Απόντες 6. Κατά τη συζήτηση του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος, Μ. Πρίντεζης, Ι. Σίμου, Ι. Κεράνης, και Κ. Στρογγύλης.

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/06/2016 με αριθμ. 22 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 246 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 21 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ και ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Απόντες 6 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη 1 ης έτους 2016 αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Κατά τη συζήτηση του 1 ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Σαγκινέτος, και Ν. Καϊλης. Κατά τη συζήτηση του θέματος εξήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος, Μ. Πρίντεζης, Ι. Σίμου, Ι. Κεράνης, και Κ. Στρογγύλης. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: Το με αριθ. πρωτ / , έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 59/2016 Απόφαση της Οικονομικής

2 Σελ της 246/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Επιτροπής με θέμα 1 η αναμόρφωσης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παπαμανώλης ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, βάσει της υπ' αριθ. 59/2016 απόφασής της. 4.- Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μ. Καζαντζάκη, Μ. Βουτσίνος, Α. Αθανασίου, Θ. Μενδρινού, Φρ. Βακόνδιος, Α. Ρουσσουνέλος, Γ. Πρίντεζης, Δ. Κοσμάς, Γ. Παπαμανώλης, Στ. Γουσγουνέλης, Ι. Χαρίτος, Εμ. Αρμακόλας, και Γ. Δούναβης, σύνολο δεκατρείς (13) ψήφοι. Μειοψήφησαν δηλώνοντας κατά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Α. Γιαλόγλου, Μ. Ρούσσος, Ι. Βρούτσης, Π. Χρυσαφίδης, και Ν. Καϊλης, σύνολο πέντε (5) ψήφοι. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σύρος, Ένα Βήμα Μπροστά κ. Α. Γιαλόγλου αιτιολόγησε τη μειοψηφία του λέγοντας: «Όπως έχουμε μειοψηφήσει και στην Οικονομική». Με την ανωτέρω αιτιολογία συμφώνησε και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Κίνηση Πολιτών Σύρου». Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου κ. Ν. Καϊλης αιτιολόγησε τη μειοψηφία του λέγοντας: «Μειοψηφούμε με την αιτιολογία του προηγούμενου θέματος» Τις διατάξεις: α) της υπ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, β) του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 4111/2013, γ) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/06, και δ) των άρθρων 65,67,69, και 94 του Ν. 3852/10. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Γιαλόγλου, Μ. Ρούσσου, Ι. Βρούτση, Π. Χρυσαφίδη, και Ν. Καϊλη Α. Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή, βάσει του πίνακα της υπ' αριθ. 59/2016 απόφασής της, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

3 Σελ της 246/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Ακριβές Απόσπασμα O Πρόεδρος του Δ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α Στήλης : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Α ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής Γραμμή 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Β ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Στόχοι (π.χ. 2014) ΜΕ "0" Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α' Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Υ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Κατηγορία Υποκατηγορία Εγκεκριμένος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Α τριμήνου Α. ΕΣΟΔΑ Σύνολο Εσόδων χωρίς Χρημ. Υπόλοιπο , , , , , , , , , , , , ,60 7,10% (Σύνολο Γραμμών 1-6) 1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06) - (0621) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων(+)(συν) (12)_Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , , , , , , , , , ,35-4,18% 8,28% -2,12% 0,18% 2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων , ,00 0, , , ,51 0, , , ,49 0, , ,50-3,34% -2,43% -2,89% 3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00-100,00% 257,69% -100,00% 151,89% επενδύσεις. 4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , , , , , , , , , ,54-11,66% -50,25% 4,32% -9,15% 4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (21) + (22) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ , , , , , , , , , , , , ,11 44,63% -19,21% 85,84% 8,16% Σύνολα Γραμμής 4: , , , , , , , , , , , , ,57 37,50% -25,26% 8,51% 1,39% 5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32) - (85) (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) , , , , , , , , ,13-41,92-537,11-31,84-610,87-0,32% -4,77% -0,31% -1,76% 6. Λοιπά Έσοδα (41)+(42)+(31) (41)_Εισπράξεις υπέρ , , , , , , , , , , , , ,05 13,64% 15,17% 30,84% 18,85% του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές 7. Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο , , , , , , , , , , , , ,97 8,19% 8,19% Σύνολο Εσόδων με Χρημ.Υπόλοιπο (Σύνολο Γραμμών 1-7) , , , , , , , , , , , , ,57 Β. ΕΞΟΔΑ , , , , , , , , , , , , ,48 11,73% Σύνολο Εξόδων χωρίς Αποθεματικό (Σύνολο Γραμμών 1-8) 1. Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , , , , , , , ,23 4,24% 15,75% 4,08% 7,46% 2. Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα , ,00 0, , , ,57 0, , , ,43 0, , ,31 2,38% 1,46% 1,93% 3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,46 0, , , ,54 100,00% 2,64% 6,73% 4. Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,45 0, , , ,55 100,00% 99,07% 99,13% 5. Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε , , , , , , , , , , , , ,50 29,09% 41,00% -83,00% 10,69% (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους ((67) - (674) (67)_Πληρωμές για ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0, , ,00 99,69% 99,69% μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά 7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)+(62)+(63)+(64)+(66)+(68) , , , , , , , , , , , , ,56 31,15% 53,90% -15,51% 24,62% (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 8. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις , , , , , , , , , , , , ,21-8,05% -13,21% 7,93% -4,56% 9. Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Σύνολο Εξόδων με Αποθεματικό (Σύνολο Γραμμών 1-9) , , , , , , , , , , , , ,48 Γ. Προβλέψεις Μη Είσπραξης (85)_ Προβλέψεις μη είσπραξης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ , , , , , , , , , , , ,52-53,40% Δ1. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ Δ2. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Β. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ , ,00