Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις"

Transcript

1 ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel ή ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Σημαντική υπόμνηση Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στους μετόχους στη θεματοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα Εταιρίας, καθώς και στα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται επίσης δωρεάν εφόσον ζητηθούν. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργάνωση 11 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ ING (L) Invest Alternative Beta Στατιστικά στοιχεία 15 Οικονομικές καταστάσεις 16 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend Στατιστικά στοιχεία 18 Οικονομικές καταστάσεις 20 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Balkan Στατιστικά στοιχεία 23 Οικονομικές καταστάσεις 24 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Banking & Insurance Στατιστικά στοιχεία 26 Οικονομικές καταστάσεις 27 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Biotechnology Στατιστικά στοιχεία 30 Οικονομικές καταστάσεις 31 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Brazil Focus Στατιστικά στοιχεία 33 Οικονομικές καταστάσεις 34 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα ING (L) Invest Climate Focus Στατιστικά στοιχεία 36 Οικονομικές καταστάσεις 37 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Commodity Enhanced Στατιστικά στοιχεία 39 Οικονομικές καταστάσεις 40 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Consumer Goods Στατιστικά στοιχεία 42 Οικονομικές καταστάσεις 43 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Dutch Equity Στατιστικά στοιχεία 45 Οικονομικές καταστάσεις 46 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Europe Στατιστικά στοιχεία 48 Οικονομικές καταστάσεις 49 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Emerging Markets Στατιστικά στοιχεία 51 Οικονομικές καταστάσεις 52 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Energy Στατιστικά στοιχεία 56 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 57 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest EURO Equity Στατιστικά στοιχεία 60 Οικονομικές καταστάσεις 61 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro High Dividend Στατιστικά στοιχεία 63 Οικονομικές καταστάσεις 64 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Euro Income Στατιστικά στοιχεία 66 Οικονομικές καταστάσεις 68 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Growth Fund Στατιστικά στοιχεία 71 Οικονομικές καταστάσεις 72 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Europe High Dividend Στατιστικά στοιχεία 75 Οικονομικές καταστάσεις 76 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Europe Opportunities Στατιστικά στοιχεία 79 Οικονομικές καταστάσεις 80 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Banking & Insurance Στατιστικά στοιχεία 82 Οικονομικές καταστάσεις 83 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest European Equity Στατιστικά στοιχεία 85 Οικονομικές καταστάσεις 86 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest European Food & Beverages Στατιστικά στοιχεία 89 Οικονομικές καταστάσεις 90 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Health Care Στατιστικά στοιχεία 92 Οικονομικές καταστάσεις 93 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Materials Στατιστικά στοιχεία 95 Οικονομικές καταστάσεις 96 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Real Estate Στατιστικά στοιχεία 98 Οικονομικές καταστάσεις 99 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest European Sector Allocation 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 101 Οικονομικές καταστάσεις 102 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Small Caps Στατιστικά στοιχεία 104 Οικονομικές καταστάσεις 105 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest European Telecom Στατιστικά στοιχεία 109 Οικονομικές καταστάσεις 110 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Food & Beverages Στατιστικά στοιχεία 112 Οικονομικές καταστάσεις 113 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Global Brands Στατιστικά στοιχεία 115 Οικονομικές καταστάσεις 116 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Global High Dividend Στατιστικά στοιχεία 118 Οικονομικές καταστάσεις 120 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Global Opportunities Στατιστικά στοιχεία 124 Οικονομικές καταστάσεις 126 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Global Real Estate Στατιστικά στοιχεία 130 Οικονομικές καταστάσεις 131 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Greater China Στατιστικά στοιχεία 134 Οικονομικές καταστάσεις 135 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Health Care Στατιστικά στοιχεία 138 Οικονομικές καταστάσεις 139 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest India Focus Στατιστικά στοιχεία 141 Οικονομικές καταστάσεις 142 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Industrials Στατιστικά στοιχεία 144 Οικονομικές καταστάσεις 145 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Information Technology Στατιστικά στοιχεία 148 Οικονομικές καταστάσεις 149 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα ING (L) Invest Japan Στατιστικά στοιχεία 152 Οικονομικές καταστάσεις 154 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps Στατιστικά στοιχεία 157 Οικονομικές καταστάσεις 158 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Latin America Στατιστικά στοιχεία 160 Οικονομικές καταστάσεις 161 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Materials Στατιστικά στοιχεία 164 Οικονομικές καταστάσεις 165 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Middle East & North Africa Στατιστικά στοιχεία 168 Οικονομικές καταστάσεις 169 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest New Asia Στατιστικά στοιχεία 172 Οικονομικές καταστάσεις 174 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα ING (L) Invest New Technology Leaders Στατιστικά στοιχεία 177 Οικονομικές καταστάσεις 178 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Prestige & Luxe Στατιστικά στοιχεία 180 Οικονομικές καταστάσεις 181 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest Sustainable Growth Στατιστικά στοιχεία 183 Οικονομικές καταστάσεις 184 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Telecom Στατιστικά στοιχεία 187 Οικονομικές καταστάσεις 188 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά στοιχεία 191 Οικονομικές καταστάσεις 193 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest US Growth Στατιστικά στοιχεία 199 Οικονομικές καταστάσεις 200 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest US High Dividend Στατιστικά στοιχεία ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 204 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Invest US Research Advantage Στατιστικά στοιχεία 208 Οικονομικές καταστάσεις 209 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest Utilities Στατιστικά στοιχεία 211 Οικονομικές καταστάσεις 212 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Invest World Στατιστικά στοιχεία 215 Οικονομικές καταστάσεις 216 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Στατιστικά στοιχεία 220 Οικονομικές καταστάσεις 221 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Europe High Yield Στατιστικά στοιχεία 226 Οικονομικές καταστάσεις 227 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund FX Alpha Στατιστικά στοιχεία 230 Οικονομικές καταστάσεις 231 ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ING (L) Οργάνωση Εταιρική Έδρα 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος Michel van Elk, Chief Executive Officer, ING Investment Management (Europe) B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Dirk Buggenhout (από 01/01/2011), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands David Eckert (έως 01/01/2011), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Jan Straatman, Global Chief Investment Officer, ING Investment Management, 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Maaike van Meer, Head of Legal & Compliance, ING Investment Management (Europe) B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Edith Magyarics, Chief Operating Officer, ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Georges Wolff, Country Manager, ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg David Suetens, Chief Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Εταιρία ιαχείρισης ιαχειριστής επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg µε εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις ING Clarion Real Estate Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor, 19087, Pennsylvania, United States ING Asset Management B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση ING Investment Management Co., 230, Park Avenue, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 81/F, International Commerce Centre, 1, Austin Road, West Kowloon, HongKong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, Raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., Office N 3, Level 9, Al Fattam Currency House Building, Dubai International Financial Centre, Dubai ING Investment Management Australia, Level 21, 83 Clarence Street, Sydney, Australia Κεντρική ιοίκηση Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων και Φορέας Μεταβιβάσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg µε εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Θεµατοφύλακας Ελεγχτής Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Ιδρύµατα επιφορτισµένα µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Αυστρία ING Bank N.V.Vienna branch (*), Ungargasse 6466/305, Wien Βέλγιο ηµοκρατία τής Τσεχίας Φινλανδία Γαλλία ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank N.V., Organizačni složka, Nádražni 344/25, Praha Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris (*) Τα τµήµατα ING (L) Invest Euro Income, ING (L) Invest European Materials, ING (L) Invest India Focus and ING (L) Invest US Growth δεν έχουν καταχωρηθεί στην Αυστρία. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ING (L) Οργάνωση Γερµανία Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία Ιταλία Λουξεµβούργο Νορβηγία Σινγκαπούρη Σλοβακία Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία Ταϊβάν Ολλανδία BHFBank AG, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Mutual Funds Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 81/F, International Commerce Centre, 1, Austin Road, West Kowloon, HongKong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg SA., 52, route d'esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 9, Raffles Place #2308 Republic Plaza, Singapore ING Bank N.V., Póbočka zahraničnej banky, Jesenského 4/C, Bratislava ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., Seefeldstrasse 69, Zurich ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 8,796,793, Μετοχές 8,589,030, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 44,733, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 79,014, Τίτλοι χρηματαγοράς 84,016, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών 28,614, μέσων Swap σε βασικά εμπορεύματα 458, Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 3,487, Futures 1,746, Warrants και δικαιώματα 22,922, Τραπεζικά διαθέσιμα 436,928, Αρχικό περιθώριο 3,987, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 298,858, Σύνολο ενεργητικού 9,565,183, Τραπεζικές υπεραναλήψεις (19,087,463.85) Βραχυπρόθεσμο παθητικό 4 (279,034,032.30) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (2,911,948.90) μέσων Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (1,502,976.45) Δικαιώματα προαίρεσης (1,408,972.45) Σύνολο παθητικού (301,033,445.05) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 9,264,149, (σε EUR) 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) ING (L) Invest Alternative Beta (σε USD) Στατιστικά στοιχεία Καθαρό ενεργητικό 31/03/2011 USD 171,942, USD 94,552, USD 31,325, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή Capitalisation I (EUR) 31/03/2011 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation I (USD) 31/03/2011 USD 5, USD 4, USD 4, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2011 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2011 USD USD USD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2011 USD USD USD Αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών Capitalisation P (USD) 31/03/ Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ ,983 33, Capitalisation X (EUR) 31/03/ ,141 8, Capitalisation X (USD) 31/03/2011 5,139 3, Total expense ratio (TER) σε * Capitalisation I (EUR) 31/03/ Capitalisation I (USD) 31/03/ Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation P (USD) 31/03/ Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/2011 (279.24) Capitalisation I (EUR) 31/03/ Capitalisation I (USD) 31/03/2011 1,306 6,895 5,567 Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ ,361 5, Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,264 10,650 4,260 * Το Τotal expense ratio (TER) και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Το TER δεν περιλαμβάνει το TER που αναλογεί στα υποκείμενα κεφάλαια δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ένα συνοπτικό TER για αυτό το τμήμα των επενδύσεων. Το TER και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, το TER ετησιοποιείται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Alternative Beta (σε USD) Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 16,124, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 16,124, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών 4,812, μέσων Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 3,068, Futures 1,744, Τραπεζικά διαθέσιμα 155,468, Αρχικό περιθώριο 4,521, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 15,176, Σύνολο ενεργητικού 196,103, Βραχυπρόθεσμο παθητικό 4 (24,161,447.23) Σύνολο παθητικού (24,161,447.23) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 171,942, ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) ING (L) Invest Alternative Beta (σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2011 Ποσότητα/ Ονομασία σε επί USD Άλλες κινητές αξίες και τίτλοι τής χρηματαγοράς Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργο 13,558 ING (L) LIQUID USD A CAP USD 16,124, ,124, ,124, Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 16,124, Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/2011 Ποσότητα Ονομασία Νόμισμα Future επιτοκίου Υποχρέωση σε USD (10) US 10YR NOTE FUT 21/06/2011 USD 1,190, (2,031.20) 1,190, Futures σε χρηματιστηριακούς δείκτες Μη πραγματοποι ηθέν κέρδος ή (ζημία) σε USD (2,031.20) (308) CBOE VIX FUTURE 19/04/2011 USD 5,944, , DOLLAR INDEX 13/06/2011 USD 1,141, (22,229.85) 264 F/C RUSSELL 2000 MINI USD 22,220, ,199, /06/2011 (17,463) MSCI NET TOTAL RETURN USD 7,788, (247,787.39) EMERG 11/04/2011 (9,613) MSCI NET TOTAL RETURN USD 4,287, (237,693.63) EMERG 11/04/ ,631 MSCI NET TOTAL RETURN USD 23,472, , EMERG 11/04/2011 Εισπρακτέα Πληρωτέα Ημερομηνία λήξης Υποχρέωση σε USD Μη πραγματοποιη θέν κέρδος ή (ζημία) σε USD 39, EUR 55, USD 15/04/ , , EUR 16, USD 15/04/ , , EUR 29, USD 15/04/ , , EUR 64, USD 15/04/ , , EUR 34, USD 15/04/ , , EUR 166, USD 15/04/ , , EUR 17, USD 15/04/ , , EUR 41, USD 15/04/ , (21.29) 19, EUR 27, USD 15/04/ , (34.40) 251, USD 180, EUR 15/04/ , (4,060.99) 304, USD 220, EUR 15/04/ , (8,714.39) 145,750, ,068, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 4,812, Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 επί Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 16,124, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών 4,812, μέσων Τραπεζικά διαθέσιμα 155,468, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (4,463,644.27) (2.60) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 171,942, ,854, ,746, Εισπρακτέα Πληρωτέα Ημερομηνία λήξης Υποχρέωση σε USD Μη πραγματοποιη θέν κέρδος ή (ζημία) σε USD Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 86,410, EUR 120,048, USD 15/04/ ,048, ,558, ,398, EUR 21,392, USD 15/04/ ,392, , ,403, EUR 1,949, USD 15/04/2011 1,949, , , EUR 353, USD 15/04/ , , , EUR 547, USD 15/04/ , , , EUR 222, USD 15/04/ , , , EUR 84, USD 15/04/ , , , EUR 57, USD 15/04/ , , EUR 36, USD 15/04/ , , EUR 26, USD 15/04/ , , EUR 21, USD 15/04/ , ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά στοιχεία ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (σε EUR) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2011 EUR 19,926, EUR 18,702, EUR 14,744, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή Capitalisation P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Distribution A(C) (USD) 31/03/2011 USD 8.88 USD 8.24 USD 7.57 Distribution A(S) (USD) 31/03/2011 USD 9.33 USD 8.66 USD 7.95 Distribution P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,699 61,428 59,221 Capitalisation X (EUR) 31/03/ Distribution A(C) (USD) 31/03/ ,257 10,546 63,546 Distribution A(S) (USD) 31/03/2011 7,904 5,151 5,014 Distribution P (EUR) 31/03/2011 4,894 4,168 3,677 Μέρισμα Distribution A(C) (USD) 13/01/2011 USD 0.04 Distribution A(C) (USD) 14/07/2010 USD 0.06 Distribution A(C) (USD) 14/04/2010 USD 0.06 Distribution A(C) (USD) 14/01/2010 USD 0.06 Distribution A(C) (USD) 12/10/2009 USD 0.06 Distribution A(C) (USD) 13/07/2009 USD 0.05 Distribution A(C) (USD) 16/04/2009 USD 0.05 Distribution A(C) (USD) 15/01/2009 USD 0.05 Distribution A(C) (USD) 15/10/2008 USD 0.05 Distribution A(S) (USD) 13/01/2011 USD 0.04 Distribution A(S) (USD) 14/10/2010 USD 0.04 Distribution A(S) (USD) 14/07/2010 USD 0.06 Distribution A(S) (USD) 14/04/2010 USD 0.06 Distribution A(S) (USD) 14/01/2010 USD 0.06 Distribution A(S) (USD) 12/10/2009 USD 0.06 Distribution A(S) (USD) 13/07/2009 USD 0.05 Distribution A(S) (USD) 16/04/2009 USD 0.05 Distribution A(S) (USD) 15/01/2009 USD 0.05 Distribution A(S) (USD) 15/10/2008 USD 0.05 Distribution P (EUR) 14/12/2010 EUR Distribution P (EUR) 05/01/2010 EUR Distribution P (EUR) 15/01/2009 EUR Total expense ratio (TER) σε * Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ Distribution A(C) (USD) 31/03/ Distribution A(S) (USD) 31/03/ Distribution P (EUR) 31/03/ Distribution A(C) (USD) 14/10/2010 USD 0.04 * Το Τotal expense ratio (TER) και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Το TER δεν περιλαμβάνει το TER που αναλογεί στα υποκείμενα κεφάλαια δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ένα συνοπτικό TER για αυτό το τμήμα των επενδύσεων. Το TER και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, το TER ετησιοποιείται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (σε EUR) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/2011 (55.31) * Το Τotal expense ratio (TER) και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Το TER και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, το TER ετησιοποιείται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (σε EUR) Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 19,584, Μετοχές 18,333, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1,251, Τραπεζικά διαθέσιμα 475, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 165, Σύνολο ενεργητικού 20,226, Βραχυπρόθεσμο παθητικό 4 (300,325.61) Σύνολο παθητικού (300,325.61) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 19,926, ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (σε EUR) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2011 Ποσότητα/ Ονομασία Κινητές αξίες και τίτλοι τής χρηματαγοράς εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Αυστραλία Μετοχές σε EUR επί 26,251 AMCOR LTD AUD 135, ,622 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING AUD 270, GROUP LTD 22,323 BHP BILLITON LTD AUD 754, ,897 BRAMBLES LTD AUD 56, ,114 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 58, ,391 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 358, ,873 COMPUTERSHARE LTD AUD 80, ,919 CSL LTD AUD 49, ,939 CSR LTD AUD 102, ,498 GOODMAN FIELDER LTD AUD 93, ,299 HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AUD 53, ,401 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD AUD 105, ,444 MACQUARIE GROUP LTD AUD 118, ,252 METCASH LTD AUD 82, ,743 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 296, ,035 NEWCREST MINING LTD AUD 88, ,954 ONESTEEL LTD AUD 101, ,906 ORICA LTD AUD 132, ,567 ORIGIN ENERGY LTD AUD 89, ,332 QBE INSURANCE GROUP LTD AUD 184, ,527 RIO TINTO LTD AUD 217, ,915 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 86, ,309 STOCKLAND AUD 111, ,088 SUNCORPMETWAY LTD AUD 105, ,255 TATTS GROUP LTD AUD 114, ,422 TELSTRA CORP LTD AUD 95, ,529 WESFARMERS LTD AUD 243, ,107 WESTFIELD GROUP AUD 164, ,797 WESTPAC BANKING CORP AUD 457, ,246 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 144, ,749 WOOLWORTHS LTD AUD 151, ,105, Νότια Κορέα 4,240 DOOSAN INFRACORE CO LTD KRW 83, ,280 HANA FINANCIAL GROUP INC KRW 130, ,820 HYNIX SEMICONDUCTOR INC KRW 96, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD KRW 174, HYUNDAI MOBIS KRW 160, HYUNDAI MOTOR CO KRW 105, ,470 KANGWON LAND INC KRW 56, ,994 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 184, LG CHEM LTD KRW 201, ,823 LG CORP KRW 95, ,920 LG DISPLAY CO LTD KRW 130, ,411 LG ELECTRONICS INC KRW 95, LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD KRW 86, POSCO KRW 198, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 515, ,380 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD KRW 112, SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD KRW 53, ,098 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD KRW 163, SK ENERGY CO LTD KRW 102, Ποσότητα/ Ονομασία σε επί EUR 10,840 WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD KRW 101, ,847, Κίνα 631,400 BANK OF CHINA LTD HKD 247, ,000 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD HKD 111, ,000 CHINA COMMUNICATIONS HKD 85, CONSTRUCTION CO LTD 424,770 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 280, ,000 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD HKD 166, ,000 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP HKD 102, ,000 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD HKD 99, ,000 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO HKD 97, ,800 GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD HKD 97, ,000 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC HKD 71, ,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF HKD 265, CHINA 86,000 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD HKD 68, ,000 PETROCHINA CO LTD HKD 262, ,000 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS CO LTD HKD 115, ,000 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD HKD 85, ,000 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL HKD 45, CO LTD 163,500 SOHO CHINA LTD HKD 99, ,500 TENCENT HOLDINGS LTD HKD 145, ,000 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD HKD 77, ,000 ZIJIN MINING GROUP CO LTD HKD 77, ,604, ΧονγκΚονγκ 58,000 AIA GROUP LTD HKD 125, ,600 ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD HKD 75, ,000 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD HKD 109, ,000 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD HKD 115, ,000 CHINA AGRIINDUSTRIES HOLDINGS LTD HKD 70, ,000 CHINA DONGXIANG GROUP CO HKD 83, ,000 CHINA MOBILE LTD HKD 331, ,000 CITIC PACIFIC LTD HKD 87, ,500 CLP HOLDINGS LTD HKD 174, ,000 CNOOC LTD HKD 253, ,362 ESPRIT HOLDINGS LTD HKD 114, ,200 HANG SENG BANK LTD HKD 150, ,600 HONG KONG EXCHANGES AND HKD 131, CLEARING LTD 29,500 HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS LTD HKD 138, ,000 HUTCHISON WHAMPOA LTD HKD 66, ,000 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING HKD 55, LTD 22,000 LI & FUNG LTD HKD 79, ,000 LONKING HOLDINGS LTD HKD 76, ,000 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD HKD 100, ,500 SWIRE PACIFIC LTD HKD 129, ,500 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LTD HKD 59, ,530, Ταϊβάν 73,000 ACER INC TWD 105, ,000 ASUSTEK COMPUTER INC TWD 67, ,000 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD TWD 98, ,000 CHICONY ELECTRONICS CO LTD TWD 92, ,842 CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 116, ,000 ETERNAL CHEMICAL CO LTD TWD 73, ,000 FORMOSA PLASTICS CORP TWD 47, ,542 FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 130, ,688 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD 87, ING INVESTMENT MANAGEMENT 21

