ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

Transcript

1 Ιούνιος 2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΤΕΛΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 1.1 Γενικά Τα παρακάτω περιγραφόμενα τέλη ισχύουν από την 22 α Ιουνίου 2015, ημερομηνία μετάπτωσης του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ( Σύστημα ) στο T2S. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως Διαχειριστής του Συστήματος, σύμφωνα με το κεφ του Κανονισμού λειτουργίας του Συστήματος, μπορεί να αναπροσαρμόζει κατά την κρίση της, τα εισπραττόμενα τέλη, τις προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις, τις οποίες γνωστοποιεί εγγράφως στους φορείς του Συστήματος. Τα τέλη για τους εγχώριους τίτλους υπολογίζονται ανά μήνα. Οι φορείς του Συστήματος ενημερώνονται στις αρχές του επόμενου μήνα, μέσω μηνύματος SWIFT MT591, για το συνολικό ποσό των τελών το οποίο οφείλουν να καταβάλλουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Διαχειριστή του Συστήματος. Τα τέλη των εγχώριων τίτλων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Τέλη τήρησης λογαριασμού τίτλων β. Τέλη επικοινωνίας γ. Τέλη διακανονισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 2 από 8

3 1.2 Κατηγορίες Τελών Τέλη τήρησης λογαριασμού τίτλων Υπολογίζονται σε ετήσια βάση και τιμολογούνται μηνιαία κατ αναλογία. Υπολογίζονται με κλιμακωτή χρέωση στο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των λογαριασμών τίτλων κάθε φορέα. Ο υπολογισμός του μέσου μηνιαίου υπολοίπου των λογαριασμών τίτλων γίνεται στην ονομαστική αξία των τίτλων. Στο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο των λογαριασμών τίτλων των φορέων δεν συμπεριλαμβάνονται τίτλοι Δικαιωμάτων (warrants). Ο υπολογισμός γίνεται σε μονάδες βάσης (1μβ = 0,01%) Κλίμακα χρέωσης των τελών τήρησης λογαριασμού τίτλων Τα τέλη τήρησης λογαριασμού τίτλων υπολογίζονται με βάση την παρακάτω κλίμακα: Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (εκατομμύρια ΕΥΡΩ) ΑΠΟ ΕΩΣ Ετήσια χρέωση σε μονάδες βάσης (μβ) για εγχώριους τίτλους πλην Δικαιωμάτων ,098 μβ ,094 μβ ,088 μβ ,082 μβ > ,078 μβ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 3 από 8

4 Παράδειγμα Τα παρακάτω παράδειγμα αναλύει τον τρόπο υπολογισμού των τελών τήρησης λογαριασμού τίτλων. Βήμα 1 ο : Υπολογισμός μέσου μηνιαίου υπολοίπου των λογαριασμών τίτλων φορέα του Συστήματος. Ημερομηνία Άθροισμα των ονομαστικών αξιών όλων των ISINs στο λογαριασμό τίτλων Άθροισμα των ονομαστικών αξιών όλων των ISINs στο λογαριασμό τίτλων Συνολικό Υπόλοιπο ονομαστικής αξίας σε όλα τα ISINs και σε όλους τους λογαριασμούς τίτλων του φορέα 01/01/ , , ,00 02/01/ , , ,00 03/01/ , , ,00 04/01/ , , ,00 05/01/ , , ,00 06/01/ , , ,00 07/01/ , , ,00 08/01/ , , ,00 09/01/ , , ,00 10/01/ , , ,00 11/01/ , , ,00 12/01/ , , ,00 13/01/ , , ,00 14/01/ , , ,00 15/01/ , , ,00 16/01/ , , ,00 17/01/ , , ,00 18/01/ , , ,00 19/01/ , , ,00 20/01/ , , ,00 21/01/ , , ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 4 από 8

