«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014 Τηλέφωνο.: , 157 Αρ. Πρωτ.: Fax: Ηλ. Ταχυδρ.: Πληροφορίες: Αθ. Ρούσσης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: «Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ Μαρούσι Σας υποβάλουμε εκ νέου τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ / /Β2 έγγραφό σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αριθμ. 13/ Συνεδρίασης Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Πίνακας Εσόδων Εξόδων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 (.. ) -, / ,.4009/2011, 71886/ 5 262/ / /. / , ,, , 14,,, :,,,,,,, -,,, (, /42/23076/ 2/ , ).,..,, / ,,, &,., [ (10)],,. 11/ /

3 2,,.., 8,. 18, 4009/2011 ( 195,. ),..,, : : «2015,»...,, : ) & 2015,. 12/ ,, 9%. ) : - 9%,. - 9%. -, 2015, 40% (2014).,, 2015,, 2015,, : 1) &. ( ) ( 13) 2) ( ) ( 1) 2

4 3 3) & ( ). ( ) ( 19),,, (. 12/ ), 9% 1,5%....., : «, 9%,.. 1 1/2., 2015.,, 9%, 6900, ( ) 2015.,.,,.,,,, (,,, & ), ( )., (,, 3

5 4,,..),,., 1.200,, 2015,, ( ).»,, /1983 ( /173/. / ) «...», /2010 ( 141/. / ) /2011 ( 195/ /. ), «,», /44483/ / «2015» / / 12 &, (,,, ) 2015, / / 2 & 2015, / 5 ( 262/ ),.. 5/ ( 627/. / ) / 5/ & ( 458/.... / ). 9.,... : ) 2015,. 4

6 : , ,00 = , , ,00 = , ,00 ), (...) 2015, : 1) ,00 2) KAE ,00 3) ,00 4) 0542 & 10,00 5) ,00 6) ) ) ) ) ,00 20,00 20,00 280,00 20,00 11) ,00 12) ,00 13) ,00 14) ,00 15) 0894 (, ). 80,00 16) ,00 17) ,00 18) ,00 19) &. 20,00 20) ,00 21) ,00 22) ,00 5

7 6 23) ,00 24) 4121,,,. 100,00 :...,, ,,.,.,,, 1.200,,.,,, 9%,

8 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 Λαμβάνοντας υπόψη: α) Την με αρ. πρωτ. 2/44483/ΔΠΓΚ/ (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΗ-Ι5Μ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2015», β) Το με αρ. πρωτ / /Δ12 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με το οποίο καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης του Ιδρύματός μας ανά κατηγορία (Λειτουργικές, Σίτιση, Μισθοδοσία εκτάκτων εκπαιδευτικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) για το οικονομικό έτος 2015, γ) Το με αρ. πρωτ / /Β2 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με οδηγίες για την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού μας για το οικονομικό έτος 2015, προβαίνουμε στην σύνταξη του προϋπολογισμού μας για το οικονομικό έτος Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, σε ποσοστό 9% των συνολικών εσόδων μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου. Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η χρήση ταμειακού υπολοίπου. Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό της επιχορήγησής μας για μισθοδοσία εκτάκτων εκπαιδευτικών επαρκεί για την πληρωμή της μισθοδοσίας μόνο 1 1/2 μήνα περίπου βάσει των φετινών δεδομένων. Με την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για το 2015 θα πρέπει να καλυφθεί με τη χρήση του ταμειακού μας υπολοίπου. Για δε τις λειτουργικές δαπάνες, το ποσό υπολείπεται σημαντικά από την ικανοποίηση του προγραμματικού μας σχεδιασμού, αφού πέραν του πλεονάσματος 9% που μας ζητείται αποκλειστικά από τις λειτουργικές δαπάνες, υπάρχει μείωση της επιχορήγησής μας ύψους 6900,00 σε σχέση με τον αντίστοιχο αρχικό καθορισμό του έτους Αναγκαστήκαμε λοιπόν να προβούμε σε σημαντικές μειώσεις σε όλους σχεδόν τους κωδικούς λειτουργικών δαπανών και σε κάποιους εξ αυτών (όπως π.χ. στον ΚΑΕ 0842 «Φωτισμός και κίνηση») ίσως αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μετά το καλοκαίρι του Επομένως, θα απαιτηθεί σίγουρα έκτακτη χρηματοδότηση του Ιδρύματός μας από το Υπουργείο Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες. Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να μην υποβαθμιστεί το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών. Προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες Κατάρτισης του Προϋπολογισμού, τη νομοθεσία που διέπει τις δεσμεύσεις δαπανών, τις εν γένει απαιτήσεις και την κίνηση των λογαριασμών, φροντίσαμε να καλύψουμε τους κωδικούς που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις (μισθώματα, καθαριότητα, φύλαξη, συντηρήσεις εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων), καθώς και τους κωδικούς παγίων δαπανών (πλην ΔΕΗ). Τέλος, καλύψαμε τους κωδικούς που αφορούν άμεσα εκπαιδευτικές ανάγκες (υλικά εκπαίδευσης, εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, βιβλία βιβλιοθήκης κ.λπ.), μέχρι όμως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου, διότι όπως προαναφέρθηκε θα απαιτηθεί έκτακτη επιχορήγηση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η αθρόα προσέλευση φοιτητών στο Ίδρυμά μας, μέσω των μετεγγραφών, δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότησή μας από το εποπτεύον Υπουργείο στη διάρκεια του Εκτός των επιχορηγήσεων, το Ίδρυμά μας έχει και έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα κυλικείων και τις αποδόσεις των καταθέσεων μας στην Τράπεζα Ελλάδος. Επίσης προβλέπονται και έσοδα από κρατήσεις (αντικριζόμενα) ,00. Συνολικά ανά κατηγορία τα ποσά επιχορηγήσεων που κατανέμονται, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου, είναι: Λειτουργικές δαπάνες Δαπάνες για πληρωμή εκτάκτων εκπαιδευτικών 5000,00. Δαπάνες για σίτιση σπουδαστών ,00 Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως εξής: 1

