ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... ΕΤΟΥΣ 2017

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου , , ,00 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου, Ειδικού Συνεργάτη, Επιστημονικού Συνεργάτη Αποδοχές Νομικού Συμβούλου Με Πάγια Αντιμισθία , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων , , ,24 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Ετήσια Εισφορά Υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Τακτικά έσοδα 2014= ,36 χ 0,75%) , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,92 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού Και Συμμετοχής Σε Συνέδρια Και Σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια & ημερίδες Επιχορήγηση οργανωτικών δαπανών 24 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές Νομικών Και Συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α , , ,92 Αμοιβές Συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου Επαγγελματία Αμοιβές Λοιπών Εκτελούντων Ειδικές Υπηρεσίες, Με Την Ιδιότητα Του Ελεύθερου Επαγγελματία Αμοιβή Παρακολούθησης Μηχανογραφικού Συστήματος Αμοιβή Ιατρού Εργασίας , Αμοιβή Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών ΔΣ Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000 Μικροβιολογικές αναλύσεις - ποιοτικός έλεγχος νερού για Γαλάζιες Σημαίες Χορήγηση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας Δαπάνες αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προτύπου INVESTORS IN PEOPLE στον Δ.Χαλκιδέων , , Σελίδα 1 από 44

4 Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρ.92 Ν.3852/10 & Ν.4093/12)) Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4051/12 & Ν.4093/12) Σύνολο Κ.Α Έξοδα Κίνησης Προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων(υα 74447/ ) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρων 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Λοιπές Αποζημιώσεις Και 'Εξοδα Αιρετών Μισθοδοσία Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχου Μπαντούνα Γεωργίου 5.194, , , ,44 818, ,44 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,36 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Τη ΔΕΗ Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Ελέγχου Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Σύνολο Κ.Α Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και Φόρων Δικαιώματα ΔΕΗ Από Την Είσπραξη Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) & ΤΑΠ Δικαιώματα Γ.Γ.Π.Σ.-ΥΠΟΙΚΟ για τη χορήγηση στοιχείων βεβαίωσης προστίμων Κ.Ο.Κ Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ),δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ , , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά 'Εξοδα Βεβαίωσης Και Είσπραξης Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , , 'Εξοδα Τραπεζών , Σελίδα 2 από 44

5 Προμήθεια τραπέζης για την λειτουργία POS & E-POS στον Δήμο Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας Ταχυδρομικά Τέλη Κέντρου Συμβουλευτικής Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά Και Τηλεμοιοτυπικά Τέλη Εσωτερικού Έξοδα τηλεπικοινωνιών Κέντρου Συμβουλευτικής Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Αιρετών Οργάνων (άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 3274/04 - ΚΥΑ 18391/ ) Πρόγραμμα Μ2Μ 100 mb της COSMOTE Λοιπές Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συστήματος TETRA , Σύνολο Κ.Α , , ,54 50 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Φόροι Λοιποί Φόροι Σύνολο Κ.Α , Καταβολή φόρου ακίνητης περιουσίας Δήμου (άρθ.57 Ν.3842/10) Καταβολή ΕΝΦΙΑ ακινήτων του Δήμου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών Οδοιπορικά Έξοδα Και Αποζημίωση Μετακινούμενων Αιρετών(Δημάρχου,Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων άρθρ. 140 παρ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα Ενημέρωσης Και Προβολής Δραστηριοτήτων Του Δήμου Σελίδα 3 από 44

