ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1785/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τη 2η/ συνεδριάσεω τη Οικονομική Επιτροπή τ Δήμ Φαρσάλων. Αριθ. Απόφ. 11/2016 Περίληψη : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τ πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικον. έτ 2016» τ Νομικού Προσώπ Ιδιωτικού Δικαί ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό κατάστημα (οδό Πατρόκλ 3), στην αίθσα συνεδριάσεων τ Δημοτικού Συμβλί, σήμερα στι 8 τ μήνα Φεβραρί τ έτ 2016, ημέρα τη εβδομάδα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή τ Δήμ Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 1419/ έγγραφη πρόσκληση τ Προέδρ, π επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβλο, μέλο τη Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 τ Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομέν ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντε 6 ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Καραχάλιο Αριστομένη (Πρόεδρο) Τσιάμπα Σπυρίδων Τριανταφύλλ Νικόλαο Ταστεμίρογλ Σοφία Αγγελακόπλο Γεώργιο Γκίζα Δημήτριο Κατσιαούνη Ευάγγελο Ο Πρόεδρο αναφερόμενο στο 5 ο θέμα τη ημερήσια διάταξη όπω ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σχετικά με τι διαδικασίε κατάρτιση και ψήφιση τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράση (ΟΠΔ), δηλαδή τ πίνακα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων: Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προ έλεγχο από την αρμόδια αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα τ ΟΤΑ και τ κάθε νομικού προσώπ τ ΟΤΑ π εντάσσεται στο ΟΠΔ. Σε περίπτωση π, κατά τον έλεγχο τη αρμόδια αρχή, διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμό έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τι προβλεπόμενε οδηγίε, αλλά το ΟΠΔ δεν πληροί τ όρ τη επόμενη παραγράφ, τότε ο Προϋπολογισμό εγκρίνεται και επιστρέφεται στον ΟΤΑ μόνο το ΟΠΔ προ διόρθωση, επανυποβολή και έγκριση από την αρμόδια αρχή, έω τι 10 Ιαναρί τ έτ στο οποίο αυτό αναφέρεται. Σελίδα 1 από 6

2 Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α)την πληρότητα των νομικών προσώπων τ ΟΤΑ π πρέπει να περιέχονται στο ΟΠΔ σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β)την πληρότητα τ ΟΠΔ ω προ τα μέρη π οφείλει να περιέχει, γ)την ακρίβεια των στοιχείων π περιέχν οι Πίνακε Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό τ ΟΤΑ και των νομικών τ προσώπων, δ)την πληρότητα τ περιεχομέν των Πινάκων Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων και ε)την εν γένει κατάρτιση τ ΟΠΔ σύμφωνα με τι διατάξει τη παρούσα Κοινή Υπργική Απόφαση, και εγκρίνει το ΟΠΔ έω τι 31 Ιαναρί τ έτ στο οποίο αυτό αναφέρεται. Με την παράγραφο 2 τ άρθρ 76 τ Ν.4172/2013, αντικαταστάθηκε η παρ. 4 τ άρθρ 4 τ Ν.4111/2013 και απλοποιείται το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτιση τ Ο.Π.Δ., καθώ το πενταετέ επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράση δεν αποτελούν μέρη τ, αλλά ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από τ ΟΤΑ ω πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο τη αξιολόγηση και τ ελέγχ τη εκτέλεση τ προϋπολογισμού. Συνεπώ, μετά τι τροποποιήσει τ άρθρ 4 τ ν. 4111/2013 με το άρθρο 76 τ Ν.4172/2013 το ετήσιο πρόγραμμα δράση και το πενταετέ επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στ πίνακε τ Ο.Π.Δ. Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ41273/ (ΦΕΚ 2676/ τεύχο Β') με την οποία τροποποιούνται οι διατάξει τη ΚΥΑ 7261/ (ΦΕΚ 450/ τεύχο Β') : «Καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση τ «Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράση» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή τ Προγράμματο Εξυγίανση από το Παρατηρητήριο τ άρθρ 4 τ ν. 4111/2013», έτσι ώστε να συμφωνούν με τι διατάξει τ Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση τ από το άρθρο 76 τ Ν.4172/2013. Επομένω αφαιρείται από το περιεχόμενο τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράση (ΟΠΔ) το πενταετέ επιχειρησιακό πρόγραμμα δράση και το ετήσιο πρόγραμμα δράση και καταργούνται οι πίνακε συνοπτική αποτύπωση αυτών, ενώ οι πίνακε στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τ προσώπων δημοσί δικαί αντικαθίστανται από τ πίνακε 5.Α και 5.Β π επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ. Συνεπώ, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία τ φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσή τ κατά τη διάρκεια τ οικονομικού έτ. Στο πλαίσιο κατάρτιση τ Ολοκληρωμέν Πλαισί Δράση για το έτο 2016 και σε εκτέλεση και εφαρμογή των διαλαμβανομένων : 1. Στον Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμ Πλαισί Δημοσιονομική Στρατηγική , Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογή τ Ν. 4064/2012», ΦΕΚ Α 222 Σελίδα 2 από 6

3 2. Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέν «Δημοσιονομικοί Κανόνε και άλλε διατάξει» ΦΕΚ Α 228/ , άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονομική Αυτοτέλεια Οργανισμών Τοπική Αυτοδιοίκηση.» 3. Στην ΚΥΑ 47490/2012, ΦΕΚ Β 3390/ , άρθρο 5 Α «Στοχοθεσία» και άρθρο 6 «Εφαρμογή διατάξεων τη από Π.Ν.Π» 4. Στον Ν.4111/2013 «Συνταξιοδοτικέ ρυθμίσει» ΦΕΚ Α 18, άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ», όπω τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167 & με την παρ. 1 εδ. β τ άρθρ 177 Ν.4270/2014,ΦΕΚ Α Στην ΚΥΑ 7261/ , (ΦΕΚ Β' 450/ ), «Καθορισμό διαδικασιών και Κριτηρίων, για την παρακολούθηση τ Ολοκληρωμέν Προγράμματο Δράση (ΟΠΔ) και την εφαρμογή τ Προγράμματο Εξυγίανση από το Παρατηρητήριο..» όπω συμπληρώθηκε με την αριθμ /2013, ΦΕΚ Β 1858/ , και τροποποιήθηκε με την αριθμ /2013, ΦΕΚ Β 2676/ Στην ερμηνευτική Εγκύκλιο 5/ με αριθμ. πρωτ / ΥΠΕΣ, «Παροχή διευκρινίσεων επί τη αριθμ. 7261/ ΚΥΑ..» 7. Στα με αριθμ. πρωτ / , 49864/ και 11328/ έγγραφα τ ΥΠΕΣ, σχετικά με τι διαδικασίε ψήφιση, έγκριση και ελέγχ τ ΟΠΔ. 8. Στον Ν. 4270/2014 «Αρχέ δημοσιονομική διαχείριση-εποπτεία (Οδηγ.2011/85) Δημόσιο Λογιστικό κλπ», άρθ. 17 περ. θ «Όργανα, άρθ. 27 «Παρατηρητήριο..», άρθ. 64 «Κατάρτιση και Έγκριση Προϋπολογισμών ΟΤΑ», άρθρο 149 «Παρακολούθηση τη εκτέλεση των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ» και άρθρο 174 «Κυρώσει σε ΟΤΑ» ΦΕΚ Α 143/ Στο με αριθμ. πρωτ. οικ / έγγραφο τ ΥΠΕΣ, «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων τη Τ.Α. στο ΜΦΓΚ τη ΕΛΣΤΑΤ». 10. Στην Κ.Υ.Α / των Υπργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση τ προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτ 2016 τροποποίηση τη υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφαση. 11. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράση καταρτίζεται με βάση την αρχή τη ισοσκέλιση τ προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομέν τ ταμειακού υπολοίπ. Η ψήφιση τ ΟΠΔ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση τ Δημοτικού Συμβλί, όπω ακριβώ και τ Προϋπολογισμού, μετά από σχετική απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή και αποστέλλεται με ξεχωριστό διαβιβαστικό (και σε ηλεκτρονική μορφή) Σελίδα 3 από 6

4 στην αρμόδια Υπηρεσία τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση και ανάρτηση στο Διαλειτργικό Κόμβο τ Παρατηρητηρί τ ΥΠΕΣ. 12. Tη με αριθμό 219/2015 απόφαση τη Ο.Ε. με την οποία καταρτίσαμε τον Πίνακα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (πίνακα 5 Α ) τ Δήμ Φαρσάλων και συμφωνήσαμε με τον πίνακα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (πίνακα 5 Α ) τ Νομικού Προσώπ Δημοσί Δικαί με την επωνυμία "Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνική (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.)". Προστασία Αλληλεγγύη Δήμ Φαρσάλων 13. Τη με αριθμό 284/2015 απόφαση τ Δημοτικού Συμβλί, με την οποία εγκρίθηκε το «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση (Ο.Π.Δ) Δήμ Φαρσάλων και Ν.Π. Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη Δήμ Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.), Πίνακα Στοχοθεσία». 14. Τη με αριθμό 1/2016 απόφαση τ Διοικητικού Συμβλί τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα : «Κατάρτιση & Ψήφιση τ ετήσι Προγράμματο Δράση τη Δημοτική Κοινωφελού Επιχείρηση Φαρσάλων - ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. οικον. έτ 2016". 15. Τη με αριθμό 9/2016 απόφαση τ Δημοτικού Συμβλί, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 1/2016 απόφαση τ Δ.Σ. τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. 16. Τη με αριθμό 2/2016 απόφαση τ Διοικητικού Συμβλί τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. με θέμα : «Κατάρτιση & Ψήφιση τ Προΰπολογισμού και τη Εισηγητική έκθεση τη Δημοτική Κοινωφελού Επιχείρηση Φαρσάλων - ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. οικον. έτ 2016". 17. Τη με αριθμό 10/2016 απόφαση τ Δημοτικού Συμβλί, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 2/2016 απόφαση τ Δ.Σ. τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ 18. Τη με αριθμό 4/2016 (ΑΔΑ:6ΝΧ9ΟΛΔΨ-37Λ) απόφαση τ Διοικητικού Συμβλί τ Νομικού Προσώπ Ιδιωτικού Δικαί με την επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)", με θέμα «Εισήγηση για σύνταξη τ τμήματο τ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (Ο.Π.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 5Γ «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ, οικ. έτ 2016». Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκσε την εισήγηση τ Προέδρ και έλαβε υπόψη τι παραπάνω αναφερόμενε διατάξει, εγκυκλί, αποφάσει και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Συμφωνεί με τον πίνακα Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων (πίνακα 5 Γ ) τ Νομικού Προσώπ Ιδιωτικού Δικαί με την επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.)" π έχει ω εξή : Σελίδα 4 από 6

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5Γ. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Συμπληρώνονται τα πεδία π περιέχν το 0) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΤΑ Ι ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΥ / ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΥΕΤΟΥΣ( 2015) Προσωρινά Στοιχεία ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (2016) - Ετήσιοι Στόχοι ΑΝΑΜΟΡΦ Ω ΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩ Ν ΣΤΟΧΩΝ ( σύμφωνα με το άρθρο 3 τη π αρούσα ΚΥΑ) Ιανάριο Φεβράριο Μάρτιο Α τριμήν Απρίλιο Μάιο Ιούνιο Β τριμήν 6μήν Ιούλιο Αύγστο Σεπτέμβρι ο Γ τριμήν 9μήν Οκτώβριο Νοέμβρι Δεκέμβριο ο Δ τριμήνο υ 12μήν Α ΕΣΟΔΑ (εκτό χρηματοοικονομικών συναλλαγών) ( ) 1 Έσοδααπόεπιχειρηματικήδραστηριότητα ( απόπώλησηαγαθώνκαιυπηρεσιών ) , , , , , ,9 9128, , , ΧρηματοδοτήσειαπόΟΤΑ ( διετέπρόγραμμα δράση, απ' ευθείααναθέσειαπόοτακλπ.) Έσοδααπόσυγχρηματοδοτούμεναπρογράμματ , , , , ,12 4 Τόκοι 0, Επιχορηγήσει ( α+ β+ γ) α Τακτικούπροϋπολογισμού β ΠΔΕ... γ Λοιπέ 6 Λοιπάέσοδα (TAMEIO ) , , , , , , ,9 7 Εισπράξειγιααύξησημετοχικούκεφαλαί Β ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2) 1 Εισπράξειαπόδάνεια ( α+ β) α Εισπράξειαπόσυναφθένταδάνεια β Επιστροφέχορηγηθέντωνδανείων Εισπράξειαπόεκποίηση ( ρευστοποίηση ) κινητώναξιών ( α+ β+ γ) α απόεκποίησητίτλωνελληνικούδημοσί ( έντοκαγραμμάτιακαι ομόλογα ) β απόεκποίησημετοχών, λοιπώνσυμμετοχών καιαμοιβαίωνκεφαλαίων γ απόεκποίησηλοιπώνκινητώναξιών ( ομόλογα εταιριών, τραπεζών ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) ,02 ΙΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΠΥ / ΕΤΟΥΣ2015 ( προσωρινά στοιχεία) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΝΟΣ Π/Υ 2016 (Ετήσιοι Στόχοι) ΑΝΑΜΟΡΦ Ω ΣΗ Π/Υ Ιανάριο Φεβράριο Μάρτιο Α τριμήν Απρίλιο Μάιο Ιούνιο Β τριμήν 6μήν Ιούλιο Αύγστο Σεπτέμβρι ο Γ τριμήν 9μήν Οκτώβριο Νοέμβρι Δεκέμβριο ο Δ τριμήνο υ 12μήν Γ 1 ΕΞΟΔΑ (εκτό χρηματοοικονομικών συναλλαγών) ( ) Αμοιβέπροσωπικού ( περιλαμβάνει : καθαρέ αποδοχέ + εισφορέεργαζόμεν + εισφορέ εργοδότη + ΦΜΥ 2 Μεταβιβάσειεισοδημάτωνσετρίτ ( επιχορηγήσει - χορηγίε ) 3 Τόκοι , , , , , , , , , , , , ,09,00 4 Λοιπάέξοδα 83887, , , , , ,63 5 Δαπάνεγιαεπενδύσει Δ ΠΛΗΡΩ ΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1+2) 1 Δάνεια ( α+ β) α Χρεολύσιαδανείων β Χορήγησηδανείωνσετρίτ Αγοράαξιών ( α+ β+ γ) α αγοράτίτλωνελληνικούδημοσί ( έντοκα γραμμάτιακαιομόλογα) β αγοράμετοχών, λοιπώνσυμμετοχώνκαι αμοιβαίωνκεφαλαίων γ αγοράλοιπώνκινητώναξιών ( ομόλογα εταιριών, τραπεζών ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γ+Δ) ,72 Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) Σελίδα 5 από 6

6 2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, τον παραπάνω πίνακα, για έγκριση και ενσωμάτωση τ στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση (Ο.Π.Δ.) τ Δήμ οικον. έτ Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2016. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ω εξή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Σ.Υ. Τ.Υ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν. ΤΑΣΤΕΜΙΟΡΟΓΛΟΥ Σ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΚΙΖΑΣ Δ. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. Πιστό αντίγραφο Φάρσαλα 11 Φεβραρί 2016 Ο Πρόεδρο Άρη Καραχάλιο Δήμαρχο Φαρσάλων Σελίδα 6 από 6