ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/ /08/2010

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Περιόδου 01/09/ /08/2010 Α. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ,02 (β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,73 (γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,11 (δ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,05 (ε) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ,33 ΣΥΝΟΛΟ : ,24 2. ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Θέατρο Κοτοπούλη ,28 Θέατρο Παξινού ,35 Κεντρική Σκηνή ,92 Νέα Σκηνή ,67 ΣΘΑ Α ,26 ΣΘΑ Β ,63 Καλοκαιρινές παραγωγές ,50 ΣΥΝΟΛΟ : ,61 3. ΛΟΙΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Εικαστικά προγράμματα, Συζητήσεις, Προβολές, Αναγνώσεις και λοιπές παράλληλες εκδηλώσεις) ,88 4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ Κτίριο REX ,68 Κτίριο Τσίλλερ και Επέκταση Νέας Σκηνής ,73 Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας ,13 Ρούφ Αποθήκες και εργαστήρια ΕΘ ,36 Σατωβριάνδου 42- Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσίων ,73 Μενάνδρου 47 (μέχρι την εκκένωση του κτιρίου) ΣΥΝΟΛΟ : ,63

3 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων ,21 Έξοδα καθαρισμού και απολυμάνσεων ,79 Έξοδα Γραμματείας (Ταχυδρομικά, δημοσιεύσεων κλπ) Ταχυδρομικά έξοδα 4.646,13 Έξοδα Δημοσιεύσεων 2.516,98 Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου ,74 ΣΥΝΟΛΟ: ,85 6. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α. Προβολής και επικοινωνίας ,25 β. Δραματολογίου και εκδόσεων ,52 γ. Λοιπά τμήματα ,95 δ. Δραματική Σχολή ,28 ΣΥΝΟΛΟ : ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αγορές και κατασκευές παγίων (συμπεριλαμβανομένου κτιρίου Τσίλλερ) ,73 Συντήρηση κτιρίων (κτιριακός και σκηνικός εξοπλισμός) ,32 Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις ,27 Διάφορα έξοδα(μεταφορές υλικών, ,56 χρηματαποστολές, κινητή τηλεφωνία, τόκοι & έξοδα τραπεζών,προμήθειες κυλικείων,security, εφορία κλπ) ΣΥΝΟΛΟ : ,88

4 8. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ (εσωτερικού και εξωτερικού) Α έργο/ορεστησ ,65 Β έργο/λυσιστρατη ,14 Παιδική παράσταση ,10 Λοιπές παραστάσεις 1.871,93 ΣΥΝΟΛΟ : ,82 9.ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Από έως ,76 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (σελ:57) ,02 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ ,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,95

5 Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α) εισιτήρια παραστάσεων ,70 (β) προγράμματα παραστάσεων κλπ εκδόσεις ,74 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία κλπ) ,43 (δ) περιοδείες εσωτερικού και εξωτερικού ,63 ΣΥΝΟΛΟ: ,50 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ,13 3.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Εκμίσθωση Αίθουσας Rex 1 και Μπαρ Θεάτρου και υποσταθμός ΔΕΗ ,38 Τόκοι καταθέσεων ,47 Μερίσματα χρεογράφων ,00 Επιστροφή ΦΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ: ,85 Από έως ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ ,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,85

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/9/ /8/2011 Α. ΕΞΟΔΑ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ,66 (β) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ,35 (γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένης και της Δραματικής Σχολής) , ,31 (δ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ηθοποιοί) , ,90 ΣΥΝΟΛΟ: , ,22 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κεντρική Σκηνή , ,27 Νέα Σκηνή , ,11 Παιδική Σκηνή , ,21 Καλοκαιρινές παραγωγές , ,61 Περιοδείες: Α έργο , ,12 Β έργο , ,53 Παιδική παράσταση , ,65 Λοιπή Καλλιτεχνική Δραστηριότητα (Εικαστικά προγράμματα, Συζητήσεις, Προβολές, Αναγνώσεις και λοιπές παράλληλες εκδηλώσεις) , ,95 ΣΥΝΟΛΟ: , ,45 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ (α) Έξοδα Λειτουργίας Κτίριο Τσίλλερ , ,40 Κτίριο REX , ,49 Ρουφ Αποθήκες και εργαστήρια Εθνικού Θεάτρου , ,22 Αποθήκη Ασπροπύργου (περιλαμβάνεται και το ενοίκιο) , ,14 Σατωβριάνδου 42 Γραφεία Διοικητικών και , ,79 Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,04 (β) Έξοδα Συντήρησης Συντήρηση κτιρίων (κτιριακός και σκηνικός εξοπλισμός) , ,38 Έξοδα καθαρισμού και απολυμάνσεων , ,68 Αγορές και κατασκευές παγίων , ,95 Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων , ,56 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,57