9 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΣΟΔΑ 0111 «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού» 5000,00 ευρώ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» ,00 ευρώ 0133 «Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων» ,00 ευρώ 1299 «Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα». 100,00 ευρώ 3353 «Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων». 100,00 ευρώ 3391 «Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς». 100,00 ευρώ 3419 «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας». 1090,00 ευρώ 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες». 600,00 ευρώ 3524 «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων». 600,00 ευρώ 4212 «Πρόστιμα σε εργολάβου, ενοικιαστές ή προμηθευτές». 100,00 ευρώ 4214 «Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων». 100,00 ευρώ 5211 «Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ». 2020,00 ευρώ 5221 «Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ». 80,00 ευρώ 5239 «Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας». 20,00 ευρώ 5241 «Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α» ,00 ευρώ 5242 «Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ» 400,00 ευρώ 5243 «Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» 880,00 ευρώ 5249 «Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων» 9.500,00 ευρώ 5252 «Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ» 400,00 ευρώ 5259 «Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών». 30,00 ευρώ 5261 «Έσοδα υπέρ (ΤΕΑΔΥ)». 2

10 250, «Εσοδα υπέρ του Δημοσίου». 5220,00 ευρώ 5299 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών». 100,00 ευρώ 5411 «Προϊόν Δωρεάς». 100,00 ευρώ 5511 «Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 30,00 ευρώ 5521 «Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται». 30,00 ευρώ 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται». 100,00 ευρώ 5689 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά». 1400,00 ευρώ Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: ,00 3

11 EΞΟΔΑ Προβλέπονται ανά κωδικό για το 2015 τα παρακάτω ποσά: Με την παρατήρηση ότι στους κωδικούς των προμηθειών (των ομάδων ΚΑΕ 1000, 7000 και 9700) έχει γίνει ανάλυση σε έξοδα τρέχοντος και παρελθόντων ετών. ΚΑΕ 0261 ΚΑΕ 0264 ΚΑΕ 0267 ΚΑΕ 0269 ΚΑΕ 0287 ΚΑΕ 0289 ΚΑΕ 0419 ΚΑΕ 0431 ΚΑΕ 0518 ΚΑΕ 0541 ΚΑΕ 0542 ΚΑΕ 0543 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία». 10,00 ευρώ για την πληρωμή ενός ατόμου αποσπασμένου σε πολιτικό γραφείο. «Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές». 50,00 ευρώ για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών. «Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές». 4000,00 ευρώ για μισθοδοσία Ωρομισθίων Συνεργατών που διδάσκουν σε Σχολές του Ιδρύματός. «Λοιπές πρόσθετες παροχές». 10,00 ευρώ για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). «Αποζημίωση για κανονική άδειας που δεν χορηγήθηκε». 10,00 ευρώ για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης. (Ν.1865/89). «Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά». 750,00 ευρώ για αμοιβή εκπ/κών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εκπ/κή άδεια (προσαυξημένες αποδοχές), πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων μας σύμφωνα με τον άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88 και αμοιβές φοιτητών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Ιδρύματός μας. «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών». 480,00 ευρώ για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, κ.λπ.). «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών». 10,00 ευρώ για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της πληρωμής των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. «Εξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». 900,00 ευρώ για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας. (Σχετ. Π.Δ. 185/84 και 181/90). «Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» ,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. «Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων» ,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών σεμιναρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2015 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1404/83. «Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές». 90,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση εκπ/κών εκδρομών φοιτητών του Ιδρύματός μας στο 4

12 ΚΑΕ 0551 ΚΑΕ 0555 ΚΑΕ 0559 ΚΑΕ 0711 ΚΑΕ 0712 ΚΑΕ 0721 ΚΑΕ 0731 ΚΑΕ 0732 ΚΑΕ 0771 ΚΑΕ 0772 εσωτερικό ή εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων (Σχετ. Π.Δ. 489/84). «Εισφορές στο ΙΚΑ». 700,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς στη μισθοδοσία εκτάκτου εκπ/κού προσωπικού. «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν.3918/2011)». 80,00 ευρώ, για την πληρωμή Εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ σε πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων στο Ίδρυμά μας. «Λοιπές εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση». 220,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών σε διάφορα ταμεία από μισθοδοσίες εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού. «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 60,00 ευρώ για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. «Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας». 20,00 ευρώ για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματός μας. «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 20,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων εκπ/κών που μετακινούνται στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή αντίστροφα». 280,00 ευρώ για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στα πλαίσια εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λ.π. Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». 20,00 ευρώ για τους ίδιους λόγους με τον κωδικό «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 2.500,00 ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών από μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ). «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης από μετακίνηση 5

13 ΚΑΕ 0781 ΚΑΕ 0782 ΚΑΕ 0813 ΚΑΕ 0817 ΚΑΕ 0819 ΚΑΕ 0829 ΚΑΕ 0831 ΚΑΕ 0832 ΚΑΕ 0834 ΚΑΕ 0835 ΚΑΕ 0841 ΚΑΕ 0842 ΚΑΕ 0843 ΚΑΕ 0845 στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ). «Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 80,00 ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» 20,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων». 7700,00 ευρώ για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει ενοικιάσει το Ίδρυμά μας για στέγαση τμημάτων των Σχολών μας. «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 400,00 ευρώ για την πληρωμή μισθωμάτων 55 φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα τμήματα του ιδρύματός μας. Η μίσθωση κρίνεται πιο συμφέρουσα από την αγορά γιατί καλύπτονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κλπ., η δε πληρωμή γίνεται τμηματικά. «Λοιπά μισθώματα». 70,00 ευρώ για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων). «Λοιπές μεταφορές». 300,00 ευρώ για πληρωμές δαπανών μεταφοράς βιβλίων, επίπλων, θρανίων, γραφείων κ.λ.π τόσο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματός μας, όσο και στα παραρτήματά του. «Ταχυδρομικά τέλη». 100,00 ευρώ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών. «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού». 950,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών τηλεφώνων του Ιδρύματός μας. «Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π». 20,00 ευρώ για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λ.π. «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας». 20,00 ευρώ για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος. «Υδρευση και άρδευση». 600,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ. «Φωτισμός και κίνηση». 5650,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου. «Πλυντικά». 30,00 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λ.π), καθώς και για δαπάνες καθαρισμού των σημαιών και κουρτινών του Ιδρύματός μας. «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». 6500,00 ευρώ για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ., διότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. 6

14 ΚΑΕ 0849 ΚΑΕ 0851 ΚΑΕ 0856 ΚΑΕ 0857 ΚΑΕ 0859 ΚΑΕ 0863 «Λοιπές δαπάνες». 10,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840). «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις». 150,00 ευρώ για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων του Ιδρύματός μας π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ. «Φιλοξενίες και δεξιώσεις» 20,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από εκπ/κές επισκέψεις προσωπικού Ιδρυμάτων της Ε.Ε. στα πλαίσια των εκπ/κών ανταλλαγών με αυτά, κ.λπ. «Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια». 80,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων. «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 300,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του έργου του Ιδρύματος. «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων». 1150,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, βάψιμο, κ.λπ. KΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)». 1350,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ. ΚΑΕ 0881 ΚΑΕ 0884 KAE 0887 ΚΑΕ 0888 KAE 0889 ΚΑΕ 0891 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς». 20,00 ευρώ για συντήρηση των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων». 20,00 ευρώ για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». 750,00 ευρώ για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματός μας (υπάρχουν σχετικές συμβάσεις). «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών». 20,00 ευρώ για έξοδα συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών. «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». 1750,00 ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (εργαστηριακού), που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις. «Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις». 200,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του ιδρύματος. ΚΑΕ 0892 «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λ.π». 4500,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρείας ασφαλείας λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού (φυλάκων), καθώς και για πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτων και κτιρίων. ΚΑΕ 0893 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων». 400,00 ευρώ για πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ιδρύματός μας. 7

15 Απόφ /177/0022/ (Γεν. Λογ. Κράτους). ΚΑΕ 0894 «Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά». 80,00 ευρώ για πληρωμή δικαστικών εξόδων που καταβάλλουν οι Δικηγόροι για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος μας, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ. ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες». 280,00 ευρώ για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ. ΚΑΕ 0911 «Φόροι». 50,00 ευρώ για πληρωμή φόρων που βαρύνουν το Ίδρυμά μας. ΚΑΕ 0912 «Τέλη». 30,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μας. KAE 1249Α «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 250,00 ευρώ για την αγορά οπτικοαουστικών μέσων (π.χ. προβολικά), που σκοπό έχουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας. KAE 1249Β «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων 2014 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1251 «Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων & λοιπών βοηθημάτων». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν από αγορά βιβλίων για φοιτητές μας μέχρι και το εαρινό εξάμηνο Από το χειμερινό εξάμηνο και μετά τα βιβλία πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. ΚΑΕ 1259Α «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 240,00 ευρώ για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ. ΚΑΕ 1259Β «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. ΚΑΕ 1261Α «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 220,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματός μας. ΚΑΕ 1261Β «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες του 2014 γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά. ΚΑΕ 1281Α «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 80,00 ευρώ για την προμήθεια των αναφερομένων υλικών. ΚΑΕ 1281Β «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1293Α «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης που είναι 8

16 ΚΑΕ 1293Β ΚΑΕ 1312Α ΚΑΕ 1312Β ΚΑΕ 1381Α ΚΑΕ 1381Β ΚΑΕ 1429Α ΚΑΕ 1429Β ΚΑΕ 1431 ΚΑΕ 1435 ΚΑΕ 1436 ΚΑΕ 1439Α ΚΑΕ 1439Β ΚΑΕ 1441 απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2014 από προμήθειες εντύπων μηχανογράφησης που είναι απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 40,00 ευρώ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού του Ιατρείου του Ιδρύματός μας, καθώς και εμβολίων για τον εμβολιασμό φοιτητών/τριών τμημάτων της ΣΕΥΠ για ηπατίτιδα Β (όσων επισκέπτονται νοσοκομεία ή ασθενείς ). «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 90,00 ευρώ για την αγορά υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ). «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2014 από αγορά υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 400,00 ευρώ για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 50,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς». 20,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ελαστικών». 20,00 ευρώ για την αντικατάσταση ελαστικών των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας καθώς και του μηχανήματος KUBOTA. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων». 20,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραιτήτων για τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών μέσων. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 450,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 50,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2014 από προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. «Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή & επισκευή οργάνων εκπ/σης». 9

17 ΚΑΕ 1611Α ΚΑΕ 1611Β ΚΑΕ 1731Α ΚΑΕ 1731Β ΚΑΕ 1779Α ΚΑΕ 1779Β ΚΑΕ 1831Α ΚΑΕ 1831Β ΚΑΕ 1899Α ΚΑΕ 1899Β ΚΑΕ 2631 ΚΑΕ 3311 ΚΑΕ 3321 KAE 3339 KAE ,00 ευρώ για προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, απαραίτητων για την κατασκευή και επισκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Σχολών μας. «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 280,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση παραρτημάτων του Ιδρύματος που δεν καλύπτονται από φυσικό αέριο, καθώς και για την προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 950,00 ευρώ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που χρειαζόμαστε σε μεγάλες ποσότητες για το φωτοτυπικό κέντρο του Ιδρύματός μας καθώς και τα υπόλοιπα φωτοτυπικά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα. «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2014 από προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 70,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών τηλεπικοινωνίας. «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 1500,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπ/ση των σπουδαστών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ. «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 300,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες υλικών εκπαίδευσης. «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 300,00 ευρώ για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, κουρτίνες, είδη κηπουρικής, άνθη, φυτά, χώμα, κ.λπ.). «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» ,00 ευρώ για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμά μας. «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 2020,00 ευρώ. «Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 80,00 ευρώ. «Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά» 20,00 ευρώ. «Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό» ,00 ευρώ. 10

18 KAE 3342 «Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 400,00 ευρώ. KAE 3343 «Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 880,00 ευρώ. KAE 3349 «Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά» ,00 ευρώ. KAE 3352 «Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν» 400,00 ευρώ. KAE 3359 Απόδοση σε λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς» 30,00 ευρώ. KAE 3361 «Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό». 250,00 ευρώ. KAE 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». 5220,00 ευρώ. KAE 3399 «Λοιπές αποδόσεις». 100,00 ευρώ. KAE 4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π» ,00 ευρώ για την πληρωμή δαπανών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, συνδρομή σε δίκτυα (ΙΝΤΕRNET κ.λπ.). ΚΑΕ 7111Α «Προμήθεια επίπλων». 230,00 ευρώ για την προμήθεια επίπλων για νέα εργαστήρια και γραφεία και αντικατάσταση φθαρμένων. ΚΑΕ 7111Β «Προμήθεια επίπλων» ,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες επίπλων. ΚΑΕ 7112Α «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 130,00 ευρώ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα κτίρια του Ιδρύματός μας, καθώς και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων. ΚΑΕ 7112Β «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 7122Α «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». 900,00 ευρώ για την προμήθεια αριθμομηχανών. ΚΑΕ 7122Β «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». 100,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 7123Α «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 1350,00 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων σε διάφορα Τμήματα των Σχολών μας, καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών. 11

19 ΚΑΕ 7123Β «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 100,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. ΚΑΕ 7127 «Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου». 40,00 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, απαραιτήτων στη λειτουργία των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Α «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 1150,00 ευρώ για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Β «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 150,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2014 από προμήθειες μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9854Α «Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων». 600,00 ευρώ για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο υποχρεωτικά μετέχουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997 Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: ,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 12

20 Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Βάσει της ΣΑΕ 043 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, το Ίδρυμά μας έχει δύο εγκεκριμένα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία θα απαιτηθούν πιστώσεις κατά τη διάρκεια του 2015: α) Έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ )». β) Έργο με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ ). Σύμφωνα με το αρ. πρωτ / /Δ12 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας, το Ίδρυμά μας θα πρέπει να εγγράψει στον Προϋπολογισμό του 2015 για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των ,00. Παράλληλα, στο με αρ. πρωτ / /Β2 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων ορίζεται ότι στο μέρος που αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να κατανεμηθεί το ύψος των πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα. Κατόπιν των παραπάνω, όσον αφορά στο έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ )» εγγράφουμε στους σχετικούς Κωδικών Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9322Δ) το ποσό των 7430,00, που είναι το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της τρέχουσας εργολαβίας του έργου (αφαιρουμένου δηλαδή του ποσού των 2180,00 που έχει προγραμματιστεί και εγκριθεί να πληρωθεί φέτος), η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του Παράλληλα, εγγράφουμε το υπόλοιπο ποσό των ,00 στους σχετικούς Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9322Μ) του νέου για το Ίδρυμά μας έργου με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ ), συνολικού προϋπολογισμού 800,00, ώστε αφού προκηρυχθεί και προκύψει ανάδοχος να ξεκινήσουν οι πληρωμές του. Τέλος, για την απόδοση των κρατήσεων, που θα προκύψουν από τις πληρωμές των παραπάνω έργων, εγγράφουμε το ποσό των 500,00 στον κωδικό 9392 τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα (αντικριζόμενοι). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 13

21 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 1 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8,100,000 8,100,000 9,315,000 9,105,000 11,567, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8,100,000 8,100,000 9,315,000 9,105,000 11,567, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5,700, ,000 5,200,000 5,700, ,000 5,200,000 6,875, ,000 6,015,000 6,765, ,000 5,905,000 9,207,000 3,007,000 6,200, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,440,000 2,440,000 2,340,000 2,340,000 2,360,000 2,360, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩ-ΜΑΤΑ

22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 2 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 229, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.ΛΠ. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν.2469/ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η'ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η'ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΙΝ.& ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 109, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝ.ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 109, , , , , , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.,ΚΙΝΗΤ.ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 120, , , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 60,000 60,000 60,000 60, , , , , , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 40,000 40,000

23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 3 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 4 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,446,200 1,446,200 1,460,000 1,460,000 1,234, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1,300,000 1,300,000 1,441,500 1,441,500 1,019, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 202, , , , , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 10, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 488, ,500 40,000 88,000 9, , ,500 40,000 88,000 9, , ,000 40,000 90,000 11, , ,000 40,000 90,000 11, , , , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 43,000 40,000 3,000 43,000 40,000 3,000 48,000 45,000 3,000 48,000 45,000 3,000 28, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΔΗΜ.ΥΠ-ΤΕΑΔΥ 25,000 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 14, , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 532, ,000 10, , ,000 10, , ,000 10, , ,000 10, , , ,725.36

25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 5 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ &ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡ.& ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6,100 6,100 6,100 6,100 6, ΣΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΚΑ-ΤΑΒΟΛΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΛΗΡΩΜΗΣ. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2, , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ.ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΕΠΙΣΤΡ.ΑΠΟΔ.ΣΥΝΤ.ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. 3,100 3, ,100 3, ,100 3, ,100 3, , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 140, ,000 12,300 12, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 140, , , ,000 12,300 12,300 12,300 12, , , ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 35,000 35, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 35,000 35, , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓ. (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) ΕΠΙΧ.ΑΠΟ ΤΑΚΤ.ΚΡΑΤ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠ.ΣΚΟΠ.(ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35,000 35,000 35,000 35, , , ,000 9,775,700 9,775,700 11,060,100 10,850,100 13,519,765.75

26 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 6 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,166,250 1,166, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 1,166,250 1,166, , , Δ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ- ΑΘΗΝΑΣ.(2005ΣΕ ) 743, , , , , , , , , , , , Μ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΓΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. 2014ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 373, , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜ.& ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔ.ΧΡΗΜ.ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡ.ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50,000 50,000 20,000 20,000 50,000 50,000 20,000 20,000 1,166,250 1,166, , ,000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΠ+ΔΕ) 10,941,950 10,941,950 11,298,100 11,370,100 13,519,765.75

27 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4,138,000 4,138,000 8,913, ,803, ,678, ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 483, ,000 3,270, ,270, ,052, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 407,000 1,000 5, ,000 1, ,000 1,000 5, ,000 1,000 3,156,000 5,000 11,000 3,139,000 1,000 3,156,000 5,000 11,000 3,139,000 1,000 3,006, ,006, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31,000 31,000 31,000 31,000 13, , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 76,000 1,000 75,000 76,000 1,000 75,000 83, ,000 81, , ,000 81, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49,000 49,000 61,000 61,000 14, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 48,000 48,000 48,000 48,000 51,000 51,000 51,000 51,000 14, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10, ΣΥΜΜΕΤ.ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 202, ,000 1,030, , , ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 90,000 90,000 90,000 90, , , , ,000 79, ,991.92

28 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 8 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡ 12,000 1,500 1,500 9,000 12,000 1,500 1,500 9,000 15, ,000 2,000 11, , ,000 2,000 11, , , ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523) ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (0271) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (ΠΑΡ.1Β ΑΡ.19 Ν.3918/11) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ 100,000 70,000 8,000 22, ,000 70,000 8,000 22, , ,500 9,000 38, , , ,500 9,000 38, , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54,000 54,000 93, , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩ-ΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛ. ΤΟΥ ΠΑΝΕ/ΜΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8,000 6,000 2,000 8,000 6,000 2,000 12,000 10,000 2,000 12,000 10,000 2,000 1, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 8,000 8,000 8, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠ'ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠ'ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 30,000 28,000 2,000 30,000 28,000 2,000 32, , ,000 32, , ,000 18, , ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 4,000 2,500 4,000 2,500 6,000 3,000 6,000 3,000

29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 9 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1,500 1,500 3,000 3, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. 10,000 8,000 2,000 10,000 8,000 2,000 35,000 30,000 5,000 35,000 30,000 5, ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗ-ΡΕΣΙΕΣ 3,342,000 3,342,000 4,433, ,433, ,836, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 817, ,000 40,000 7, , ,000 40,000 7, , ,000 40,000 10, , ,000 40,000 10, , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 27, , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 109,000 10,000 95,000 2,000 2, ,000 10,000 95,000 2,000 2, ,000 20, ,000 2,000 2, ,000 20, ,000 2,000 2, , , , ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1,279,000 60, ,000 3, ,000 1,000 1,279,000 60, ,000 3, ,000 1,000 1,834, , ,500 7, , ,000 1,834, , ,500 7, , ,000 1,836, , , , ,040, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 55,000 55,000 63,000 63,000 21,008.40

30 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 10 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 15,000 2,000 8,000 30,000 15,000 2,000 8,000 30,000 15,000 3,000 10,000 35,000 15,000 3,000 10,000 35,000 9, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 115, , , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ) 135, , , , , , , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 256,000 2,000 2,000 75,000 2, , ,000 2,000 2,000 75,000 2, , ,000 2,000 2,000 85,000 2, , ,000 2,000 2,000 85,000 2, , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ ΚΛΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 546,000 20, ,000 40,000 8,000 28, ,000 20, ,000 40,000 8,000 28, , , , ,000 15,000 30, , , , ,000 15,000 30, , , , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔ.ΒΕΒΑΙΩΣ.& ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 8,000 8,000 25,000 25,000 1, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8,000 5,000 3,000 8,000 5,000 3,000 25,000 5,000 20,000 25,000 5,000 20,000 1,

31 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 11 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΚΑΤΑΝΑΛ.ΑΓΑΘΩΝ 552, ,000 55, , , , ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 88,000 81,000 7, , ,000 71, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 26,000 26,000 25,000 25,000 1,000 1,000 30,000 30,000 30,000 30,000 19, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 27,000 1,000 26,000 25,000 1,000 24,000 2,000 2,000 41,000 1,000 40,000 41,000 1,000 40,000 23, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 24,000 24,000 22,000 22,000 2,000 2,000 25,000 25,000 25,000 25,000 21, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟ-ΓΩΝ 9,000 9,000 8,000 8,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5, , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝ. ΑΘΑΡΙΟΤ.& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 15,000 13,000 2,000 30,000 30,000 18, ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5,000 5,000 4,000 4,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1, , ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 10,000 10,000 9,000 9,000 1,000 1,000 20,000 20,000 20,000 20,000 16, ,853.95

32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 12 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προϋπολ. Τρέχον Παρελθόν Προϋπολ. Εκτιμ.Προϋπ. Πραγματοπ έτος ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 103,000 93,000 10, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 45,000 45,000 40,000 40,000 5,000 5,000 57, , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΙΟΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 56,000 2,000 2,000 2,000 50,000 51,000 2,000 2,000 2,000 45,000 5,000 5,000 91, ,000 2,000 2,000 85, , ,000 2,000 2,000 85, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 29,000 28,000 1,000 50,000 50,000 23, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 29,000 29,000 28,000 28,000 1,000 1,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23, , ΠΡΟΜΗΘ.ΥΛΙΚ.ΕΚΤΥΠ.,ΒΙΒΛΙΟΔ.,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 105, ,000 3, , ,000 97, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 97,000 97,000 95,000 95,000 2,000 2,000 95,000 95,000 95,000 95,000 89, ,848.41