ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Απόφαση Έγκρισης Φ.30316/60838/2399/ κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση του τµήµατος Λογιστηρίου Πίνακες εσόδων - εξόδων προϋπολογισµού 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΙΙ. ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 3

4 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 4

5 Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου Ιστορικό : Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιοικητικού θέτει υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου τα ακόλουθα: 1. Σε εφαρµογή της µε αρ. 2/40404/ ΠΓΚ/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.), καταρτίστηκε από το Τµήµα Λογιστηρίου και εγκρίθηκε κατά την 27 η Συνεδρίαση του.σ. του Ταµείου της 20 ης Ιουλίου 2015 (Θέµα 1.10), ο συνοπτικός Προϋπολογισµός του Μ.Τ.Π.Υ. για το οικονοµικό έτος Υπενθυµίζουµε ότι ο εν λόγω Προϋπολογισµός καταρτίστηκε σύµφωνα µε τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) και είναι δεσµευτικός, τόσο για το.σ. του Ταµείου όσο και για το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο συνοπτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, τα βασικά οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου προϋπολογίστηκαν ως εξής: Έσοδα ,00 Έξοδα ,00 Έλλειµµα ,00 2. Με το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α ) και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 220, ορίζεται ότι «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέχρι την , µετά από Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 5

6 σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιµότητας ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ετησίων ελλειµµάτων σε ταµειακή και δεδουλευµένη βάση, για το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή τους. Το αρµόδιο ιοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει την προσαρµογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως µηδενικό έλλειµµα στα Ταµεία. Μέχρι την 30 η Νοεµβρίου κάθε έτους το αρµόδιο.σ. αποφασίζει την εφαρµογή της προσαρµογής για το επόµενο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση µη εφαρµογής του ιοικητικό Συµβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρµογής». Η Υπηρεσία, καίτοι έγκαιρα έχει προπαρασκευάσει εντός των προβλεποµένων προθεσµιών τα µεγέθη του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του Ταµείου, µέχρι σήµερα δεν έχει λάβει από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τις εκ του νόµου προβλεπόµενες τεχνικές παραµέτρους από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το ίδιο έτος, προκειµένου να εισηγηθεί αρµοδίως προς το.σ. για την αντίστοιχη προσαρµογή των παροχών µερισµάτων για τη διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος. Αποτέλεσµα αυτού είναι, παρότι εξέπνευσε η προαναφερθείσα προθεσµία της 14 ης και εξαντλήθηκε κάθε ανεκτό όριο χρόνου, η Υπηρεσία να µην έχει τη δυνατότητα κατάρτισης Προϋπολογισµού µε βάση τις απαιτήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 3. Με το µε αρ. Φ /οικ /1797/ έγγραφο της Προϊσταµένης της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δόθηκαν οι τελικές οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή του Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 6

7 Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ότι «ο προς έγκριση προϋπολογισµός θα εγκριθεί µόνο αν είναι συνεπής µε τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισµών που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 54 του ν. 4270/2014 και συµµορφώνονται µε τους δεσµευτικούς στόχους, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τα ανώτερα όρια δαπανών που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μ.Π..Σ. και µε τις εγκυκλίους που εκδίδονται». Ορίζεται επίσης ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να υποβληθεί έως και δεν πρόκειται να δοθεί καµία απολύτως παράταση. 4. Σύµφωνα µε το ως άνω έγγραφο, η κατάρτιση του Προϋπολογισµού πρέπει να γίνει µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισµού όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) και εντός των ορίων που έχουν ενσωµατωθεί στον υπό ψήφιση Προϋπολογισµό του Αναλυτικότερα: i) Ο προσδιορισµός των δαπανών, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή στη συγκράτησή τους (κυρίως των λειτουργικών) και προς την κατεύθυνση της κατάρτισης πλεονασµατικών προϋπολογισµών. ii) iii) Το ύψος των πιστώσεων για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες θα πρέπει να περιοριστούν σε ύψος χαµηλότερο (10%-15%) των αντίστοιχων διαµορφωθεισών πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους, και Τέλος µε το ως άνω έγγραφο εντέλλεται ότι σε περίπτωση που το οριστικό ταµιακό υπόλοιπο δεν καλύπτει τυχόν έλλειµµα του Προϋπολογισµού, για την ισοσκέλισή του θα γίνεται απαραίτητα ισόποση µείωση δαπανών από το φορέα. Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 7

8 5. Σε συνέχεια της µε αρ. Φ /οικ.44730/1797/ , µε το υπ αρ / έγγραφο της /νσης Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απεστάλησαν στο Τµ. Λογιστηρίου τα τελικά ανώτατα όρια εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για το ΜΤΠΥ, µε την επισήµανση να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Τα όρια αυτά ορίστηκαν σε 405 εκ. ευρώ για τα έσοδα και 456 εκ. ευρώ για τα έξοδα, µε τελικό αποτέλεσµα (balance) -51 εκ. Ευρώ. 6. Επιπρόσθετα την το Τµήµα Λογιστηρίου µε εισήγησή του ενηµέρωσε το Σ του Ταµείου ότι υφίσταντο τεχνικές δυσλειτουργίες λόγω µετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ ΜΤΠΥ, στην άντληση ορθών και αξιόπιστων οικονοµικών στοιχείων και ήταν αδύνατο να καταρτιστεί ένας αξιόπιστος Προϋπολογισµός και αιτήθηκε από το Σ του ΜΤΠΥ ολιγοήµερη παράταση για την κατάρτιση του παρόντος Προϋπολογισµού, την οποία και έλαβε σύµφωνα µε την υπ αρ. 1.8 απόφαση της 43 ης Συνεδριάσεως/ του Σ του Ταµείου. 7. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του Σ του Ταµείου που ελήφθησαν κατά τις 45 η / και 47 η / συνεδριάσεις του επιβεβαιώθηκαν τα εξής: «Μέχρι να δοθεί οριστική λύση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ταµείου, το.σ. εγκρίνει όπως για το µέρισµα µηνός Ιανουαρίου 2016: Α. Να ζητηθεί η µετάθεση της καταβολής του µερίσµατος στις 30 εκεµβρίου 2015 αντί για τις 23 εκεµβρίου 2015 και Β. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν τα χρήµατα για την καταβολή ολόκληρου του µερίσµατος, εγκρίνεται η καταβολή σε όλους τους µερισµατούχους του µέρους των µερισµάτων τους ως µερική καταβολή, ανάλογα µε το πώς θα διαµορφωθεί η οικονοµική κατάσταση του Ταµείου». Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 8

9 Ανάλυση : 1. Σύµφωνα µε το από της /νσης Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Πίνακες Εσόδων- Εξόδων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για το ΜΤΠΥ είναι οι ακόλουθοι: ΜΤΠΥ 2016 ΝΕΑ ΤΑΒΑΝΙΑ 2016 Revenues / Έσοδα Ασφαλιστικές εισφορές ΜTPΥ Ρυθµίσεις οφειλών Κοινωνικοί πόροι ΜΤPΥ Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισµό 0 k. ΕΚΑΣ Αντικρυζόµενα έσοδα Απόδοση περιουσίας Τόκοι καταθέσεων ΜTPΥ Τόκοι από οµόλογα, µερίσµατα κλπ ΜTPΥ Απόδοση περιουσίας ΟΑΠ- ΕΗ Λοιπά έσοδα ΜTPΥ Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων ΜΤPΥ Λοιπά έσοδα ΜTPΥ 45 0 Expenditure / Δαπάνες Συντάξεις Κύριας ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης ΜΤPΥ Λοιπές Παροχές Ασθένειας Σε χρήμα Προνοιακές παροχές ΕKAΣ Εφάπαξ (Ιδιωτικού τοµέα, δηµοσίου τοµέα, ΕΚΟ) Λοιπές Παροχές πρόνοιας Απόδοση εισπράξεων τρίτων ΜΤPΥ Λοιπές µεταβιβάσεις σε τρίτους ΜTPΥ Λοιπά έξοδα ΜTPΥ απάνες προσωπικού ΜTPΥ ιοικητικές δαπάνες ΜTPΥ 0 Balance / Αποτέλεσμα -51 Σηµειώνουµε ότι τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια (ταβάνια) των µεγεθών Εσόδων Εξόδων συνοδεύουν τον ψηφισθέντα Προϋπολογισµό Γενικής Κυβέρνησης και δεσµεύουν το Ταµείο, σύµφωνα µε τις προφορικές διευκρινήσεις της Γενικής /ντριας Οικονοµιών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου. Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 9

10 2. Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα των Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ταµείου τα προϋπολογισθέντα µερίσµατα (υφισταµένων και νέων) για το έτος 2016 απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Μ ΕΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΡ/ΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Α/Α ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (2)+(3) Α/Α ΜΕΡΙΣΜΑ Α/Α (Μερ)+(1)-(5) ΜΕΡΙΣΜΑ (Μερ)+(2)-(5) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (Μερ)+(3) ΣΥΝΟΛΑ (7)+(8) ΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ν.4024 & Ν.4093) ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ Ιαν 0 0,00 0,00 0, , ,12 0, , , ,57 Φεβ , , , , , , , , ,58 Μαρ , , , , , , , , ,41 Απρ , , , , , , , , ,84 Μαϊ , , , , , , , , ,57 Ιουν , , , , , , , , ,80 Ιουλ , , , , , , , , ,95 Αυγ ,50 0, , , ,92 0, , , ,85 Σεπ ,50 0, , , ,42 0, , , ,12 Οκτ ,50 0, , , ,92 0, , , ,39 Νοε ,50 0, , , ,42 0, , , ,66 Δεκ ,50 0, , , ,92 0, , , ,93 Σύν , , , ,00 Σύνολα , , , , ,68 *Προβλεπόμενο ύψος καταθέσεων μετόχων (βάσει σχεδίου συνοπτικού προυπολογισμού 2016) ,00 Παραδοχές - Μέσο μηνιαίο μέρισμα ατομικού μερίσματος (νέων μερισματούχων) : 208,67 - Μέσο μηνιαίο μέρισμα μεταβιβασθέντος μερίσματος (νέων μερισματούχων) : 68,74 - Εισερχόμενες νέες μηνιαίες αιτήσεις ( ) - Εκτίμηση θανόντων ανά μήνα 400 (Αριάδνη) - Εκτίμηση για εκκρεμείς αιτήσεις την Καμμία εκκρεμής αίτηση την Μετά από τα παραπάνω αναλυτικά εκτεθέντα, το Τµήµα Λογιστηρίου παραθέτει τους ακόλουθους ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του Ταµείου, όπως αυτοί προσαρµόστηκαν µε βάση τα δεδοµένα που έχουν µέχρι σήµερα περιέλθει σε γνώση του : Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 10

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α (Κρατήσεις των Ν.4024/11 & 4093/12) ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ,00 Σύνολο εσόδων (Α) ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ,00 ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 Σύνολο εξόδων (Β) ,00 Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2016 (Α-Β) ,00 Στη συνέχεια της παρούσας εισήγησης παρατίθενται οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων Εξόδων ανά Κωδικό Αριθµό, καθώς και τα αντίστοιχα εκτιµώµενα µεγέθη του Απολογισµού έτους 2014 (εκκρεµεί το κλείσιµο Ισολογισµού της εν λόγω χρήσης), της εκτίµησης Απολογισµού για το 2015 και του Προϋπολογισµού έτους Επισηµαίνουµε ότι στους προαναφερόµενους πίνακες έχει προϋπολογιστεί η δαπάνη πληρωµής µερισµάτων για το σύνολο των µερισµατούχων του Ταµείου (υφισταµένων, αιτούντων σε εκκρεµότητα και αιτούντων που αναµένονται µέχρι ), σύµφωνα µε τα σήµερα ισχύοντα δεδοµένα (µέσο µηνιαίο ύψος νέου ατοµικού µερίσµατος, µέσος αριθµός διαγραφών ανά µήνα, υφιστάµενες µειώσεις Ν. 4024/11 και Ν. 4093/12). Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 11

12 Παράγοντες: 1. Για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού για το έτος 2016 και µέχρι την οριστικοποίηση και γνωστοποίηση των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, θέτουµε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου τα ακόλουθα στοιχεία αποτίµησης της κινητής περιουσίας του Ταµείου, τόσο σε τρέχουσες τιµές όσο και σε τιµές κτήσης: ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ( uro) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αποτίµηση Μερίδας της Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 22,9498 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ,01 Αριθµός Μεριδίων: ,4290 Αξία Κτήσης Μερίδας: ,95. ΕΤΕ: τµχ x 0,326 (ΜΤΚ 1.353,19 reverce split ) EΛΛ: τµχ x 9,03 (ΜΤΚ 5,35 ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ,36 ΕΧΑΕ: τµχ x4,78 (ΜΤΚ 3,73 ) ΟΤΕ: τµχ x 8,70 (ΜΤΚ 16,74 ) ΕΛΠΕ: τµχ x 3,95 (ΜΤΚ 9,67 ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,73 Αποτίµηση της ΗΛΟΣ (Μικτό εσώτ.) Αποτίµηση της Αριθµός Μεριδίων: ,36 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,59 Τρέχουσα τιµή Μεριδίου: 8,8931 Μέση Τιµή Κτήσης Μεριδίου: 23,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,69 2. Επισηµαίνουµε ότι µετά τη λήψη από την Εθνική αναλογιστική Αρχή των τεχνικών παραµέτρων από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας προς διασφάλιση ετήσιου µηδενικού ελλείµµατος, η Υπηρεσία θα προβεί σε ανάλογες προσαρµογές των οικείων πιστώσεων του παραπάνω Προϋπολογισµού, τις οποίες και θα θέσει εκ νέου προς έγκριση από.σ. του Ταµείου. 3. Για την εφαρµογή των ανωτάτων ορίων(ταβανιών) που υποδεικνύονται στο από της /νσης Οικονοµικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νοµικών Προσώπων του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαιτούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις καθώς και τεχνικές οδηγίες, οι οποίες µέχρι σήµερα δεν είναι γνωστές στην Υπηρεσία µας. Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 12

13 Προτάσεις: Μετά την αναλυτική παράθεση των παραπάνω παρακαλείται το Σ να εγκρίνει τον Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 του Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων-Εξόδων, µε τα παραρτήµατα που τον συνοδεύουν. Σηµειώνουµε ότι οι αναλυτικοί Πίνακες παραπέµπουν στην παράγραφο 2 της ανάλυσης της παρούσας εισήγησης και µπορούν να αναµορφωθούν ανάλογα µε τις οδηγίες που θα δοθούν αρµοδίως στην Υπηρεσία µας. Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 13

14 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 14

15 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 Απόφαση υπ αρ. Φ.30316/60838/2399/ του κ. Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α Α: 6ΒΤΙ465Θ1Ω-ΛΓΠ) Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 15

16 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 16

17 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισµένης δαπάνης 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Με τις διατάξεις του Ν.4337/15 καταργήθηκε η δυνατότητα Επιχορηγήσεις από ΑΚΑΓΕ για κάλυψη ελλειµµάτων 0,00 0, ,00 0,00 χρηµατοδότησης µέσω του ΑΚΑΓΕ. Σύνολο Κ.Α ,00 0, ,00 0,00 Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ 1100 ΦΟΡΟΙ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του ηµοσίου, άλλων Ν.Π..., Οργανισµών κ.λ.π. Κράτηση 3% σε δαπάνες ηµοσίου για έργα, προµήθειες και προσφερόµενες προς αυτό από τρίτους υπηρεσίες Κράτηση 3% σε δαπάνες για έργα προµήθειες κ.λ.π. Νοµικών Προσώπων, Ειδικών Ταµείων, Αυτόνοµων Οργανισµών κ.λ.π Κράτηση 3% στα ενοίκια των ηµοσίων Καταστηµάτων που καταβάλουν οι Πολιτικές Υπηρεσίες στο Εσωτερικό ή στο Εξωτερικό Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονοµάζονται ειδικά ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0, ,38 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,45 ΚΑ 1000 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, ,45 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ & 2100 ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 2121 Τακτικές καταβολές ασφαλισµένων Υποχρεωτικές κρατήσεις 4% στις αποδοχές των Μετόχων Καταβολές Μετόχων που δεν έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους Κατάργηση κοινωνικών πόρων σύµφωνα µε το Ν.4254/ , , ,00 Η µέση ετήσια εισφορά ανά µέτοχο βάσει στοιχείων 11µήνου 2015 υπολογίζεται σε 780,98. Προϋπολογίζοντας στις , µετόχους και εκτιµώντας αποχωρήσεις εντός του 2016, και υποθέτοντας νέες προσλήψεις, διαµορφώνεται στο ποσό των 278,88 εκατ. Τα έσοδα θα προκύψουν από : 1) υποβληθείσες αιτήσεις για τα έτη , , ,00 0, ) υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό 3) υπαλλήλους που έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών , , , ,61 Εισφορές σε πρόσθετες αποζηµιώσεις (Κράτηση 2% Βάσει απολογιστικής διαµόρφωσης του µεγέθους µέχρι και τον στις πρόσθετες αµοιβές, επιδόµατα & άλλες Νοέµβριο 2013 και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση, , , , ,65 αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στους Πολιτικούς συνυπολογίζοντας τη µείωση των πρόσθετων αµοιβών βάσει των Υπαλλήλους) Ν.4024/11 & 3833/ Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας , , ,00 Τα έσοδα θα προκύψουν από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί τα έτη , λαµβάνοντας υπόψη µέση ετήσια επεξεργασία ,58 αιτήσεων το 2016, µέσο ποσό εισφοράς ανά αίτηση και ποσοστό ανταπόκρισης των µετόχων στο 15% του σύνολου των αιτήσεων Ε Σ Ο Α Εισφορές στον πρώτο µισθό - ικαίωµα εγγραφής νεοδιοριζοµένων ηµοσίων Υπαλλήλων Μετόχων Ταµείου (Άρθρα 25-30, Π.. 422/1981) Το ποσό εµφανίζεται µειωµένο λόγω της πολιτικής περιορισµού των , , , ,99 προσλήψεων, θεωρώντας νεοδιοριστέους στο Σύνολο Κ.Α , , , ,83 Κ.Α 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,83 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 17

18 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Σ Ο Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.Λ.Π. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λοιπών κινητών αξιών 0,00 0,00 0, , Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκµίσθωση οικιών και γραφείων Στο Παράρτηµα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λυκούργου , ,00 0,00 0, Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων πλ. Συντάγµατος , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Κηφισίας , , , , Έσοδα από εκµίσθωση γραφείων Λ. Συγγρού , , ,33 0, , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων γενικά Στο Παράρτηµα επισυνάπτεται η σχετική Κατάσταση Ενοικίων Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου 10 0,00 0,00 0, , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων πλ. Συντάγµατος Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου , , , , , , , , , , , , Έσοδα από εκµίσθωση καταστηµάτων Λυκούργου , , , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,78 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Βάσει απολογιστικής διαµόρφωσης του µεγέθους µέχρι Α' εξάµηνο Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , , και αναγωγής αυτού σε ετήσια βάση Τόκοι από υπαλληλικά άνεια 0,00 0,00 0,00 305, Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Τόκοι από οφειλές Μερισµατούχων , , , ,83 Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από προεξοφλήσεις Πολιτικών Συντάξεων και παν άλλο 0, , ,00 0,00 απρόβλεπτο Τόκοι από καθυστέρηση καταβολής δόσεων από Υπαλληλικά άνεια , , , , , 04 Τόκοι από καθυστέρηση µισθωµάτων και παν άλλο απρόβλεπτο , , , , , , , , , , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Τοκοµερίδια , , ,00 Προϋπολογισθείσα είσπραξη από τίτλους των νέων, µετά PSI, ,03 Οµολόγων που κατέχει το ταµείο, σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες όρους. Εκτιµώµενο διανεµόµενο µέρισµα για τη χρήση 2016 από µετοχές Τρ Μερίσµατα , , , ,96 Ελλάδος, Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ, ΟΤΕ ΑΕ και ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου , , , , , , , ,47 Σύνολο Κ.Α , , , ,35 Κ.Α 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡIOTHTA ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , ,13 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 18

19 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, XΡHMATΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ Προϋπολογιζόµενα Έσοδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. Πρόστιµα από ποινές σε βάρος ηµοσίων Υπαλλήλων 0, , ,00 0,00 Λοιπά πρόστιµα & χρηµατικές ποινές (κράτηση λόγω εκπτώσεως-αργίες-διαθεσιµότητα ηµοσίων 0, , ,00 0,00 Υπαλλήλων) Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Κ.Α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (Μερίσµατα Ν. 1897/90) Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν (προσλήψεις µέσω ΟΑΕ ) 0, , ,00 0,00 Αφορά συµµετοχή ηµοσίου στο µέρισµα δικαιούχων βάσει του Ν , , ,00 0, /90 (τυφλοί, παραπληγικοί) για την πλασµατική προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται έως την 35ετία , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Απόδοση στo Τ.Π..Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ , , , , , , , , Έσοδα υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , , , , Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε , , , , Έσοδα υπέρ Τ. Σ. Νοµικών , , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ , , , , , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Εσοδα υπέρ Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού 4.000, , ,00 930, Έσοδα υπέρ Α.Κ.Α.Γ.Ε , , , , ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Έσοδα υπέρ του Τ.Ε.Α..Υ Ε Σ Ο Α Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Α..Υ. (πρώην Ταµείο Αρωγής και Υγείας Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονοµικών) Έσοδα υπέρ Ταµείου Αρωγής Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας , , , , , , , , , , ,00 975, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής (ΚΥΤ) , , , , , , , ,75 Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ. Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ. Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ. Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ. Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 19

20 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/ , 54.04, 54.09, ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΝΠ, ΝΠΙ, ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ κ.λ.π 5291 Έσοδα υπέρ του ηµοσίου Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , , Υπολογισµός µε βάση το µέσο ποσοστό παρακράτησης φόρου στα Φόροι ηµοσίου , , ,00 µερίσµατα, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την πληρωµή ,21 παλαιών και νέων µερισµατούχων συνολικού ποσού 61,6 εκατ., πλέον 0,49 εκατ. επί της µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΜΤΠΥ. Χαρτόσηµο εισπραττόµενων ενοικίων και των περιπτώσεων όπου µαζί , µε την απόδοση της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες Τέλη Χαρτοσήµου , , , , παρελθόντων ετών (προ του 2015) αποδίδεται και χαρτόσηµο υπέρ ηµοσίου 2%. Κρατήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων για Προυπολογιζόµενα και αντικρυζόµενα έσοδα από την εκτέλεση της , , , ,69 συνταξιοδότηση µισθοδοσίας του προσωπικού του ΜΤΠΥ Από κατασχέσεις µερισµατούχων κ.λ.π 5.000, , , ,47 Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π... & αποκεντρωµένων 5292 ηµοσίων Υπηρεσιών Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του Έσοδα υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων , , , ,98 ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της µισθοδοσίας Έσοδα υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , ,00 Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων των υπαλλήλων του 8.398,96 ΜΤΠΥ κατά την εκτέλεση της µισθοδοσίας ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου εισπραττόµενων ενοικίων και επί του Έσοδα υπέρ ΟΓΑ , , , ,44 χαρτοσήµου των περιπτώσεων απόδοσης της κράτησης 3% υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών (προ του 2015) Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ , , ,00 Παρακράτηση σχετικών οφειλών από τη µισθοδοσία υπαλλήλων του ,14 ΜΤΠΥ , , , , Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων από διατροφές 6.000, , , ,06 Βάσει εκτέλεσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων Έσοδα υπέρ των Ν.Π.Ι.. (συνεταιρισµών, συλλόγων, σωµατείων κ.λ.π.) Παρακράτηση συνδροµών υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων, Συνεταιρισµού , , , ,50 Υπαλλήλων, από τη µισθοδοσία υπαλλήλων του ΜΤΠΥ Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων αρχών και λοιπών φορέων 2.000, , ,00 451,75 Έσοδα 0,10% υπέρ ΕΕ ΗΣΥ Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Επιστροφή χρηµάτων για τακτοποίηση Χρηµατικών Ενταλµάτων και προκαταβολών γενικά ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθηµάτων και αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , ,00 Επιστροφή αδιαθέτων ποσών από µη καταβληθέντα και µη οφειλόµενα µερίσµατα καθώς και επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων ,74 από προκαταβολές και χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής (ελεγκτών, µικροδαπάνες κλπ) , , , ,74 Υπολογισµός µε βάση το ύψος των δεσµεύσεων κατά τη συνηθη , , , ,78 εργασία του αρµοδίου τµήµατος ( 1,45 εκατ ) , , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ κ.λ.π ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Προυπολογισθέν ποσό µε βάση τις εκτιµήσεις του αρµόδιου συνεργείου, ως συµµετοχή λοιπών Επικουρικών Ταµείων στη δαπάνη µερισµατοδότησης µετά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής Έσοδα από συµµετοχή άλλων νοµικών προσώπων σε ασφάλισης. Το συνολικό ποσό έως σύµφωνα µε το µε αρ , , , ,51 δαπάνες συνταξιοδότησης (Αρθ.10,11 Ν.1405/83) πρωτ /2697/ έγγραφο του Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης ανέρχεται σε 21,82 εκατ. περίπου, και η συνολική καταβολή προς το Ταµείο, εντός του 2016, 6εκ , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Λοιπά έσοδα που δεν κατονοµάζονται ειδικά , , , , , , , ,60 Σύνολο Κ.Α , , , ,11 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,97 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 20

21 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 6118 ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1του Ν.4093/12 0,00 0,00 0,00 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. Γ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/12, ,00 προβλέπεται η χρηµατοδότηση του Ταµείου για την εξόφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων. Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων Αφορά κρατήσεις (ως πόρο του ΜΤΠΥ) επί των χορηγουµένων , , , ,34 µερισµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4024/11& 4093/12. Σύνολο Κ.Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 7114 ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΑ ΑΠΌ ΝΠ ΕΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν , Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων 0,00 0,00 0, ,82 Με την υπ αρ απόφαση της 46ης Συνεδριάσεως/ του Σ του Ταµείου έχει ανασταλεί επ αόριστο η χορήγηση χρήµατικών διευκολύνσεων, σε µετόχους και µερισµατούχους Εισπράξεις από Προεξοφλήσεις Πολιτικών Συνταξεων (Άρθρο 58, 59, 60 Π. 422/81) 0,00 0,00 0,00 0, Χρεωλύσια Υπαλληλικών ανείων υπό εκκαθάριση 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, ,82 Κ.Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ,00 0,00 0, , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8200 Φόροι - Τέλη - ικαιώµατα Αφορά κρατήσεις 3% επί δαπανών που αφορούν την περίοδο µέχρι Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους , , ,00 0, και θα αποδοθούν εντός του 2016 ύψους 3,3εκ.. ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΌ 8300 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Αφορά καταθέσεις µετόχων χρήσεως 2015 που θα εισπραχθούν εντός Εισφορές ασφαλισµένων , ,00 0,00 0,00 του 2016 ύψους 0,5εκ.. Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠO ΑΝΕΙΑ Εκτίµηση του αρµόδιου τµήµατος και λαµβάνοντας υπόψη την Εσοδα προερχόµενα από συναφθέντα δάνεια , , , ,39 εντατικοποίηση των ελέγχων Σύνολο Κ.Α , , , ,39 Κ.Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,39 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 21

22 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 0,00 0,00 0, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,13 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ,00 0,00 0, , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , ,39 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Ω Ν , , , ,93 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 22

23 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Α ΕΙ ΙΚO ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Βασικός µισθός τακτικών (µονίµων, αιρετών, µετακλητών) Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων (έµµισθη εντολή) ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , , , , , ,00 0,00 0, , , , , Οικογενειακή παροχή , , , , ιαφορές αποδοχών Ν.4024/ , , , , , , , ,77 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού Επίδοµα θέσης ευθύνης , , , , ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , ,00 0, Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια, Επιτροπές (απ.ρθ. 17 Ν.3205/03) ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αποζηµίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων ιοίκησης (Απόφ.2/7382/0022/ & παρ.2 αρ.8 Ν.1810/88) ιάφορες αποζηµιώσεις που δεν κατονοµάζονται ειδικά (Αποζ. πολιτών αρ.5 Ν.1943/1991) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,91 Σύνολα Κ.Α , , , ,24 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ν.3026/ , , , ,84 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού Αµοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία (N.33616/05) Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελµατιών ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΟΥ , , ,00 0, , , ,00 0,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού , , , , Αµοιβές πραγµατογνωµόνων , , , , Λοιπές Αµοιβές Φυσικών Προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , ,00 0, , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Υπολογισµός βάσει των τιµολογηθέντων προµηθειών από ΕΤΕ και Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών , , , ,38 Τράπεζα της Ελλάδος. Βάσει τιµολογίων 2015 και λαµβάνοντας υπόψη την καταβολή του Αµοιβές της ΙΑΣ ΑΕ για την πληρωµή των , , , ,16 µερίσµατος σε µηνιαία βάση, την αύξηση των κινήσεων για µερισµάτων νέους µερισµατούχους µε χρέωση 0,07 ανά κίνηση , , , , Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες , , , ,87 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού , , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού Σύνολο Κ.Α , , , ,25 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 23

24 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 500 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π , , , ,00 Συµµετοχή υπαλλήλων του Ταµείου σε σεµινάρια, ηµερίδες κλπ , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εισφορές στο ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς , , , ,29 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων του ΜΤΠΥ Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α..(Ν.3918/11) , , , , , , , ,07 Σύνολο Κ.Α , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0620 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μηνιαία Μερίσµατα, µε βάση τις διατάξεις απονοµής µερισµάτων Π..422/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Βοηθήµατα εφ άπαξ (Αρθ.5 Ν.1395/83 ΦΕΚ Αποφ.Υπουρ.1097/ ΦΕΚ35Β' ) Αποζηµιώσεις απολυοµένων (αρθ.94 Ν..3026/54 & αρθ.9 Ν.2335/95) ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΠ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Συµµετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης Αρθ. 10 Ν.1405/83 ΦΕΚ 180/ , , ,21 Υπολογισµός µε βάση την πληρωµή µερισµάτων στους ήδη ,39 µερισµατούχους της και νέων µερισµατούχων, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ.4, αρθ.2 Ν.4024/ , , , , , , , ,16 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Αποζηµιώσεις απολυοµένων Ι ΑΧ σύµφωνα µε το αρθ.94 του Ν , , , , /54 & αρθ.9 Ν.2335/ , , , , , , ,00 Προυπολογισθέν ποσό µε βάση τις εκτιµήσεις του αρµοδίου τµήµατος, ως συµµετοχή σε λοιπά Επικουρικά Ταµεία στη δαπάνη ,78 συνταξιοδότησης µετά την εφαρµογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης , , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για πραγµατοποίηση εξωτερικών Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό ελέγχων κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 5 υπαλλήλους , , , ,74 υπαλλήλων του Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων ,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης για πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 5 υπαλλήλους του 0,00 Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα. (Νέος ΚΑΕ σύµφωνα µε την υπ αρ. 2/65014/ ΠΓΚ/ απόφαση του ΓΛΚ) Λοιπές πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων 2.000, , , , ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ηµερήσια αποζηµίωση για πραγµατοποίηση εξωτερικών ελέγχων Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση κατόπιν απόφασης του Σ του Ταµείου, από 5 υπαλλήλους του , , , ,02 υπηρεσίας Τµήµατος Ελεγκτών, για 60 ηµέρες το έτος έκαστος, σε όλη την Ελλάδα. Σύνολο Κ.Α , , , ,24 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 24

25 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0813 Μισθώµατα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων χώρων Ενοίκιο και κοινόχρηστα αποθήκης οδού Ξενοφώντος ( σε Μισθώµατα κτιρίων , , , ,60 ετήσια βάση και ανεξόφλητα ενοίκια έως ) Κοινόχρηστες δαπάνες των 3 ορόφων κτιρίου Κηφισίας 32, και των Έξοδα κοινοχρήστων χώρων , , ,00 λοιπών αµίσθωτων χώρων των κτιρίων του Ταµείου ,25 (συµπεριλαµβάνονται και ανεξόφλητα υπόλοιπα έως , ύψους ) , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΓΑΘΩΝ Μεταφορές αγαθών & φορτοεκφορτωτικά 4.000, , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος, για δαπάνη 0,00 µεταφοράς αρχειακού και άχρηστου υλικού 4.000, , ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ Ταχυδροµικά Τέλη , , , , Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπικά Τέλη 0832 Εσωτερικού , , , ,41 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Έξοδα Τηλεπικοινωνιακών Εγκαταστάσεων κ.λ.π , ,00 0,00 0, απάνες κινητής Τηλεφωνίας 5.000, , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος ( απάνη ,47 υπηρεσιακών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) , ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ε Ξ Ο Α 0839 Λοιπές επικοινωνίες 6.000, , ,00 305, , , , , Υ ΡΕΥΣΗ-ΑΡ ΕΥΣΗ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Υδρευση και Άρδευση , , , ,41 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό, φωταέριο και 0842 λοιπές πηγές ενέργειας) , , , ,28 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων απάνες καθαρισµού γραφείων , , , ,89 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Λοιπές απάνες 9.000, , ,00 405,82 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Λοιπές δαπάνες ηµοσίων σχέσεων 2.500, ,00 500,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος και αφορά 196,80 έξοδα φιλοξενίας-εθιµοτυπίας µελών.σ., Υ.Σ. επιτροπων και λοιπών επισκεπτών του Ταµείου 2.500, ,00 500,00 196, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίων Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή , , ,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου πλ. Συντάγµατος , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων. Εργασίες ,00 συντήρησης της έδρας του Ταµείου επί της οδού Λυκούργου 12 και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Ακαδηµίας & Κανάρη , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Πινδάρου , , , , Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Κηφισίας , ,00 0,00 0, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λυκούργου , ,00 700,00 676, Συντήρηση & Επισκευή κτιρίου Λ. Συγγρού , , , , , , , ,50 Συντήρηση & επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων , , , ,41 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντήρηση - Επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 1.000, ,00 200,00 61,50 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Συντήρηση - Επισκευή επίπλων & σκευών 5.000, ,00 500,00 429,27 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Συντήρηση & Επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Συµβόλαια 1.800,68 συντήρησης υφιστάµενου Π.Σ. ΜΤΠΥ, 2 servers IBM, 6 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και λοιπων συσκευών , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εκτυπώσεις, Εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000, ,00 500,00 69,50 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Ασφάλιστρα ακινήτων , , , ,57 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβ. Πράξεων , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων. Καταβολή δικαστικών δαπανών που επιβάλλονται στο Ταµείο µετά από 1.217,76 αποφάσεις δικαστηρίων για αποβολές µισθωτών και λοιπές περιπτώσεις ικαστικά έξοδα , , , ,36 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. ηµοσιεύσεις Επιδόσεις, ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις κ.λπ , , , ,86 διακηρύξεων διαγωνισµών προµήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών, διαγωνισµών τεχνικών έργων και εκµισθώσεων ακινήτων , , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ Φόροι ηµοσίου & ηµοτικοί , , ,00 Βάσει του αρθ. 3 του Ν.4223/13, απαλλάσσεται το ηµόσιο και οι ,68 Εποπτευόµενοι Φορείς από την κράτηση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Σύνολο Κ.Α , , , ,68 Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,52 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 25

26 ΚΩ ΙΚΟΙ Π.. 205/98 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε Ξ Ο Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2016 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Προµήθεια υλικών µηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρµογών , , , ,20 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού , , , , , , , ,46 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Οικονοµικού , , , , , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος. Αγορά ,19 λογισµικού (antivirus κλπ.) και αναλώσιµου υλικού Η/Υ(cd, toner εκτυπωτών κλπ.) , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Προµήθεια εντύπων µηχανογράφησης για ενηµέρωση των µερισµατούχων 8.000, , , ,98 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 5.000, , ,00 0,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος για διάφορες , , , ,98 Σύνολο Κ.Α , , , ,83 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 500,00 500,00 500,00 0,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος 500,00 500,00 500,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προµήθεια χηµικού υλικού για πυροσβεστήρες 3.500, , ,00 495,75 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος 3.500, , ,00 495, ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού 7.500, , , ,77 Αγορά υλικών καθαριότητας, χαρτιού υγείας και χειροπετσετών 7.500, , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού & λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς. Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων Τµήµατων. Αγορά , , , ,00 υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του ΜΤΠΥ , , , , , , ,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης των αρµοδίων τµήµατων. Αγορά εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των 6.788,27 µόνιµων εγκαταστάσεων της έδρας του Ταµείου και όλων των υπολοίπων κτιρίων ιδιοκτησίας του , , , , , ,00 500,00 100,81 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων ξηράς 200,00 500,00 200,00 0,00 Υπολογισµός βάσει εκτίµησης του αρµοδίου Τµήµατος 1.200, ,00 700,00 100,81 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 Προϋπολογισμός 2016 Σελίδα 26