7 ΣΥΝΟΛΟ (α)+(β): , ,61 4. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ α. Προβολής και επικοινωνίας , ,29 β. Δραματολογίου και εκδόσεων , ,04 γ. Λοιπά τμήματα , ,70 δ. Δραματική Σχολή , ,29 ΣΥΝΟΛΟ: , ,32 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου , ,90 Διάφορα έξοδα (εταιρεία security, μεταφορές υλικών, , ,82 ταχυδρομικά, χρηματαποστολές, δημοσιεύσεων, κινητή τηλεφωνία,τόκοι & έξοδα τραπεζών, εφορία, προμήθειες κυλικείων, κ.λπ.) Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις , ,20 ΣΥΝΟΛΟ: , ,92 6. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,52

8 Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (α) εισιτήρια παραστάσεων χειμερινής περιόδου , ,60 (β) προγράμματα παραστάσεων κ.λπ. Εκδόσεις , ,94 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία, κ.λπ.) , ,50 (δ) σύνολο εισπράξεων Επιδαύρου , ,72 (ε) σύνολο εισπράξεων περιοδειών , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,76 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ , ,85 3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοιχείων ,84 (εκμισθώσεις, τόκοι καταθέσεων κπλ.) Εσοδα από ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ,29 Απρόβλεπτα έσοδα ,05 ΣΥΝΟΛΟ: , ,18 4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιμερισμός από επιχορήγηση % = Επιμερισμός από επιχορήγηση / 12 = Χ 4 μήνες (1/9/ /12/2010) = , /12 = Χ 8 μήνες (1/1/ /8/2011) = ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,79

9 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/9/ /8/2012 Α. ΕΞΟΔΑ 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Διεύθυνση , ,99 Τεχνικό Προσωπικο , ,44 Έκτακτο Εργατικό Προσωπικό , ,07 Διοικητικό Προσωπικό (συμπεριλαμβανομένης και της Δραματικής Σχολής) , ,01 Βοηθητικό Προσωπικό (καθαρισμός-μέσω ΑΣΕΠ) , ,72 Καλλιτεχνικό προσωπικό (ηθοποιοί) , ,27 Καλλιτεχνικό προσωπικό Εκτός Σκηνής , ,27 Υπερωρίες , ,87 Απρόβλεπτα ,41 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,05 2. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κεντρική Σκηνή , ,41 Νέα Σκηνή , ,36 Παιδική Σκηνή (Παξινού, Εφηβικό και Νηπιακό Θέατρο,Εργαστήρια) , ,72 Καλοκαιρινές παραγωγές , ,19 Περιοδείες: Α έργο , ,49 Β έργο , ,43 (Παιδική παράσταση)-περικλησ , ,41 Λοιπή Καλλιτεχνική Δραστηριότητα , ,84 (Εικαστικά προγράμματα, Emergency Entrance,Ερωφίλη, Πλατωνικοί Διάλογοι, Αναγνώσεις και λοιπές εκδηλώσεις) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,85 3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ (α) Έξοδα Λειτουργίας Κτίριο Τσίλλερ , ,43 Κτίριο REX , ,17 Σατωβριάνδου 42 Γραφεία Διοικητικών και , ,29 Οικονομικών Υπηρεσιών Ρουφ Αποθήκες και εργαστήρια Εθνικού Θεάτρου , ,71 Αποθήκη Ασπροπύργου (περιλαμβάνεται και το ενοίκιο) , ,09 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,69

10 (β) Έξοδα Συντήρησης Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού , ,23 Ασφάλιση κτιρίων και μεταφορικών μέσων , ,65 Έξοδα καθαρισμού και απολυμάνσεων , ,06 Εταιρεία Security κτιρίου Τσίλλερ , ,32 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,26 ΣΥΝΟΛΟ (α) + (β) , ,95 4. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Προβολής και επικοινωνίας , ,39 Δραματολογίου και εκδόσεων , ,00 Λοιπά τμήματα , ,95 Δραματική Σχολή , ,84 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,18 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αγορές και κατασκευές παγίων , ,87 Αμοιβές τρίτων και λοιπές συμβάσεις , ,87 Αμοιβές και έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου , ,48 Διάφορα έξοδα ( μεταφορές υλικών, , ,23 ταχυδρομικά, χρηματαποστολές, δημοσιεύσεις κινητή τηλεφωνία,τόκοι & έξοδα τραπεζών, εφορία, κ.λπ.) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,45 6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕ , ,33 7.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ (Αποκατάσταση REX) , ,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,60 Β. ΕΣΟΔΑ 1. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (α) εισιτήρια παραστάσεων χειμερινής περιόδου , ,87 (β) προγράμματα παραστάσεων κ.λπ. Εκδόσεις , ,20 (γ) λοιπά (συνδρομές, εργατική εστία, κ.λπ.) , ,75 (δ) σύνολο εισπράξεων Επιδαύρου , ,47 (ε) σύνολο εισπράξεων περιοδειών , ,66 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,95 2. ΧΟΡΗΓΙΕΣ , ,21 3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

11 Έσοδα από εκμετάλλευση ιδίων περιουσιακών στοιχείων , ,06 (εκμισθώσεις, τόκοι καταθέσεων κπλ.) Απρόβλεπτα έσοδα ,87 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , ,93 4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιμερισμός από επιχορήγηση % = Επιμερισμός από επιχορήγηση / 12 = Χ 4 μήνες (1/9/ /12/2011) = , /12 = Χ 8 μήνες (1/1/ /8/2012) = ,00 ΣΥΝΟΛΟ: , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,09 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

12 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: 13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: 680 (δεν περιλαμβάνονται παραστάσεις εκτός των σκηνών του Εθνικού Θεάτρου) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: 89% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Ορφέας στον Άδη 89% Ζ 75% Vitrioli 89% Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας 42% Κόκκινα Φανάρια 68% Γκόλφω 69% Θουκυδίδη Ιστορία 76% Το Έπος του Διγενή Ακρίτη 43% Ελένη 152% Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου 66% Οδύσσεια 103% Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα 123% Ο Ξένος 75% Θεατές 87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

13 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΠΙΔ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/09/2012- ΧΡΗΣΗ 01/09/ /08/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/05/2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι.ΕΣΟΔΑ (= ) , ,72 1.Πωλήσεις (=α+β) , ,76 α)πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων , ,24 β)πωλήσεις υπηρεσιών , ,52 2.Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) , ,81 γ)τακτικού Προϋπολογισμού , ,00 δ)εγκεκριμένοι πόροι ΠΔΑ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) ε)ε.ε. στ)λοιπές 4.528,81 3.Λοιπά έσοδα 75,76, , ,87 4.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,28 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (= ) , ,60 5.Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού (=ζ+η) , ,05 ζ)τακτικές και λοιπές αποδοχές ΕΩΣ , ,69 η)εργοδοτικές εισφορές ΕΩΣ , ,36 6.Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,10 7.Παροχές τρίτων , ,42 8.Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου , ,00 εισοδήματος χρήσης) 9.Διάφορα έξοδα , ,54 10.Τόκοι και συναφή έξοδα , ,66 11.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,30 13.Αγορές χρήσης , ,53 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ+ΙΙΙ) , ,12