ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνστε με: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Προσοχ Δε γίνονται δεκτές συμμετοχές βασιζόμενες στις οικονομικές καταστάσεις μόνο. Συμμετοχές είναι έγκυρες μόνο εάν έγιναν βασιζόμενες στοπαρόν Ενημερωτικό Δελτίο συνοδευόμενο από την τελευταία Ετσια Έκθεση και την πλέον πρόσφατη εξαμηνιαία Έκθεση, εάν εκδόθηκεκατόπιν. Το ενημερωτικό δελτίο, τα καταστατικά και οι ετσιες και εξαμηνιαίες αναφορές είναι διαθέσιμες για τους μετόχους στην Τράπεζαθεματοφύλακα και στην επίσημη έδρα της Εταιρίας, καθώς και στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αναφορά αυτ. Θααποστέλλονται επίσης δωρεάν και σε οποιονδποτε τις ζητσει. Οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν δελτίο είναι ενημερωτικές μόνο. Δεν αποτελούν οδηγό μελλοντικών αποδόσεων. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργανισμός 5 Έκθεση ελεγκτών 8 Έκθεση του εγκεκριμένου επίσημου ελεγκτ 11 Συνδυασμένες καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Asian Debt Στατιστικά 14 Οικονομικές καταστάσεις 15 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Corporate USD Στατιστικά 18 Οικονομικές καταστάσεις 19 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Dollar Στατιστικά 22 Οικονομικές καταστάσεις 23 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά 26 Οικονομικές καταστάσεις 27 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Στατιστικά 32 Οικονομικές καταστάσεις 33 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Στατιστικά 38 Οικονομικές καταστάσεις 39 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για την περίοδο από 01/02/2010 έως 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Euro Στατιστικά 42 Οικονομικές καταστάσεις 43 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked Στατιστικά 48 Οικονομικές καταστάσεις 49 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Euro Liquidity Στατιστικά 51 Οικονομικές καταστάσεις 52 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Euro Long Duration Στατιστικά 54 Οικονομικές καταστάσεις 55 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Eurocredit Στατιστικά 58 Οικονομικές καταστάσεις 59 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Euromix Bond Στατιστικά 63 Οικονομικές καταστάσεις 64 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Global High Yield Στατιστικά 67 Οικονομικές καταστάσεις 68 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund International ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά 74 Οικονομικές καταστάσεις 75 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income Στατιστικά 81 Οικονομικές καταστάσεις 82 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund World Στατιστικά 84 Οικονομικές καταστάσεις 85 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ ING (L) Renta Fund Yen Στατιστικά 90 Οικονομικές καταστάσεις 91 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/ Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/ Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/ Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 93 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Οργανισμός Εταιρικ έδρα 52, route d'esch, L1470 Luxembourg Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Michel van Elk, Director and Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Jonathan Atack, Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. David Eckert, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maurice Hannon (από τότε 09/07/2009), Head of Legal, Compliance & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Jan Straatman (από τότε 09/07/2009), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer, Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Bruno Springael (μέχρι 08/07/2009), Managing Director, ING Investment Management Belgium Εταιρεία διαχείρισης Διαχειριστς επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg εκχωρούνται στην ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Asset Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, The Hague ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Οργανισμός ING Investment Management Co. (από τότε 15/09/2009), 230 Park Avenue, New York, NY 10169, United States Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων Κεντρικ Διαχείριση Υπεύθυνος Μητρώου και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg εκχωρούνται στην ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Εγκεκριμένος επίσημος ελεγκτς Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Χρηματοοικονομικά ιδρύματα Αυστρία ING Bank NVVienna branch (*), Ungargasse 6466/305, Wien, PO Box 152 Βέλγιο Τσεχία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα ΧονγκΚονγκ Ουγγαρία ING Belgium S.A., 24, Avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Bank Prague, Organizačni složka, Nadražni 344/25, Praha 5 Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44,7 krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris BHFBank, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main ING Piraeus Asset Management Company, 3 Korai Street, Athens ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest (*) ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked και ING (L) Renta Fund Euro Liquidity δεν είναι εγγεγραμμένα στην Αυστρία. 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Οργανισμός Ιταλία Λουξεμβούργο Νορβηγία Σιγκαπούρη Σλοβακία Ισπανία και Πορτογαλία Ελβετία ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocopa 5, Milano ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 1, Raffles Place OUB Centre #4002, Singapore ING Bank N.V., Pobočka zahraničnej banky, Jesenskeho 4/C, Bratislava ING Investment Management Spain, Génova, 27 3a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd. (Swiss Representative), Seefeldstrasse 69, Zurich New Private Bank Ltd. (Swiss Paying Agent), Limmatquai 1/ am Bellevue, Zurich Ταϊβάν Ολλανδία ING CHB Securities Investment & Trust Co., Ltd., 13 FI, No. 210, Keelung Road, Section 1, Taipei ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Έκθεση ελεγκτών Οικονομικό περιβάλλον Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, μία σειρά μακροοικονομικών δεικτών των ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι δείκτες ψυχολογίας, ξεπέρασαν τις προσδοκίες μετά από μία σημαντικ «συστολ» κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα. Στην Ευρωζώνη, η οικονομία επίσης φαινόταν να έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες της. Ο δείκτης της Ευρωπαϊκς Επιτροπς για το οικονομικό κλίμα αυξθηκε για τρίτο συνεχόμενο μνα τον Ιούνιο του Ο δείκτης IFOindex που μετράει την εμπιστοσύνη των παραγωγών στη Γερμανία, άγγιξε τις 85.9 μονάδες τον Ιούνιο του 2009, το υψηλότερο δηλαδ επίπεδο μέσα σε επτά μνες. Οι οικονομικοί δείκτες και τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα ταν γεμάτα θετικές εκπλξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, ένα φαινόμενο που εξαπλώθηκε σε όλα τις περιοχές. Η οικονομία των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο κατά περίπου 3% για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην ανθεκτικότητα της κατανάλωσης που επωφελθηκε των κρατικών πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα «cash for clunkers» (μετρητά για σαράβαλα) Στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές έπαιξαν έναν από τους βασικούς ρόλους στην προώθηση της ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο. Κατά την πορεία του τέταρτου τριμνου του 2009 έγινε ξεκάθαρο πως η οικονομικ ανάκαμψη δεν ρθε μόνο νωρίτερα από ότι ταν αναμενόμενο, αλλά επεκτάθηκε και σε όλες τις περιοχές χάρη στην στριξη από προσωρινούς συντελεστές, όπως τα δημοσιονομικά και νομισματικά ερεθίσματα και η ανανέωση των αποθεμάτων. Στις ΗΠΑ, το τέταρτο τρίμηνο του 2009 η οικονομικ ανάπτυξη ταν περίπου 4% (ετησίως), το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης εδώ και τέσσερα χρόνια. Στην Ευρωζώνη, το τέταρτο τρίμηνο του 2009, η ανάπτυξη του ΑΕγχΠ ξεπέρασε επίσης την τάση (μεταξύ 2 και 3% ετησίως), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του δείκτη αγοραστών για τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων. Ο πιο σημαντικός δείκτης της Ευρωζώνης ανέβηκε από 53.7 σε 54.2 μονάδες το Νοέμβριο, με τη Γερμανία να παίρνει την πρωτιά με 54.9 μονάδες. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, η παγκόσμια οικονομία συνέχισε την ανάκαμψ της, παρά το γεγονός ότι η στεγαστικ αγορά των ΗΠΑ παρέμεινε ευάλωτη και η κατανάλωση παρέμεινε ασθενς, για παράδειγμα στην Ευρωζώνη. Πρόσφατα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ταν καλύτερα από το αναμενόμενο, ενώ τα στοιχεία σχετικά με την εμπιστοσύνη βελτιώθηκαν στους τομείς των υπηρεσιών. Οι τομείς αυτοί, κρίσιμοι για την αγορά εργασίας, είχαν μέχρι πρόσφατα μείνει πίσω από τους τομείς της βιομηχανίας. Επίσης, τα καλύτερα από το αναμενόμενο εταιρικά αποτελέσματα σημείωσαν ανάπτυξη εσόδων για πρώτη φορά σε αυτόν τον κύκλο (αντί για ανάπτυξη κερδών που έχει πυροδοτηθεί μόνο από εξοικονόμηση κόστους). Νομισματικ πολιτικ Ως απάντηση στην αυξανόμενη αισιοδοξία σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ, οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν μία αύξηση των επιτοκίων από την Fed. Ωστόσο, αυτό ταν αρκετά πρώιμο, καθώς η ανεργία και ο αριθμός των χρεοκοπιών συνέχισε να αυξάνεται. Η Κεντρικ Τράπεζα των ΗΠΑ (η Fed), συνεπώς διατρησε τη νομισματικ της πολιτικ (καθιερωμένη και ποσοτικ διευκόλυνση) σταθερ καθ όλη τη διάρκεια του δευτέρου τριμνου του Με τη σειρά της, η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τράπεζα (η ΕΚΤ) μείωσε το επίσημο επιτόκιό της refi σε 1% (25 μονάδες βάσης) στις αρχές του Μαΐου του Επίσης, από τον Ιούλιο του 2009, η ΕΚΤ αποφάσισε να αγοράσει καλυμμένα ομόλογα αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ Η ΕΚΤ πρόσφερε επίσης στις τράπεζες ρευστότητα με διάρκεια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη (12 μνες), κάτι που εκμεταλλεύτηκαν με ζλο. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, οι κεντρικές τράπεζες των δυτικών οικονομιών διατρησαν τις νομισματικές τους πολιτικές διευκολύνσεων εν όψει των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετώπιζε η παγκόσμια οικονομία (τεράστια υπερπροσφορά, ευάλωτος τραπεζικός τομέας και υψηλά επίπεδα χρέους) και της πτώσης του πληθωρισμού. Οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών έχουν ακολουθσει την πολιτικ διευκολύνσεων της Fed, της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών του Ην. Βασιλείου και της Ιαπωνίας, κάτι το οποίο πίεσε το μέσο επίπεδο των πραγματικών επιτοκίων στις αναδυόμενες αγορές σε περίπου 1%. Όπως ταν αναμενόμενο, οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας διατρησαν τα επιτόκιά τους σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατά το τέταρτο τρίμηνο του Οι χαράκτες της νομισματικς πολιτικς επανειλημμένα ανακοίνωσαν ότι θα διατηρσουν μία χαλαρ νομισματικ πολιτικ για αρκετό χρονικό διάστημα. Πάντως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν τα επίσημα επιτόκια στα κανονικά επίπεδα. Όσον αφορά στη μαζικ στριξη με ρευστότητα, το μνυμα της Fed και της ΕΚΤ ταν ξεκάθαρο: το 2010 τα μέτρα για την κρίση θα αναστραφούν σταδιακά και η δανειοδότηση δε θα ανανεωθεί. Αυτό θα φέρει τέλος στην περίοδο απεριόριστης πρόσβασης για τις τράπεζες στη ρευστότητα, κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη των οικονομικών αγορών και την προώθηση της ανάκαμψης των πιστωτικών αγορών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών διατρησαν τη χαλαρ νομισματικς τους πολιτικ. Ωστόσο, ταυτόχρονα δεν ανανέωσαν όλα τα επείγοντα μέτρα που έλαβαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Fed ολοκλρωσε το πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων (π.χ. ποσοτικ διευκόλυνση) κατά το τέλος του Μαρτίου Ωστόσο, η Fed έχει δηλώσει πως μπορεί να προχωρσει στην υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος εάν το απαιτούν οι περιστάσεις. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε από μέρους της ότι οι 6μηνες βασικές λειτουργίες επαναχρηματοδότησης του τέλους του Μαρτίου 2010 θα ταν και οι τελευταίες του είδους τους. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Annual report and audited financial statements for the year ended March 31, 2010 ING (L) RENTA FUND Έκθεση ελεγκτών Αγορές Μετοχών Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, οι μετοχές συνέχισαν την πορεία τους προωθημένες εν μέρει από τα καλύτερα από το αναμενόμενο μακροοικονομικά στοιχεία και εταιρικά αποτελέσματα, μαζί με τις τεράστιες σωρεύσεις ρευστού μεταξύ των θεσμικών επενδυτών και τις ενδείξεις για οικονομικ ανάκαμψη της Κίνας. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του Ιουνίου 2009, οι αγορές μετοχών σταθεροποιθηκαν λόγω του κέρδους και οι επενδυτές οδηγθηκαν ξανά σε πιο ασφαλείς λύσεις. Οι αγορές μετοχών βίωσαν ένα ακόμα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, καθώς οι επενδυτές ταν πολύ αισιόδοξοι σχετικά με τις δυνατότητες ανάκαμψης των οικονομικών αγορών και οικονομιών. Αν και το τέταρτο τρίμηνο του 2009 ξεκίνησε απογοητευτικά στις αγορές μετοχών, το έτος τελείωσε με στιλ. Μετά από επτά μνες ανόδου των τιμών των μετοχών, οι παγκόσμιες αγορές μετοχών έκλεισαν το μνα του Οκτωβρίου στο κόκκινο (3% σε όρους ευρώ). Ωστόσο, οι απώλειες αυτές εξαλείφθηκαν το Νοέμβριο (+2%) και οι αγορές κατάφεραν να συσπειρωθούν στο τέλος του έτους κατά το Δεκέμβριο (+6%). Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών ολοκλρωσαν δυνατά το πρώτο τρίμηνο, κερδίζοντας 9.5 σε όρους ευρώ. Το 2010 ξεκίνησε καλά, αλλά η όρεξη των επενδυτών για ρίσκο ελαττώθηκε στα μέσα του Ιανουαρίου Η περίοδος αυτ διρκησε περίπου ένα μνα. Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2010, οι μετοχές συνέχισαν την ανοδικ τους τάση. Το μεγαλύτερο μέρος των τριμηνιαίων εσόδων πραγματοποιθηκε το Μάρτιο του Οι εξελίξεις των νομισμάτων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις. Μετρημένες σε όρους ευρώ, οι μετοχές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας σημείωσαν πολύ πιο υψηλ απόδοση (11.8% και 14.7% αντίστοιχα) από ότι στα τοπικά νομίσματα (5.4% και 8.7% αντίστοιχα). Το ευρώ εξασθένησε σημαντικά σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ και το γιεν μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Αγορές Σταθερού Εισοδματος Υπό το πρίσμα των επιτυχών μέτρων που λφθησαν από τις κεντρικές τράπεζες και κυβερνσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οι αγορές σταθερού εισοδματος άρχισαν να προεξοφλούν μια επιστροφ στον πληθωρισμό που πυροδότησε αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων κατά το δεύτερο τρίμηνο του Ταυτόχρονα, τα πριμ ρίσκου των εταιρικών πιστώσεων μειώθηκαν σημαντικά εις βάρος της μεγάλης ρος νέων εκδόσεων στην αγορά. Το χρέος των αναδυόμενων αγορών ανέκαμψε επίσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, καθώς οι φόβοι για τον κίνδυνο μίας αποπαγκοσμιοποίησης σχεδόν εξαλείφθηκαν χάρη στην στριξη από τους χαράκτες της πολιτικς. Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων κινθηκαν σε στενά πλαίσια, ενώ τα spreads στις εταιρικές πιστώσεις επενδυτικού βαθμού το χρέος των αναδυόμενων αγορών συνέχισε να μειώνεται. Στην Ευρωζώνη (Γερμανία) και την Ιαπωνία, οι δεκαετείς αποδόσεις των ομολόγων κινθηκαν εντός ενός στενού πλαισίου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ ανέβηκαν (από 3.4% σε 3.8%) το Δεκέμβριο του Κατά τα προηγούμενα τρίμηνα είδαμε τα spreads να μειώνονται και στο τέταρτο τρίμηνο του 2009 τα πριμ ρίσκου (η απόδοση σε υπέρβαση της απόδοσης του κρατικού ομολόγου) μειώθηκε ελάχιστα από 197 μονάδες βάσης την 1η Οκτωβρίου 2009 σε 140 μονάδες βάσης την 31η Δεκεμβρίου του Τα spreads του χρέους των αναδυόμενων αγορών σε σκληρό νόμισμα μειώθηκαν περαιτέρω από 338 μονάδες βάσης την 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε 288 μονάδες βάσης την 31η Δεκεμβρίου του Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υπέστησαν πίεση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, από τον επίμονα χαμηλό πληθωρισμό και από τις ενδείξεις ότι οι κεντρικές τράπεζες θα επιμείνουν στην πολύ χαλαρ νομισματικ τους πολιτικ για μία παρατεταμένη χρονικ περίοδο. Οι ΗΠΑ, οι βασικές χώρες της Ευρωζώνης και η Ιαπωνία δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο να χρηματοδοτσουν τα τεράστια ελλείμματά τους, αν και υποστηρίχθηκαν από τα σημαντικά πλεονάσματα των παγκόσμιων αποταμιεύσεων από τη μία και την υπερπροσφορά από τη βιομηχανία κατασκευών και την αγορά εργασίας από την άλλη. Η κατάσταση ταν ωστόσο αρκετά διαφορετικ για την Ελλάδα. Αυτό το μέλος της Ευρωζώνης αντιμετώπισε τεράστια άνοδο στα πριμ ρίσκου (σε σύγκριση με τη Γερμανία) λόγω της δραματικς κατάστασης των κρατικών οικονομικών της. Οι εταιρικές πιστωτικές αγορές επενδυτικού βαθμού ξεκίνησαν εξαιρετικά τη φετιν χρονιά, αλλά έπεσαν ξανά στα μέσα του Ιανουαρίου του 2010 και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Φεβρουαρίου του 2010 λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες όπως η Ελλάδα στις αγορές των κρατικών ομολόγων. Οι πιστώσεις επενδυτικού βαθμού ανέκαμψαν σημαντικά το Μάρτιο του 2010, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στον αριθμό των νέων εκδόσεων που έγιναν στην αγορά. Κατά τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου του 2010, μεταξύ των εκδόσεων αυτών ταν αντίστοιχα και 10 δισεκατομμύρια ευρώ από ισπανικές εταιρίες επικοινωνιών και κοινς ωφέλειας. Το Σκληρό Νόμισμα του χρέους των αναδυόμενων αγορών διατρησε τη θετικ του τάση. Τα πριμ ρίσκου συνέχισαν να μειώνονται από 320 μονάδες βάσης την 31 η Δεκεμβρίου 2009 σε 255 μονάδες βάσης από την 31 η Μαρτίου του Η συνεχς ισχυρ ανάκαμψη των αναδυόμενων αγορών και οι σχετικά ελκυστικές εκτιμσεις του χρέους των αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα συνέχισε να στηρίζει αυτά τα ομόλογα. Όχι μόνο το δολάριο ΗΠΑ, αλλά και ένα σύνολο νομισμάτων αναδυόμενων αγορών κατάφεραν να ενδυναμωθούν σε σχέση με το ασθενέστερο ευρώ. Αυτό εξηγεί εν μέρει τις ευνοϊκές τριμηνιαίες αποδόσεις του χρέους των αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα για τους επενδυτές με βάση στην Ευρώπη. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 ING (L) RENTA FUN Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Έκθεση ελεγκτών Η Άποψ Μας Το στάδιο επιταχυνόμενης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας είχε σχεδόν φτάσει στο τέλος της. Μέχρι πρόσφατα, ο βιομηχανικός τομέας ταν η μηχαν προώθησης της ανάκαμψης. Τελευταία, οι δείκτες έχουν δείξει σημάδια ανάκαμψης και για τους τομείς των υπηρεσιών. Οι τομείς αυτοί είναι πολύ σημαντικ για την απασχόληση. Αναμένουμε πως η παγκόσμια οικονομία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται, προωθημένη από την ισχυρ ανάπτυξη στην Κίνα και άλλων αναδυόμενων οικονομιών. Η ανάπτυξη δε θα είναι παρά μέτρια στις αναπτυγμένες οικονομίες, όταν τα προσωρινά ερεθίσματα παύσουν να υπάρχουν περί το τέλος του Τα αρνητικά ρίσκα αυτού του σεναρίου σχετίζονται μερικώς με μία μείωση της όρεξης για ρίσκο που πυροδοτείται από τους αναδυόμενους πολιτικούς κινδύνους («Ελλάδα», νομισματικ σύσφιξη των αναδυόμενων οικονομιών και ρυθμίσεις του οικονομικού τομέα). Κατά την άποψ μας, οι δημοσιονομικοί κανονισμοί θα αποτελούν το θέμα του Πιστεύουμε πως η νομισματικ στενότητα των αναδυόμενων αγορών αποτελεί συνέπεια της οικονομικς δύναμης. Δεν τη βλέπουμε ως απειλ για την ανάπτυξη. Όσον αφορά στα προβλματα της Ευρωζώνης, πιστεύουμε πως οι χαράκτες της πολιτικς θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη της εγχώριας ζτησης έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες κατά τους τελευταίους μνες. Για να συνεχιστεί αυτ η τάση, μία περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας θα ταν κρίσιμη, ειδικά λόγω του ότι η ώθηση από τα προσωρινά ερεθίσματα θα εξαφανιστεί σταδιακά. Πράγματι, η αγορά εργασίας εμφανίζει δη σημάδια σταθεροποίησης. Παράλληλα, αν και οι βασικές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από τις υψηλότερες καταναλωτικές δαπάνες (ανάπτυξη εισοδματος, πλούτος νοικοκυριών και ψυχολογία) δεν έχουν ανακάμψει ακόμα από το σοκ που προκλθηκε από την πιστωτικ κρίση, οι μετοχές βρίσκονται ακόμα 25% κάτω από το ανώτερό τους σημείο, ενώ οι τιμές στον στεγαστικό τομέα έχουν πέσει κατά 15 με 25% από τα υψηλότερά τους σημεία. Το ανεβασμένο επίπεδο ανάπτυξης του τέταρτου τριμνου του 2009 (5.6% έτος με έτος) δεν μπορεί να διατηρηθεί. Αναμένουμε ανάπτυξη 3% κατά μέσο όρο για το Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη των εξαγωγών πιθανών να μην είναι επαρκς για να αποτελέσει τώρα τη βασικ μηχαν ανάπτυξης. Το (γερμανικό) μοντέλο ανάπτυξης για τα τελευταία 10 χρόνια αρχίζει να εμφανίζει διαρροές. Εξάλλου, η ζτηση προλθε κατά μεγάλο μέρος από τις ΗΠΑ, αλλά οι καταναλωτές των ΗΠΑ θα ωθηθούν να αυξσουν τις αποταμιεύσεις τους κατά τα ερχόμενα έτη. Παράλληλα, «νέοι αποταμιευτές» όπως η Κίνα έχουν ακόμα σημαντικό δρόμο μέχρι το μοντέλο ανάπτυξς τους με προσανατολισμό στις εξαγορές να γίνει ένα μοντέλο με μεγαλύτερο προσανατολισμό προς την εγχώρια ανάπτυξη. Το βασικό μας σενάριο συνεχίζει να υποστηρίζει πως η υψηλότερη εταιρικ κερδοφορία θα μεταφραστεί σταδιακά σε ανάπτυξη της εγχώριας ζτησης. Οι εταιρίες πιθανών να προχωρσουν σε επενδύσεις αντικατάστασης, ενώ η άνοδος της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τους τελευταίους μνες θα πρέπει να μεταφραστεί σε χαμηλότερες αποταμιεύσεις και υψηλότερη καταναλωτικ πίστωση. Πράγματι, πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν δη μία τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, οι αρνητικοί κίνδυνοι για την Ευρωζώνη είναι υψηλότεροι από τους κανονικούς, λόγω για παράδειγμα της πίεσης που οι αγορές και οι βασικές χώρες της Ευρωζώνης ασκούν στην Ελλάδα και σε μερικές άλλες χώρες για τη μείωση των χρεών τους. Οικονομικές Προβλέψεις Ανάπτυξη ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (%) α 2011 α Παγκόσμια οικονομία Ανεπτυγμένες οικονομίες Αναδυόμενες Αγορές α = αναμενόμενο Πηγ : ING IM / Απρίλιος 2010 Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Έκθεση του εγκεκριμένου επίσημου ελεγκτ Στους Μετόχους του ING (L) RENTA FUND, SICAV 52, route d'esch, L1470 Luxembourg (Λουξεμβούργο) Μετά από το διορισμό από τη Γενικ Συνέλευση Μετόχων της ΕΕΜΚ με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2009, διεξαγάγαμε έλεγχο στις συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις του ING (L) RENTA FUND, ΕΕΜΚ και καθενός από τα τμματά του που περιλαμβάνει την κατάσταση καθαρού ενεργητικού και το χαρτοφυλάκιο τίτλων και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα κατά τις 31 Μαρτίου 2010 και την κατάσταση λειτουργιών και αλλαγών στο ενεργητικό για το έτος που τελείωσε και μία σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων επεξηγηματικών σημειώσεων για τις οικονομικές καταστάσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΜΚ για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία και σωστ παρουσίαση των οικονομικών αυτών καταστάσεων σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτσεις του Λουξεμβούργου σχετικά με την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων. Η ευθύνη αυτ περιλαμβάνει: τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατρηση του εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την προετοιμασία και σωστ παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων που είναι ελεύθερες από σημαίνουσες λάθος αναφορές, είτε λόγω απάτης είτε λόγω λάθους, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και κάνοντας λογιστικές εκτιμσεις που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Αρμοδιότητα του "réviseur d entreprises agréé" Η υποχρέωσ μας είναι να εκφέρουμε γνώμη γι' αυτές τις οικονομικές καταστάσεις βασιζόμενοι στον έλεγχό μας. Διεξαγάγαμε τον έλεγχό μας ακολούθως με τα Διεθν Πρότυπα Ελεγκτικς που έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεμβούργο από την "Commission de Surveillance du Secteur Financier". Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωθούμε με τις ηθικές απαιτσεις και να σχεδιάσουμε και διεξάγουμε τον έλεγχο για να αποκτσουμε την κατάλληλη βεβαιότητα σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι ελεύθερες από σημαίνουσες λάθος αναφορές. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τις διαδικασίες που πραγματοποιθηκαν για την απόκτηση στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις δημοσιοποισεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που έχουν επιλεγεί εξαρτώνται από την κρίση του "réviseur d'entreprises agréé", συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κινδύνων για σημαίνουσες λάθος αναφορές στις οικονομικές καταστάσεις, είτε λόγω απάτης λάθους. Για την πραγματοποίηση αυτών των αξιολογσεων κινδύνου, το "réviseur d'entreprises agréé" υποστηρίζει τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την προετοιμασία και τη σωστ παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με στόχο τον σχεδιασμό διαδικασιών ελέγχου που να είναι κατάλληλες υπό τις συνθκες, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση μίας άποψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση της καταλληλότητας των αρχών λογιστικς που χρησιμοποιθηκαν και τη λογικότητα των οικονομικών καταστάσεων που έγιναν από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΜΚ, καθώς και αξιολόγηση της συνολικς εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα στοιχεία του ελέγχου που αποκομίσαμε είναι επαρκ και κατάλληλα για να προσφέρουν μία βάση για την ελεγκτικ μας άποψη. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Έκθεση του εγκεκριμένου επίσημου ελεγκτ Άποψη Κατά την άποψ μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν, σε αντιστοιχία με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτσεις του Λουξεμβούργου σχετικά με την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, μία αληθ και δίκαιη εικόνα της οικονομικς θέσης του ING (L) RENTA FUND, ΕΕΜΚ και καθενός από τα τμματά του κατά την 31η Μαρτίου 2010 και των αποτελεσμάτων των λειτουργιών και των μεταβολών στο καθαρό ενεργητικό του για το έτος που τελείωσε. Άλλο θέμα Συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετσια έκθεση έχουν θεωρηθεί στα πλαίσια της εντολς που μας δόθηκε, αλλά δεν έγιναν υποκείμενο ειδικών ελεγκτικών διαδικασιών διεξαγόμενων κατ' αντιστοιχία με τα πρότυπα που περιγράφθηκαν ανωτέρω. Συνεπώς, δεν εκφέρουμε άποψη για τέτοιες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν έχουμε να κάνουμε παρατρηση σχετιζόμενη με τέτοιες πληροφορίες στα πλαίσια των οικονομικών καταστάσεων λαμβανομένων συνολικά υπόψη. ERNST & YOUNG Société Anonyme Cabinet de révision agréé Sylvie TESTA Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Συνδυασμένες καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 3,641,017, Μετοχές 2,675, Επιχειρσεις συλλογικών επενδύσεων 40,441, Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία 3,423,220, Εργαλεία χρηματαγοράς 163,613, Δάνεια 11,067, Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων 12,261, Swap επιτοκίου 166, Swap απόδοσης 24, Προθεσμιακές συμβάσεις ξένου συναλλάγματος 12,050, Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης 2, Πιστοποιητικά για αγορά μετοχών και Δικαιώματα 17, Καταθέσεις σε Τράπεζα 520,815, Καταθέσεις περιθωρίου 3,544, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 167,361, Σύνολο ενεργητικού 4,344,999, Τραπεζικές υπεραναλψεις (50,852.82) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (101,856,655.41) Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων (6,934,834.53) Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης (839,460.34) Προθεσμιακές συμβάσεις ξένου συναλλάγματος (2,443,180.29) Swap επιτοκίου (3,652,193.90) Σύνολο παθητικού (108,842,342.76) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 4,236,157, Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Διανομ (25,130,487.60) Καθαρό Ενεργητικό στην αρχ του έτους 3,005,948, Διαφορά μετατροπς (8,856,847.37) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 4,236,157, Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικά έσοδα 188,760, Μερίσματα 97, Τόκος επί ομολόγων και άλλων χρεογράφων 181,400, Τόκοι τραπεζών 1,128, Τόκος ληφθείς σε swap 5,818, Άλλα έσοδα 315, Συνολικά έξοδα (44,108,740.41) Προμθειες διαχείρισης 5 (26,876,545.95) Προμθειες θεματοφυλακς 6 (1,720,458.53) Φόρος συμμετοχς 7 (1,242,675.76) Τόκος ληφθείς σε swap (7,576,047.68) Τόκοι τραπεζών (207,927.20) Άλλα έξοδα 8 (6,485,085.29) Καθαρά έσοδα επενδύσεων 144,651, Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) στο (87,501,336.05) χαρτοφυλάκιο τίτλων Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε 62,284, χρηματοοικονομικά παράγωγα Καθαρά Πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε (12,631,929.71) Συνάλλαγμα Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 624,619, (ζημίες) στο χαρτοφυλάκιο τίτλων Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (16,126,758.21) (ζημιές) σε χρηματοοικονομικά παράγωγα Λειτουργικό αποτέλεσμα 715,296, Εγγραφές 2,889,390, Εξαγορές (2,340,491,493.70) ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Renta Fund Asian Debt (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2010 USD 66,024, USD 29,622, USD 18,796, Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2010 USD 1, USD USD 1, Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/2010 USD 5, USD USD Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2010 USD 1, USD USD 1, Διανομ P (USD) 31/03/2010 USD 3, USD 2, USD 3, Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/2010 (3.35%) Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ ,617 25,006 14,483 Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2010 3,073 1,849 1,609 Διανομ P (USD) 31/03/2010 2,295 1, Μέρισμα Διανομ P (USD) 30/04/2009 USD Διανομ P (USD) 25/04/2008 USD Διανομ P (USD) 26/04/2007 USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ % * Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 μεημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη πουδε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονταιστον υπολογισμό του TER. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το TER ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους μικρότερες του ενός έτους. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσιαβάσηγια περιόδους κάτω του ενός έτους. 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Renta Fund Asian Debt (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 61,962, Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία 61,962, Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων 87, Προθεσμιακές συμβάσεις ξένου συναλλάγματος 87, Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,879, Καταθέσεις περιθωρίου 72, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 3,463, Σύνολο ενεργητικού 67,465, Τραπεζικές υπεραναλψεις (148.03) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (1,428,752.95) Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων (11,926.44) Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης (11,926.44) Σύνολο παθητικού (1,440,827.42) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 66,024, Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικά έσοδα 2,952, Τόκος επί ομολόγων και άλλων χρεογράφων 2,951, Τόκοι τραπεζών 1, Συνολικά έξοδα (637,984.66) Προμθειες διαχείρισης 5 (482,925.03) Προμθειες θεματοφυλακς 6 (23,983.07) Φόρος συμμετοχς 7 (25,966.65) Τόκοι τραπεζών (512.75) Άλλα έξοδα 8 (104,597.16) Καθαρά έσοδα επενδύσεων 2,314, Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) στο 3,199, χαρτοφυλάκιο τίτλων Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε 495, χρηματοοικονομικά παράγωγα Καθαρά Πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε 22, Συνάλλαγμα Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 6,582, (ζημίες) στο χαρτοφυλάκιο τίτλων Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 99, (ζημιές) σε χρηματοοικονομικά παράγωγα Λειτουργικό αποτέλεσμα 12,714, Εγγραφές 81,788, Εξαγορές (57,872,302.70) Διανομ (227,876.45) Καθαρό Ενεργητικό στην αρχ του έτους 29,622, Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 66,024, ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Renta Fund Asian Debt (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2010 Ποσότητα/ Ονομασία Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία Νότια Κορέα σε USD ΚΑΕ 200,000 GS CALTEX CORP 5.5% 0724/04/2017 USD 203, ,000 HANAROTELECOM 7% 0501/02/2012 USD 632, ,000,000 IND BK OF KOREA 7.125% 0923/04/2014 USD 1,113, ,500,000 KOOKMIN BANK 7.25% 0914/05/2014 USD 1,671, ,000 KOREA DEV BANK 5.3% 0817/01/2013 USD 527, ,400,000 KOREA DEV BANK 8% 0923/01/2014 USD 1,603, ,000 KOREA HYDRO & NU 6.25% 0917/06/2014 USD 219, ,000 KOREA MIDLAND PW 5.5% 0614/03/2016 USD 631, ,000 KOREA NATIONAL O 5.375% 09 30/07/2014 USD 212, ,000 KOREA SOUTH PWR 5.375% 08 18/04/2013 USD 532, ,000,000,000 KOREA TRSY BD 5.75% 0810/09/2018 FLAT KRW 1,860, ,000 NACF 0726/04/2017 FRN USD 354, ,300,000 NATIONAL FEDERAT 6.375% 09 21/07/2014 USD 1,404, ,000 POSCO 8.75% 0926/03/2014 USD 647, ,000 PUSAN BANK 0714/03/2017 VAR USD 292, ,000 PUSAN BANK 0730/10/2017 FRN USD 293, ,100,000 REP OF KOREA 7.125% 0916/04/2019 USD 1,288, ,000 SHINHAN BANK 0502/03/2035 SR USD 289, ,000 SHINHAN BANK 0628/02/2016 SR USD 453, ,000 WOORI BANK 0603/05/2016 SR USD 506, ,000 WOORI BANK 0702/05/2037 SR USD 277, ,000 WOORI BANK 7% 0902/02/2015 USD 885, ,902, Νησιά Κέυμαν 630,000 AGILE PROPERTY 10% 0914/11/2016 USD 674, ,000 AGILE PROPERTY 9% 0622/09/2013 USD 158, ,700,000 HUTCH WHAM INTL 7.625% 0909/04/2019 USD 1,982, ,000,000 HUTCHINSON WHAMPOA FIN 7.45% 97 USD 1,162, /08/ ,000 HUTCHINSON WHAMPOA INTL 5.45% 03 USD 77, /11/ ,000 HUTCHINSON WHAMPOA INTL 7.45% 03 USD 571, /11/ ,000 LAI FUNG HOLDING 9.125% 0404/04/2014 USD 593, ,000 PARKSON RETAIL GROUP 7.875% 06 USD 415, /11/ ,000 SHIMAO PROPERTY 0601/12/2011 FRN USD 570, ,100,000 UOB CAYMAN LTD 5.796% 0529/12/2049 USD 1,061, SR 7,267, Ινδονησία 200,000 CILIANDRA 10.75% 0608/12/2011 USD 205, ,000,000,000 INDONESIA GOVT 11% 0515/11/2020 IDR 985, ,000 INDONESIA (REP) % 17/01/2038 USD 986, ,250,000 INDONESIA (REP) % 0904/03/2019 USD 1,796, ,000 INDONESIA (REP) 6.75% 0410/03/2014 USD 220, ,000 INDONESIA (REP) 6.875% 0609/03/2017 USD 279, ,600,000 INDONESIA (REP) 8.5% 0512/10/2035 USD 1,992, ,000 PERUSAHAAN PENERBIT 8.8% 09 USD 758, /04/2014 7,224, Φιλιππίνες 800,000 NATL POWER CORP 6.875% 06 USD 867, /11/ ,000 NATL POWER CORP 9.625% 03 USD 246, /05/2028 Ποσότητα/ Ονομασία σε USD ΚΑΕ 200,000 PHILIP LONG DIST 8.35% 9706/03/2017 USD 227, ,000 PHILIPPINES (REP) % 00 16/03/2025 USD 1,218, ,000 PHILIPPINES (REP) 9.5% 0502/02/2030 USD 467, ,000 PHILIPPINES(REP) 6.375% 0923/10/2034 USD 197, ,500,000 PHILIPPINES(REP) 9.5% 9921/10/2024 USD 1,962, ,000 PSALM 7.39% 0902/12/2024 USD 737, ,924, Μαλαισία 100,000 IOI RESOURCES 0% 0815/01/2013 CV USD 100, ,000 PETRONAS CAP LTD 5.25% 0912/08/2019 USD 657, ,000,000 PETRONAS CAP LTD 7.875% 02 USD 1,215, /05/ ,000 PETRONAS SUKUK 4.25% 0912/08/2014 USD 505, ,000 PETRONAS 7.625% 9615/10/2026 USD 954, ,000 PRIME HOLDINGS 5.375% 0422/09/2014 USD 416, ,000 PUBLIC BANK BERH 0622/08/2036 SR USD 508, ,000 TENAGA NASIONAL 7.5% 9501/11/2025 USD 117, ,474, Ολλανδία 600,000 INDO INTEGR ENER 9.75% 0905/11/2016 USD 640, ,000 LISTRINDO CAP 9.25% 1029/01/2015 USD 216, ,000 MAJAPAHIT HOLD 7.25% 0617/10/2011 USD 739, ,000 MAJAPAHIT HOLD 7.75% 0920/01/2020 USD 976, ,000 MATAHARI INTL FN 10.75% 0907/08/2012 USD 519, ,595 MEDIA NUSANTARA 10.75% 0612/09/2011 USD 425, ,518, ΧονγκΚονγκ 800,000 BANK EAST ASIA 0722/06/2017 FRN USD 756, ,000 CHINA TRUST COMM BANK 05 USD 827, /03/2049 FRN 800,000 HKCG FIN LTD 6.25% 0807//08/2018 USD 878, ,000 WING HANG BK LTD 9.375% 0829/12/2049 USD 432, ,894, Σιγκαπούρη 1,600,000 DBS BANK LTD 0615/07/2021 FRN USD 1,448, ,000 DBS BANK LTS/SP 0716/05/2017 FRN USD 573, ,000 PRIME DIG PTE 11.75% 0903/11/2014 USD 541, ,000 STATS CHIPPAC 6.75% 0515/11/2011 USD 198, ,761, Νησιά Βέρτζιν 800,000 CITIC RESOURCES 6.75% 0715/05/2014 USD 816, ,000 CMHI FINANCE 7.125% 0818/06/2018 USD 110, ,300,000 HENSON FIN LTD 5.5% 0917/09/2019 USD 1,267, ,000 PCCWHKT CAPITAL NO3 5.25% 05 USD 205, /07/ ,000 WHARF FINANCE 6.125% 0706/11/2017 USD 105, ,504, Αυστραλία 1,000,000 ALUMINA FINANCE 2% 0816/05/2013 CV USD 972, ,000 FAIRFAX MEDIA GR 6.25% 0715/06/2012 EUR 947, SR 500,000 LEIGHTON FIN 7.875% 0616/05/2011 USD 507, ,427, Ταϊλάνδη 625,000 BANGKOK BANK 9.025% 9915/03/2029 USD 727, ,000 PTT PCL 5.75% 0401/08/2014 USD 631, ,000 TFBTBREG S 8.25% 9621/08/2016 USD 114, ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND ING (L) Renta Fund Asian Debt (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2010 Ποσότητα/ Ονομασία 351,000 THORESEN THAI AG 2.5% 0724/09/2012 CV 600,000 TRUE MOVE CO LTD % 07 01/08/2014 Βερμούδες σε USD ΚΑΕ USD 309, USD 621, ,405, ,000 BW GROUP LTD 6.625% 0728/06/2017 USD 664, ,000 HANG FUNG GOLD 9.25% 0717/10/2014 USD 67, DFLT 1,300,000 NOBLE GROUP LTD 6.75% 0929/01/2020 USD 1,343, ,000 NOBLE GROUP LTD 8.5% 0830/05/2013 USD 224, ,301, Ινδία 500,000 ICICI BANK LTD 0730/04/2022 SR USD 470, ,000 ICICI BANK LTD 5.5% 0925/03/2015 USD 608, ,079, Βιετνάμ 600,000 VIETNAM (REP OF) 6.875% 0515/01/2016 USD 636, , Πακιστάν 400,000 REP OF PAKISTAN 7.875% 0631/03/2036 USD 322, , Περού 200,000 CFG INVEST SAC 9.25% 0619/12/2013 USD 209, , Ηνωμένο Βασίλειο 100,000 VEDANTA RESOURCE 8.75% 08 USD 109, /01/ , Προς είσπραξη Προς πληρωμ Ημερομηνία λξης Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης σε νομίσματα 991, USD 724, EUR 18/06/10 991, , ,624, CNY 2,750, USD 04/08/10 2,750, (2,713.82) 10,476, CNY 1,575, USD 21/01/11 1,575, (12,501.17) 23,449, CNY 3,550, USD 21/01/11 3,550, (52,796.10) 54,214, INR 1,175, USD 10/05/10 1,175, , ,061,563, KRW 921, USD 22/04/10 921, , ,505,560, KRW 1,330, USD 16/06/10 1,330, (2,893.93) 712,602, KRW 610, USD 22/04/10 610, , ,736, KRW 845, USD 22/04/10 845, , ,099, MYR 1,190, USD 12/05/10 1,190, , ,144, MYR 1,255, USD 14/06/10 1,255, , ,752, PHP 1,275, USD 17/06/10 1,275, , Σύνοψη του καθαρού ενεργητικού Δέσμευση σε USD Μη πραγματοποιη θέν κέρδος (απώλεια) σε USD % ΚΑΕ Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 61,962, Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων 75, Καταθέσεις σε Τράπεζα 1,879, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 2,107, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 66,024, ,962, Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 61,962, Χρηματοοικονομικά παράγωγα στις 31/03/2010 Ποσότητα Ονομασία Νόμισμα Δέσμευση σε USD Συμβόλαιο μελλοντικς εκπλρωσης σε επιτόκια Μη πραγματοποι ηθέν κέρδος (απώλεια) σε USD 15 KOREA 3YR BND FUTURE KRW 1,464, (645.19) 15/06/ US LONG BOND FUT (CBT) USD 580, (9,843.75) 21/06/ US 2YR NOTE FUTURE (CBT) USD 867, (1,437.50) 30/06/2010 2,913, (11,926.44) ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις Στατιστικά ING (L) Renta Fund Corporate USD (Εκφρασμένα σε USD) Καθαρό ενεργητικό 31/03/2010 USD 69,836, USD 49,616, USD 39,720, Καθαρ αξία ενεργητικού ανά μετοχ Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/ % Διανομ P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/2010 USD USD USD Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/2010 USD 5, USD 4, USD Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2010 USD USD USD Διανομ P (USD) 31/03/2010 USD 2, USD 2, USD 2, Κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου σε % * 31/03/ % Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ ,150 44,437 28,761 Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/2010 1,334 2,242 Κεφαλαιοποίηση X (USD) 31/03/2010 4,104 1,391 9,968 Διανομ P (USD) 31/03/2010 5,313 3,993 3,363 Μέρισμα Διανομ P (USD) 30/04/2009 USD Διανομ P (USD) 25/04/2008 USD Διανομ P (USD) 26/04/2007 USD Λόγος συνολικών εξόδων (TER) σε %* Κεφαλαιοποίηση P (USD) 31/03/ % Κεφαλαιοποίηση I (USD) 31/03/ % * Ο λόγος συνολικών εξόδων (TER) και τα ποσοστά του κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 2003/122 μεημερομηνία έκδοσης τις 19 Δεκεμβρίου του Τα κόστη συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμ αγοράς/πώλησης των τίτλων. Τα κόστη πουδε θεωρούνται λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονταιστον υπολογισμό του TER. Το TER και τα ποσοστά κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μνες. Το TER ανάγεται σε ετσια βάση για περιόδους μικρότερες του ενός έτους. Το ποσοστό κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου δεν ανάγεται σε ετσιαβάσηγια περιόδους κάτω του ενός έτους. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Οικονομικές καταστάσεις ING (L) Renta Fund Corporate USD (Εκφρασμένα σε USD) Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικό Χαρτοφυλάκιο Τίτλων 68,391, Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία 68,391, Καταθέσεις σε Τράπεζα 71, Καταθέσεις περιθωρίου 167, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 5,662, Σύνολο ενεργητικού 74,293, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (4,409,951.94) Σύνολο χρηματοοικονομικών παραγώγων (46,990.80) Συμβόλαια μελλοντικς εκπλρωσης (46,990.80) Σύνολο παθητικού (4,456,942.74) Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 69,836, Συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας και μεταβολών καθαρού ενεργητικού για το έτος που τελείωσε στις 31/03/2010 Παρατηρσεις Συνολικά έσοδα 4,060, Τόκος επί ομολόγων και άλλων χρεογράφων 3,832, Τόκοι τραπεζών 1, Τόκος ληφθείς σε swap 227, Συνολικά έξοδα (918,765.89) Προμθειες διαχείρισης 5 (467,225.33) Προμθειες θεματοφυλακς 6 (31,133.53) Φόρος συμμετοχς 7 (31,494.10) Τόκος ληφθείς σε swap (235,977.28) Τόκοι τραπεζών (1,998.99) Άλλα έξοδα 8 (150,936.66) Καθαρά έσοδα επενδύσεων 3,141, Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) στο (1,581,171.03) χαρτοφυλάκιο τίτλων Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε 1,170, χρηματοοικονομικά παράγωγα Καθαρά Πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημιές) σε Συνάλλαγμα Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 12,058, (ζημίες) στο χαρτοφυλάκιο τίτλων Αλλαγές σε καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (1,247,492.50) (ζημιές) σε χρηματοοικονομικά παράγωγα Λειτουργικό αποτέλεσμα 13,542, Εγγραφές 83,293, Εξαγορές (76,221,684.54) Διανομ (394,303.00) Καθαρό Ενεργητικό στην αρχ του έτους 49,616, Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του έτους 69,836, ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 ING (L) RENTA FUND Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Renta Fund Corporate USD (Εκφρασμένα σε USD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων στις 31/03/2010 Ποσότητα/ Μεταβιβάσιμοι τίτλοι και εργαλεία χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστριο Ομόλογα και άλλα χρεωστικά εργαλεία ΗΠΑ Ονομασία σε USD ΚΑΕ 510,000 ALCOA 5.375% 0215/01/2013 USD 534, ,000 ALLSTATE CORP 5% 0415/08/2014 USD 427, ,250,000 ALTRIA GROUP INC 10.2% 0906/02/2039 USD 1,675, ,000 AMER EXPRESS 7.3% 0820/08/2013 USD 841, ,000 AMEREN CORP 8.875% 0915/05/2014 USD 576, ,000 AMERISOURCEBERGE 4.875% 09 15/11/2019 USD 398, ,000 ANZ CAPITAL TRUST II 5.36% 03 29/12/2049 USD 338, ,000 ARCHER DANIELS 5.935% 0201/10/2032 USD 155, ,000 AT&T BROADBAND 8.375% 0215/03/2013 USD 425, ,000 AT&T INC 6.55% 0915/02/2039 USD 525, ,280,000 BANK OF AMER CRP 4.75% 0501/08/2015 USD 1,294, ,000,000 BANK OF AMER CRP 5.65% 0801/05/2018 USD 1,011, ,000,000 CAPITAL ONE FINL 7.375% 0923/05/2014 USD 1,142, ,000 CAREFUSION CORP 6.375% 10 01/08/2019 USD 546, ,000 CISCO SYSTEMS 5.5% 0915/01/2040 USD 479, ,500,000 CITIGROUP 6% 0331/10/2033 USD 1,315, ,000,000 CITIGROUP INC 6.01% 0915/01/2015 USD 1,050, ,000 CMS ENERGY 6.25% 1001/02/2020 USD 345, ,000 COX COMMUN INC 9.375% 0815/01/2019 USD 634, ,000 CVS CAREMARK 5.75% 0701/06/2017 USD 459, ,000 CVS CAREMARK 6.125% 0915/09/2039 USD 323, ,000 CYTEC INDUSTRIES 8.95% 0901/07/2017 USD 844, ,000,000 DISCOVER BANK 8.7% 0918/11/2019 USD 2,190, ,000 DOMINION RESOURCES 6.3% 03 15/03/2033 USD 312, ,000 DONNELLEY & SONS 8.6% 0915/08/2016 USD 554, ,000 DOW CHEMICAL 6% 0201/10/2012 USD 625, ,000 DUKE ENERGY 6.3% 0901/02/2014 USD 556, ,000 ENERGY TRAN PTNR 8.5% 0915/04/2014 USD 814, ,000 ENTERPRISE PRODU 4.6% 0901/08/2012 USD 949, ,000 EXELON GENERATIO 6.25% 0901/10/2039 USD 707, ,000 FIFTH THIRD BANK 8.25% 0801/03/2038 USD 525, ,000 FIRST TENN BANK 5.05% 0415/01/2015 USD 751, ,300,000 GEN ELEC CAP CRP 5.5% 1008/01/2020 USD 1,326, ,580,000 GEN ELEC CAP CRP 6.75% 0215/03/2032 USD 1,671, ,000,000 GENWORTH FINL 6.515% 0822/05/2018 USD 985, ,000 GOLDMAN SACHS GP 5.375% 10 15/03/2020 USD 743, ,000 HARTFORD FINL 6.625% 1030/03/2040 USD 691, ,000 HYATT HOTELS 6.875% 0915/08/2019 USD 819, ,000 INTL LEASE FIN 8.625% 1015/09/2015 USD 766, ,000 JOHN DEERE CAPITAL 7% 0215/03/2012 USD 464, ,000 KELLOGG CO 7.45% 0101/04/2031 USD 365, ,000 KEY BANK NA 5.7% 0215/08/2012 USD 840, ,000 KINDER MORGAN EN 6.75% 0115/03/2011 USD 199, ,000 KRAFT FOODS INC 6.5% 1009/02/2040 USD 469, ,000 KRAFT FOODS INC 6.75% 0819/02/2014 USD 562, ,000 KROGER CO 5.5% 0301/02/2013 USD 205, ,000 LINCOLN NATL CRP 8.75% 0901/07/2019 USD 917, ,000 MBNA CORP 6.125% 0301/03/2013 USD 322, ,000 MEAD JOHNSON NUT 4.9% 0901/11/2019 USD 595, ,000 MERRILL LYNCH 6.875% 0825/04/2018 USD 431, ,000,000 MORGAN STANLEY 7.3% 0913/05/2019 USD 1,104, ,000,000 MOTIVA ENTERPR 6.85% 1015/01/2040 USD 1,077, ,000 NEWS AMER INC 6.15% 0701/03/2037 USD 492, ,000 NISOURCE FIN CP 6.125% 0901/03/2022 USD 365, Ποσότητα/ Ονομασία σε USD ΚΑΕ 925,000 OHIO POWER CO 5.375% 0901/10/2021 USD 944, ,000 ONCOR ELECTRIC D 5.95% 0901/09/2013 USD 982, ,000 PAC LIFE INSUR 9.25% 0915/06/2039 USD 293, ,000,000 PHILIP MORRIS INTL 6.875% 08 17/03/2014 USD 1,145, ,000 PNC FUNDING CORP 5.125% 10 08/02/2020 USD 402, ,000 PRINCIPAL FINL 7.875% 0915/05/2014 USD 565, ,000 PROLOGIS 7.375% 0930/10/2019 USD 718, ,200,000 PROTECTIVE LIFE 7.375% 0915/10/2019 USD 1,274, ,000 PROTECTIVE LIFE 8.45% 0915/10/2039 USD 314, ,000 PRUDENTIAL FIN 6% 0701/12/2017 USD 211, ,000,000 PRUDENTIAL FIN 7.375% 0915/06/2019 USD 1,146, ,000,000 PUB SVC OKLAHOMA 5.15% 09 01/12/2019 USD 1,008, ,000 REPUBLIC SVCS 5.25% 0915/11/2021 USD 494, ,000 SIMON PROP GP LP 6.75% 0915/05/2014 USD 715, ,000 SLM CORP 8% 1025/03/2020 USD 340, ,000 SUNOCO LOGISTICS 5.5% 1015/02/2020 USD 502, ,000 TIME WARNER CABLE INC 6.55% 07 01/05/2037 USD 664, ,000 TOLL BR FIN CORP 6.75% 0901/11/2019 USD 676, ,000 US TREASURY N/B 0.875% 1029/02/2012 USD 518, ,000 US TREASURY N/B 1% 1031/03/2012 USD 39, ,000 US TREASURY N/B 1.375% 1015/03/2013 USD 281, ,000 US TREASURY N/B 2.375% 1028/02/2015 USD 462, ,000 US TREASURY N/B 2.5% 1031/03/2015 USD 139, ,000 US TREASURY N/B 3.625% 1015/02/2020 USD 917, ,000 US TREASURY N/B 4.375% 0915/11/2039 USD 598, ,000 VERIZON COMM INC 8.95% 0801/03/2039 USD 678, ,000 VERIZON GLB FNDG 7.375% 02 01/09/2012 USD 351, ,000 VIACOM INC 6.625% 0115/05/2011 USD 525, ,000 VIACOM INC 6.875% 0630/04/2036 USD 530, ,000 WELLS FARGO CAP 0829/12/2049 FRN USD 722, ,500,000 WELLS FARGO CO 5.625% 0711/12/2017 USD 1,591, ,000 WEYERHAEUSER CO 6.75% 02 15/03/2012 USD 623, ,000 WILLIAMS PARTNER 5.25% 1015/03/2020 USD 501, ,000 WYNDHAM WORLDWID 7.375% 10 01/03/2020 USD 1,003, ,000 XCEL ENERGY INC 7% 0001/12/2010 USD 187, ,000 XEROX CORP 4.25% 0915/02/2015 USD 327, ,000 XEROX CORP 5.625% 0915/12/2019 USD 334, ,000 ZIMMER HLDGS 5.75% 0930/11/2039 USD 342, ,833, Λουξεμβούργο 600,000 ARCELORMITTAL 9% 0915/02/2015 USD 716, ,000 TELECOM ITALIA 5.25% 0415/11/2013 USD 345, ,062, Ιερσέη 1,050,000 HSBC CAP FUNDING 0329/12/2049 SR USD 966, , Ελβετία 734,000 TYCO/TYCO INTL 6.875% 0815/01/2021 USD 838, , Ηνωμένο Βασίλειο 750,000 BARCLAYS BK PLC 0129/06/2049 FRN USD 723, , ING INVESTMENT MANAGEMENT

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ετσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ING (L) INVEST

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Θετικό το Ευρωκοινοβούλιο στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000

Θετικό το Ευρωκοινοβούλιο στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000 Weekly Financial Report Δευτέρα 29- -04-2013 Το Ευρωκοινοβούλιο διατείνεται θετικά στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.00 για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομάδα αυξημένης έντασης και ανησυχίας λόγω της X-day στις ΗΠΑ

Εβδομάδα αυξημένης έντασης και ανησυχίας λόγω της X-day στις ΗΠΑ Weekly Financial Report Δευτέρα 14-10-2013 Την εβδομάδα που πέρασε, στην Ευρωζώνη ο πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε τις προθέσεις για συνέχιση της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Jeroen Dijsselbloem: To κούρεμα στην Κύπρο δεν θα είναι το τελευταίο

Jeroen Dijsselbloem: To κούρεμα στην Κύπρο δεν θα είναι το τελευταίο Weekly Financial Report Δευτέρα 25 5-3-2013 Η Κύπρος και η ΕΕ συμφώνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ένα αιματηρό σχέδιο εξυγίανσης του τραπεζικού της τομέα. Η βοήθεια προς την Κύπρο θα φτάσει τα 10δις

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015

ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 ING (L) Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Ανοικτού Τύπου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιανουάριος 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα