ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 29 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.8162/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 7. Γεωργίου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κοκοτίνης Χρήστος και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλής και ο Προϊστάμενος κ. Κακάτσιος. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 59/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 3 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθ. Πρωτ 8519 /2016 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:. Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης και τις παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον Προϋπολογισμό Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της κ. Πίκουλα) Εγκρίνει την3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 του Δήμου Ηλιούπολης, που έχει ως εξής: 1

2 α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) - (2,25% επι των τακτικών εσόδων ,51)-Ν3655/08 ΦΕΚ Α'58/08 & ΦΕ 2 ΕΞΟΔΟ Αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ κλπ 3 ΕΞΟΔΟ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4 ΕΞΟΔΟ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -35 υπαλ. αορ.χρ μονιμοποίηση (αρθ.39 Ν.4325/15) 6 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια διαγωνισμού για την αναβάθμιση του Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Η 7 ΕΞΟΔΟ Διαχειριστικός έλεγχος Κ.Ε.Δ.Η.Λ. 8 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση, μηχανολογικού εξοπλισμού (οχημάτων) καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου 9 ΕΞΟΔΟ Καθαρισμός μοκέτας, απολύμανση και εξυγίανση χώρου από μικροβιακά φορτία 10 ΕΞΟΔΟ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 11 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια βιβλίων κλπ 12 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13 ΕΞΟΔΟ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 14 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός (1) κλαρκ για τους αποθηκευτικούς χώρους των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 15 ΕΞΟΔΟ Έπιπλα και σκεύη 16 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια επίπλων για τα ΚΕΠ 17 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ερμαρίων αρχειοθέτησης (ντεξιον) 18 ΕΞΟΔΟ Ασφαλιστικές κ εργοδοτικές εισφορές επιχ/νων ωφελούμενων μέσων κοινωφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ 19 ΕΞΟΔΟ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΚΕΠ Υγείας 20 ΕΞΟΔΟ Εργασίες Συντήρησης Κολυμβητηρίου 21 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε Πρόγραμμα Μαστογραφιών 22 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την διευκόλυνση διανομής αγαθών σε ευάλωτες ομάδες (γυάλινες φυάλες, συσκευασίες, κ.λπ.) 23 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Φαρμακείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 24 ΕΞΟΔΟ Στεγανοποίηση κουφωμάτων νοτίου τομέα στο Α' Κλειστό Γυμναστήριο 25 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (εξετάσεις, κλπ) 26 ΕΞΟΔΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 27 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 28 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή οχημάτων μεταφόρτωσης 29 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ. Έργου 2

3 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια δύο (2) ανυψωτικών μηχανισμών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων 31 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κλιματιστικών 32 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07 33 ΕΞΟΔΟ Εργασίες Πιστοποίησης πρατηρίου υγρών καυσίμων 34 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ενός (1) σπαστού κουβά για το JCB του Δήμου 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο 36 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια συστημάτων αντιεμπλοκής 37 ΕΞΟΔΟ Σημειακές παρεμβάσεις σε προβληματικά σημεία της πόλης, που δημιουργήθηκαν από υπάρχοντα δίκτυα (ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού, κ.λπ.) 38 ΕΞΟΔΟ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- 20 άτομα βάσει πρόβλεψης + 3 προσωρινοί πινάκες ΑΣΕΠ 39 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 40 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07 41 ΕΣΟΔΟ 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 42 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 43 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα Τέλους παραμονής σε ψυγείο 44 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων-τραπεζοκαθίσματα-εμπορεύματα 45 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - περίπτερα 46 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 47 ΕΣΟΔΟ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (μαθητεία ΕΠΑΣ) 48 ΕΣΟΔΟ Έκτακτη Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το "Πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" Εισφορές ΙΚΑ 49 ΕΣΟΔΟ 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 50 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων - 51 ΕΣΟΔΟ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις π.χ. συλλογή μπλέ κάδων ανακύκλωσης) 52 ΕΣΟΔΟ Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20% 53 ΕΣΟΔΟ Φόρος 8% 54 ΕΣΟΔΟ ΦΠΑ 23% 55 ΕΞΟΔΟ Απόδοση φόρων αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών 20% 56 ΕΞΟΔΟ Απόδοση φόρων 8% 57 ΕΞΟΔΟ ΦΠΑ 23% 3

4 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 41-48, αφορούν το: με το αρ. πρωτ.:δυ/ έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Ανατροπή ποσού συνολικού ύψους: ,00 από την ΑΑΥ 96/2016 με Α.Δ.Α. ψήφισης πίστωσης: Ω0Ρ5ΩΡΥ-ΓΒΙ. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1, 3-12, 14-17, 19-24, 26, 35, 37, αφορούν το: με αρ. πρωτ.: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 27-31, 33-34, 36 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: ΔΥ/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 18, 48 αφορούν το: ΓΡΠ:33/2016 γραμμάτιο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης. Σημειώνουμε ότι λόγω της συγκεκριμένης ημερολογιακής προθεσμίας που απαιτείται κάθε μήνα για την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζόμενων κοινωφελούς εργασίας, έχουμε αυξήσει το ΚΑ και με το ποσό που θα έρθει τον επόμενο μήνα για να μην υπάρξει πρόβλημα. 6. Οι αυξομειώσεις στους 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2, 13, 25, 32, 40 αφορούν το: με αρ. Πρωτ. :6931/ έγγραφο από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α αφορούν τα: με αρ. Πρωτ. : / έγγραφα από το Τμήμα Προσωπικού & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αρχικό Αποθεματικό : ,74 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,00 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,30 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,70 = ,04 4 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

5 Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 5