ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2015 Αρ. Aπόφασης 85 Περίληψη Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου, οικονοµικού έτους Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 30η Μαρτίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 20:00 (µετά το µε αρ.πρωτ. 7836/ έγγραφο) συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7660/ πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 35, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Ασηµακόπουλος Γ. 4. Αρώνη Μ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Γιάκοβλεφ Ν. 7. Γιαννοπούλου Χ. 8. Γουλιέλµος Ι. 9. ούµας Α. 10. Ζάγκα Μ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καραµαρούδης Γ. 13. Καρκατσέλης. 14. Κορόµηλος Α. 15. Κραββαρίτης Γ. 16. Λάζαρης. 17. Λαζαρίδου Α. 18. Μαυρακάκης Σ. 19. Μαυρίδου Ε. 20. Μερκουράκης Κ. 21. Μεταξάς Σ. 22. Μηλαίτη Μ. 23. Μιχαηλίδης Μ. 24. Μιχαλοπούλου Μ. 25. Μπίτσικας Ι. 26. Μπουγάς Τ. 27. Ξυνού Α. 28. Παπαγεωργίου Ν. 29. Πιτούλης. 30. Σύριγγα Α. 31. Τεντόµας Κ. 32. Τριάντος Ι. 33. Φακιολά Ε. 34. Φωστηρόπουλος Ι. 35. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Βουλγαρέλλης Ι. 2. Κασιµάτη Β. 3. Mαυροµµάτης Ιω. 4. Πανταζής Α. 5. Παπαγεωργίου Χ. 6. Παπούλια Ε. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 1 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 7619/ έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης του δηµοτικού συµβουλίου την 3η µερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Π. Φαλήρου οικονοµικού έτους Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό. Με την παρ. 5 του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε αρ. πρωτ / , εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων. Με την 205/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο της 3ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. µε αρ. πρωτ / , το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, την υπ αρ. 394/ απόφαση του.σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 2015, που εγκρίθηκε µε την µε αρ. πρωτ /51945/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ / ), τις µε αρ. 04/2015 Α..Σ. (Α Α:7Χ ΧΩΞΕ-ΕΕΠ) και 51/2015 Α..Σ. (Α Α:6ΞΝΧΩΞΕ-Μ0Π), τη µε αρ. και 205/2015 (Α Α: ΒΜΘ0ΩΞΕ- ΝΧ2) απόφαση Ο.Ε., την αιτιολογική έκθεση και την 3η αναµόρφωση, την εισήγηση της υπηρεσίας και µετά από διαλογικές συζητήσεις

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (32 υπέρ-2 λευκά) Εγκρίνει την 3η µερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2015, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως εµφανίζεται στα συνηµµένα κείµενα που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 85/2015. Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησε η δηµοτική σύµβουλος κα Μαυρίδου Ελ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. ( ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

4 1] Σκοπός της 3 ης Αναμόρφωσης είναι η ρεαλιστική αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2014 καθώς επίσης & η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις επί της με αριθμ. πρωτ. 7310/20/3/2015 έγκρισης 1 ης Αναμόρφωσης Ε Σ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από 16/03/2015 εισηγητικό της Δ/νσης Δημοτικών προσόδων Τμήμα εσόδων Αυξήσεις μειώσεις πιστώσεων Σύμφωνα με τον πίνακα των απολογιστικών στοιχείων όπως προκύπτουν από το ισοζύγιο εσόδων αναφοράς από 01/01/2015, το οποίο και επισυνάπτουμε, οι Κ.Α. εσόδων που αναφέρονται σε αυτό τροποποιούνται ανάλογα. Δημιουργία νέων πιστώσεων 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1411 Προϊόν δωρεών Πρόστιμα παραβάσεων Τ.Φ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε Πρόστιμο από ΤΦ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΥΜΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΦΑΛΗΡ. & ΑΛΙΜΟΥ & ΑΓ.ΔΗΜ) Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βλέπε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Αρ. 83.6/2014 ΑΔΑ 6Χ7346Ψ844-Θ5Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ Βλέπε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Αρ. 83.6/2014 ΑΔΑ 6Χ7346Ψ844-Θ5Α 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Βλέπε ΑΔΣ 87/2015 ΑΔΑ 7ΓΨΖΩΞΕ-I6Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρ. 52 ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε Τέλος φωτισμού

5 2] ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για κάλυψη εν γένει δαπανών 3212 Δημοτικός φόρος 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3218 Τάκτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας-τηλεϊατρική" Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/ Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Πρόστιμα

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - Ε' ΒΑΘΜΙΟΙ Κ.Α. Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιώσεις Διαγραφές Εισπράξεις ,00 0, ,00 0, ,96 0, ,96 0, , ,28 0,00 734,68 734,68 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.500,00 0, ,00 0, ,96 0, ,96 0, , ,28 0,00 734,68 734, Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.000,00 0, ,00 0, ,36 0, ,36 0,00 681,68 681,68 0,00 734,68 734, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.000,00 0, ,00 0, ,36 0, ,36 0,00 681,68 681,68 0,00 734,68 734, ΤΕΛΗ ΚΑΘ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π ,00 0, ,00 0,00 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 475, ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 0, ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 0,00 941,36 0,00 941,36 0,00 206,68 206,68 0,00 734,68 734, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.500,00 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, , , Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 2.500,00 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, , , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 1.500,00 0, ,00 0, ,60 0, ,60 0, , , 'ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.000,00 0, ,00 0, Τέλη χρήσεως υπονόμων 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 1 από 10

7 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαγραφές Εισπράξεις ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 0, ,43 0, ,43 0, , , ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,00 0, ,00 0, ,43 0, ,43 0, , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 8.000,00 0, ,00 0, ΤΕΛΗ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 8.000,00 0, ,00 0, ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΦΗΜ. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0, Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0, Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 0, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0, Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0, Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 24,57 0,00 24,57 0,00 24,57 24, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,27 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 36,00 36,00 0,00 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 2 από 10

8 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Βεβαιώσεις Διαγραφές Εισπράξεις 0,00 36,00 36,00 0, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 36,00 36,00 0, Έκτακτη επιχορήγηση του άρθρ. 52 ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 0,00 36,00 36,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,27 0, ,00 0, ,00 0, , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , ,27 0, ,00 0, ,00 0, , , Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 0, , ,13 0, Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Π. Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο 0, , ,13 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 0, Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,14 0, ,14 0, ,00 0, ,00 0, , , ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΦΥΜΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΦΑΛΗΡ. & ΑΛΙΜΟΥ & ΑΓ.ΔΗΜ) 0, ,00 0, ,00 0, , , ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π.Φαληρου 0, ΕΣΠΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ,74 0, ,74 0, ΕΣΠΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 4ο ΛΥΚΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 0, Ψφιοποίηση & πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος ''Κων/νος Μητσοτάκης''(Ι.Κ.Μ.) (ΕΣΠΑ με κωδικό MIS στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ''ΑΤΤΙΚΗ'' ,40 0, ,40 0, Πράξη "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Παλαιου Φαλήρου (υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου Παλαίου Φαλήρου απο ΕΣΠΑ)" ,00 0, ,00 0,00 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 3 από 10

9 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Βεβαιώσεις Διαγραφές Εισπράξεις 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100, Προϊόν δωρεών 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 0, ,00 0,00 989,00 0,00 989,00 0,00 989,00 989, Προσαυξήσεις και πρόστιμα ,00 0, ,00 0,00 989,00 0,00 989,00 0,00 989,00 989, Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 0,00 989,00 0,00 989,00 0,00 989,00 989, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΑΤ ,00 0, ,00 0,00 574,27 0,00 574,27 0,00 574,27 574, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Δ/Φ 2.000,00 0, ,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΑΠ ,00 0, ,00 0,00 407,52 0,00 407,52 0,00 407,52 407, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ 0,00 2,21 0,00 2,21 0,00 2,21 2, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΝΤΩΝ 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0, Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0, Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,00 0, ,38 0, ,38 0, , ,44 0, , ,94 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,00 0, ,99 0, ,99 0, , ,05 0, , ,94 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 4 από 10

10 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις Διαγραφές 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Εισπράξεις , , ,00 0, ,99 0, ,99 0, , ,05 0, , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,00 0, ,00 0, ,34 0, ,34 0, , ,77 0, , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 121,65 0,00 121,65 0,00 121,28 121,28 0,00 0,37 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 114,00 114,00 0, , , Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα (τέλος κατάληψης πεζοδρομίου, τέλος διαφήμισης,ρυθμίσεις,ανάρτηση διαφ/κών μηνυμάτων) 0, Ενοίκιο διαμερίσματος οδού Ομήρου αρ.54 0, Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 0, ΚΑΠ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0, ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) για το διάστημα από Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο , ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΔΟΣΗ , ΚΑΠ ΥΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ ΑΡ. 27 Ν. 3756/09 ΔΟΣΗ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 114,00 114,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 0, ,00 0, ,39 0, ,39 0, , , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,00 0, ,00 0, ,39 0, ,39 0, , , Έκτακτα γενικά έσοδα 5.000,00 0, ,00 0, ,94 0, ,94 0, , ,94 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 5 από 10

11 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν Διαγραφές Εισπράξεις 5.000,00 0, ,00 0, ,30 0, ,30 0, , , ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΦ 0,00 97,64 0,00 97,64 0,00 97,64 97, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,00 0, ,00 0, ,45 0, ,45 0, , , Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων ,00 0, ,00 0, ,45 0, ,45 0, , ,45 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε ,01 0, ,01 0, , , ,43 0, , ,34 0, , ,09 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ,01 0, ,01 0, , , ,43 0, , ,34 0, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,00 0, ,00 0, , , ,25 0, , ,92 0, , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, , ,73 0, , , Δημοτικός φόρος 1.500,00 0, ,00 0, ,36 94, ,86 0,00 26,25 26,25 0, , , Τέλος φωτισμού 15,00 0,00 15,00 0, Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 0, ,00 0, ,75 341, ,71 0,00 303,01 303,01 0, , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ,00 0, ,00 0, , , ,91 0, , ,79 0, , , Λοιπά εσόδα ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, , ,14 0, , ,05 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 6 από 10

12 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Βεβαιώσεις Διαγραφές Εισπράξεις ,00 0, ,00 0, ,76 756, ,76 0,00 667,68 667,68 0, , , Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων ,00 0, ,00 0, ,10 997, ,84 0, , ,06 0, , , Φ.Α.Χ 0, Τέλη παρεπιδημούντων 0, Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των ,00 0, ,00 0, ,90 0, ,90 0, , ,33 0, , , ΜΙΣΘ. ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 3 Ν.2946/ ,00 0, ,00 0, ,98 0, ,98 0,00 83,28 83,28 0, , , Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 0, Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων ,00 0, ,00 0, ,71 0, ,71 0,00 371,79 371,79 0, , , Έσοδα από πώληση οικογενειακών οστεοφυλακίων 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα ,01 0, ,01 0, , , ,18 0, , ,42 0, , , Έκτακτα γενικά έσοδα ,01 0, ,01 0, , , ,18 0, , ,42 0, , , ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ,01 0, ,01 0, ,01 0, ,01 0, , , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ,00 0, ,00 0, , , ,17 0, , ,42 0, , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ 0, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0, Φ,Π.Α. Εσόδων από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης 0,00 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 7 από 10

13 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις Διαγραφές 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Εισπράξεις ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,99 0, , ,99 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,99 0, , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,99 0, , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π ,00 0, ,00 0, ,99 0, ,99 0, , , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 0, ,99 0, ,99 0, , , Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ ,00 0, ,00 0, Φόρος 15% 1.000,00 0, ,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,67 0, ,31 0, ,31 0, , ,31 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,67 0, ,31 0, ,31 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,90 0, ,54 0, ,54 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,08 0, ,08 0, ,08 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,08 0, ,08 0, ,08 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις. 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,67 0, ,67 0, ,67 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την ειδικευμένων δαπανών ΠΟΕ (αντ/κά) , , ,33 0, ,33 0, ,33 0, , ,33 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 8 από 10

14 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις Διαγραφές Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα ειδικεύμενων δαπανών (αντ/κά) Εισπράξεις , , ,53 0, ,53 0, ,53 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας ,81 0, ,81 0, ,81 0, ,81 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ,44 170, ,15 0, ,79 0, ,79 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ,44 0, ,44 0, ,08 0, ,08 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 0,00 170,71 170,71 0,00 170,71 0,00 170,71 0,00 170,71 170, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , ,77 0, ,77 0, ,77 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα γενικά έσοδα 0, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,57 0, ,57 0, ,57 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,29 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ 0, , ,57 0, ,57 0, ,57 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , , ,38 0, ,38 0, ,38 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις , ,89 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας-τηλεϊατρική" 0, , ,18 0, ,18 0, ,18 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "καθαρισμός φρεατίων" 0, , ,20 0, ,20 0, ,20 0, , ,20 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 9 από 10

15 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2015 Κ Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Αναμορφώσεις Βεβαιώσεις Διαγραφές 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. Εισπράξεις , , ,10 0, ,42 0, ,42 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Ζουκίου 7.300, , ,02 0, ,02 0, ,02 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Ομήρου ,32 0, ,32 0, ,32 0, ,32 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη 0, , ,72 0, ,04 0, ,04 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για πληρωμές υποχρεώσεων "SMARTCARE" 0, , ,04 0, ,04 0, ,04 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , ,72 0, ,40 0, ,40 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ανειδίκευτα για κάλυψη εν γένει δαπανών , , ,39 0, ,39 0, ,39 0, , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για κάλυψη εν γένει δαπανών , , ,33 0, ,01 0, ,01 0, , ,01 Σ Υ Ν Ο Λ Α 0, , , ,95 0, , , ,07 0, , ,36 0, , ,71 Διαφορά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ημερομηνία εκτύπωσης: 8/4/2015 Σελίδα 10 από 10

16 1] Ε Ξ Ο Δ Α Λαμβάνοντας υπόψη: το από εισηγητικό της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών το από εισηγητικό της Τμήματος Προϋπολογισμού λογιστικού το από εισηγητικό του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το από εισηγητικό της Δ/νσης Πρασίνου το από εισηγητικό του τμήματος προμηθειών το από εισηγητικό του τμήματος διοίκησης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω έγκρισης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου» (αρ. αποφ 83.6/2014 (ΑΔΑ:6Χ7346Ψ844-Θ5Α) απόφαση του ΔΣ του πράσινου Ταμείου) που διαιρείται σε «Υποέργο 1: Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» και «Υποέργο 2: Προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση » (Α.Π. 886/ / Κωδικός πρόσκλησης ) από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ζητούμε την δημιουργία νέων ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της πράξης Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 Ύστερα από την απόφαση της ΟΕ του Δήμου για δημοπράτηση της Προμήθειας χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» με τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υφίσταται νέα διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την οποία απαιτείται νέος ΚΑΕ του έτους 2015, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. λαγγελόπουλος» Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 Λόγω πολυετούς φθοράς του ανυψωτικού μηχανισμού της υδραυλικής αρπάγης του οχήματος του Δήμου ΚΗΟ3656 που καθιστά τη χρήση του μη ασφαλή, προτείνεται η αντικατάσταση του με νέο αυξημένης ανυψωτικής ικανότητας, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια ανυψωτικού μηχανισμού υδραυλικής αρπάγης φορτηγού Οχήματος ΚΗΟ 3656 Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00

17 Για την κάλυψη των αναγκών παροχής ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής στους άπορους δημότες στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου ζητούμε την δημιουργία του κάτωθι κωδικού για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της προμήθειας Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής για άπορους δημότες Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 2] Για την κάλυψη των αναγκών των κυλικείων ΚΑΠΗ του Δήμου για το έτος 2015 σε υλικά που παρέχονται ανταποδοτικά στα μέλη του (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.), ζητείται η δημιουργία της παρακάτω δαπάνης Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) με το ποσό των 3.000,00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω αυξημένων αναγκών σε ποσότητες καθαρισμού πινακίδων οδοσήμανσης καθώς είναι η πρώτη φορά που πρόκειται να εφαρμοστεί ο εν λόγω καθαρισμός για λόγους πρώτα οδικής ασφαλείας καθώς αποκρύπτεται το μήνυμά τους και κατά δεύτερο λόγο αισθητικούς, ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης Καθαρισμός πινακίδων οδοσήμανσης 2.000,00 αυξανομένης από 3.000,00 σε 5.000, Λόγω αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένα εργαλεία όπως δονητική πλάκα ασφάλτου, ελεγκτής-ανιχνευτής φρεατίων με κάμερα, σκαλωσιά με δυνατότητα μετακίνησης κ.α., ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης. Προμήθεια εργαλείων τεχνιτών ,00 αυξανομένης από ,00 σε ,00 Λόγω αυξημένων ασφαλίστρων για την περίοδο 15/1/15-15/10/15 καθώς για λόγους συγχρονισμού της τιμολόγησης των ασφαλίστρων οχημάτων και κτιρίων τιμολογήθηκε η ασφάλιση των κτιρίων του Δήμου για 9 μήνες, ζητείται η ενίσχυση της παρακάτω δαπάνης. Τα επιπλέον ασφάλιστρα θα συμψηφιστούν στο τελευταίο τμήμα της σύμβασης (6 ο εξάμηνο) Ασφάλιστρα Δημαρχείου 2014 συν 1.624,99 αυξανομένης από 6.500,00 σε 8.124,99 Ασφάλιστρα Πολιτιστικού Κέντρου ΦΛΟΙΣΒΟΣ & Δημοτικής Βιβλιοθήκης 2014 συν 194,89 αυξανομένης από 779,60 σε 974,49 Νέες παροχές (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) & επεκτάσεις Λόγω αναγκών σε νέες παροχές ζητάμε την αύξηση του κωδικού με το ποσό των 2.000,00 αυξανομένης από 1.000,00 σε 3000,00

18 3] Κ KΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 1. Ύστερα από την απόφαση της ΟΕ του Δήμου για δημοπράτηση της Προμήθειας χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» με τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υφίσταται νέα διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την οποία απαιτείται νέος ΚΑΕ του έτους 2015, οπότε ο ΚΑΕ που αφορά στην ανωτέρω συνεχιζόμενη προμήθεια του 2014 δεν έχει πλέον λόγο να υφίσταται, για το λόγο αυτό ζητούμε την κατάργηση του εν λόγω ΚΑΕ ως κατωτέρω. Προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου "Σ. Αγγελόπουλος"2014συν Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των ,00 Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή Κατάργηση της πίστωσης και μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια ανατρεπόμενων και μη φορτηγών 3,5τ.ν. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια δίτροχων Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε 6.000,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια υδροφόρου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το Προμήθεια ελκυστήρα & επικαθήμενου ανοικτής κιβωτάμαξας μ.β. 40 τ.ν. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το 2015.

19 4] Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι τα ποσά των κωδικών που εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση ως προς την αναλογία εκτέλεσης της προμήθειας για το 2015 ζητούμε τη μείωση της πίστωσης ως μείωση αναλογίας για το ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ως προς τις τροποποιήσεις (αυξήσεις) σε Κ.Α. μισθοδοσίας εργοδοτικών, σημειώνουμε ότι προκύπτουν από τον τελικό προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κλπ) ,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκταμήνου ,00 αυξανομένης από ,00 σε , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-δίμηνο (μισθοί, δώρα κλπ) ,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου-δίμηνο 8.000,00 αυξανομένης από ,00 σε , Δαπάνες ακινήτου Ομήρου 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη) Ενίσχυση της πίστωσης με το ποσό των ,00 αυξανομένης από 7.200,00 σε ,00 Λόγω ανάγκης επισκευών στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας ζητούμε την ενίσχυση της πίστωσης Χαρτόσημο από εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) 6.000,00 αυξανομένης από ,00 σε , ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώσεις ακινήτων (επί βεβαιωμένων) 1.000,00 αυξανομένης από 4.000,00 σε 5.000,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ως προς τις τροποποιήσεις (δημιουργία) σε Κ.Α. μισθοδοσίας εργοδοτικών, σημειώνουμε ότι προκύπτουν από τον τελικό προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός & επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων με 8 μηνη σύμβαση (τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (8 μηνο-τεχνίτες) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 9.540,00 ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος,ζητούμε τη μείωση της πίστωσης.

20 5] Αντίτιμο για φωτισμό οδών πλατειών κλπ Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος, ζητούμε τη μείωση της πίστωσης Αντίτιμο για το φωτισμό οδών, πλατειών κ.λ.π. Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,00 μειούμενης από ,00 σε ,00 Λόγω του ότι το ποσό των κωδικών που εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκε κατ εκτίμηση ως προς το ύψος της τελικής δαπάνης ρεύματος, ζητούμε τη μείωση της πίστωσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 4.166,31 μειούμενης από ,00 σε ,69 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(καθ/τα 20) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 3.848,49 μειούμενης από ,00 σε ,51 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Διάφορα έξοδα ΠΟΕ Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,34 μειούμενης από ,00 σε ,66 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν τιμολόγια κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Έξοδα ΠΟΕ (καθ/τα 20) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των ,93 μειούμενης από ,00 σε ,07 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν μισθοδοσίες κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Έργα παρελθόντων ετών Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 5.313,63 μειούμενης από ,00 σε ,37 Λόγω του ότι τα ποσά που αφορούν έργα κεκλεισμένων χρήσεων και εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 δόθηκαν κατ εκτίμηση και δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε την ακριβή εικόνα των ανεξόφλητών υποχρεώσεων στις 31/12/2014, ζητούμε την μείωση της πίστωσης για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων Αποδόσεις κρατήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ασφαλιστικές εισφορές, απόδοση φόρων, δανείων κλπ) Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 5.762,20 μειούμενης από ,00 σε ,80

21 6] ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λόγω της σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου στις , των οποίων η διάρκεια ισχύος είναι ένα έτος, ζητάμε την αύξηση της πίστωσης Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ΣΜΕ για την υλοποίηση του έργου "SMARTCARE" συν 2014 Αυξανομένης από ,50 σε , , Λόγω της κάλυψης των αναγκών των αυξημένων εργασιών (Αύξηση ωρών εκπαίδευσης, Δημιουργία newsletter στην Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης) για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών <Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, άδειες χρήσης λογισμικού, συνδρομές λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών και δαπάνες συντ/σης για την υλοποίηση του προγράμματος SmartCare > ύστερα από συγκριτικό πίνακα ζητάμε την αύξηση της πίστωσης Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τηλεϊατρικής, άδειες χρήσης λογισμικού, συνδρομές λογισμικού, εκπαίδευση χρηστών και δαπάνες συντ/σης για την υλοποίηση του προγρ/τος SMART CARE 2014 συν Αυξανομένης από ,00 σε , ,20 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αφορά σε δαπάνη που θα βαρύνει τη χρηματοδότηση μέσω Ε.Ε. το οποίο όμως, ύστερα από σχετική διευκρίνιση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρακρατηθούν στην πηγή ως αμοιβή για τη διαχείριση του έργου. Αμοιβή διαχείρισης έργου (SMARTCARE) 2014 συν. Κατάργηση του ποσού μεταφερομένου στο αποθεματικό το ποσό των 9.920,00 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) Λόγω ανάγκης προμήθειας για το έτος 2015 αναλώσιμων υλικών μηχ/σης (μελάνια) ζητάμε τη δημιουργία του κωδικού με το ποσό των ,00

22 7] ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κων ορίων του Δήμου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 1.361,24 μειούμενης από ,00 σε ,76 Η εν λόγω μείωση προκύπτει από την κατακύρωση και υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παροχή της εργασίας Συντήρηση πάρκου και βοτανόκηπου Φλοίσβου Μείωση της πίστωσης κατά το ποσό των 1.735,15 μειούμενης από ,00 σε ,85 Η εν λόγω μείωση προκύπτει από την κατακύρωση και υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παροχή της εργασίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms Με στόχο την μείωση του κόστους ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, μειώνοντας τις δαπάνες για χαρτί, αναλώσιμα εκτυπώσεων και αυξημένη φθορά μηχανημάτων, φακέλους, γραμματόσημα και εργατοωρών απασχόλησης προσωπικού του Δήμου για τις προηγούμενες ενέργειες, προτείνουμε αντ αυτών τη χρήση παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms, για το λόγο αυτό ζητούμε την δημιουργία νέου ΚΑΕ ως κατωτέρω για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2.500,00 ως αναλογία δαπάνης για το έτος 2015

23 3Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Ο.Ε Α. ΕΣΟΔΑ 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,36 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2.000, Προϊόν δωρεών Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 100, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τ.Φ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 2, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 121, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 114, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΦ Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 97, ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των 941, ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΦΥΜΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΦΑΛΗΡ. & ΑΛΙΜΟΥ & ΑΓ.ΔΗΜ) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων , Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την προμήθεια υδραυλικού γερανού ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των , Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) Για την αιτία αυτή γράφουμε το ποσό των ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,86

24 3 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε ,34 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 1.500,00 σε 1681, Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 5.000,00 σε 14684, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα ειδικευμένα για κάλυψη εν γένει δαπανών Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,33 σε , Δημοτικός φόρος Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από 1.500,00 σε 2.443, Τέλος ακίνητης περιουσίας Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των Αύξηση του έσοδου αυτού κατά από ,00 σε , ,34 181, , ,3 200,68 943, , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο για πληρωμές υποχρεώσεων έργων ΠΔΕ "Πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας-τηλεϊατρική" Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,18 σε ,18 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. Μείωση του έσοδου αυτού κατά από ,44 σε ,08 200, ,36