6 Τιμητικές Διακρίσεις, Αναμνηστικά Δώρα Και Έξοδα Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων Και Αντιπροσωπειών Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 1.00 Συνέδρια και εορτές Σύνολο Κ.Α Συμμετοχές Σε Συνέδρια, Συναντήσεις Και Διαλέξεις Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Γερμανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) Επιχορ. δαπανών ταξιδίου Ισπανία 12 Συμμετοχόντων."Green City I. H ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλ. στη Διαχ.των Δημοτικών απορριμάτων" (Erasmus) Δαπάνες Δεξιώσεων Και Εθνικών ή Τοπικών Eορτών Συνδρομές Συνδρομές Σε Εφημερίδες και Περιοδικά Και Ηλεκτρονικά Μέσα Λοιπές Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Συνδρομή βάσεων νομικών πληροφοριών , Λοιπές Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Έξοδα Εκμετάλλευσης Κινητής Και Ακίνητης Περιουσίας Του Δήμου Αναλογικό μίσθωμα χρήσης χώρου Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας Σύνολο Κ.Α Δικαστικά 'Εξοδα Και 'Εξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων Αποζημίωση Πολιτών Για Μη Τήρηση Προθεσμιών Άρθρου 5 Ν. 1943/91 (άρθρο 7 Ν. 3242/04) Αποζημίωση Πολιτών Για Ζημιές Από Φθαρμένα Οδοστρώματα, Βάσει Δικαστικών Αποφάσεων Καταβολή Αποζημίωσης Βάσει Τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων , ,99 Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες Οργάνωσης Παθητικής Αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2Ν. 2372/1940) Έξοδα Συμβολαιογράφων Και Δικαστικών Επιμελητών Έξοδα Συμβολαιογράφων , Έξοδα Δικαστικών Επιμελητών Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως Σύνολο Κ.Α , Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως , Σελίδα 4 από 44

7 Παρακράτηση Ποσοστού ΤΑΠ Από Τη ΔΕΗ (προς κατανομή από ΥΠΕΣ) , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Πληρωμές αποζημιώσεων σχεδίου πόλης-οφειλών ΠΟΕ Τόκοι Δανείων Εσωτερικού(για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών) , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , ,02 Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (Πληρωμές ΠΟΕ Δανείων Ν.Αρτάκης) Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών) Χρεολύσια Λοιπών Χρεών 4.457,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , ,55 Χρεωλύσια δανείων ΚΕΔΗ Ληλαντίων , ,11 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ,57 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Εκτελ.έργου Ν.Κοιμητήριο 1.012, ,10 Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ 458,75 458,75 Αγορά οικοπ.αγ.αννα 1.604, ,80 Αγορά οικοπ.αγ.αννα Β δόση 4.020, ,35 Ανακαίνιση Κόκκινο Σπίτι 462,55 462,55 Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ληλαντίων) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Αυλίδας) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ανθηδόνος) Τόκοι δανείων εσωτερικού (πρώην Δ.Ν.Αρτάκης) Τόκοι δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑ Χαλκίδας Τόκοι Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών) , , , ,35 910,95 910, , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων Συμβολαιογραφικά 'Εξοδα Και Δαπάνες Σύναψης Δανείων(ΤΠ&Δ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 5.543,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Εκτελ.έργου Ν. Κοιμητήριο 1.739, ,45 Απαλλ.οδού Τζαβέλλα ΟΤΕ 788,40 788,40 Σελίδα 5 από 44

8 Αγορά οικοπ.αγ.αννα 2.758, ,10 Πράξη εφαρμ.συν.ζ-η , ,00 Ανακαίνιση Σπίτι με τ'αγάλματα 685,10 685,10 Αγορά οικοπ.αγαννα Β δόση 5.194, ,15 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ληλαντίων) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Αυλίδας) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ανθηδόνος) Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Δ.Ν.Αρτάκης) Χρεωλύσια Δανείων Εσωτερικού (για την κάλυψη Επενδυτικών Δαπανών) , , , , , , , , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,65 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ,44 Επιχορήγηση Δημοτικών ή Κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας (Δ.Ο.Π.Π.Α Χαλκίδας) φεκ 1673/ Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας) φεκ , , , , Σύνολο Κ.Α , , Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά Υπέρ Συνδέσμων Καταβολή ετήσιας συνδρομής ΦΟ.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε Εισφορά Για Την Εξασφάλιση Μέσων Προστασίας Άμαχου Πληθυσμού( ,36 χ 0,10%) Κράτηση 0,50% Υπέρ Λογαριασμού Άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Λοιπές Υποχρεωτικές Εισφορές Συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ,55 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Παρόδους Της Περιοχής Αλατσάτων Του Δήμου Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΧ Για Το Έργο "Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Σε Τμήμα Της Οδού Ληλαντίων, Οδού Χαλκιδικής Και , , Σελίδα 6 από 44

9 Προγραμματική Σύμβαση Προμήθειας κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας Σύνολο Κ.Α , ,20 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 43 παρ.5 Ν.3979/2011 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ άρθρου 10 παρ.1 Ν.4071/2012 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.3979/11 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΝΑ Ν.4071/12 Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν.4071/12 Καταβολή υποχρεώσεων ΚΕΔΗΛ Ν. 3979/11 Καταβολή υποχρεώσεων ΔΕ.ΠΑ.ΔΑ Ν.4071/ , , , , , , , , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους Συνέδρια - δεξιώσεις - παρεμφερείς εκδηλώσεις.συμβουλευτική υποστήριξη του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Συνέδρια -Δικτύωση του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια". Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ.Ενέργειες ενημέρ. -ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες Εκδόσεις-εκτυπώσεις εντύπων.ενέργειες ενημέρ.-ευαισθητοποίησης του έργου "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Εύβοια" Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Eπιδόματα ένδειας) Ενέργειες Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α , , ,19 Φορολογικά Πρόστιμα Και Προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά Πρόστιμα & Προσαυξήσεις , Χρήσης Φόρος δωρεών Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης (άρθρου 276 παρ. 3 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α , , , Σελίδα 7 από 44

10 Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων Τόκοι υπερημερίας χρήσης για καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών (ΠΔ 166/03 -ΣΤΕ 1060/2009) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , ,12 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,95 Διάφορα έξοδα , , ,60 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α , , ,55 Έργα , ,13 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολο Κ.Α , , ,68 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση Εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Προσωπικού , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών, κ.λ.π. Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π , , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί των εισπραττομένων ενοικίων Απόδοση κράτησης υπέρ ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων , , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΑΔΚΥ , Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΥΔΚΥ , Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΝ και ΚΥΤ , Σελίδα 8 από 44

11 Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και , Λοιπών Ταμείων Απόδοση Εισφορών Υπέρ ΜΤΠΥ , Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για κατάσχεση Απόδοση επιστρεφόμενης κράτησης (ΕΑΠ) για διατροφή Απόδοση λοιπών εισφορών-κρατήσεων Ν.3986/2011- Ν.4024/2011 κ.λ.π Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαραχτήρα ΟΑΕΔ , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Στεγαστικών Δανείων Υπαλλήλων Του ΤΠ & Δ Κρατήσεις Στις Αποδοχές Για Την Εξόφληση Καταναλωτικών Δανείων Υπαλλήλων Του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Κρατήσεις Στις Αποδοχές Υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων Και ΠΟΕ - ΟΤΑ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Παρακρατούμενα λόγω κατάσχεσης ποσά Σύνολο Κ.Α Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Σύνολο Κ.Α , Πάγια Προκαταβολή (Ν.3202/03) Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν.Αρτάκης Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Νικολάου Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αφρατίου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μύτικα Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ν.Λαμψάκου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φύλλων Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Αυλίδας Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου-Παντειχίου Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φάρου Πάγια Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς Πάγια Προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 9 από 44

12 Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές Επιστροφή Χρημάτων Ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων (ΑΔΣ) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , ,83 Σύνολο Κ.Α , ,83 Σύνολο Κ.Α , ,83 Σύνολο Κ.Α , , ,51 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,63 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Μονίμων υπαλλήλων , , , Σύνολο Κ.Α , , ,32 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας & Λοιπές Πρόσθετες Αμοιβές Αποζημίωση άσκησης καθηκόντων Ληξιάρχων , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,52 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπάλληλων ΙΔΑΧ (άρθρο 300Ν. 1188/81) , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,84 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση Ασκουμένων Φοιτητών 5.282, , ,40 ΑΤΕΙ Τακτικές αποδοχές ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,40 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου , , , , , ,64 Σελίδα 10 από 44

13 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.668,70 136, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα Κηδείας Αποβιούντων Υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 1188/81) Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , , ,08 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Δήμου Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπά Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος - Παλαιό Δημαρχείο Πλατείας Αγίου Δημητρίου) Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδος χρήσεως χώρου περιοχής <Αστέρια>. Μισθώματα Λιμενικού Ταμείου χρήσης χώρου όρμου Αγίου Στεφάνου Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας για τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ( ) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα Ακινήτων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση ανελκυστήρων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση & Επισκευή Επίπλων, Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού , Συντήρηση Εκλογικού Υλικού (Υποχρ Δαπάνη) Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων , Συντήρηση Μηχανών Γραφείου , Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών , Συντήρηση και επισκευή άλλου εξοπλισμού Συντήρηση καυστήρων , Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκομένων αυτών Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (συμβόλαια software) , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 11 από 44

14 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,60 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού δημοτικών κτιρίων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά Έξοδα Μετακινουμένων Υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια Βιβλίων κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια Βιβλίων, Εντύπων, κ.λ.π.ειδών , γραφείου υπηρεσιών Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Και Λοιπών Υλικών Γραφείου , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια Εντύπων Και Υλικών Μηχανογράφησης Και Πολλαπλών Εκτυπώσεων (αναλώσιμα Η/Υ κ.λ.π.) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπές Προμήθειες Ειδών Γραφείου (φωτοτυπικό χαρτί, κ.λ.π.) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 12 από 44

15 Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Σύνολο Κ.Α Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,08 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μεταφορικά μέσα Προμήθεια υπηρεσιακού οχήματος Σύνολο Κ.Α Έπιπλα - Σκεύη ,97 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα Και Λογισμικά Συμπλήρωση Μηχανογράφησης Σύνολο Κ.Α Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,51 Διάφορα έξοδα , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , ,75 Σελίδα 13 από 44

16 Σύνολο Κ.Α , , ,75 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,83 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές , , ,00 Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού ΚΕΠ , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Tακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Σχολικοί Φύλακες) Καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (Σχολικές καθαρίστριες) , , , , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,76 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) , , , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , , ,92 Λοιπά έξοδα τρίτων , Οργάνωση-Διαχείριση-Υποστήριξη λουτρικών εγκαταστάσεων (ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Αλυκών και Λευκαντί). Δαπάνες Υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας (Ύδρευσης-ρεύματος)Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 14 από 44

17 Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα Λοιπά Μισθώματα (Αντωνείου Κληροδοτήματος - Έκταση Ιππικών Εγκαταστάσεων Ντερνέκι) Μισθώματα Σχολικών Μονάδων (Ν.4002/11 και Ν.4081/12) Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου ) Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , , ,18 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και , λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,40 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Διάφορα έξοδα λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου γυναικών θυμάτων βίας Άλλες Δαπάνες Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη Κυκλοφορίας Επιβατικών Αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα μεταφορών Μεταφορές προσώπων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 15 από 44

18 Μετακινήσεις ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών Δαπάνες Προσωπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων "ΕΣΤΙΑ ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων(ΚΑΕ εσόδου ) Σύνολο Κ.Α Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων(μεταφορά εθνικών αποστολών EUROBASKET) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις , Γραφική ύλη και λοιπά είδη γραφείου ανάπτυξης δομών για την καταπολέμηση της βίας των γυναικών Σύνολο Κ.Α , Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Υλικά καθαριότητας Κέντρου Συμβουλευτικής Σύνολο Κ.Α Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια Καυσίμων Για θέρμανση & Φωτισμό Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Α'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου ) , , ,20 Σελίδα 16 από 44