5 22/01/ , , ,00 23/01/ , , ,00 24/01/ , , ,00 25/01/ , , ,00 26/01/ , , ,00 27/01/ , , ,00 28/01/ , , ,00 29/01/ , , ,00 30/01/ , , ,00 31/01/ , , ,00 Άθροισμα ημερήσιων υπολοίπων: ,00 Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο: / 31= Βήμα 2 ο : Εφαρμογή της κλίμακας Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο σε ονομαστική αξία (εκατομμύρια ΕΥΡΩ) ΑΠΟ ΕΩΣ Ονομαστική αξία στην κλίμακα μβ που αντιστοιχούν στην κλίμακα Τέλη τήρησης λογαριασμού τίτλων στην κλίμακα ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, > ,23 0, ,78 Σύνολο , , ,78/12 Μηνιαία Τέλη τήρησης λογαριασμού τίτλων ,15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 5 από 8

6 1.2.2 Τέλη επικοινωνίας Τα τέλη επικοινωνίας περιλαμβάνουν το κόστος των μηνυμάτων που αποστέλλει το Σύστημα προς τους φορείς του, καθώς και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ του Συστήματος και του Τ2S. Πίνακας μηνυμάτων που αποστέλλονται από το Σύστημα προς τους φορείς Τύπος μηνύματος Κόστος (σε ευρώ) MT 535 Statement of Holdings 0,00 ΜΤ 536 Statement of Transactions 0,00 ΜΤ 537 Statement of Pending Transactions 0,00 MT 564 Corporate Action Notification 0,00 MT 566 Corporate Action Confirmation 0,00 MT 568 Corporate Action Narrative 0,00 Πίνακας μηνυμάτων που αποστέλλονται από το Σύστημα προς το Τ2S Τύπος μηνύματος Κόστος (σε ευρώ) semt Securities Settlement Restriction Instruction 0,00 sese Securities Message Cancellation Request 0,00 sese Securities Settlement Transaction Instruction 0,00 sese Securities Settlement Condition Modification Request 0,00 semt Securities Account Position History Query 0,00 semt Securities Settlement Transaction Query 0,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 6 από 8

7 Πίνακας μηνυμάτων που αποστέλλονται από το T2S προς το Σύστημα Τύπος μηνύματος Κόστος (σε ευρώ) camt Return Business Day Information 0,00 camt Settlement Day Forecast 0,00 semt Custody Statement of Holdings 0,00 semt Securities Settlement Restriction Instruction 0,00 semt Securities Settlement Restriction Status 0,00 semt Securities Settlement Restriction Confirmation 0,00 semt Securities Transaction Posting Report 0,00 semt Securities Transaction Pending Report 0,00 semt Securities Settlement Transaction Query Response 0,00 semt Securities Account Position Response 0,00 sese Securities Message Cancellation Request 0,00 sese Securities Statement or Query Status Advice 0,00 sese Securities Settlement Transaction Instruction 0,00 sese Securities Settlement Transaction Status Advice 0,00 sese Securities Settlement Transaction Confirmation 0,00 sese sese Securities Transaction Cancellation Request Status Advice Securities Settlement Transaction Allegement Notification 0,00 0,00 sese Securities Settlement Allegement Removal Advice 0,00 sese Securities Settlement Condition Modification Request 0,00 sese sese Securities Settlement Condition Modification Status Advice Securities Settlement Transaction Generation Notification 0,00 0,00 Το κόστος όλων των παραπάνω μηνυμάτων ορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Διαχειριστή του Συστήματος. Προς το παρόν, το κόστος αυτών των μηνυμάτων δεν θα χρεώνεται στους φορείς. Οποιαδήποτε μεταβολή γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες φορείς, 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της εφαρμογής της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 7 από 8

8 1.2.3 Τέλη Διακανονισμού Τα τέλη Διακανονισμού περιλαμβάνουν τις χρεώσεις του Τ2S για την ταυτοποίηση και τον διακανονισμό των συναλλαγών των φορέων του Συστήματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνει από το T2S μηνιαίο τιμολόγιο για κάθε συμμετέχοντα φορέα, το οποίο μετακυλύει στον αντίστοιχο φορέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 8 από 8