25 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (σε EUR) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2011 Ποσότητα/ Ονομασία σε επί EUR 2,000 HTC CORP TWD 55, ,662 LITEON TECHNOLOGY CORP TWD 99, ,029 MEDIATEK INC TWD 121, ,000 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 119, ,030 QUANTA COMPUTER INC TWD 121, ,052 TAIWAN CEMENT CORP TWD 90, ,248 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD 331, ,000 TSRC CORP TWD 97, ,000 UMING MARINE TRANSPORT CORP TWD 89, ,000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD 68, ,102 WISTRON CORP TWD 73, ,000 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD TWD 105, ,190, Σινγκαπούρη 97,000 ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SGD 110, ,601 DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 193, ,000 FRASER AND NEAVE LTD SGD 53, ,000 KEPPEL CORP LTD SGD 123, ,000 OVERSEACHINESE BANKING CORP LTD SGD 48, ,000 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 91, ,000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SGD 101, ,000 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SGD 70, ,000 STARHUB LTD SGD 93, ,000 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 63, , Μαλαισία 78,300 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 77, ,900 IOI CORP BHD MYR 120, ,000 MALAYAN BANKING BHD MYR 135, ,800 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 80, ,600 PPB GROUP BHD MYR 45, ,400 UMW HOLDINGS BHD MYR 48, ,900 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 99, , Ινδονησία 41,500 ASTRA AGRO LESTARI TBK PT IDR 76, ,000 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 119, ,000 BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO IDR 113, TBK PT 21,500 INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT IDR 80, ,000 INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA TBK IDR 72, PT 121,500 TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT IDR 72, , Ινδία 500 HDFC BANK LTD ADR USD 59, ,800 ICICI BANK LTD ADR USD 133, ,400 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD 171, ,664 TATA MOTORS LTD ADR USD 71, , Ταϊλάνδη 134,300 CHAROEN POKPHAND FOODS PCL THB 80, ,600 KRUNG THAI BANK PCL THB 68, ,700 PTT CHEMICAL PCL THB 102, ,700 PTT PCL THB 88, , Ποσότητα/ Ονομασία Νέα Ζηλανδία σε EUR επί 22,169 FLETCHER BUILDING LTD NZD 111, , Φιλιππίνες 2,030 PHILIPPINE LONG DISTANCE PHP 76, TELEPHONE CO 76, ,333, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Σινγκαπούρη 190,600 ISHARES MSCI INDIA USD 1,036, ,036, ΗΠΑ 3,600 ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX USD 159, JAPAN INDEX FUND 2,900 ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX FUND USD 54, , ,251, Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 19,584, Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 επί Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 19,584, Τραπεζικά διαθέσιμα 475, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (134,365.01) (0.68) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 19,926, ING INVESTMENT MANAGEMENT

26 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Στατιστικά στοιχεία ING (L) Invest Balkan (σε EUR) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2011 EUR 7,702, EUR 8,766, EUR 8,548, Total expense ratio (TER) σε * Distribution P (EUR) 31/03/ Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή Capitalisation I (EUR) 31/03/2011 EUR EUR 5, EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/2011 (191.94) Αριθμός μετοχών Capitalisation I (EUR) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ ,598 32,327 39,752 Capitalisation X (EUR) 31/03/ ,241 7,653 6,299 Distribution P (EUR) 31/03/ Μέρισμα Distribution P (EUR) 14/12/2010 EUR 2.52 Distribution P (EUR) 05/01/2010 EUR Total expense ratio (TER) σε * Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ * Το Τotal expense ratio (TER) και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Το TER δεν περιλαμβάνει το TER που αναλογεί στα υποκείμενα κεφάλαια δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ένα συνοπτικό TER για αυτό το τμήμα των επενδύσεων. Το TER και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, το TER ετησιοποιείται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ING INVESTMENT MANAGEMENT 23

27 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Balkan (σε EUR) Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 6,268, Μετοχές 5,531, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 737, Τραπεζικά διαθέσιμα 1,252, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 201, Σύνολο ενεργητικού 7,721, Τραπεζικές υπεραναλήψεις (35.85) Βραχυπρόθεσμο παθητικό 4 (19,150.26) Σύνολο παθητικού (19,186.11) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 7,702, ING INVESTMENT MANAGEMENT

28 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) ING (L) Invest Balkan (σε EUR) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2011 Ποσότητα/ Κινητές αξίες και τίτλοι τής χρηματαγοράς εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Τουρκία Ονομασία Μετοχές σε EUR επί 43,300 AKBANK TAS TRY 148, ,000 AKENERJI ELEKTRIK URETIM AS TRY 67, ,001 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS FA TRY 170, ,531 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS FAB TRY 31, ,000 HACI OMER SABANCI HOLDING AS TRY 186, ,000 KOC HOLDING AS TRY 268, ,500 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS TRY 300, ,000 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 208, ,400 TURKIYE GARANTI BANKASI AS TRY 225, ,000 TURKIYE IS BANKASI TRY 146, ,500 TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS TRY 173, ,000 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO TRY 77, ,600 YAPI VE KREDI BANKASI AS TRY 229, ,234, Ελλάδα 27,000 ALPHA BANK AE EUR 122, ,800 COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO SA EUR 204, ,000 EFG EUROBANK ERGASIAS SA EUR 123, ,000 HELLENIC EXCHANGES SA HOLDING EUR 93, CLEARING SETTLEMENT AND REGISTRY 13,000 HELLENIC PETROLEUM SA EUR 95, ,100 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS EUR 213, ORGANIZATION SA 13,000 JUMBO SA EUR 70, ,000 METKA SA EUR 124, ,000 MOTOR OIL HELLAS CORINTH EUR 137, REFINERIES SA 17,000 MYTILINEOS HOLDINGS SA EUR 92, ,000 NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR 238, ,900 OPAP SA EUR 315, ,000 PIRAEUS BANK SA EUR 99, ,000 PUBLIC POWER CORP SA EUR 147, ,900 TITAN CEMENT CO SA EUR 103, ,183, Ρουμανία 35,000 BRDGROUPE SOCIETE GENERALE RON 126, ,100,000 OMV PETROM SA RON 217, ,000 TRANSELECTRICA SA RON 206, TRANSGAZ SA MEDIAS RON 55, , Σερβία 2,229 AIK BANKA AD RSD 86, ,350 IMLEK AD BEOGRAD RSD 153, ,000 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVA SAD RSD 85, , Κύπρος 62,000 BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD EUR 158, , Ποσότητα/ Κροατία Ονομασία 600 ADRIS GRUPA DD HRK 22, , ,531, Άλλες κινητές αξίες και τίτλοι τής χρηματαγοράς Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Λουξεμβούργο σε EUR επί 600 ING (L) LIQUID EUR EUR 737, , , Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 6,268, Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 επί Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 6,268, Τραπεζικά διαθέσιμα 1,252, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 182, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 7,702, ING INVESTMENT MANAGEMENT 25

29 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (σε USD) Στατιστικά στοιχεία Καθαρό ενεργητικό 31/03/2011 USD 115,003, USD 101,815, USD 141,854, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή Capitalisation I (USD) 31/03/2011 USD USD USD Capitalisation P (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2011 USD USD USD Capitalisation X (EUR) 31/03/2011 EUR EUR EUR Μέρισμα Distribution P (USD) 14/12/2010 USD 7.00 Distribution P (USD) 05/01/2010 USD Distribution P (USD) 17/12/2008 USD Total expense ratio (TER) σε * Capitalisation I (USD) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation P (USD) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/ Distribution P (USD) 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/2011 USD USD USD Distribution P (USD) 31/03/2011 USD 2, USD 1, USD 2, Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/2011 (2,065.62) Αριθμός μετοχών Capitalisation I (USD) 31/03/ , , ,573 Capitalisation P (EUR) 31/03/2011 6,947 6,192 3,246 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,463 86, ,783 Capitalisation X (EUR) 31/03/ Capitalisation X (USD) 31/03/2011 5,270 3,405 4,777 Distribution P (USD) 31/03/ ,328 * Το Τotal expense ratio (TER) και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του TER. Το TER και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, το TER ετησιοποιείται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. 26 ING INVESTMENT MANAGEMENT

30 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (σε USD) Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2011 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 114,095, Μετοχές 114,095, Τραπεζικά διαθέσιμα 2,106, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 6,690, Σύνολο ενεργητικού 122,891, Βραχυπρόθεσμο παθητικό 4 (7,888,615.61) Σύνολο παθητικού (7,888,615.61) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 115,003, ING INVESTMENT MANAGEMENT 27

31 ING (L) Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Invest Banking & Insurance (σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2011 Ποσότητα/ Κινητές αξίες και τίτλοι τής χρηματαγοράς εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών ΗΠΑ Ονομασία Μετοχές σε USD επί 20,672 AFLAC INC USD 1,091, ,354 AMERICAN EXPRESS CO USD 965, ,905 BANK OF AMERICA CORP USD 2,984, ,679 BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 856, ,375 BERKSHIRE HATHAWAY INC USD 3,878, ,680 BOSTON PROPERTIES INC USD 1,202, ,019,032 CITIGROUP INC USD 4,504, ,314 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2,585, ,613 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD 1,282, ,465 HIGHWOODS PROPERTIES INC USD 576, ,160 JPMORGAN CHASE & CO USD 7,752, ,726 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 1,528, ,905 MASTERCARD INC USD 1,234, ,060 METLIFE INC USD 3,804, ,847 PROLOGIS USD 1,116, ,581 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 897, ,223 TRAVELERS COS INC USD 1,321, ,322 US BANCORP USD 959, ,165 WELLS FARGO & CO USD 6,123, ,666, Ηνωμένο Βασίλειο 20,803 ADMIRAL GROUP PLC GBP 518, ,598 BARCLAYS PLC GBP 1,079, ,547 BRITISH LAND CO PLC GBP 766, ,978 HSBC HOLDINGS PLC GBP 6,914, ,180 LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 1,001, ,138,652 LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 1,060, ,482 PRUDENTIAL PLC GBP 1,137, ,589 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 461, ,940, Ιαπωνία 133,000 BANK OF YOKOHAMA LTD JPY 634, ,000 CHIBA BANK LTD JPY 298, DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD JPY 278, ,000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 1,339, ,900 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 2,325, ,600 NOMURA HOLDINGS INC JPY 495, ,200 RESONA HOLDINGS INC JPY 1,000, ,200 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC JPY 322, ,200 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JPY 1,874, INC 36,400 TOKIO MARINE HOLDINGS INC JPY 975, ,545, Αυστραλία 112,302 AMP LTD AUD 631, ,272 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING AUD 2,049, GROUP LTD 218,708 STOCKLAND AUD 838, ,750 WESTPAC BANKING CORP AUD 3,012, ,532, Ελβετία 43,891 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 1,872, Ποσότητα/ Ονομασία σε επί USD 12,485 JULIUS BAER GROUP LTD CHF 543, ,619 PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 694, ,255 SWISS REINSURANCE CO LTD CHF 646, ,301 UBS AG CHF 1,320, ,118 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG CHF 1,157, ,235, Γαλλία 132,804 AXA EUR 2,778, ,461 BNP PARIBAS EUR 2,011, ,766 SOCIETE GENERALE EUR 895, ,685, Ολλανδία 85,671 AEGON NV EUR 642, ,070 BINCKBANK NV EUR 1,396, ,370 ING GROEP NV EUR 3,439, ,478, Καναδάς 34,646 ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,136, ,183 TORONTODOMINION BANK CAD 2,838, ,975, Νορβηγία 228,582 DNB NOR ASA NOK 3,506, ,506, Ισπανία 90,230 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 1,096, SA 176,520 BANCO SANTANDER SA EUR 2,052, ,148, ΧονγκΚονγκ 180,000 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD HKD 586, ,009 CHEUNG KONG HOLDINGS LTD HKD 918, ,489 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 787, ,293, Γερμανία 8,284 ALLIANZ SE EUR 1,164, ,911 DEUTSCHE BANK AG EUR 1,054, ,218, Ιταλία 268,374 INTESA SANPAOLO SPA EUR 795, ,677 UNICREDIT SPA EUR 875, ,670, Κίνα 622,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP HKD 582, ,060 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD HKD 595, ,177, Βραζιλία 28,073 BANCO DO BRASIL SA BRL 509, ,970 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR USD 600, ,110, ING INVESTMENT MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/09-30/06/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Εξαμηνιαία έκθεση και μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ : 1971/Β/ 31.12.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST

ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

31/03/2009 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) 24.281 4,61 4,98 111.895,41 120.919,38 9.023,97

31/03/2009 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (KO) 24.281 4,61 4,98 111.895,41 120.919,38 9.023,97 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/2009 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 31/03/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6. 0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12) ΤΕΜΑΧΙΑ Μetlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ : 1971/Β/ 31.12.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΝΑΥΤΙΛIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 12. 2008 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2008 Κτήσεως( ) 31/12/2008 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG NN (L) Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ Εγκρ.Ε.Κ. 245/12.5.05 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα