κεφαλαίου και της δυνατότητας μακροπρόθεσμης υπεραξίας του κεφαλαίου ζημιών κεφαλαίου. Αυτό μπορεί για παράδειγμα να συμβεί: E εάν οι αγορές κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το Κεφάλαιο παρουσιάσουν πτωτικές τάσεις τέτοιας έκτασης ώστε το Κεφάλαιο να υποστεί καθαρή ζημία κεφαλαίου ή/και E εάν τα μερίσματα είναι μικτά, δηλαδή περιλαμβάνουν αμοιβές και έξοδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι αμοιβές και τα έξοδα καταβάλλονται από τα καθαρά ρευστοποιηθέντα κέρδη και τα καθαρά μη ρευστοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη ή από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα, η πληρωμή μερισμάτων σε αυτή τη βάση ενδέχεται να περιορίσει την υπεραξία του κεφαλαίου ή να μειώσει το κεφάλαιο του Κεφαλαίου ή/και της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων. Βλ. επίσης «Φορολογικοί παράγοντες» στη συνέχεια. Κριτήρια διαλογής ESG Το BlackRock Sustainable Euro Bond Fund εφαρμόζει κριτήρια σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση («ESG»), όπως αυτά ορίζονται από τον πάροχο ερευνών ESG. Το Κεφάλαιο, η Εταιρία και οι Σύμβουλοι Επενδύσεων δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ούτε παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα, την ορθότητα, την ακρίβεια, τον εύλογο χαρακτήρα ή την πληρότητα του εν λόγω καθορισμού. Σε περίπτωση αλλαγής στο καθεστώς ενός ομολόγου το οποίο κρίθηκε ότι συμμορφώνεται με το Κεφάλαιο, το Κεφάλαιο, η Εταιρία και οι Σύμβουλοι Επενδύσεων δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω αλλαγή. Η μέθοδος MSCI προβαίνει στη θετική διαλογή και κατάταξη δυνητικών στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη με βάση τα διαπιστευτήριά τους σε επίπεδο ESG σε σχέση τα αντίστοιχα στοιχεία του κλάδου. Ο MSCI δεν προβαίνει σε καμία εξαίρεση με βάση το πόσο υψηλά κριτήρια δεοντολογίας θεωρείται ότι πληροί ένας συγκεκριμένος κλάδος/τομέας. Πριν από την επένδυσή τους στο Κεφάλαιο, οι επενδυτές οφείλουν να αξιολογούν οι ίδιοι με βάση τα προσωπικά τους δεοντολογικά κριτήρια την εκάστοτε αξιολόγηση ESG ή/και βαθμολογία σχετικά με τις αμφιλεγόμενες πτυχές ESG της MSCI, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Κεφαλαίου. Η εν λόγω διαλογή ESG ενδέχεται να επηρεάσει, δυσμενώς ή άλλως, την αξία ή/και την ποιότητα των επενδύσεων του Κεφαλαίου σε σχέση με κεφάλαια που δεν υπόκεινται στην εν λόγω διαδικασία διαλογής. Φορολογικά ζητήματα Η Εταιρία ενδέχεται να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ή άλλους φόρους επί του εισοδήματος ή/και επί των κερδών που προκύπτουν από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της. Εάν η Εταιρία επενδύει σε κινητές αξίες οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου ή άλλους φόρους κατά την 12

15 απόκτησή τους, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αποκλείεται να επιβληθούν φόροι στο μέλλον ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία, στις συνθήκες, στους κανόνες ή στους κανονισμούς ή στην ερμηνεία αυτών. Η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανακτήσει τους εν λόγω φόρους και, επομένως, κάθε τέτοια αλλαγή μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Μεριδίων. Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Φορολόγηση» βασίζονται, εξ όσων γνωρίζουν τα Μέλη του Δ.Σ., στη φορολογική νομοθεσία και πρακτική που ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η φορολογική νομοθεσία, το φορολογικό καθεστώς της Εταιρίας, η φορολόγηση των μεριδιούχων και κάθε φοροαπαλλαγή, και οι συνέπειες του εν λόγω φορολογικού καθεστώτος και των φοροαπαλλαγών, ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά καιρούς. Κάθε αλλαγή στη φορολογική νομοθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία είναι εγγεγραμμένο, διατίθεται ή επενδύεται ένα Κεφάλαιο μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς του Κεφαλαίου, να επηρεάσει την αξία των επενδύσεων του Κεφαλαίου στην επηρεαζόμενη δικαιοδοσία και να επηρεάσει την ικανότητα του Κεφαλαίου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του ή/και να μεταβάλει τις αποδόσεις μετά τους φόρους για τους μεριδιούχους. Εάν ένα Κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα, η προηγούμενη πρόταση ενδέχεται να επεκτείνεται επίσης στη δικαιοδοσία του εφαρμοστέου δικαίου της σύμβασης παραγώγου ή/και στον αντισυμβαλλόμενο παραγώγου ή/και στην (στις) αγορά (-ές) που περιλαμβάνουν το (τα) υποκείμενο (-α) άνοιγμα (-τα) του παραγώγου. Η διαθεσιμότητα και η αξία τυχόν φοροαπαλλαγών για τους μεριδιούχους εξαρτάται από τις ατομικές περιστάσεις των μεριδιούχων. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Φορολόγηση» δεν είναι εξαντλητικές και δεν αποτελούν ούτε νομικές ούτε φορολογικές συμβουλές. Οι επενδυτές παροτρύνονται να συμβουλεύονται τους φορολογικούς συμβούλους τους σε σχέση με την ιδιαίτερη φορολογική κατάστασή τους και τις φορολογικές συνέπειες μιας επένδυσης στην Εταιρία. Εάν το Κεφάλαιο επενδύει σε μια δικαιοδοσία στην οποία το φορολογικό καθεστώς δεν είναι πλήρως αναπτυγμένο ή δεν είναι επαρκώς βέβαιο, για παράδειγμα περιοχές δικαιοδοσίας στη Μέση Ανατολή, το οικείο Κεφάλαιο, η Εταιρία Διαχείρισης, οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και ο Θεματοφύλακας δεν υποχρεούνται να λογοδοτήσουν σε κανέναν μεριδιούχο για καμία πληρωμή που πραγματοποιείται από την Εταιρία καλόπιστα προς μια φορολογική αρχή για φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις της Εταιρίας ή του οικείου Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι οι εν λόγω πληρωμές δεν ήταν απαραίτητο ή δεν έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Από την άλλη πλευρά, εάν λόγω θεμελιώδους αβεβαιότητας όσον αφορά τη φορολογική υποχρέωση, τήρησης ορθής ή κοινής πρακτικής της αγοράς (στο βαθμό που δεν υπάρχει παγιώμενη ορθή πρακτική) που αργότερα αμφισβητείται ή έλλειψης αναπτυγμένου μηχανισμού για την πρακτική και έγκαιρη καταβολή των φόρων, το οικείο Κεφάλαιο καταβάλλει φόρους που σχετίζονται με προηγούμενα έτη, τυχόν σχετικοί τόκοι ή πρόστιμα καθυστερημένης υποβολής θα επιβαρύνουν ομοίως το Κεφάλαιο. Οι εν λόγω φόροι που καταβάλλονται καθυστερημένα θα χρεώνονται κανονικά στο Κεφάλαιο κατά τη λήψη της απόφασης καταλογισμού της υποχρέωσης στους λογαριασμούς του Κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται στους μεριδιούχους ότι σε ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων τα μερίσματα είναι μικτά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι μεριδιούχοι να λαμβάνουν υψηλότερο μέρισμα από αυτό που θα ελάμβαναν σε άλλη περίπτωση και κατά συνέπεια να επιβαρύνονται με υψηλότερο φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταβολή μικτών μερισμάτων ενδέχεται να σημαίνει ότι το Κεφάλαιο καταβάλλει μερίσματα από το κεφάλαιο και όχι από τα έσοδα. Αυτά τα μερίσματα είναι δυνατόν να θεωρούνται διανομές από το εισόδημα προς τους μεριδιούχους, ανάλογα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία, και άρα οι μεριδιούχοι ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο επί του μερίσματος βάσει του οριακού τους συντελεστή φόρου εισοδήματος. Οι μεριδιούχοι οφείλουν να συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους επί του θέματος αυτού. Οι μεριδιούχοι οφείλουν επίσης να αναγνώσουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα «FATCA και άλλα διασυνοριακά συστήματα αναφοράς», ειδικά σε ό, τι αφορά στις συνέπειες που επιφέρει η αδυναμία της Εταιρίας να συμμορφωθεί με τους όρους των εν λόγω συστημάτων αναφοράς. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Νόμισμα Βάσης Τα Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού συνομολογημένα σε νόμισμα διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης των Κεφαλαίων. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του Νομίσματος Βάσης και του νομίσματος στο οποίο είναι συνομολογημένα τα στοιχεία ενεργητικού προκαλεί αυξομειώσεις στην αξία του στοιχείου του ενεργητικού που συνομολογείται στο Νόμισμα Βάσης. Τα Κεφάλαια μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα, όπως παράγωγα προϊόντα για την αντιστάθμιση κινδύνων και τον έλεγχο του συναλλαγματικού κινδύνου. Εντούτοις, μπορεί να μην είναι εφικτό ή πρόσφορο να εξαλειφθεί πλήρως ο συναλλαγματικός κίνδυνος ως προς το χαρτοφυλάκιο ενός Κεφαλαίου ή ως προς συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Επίσης, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις επενδυτικές πολιτικές του αντίστοιχου κεφαλαίου, οι Σύμβουλοι Επενδύσεων δεν υποχρεούνται να επιδιώκουν τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου εντός των Κεφαλαίων. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων Ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων ορισμένων Κεφαλαίων ενδέχεται να είναι συνομολογημένες σε νόμισμα διαφορετικό από το Νόμισμα Βάσης του αντίστοιχου Κεφαλαίου. Επίσης, τα Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού συνομολογημένα σε νομίσματα διαφορετικά από το Νόμισμα Βάσης ή το Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων. Ως εκ τούτου, οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία μιας επένδυσης στα Κεφάλαια αυτά. Συναλλαγματικός Κίνδυνος Νόμισμα Επενδυτή Ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επενδύει σε Κατηγορίες Μεριδίων συνομολογημένες σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του επενδυτή («Νόμισμα του Επενδυτή»). Στην περίπτωση αυτή, ο επενδυτής είναι εκτεθειμένος στον συναλλαγματικό κίνδυνο πιθανών ζημιών κεφαλαίου λόγω των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του Νομίσματος του Επενδυτή και του νομίσματος της Κατηγορίας Μεριδίων στην οποία επενδύει ο εν λόγω επενδυτής, πέραν των υπολοίπων συναλλαγματικών κινδύνων που περιγράφονται στο παρόν και των λοιπών κινδύνων που συνδέονται με επενδύσεις στο σχετικό Κεφάλαιο. Στρατηγικές Ξεχωριστής Διαχείρισης Συναλλαγματικού Κινδύνου (currency overlay) Επιπρόσθετα στη χρήση τεχνικών και μέσων για τον έλεγχο του συναλλαγματικού κινδύνου (βλέπε «Συναλλαγματικός Κίνδυνος» ανωτέρω), ορισμένα Κεφάλαια μπορεί να επενδύουν σε νομίσματα ή να χρησιμοποιούν τεχνικές και μέσα σε σχέση με νομίσματα διαφορετικά του Νομίσματος Βάσης, για την επίτευξη θετικών αποδόσεων. Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων χρησιμοποιούν εξειδικευμένες στρατηγικές ξεχωριστής διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου που περιλαμβάνουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων και συνθετικών ζευγών συναλλαγών σε νομίσματα, με σκοπό την εφαρμογή θέσεων τακτικής με τη χρήση παραγώγων συναλλάγματος, όπως συμβάσεις προθεσμιακών τιμών συναλλάγματος, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης, ανταλλαγές και άλλα μέσα που παρέχουν έκθεση σε μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η κίνηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να είναι ασταθής και όταν τα Κεφάλαια αναπτύσσουν σε ουσιαστικό βαθμό τέτοιες στρατηγικές,,η αστάθεια αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική απόδοσή τους. 13

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 6 Νοεμβρίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων: 26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B

AMUNDI FUNDS Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 68.806 Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και É Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Ανακοίνωση συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 35 177 («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου, 2016 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι το JPMorgan Funds - Europe Select Equity

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού & Eurobank NTT Μετοχικό Εσωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η Ελληνική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη

Συχνές ερωτήσεις. SmartPlan. 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη SmartPlan Συχνές ερωτήσεις 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; Ελάχιστη διάρκεια Προγράμματος: 15 έτη Μέγιστη διάρκεια Προγράμματος: 25 έτη 2. Ποια είναι τα όρια των ποσών τακτικών και Έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, A.M. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου: B 35 177 («FTIF»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Balanced Blend Fund Of Funds Μικτό & Eurobank Win Win Σύνθετο Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πολιτική Αποδοχών V3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1. ΣΤΟΧΟΙ Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τις αποδοχές του προσωπικού της, σύμφωνα με τα άρθρα 23Α & 23Β του Ν. 4099/2012, τις από 14/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ... 4 3 ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ-ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΧΩΝ... 4 4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα