ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ. Aπόφασης 394 Περίληψη Έγκριση του Προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου Οικονοµικού έτους Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 24η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 19:30 συνεδρίασε σε τακτική ειδική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 266 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 και το άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 36, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αρώνη Μ. 4. Ασηµακόπουλος Γ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Βουλγαρέλλης Ι. 7. Γιάκοβλεφ Ν. 8. Γιαννοπούλου Χ. 9. Γουλιέλµος Ι. 10. ούµας Α. 11. Ζάγκα Μ. 12. Κανέλλος Θ. 13. Καραµαρούδης Γ. 14. Κασιµάτη Β. 15. Κορόµηλος Α. 16. Κραββαρίτης Γ. 17. Λάζαρης. 18. Λαζαρίδου Α. 19. Μαυρακάκης Σ. 20. Μαυρίδου Ε. 21. Mαυροµµάτης Ιω. 22. Μερκουράκης Κ. 23. Μιχαηλίδης Μ. 24. Μιχαλοπούλου Μ. 25. Μπίτσικας Ι. 26. Μπουγάς Τ. 27. Ξυνού Α. 28. Πανταζής Α. 29. Παπαγεωργίου Χ. 30. Πιτούλης. 31. Σύριγγα Α. 32. Τεντόµας Κ. 33. Τριάντος Ι. 34. Φακιολά Ε. 35. Φωστηρόπουλος Ι. 36. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καρκατσέλης. 2. Μεταξάς Σ. 3. Μηλαίτη Μ. 4. Παπαγεωργίου Ν. 5. Παπούλια Ε. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα. ΘΕΜΑ : 1 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου Οικονοµικού έτους Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: Σύµφωνα µε το 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 1. Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των δήµων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Το Τεχνικό Πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους, απαιτείται µόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος ράσης. 4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δηµοτικό συµβούλιο.» Σύµφωνα µε τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.» Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 : «4. η εκτελεστική, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.» Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες στην από συνεδρίασή της σχετικά µε το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης 2015, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ αριθ. 2/ απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, το οποίο και εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αρ. 451/2014 απόφασή της ενέκρινε το σχέδιο του πρ/σµού οικ. έτους 2015 και την ενσωµατώθηκε στη βάση των δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. Την και µε αρ. πρωτ. εισερχ , µας κοινοποιήθηκε η µε αρ. πρωτ. 1454/ γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την οποία απαιτούνται οι αναγκαίες προσαρµογές στις εξής εγγραφές:

3 -- ΚΡΙΤΗΡΙΟ 16 - ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ απαιτούµενη προσαρµογή (µείωση ποσού) για συµµόρφωση µε οδηγίες ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) ,00 -- Κριτήρια 2-15 ΚΑΕ ( ) : ΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ,00 Μετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάληψη καθηκόντων της νέας ηµοτικής Αρχής, έγιναν οι αναγκαίες προσαρµογές και διαφοροποιήσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου µας, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2015, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπηρεσιών που είχαν στη διάθεσή τους µετά τη ψήφιση του προσχεδίου και αφορούσαν ωστόσο στο µήνα αναφοράς, ήτοι Ιούλιο 2014, σχετικά µε τις δαπάνες υπηρεσιών/προµηθειών/έργων. Επισηµαίνεται ότι, ο µήνας αναφοράς των οικονοµικών δεδοµένων των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού 2015 καταρτίστηκε από την Οικονοµική Επιτροπή τον Αύγουστο Με τη µε αρ. 555/2014 Α.Ο.Ε. διαµορφώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, µετά την µε αρ. πρωτ.1454/ γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, στην οποία παρουσιάζονται οι οδηγίες εγγραφών στο σχέδιο του πρ/σµού και υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006, τα άρθρα 63, 266 του Ν.3852/10, την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β ) όµοιες, την µε αρ. πρωτ. οικ. ΚΥΑ 29530/ των Υπουργών Οικονοµικών & Εσωτερικών: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ' αριθµ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης.» (ΦΕΚ 2059/ τεύχος Β ), το µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/ έγγραφο, το µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. οικ / έγγραφο, το µε αρ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ / έγγραφο, το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ), την µε αρ. πρωτ. 1454/ γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου µας που ενσωµατώθηκε εµπρόθεσµα την στη βάση των δεδοµένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ., το από πρακτικό διαβούλευσης, την µε αρ. 02/2014 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, τις µε αρ. 451/2014 και 555/2014 Α.Ο.Ε., την εισηγητική έκθεση, τη µε αρ. 393/2014 Α..Σ. και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης προέβη σε ονοµαστική ψηφοφορία και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (25 υπέρ 10 κατά- 1 παρών) Την έγκριση του Προϋπολογισµού του ήµου Παλαιού Φαλήρου Οικονοµικού έτους 2015, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική εισηγητική έκθεση), καθώς και αιτιολογική έκθεση, µετά την µε αρ. πρωτ.1454/ γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας, στην οποία παρουσιάζονται οι οδηγίες εγγραφών στο σχέδιο του πρ/σµού, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 394/2014.

4 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της ς και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. ( ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 ελήφθησαν υπόψη οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και οι δημοσιονομικοί κανόνες του Ν. 4270/2014 : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/ ). Μεταξύ των κύριων αρχών που αναφέρονται στον ως άνω νόμο και λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι: - Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης - Αρχή της υπευθυνότητας και λογοδοσίας - Αρχή της διαφάνειας - Αρχή της ειλικρίνειας - Γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού σε πολυετή ορίζοντα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας - Κανόνας δημοσιονομικής θέσης, σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική - Γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών: αρχή της ετήσιας διάρκειας (ο πρ/σμός αφορά στο οικονομικό έτος από 1/1 31/12), αρχές της ενότητας και της καθολικότητας (όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό) Με την με αρ. πρωτ / ΚΥΑ δόθηκαν οι οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Στον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν και καθορίζονται τα όρια των εξόδων, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους, καθώς και το αποθεματικό. Για τις εγγραφές έργων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι εξασφάλιση της πηγής χρηματοδότησης (είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της ς είτε από ίδιους πόρους).

7 Λαμβάνοντας υπόψη: - Την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στη χώρα μας - To γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις - Τα οικονομικά μεγέθη προηγούμενων ετών - Την αρχή της εφαρμογής ορθολογιστικής οικονομικής πολιτικής - Την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς του πολίτες και την παρέμβαση για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών - Τις νέες και πολυσύνθετες ανάγκες διασύνδεσης υπηρεσιών και φορέων οι οποίες, προκειμένου να ικανοποιηθούν, απαιτούν πόρους, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού - Το γεγονός ότι οι νέες δομές και υποδομές, οι οποίες δημιουργούνται θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους - Την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του δήμου μας (μισθοδοσία, μισθώματα, λειτουργικές δαπάνες) η κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015 είναι σε βάση ρεαλιστική με πραγματικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων ανέρχονται σε μεγάλο χρηματικό ποσό, ότι είναι αναγκαία η αγορά διαφόρων οχημάτων για την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας, ότι είναι απαραίτητη η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού στα πλαίσια μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της βελτίωσης επιπέδου φωτισμού ώστε να ανταποκριθούμε περισσότερο στα μέτρα μείωσης επιβάρυνσης περιβάλλοντος, δεν επιβαρύνουμε τους δημότες μας διατηρώντας σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη από το Επιπροσθέτως, ο Δήμος μας έχει τα χαμηλότερα ανταποδοτικά τέλη από όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα παραπάνω δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου μας, δίχως ωστόσο να επηρεάζεται η ποιότητα και ποσότητα των αξιόπιστων παρεχόμενων υπηρεσιών.

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Στόχος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 είναι η προσοχή μας να επικεντρωθεί γύρω από τους εξής άξονες : Στην καθημερινότητα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αξιοποίηση των ήδη εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και αναβάθμιση/ενίσχυση αυτών με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων. Αναβάθμιση των Κ.Ε.Π., των οποίων αποστολή είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελική πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων. Ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων των υπηρεσιών στις νέες αρμοδιότητες & υποχρεώσεις των Δήμων, παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν καλύπτει πλήρως τον τρόπο υλοποίησης αυτών. Στον άνθρωπο και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών των τριών (3) ΚΑΠΗ, των δημοτικών ιατρείων και των προγραμμάτων στήριξης της τρίτης ηλικίας. Συνέχιση της έμπρακτης συμπαράστασής μας στους πολίτες μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η Τρίτη ηλικία να έχει την αίσθηση ότι η δημοτική αρχή είναι κοντά στα προβλήματά της, ότι την αντιμετωπίζει με στοργή, τόσο για το δικαίωμα στη ζωή όσο και στην ασφάλειά της καθώς και της αντιμετώπισης της παράνομης δραστηριότητας περιθωριακών ατόμων και οργανωμένων ομάδων που απειλούν τη νεολαία και αποδιοργανώνουν τη κοινωνική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα των κατοίκων. Υλοποίηση του προγράμματος smart care (παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε κατοίκους των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Αλίμου χρηματοδοτούμενο από Ε.Ε. κατά 50% και 50% από Αττικής). Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου παχυσαρκίας και διατροφικής αγωγής, με την εθελοντική προσφορά επιστημονικών συνεργατών, σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες για καλή φυσική κατάσταση και προστασία της υγείας. Ο Δήμος μας συμβάλλει αποτελεσματικά εδώ και πολλά χρόνια και θα συνεχίσει με ανάπτυξη των υπηρεσιών, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε θέματα αγωγής υγείας στα πλαίσια πρόληψης & ενημέρωσης με τη

9 λειτουργία των δημοτικών ιατρείων, όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντές ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκρότηση ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη της Υγείας των πολιτών, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» που περιλαμβάνει σε α φάση τη λειτουργία ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος μας. Ο Δήμος, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας θα συνεχίσει τη λειτουργία του συσσιτίου και του κοινωνικού παντοπωλείου για τους άστεγους-άπορους πολίτες της πόλης. Προσπάθεια για σχεδιασμό αντιμετώπισης της φτώχειας και μείωση αυτής, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μέσω αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής & νοσοκομειακής περίθαλψης για οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους κατοίκους. Στήριξη των συμπολιτών μας με την προώθηση και ευαισθητοποίηση του εθελοντισμού. Επιπλέον, αξιοποίηση άνεργων συμπολιτών μας, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας, με στόχο τη συνέχιση αυτής της δράσης. Στόχος μας είναι η βελτίωση & ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής προστασίας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πράσινο και στη καθαριότητα. Ανάπτυξη δράσεων αισθητικής της πόλης και λειτουργικής αναβάθμισης σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου: καθημερινή καθαριότητα, φροντίδα χώρων πρασίνου και βελτίωση αυτών, βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, των οδών και των πλατειών, με την καθημερινή φροντίδα περιποίησης δένδρων και φυτών, με δενδροφυτεύσεις, προμήθεια νέου εξοπλισμού για την καθαριότητα με την προσθήκη νέων βελτιωμένων οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Ανάπλαση χώρου πρασίνου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, όμορου του υπό κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου εκτάσεως 22 στρ. με φύτευση, ηλεκτροφωτισμό, διαδρόμους περιπάτου στα πλαίσια της Βιοκλιματικής αναβάθμισης δημοσίων ανοικτών χώρων. Στον πολιτισμό. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θρησκευτικούς εορτασμούς, κούλουμα, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ. αξιοποιώντας ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης που προέρχονται από το Φάληρο. Η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Παιδικής Βιβλιοθήκης συμβάλλει στην εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αναπτύσσοντας δραστηριότητες με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών του κοινού της πόλης για μόρφωση, πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πληροφόρηση.

10 Στον αθλητισμό. Πιστεύοντας πολύ στη χρησιμότητα του αθλητισμού στη κοινωνία, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για αύξηση των αθλουμένων στις πισίνες και στο στίβο του ΔΑΚ και των λοιπών αθλητικών χώρων του δήμου μας, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για βελτίωση των αθλητικών χώρων. Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου 1200 θέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από την Αττικής και περιλαμβάνει 2 κτίρια αποδυτηρίων, 4 γήπεδα τένις και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 4Χ64,00, καθώς και 141 θέσεις στάθμευσης, προϋπολογισμού μελ , το οποίο συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των ,81. Στο τεχνικό πρόγραμμα. Συνέχιση της προσπάθειας με έργα και παρεμς για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης. Εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού οδών, καθώς και ολοκλήρωσης της ανακατασκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Λ. Αμφιθέας, αντιπλημμυρική προστασία οδών, έργα οδοποιίας (ανακατασκευή επικινδύνων πεζοδρομίων, ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων σε μεγάλη έκταση του οδικού δικτύου της πόλης μας συνολικού πρ/σμού μελ ). Εκτέλεση έργων για τον εξωραϊσμό των όψεων των σχολικών κτιρίων. Ανακατασκευή παιδικών χαρών, προκειμένου να λειτουργούν όλες με πρότυπα ΕΛΟΤ και πιστοποίηση καταλληλότητας. Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην πόλη. Κατασκευή πράσινου δώματος στο 3ο Γυμνάσιο (χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ ΕΣΠΑ), που συμβάλλει στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πράσινου με πολλαπλά περιβαλλοντικά ενεργειακά οφέλη. Έναρξη διαδικασιών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και στις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους πολίτες. Στόχος του προϋπολογισμού του 2015 θα είναι η ορθολογιστική οικονομική διαχείριση του Δήμου, με έμφαση την καθημερινότητα του πολίτη, την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων κοινωνικών υπηρεσιών, την ανταπόκριση του Δήμου στις αυξανόμενες αρμοδιότητές του αξιοποιώντας τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του, με έργα που βελτιώνουν την αισθητική, τη λειτουργία και το περιβάλλον της πόλης, με δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, με πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν το τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας και προωθούν τον εθελοντισμό.

11 ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1454/ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ Η Οικονομική Επιτροπή με την με αρ. 451/2014 απόφασή της ενέκρινε το σχέδιο του πρ/σμού οικ. έτους 2015 και την ενσωματώθηκε στη βάση των δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. Την και με αρ. πρωτ. εισερχ , μας κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 1454/ γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στις εξής εγγραφές: -- ΚΡΙΤΗΡΙΟ 16 - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ απαιτούμενη προσαρμογή (μείωση ποσού) για συμμόρφωση με οδηγίες ΚΥΑ (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) ,00 -- Κριτήρια 2-15 ΚΑΕ ( ) : ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ,00 Μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπηρεσιών που είχαν στη διάθεσή τους μετά τη ψήφιση του προσχεδίου και αφορούσαν ωστόσο στο μήνα αναφοράς, ήτοι Ιούλιο 2014, σχετικά με τις δαπάνες υπηρεσιών/προμηθειών/έργων. Επισημαίνεται ότι, ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2014, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή τον Αύγουστο 2015.

12 Κ Α Τ Α Ρ Τ I Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟΔΑ από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις. ΕΞΟΔΑ από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των, με στόχο τον περιορισμό της κάθε μορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδομένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισμού 2015 (με στοιχεία του μήνα αναφοράς που συντάχθηκε το σχέδιο του πρ/σμού 2015, ήτοι Ιουλίου 2014) εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΑ , ΕΞΟΔΑ , , ,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,

13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ο νέος προϋπολογισμός σε σύγκριση με αυτόν του έτους 2014 προβλέπει: Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2015 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού του οικονομικού έτους 2014 κατανεμημένα ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ Α Β ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ. ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ , , , , , , ,78 ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ , , , , , , ,42 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , ,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β , , Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2015 θα είναι μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2014 κατά το ποσό των ,43 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,18 %. Η μείωση των εσόδων του Δήμου από έτος σε έτος είναι δραματική, λόγω της περιστολής των θεσμοθετημένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήμος μας με την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των ,05 στις με πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου την σε ευρώ ,99.

14 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2015 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των έναντι ποσού ,35 του οικονομικού έτους 2014, κατανεμημένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Λειτουργικά Μισθοί μισθώματα κτιρίων Προμήθειες Καύσιμα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014/ /07/14 31/07/ , , ,68-6,96 % , , ,14-14,13 % , , ,18-12,97 % Αποθεματικό , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονομικού έτους 2015 θα είναι μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2014 κατά το ποσό των ,43 που αντιστοιχεί σε κατά προσέγγιση ποσοστό της τάξεως του 8,18 %.

15 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των στόχων του προϋπολογισμού έτους 2014 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών Ανταποδοτικά τέλη. Δημοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟΔΑ Ο αρχικός προϋπολογισμός των εσόδων του έτους 2014 ανήρχετο σε διαμορφώθηκε μέχρι την σε ,43. Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 βεβαιώθηκαν ,88 και εισπράχθηκαν ,83. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγματοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε μεγαλύτερο ποσοστό με τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσματικότητας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2013 τα πραγματικά βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου μας μέχρι την ανήλθαν σε ,66 και τα πραγματικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε ,29 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013 ανήλθαν τα πραγματικά βεβαιωθέντα σε ,29 και τα πραγματικά εισπραχθέντα σε ,79, άρα η μείωση των πραγματικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,37 και σε ποσοστό 11,30 % και η μείωση των πραγματικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό ,50 και σε ποσοστό 8,26 %. Ειδικά τα έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2013 εισπράξαμε ,25 και το επτάμηνο του 2013 εισπράξαμε ,70. Το επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε ,17 (η θετική διαφορά οφείλεται στην ανά μήνα καταβολή των δόσεων κατά το 2014, ενώ το 2013 η καταβολή δεν ήταν ανά μήνα αλλά ετεροχρονισμένη). Σημειώνεται ότι από έως εισπράξαμε Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων ,62, ενώ για κάλυψη μισθοδοσίας ΚΕΠ & αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους είχαμε μηδενική επιχορήγηση. Επίσης, το επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε Κ.Α.Π. για εξόφληση λειτουργικών δαπανών, επενδύσεων και δαπανών μεταφοράς μαθητών του άρθρου 27 Ν.3756/ ,33, ενώ το επτάμηνο του 2013 εισπράξαμε ,53. Ειδικά από τα έσοδα του Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ) το 2013 είχαμε εισπράξει και το επτάμηνο του 2013 εισπράξαμε ενώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε , πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των Επιπλέον εισπράξαμε ,67 έσοδα νεκροταφείου το επτάμηνο του 2013 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 εισπράξαμε ,36, πραγματική αύξηση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,69. Επίσης, εισπράξαμε έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα τρέχουσας χρήσεως το επτάμηνο του ,65 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 εισπράξαμε ,25, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,60. ΠΙΝΑΚΑΣ

16 ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2013 (ΕΩΣ 31/07/13) ( ΕΩΣ 31/07/14) ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΑ , , , ,23 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ , , , ,38 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , , , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,83 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ. ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 5.316, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,50 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 4.796, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ , ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ (Νοέμβριος Δεκέμβριος 13) ,39 0 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ , ,40 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ ,80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 8.634, ΣΥΝΟΛΟ , ,70 ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΟΕ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/07/ , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ , , ,41 Τα έσοδα του 2015 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δημότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από τους δημότες των άλλων συγκρίσιμων με εμάς δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα.

17 Το πλεόνασμα εσόδων ύψους ,71 που προκύπτει, θα δαπανηθεί σε έργο για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας & υπέργειου χώρου γραφείων κ.λ.π. συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση ο.ε. 2015, σε βάθος τριετίας με αναλογία ποσού για το έτος ΕΤΗ ΤΕΛΗ Δ.Τ. ΟΙΚΙΕΣ 1,02 1,02 1,02 1,07 1,11 1,21 Δ.Τ. ΚΑΤΑΣΤ 2,82 2,82 2,82 2,96 3,07 3,53 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ,96 3,07 3,53

18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΔΗΜΟΣ 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,00 6,52 2,00 6, ΔΗΜΟΣ 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5, ΔΗΜΟΣ 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 1, 83 4, 23 1, 83 4, ΔΗΜΟΣ 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6, ΔΗΜΟΣ 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 1,55 4,65 1,55 4,65 1,55 4,65 1,47 4,65 1,55 4, ΔΗΜΟΣ 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3, ΔΗΜΟΣ 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90

19 ΔΗΜΟΣ 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,33 4,50 1,33 4,50 1,29 4,50 1, 23 4, 32 1, 23 4, ΔΗΜΟΣ 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 1, 21 2, 94 1, 13 2, ΔΗΜΟΣ 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 ΔΑΦΝΗΣ 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1, 25 3, 20 ΔΗΜΟΣ 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3, ΔΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 ΑΙΓΑΛΕΩ 1,17 3,42 1,17 3,42 1,17 3,42 1,17 3,42 1,10 3, ΔΗΜΟΣ 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1,38 4,11 1,12 4,84 1,12 4,84 1,12 4,84 1,02 3,15

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , ΕΩΣ31/ , , , , , ,64

21 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Β. ΕΞΟΔΑ Ο αρχικός προϋπολογισμός των εξόδων του έτους 2014 ανήρχετο στο ποσό των και διαμορφώθηκε την στο ποσό των ,43 Σημειώνεται ότι στο οικονομικό έτος 2015 μεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους ,18 σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Λειτουργικά Μισθοί μισθώματα κτιρίων προμήθειες καύσιμα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις αγορές έργα μελέτες κ.λπ. Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 9 Αποθεματικό ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , , , , , , , , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ KATA THN ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ ,89 3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ,18

22 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Α. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του έτους 2015 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,14 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) , , ,00 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π. Ο. Ε , , , ΕΣΟΔΑ Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούμενου έτους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , , , , , , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ , ,

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2015 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,14 προέρχονται από μισθώματα ακινήτων τέλη από εμποροπανηγύρεις και μισθώματα κουβουκλίων περιπτέρων από τόκους ,69 από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ,60 έσοδα από το δημοτικό νεκροταφείο έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ,98 από λοιπά τέλη και δικαιώματα, (τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών κλπ κοινόχρηστων χώρων) και από τέλη διαφήμισης, από φόρους και εισφορές, (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και φόρος ζύθου), ,00 από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,79 από λοιπά τακτικά έσοδα, (παράβολα αδειών και τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ ), , Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα, πλην εσόδων υπέρ τρίτων προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,86 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α ,00 και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 76.90, β) για επενδύσεις και έργα ,86 γ) από δωρεές-κληροδοσίες ,00 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα, (έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων, συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο των ακαθάρτων, χορήγηση αντιγράφων) 4.10 και στ) από εκποίηση οχημάτων (άρθρου 10 Ν 2880/2001) Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των ,01 και προέρχονται: Α) ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ : : Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: Τακτικά έσοδα από Δ.Φ. : Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας: Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: Β) ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά: : Έκτακτα γενικά έσοδα : : - Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του ΑΝ 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86): 5.00 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα: : - Παρας ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων: Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη: ,01 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα: ,00 : - Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 90.00

24 - Δημοτικός φόρος: Τέλος φωτισμού: 15,00 - Τέλος ακίνητης περιουσίας: Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: Λοιπά έσοδα: ,00 (Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων, Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των, Μισθ. Κοιν/στων χώρων διαφ/κων μέσων - άρθρο 3 Ν.2946/2001, Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα: ,01 : - Έκτακτα γενικά έσοδα : ,01 (ενοίκιο διαμερ. οδού ΟΜΗΡΟΥ, πρόστιμα) 4. Ταμιακά διαθέσιμα. Το ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2015 ανέρχεται σε , Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων επιστροφές χρημάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των (προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές: εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης: , εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας: 30.00, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις: φόροι μισθωτών υπηρεσιών: , φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων: 45.70, φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κ.λ.π.: , ασφαλιστικές εισφορές: εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία: , λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.: , λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων: και επιστροφές χρημάτων: )

25 Β. ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του έτους 2015 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεμημένα στους φορείς κόστους που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,82 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,31 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,79 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,38 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , ,18 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,

26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Β. ΕΞΟΔΑ Πίνακας δαπανών προϋπολογισμού κατά κατηγορία. ΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (- 6056) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ) , ,64 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , , Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα , , ,04 65 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , ,19 66 Προμήθειες αναλώσεις υλικών , , , Μεταβις σε τρίτους, λοιπά έξοδα , , ,04 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ , , , Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , ,00 Επενδύσεις 71 Αγορές προμήθειες παγίων , , , Έργα - μελέτες , , ,14 91 Αποθεματικό , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,

27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2015 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νομιμότητας των Δαπανών καθώς ο προϋπολογισμός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρμογή των κείμενων νόμων. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2015 αφορούν : Τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του δήμου όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, επιδόματα & λοιπές παροχές, αντιμισθία δημάρχου αντιδημάρχων, αποδοχές ειδικών συνεργατών, μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ. Η πρόβλεψη για το έτος 2015 παρουσιάζει μείωση έναντι των διαμορφωθέντων της κατά 8,18 %. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των κατά το έτος Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2015 επειδή η επιχορήγηση στα νομικά πρόσωπα δήμου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση των δημοτικών παιδικών σταθμών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήμου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα μισθώματα κτιρίων ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ τέλη κυκλοφορίας δημόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιματισμό καύσιμα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2015 που αποσκοπούν στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων έτους 2014 και των έργων έτους 2015 στους τομείς που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του δήμου. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις : Για συνεχιζόμενα έργα έτους 2014 ύψους ,40. Για λογιστικά συνεχιζόμενα έργα 0. Για έργα με αναλογία δαπάνης στο έτος 2015 ύψους ,74. Ήτοι συνολικές πιστώσεις ύψους ,14 που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ. Το ποσό των ,00 που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου & ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο για το έτος 2015, θα καλυφθεί από πιστώσεις της ς.

28 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Κατά το έτος 2015 έχουν προβλεφθεί να διαμορφωθούν ως κάτωθι : ΕΣΟΔΑ Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα από εισπράξεις Προϋπολογισμός σε 0 Τακτικά έσοδα ,14 1 (πλην 12 Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα) ,00 13) 2 Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ,01 4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους ,99 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ Κωδικοί Προϋπολογισμός σε Έξοδα και πληρωμές Αριθμοί 60 (- 6056) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑ , Αμοιβές και παροχές τρίτων ,37 Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα ,04 66 Προμήθειες αναλώσεις υλικών , Μεταβις σε τρίτους ,04 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε , Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ,00 Επενδύσεις 71 Αγορές και προμήθειες παγίων , Έργα Μελέτες , Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων ,19 91 Αποθεματικό ,00 Σύνολο εξόδων και πληρωμών

29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. Ε. «Μισθώματα κτιρίων» 2014 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ , ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Υπηρεσία Είδος Δ/νση Σύμβαση Έναρξη Λήξη Μήνες Ενοίκιο Σύνολο ιδιοκτήτη μισθίου Μ2 Ναι/όχι Α. Δημοτικά Ιατρεία Ιδιώτης Αλεξάνδρου 77 Παιδεία Πρόνοια ΚΕΠ Δημοτική Βιβλιοθήκη Κέντρο Φιλοξενίας Πολιτιστικό Κέντρο Πνευματικό Κέντρο Κοψαχείλας Πνευματικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Λητούς ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας Πολιτιστικό Κέντρο Παιδότοπος Ιδιώτης Ιδιώτης Χριστ. Ίδρυμα Νεότητας Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. Αλεξάνδρου 75 Α. Αλεξάνδρου 75 81,21 Ναι , ,48 216,00 Ναι , ,56 14 Ναι , ,88 Τρίτωνος ,00 Ναι , ,32 Ήβης ,97 Ναι , ,40 Μιλτιάδου ,51 Ναι , ,92 Σολωμού 40 Αγίας Βαρβάρας Ναι , ,16 328,00 Ναι , ,92 Ιδιώτης Λητούς 4 125,00 Ναι , ,84 Ιδιώτης Ιδιώτης Ιδιώτης Α. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Β. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Γ. ΚΑΠΗ Ιδιώτης Σχολείο αποδ. Ελληνοπαίδων Ιδιώτης Θερμοπυλών 1 70,80 Ναι , ,72 Ηχούς ,48 Ναι , ,20 Χρονοπούλο 86 83,50 Ναι , ,44 Πανδρόσου Ναι , ,20 Α. Βαρβάρας 22 Ναι , ,16 Σειρήνων ,55 Ναι , ,80 Τύρινθος Ναι , ,56

30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις έως Προβλέψεις Μόνιμο προσωπικό , , Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου προσωπικό & Stage με προσωρινά , , εκτελεστή απόφαση ως αορίστου Μισθώσεις Έργου (με προσωρινά εκτελεστή απόφαση + σύμβαση , , Ιατρού ΚΑΠΗ) ΣΥΝΟΛΟ , , Σημείωση Το σύνολο του ποσού του προϋπολογισμού 2015 για μισθούς κατανέμεται ως εξής : Α. Για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό Β. Για υπαλλήλους των ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό ΣΗΜ. 1 : Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται υπερωρίες προσωπικού, νυκτερινή απασχόληση, παραπληγικά επιδόματα, πρόσθετες παροχές σε είδος και εργοδοτικές εισφορές υπερωριών και νυκτερινής απασχόλησης. ΣΗΜ. 2 : Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται μόνο η υπηρεσία καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού.

31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΚΑ * ΤΑΔΚΥ ΤΥΔΚΥ 2013 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2014 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΈΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ , , , , , , ΛΟΙΠΩΝ , , ΣΥΝΟΛΟ , , * Η αύξηση που παρατηρείται προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 σύμφωνα με τις οποίες επιβλήθηκε για όλους τους ασφαλισμένους (παλαιούς & νέους) πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών με αναδρομική ισχύ από ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΝΤΑ ΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΚΑΙ ΚΕΠ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ , ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΗ 50 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΛΑ , , Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση είναι μειωμένη για το οικ. έτος 2015 σε ποσοστό περίπου 2,87 % λόγω εισοδηματικής κυβερνητικής πολιτικής καθώς και ανακατανομής του προσωπικού συνέπεια των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και των μετατάξεων στα πλαίσια της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.