19 Πληρωμή καυσίμων θέρμανσης Β'/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής(ΚΑΕ Εσόδου ) ,23 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α Υλικά φαρμακείου Λοιπά Υλικά 'Αμεσης Ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , Προμήθεια Ειδών "Κοινωνικού , Παντοπωλείου" Προμήθεια εξοπλισμού ναυαγοσωστών 5.00 Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθειας απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού,μέσω της ρήτρας ευελιξίας Δαπάνες ένδυσης και υπόδησης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" Δαπάνες σίτισης Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Προνοιακά επιδόματα Προνοιακά επιδόματα Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , ,66 Επίδομα αιματολογικών , , ,12 νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,aids Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης , , ,32 Σπαστικά Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , ,40 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς , , /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών , , ,00 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών , , ,80 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας , , ,52 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , , ,54 Επίδομα Χανσενικών , , ,00 Σελίδα 17 από 44

20 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , , ,38 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 3.414,16 633,78 845,04 Σύνολο Κ.Α , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,88 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Έπιπλα - Σκεύη Προμήθεια ομπρελλών ακτών Δαπάνες οικοσκευών Ωφελουμένων "Ολοκληρωμένο σχέδιο Δράσεων "ΕΣΤΙΑ.ΖΩ" Δήμου Χαλκιδέων" 1.50 Σύνολο Κ.Α Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,16 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,08 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔ Αορίστου Χρόνου Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ , , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,80 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές Αποδοχές Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΙΔ Ορισμένου Χρόνου Αποδοχές Νυκτερινής Εργασίας, Αργιών, κ.λ.π. Εξαιρέσιμων , , , , , ,52 Σελίδα 18 από 44

21 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,64 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Με Σύμβαση Αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , , , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , ,44 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Λοιπές Παροχές Σε Είδος (Αντανακλαστικά Γιλέκα, Γάντια, Γάλατα, κ.λ.π.) Είδη Ατομικής Προστασίας Δαπάνες Εμβολιασμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , ,96 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος Για Φωτισμό Οδών, Πλατειών Και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων , Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων Λοιπά μισθώματα Λοιπά μισθώματα Ενοικίαση και τοποθέτηση χημικών WC για τις ανάγκες λειτουργίας των λαικών αγορών , Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επιχωματώσεις παλαιών χωματερών για την αποφυγή πυρκαγιών , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού , , Συντ/ση & επισκευή κάδων απορριμάτων Σελίδα 19 από 44

22 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 5.00 Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας (Απορριμματοφόρων) Λοιποί Φόροι & Τέλη Λοιποί Φόροι & Τέλη Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Τέλη Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) , Τέλη Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων , (ΚΤΕΟ) Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά 'Εξοδα Και Αποζημίωση Μετακινουμένων Υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Δημοσίευση προκηρύξεων Σύνολο Κ.Α Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α Προμήθεια Υγειονομικού Και Φαρμακευτικού Υλικού Προμήθεια Χημικού Υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά, κ.λ.π.) Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής Και Καθαριότητας , Προμήθεια Λοιπών Ειδών Υγιεινής & , Καθαριότητας Προμήθεια Σάκκων Απορριμμάτων , Προμήθεια Εργαλείων Καθαρισμού , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 20 από 44

23 Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α , Υλικά Συντήρησης Και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης - επισκευής - συμπλήρωσης φωτεινής σημαδότησης Προμήθεια ειδών αξονικού και επιτοίχιου φωτισμού οδών πόλεως Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αυλίδας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ , Ανθηδόνας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ , Ν.Αρτάκης Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Χαλκίδας Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ληλαντίων Προμήθεια υδραυλικού υλικού Προμήθεια υλικών αποκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσης Πάρκου Λαού Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων , Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων , Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης παλαιών κάδων απορριμμάτων , Σύνολο Κ.Α , Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων Λοιπές προμήθειες Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,96 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός Εξοπλισμός Λοιπός Εξοπλισμός , Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 21 από 44